采购管理和库存管理办法new

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,*,北方电信有限公司 机密文件,北方电信采购库存管理办法,北方电信有限公司采购中心,二零零五年三月,北方电信集中采购供应管理办法-组织架构,北方电信预算管理委员会为决策机构，成员由北方公司正、副总经理、九省分公司总经理组成。北方公司采购中心为其办事机构,省分公司预算管理委员会由省分公司正、副总经理、若干部门经理及部分地市公司总经理组成。省分公司采购中心为其办事机构,北方电信专家库依托集团公司专家库建设，主要由技术类和商务类专家组成，由北方公司采购中心统一动态管理,北方电信预算管理委员会,省分公司预算管理委员会,北方公司采购中心,北方电信评标专家组,省分公司采购中心,采购决策层,采购操作层,相关职责,北方电信及省分公司预算管理委员会,每年召开预算管理委员会会议负责审定当年采购需求预测、供应商准入名单、年度北方公司、省分公司集中采购目录,采购供应相关的特殊事项决策,北方公司采购供应中心/省分公司采购供应分中心,采购管理,物资管理,战略合作管理,廉洁自律管理,北方公司采购中心职责,负责制订北方公司采购供应、物资管理及招投标管理相关的各项制度和规范。,负责向采购供应管理委员会提交须审定的集中采购供应、物资管理和招投标管理相关的政策、方案和业务流程；负责北方公司采购供应管理委员会的日常工作。,根据年度预算和项目计划，负责组织北方公司采购的需求预测汇总和审核；组织进行年度框架协议的谈判、签订、下发和执行管理；负责汇总编制北方公司采购供应计划，并根据工程进度的要求按时执行。,负责组织建立和完善北方公司供应商评估和准入体系，优化设备、器材、服务供应链；负责北方电信供应商编码管理。,负责北方公司评标专家库的建设和管理。,负责组织北方公司通信设备、材料以及设计、施工、贸易代理、监理等服务的招标采购工作；负责北方公司非通信领域用品，如业务终端、办公用品、劳保用品、市场宣传用品等的采购供应工作；,负责北方公司库存管理和物资配送管理；负责北方公司第三方仓储、物流服务委托管理；负责物料名称、分类和编码规则管理。,负责指导、检查九省公司采购中心的采购供应,、物资管理及招投标管理,工作，负责对九省公司采购中心的工作绩效考核。,负责管理、指导、检查（本部）其它部门的委托采购工作。,负责编制和调整年度北方电信的通信设备、办公设备及用品等采购目录；负责建立采购统计制度，负责采购信息的管理。,省分公司采购中心职责,负责制定省分公司集中采购实施细则、流程及制度；,负责制定省分公司物资管理的规范、流程及制度；,依据北方公司的集中采购目录，编制和修订省分公司的集中采购目录；,负责汇总并审核本省采购需求，按照北方电信集中采购管理的要求将通信设备的集中采购需求和计划上报北方公司采购中心；,根据集中采购目录分工，负责省内通信设备、材料以及设计、施工、贸易代理、监理等服务的招标采购工作；负责省分公司非通信领域用品，如业务终端、办公用品、劳保用品、市场宣传用品的采购供应工作；负责北方公司采购中心授权委托的框架协议谈判和采购供应工作；,负责落实集团公司、北方电信关于集中采购工作的各项要求及相关信息的采集、汇总、上报；定期向北方公司采购中心反馈本省的采购执行情况和相关意见,管理、检查省分公司内部其它部门的受委托采购工作。,评标专家库,评标专家权利和义务,根据招标文件的要求，对投标单位的标书发表自己的意见,客观、公正地对投标标书独立打分或者投票，推荐中标单位,对评定标工作的全过程及评标方所提供的全部文件资料保密,评标专家库管理,公司内部专家原则上在专业考试基础上由各省电信分公司推荐，北方公司批准确定；公司外部专家由北方公司统一负责聘用；由采购中心和人力资源部统一管理,专家库费用（培训费、认证费等）预算归口北方公司采购中心管理,评标专家库的使用遵循九省资源共享，谁使用谁支付费用原则,实行动态管理，每两年汰出比例10%,四种采购方式,“方式一”是指集团公司统一组织采购,“方式二”是指在集团公司和北方公司统一安排或相关框架协议下，由北方公司或省分公司集中采购,“方式三”是指北方公司统一组织采购,“方式四”是指省分公司自行集中采购,北方电信集中采购目录,采购预测,管理流程,框架协议签订流程,采购需求管理流程,集中采购计划编制,招投标,管理流程,合同审批与签订,合同管理,供应商,管理,批复的年度预算,年度项目计划,框架协议签订范围,框架协议,中标信息,中标信息,框架协议范围内采购需求,集中采购,（招标）,合同模板,历史信息,合同,采购需求,供应商信息,合格供应商范围,供应商名单,价格信,息库,专家库,集中采购需求汇总,集中采购目录管理,自行采购（非招标）,集中采购,（非招标）,自行采购（招标）,框架协议采购,北方电信集中采购供应管理流程,北方电信招标采购范围,1）施工发包单项合同估算价在,200,万元人民币及以上,2）设备、材料、维护用工器具、仪表等货物的采购，单项合同估算价在,100,万元人民币及以上,3）勘察、设计、贸易代理、监理等服务的采购，单项合同估算价在,50,万元人民币及以上,4）单项合同估算价低于第1）、2）、3）项规定的标准，但项目总投资额在,3000,万元人民币及以上,5）视频广告制做,20,万元及以上,6）业务宣传（平面设计）,20,万元及以上,7）办公设备单项（笔记本电脑、台式电脑、服务器、打印机、扫描仪、复印机、传真机）,5,万元及以上,8）车辆,3,部及以上或总价值,60,万元及以上,库存管理总体模式,库存管理物资类型：,工程物资：项目库存/综合项目库存,备品备件及维护用料：一般库存,低值易耗：一般库存/无库存管理,零固采购：无库存管理,业务用品：无库存管理,库存物资计价方式:移动平均,库存管理层次：,实物管理：地市、省公司、北方公司,帐务管理：北方公司、省公司,北方电信库存管理内容,北方电信库存管理的总体框架,库存物资分类,采购入库/,供应商退货,库存调拨,入库管理,出库管理,库存盘点,工余料退库,库存信息统计与分析,库,存,计,划,与,预,测,库存报废,库,存,实,时,查,询,主要目的：,严格禁止存货资金或物资帐外循环,合理规划库存地点,在满足业务需要的基础上,进行一定程度的集中管理,从而降低库存成本,减少库存资金占用,规范物流管理的流程和管理规范,对物料进行分类管理,保证物流管理的高效性和准确性,主要措施：,要求各级部门提前做好物料需求计划,保证物料按计划流动,提高库存物资的周转率,减少库存积压和对资金的占用时间,实行集中采购，批量招标，分批供应，仓储分囤,帐务管理与实物管理部门明确分工,保证流程的畅通高效，保证实物管理与帐务管理的及时性和一致性,加强退库、退货、报废管理,定期进行库存的盘点和清理,及时计提存货损失,降低存货风险,实现各级库存信息的实时统计、分析与查询,北方电信库存管理的主要目的和措施,库存管理体系,北方公司,省公司,省级,采购中心,北方公司,采购中心,地市1,地市2,北方公司,省公司,xx,省,工厂,北方公司,工厂,库存地点1,库存地点2,库存地点1,库存地点2,实际情况：,MSS,系统：,地市2仓库,地市2仓库,库存管理组织架构的设置,组织架构设置,系统的工厂设在本部和省公司一级,地市一级设置库存地点,库存地点与实际的仓库可以进行对应,可以按不同物资种类设置单独的库存地点,如备品备件库,主要目的,库存的记帐和帐务管理集中在省公司,库存地点一级可以进行库存操作；,库存物料的价格在工厂一级保持唯一,库存物料的价格在整个工厂范围内进行移动平均；,电信物资服务分类及不同的处理方式,电信物资/服务分类,工程类物资,维护类物资,市场类物资,低值易耗类,专用工程物资,备品备件,仪器仪表,通用工程物资,工程服务,生产用具,办公家具,零星固定资产,成本中心,在建工程,库存商品,业务用品,维护材料,固定资产,项目库存,一般库存,办公用品,劳保/其它,服务类,非工程服务,适合实物库存管理的物资,满足生产和业务需要，考虑到采购周期以及应急项目需求，需要进行一定备货的工程通用物资，例如光电缆、常用接入设备和材料等,维护用设备和材料，如常用的备品备件、维护用其它材料等,需要出售商品或代售的商品，通过库存进行备货和周转，如电话机、网络终端设备等,需要进行单独管理的低值易耗品，如仪器仪表、工具等,不适合实物库存管理的物资,高价值、大批量的工程专用设备和物资,低价值、品杂、领用频繁零碎的低值易耗品，如办公用品,价格变动比较大的物资，因为库存采用移动平均价管理，短期内价格差异大的物资，最好直接消耗到成本中心，否则造成较大的成本差异。,不同种类物资的管理方式,工程类物资：,工程专用物资,：包括主设备、部分辅助设备和主要材料，原则上按项目购买，实物由供应商直接运送到工地，不作实物的库存管理；,帐务上先进项目库存，再领用到项目；,工程通用物资,：包括部分通用的材料、辅助设备，原则上按项目购买，,进行综合项目库存管理，,实物上与库存材料一起进行库存管理；领用时，,通过项目间调拨到实际项目库存上进行耗用；,维护类物资：,备品备件进行实物的库存管理，按库存材料进行管理，实行预算归口定额管理；,维护用料进行实物的库存管理，按库存材料进行管理，实行预算归口定额管理；,市场类物资：,库存商品进行实物的库存管理，按库存商品进行分类管理，实行预算归口定额管理；,市场类业务用品(宣传品)，集中采购以后，直接费用化到市场部门，由市场部门进行实物管理，不作集中的实物库存管理；,卡类物资由市场部单独系统进行管理，不作集中的库存管理；,4、,低值易耗品：,低值易耗品按集团要求统一分5个小类，仪器仪表、办公家具、生产用具、劳保用品、其它，其中只对仪器仪表进行实物库存管理，其它类物资要求直接消耗到成本中心,库存管理的原则,集中统一与归口管理相结合，责任与权力相一致,实行北方公司、省分公司两级管控,逐级分类核定存货资金总额,库存管理组织单位及职责,上报需求计划,汇总采购需求,领用,进行库存管理,库存管理？,不需要,需要,核定/分解各级库存,额度,落实资金来源,进行集中采购,归口管理部门,采购部门,1、库存归口管理部门的主要职责:,核定合理的库存金额,分解各下级单位的库存金额,落实资金来源,统一申报需求,负责领用以后的使用或实物管理,2、采购部门的主要职责:,汇总库存采购需求,并执行采购,进行库存帐务和实物管理,3、,财务管理部门的主要职责：,负责存货资金的集中统一管理,对存货资金日常动态和存货限额进行监督,归口管理部门,工程类通用物资:由建设部门归口管理,核定和分解各级合理的库存水平,落实资金来源,负责统一的需求计划申报;,库存商品和业务用品:由市场部门归口管理,核定和分解各级合理的库存水平,落实资金来源,负责统一的需求计划申报;,维护用备品备件和维护用料:由维护部门归口管理,核定和分解各级合理的库存水平,落实资金来源,负责统一的需求计划申报;,低值易耗用品:由综合部门归口管理,核定和分解各级合理的库存水平,落实资金来源,负责统一的需求计划申报;,存货金额核定的前提,满足生产经营需求;,降低资金占用,实现存货效益最大化,根据历史情况和来年的经营计划,需求计划上报,工程通用物资与维护用物资：,按照项目日常耗用和维护的需要核定合理的安全库存，并进行备货，结合仓储分囤点，在实物管理上实现工程通用物资与备品备件和维护用料的共享；,按月进行需求申报，分批集中购买,终端商品类物资,按照销售情况（销售日报、周报），按月申报采购需求，按周批量供应,存货周转率控制在7-15天,功能,主要改进点,采购及库存管理,信息与数据集中规范管理，便于统计分析,实现供应商准入管理和控制、框架协议价格控制、采购过程的预算和库存占用金的控制；,实时查询跟踪采购执行情况，确保历史采购数据能够准确、及时的获取，并生成相应的采购统计报表为新的采购提供决策支持,实行