Oracle应付账款管理资料

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,First Level,Second Level,92,XX,公司,Oracle Payable,新员工培训,应付帐款管理系统,应付业务概述,供应商的管理,发票的管理,付款的管理,预付款的管理,员工费用报销,创建日记帐分录,Oracle,应付帐款系统主要内容,应付业务概述,Oracle,产品和应付的集成,Oracle,资 产,Oracle,项目,Oracle,总 帐,Oracle,人力资源,Oracle,现金管理,Oracle,采 购,Oracle,应付,Oracle,工作流,Oracle,应付概述,输入供应商,创建,PO,输入发票,审批发票,付款,生成日记帐分录,和,PO,匹配,输入请购单,缺省值流程,财务选项,应付选项,供应商,供应商地点,发 票,发票分配行,发票付款计划行,Unit 1:,供 应 商,主要内容：,建立新供应商,查询供应商,合并供应商,供应商,:,概述,输入供应商,创建,PO,输入发票,发票审批,发票付款,创建日记帐分录,和,PO,匹配,输入请购单,供应商,:,集 成,Oracle,资产,Oracle,项目,Oracle,总帐,Oracle,人力资源,Oracle,现金管理,Oracle,采购,Oracle,应付,供应商设置,财务选项窗口,供应商,-,应付款,供应商分录,应付选项窗口,供应商区域,Oracle,应付供应商信息,信息,在供应商,在供应商,类型,处输入,地点输入,采购,Yes Yes,应收,Yes No,应付,Yes,Yes,控制,Yes,Yes,银行,Yes,Yes,帐户,No,Yes,税,Yes Yes,分类,Yes,No,通用,Yes,No,预扣税,Yes,Yes,地点,Yes No,供应商信息,缺省值流程,财务选项,应付选项,供应商,供应商地点,发 票,发票分配行,发票付款计划行,供应商和供应商地点设置,联系人,联系人,付款地点,采购地点,RFQ,唯一地点,Tokyo,New York,采购地点,付款地点,联系人,供应商,Paris,避免重复供应商,在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中,没有该供应商存在,.,提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商,:,供应商报表,供应商审计报表,定期审核供应商,以达到如下结果,:,为了防止生成重复发票,为了提高系统执行速度,为了提供准确的供应商报表,合并供应商,运行供应商,审计报表,ABC Corp,ABC Corporation,审核合并结果,ABC Corporation,合并供应商,明确是否有,重复的供应商,保留审计痕迹,合并供应商,合并供应商时，发票和,PO,同时被更新。,更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。,拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。,系统自动提交报表来记录合并信息。,合并供应商,保留报表作为审计线索,对于合并供应商记录,Oracle,应付不保留在线的审计痕迹,Oracle,应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表,将这些报表作为审计线索,设置供应商,财务选项窗口,供应商,-,应付款,供应商分录,应付选项窗口,供应商区域,供应商报表,Oracle,应付供应商报表,报表名,说 明,供应商报表,查看,供应商、供应商地点和供应商联系信息,供应商审计报表,可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商,新供应商,/,新供应商,复核新供应商或新供应商地点,地点报表,供应商付款历史报表,查看单个或一组供应商付款历史,，包括无效,付款,供应商已付发票,查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣,历史报表,和部分付款,Unit 2:,发 票,主要内容：,发票处理流程、概念,发票的输入,发票和,PO,匹配,应用费用报表,资产发票,经常性发票,其他发票管理功能,发票会计分录,发票的处理流程、概念,输入发票,:,概览,输入供应商,输入请求,创建,PO,输入发票,或发票批,审批发票,付款,创建日记帐分录,调节付款,和,PO,匹配,发票类型,发票总帐日期,发票税金,发票分布集,有关发票的几个概念,Oracle,应付发票类型,类型,描 述,标准发票 是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票,既可以和订单匹 配 ，也可以不匹配）,贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票,借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票,费用报表 指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票,PO,缺省,和采购订单匹配的发票。（输入,PO,号码后，,Oracle,应付自动地提,供供应商信息。,预付 支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）,快速匹配 和采购订单匹配的发票。（输入,PO,号码，,Oracle,应付自动地,提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配）,混合发票 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数，,也可以输入负数）。,指定缺省的总帐日期,应付选项,(,总帐日期,),发票,给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期,决定,发票日期、,系统日期、,或,收到发票日期,缺省至,总帐日期,发票分配,缺省至,主要内容：,设置系统选项,-,请求输入税名称（,YES/NO,）,-,税收自动计算 （,YES/NO,）,设置税名称,-,税类型,-,税名称,-,税率,-,税核算会计科目,发票税金,输入增值税（,VAT,）,收费,税收类型,税 名,税 率,定义供应商赋予税名,定义税名,输入含增值税发票,检查税费,发票分布集,利用发票分布集可以快速建立发票分配行。,分布集行,50,01,200,3000,50,03,140,2600,分布集行,0,01,100,3000,0,02,200,2600,0,03,200,4000,发票分布行,0,01,100,3000,0,01,200,2600,0,02,200,4000,发票分布行,50,01,200,3000,50,03,140,2600,完整分布集,架构分布集,或,供应商,指定分布集给供应商,发票,1000,完整分布集,架构分布集,只有会计科目,信息，没有具,体的金额分配,比例,有会计科目,信息和具体,的金额分配,比例,发 票 输 入,输入批,:,概览,发票批,输入一个发票批,批文件,接收邮寄发票,准备批控制形式,复核批控制报告,更新批控制形式,批控制,形式,批控制形式,批名,: JS03041998,日期,: 03/04/98,控制发票数量,: 20,控制发票总额,l:,$2,600.78,实际发票数量,: 19,实际发票总额,l: $2,200.78,计数差额,: 1,合计差额,: $ 400.00,输入人,: John SmithEntry Time (elapsed): 15 minutes,Notes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate.,发 票 信 息,明细信息,缺省信息,基本信息,信 息,供应商信息,发票信息,付款计划行,发票分配行,缺省值流程,财务选项,应付选项,供应商,供应商地点,发 票,发票分配行,发票付款计划行,类 型,描 述,项目,记录向供应商购物或劳务收费金额,税,记录购买商品或劳务而产生的税额,运费,记录供应商的运输费用,杂项费用,记录一张发票的各项杂项费用,发票分配类型,输入发票运费,您可以使用以下几种方式记录运输费用,:,自动创建运费分配,在发票分配,行,按比例分配运费,手工输入运费分配行,复核和维护发票批,提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；,查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。,将发票与采购订单匹配,发票和采购订单匹配,:,概要,发票批,输入发票,审批发票,发票和采购,订单匹配,发票归档,过帐发票,复核发票,付款,详细内容,采购订单结构,采购订单,页眉,项目行,项目行,项目行,装运行,装运行,采购信息,供应商信息,装运行,分配行,分配行,分配行,匹配选项,保存发票,选择匹配,输入供应商信息,输入发票日期、编号、和金额,完成,完成,完成,如果匹配采购分配,选择分配和输入分配数量或匹配金额,输入发票数量和匹配金额,输入附加发票头信息,输入采购定单编号,选择采购定单,选项,A,标准发票、,费用报表、混合发票,选项,B,采购定单缺省,选项,C,快速匹配,应用费用报表,费用报表处理,输入费用报表,应用预付款,通过提交应付发票引入建立发票,支付员工款,设置费用报表分录,定义费用报表模板,输入员工、地址,定义雇员作为供应商,资产类发票,资产发票,资产标识,发票批准,、,过帐,经常性发票,经常性发票,:,概 览,您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）,输入发票,.,输入经常性发票,:,定义特殊会计日历,定义经常性发票模板,生成基于模板的发票,通过经常性发票模板，您可以,:,指定,经常性发票生成的时间间隔,.,创建最多两个非标准金额的一次性特殊发票额,例如定金或飘浮式付款，,定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票,其他发票管理功能,（挂起、审批、调整、取消）,帐户挂起原因,No,资金挂起原因,Mixed,信息不足,No,发票挂起原因,Yes,匹配挂起原因,Mixed,期间挂起原因,No,采购请求挂起原因,No,差异挂起原因,Mixed,挂起类型,查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型,预先定义 用户定义,手工释放,挂起类型,帐户释放原因,资金释放原因,足够信息,发票释放原因,匹配释放原因,期间释放原因,差异释放原因,挂起快速释放原因,发票快速释放原因,释放挂起,释放类型,系 统,用户定义,设 定,帐户挂起原因,No,资金挂起原因,Mixed,信息不足,No,发票挂起原因,Yes,匹配挂起原因,Mixed,期间挂起原因,No,采购请求挂起原因,No,差异挂起原因,Mixed,手工释放挂起,查看可手工释入的起起类型,.,系统设置用户定义,手工释放,挂起类型,审批发票,输入发票,审批发票,和采购定单匹配,发票文档,付 款,发票过帐,发票查询,:,概览,发票批,输入发票,审批发票,和,PO,匹配,发票文档,查看发票,付 款,接收发票,发票过帐,借 方,资产或费用,贷 方,负 债,1,，和,PO,匹配,2,，使用发票分布集,3,，手工输入,1,，财务级缺省,2,，供应商级缺省,3,，供应商地点级缺省,4,，发票级缺省,生成方法,生成方法,发票会计分录,利用选择或缺省值来自动生成发票会计分录,Unit 3:,付 款,主要内容 ：,付款概览,手工支付、执行付款批,预付款管理,执行停止、无效付款,设置现金控制,概 览,输入供应商,生成,PO,输入发票,发票审批,付 款,生成日记帐分录,和,PO,匹配,输入请购单,付款调节,设置付款银行,主要内容：,银行名称,分行名称,银行帐户,会计信息,付款单据,Oracle,应付支付方式,支付方式,支票,Clearing,电子资金转帐,电汇,手工远期付款,定 义,远期付款,给供应商的付款票据,公司内部主体间付款，不用产生付款文档,要求银行在指定未来日期付款的支付单据,通过电子传递付款至供应商银行,联系银行将资金要求通过电汇付款至供应商银行,供应商指定要求银行在将来指定未来日期付款的支付单据,手工付款、执行付款批,手工付款,手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款,方式,:,支票,电汇,选择发票,-,(,建立付款,),格式化付款,确定付款,打印支票,付款批：概览,预 付 款 管 理,预付款管理内容,预付款输入,确定预付款何时应用,输入预付款分配信息,审批、支付预付款,使用发票去核销或取消核销预付款,应用费用报表核销预付款,预付款 步骤：概览,输入预付款,状态,=,未审批,审批预付款,状态,=,未付,支付预付款发票,状态,=,可用,选择发票核销一或多张预付款,选择预付款并应用于一或多张发票,审批、支付预付款,输入预付款,状态,=,未审批,审批预付款,状态,=,未付,支付预付款,状态,=,可用的,选择发票核销一或多张预付款,选择预付款并应用于一或多张发票,输入一将来结算日期,.,将预付款挂起以防止付款,.,将预付款已计划付款挂起,.,控制一可应用于发票的预付款,在发票工作台取消预付款,.,如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款,.,除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取消的,.,在发票界面查看预付款取消信息,.,取消预付款,停止、无效付款,停止和取消付款,:,概览,在付款界面停止付款,付款文档被占用,?,付款文档,已被记录？,No,No,在设置银行界面撤消未使用单据,Yes,在付款窗口取消付款,Yes,设置现金控制,Oracle,应付现金控制功能,区分付款优先次序及类别,付款组,付款优先级,自动挑选,减少现金费用,折扣,t,借,/,贷项发票,现金预测需要,现金需求报表,要求发票付款特殊处理 独立支付,交易需要 特征,折扣报表,Oracle,应付折扣报表,名 称,说 明,可用折扣报表,供应商发票可用折扣明细（可定义最小,折扣 金额和最小发票金额作为报表参数）,已得和未得折扣报表,查看一定期间内从供应商处已获折扣和失已损失折扣,通过此报表来确定是否修改系统和供应商缺省值，以,确保取得折扣。,应用借,/,贷项发票,输入立即付款条件的借,/,贷项通知单,匹配借,/,贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行，或将贷项金额按比例分配到与采购订单装运（与贷项,/,借项通知单匹配）关联的所有采购订单,Oracle,应付自动使用借,/,贷项发票抵减正常发票，以减少或清除到期应付供应商款总额,在付款批中指定允许零金额付款以支付借贷项发票，和未到期或有外部贷项发票的定期发票,现金需求报表,通过提交现金需求报表预测发票付款现金需求,确定在指定日期需支付的到期未付和部分未付发票的现金需求,.,选择包括暂挂发票,.,提交单个支付组或所有支付组和支付优先权范围的报表,.,审查汇总或明细的到期应付供应商款总金额,.,明细报表列示发票信息,.,付款设置,设置,Oracle,财务系统选项付款缺省值,.,设置,Oracle,应付系统选项付款默认值,.,设置,Oracle,应付供应商缺省值,.,设置银行和银行帐户,.,定义付款组,.,定义付款期限,.,设置将来日期付款,.,设置,Oracle,应付与,Oracle,现金管理集成,.,利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录,借 方,负 债,发票负债科目,生成方法,贷 方,现 金,获得折扣,系统级设定科目,银行会计科目,生成方法,生成方法,付款会计分录的生成,Unit 4,：,报表、会计、和审计,主要内容：,报表、报告集,完成,AP,会计周期,AP,其他功能（公司间业务、外币等）,报 表,报表和报表集,报表,请求集,报表是特定,Oracle,应用产品信息的有组织的文稿,.,你可以联机查看报表或,将其发送至打印机。,报表内容包括从摘要信息到完整的值列表,.,报表可以作,为并发程序在,在,Oracle,应用产品中运行,.,请求集是分在一组的报表和程序的集合,.,您可以一次提交请求集中的所有报,表和（或）程序,.,完成,AP,会计周期,传送资产明细信息至,Oracle,资产,传送帐户明细至总帐,关闭应付会计周期,调节周期应付事项,清除记录,主要内容,AP,周期循环,检查、解决,AP,问题,传送至,Oracle,总帐,转移未解决问题,至下一会计期,关闭应付周期,调节应付事项,日记帐,分录过帐,检查传送结果,解决过帐问题,在应付输入,资产信息,提交成批增加程序,检查结果,将附加过入资产,将资产信息传送至,FA,：,提交成批增加,调节周期应付帐款活动,使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡,:,已过帐发票登记,已过帐付款登记,应付帐款试算表,应付试算表 （本期）,=,应付试算表余额（上期）,+,已过帐发票登记,-,已过帐付款登记,清除记录,:,概述,取消清除,备份、数据存档,提交清除,检查清除记录,确认清除,检查清除结果,重建工作台及索引,使用其他会计功能,平衡公司间交易记录,以非发票币种付款,输入、支付多种货币发票,检查未实现汇兑损益,使用自动抵消,使用文档序列,使用多币种,:,概览,设置付款选,项使用多币种,查看未实现,收益和损失,过 帐,设置供应商缺省货币,设置多币种,银行帐户,输入外币发票,付 款,使用自动抵消,如果要为一个以上的余额段输入费用资产采购发票时，,则可以使用“自动抵消”,.,启用自动抵消后, Oracle,应付在多个余额段分配负债、,已得折扣和损益分录,.,如果未启用自动抵消, Oracle,应付在指定应付选项和银,行帐户帐户记录负债、折扣、和损益,.,实现连续单据编号,在系统预置文件值窗口选择连续编号复选框,.,另外，在文档种类窗口定义附加的文档类型,.,在文档序列号窗口设置文档序列号,.,在单据指定窗口将文档序列赋予对应种类,.,在应付选项窗口的发票或付款区域，可选择启用允许改,写单据类别,.,使用文档序列号,手工或自动输入发票和付款文档序列号,输入发票和付款的单据明细,根据连续文档号明细产生日记帐分录,以下几类单据必须自动生成文档序列号：,应付发票引入生成的发票,经常性发票模板生成的发票,付款批产生的付款,总 结,在,AP,流程培训中，覆盖以下内容：,建立和管理供应商,输入、检查、批准发票,支付发票和调节银行付款记录,输入、应用预付款,将资产发票信息传递至,FA,模块,生成日记帐分录并过至总帐,了解,Oracle,应付的外币处理等功能,