资源描述
,虹 宇,ERP,系 统 跟 进,流程梳理,ERP,系统,人事,销售,生产,采购,物料仓库,财务,档案资料,ERP,构成,人事,人员,入,职,考勤,员工,杨会计,生产办公室,入职、领导面谈,招聘,确认待遇、工种、部门等细节,ERP,系统,至,2,楼财务室，录入信息,至生产办公室找录入指纹考勤,上岗,备注,1,、需录入身份证、及地址,2,、拍取正冠照片,1,张，上传系统（验厂要用）,3,、告知工号,人员离职,办理,员工,领导,确认,ERP,系统,备注,杨会计,面谈确认,提供离职资料，工资账目资料,签字,办理,系统做离职,1,、日常注意社保等信息的完善，离职时做相应办理。,1,、工资账目资料需部门组长确认。,2,、或者原账目不核算，仅按照离职人,日出勤日固定工资进行结算。,工资情况：账户资料、社保资料、确定是计时还是计件、基本工资（即固定工资）,证件资料：身份证号码、地址、要身份证复印件,联系资料：联系电话,人员,入,职需完善信息,照片,入职日期、工号等信息,备注：必须要照片、身份证复印件是为了以后如果出现验厂情况，不再需要向每个人去搜集。,工资计算,路径：人事,/,生产管理,工资管理,工资类别,计件,月薪,计件,计时,+,+,勤工奖,+,绩效与补贴,I,其他扣款,I,质量返修,固定工资,+,勤工奖,+,绩效与补贴,I,其他扣款,每月月底各部门需确认需要结算工资的款，以便账目清查和系统核算。,系统以回收日期作为扎账点，所有不在本月计算工资的款的回收日期需调整到下个月。,设定为矿工（当日不打卡算矿工）,3,次以上，无出勤奖，出勤奖,30,元,/,人。,根据当月业绩与表现情况，由王总针对个人进行添加。,根据当月业绩与表现情况，由王总针对个人进行添加,根据情况进行扣款，比如拿固定工资人员矿工扣款,固定工资人员不参与计件工资分配，财务必须将固定和计件的人员分清，并,系统录入每个固定工资人员的固定工资,。,目标：所有人员工资全部系统记录并按记录发放。历史工资可以查询。工资管理权限备注：仅财务、王总可查询修改。,根据当月业绩与表现情况，由王总或财务针对个人进行添加，扣款内容需备注在备注中。,根据每款的每个工序的返修情况，检验录入，如果合格率低于设定值，操作人此道工序的工资降为,80%,。,销售,销售模块,现在仅用到此三个模块，至于样板和报价模块是否使用，由领导决定。,所有接的单必须录入订单，生产制单必须引用订单资料而来。现在很多加工单直接生产制单，导致销售分析无法分析到每个客户的数据。,对每个月的订单情况都有一个汇总,非常实用。生产制单里面最好也要加入这个汇总的分析表，避免生产制单不引用订单而无法统计到的情况，实时了解每个客户每个月情况。,重要,，现在装箱单业务跟踪录入，但是基本没有录入，因为装箱的录入代表着款生产过程的完结，影响后面成品出入库的录入和财务当月费用公摊到每个款。,财务根据装箱单录入发票，才能形成应收账款。,生产,生产,生产中,业务,/,生产,工票回收处,生产前,生产后,备注,财务,/,王总,系统制单,确定工艺,录入生产,工序表,生产上账,录入裁床生产账目,定工价,录入工价,审核,生产计件工资,录入,装箱单,成品入库,成品出库,录入日产,工资调整,1,、所有的生产制单必须引用订单，不可直接制单,关于生产账目的规范性,1,、必须与裁数吻合，以件为计件。（例：剪线头,16200,个，裁房运卷和下卷不计）,2,、工序要分清（如一件衣服出现套结,*2,与套件,*4,，则要备注清楚。,3,、一款一本，一账一本，不允许提交杂账，全部上到对应款的账纸上，跨部门上账上对应部门的账纸。（缝制后道帮忙）,4,、要求账目汇总，汇总不准确，分账和汇总取小上账,5,、日产后道也要提交,6,、外帮工专门记录外帮工账纸，写清款号，提交秦会计。（特别，无工号，且比较杂乱）,7,、计时工资统一价格，一律小时计,8,、款完成后，,3,天内，主动提交工价表,工作感觉：,容易出问题部分：,a,工价,b,后道账目,c,计时与杂账,9,、写工号、计时签字,缝制工价,缝制,生产办公室,备注,王总,/,于总,款完成前领取工价填写表,测时,填写初步工价,确定单款缝制成本,工价修改,工价修改,确定工价,确认,录入系统,1,、款完成前完成初步工价填写工作,2,、款完成,3,天内提交,仓库,真真实实用于物料的采购情况与到达情况,入库,供应商,业务,采购,生产,采购,出库,结算,成本,财务,仓库,系统制单,物料清单,采购、供应,客供,采购仓库流程,送货,入库,补物料需求单,系统入库,检验、核对数量、质量,系统出库,生产领料,发放物料,1,、单价,0,，入库后可不送审。,入库,供应商,业务,采购,生产,采购,出库,结算,成本,财务,仓库,系统制单,需求用量,系统做采购单,采购、供应,送货,收货,审核,引用采购单,保存,送货单,送审,系统入库,检验、核对价格、数量,审核,送审,生产领料,发放物料,系统出库,外发领料需提前录入外发单,审核,送审,凭单来厂结算,通过,系统做付款单冲销应付款,付款,形成应付账款,系统,核算每款,物料成本,通过,自购,采购仓库流程,1,、核对单价必须填写正确,2,、采购时单价必须填写正确,入库,供应商,业务,采购,生产,采购,出库,结算,成本,财务,仓库,未做采购单或物料需求单 入库出库流程,采购、供应,送货,收货,保存,送货单,系统入库,检验、核对价格、数量,审核,送审,生产领料,发放物料,系统出库,送审,凭单来厂结算,通过,系统做付款单冲销应付款,付款,形成应付账款,直接入库，对应款,对应款做出库,洗水仓库、,不明款物料,入库、出库流程,入库,供应商,业务,采购,生产,采购,出库,结算,成本,财务,仓库,采购、供应,送货,收货,保存,送货单,系统入库,检验、核对价格、数量,审核,送审,生产领料,发放物料,系统出库,送审,凭单来厂结算,通过,系统做付款单冲销应付款,付款,形成应付账款,直接入库，不对应款,对应款做出库,财务,财务,收款,付款,财务工作内容,成本核算,订单,/,生产制单成本,当月成本,核算,应收账款,预收款,预收冲应收,应付账款,预付款,预付冲应付,发票,出货,业务往来,单位,业务,生产,装箱,收款,备注,财务,应收账款,款出货,系统装箱单,送审,审核,引用装箱单录入发票,形成,应收账款,成品入库,成品出库,收货,付款,确认收款,系统做应收单,冲销应收,小票收入（营业外收入）：,直接创建发票，确认收款，冲应收。,会计也可以不进行录入，系统外做现金盘点表,预收款,出货,业务往来,单位,业务,生产,预收,冲应收,备注,财务,款出货,形成,应收账款,收货,付余款,确认收款,系统做应收单,冲销应收,预付我司款,确认收款,系统做预收单,系统做,预收冲应收单,应付账款,付款,业务往来,单位,业务,生产,费用,产生,冲应付,备注,财务,仓库模块,财务录入,费用明细,付款,系统做应付单,冲销应付,形成,应付账款,费用要,分类好,仓库录入,物料明细,生产录入,外发明细,途径,1,途径,2,途径,3,提供单据、证明、发票,预付账款：与预收流程操作一致。,外发单账务结算,审核,外发公司,生产办公室,确认,付款,备注,财务,收货确认,凭单来厂结算,录入收货单,送审,审核,退回修改，重新送审,通过,保存送货单,系统做付款单冲销应付款,付款,1,、客户凭送货单或者合同单来厂结算，否则不予接受。,1,、价格完全确认、货完全收到后再送审。,1,、没有实际付款不做付款单，以防混乱。,形成应付账款,再次确认,成本核算,成本,物料成本,计件成本,发外成本,机器物料,商检运输,管理成本,职工福利,银行利息,累计折旧,其余,唐爱华物料进出库录入，自营单，涉及到我司付费的必须输入物料的正确单价，否则付款和成本核算都会有问题。,计件、日常工票回收，系统生成,生产外发，系统生成,仓库模块,财务录入,费用明细,付款,系统做应付单,冲销应付,形成,应付账款,费用要,分类好,每月统计一次，,按照费用分类录入系统,文件,自定义表单中费用总额,根据当月的出货数和每款的出货数，费用分配到每一款中，计入成本核算,每个环节，按照自己要录入的录，最后系统肯定是可以运作起来，关键是愿不愿意录入。,比如装箱单的录入、成品入库、成品出库，涉及到成本的核算和每个款的应收账款，但是现在基本还没录入，或者没有指定是谁在负责，可录可不录。,能不能很正规的录入是个问题，上个环节的随意录入导致下环节无法操作也是问题。,仓库的入库必须完全凭采购单进行采购，如果采购出现问题，后面一系列都会出现问题。,流程梳理的重要性：会极大的节约成本，工作和责任更加清晰。避免错误。,如果一件事情总是发生错误，那您就需要梳理流程，补救漏洞了。,演讲完毕，谢谢观看！,
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