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单击此处编辑母版标题样式,编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2018/2/2 Friday,#,2018,年,财务部分析,报告,PPT,模板,财务报表,|,数据报告,|,金融理财,|,商业数据,完美财务分析报告,汇报人：,99PPT,职务：财务总监,2017,年回顾与分析,01,工作不足及改进措施,02,2018,年展望,03,CONTENTS,目,/,录,/,提,/,纲,1,2017,年回顾与分析,市场回顾,业绩回顾,业绩概要,财年营业额分布,各项对比分析表,主要财务数据一览表,PART 01,市场回顾,总体市场发展回顾,市场回顾,01,市场回顾,02,市场回顾,03,市场回顾,04,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话,市场回顾,市场销售量增长与衰退状况分析,销售量增长,销售量衰退,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话,市场回顾,在大环境下的机遇与挑战,市场机遇,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话,市场挑战,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，字体用微软雅黑，主要要概括要简洁，用数据说话,业绩回顾,财年整体营业额,888,888,666,000,￥,2017,年纯利润,666,888,666,000,￥,2016,年营业总额,业绩回顾,财年整体营业额,2017,年整体营业额,2016,年收入,2017,年目标值,2017,年收入,增长率,(,同比,2016,年,),增长率（对比目标值）,第,1,季度,13871,13616,15234,9.83%,11.88%,第,2,季度,18599,11249,25632,37.81%,127.86%,第,3,季度,17111,14563,18500,8.12%,27.03%,第,4,季度,14944,11460,18961,26.88%,65.45%,总计,64525,50888,78327,21.39%,53.92%,季度,年份,业绩回顾,纯利,业绩回顾,核心业务增幅与市场占有率,业绩回顾,新增业务发展情况,业绩回顾,业绩概要,(,货币单位,),2017/04,2018/03,变化,营业额,13871,13616,15234,整体毛利率,18599,11249,25632,除利息、税项、折旧及摊销前经营利益,17111,14563,18500,股东应占利益,14944,11460,18961,股东回报率,13871,13616,15234,末期股息,18599,11249,25632,单位：万,业绩回顾,财年营业额分布,北京总公司,上海分公司,成都分公司,广州分公司,泸州分公司,澳门分公司,季度,季度销售额,1,月,231.00,291.00,248.00,309.00,366.00,340.00,1,季度,5641.00,2,月,320.00,327.00,361.00,394.00,377.00,245.00,3,月,360.00,279.00,355.00,232.00,292.00,314.00,4,月,367.00,217.00,217.00,264.00,313.00,295.00,2,季度,5467.00,5,月,292.00,202.00,387.00,259.00,297.00,302.00,6,月,349.00,322.00,302.00,346.00,345.00,391.00,7,月,394.00,346.00,208.00,378.00,362.00,323.00,3,季度,5887.00,8,月,242.00,288.00,344.00,258.00,292.00,398.00,9,月,297.00,294.00,392.00,384.00,375.00,312.00,10,月,221.00,272.00,240.00,204.00,247.00,381.00,4,季度,4794.00,11,月,369.00,330.00,217.00,211.00,280.00,312.00,12,月,234.00,291.00,301.00,237.00,265.00,215.00,总计,3676.00,3459.00,3572.00,3476.00,3811.00,3828.00,21557.00,地区,月份,业绩回顾,财年营业额分布,营业额分布,单位：万,成都,浙江,广东,广西,业绩回顾,各项对比分析表,财年综合损益表,主要业务毛利率分析表,经营费用分析表,综合资产负债表,2016,年销量,目标值,2017,年实际销量,增值率（对比目标值）,增值率（对比,2016,）,1,月,245,382,476,24.61%,94.29%,2,月,320,398,386,-3.02%,20.63%,3,月,360,385,395,2.60%,9.72%,4,月,367,380,383,0.79%,4.36%,5,月,292,389,394,1.29%,34.93%,6,月,349,400,382,-4.50%,9.46%,7,月,395,385,394,2.34%,-0.25%,8,月,242,389,395,1.54%,63.22%,9,月,297,399,384,-3.76%,29.29%,10,月,221,400,386,-3.50%,74.66%,11,月,369,390,388,-0.51%,5.15%,12,月,234,393,383,-2.54%,63.68%,总计,3691,4690,4746,业绩回顾,各项对比分析表,（货币单位）,2017/04,2018/03,现金储备,14488,16525,银行债务,18723,22252,净现金储备,13129,14813,净有形资产,19420,25000,资本性输出,11480,13252,流动比率,14606,15399,存货周转期,12728,15689,应收帐周转期,10377,15222,应付帐周转期,14488,16525,单位：万,2,工作不足及改进措施,2017,工作不足,2018,年改进措施,PART 02,2017,年工作不足,管理,不足,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号,运营,不足,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号,团队建设,不足,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号,其他,不足,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号,2018,年工作改进措施,改进措施,1,改进措施,2,改进措施,3,改进措施,4,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号,3,2018,年展望,PART 03,2018,年营业额目标,总目标,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号,01,关键词,添加,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号专业完美财务分析报告,02,关键词,添加,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号专业完美财务分析报告,03,关键词,添加,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号，字体间距为,1.2,，,专业完美财务分析报告，正文字体,16-24,号，标题字体为,32-48,号专业完美财务分析报告,【,框架完整,结构完整,专业配色,专业图表,】,汇报完毕 谢谢大家,汇报人：,99PPT,职务：财务总监,
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