QAD 业务流程培训PPT

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,P,1,InFoPower,D&F-To Be Process Map,1.销售流程,2.计划流程,3.采购流程,4.生产流程,5.库存管理,6.财务流程,6.1 应收帐款/暂收款项,6.2 应付帐款,6.21 原物料/固定资产等采购,6.22 三单检查,6.23 差旅费暂支和报销,6.24 付款,6.3 费用报销,6.4 财务预算,6.5 总帐,6.51 主文件设置,6.52 月末结帐,6.6 期末集团内部单位间往来业务流程,钱啤MFG/PRO系统流程概述,(销售/财务),0.主文件设置,0.主文件,设,设置,财务,1.,系,系统/,帐,帐户控,制,制文件,2.,税,税收文,件,件,3.,银,银行代,码,码,4.汇,率,率文件,5.,会,会计单,位,位,6.,总,总帐日,历,历,7.,科,科目分,组,组,8.,帐,帐户代,码,码,9.,分,分帐户,代,代码,A.,成,成本中,心,心,B.,项,项目代,码,码,分销,1.,地,地点,2.,库,库位,3.,公,公司地,址,址,4.,客,客户文,件,件,5.,供,供应商,文,文件,6.,产,产品类,7.,零,零件数,据,据,8.,计,计量单,位,位,系统管,理,理,1.,用,用户设,置,置,2.,打,打印机,设,设置,3.,菜,菜单安,全,全性设,置,置,4.,字,字段安,全,全设置,5.,会,会计单,位,位安全,设,设置,6.,帐,帐户安,全,全设置,图例:,处理,文挡,检查/批准,1.1销售流,程,程,客户订,单,单,要货通,知,知,审批？,6.1A/R,各销售,公,公司,优惠结,算,算,瓶箱调,换,换等,收款开,票,票,提货证,明,明单,提货证,明,明单,提货证,明,明单,审批单,验收单,收款报,表,表,人工分,配库存,发货,屏幕打,印,印,系统发,票,票,打印正,式发票,提货证,明,明单,发票,已打印,系,系,统发票,日,日报,检查过,帐,帐,6.4G/L,Y,客户,财务部,瓶箱仓,库,库,收款处,发酒调,度,度,成品仓,库,库,开发票,处,处,1.1销售流,程,程(1),责任人,过程描,述,述,控制重,点,点,1.1销售流,程,程(2),2.计划概,述,述,预测,SO,库存,MPS,确保能,力,力和资,源,源,运行MRP,采购申,请,请,生产计,划,划,转为生,产,产排程,收集采,购,购申请,准备采,购,购,3.采,购,购流程,接收排,程,程,转为实,际,际的排,程,程,4.,生,生产流,程,程,计划员,车间,采购员,转移单,库存转,移,移,6.4,总,总帐,正确？,5.库存管,理,理,盘点报,告,告,初盘,重盘,库存更,新,新,库存更,新,新,计划外,入,入库,计划外,出,出库,财务,仓库,Yes,6.1应收帐,款,款/暂收款,项,项,AR会计,出纳,销售,客户,客户AR报表,期末打,印,印,客户报,表,表,抵销未,结,结发票,AR帐龄报,表,表,退余款,？,？,支票/现金,交存银,行,行,按销售,员,员排序,的AR报表,汇票？,记录汇,票,票,N,Y,记录收,款,款,有发票,号,号,记录付,款,款应用,N,Y,退余款,银行收,款,款通知,记录借/贷,通知单,收款报,表,表,1。销,售,售流程,Y,N,催款,付款,确定付,款,款用途,银行转,帐,帐？,Y,N,6.1应收帐,款,款/暂收款,项,项,责任人,过程描,述,述,控制重,点,点,销售员,负责催,收,收客户,欠,欠并注,明,明客户,付,付款的,用,用途(如发票,号,号等),将现金/支票/汇票转,交,交出纳,收到欠,款,款必须,注,注明发,票,票号或,付,付款用,途,途,应当立,即,即将收,款,款转交,给,给出纳,出纳,交存现,金,金/支票到,银,银行,接收汇,票,票并通,知,知AR会计,在AR收款模,块,块中记,录,录收款,做收款,报,报表并,转,转给AR会计以,冲,冲销客,户,户欠款,其他暂,收,收款项,业,业务借,用,用AR得客户,付,付款功,能,能，将,付,付款人,像,像客户,一,一样处,理,理，收,款,款时，,借,借：现,金,金等,贷,贷：,其,其他应,付,付款，,付,付款时(收负支,票,票)，借：,其,其他应,付,付款,贷,贷：,现,现金等,现金/支票在,当,当天或,第,第二天,交,交存银,行,行,每天做,收,收款报,表,表并尽,量,量注明,发,发票号,，,，客户,代,代码，,付,付款用,途,途等,AR会计,在会计,期,期末打,印,印AR报表(分别按,客,客户和,销,销售员,排,排序)并分别,送,送到销,售,售部和,客,客户,根据银,行,行收款,通,通知冲,销,销客户,欠,欠款,在汇票,模,模块中,处,处理汇,票,票及其,他,他期票,使用借/贷通知,单,单功能,处,处理退,余,余款,在每一,会,会计期,末,末打印AR帐龄报,表,表,当退回,暂,暂收款,项,项时，,凭,凭出纳,通,通知抵,销,销暂收,款,款项(付款应,用,用),假如客,户,户需对,帐,帐则打,印,印AR报表给,客,客户,每一会,计,计期末,打,打印客,户,户欠款,给,给销售,部,部和其,他,他管理,部,部门,每一会,计,计期末,还,还应当,打,打印其,他,他应付,款,款明细,报,报表,采购员,A/P会计,Y,N,建立采,购,购单,6.21AP-原物料/固定资,产,产等采,购,购,仓库,接收发,票,票,但不处,理,理,入库单/报销单,采购需,求,求,6.22,三单检,查,查,供应商,采购单,发票,发货,有采购,单,单？,有入库,单,单/,报销单,？,？,输入发,票,票,Y,N,6.21AP-原物料/固定资,产,产等采,购,购,责任人,过程描,述,述,控制重,点,点,采购员,业务暂,时,时由手,工,工处理,仓库,AP会计,检查是,否,否有采,购,购单，,如,如无则,不,不接收,发,发票,检查是,否,否已收,货,货，如,没,没有则,不,不输入,发,发票,如已入,库,库，则,输,输入发,票,票，并,指,指明借,方,方科目,，,，系统,会,会贷记AP帐户,注意需,把,把AP用量和,费,费率差,异,异帐户,指,指定为,所,所采购,的,的原物,料,料所属,的,的会计,科,科目,对非库,存,存零件,采,采购，,则,则必须,由,由采购,员,员填写,报,报销单,并,并须取,得,得相应,的,的批准,，,，用该,报,报销单,取,取代流,程,程中的,入,入库单,，,，然后,连,连同发,票,票一起,送,送到AP会计进,行,行处理,发票应,当,当注明,采,采购单,号,号码送,到,到财务,部,部,只有当,入,入库后,或,或有报,销,销单时,才,才输入,发,发票,业务暂,时,时由手,工,工处理,采购员,AP会计,6.22三单检,查,查,发票冻,结,结,输入发,票,票,6.24,付款,供应商,发票错,误,误,Y,输入抵,冲,冲证明,抵冲发,票,票金额,证,证明,N,发票数,量,量=,入库/报销单,数量,发票单,价,价=,PO单价,Y,N,取消发,票冻结,PO错误,相应主,管批准,Y,Y,N,责任人,过程描,述,述,控制重,点,点,AP会计,比较发,票,票与入,库,库单(或报销,单,单)和采购,单,单上的,数,数量与,单,单价是,否,否一致,输入发,票,票并转,给,给出纳,以,以备付,款,款,接收抵,冲,冲证明,并,并取消,发,发票冻,结,结,业务暂,时,时不在,系,系统中,处,处理,采购员,6.22三单检,查,查,当发票,与,与采购,单,单和入,库,库单(或报销,单,单)不一致,时,时，必,须,须取得,相,相应得,批,批准才,可,可传送,给,给出纳,付,付款,6.23差旅费,报,报销,报销人,主管,按费用,金,金额,做AP凭证,出纳,N,要求暂,支,支,费用发,生,生,已批准,的,的,申请单,已批准,的,的,付款凭,证,证,借款不,足,足,收到现,金,金并作,G/L凭证,主管批,准,准,主管审,批,批,出差申,请,请单,Fill in travelapplication,有欠款,？,？,N,Y,退回申,请,请单,主管检,查,查,填写出,差,差申请,单,单和付,款,款申请,单,单,抵销借,款,款,做负AP凭证并,抵销借,款,款余额,出差申,请,请单,作AP凭证,付款并,在,在总帐,中处理,记,记帐凭,证,证,按付款,金,金额,做负AP凭证,并作零,支,支票,6.24付款,出纳,自动付,款,款选择,打印付,款,款清单,手工选,择,择,记录手,工,工支票,财务主,管,管,批准,银行付,款,款到期,零星银,行,行,付款到,期,期,Y,N,运行自,动,动支票,打印并,实,实际签,发,发支票,等,等,盖章并,背书等,送交银,行,行或,受款人,责任人,过程描,述,述,控制重,点,点,出纳,选择到,期,期的付,款,款清单,并,并检查,零付款,使,使用人,工,工书写,支,支票,打印到,期,期应付,的,的付款,清,清单并,送,送交批,准,准,运行自,动,动支票,打,打印,并将付,款,款清单,送,送交AP会计以,抵,抵销先,用,用的未,结,结款项,检查付,款,款清单,并,并审批,对实际,填,填写得,支,支票盖,章,章等,系统有,两,两种付,款,款方式-自动支,票,票主要,针,针对大,量,量付款,，,，手工,支,支票用,于,于零星,付,付款,所有付,给,给员工,的,的款项,都,都像处,理,理供应,商,商付款,一,一样处,理,理,财务主,管,管,6.24付款,6.4财务预,算,算,打印比,较,较报表,6.7G/L,财务部,计划确,认,认,年度计,划,划,预算计,算,算,输入预,算,算,实际数,据,据,预算查,询,询,其它子,模,模块,基于其,它,它帐户,的,的,数据？,调整预,算,算？,分析,yes,yes,6.51主文件,设,设置,总帐会,计,计,会计主,管,管,需要新,会计科,目,目,填写申,请,请表,建立新,会计科,目,目,正确编,码,码,批准？,Y,责任人,过程描,述,述,控制重,点,点,总帐会,计,计,正确进,行,行编码,填写申,请,请表并,呈,呈报主,管,管批准,建立会,计,计科目,表,表,批准申,请,请表,申请表,应,应包括,科,科目分,组,组，帐,户,户，分,帐,帐户，,成,成本中,心,心代码,及,及其准,确,确描述,，,，以及,他,他们核,算,算的主,要,要内容,。,。,会计主,管,管,检查会,计,计科目,是,是否必,须,须，编,码,码是否,符,符合原,则,则，是,否,否满足,未,未来的,需,需求等,6.51主文件,设,设置,责任人,过程描,述,述,控制重,点,点,分类帐,会,会计,建立周,期,期性凭,证,证,传送会,计,计帐务,到,到总帐,关闭当,期,期所有,子,子模块,以,以防止,再,再产生,子,子模块,会,会计事,项,项,使用标,准,准会计,帐,帐务维,护,护处理,总,总帐事,务,务及通,知,知事项,周期性,执,执行过,帐,帐功能,打印试,算,算平衡,表,表及其,他,他会计,报,报表以,检,检查正,确,确性,关闭当,期,期总帐,处理调,整,整事项,以,以满足,管,管理目,的,的,打印管,理,理报表,6.52月末结,帐,帐,管理会,计,计,总帐会,计,计,凭分类,帐,帐会计,通,通知关,闭,闭子模,块,块,当确认,会,会计报,表,表无误,后,后关闭,总,总帐,必须取,得,得会计,主,主管的,同,同意，,方,方可重,开,开已关,闭,闭的总,帐,帐会计,期,期,在关闭,之,之前，,要,要确认,所,所有分,类,类帐事,务,务已处,理,理完毕,分类帐,会,会计不,可,可以直,接,接运行,关,关闭功,能,能，须,通,通知总,帐,帐会计,，,，由总,帐,帐会计,执,执行本,功,功能,6.6会计期,末,末集团,内,内部单,位,位间业,务,务往来