总帐报表固定资产

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,总账报表固定资产培训,鄂尔多斯市盛联,软件,实施部 王婷,目录,一、产品概述,1.1,、产品综述,1.2,、产品框架,1.3,、应用角色,二、应用准备,2.1,、基础数据,2.2,、期初数据,三、业务介绍,3.1,、日常业务,3.2,、专题介绍,3.3,、其他介绍,1.1,、产品综述,总账，是财务管理信息系统的核心，完全符合,2007,年新会计准则及各行业对企业会计核算的各项要求。,以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能，以及往来核算、现金流量表等财务管理功能；,通过部门、个人、客户、供应商、项目以及自定义核算功能，实现企业各项业务的精细化核算；,丰富的财务账簿、报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况；,应用部署模式,单独运行,与报表、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。,1.2,、产品框架,总账,科目余额表,明细账,辅助明细账,辅助汇总表,跨年度账表查询分析,账表查询,现金流量录入,现金流量明细分析,现金流量汇总分析,现金流量表,现金日记账,银行日记账,银行对账,支票登记簿,出纳管理,凭证,填制凭证,审核凭证,记账,期末转账,期末对账,结账,1.3,、应用角色,角色（或岗位）,岗位职责,应用系统功能,财务主管,财务计划、投融资计划、,财务预决算、税务规划、,收入费用利润核算,主管签字；,凭证审核；,账簿及辅助账簿查询；,现金流量查询；,财务会计,负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报，解缴；,资产管理；,填制凭证；,凭证、账簿打印；,记账、结账；,账簿及辅助账簿查询；,现金流量查询；,出 纳,办理资金收付业务；,现金管理；,银行账目管理；,各类票据保管，开具票据；,出纳签字；,资金日报；,现金日记账；银行日记账；,银行对账；,支票管理；,2.1,、基础数据,基础档案,应用系统功能,部门、人员、客户、,供应商、项目、自定义项,办公室,财务部,采购部,王总,张秘书,财务钱经理,马会计,李出纳,.,.,辅助核算的凭证；,辅助账簿,表 以及 分析；,(,例如客户账龄分析等,),结算方式,现金,现金支票,转账支票,现金,银行的凭证；,现金,银行 日记账；,银行对账；,支票管理；,外币、汇率设置,美元,港币,外币核算的凭证；,外币账簿,表；,科目,1001-,库存现金,1002-,银行存款,.,凭证；科目余额表；,科目总账、明细账；,凭证类别,记账凭证,凭证；,凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义：,记账凭证,收款、付款、转账凭证,现金、银行、转账凭证,现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证,自定义凭证类别,2.1,、基础数据,_,凭证类别,2.1,、基础数据,_,科目,类型,基础档案,应用系统功能,财务,科目,1001-,库存现金,1002-,银行存款,100201-,建行,100202-,农行,1122-,应收账款（,客户往来,）,1405-,库存商品,(,数量核算,),140501-,娃哈哈,125ml,140502-,娃哈哈,225ml,2202,应付账款（,供应商往来,）,4001-,实收资本,4103-,本年利润,6001-,主营业务收入,(,数量核算,),600101-,娃哈哈,125ml,600102-,娃哈哈,225ml,6401-,主营业务成本,(,数量核算,),640101-,娃哈哈,125ml,640102-,娃哈哈,225ml,6601-,销售费用,660101-,工资（,部门核算,）,660102-,水电费（,部门核算,）,6602-,管理费用,660201-,工资（,部门费用,）,660202-,水电费（,部门费用,）,2.1,、基础数据,_,科目,2.2,、期初数据,期初数据,年初启用,年中启用,科目账,录入年初余额,录入期末余额；,录入累计借方,贷方发生额；,*系统反算年初余额；,辅助账,录入年初余额,录入辅助核算的期末余额；,录入辅助核算的累计借方发生额、累计贷方发生额；,*系统反算年初余额；,*,需要跟踪往来未两清记录以便日后往来两清时，可点击,往来明细,进行期初往来明细录入并可按,汇总,按钮自动汇总并给出客户,(,或供应商,),的辅助期初余额。,现金流量期初,不需要,需要,银行对账期初,需要,需要,2.2,、期初数据,科目,方向,年初余额,累计借方,累计贷方,期初余额,1001-,库存现金,借,￥,5000,￥,12000,￥,11000,￥,6000,1002-,银行存款,借,￥,505000,￥,30000,￥,35000,￥,500000,100201-,建行,借,￥,203000,￥,20000,￥,23000,￥,200000,100202-,农行,借,￥,302000,￥,10000,￥,12000,￥,300000,1405-,库存商品,借,￥,6000,￥,10000,￥,11000,￥,5000,-,娃哈哈,125ml,借,￥,3000,￥,5000,￥,6000,￥,2000,-,娃哈哈,125ml,借,￥,3000,￥,5000,￥,5000,￥,3000,2202,应付账款,贷,￥,11000,￥,11000,-,旭日集团,贷,￥,5000,￥,5000,- -,娃哈哈,贷,￥,6000,￥,6000,4001-,实收资本,贷,￥,400000,￥,400000,4103,本年利润,贷,￥,100000,￥,100000,提醒：,期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证。,若存在已记账凭证，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能，期初余额的状态显示为,【,浏览只读,】,。,试算结果平衡,期初对账相平,2.2,、期初数据,_,往来核算,点击往来明细,双击期初余额,录入期初往来明细,期初往来明细汇总,支持从应收、付引入期初往来明细。,提醒：,为了保证账表对账相平，往来类的科目录入期初余额时请务必通过往来明细录入，而后进行数据汇总。,辅助期初余额支持增行，是为了兼容以前版本升级数据。,目 录,三、业务介绍,3.1,、日常业务,3.1.1,、填制凭证,3.1.2,、出纳签字,3.1.3,、主管签字,3.1.4,、审核凭证,3.1.5,、凭证查询,3.1.6,、凭证打印,3.1.7,、记账,3.1.8,、账簿查询,3.1.9,、账簿打印,3.1.10,、结账,3.1.11,、关账,3.1.1,、填制凭证,_,选项,3.1.1,、填制凭证,_,凭证选项,3.1.4,、凭证审核,审核范围：所有凭证,审核方式,:,对照式审核、单张审核、批量审核,提醒：,审核人和制单人不能是同一个人；,凭证一经审核，就不能被修改、删除。,取消审核签字只能由审核人自己进行。,作废凭证不能被审核，也不能被标错,已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按,取消,取消标错后才能审核；,凭证审核日期应大于等于凭证日期；,3.1.5,、凭证查询,凭证查询支持查询其他年度的凭证；凭证号支持凭证范围查询；,通过辅助条件可以按照摘要、科目、金额等条件进行查询,如果允许操作员查询他人凭证，则选项中选择,【,可查询他人凭证,】,如果需要控制允许查询那些人凭证，则选中,【,控制到操作员,】,，并需要在,【,数据权限,】,设置中设置用户权限。则在凭证查询时，操作员只能查询具有相应人员的凭证查询权限。,3.1.6,、凭证打印,凭证打印时打印出凭证边框，适合在白纸上打印，称为普通打印；,凭证打印时不打印出凭证边框，适合在特殊印刷凭证纸上打印，称为套打；,3.1.7,、记账,记账：记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等,3.1.8,、账表查询,3.1.9,、账簿打印,3.1.10,、结账,上月未结账，则本月不能记账，但可填制、复核凭证。,本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。,已结账月份不能再填制凭证。,若总账与明细账对账不符，则不能结账。,产品版本,12.0,产品培训：固定资产,目 录,产品概述,产品综述,应用角色,业务介绍,日常业务,固定资产采购,固定资产增值税,对事业单位资产管理支持,1.1,、产品综述,-,应用框架,资产购置,资产采购,资产建卡,资产折旧,折旧设置,工作量统计,计提折旧,资产调整,账务调整,使用状况调整,减值准备调整,资产盘点,盘点,盘亏处理,盘盈处理,资产处置,资产报废,资产拆分,1.2,、应用角色,角色（或岗位）,岗位职责,应用系统功能,固定资产主管会计,1.,按照财务制度规定，正确划分固定资产与低值易耗品的界限。会同有关部门制定固定资产目录，分类方法，使用年限，加强固定资产管理，正确进行固定资产核算。,2.,对购置、调入、出售、封存、清理、报废的固定资产，要办理会计手续，进行明细核算，要按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。,3.,参与固定资产清查盘点，发现盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，明确责任，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。,4.,按照公司财务管理制度规定的折旧率，按月正确计算和提取固定资产折旧。,固定资产选项、基础设置等,固定资产管理员,1.,熟悉、掌握并贯彻执行有关固定资产管理的法律、法规和制度掌握本单位（部门）固定资产的存量及增减变动情况；,2.,参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；,3.,负责本单位（部门）资产的帐、卡、物的管理，按使（领）用人建立固定资产卡片，监督使（领）用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；,4.,对本单位（部门）的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；,5.,对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位（部门）资产负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交财务；,6.,负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；,卡片录入管理、计提折旧、资产变动、资产盘点等,目 录,资产购置,资产减少,资产变动,资产评估,资产盘点,资产折旧,产品概述,产品综述,应用角色,接口说明,业务介绍,日常业务,固定资产采购,固定资产增值税,资产条码管理,对事业单位资产管理支持,