第5章 进行日常业务处理

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,金蝶,K3,财务软件应用实务,(,第,2,版,),金蝶,K3,财务软件应用实务,（第,2,版）,财务软件应用教程,第,5,章,进行日常业务处理,重点提示,:,工资核算业务日常处理, 固定资产核算业务日常处理, 出纳业务日常处理, 往来核算业务日常处理,工资核算业务日常处理,设置工资项目及计算方法,工资数据的输入,工资费用分配,工资报表的输出,设置工资项目及计算方法,1, 类别管理,2, 部门管理,3, 职员管理,4, 币别管理,5, 银行管理,6, 项目设置,7, 公式设置,8, 扣零设置,9, 所得税设置,10,辅助属性设置,11,基础资料的引入与引出,12,初始数据删除,13,设置系统参数,工资数据的输入,1,工资录入,2,工资计算,3,所得税计算,4,工资凭证管理,5,审核工资,工资费用分配,具体的操作步骤如下：,步骤,1,：在金蝶,K/3,主控台窗口中单击“人力资源”标签，在选择“工资管理”系统功能项之后，再双击“工资业务”子功能项下的“费用分配”明细功能项，即可打开,【,费用分配,】,对话框，如图,5-91,所示。,步骤,2,：单击“编辑”选项卡，即可进入“编辑”设置界面。单击,【,新增,】,按钮，即可在“编辑”设置界面中设置“分配名称”、“凭证字”、“摘要内容”、“分配比例”等内容，如图,5-92,所示。,工资费用分配,步骤,3,：若选取“跨账套生成工资凭证”复选框，则可单击按钮，即可打开,【,选择账套,】,对话框，在其中选择账套、登录用户名及密码，如图,5-93,所示。,步骤,4,：单击,【,确定,】,按钮，即可完成工资凭证的总账账套。在对话框下方可设置“部门”、“职员类别”、“工资项目”、“费用科目”、“核算项目”、“工资科目”、“核算项目”等内容，如图,5-94,所示。,工资费用分配,步骤,5,：单击,【,保存,】,按钮，即可将所费用分配方案保存到系统中，运用同样的方法可添加其他费用方案。,步骤,6,：在选择费用分配方案及生成凭证方式之后，单击,【,生成凭证,】,按钮，即可按费用分配方案生成凭证，如图,5-95,所示。,工资报表的输出,1, 工资条,2, 工资发放表,3, 工资汇总表,4, 工资统计表,5, 银行代发表,6, 职员台账表,7, 职员台账汇总表,8, 个人所得税报表,9, 工资费用分配表,10,工资配款表,11,人员结构分析表,12,年龄工龄分析表,固定资产核算业务日常处理,固定资产增加,/,减少核算,固定资产其他变动的核算,固定资产卡片查询,当固定资产管理系统初始化结束之后，在金蝶,K/3,系统的主控台界面中选取,【,财务会计,】,标签，单击,【,固定资产管理,】,系统功能项，再双击,【,业务处理,】,子功能项下的“新增卡片”明细功能项，即可进入,【,卡片管理,】,窗口，此时系统还将自动打开新增卡片对话框，而且初始化前输入的卡片记录也不会显示出来。,此时可关闭新增卡片对话框，单击工具栏上的,【,过滤,】,按钮，即可打开,【,过滤,】,对话框中输入适当的过滤条件，如图,5-128,所示。单击,【,确定,】,按钮，即可查看初始化前新增的卡片记录，如图,5-129,所示。,固定资产清理,在,【,卡片管理,】,窗口中单击,【,清理,】,按钮，即可打开,【,固定资产清理,-,新增,】,对话框，如图,5-130,所示。在其中输入清理日期、清理数量、清理费用、残值收入、变动方式以及摘要等选项，单击,【,保存,】,按钮，则该固定资产即可被清理出去。在清理完毕之后，系统将生成一条清理记录，以便以后用户查询。卡片清理后，该资产的价值为零，并且已经从用户的管理中消失。,固定资产其他变动的核算,1,固定资产变动处理,2,固定资产凭证管理,3,设备检修,出纳业务日常处理,出纳业务管理系统初始设置,查询日记账,查询出纳报表,输入银行对账单,支票管理,查询日记账,具体的操作步骤如下：,步骤,1,：在金蝶,K/3,主控台窗口中单击“财务会计”标签，在选择“现金管理”系统功能项之后，再双击“现金”子功能项下的“现金日记账”明细功能项，即可打开,【,现金日记账,】,窗口并弹出,【,现金日记账,】,对话框，如图,5-154,所示。,步骤,2,：在其中选择会计科目和币别、日记账查询方式、币别的显示方式、会计期间范围等选项，并根据需要勾选“显示期初余额”、“显示本日合计”、“显示本年累计”、“显示明细记录”、“显示本期合计”、“显示总计”等复选框。,步骤,3,：单击,【,确定,】,按钮，即可进入,【,现金日记账,】,窗口，在其中显示了满足条件的现金日记账记录，如图,5-155,所示。,查询日记账,步骤,4,：单击,【,新增,】,按钮，即可打开,【,现金日记账,-,新增,】,对话框，在其中根据实际情况输入相应的日记账内容，如图,5-156,所示。单击,【,保存,】,按钮，即可完成现金日记账的添加操作，如图,5-157,所示。,查询日记账,步骤,5,：单击,【,引入,】,按钮，即可打开,【,引入日记账,】,对话框，在其中选择引入日记账的会计期间、引入科目、引入方式、凭证范围及状态等选项，如图,5-158,所示。,步骤,6,：单击,【,引入,】,按钮，即可弹出引入完毕信息提示框，如图,5-159,所示。单击,【,确定,】,按钮，即可将总账数据引入到现金管理系统中。,查询日记账,步骤,7,：如果要修改某个日记账记录，只用在选中此日记账记录之后，单击,【,修改,】,按钮，即可打开,【,现金日记账,-,查看,】,对话框，在其中进行相应项目的修改操作，如图,5-160,所示。,步骤,8,：如果要删除某日记账记录，只用选中此记录之后，单击,【,删除,】,按钮，即可弹出是否确定删除信息提示框，如图,5-161,所示。单击,【,是,】,按钮，即可完成删除。,查询日记账,步骤,9,：在选取已经生成凭证的日记账记录之后，单击,【,凭证,】,按钮，即可查看所生成的凭证。若单击,【,删除凭证,】,按钮，在弹出的提示信息框中单击,【,是,】,按钮，即可将所生成的凭证删除，如图,5-162,所示。,查询出纳报表,和,输入银行对账单,现金管理系统除了在“现金”和“银行存款”子功能项下提供了多种相应的报表外，还在“报表”子功能项下提供了资金头寸表和到期预警表。,银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接导入文档，由银行出具的对账单均在,【,银行对账单,】,窗口中进行管理。,支票管理,1,登记支票,2,领用及报销支票,3,核销支票,4,查询支票,往来核算业务日常处理,往来业务核销,往来业务的核销可以对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户、供应商的往来账款余额资料；实现部门、项目、往来单位、货品、员工等多种辅助核功能，提高数据管理效率。业务核销可以动态地进行账龄数据分析，及时了解往来款项的财务信息。,合同管理,在金蝶,K/3,系统中，合同管理分别在应收款管理模块和应付款管理模块中对销售合同、采购合同进行管理，但其操作方法相似，所以这里以应收款管理模块中合同管理的操作方法，来介绍金蝶,K/3,系统中的合同管理操作方法。,往来业务核销,在总账模块中进行往来业务核销的操作步骤如下：,步骤,1,：在金蝶,K/3,主控台界面中，单击,【,财务会计,】,系统标签，在选取,【,总账,】,系统功能项之后，再双击,【,往来,】,子功能项下的“核销管理”明细功能项，即可打开,【,核销日志,】,窗口，并同时显示核销日志查询的,【,过滤条件,】,对话框，如图,5-203,所示。,步骤,2,：如果不进行核销日志的查询，则可以单击,【,取消,】,按钮。若要进行销售日志查询，则可设置会计科目、核算类别、核算项目范围、币别、核销日期范围、业务日期范围、核销人、业务编号范围等选项。,步骤,3,：单击,【,确定,】,按钮，即可进入,【,核销日志,】,窗口，如图,5-204,所示。,往来业务核销,步骤,4,：单击工具栏上的,【,核销,】,按钮，即可打开,【,往来业务核销,】,窗口，并弹出,【,过滤条件,】,对话框，如图,5-205,所示。,步骤,5,：在设置业务日期范围、会计科目、核算类别、核算项目、业务编号范围、币别、金额范围等选项之后，单击,【,确定,】,按钮，即可进入,【,往来业务核销,】,窗口，其中提供了“金额”和“数量”两种核销方式，如图,5-206,所示。,往来业务核销,步骤,6,：如果用户一时大意未输入业务编号或输入错误业务编号，则可勾选“业务编号不相同核销”复选框。但如果没有这些现象出现，则最好不要选取该选项。,步骤,7,：在,【,往来业务核销,】,窗口中选择一条记录，单击工具栏上的,【,凭证,】,按钮，即可打开,【,记账凭证,查看,】,窗口，在其中查看凭证的详细信息。,步骤,8,：如果是手动核销，则可以核销区域中选取业务记录相反的记录，单击工具栏上的,【,核销,】,按钮。如果单击工具栏上的,【,自动核销,】,按钮，则系统自动对所有业务编号相同但业务发生相反的记录进行核销，余额为未核销金额。,往来业务核销,步骤,9,：单击,【,往来业务核销,】,窗口工具栏上的,【,关闭,】,按钮，即可返回,【,核销日志,】,窗口，单击工具栏上的,【,过滤,】,按钮，在其中重新设置过滤条件，刚才进行的往来业务核销记录将显示在该窗口中。,步骤,10,：若发现核销过的往来业务有误，则可在,【,核销日志,】,窗口中选取之后，单击工具栏上的,【,反核销,】,按钮进行反核销。在,【,核销日志,】,窗口中，也可以将核销记录打印输出和引出。,合同管理,1,合同资料,2,合同金额执行明细表,3,合同执行情况汇报表,4,合同金额执行汇总表,5,合同到期款项列表,本章小结,通过对本章的学习，可以全面了解工资核算业务、固定资产核算业务、出纳业务和往来核算业务等会计业务的日常处理操作。但在对工资费用分配时需要注意：在费用分配参数设置界面中，只要选项中存在内容就形成一组对应关系，有对应关系在进行工资分配时就会按该项目对应关系进行分配。因此，在设置完参数对应关系之后，应作一下检查，以防误输入对应关系，要取消对应关系只要将对应的科目代码框清空即可。,在进行费用分配时，设置费用科目和工资科目时，所选取的科目和核算项目均是从总账中取出。如果是工资管理系统中自己增加的部门，而总账中没有将费用分配到总账科目，由于工资管理系统和总账是一起联用的，因此，部门信息最好直接从总账引入，以保持两个系统的一致，分配时不会出错。,本章结束,谢谢观赏,