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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,年度财务数据,分析报告,Here is where your presentation begins,0,2,0,2,目录,01,02,03,04,Budget,Cost,Profit,Indicators,指标完成情况,下年度预算,盈利质量分析,成本费用核算,01,Completion of indicators,指标完成情况,客户群体数据分析,$,50.00,Average spend per customer,性别,35 %,65 %,20-35,35-50,7,0%,30%, ,年龄,产品全年重要节点增长,120%,达成目标,30,%,第一阶段利润增长,85,%,第二阶段增长,B,A,收疫情影响,客户减少,利润下滑,第三季度回暖,需求增量大,0 - 12,总体收益数据分析,75,%,数据观点,数据观点,盈利因素驱动模型能够量化分析金融化对企业价值的贡献,数据指标,参考点,1,参考点,2,金融化投资,X,经营性投资,溢余效应,全球市场分额达成,55%,20%,25%,第一梯度,第二梯度,第三梯度,02,Profit quality analysis,盈利质量分析,利润结构方面,主营业务利润,利润总额,75%,其他业务利润,营业外收入,+,15%,主营业务收入,企业全部收入,85%,20%,让渡资产使用权,35%,提供劳务,收入来源方式,投资收益,85,%,营业收入,+,45%,销售商品,营业收入是整公司实现收益的主要来源,并呈现出逐年递增的趋势,投资收益在整个利润表中所占份额并不大,15,%,筹资现金流方面,斯蒂芬佩茵曼的盈利因素驱动模型,股权性投资,购 建 固 定 资 产 等 长 期 资 产,经 营 性 流 动 资 金 需 求,数据：,85,万,数据：,15,万,85%,经营活动,15%,投资活动,筹资,效,益,资产周转率分析,存货周转率,营业成本,/,平均存货,75%,应收账款周转率,固定资产周转率,总资产周转率,规模、结构、变化,120%,协调利用、消除闲置,32%,盈利因素、驱动模型,75%,03,Cost and expense accounting,成本费用核算,生产与研究开发费用,折旧费,90,万,总体概况,产品、样品展示,折旧费,30,万,75%,25%,折旧费用,折旧摊销累计完成,120,万元,低于时序进度,150,万元,销售费用,69%,费用,A,29%,费用,B,2%,费用,C,产品质量保证,包装费,广告费,运输费,装卸费,职工薪酬,差旅费 招待费,350000,150000,10000,公司租金,网络通讯,办公耗材,节日送礼,租,耗,网,礼,管理费用分析,基础耗材,高级耗材,客户,职工,房租费,物业费,水电费,5G,高速,电话费,人力资源成本,使用成本,45%,离职成本,5%,获取成本,15%,开发成本,25%,招聘 录用,培训,奖励,员工福利,04,Next years budget,下年度预算,市场资金投放,45%,25%,20%,客户调研,客户获取,布局推广,区域代理,人力筹备,竞品研究,KOL,四季度矩阵推广,10 %,15 %,20 %,25 %,Q1th,Q2nd,Q3rd,Q4th,线上,+,线下 渠道分销,75,%,私域流动激活,25,%,校园,+,社区,广告投放预算,1.,测试适销客户的人群画像分析,(20%),人群,地区,2.,打通数据模型,(35%),展示,点击,单次转化,3.,数据分析 广,广告,/FB“,化量”,产品迭代链投入,移动端研发,PC,后台数据测试,客户需求分析,资金需求占比,20%,开发应用,45%,资金需求占比,30%,增加服务器带宽,5%,THANKS!,addyouremail,abc,.com,+021 620 421 38,
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