外汇交易系统

单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,交易系统,控制价格 控制自己,By Mick,1,为毛要建立交易系统,人生在汇世如身处荆棘之中，心不动，人不妄动， 不动则不伤；如心动则人妄动，伤其身痛其骨，于是体会到爆仓的痛楚。,建立完善交易系统能帮我们尽量避免因为人为心理因素造成操作上的不当。,贪婪，恐惧，犹豫，沮丧，懊悔，疯狂。这些让人情何以堪。,2,成功交易中重要的因素,心理因素,使用者心理特征,资金管理,资金风险管理,系统开发,投资对象统计特征,保持交易系统的完整性与客观性,(,可机械化重复）,3,心理因素,风险控制,止损,砍仓-有悖于人的自然倾向，但是必须给出强制性规定。,正确率,成功交易员35-50%.并非由于成功预测价格变化,而是控制赚钱交易的规模远远大于亏损规模.,中线单持有盈利头寸-需要高度自我控制,反向操作,贪婪恐惧,耐心等待机会,4,资金管理,10%仓位,5%止损,赢后加仓,1:1:1等值加仓（正常加仓模式）,3:2:1金字塔（中线策略单加仓模式）,1:2:3倒金字塔（还是省省吧，别赚钱又被套的）,1：10试仓成功重仓模式（赌博式，有超丰富汇市经验者在重大数据或事件出现时可操作，菜鸟极度不建议）,顺势逆价（盈利锁单or设好止损）,5,交易系统,交易目标,交易观念,时间跨度,盈损比,6,交易系统-交易目标,目标的确定-系统开发的主要工作,月盈利5%,5000账户,当月回报250,月盈利200,2000账户,当月回报10%,交易系统是为了稳定的获利。,7,交易系统-交易观念,趋势跟踪2浪抓3浪0r强势追单,波段操作高抛低吸,超跌反弹抄底兜顶,主要看哪种适合自己的性格，再结合适当技术分析方法来操作。,8,交易系统-时间跨度,短期交易,日内,1-5,日交易,中长期交易,1-6,月长期持有头寸,9,短期交易,优点,每天交易机会众多,令人兴奋刺激,日内交易无隔夜风险,赚钱机会总存在,缺点,交易成本高,激动与赚钱无关,短期受随机因素干扰很大,正确率很高的系统也可能赔钱,10,长期交易,优点,不用盯盘,有止损保护,心理压力小,交易成本低,1-2,次交易,全年得利,可以使用简单系统,缺点,必须有耐心,系统正确率一般小于,50%,交易机会稀少,需要关注多个市场,错过一次好机会,全年可能都会亏损,11,交易系统-盈损比,账户持续盈利为最终目的,炒单交易,盈损比,1:1,正确率要超过,70%,日内短线单,盈亏比,2:1,，正确率要超过,50%,长期交易,正确率不到,30%,盈损比要保证,3:1,以上,重仓搏一把,盈亏比,10:1,以上，有正确率就行。忌频繁重仓。,12,交易指令,即时成交,炒单,or,喊单跟单，设好止盈止损。,挂单交易,策略单子全部挂单,限价挂单,Buy limit:,低价买入,Sell limit:,高价卖出,13,建立自己交易系统,1：交易流程图及注意事项。,2；资金管理及应对事项。,3：K线顶底形态分析方法。,4：指标分析方法。,5：波浪理论1-2-3浪。,6：交易系统信号分布。,14,交易系统推荐,顺应中期趋势,上升趋势中,逢跌买入;下跌趋势中,逢高卖出,限制亏损,放飞利润. 敢于拿盈利头寸,而不是相反.,交易单必须设置止损,不随意交易盲目进场,先制定计划,然后坚决贯彻,非炒单则盈损比至少2:1, 仓位增大,则盈损比3:1,加仓,绝不能在亏损单上加仓,10加9错,只能在盈利单上加仓,如果市场方向不对,先平加仓,方向有利,止损保护在加仓的盈亏平衡点(加仓的入场位没有原始仓位好),平仓先平亏损单,再平盈利单(对冲交易尤其如此),市场平静期间,研究分析,制定计划,决策,交易系统力求简单,复杂不一定就是好,日积月累,不断学习和实践,15,子系统-仓位管理,推荐用10%可用资金承担10%亏损情况下操作来兑现20%盈利目标。,例如：2000账户，每次进场占用保证金不超过200，总体亏损最大不超出200，兑现盈利400。,这意味着若是2000亏损200成1800之后就该清空仓位，调整状态。再度进入市场，这时候则是1800账户，每次进场占用保证金不超过180，总体亏损最大不超过200，盈利目标360.,若是赚钱至2400，则再度做单可用240保证金在总体亏损不超过240的情况下争取480盈利目标,16,子系统-炒单,抓好波段，在市场交投较清淡的盘整时段反复抄单。分析5-15分钟K线为主。根据盘整区间支撑阻力高抛低吸，简单操作不要想太多，突破区间就离场观望先。,盈亏比1：1。进场设好止盈止损。切记炒单做成盈利单或套单。,勿赌数据，别在数据出来瞬间追涨杀跌，始终记着炒单要做好的就是控制住亏损而不是赚钱，不亏损情况下完成单量就OK。,17,子系统-日内单,以早会建立当天策略为基准，重要位置挂单操作。但不能光凭挂单而不思考操作，谨防市场走出单边行情时候日内全部逆势进场。,密切关注小时图及以上K线形态。,重视指标的钝化，背离，联动。,18,子系统-策略单,挂单进场设好止盈止损后勿再时刻盯盘。,切忌不设止盈止损飘单。,结合仓位管理设好止损以及盈利目标。盈利时可根据K线形态（1-2-3浪等）顺势加仓，以及盈利锁单。,短线策略单止损25止盈80-100为佳。若判断方向依旧向有利方向发展则可设保护性止损（既有盈利的30%-50%）。顺势加仓需在突破重要支撑或阻力后方可。,中线策略单加仓需采取金字塔式。,19,子系统-套单,坑爹的建了交易系统还能被套？！,尼玛这必须得做认真深刻的自我检讨以及反省。,完善的交易系统给猪脑子操作都不会被套，只能说你比猪还那啥了,20,子系统-技术分析,注重1hr，4hr，日K形态分析。,震荡行情根据区间支撑阻力操作。,单边行情注重均线和K线形态顺势操作，注意指标钝化背离联动。（如需葛南维均线八法，自行上网百度）,注重1-2-3浪波涛理论。,中线做单参考甘氏线、速阻线、黄金分割以及斐波拉契重要交叉位支撑阻力。,21,下面的认真看看，帮助我们建立个人完善的交易系统,22,你的交易系统是你的信仰,即你认为什么是对，什么是错。如同从小培养的是非观，好坏了然，是环境和教育培养了你。你到了异国，本来认为理所当然的事，可能会被谴责，可见道德风俗的标准不同。慢慢的你入乡随俗，你被慢慢的改变了。,投机是在市场中接受教育的过程，你原有的标准很可能冒犯了市场，所以需要重新建立是非观念，重新定义什么是对什么是错；如果是对，利润总会到来。如果一直亏损，那肯定做错了，就需要改变。,23,江山易改，本性难移,任何投机所需要的品质正是大多数人的弱点。如果是经历市场检验而形成的体系，那表示错误的观念已经被筛选和禁用了。,你的天分、努力、个性和决心将表现为市场接纳你的程度和速度，所以你要尽快适应市场，同时做出些让步，牺牲部分信仰。改变是对个性的休整、弥补和重塑，过程漫长、艰难和痛苦，除非你天生适合市场。,24,牛也赚钱，熊也赚钱猪不赚钱,在不同的市道，只要有不同的生存之道，都能活的很好。猪因为只想数钱，利欲熏心，又不肯伤神费脑，最后总是被宰杀。牛熊轮换始终都会到来，自然界的“适者生存”在市场中同样有效。,当有了成型的交易系统，还要经受考验，加以改进，以适应市场环境的变化。因此在这里强调下子系统的适度多样化，这样会有更强的市场耐受力。,25,人是有弱点的，市场就拿它来开玩笑,所以我们在市场中要先交学费，亏损不可怕，如何找到方便避免类似的错误最重要。,赚钱的方法比赚钱更重要。,正确的方法能掩盖你人性弱点和个性缺陷，它是投机者的护身符，把你从贪婪恐惧中解放出来，把资源投向其他方面，比如马克思在关心股市行情的时候也没妨碍他写资本论，他肯定也使用了止损。,26,行情在心中,价格总是沿着阻力最小的方向前进。,现价多少，上方阻力，下方支撑，时间周期，波涛几浪，K线形态，黄金分割，甘氏线，速阻线，小时，四小时，钝化，背离，联动，指标先行这些我们都要做到心中有数，结合个人交易系统操作才能轻松加愉快。,27,Thanks！,28,