物料管理－采购&ampamp;库存基础知识

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,浪潮（北京）电子信息产业有限公司,高维信诚资讯有限公司,物料管理采购&库存,基础知识,培训内容,物料管理模块对应组织结构,物料相关数据,采购管理功能,库存管理功能,物料管理模块对应组织结构,对应组织结构,集团,公司,工厂,库存地点,采购组织,采购组,R/3 系统库存管理组织结构图,集团,6 9 2 2 0 0 7,公司代码1,6 9 2 2 0 1 9,公司代码2,工厂1000,工厂1100,工厂2000,库存地点1,库存地点2,库存地点3,集团,SAP系统组织结构最高级别,在SAP R/3,系统中，集团,(Client),是商业,和组织上的单位，有一套独立完整的数,据，主记录和表集。,从业务的角度来看，客户组成了一个公,司集团,。,公司代码,公司代码是在一个集团公司下的具有自己的资产负债表的合法独立单元；,是财务管理的核心组织 单元；,可以在一个客户中设立几个公司代码以便同时管理多个不同的法律条款，每个公司代码都有它自己的,资,产,负,债,表,科,目帐,簿,。,LCSAP系统的公司设置,集团,6 9 2 2 0 0 7,1100,济南公司,6 9 2 2 0 1 9,1200,北京公司,工厂,最低的财务评估区,工厂是生产和计划的操作单元，它也可由 简单的存储地点组成，,是后勤管理的核心单元。,工厂可以是以下类型的场所之一：,集中交付仓库,地区销售办公室,制造场地,企业集团总部,维护车间,LCSAP系统的工厂设置,集团,6 9 2 2 0 0 7,1100,济南公司,6 9 2 2 0 1 9,1200,北京公司,1200,北京工厂,1100,济南工厂,库存地点,工厂中的一个组织单,位，它允许存储不同,的物料。,工厂的库存地点中,库,存的管理是基于数量,进行的。,库存盘点是在库存地,点级别进行的。,LCSAP系统的库存地点设置,公司代码,工厂代码,工厂描述,库存地代码,库存地描述,备注,1100,1100,浪潮济南工厂,1101,PC散件库,PC合格散件、质检散件和临时冻结散件,1102,SV散件库,SV合格散件、质检散件和临时冻结散,1103,存储散件库,存储合格散件、质检散件和临时冻结散件,1104,PC成品库,PC合格成品、质检成品和临时冻结成品,1105,SV成品库,SV合格成品、质检成品和临时冻结成品,1106,存储成品库,存储合格成品、质检成品和临时冻结成品,1107,PC显示器库,PC合格显示器、质检显示器和临时冻结显示器,1108,SV显示器库,SV合格显示器、质检显示器和临时冻结显示器,公司代码,工厂代码,工厂描述,库存地代码,库存地描述,备注,1100,1100,浪潮济南工厂,1111,周转机库,用于借料的成品,1112,退货库,销售退回的整机、散件库存地,1119,生产线,生产消耗物料、批量领用物料,1151,采购返修库,采购返修在途物料,1152,借料在途库,散件借用在途物料,1153,借料呆料库,1171,PC散件性能合格库,PC性能合格、外观不合格散件,1172,PC散件不合格库,PC性能不合格散件,1173,SV散件性能合格库,SV性能合格、外观不合格散件,1174,SV散件不合格库,SV性能不合格散件,1175,存储散件性能合格库,存储性能合格、外观不合格散件,1176,存储散件不合格库,存储性能不合格散件,公司代码,工厂代码,工厂描述,库存地代码,库存地描述,备注,1100,1100,浪潮济南工厂,1177,PC成品性能合格库,PC性能合格、外观不合格成品,1178,PC成品不合格库,PC性能不合格成品,1179,SV成品性能合格库,SV性能合格、外观不合格成品,1180,SV成品不合格库,SV性能不合格成品,1181,存储成品性能合格库,存储性能合格、外观不合格成品,1182,存储成品不合格库,存储性能不合格成品,1183,PC显示器性能合格库,PC性能合格、外观不合格显示器,1184,PC显示器不合格库,PC性能不合格显示器,1185,SV显示器性能合格库,SV性能合格、外观不合格显示器,1186,SV显示器不合格库,SV性能不合格显示器,公司代码,工厂代码,工厂描述,库存地代码,库存地描述,备注,1100,1100,浪潮济南工厂,1198,财务库,1199,待报废库,1200,1200,浪潮北京工厂,1201,成品库,用于销售的暂存成品,1202,散件库,用于销售的暂存散件,1298,财务库,1211,客服备件库1,客服备件,1219,客服备件库2,客服坏件,1212,备件返修库,备件返修在途物料,R/3 系统采购管理组织结构图,集团,6 9 2 2 0 0 7,公司代码1,6 9 2 2 0 0 7,公司代码2,工厂1000,工厂1100,工厂2000,库存地点1,库存地点2,库存地点3,采购组织,采购组1,采购组2,采购组织,采购组织负责为企业采购物料或服务；,可以为一个特定工厂服务，也可以跨工厂,或跨公司公司服务；,与供应商谈判采购条件，从法律意义上讲，,采购组织对采购合同负完全责任。,可以将采购组织分派给公司代码或者,工厂，以此来把采购集成到公司结构中。这意味着可以决定在公司中采用集中采购或者是分别采购的方式。,特定工厂采购组织,采购组织1,采购组织2,6 9 2 2 0 0 7,公司代码,工厂1,工厂2,在特定工厂采购中，一个,采购组织,仅负责,一个,工厂,的物料采购。,跨工厂采购组织,采购组织,6 9 2 2 0 0 7,公司代码,工厂1,工厂2,可以为每个公司代码建立一个跨工厂采购组织，它将为属于该公司代码,的所有工厂采购物料和服务。不同的工厂采购价格可以不同。,跨公司采购组织,集团,6 9 2 2 0 0 7,公司代码1,6 9 2 2 0 0 8,公司代码2,6 9 2 2 0 0 9,公司代码3,工厂1,工厂2,工厂3,采购组织,在跨公司的基础上组织采购，就不能在定制时将某个公司代码指定给该采购,组织。例如，当创建一个订单时，系统将要求输入需要购买物料的公司代码,LCSAP系统的采购组织设置,集团,6 9 2 2 0 0 7,1100,济南公司,6 9 2 2 0 0 9,1200,北京公司,1100,济南工厂,1200,北京工厂,采购组织,1100,采购组,负责具体的采购业务,(国内/国外采购),代表具体的采购人,用于采购报表,采购组与采购组织之间没有隶属关系。采购组代表一组人，可以为多个采购组织服务；采购的物料受采购组织影响，由采购组织确定价格等因素。,LCSAP系统的采购组设置,采购组织代码,1100,采购组：,P01，S01 于涛,P02，S02 寻明建,P03，S03 董海龙,P04，S04 袁洪新,P05，S05 郗相涛,P06，S06 齐铭隽,Z01 公司间转储采购组,Z02 市场部采购组,物料主数据,物料相关数据,物料类型,定义一定的物料特征并有重要的控制功能，是对物料的一种逻辑分类，定义物料编号所在的编号范围，显示的哪些视图，数量和价值的更新范围。,LCSAP系统的物料类型设置,物料类型代码,物料类型描述,起始号码,终止号码,Z001,散件-PC,C000000000000001,CZZZZZZZZZZZZZZZ,Z002,散件-SV/存储,V000000000000001,VZZZZZZZZZZZZZZZ,Z011,产品编码-PC,100000,199999,Z012,产品编码-SV/存储,200000,299999,Z021,商品编码-PC,P00000000001,PZZZZZZZZZZZ,Z022,商品编码-SV,S00000000001,SZZZZZZZZZZZ,Z023,商品编码-存储,U00000000001,UZZZZZZZZZZZ,Z024,商品编码-高性能,G00000000001,GZZZZZZZZZZZ,Z031,无价值无数量物料LC,1000,1999,Z032,贸易货物LC,2000,2999,物料组,为了便于查询、统计而进行的更细的分类。,特定设置,描述,备注,CA,卡,CB,线缆,CD,光驱,CL,风扇,物料,物料是企业运作过程中必须使用的基本数据；长期存储在数据库中，它们集中存储并且可以在各级组织结构的上维护和使用。这样就能防止重复存储数据（冗余）。,物料主数据记录中的数据是集合在不同的视图中，根据用户部门（功能）被细分为许多信息资料。每个用户部门都有不同的物料主数据视图，每个用户部门负责维护支持其功能的那部分数据。,一个视图中维护的数据可能对多个组织等级有效。,物料主数据：视图,物料主数据,采购,仓储管理,工作计划,质量管理,销售,仓储,工厂/库存地点,存货,分类,预测,MRP,基本数据,会计,不同的物料类型，存在不同的视图。,基本数据：,基本数据属于集团级别的数据，主要记录整个集团可以公用的基本信息，如：物料编码、物料名称、物料组、基本单位等。,采购数据：,采购组织级别的数据，主要记录与采购相关的控制数据，如：采购组织、采购组、采购单位、工厂等。,工厂/库存地点数据：,属于工厂级别的数据，由工厂级别维护；工厂、库存地点、发货单位等。,财务数据：,公司代码级别的数据，由公司财务部门维护；公司代码、评估类别、价格控制等。,销售视图：,MRP视图：,LCSAP系统序列号、批次号的设置,整机采用序列号管理，序列号默认为工厂内的顺序流水号，号码长度9位，号码范围：100000000299999999。允许外部的用户接口输入，用户外部接口输入无限制。,散件若采用批次号管理，批次号默认为工厂内的顺序流水号，号码长度8位，外部接口输入。 采用现有QN码规则，取前8位。,采购管理,采购管理,供应商主数据,采购流程,采购申请,采购订单,物料接收,发票校验,合同与框架协议,货源,消耗型物料采购,自动订单管理,供应商主数据,供应商,银行,采购订单,发票,发票校验,验,票,机,收货,维护,物料,采购,供应商,从采购和会计的角度来说，供应商主数据中包含了一个供应商的信息；,供应商主数据中的数据是按组织级别进行结构化的；,供应商主数据要包括一般数据，采购数据和财务数据；,付款,供应商主数据结构图,常规数据,- 地址,- 电话,采购数据,- 采购条款,- 最小订单量,财务数据,- 银行,- 付款条款,采购数据,最小订购价值：供应商要求的最小订购价值,基于收货的发票校验：只有收到货，再做发票检验。,自动建立采购定单：采购申请自动产生采购定单。,确认需求：采购到收货中间增加了步骤。如果选择确认，则只有确认数量后，才能根据确认的数量收货。,一个供应商可以有多个角色：订货地址、供应商、发票提供者、转运代理。,财务数据,供应商银行信息：付款使用，银行编码等与财务的银行编码一致。,统驭科目：,利息结算：,付款条件：,检查双重发票：根据这家供应商、这个发票号码，检查发票是否输了两次。,付款方式：,单独收付：是否每笔付，还是集中付。,开户行：企业自己的开户行。,特性,可以把工厂定义成供应商，实现公司间销售的自动MRP运算。,供应商主记录：科目组,字段选择,指定编号类型,业务伙伴方案,状态（供应商或一次性供应商）,内部间隔,供应商子域或特定场地数据,科目组,一次性的帐户组,x,供应商地址？,供应商科目组：例子,可以为一批供应商使用单一的一次性主记录。,一般说来，一次性主记录只用于一次性供应商。,供应商,供应商,供应商,供应商,一次性的供应商,采购订单,供应商主数据,描述,预言,统驭科目,货币,银行细目？,发票核实,验,票,机,统驭科目,当创建一个供应商主记录时，需要有该供应商的一个唯一的编号。依靠科目组，系统可以自动分配该编号或由负责人员手工分配。供应商编号还用于财务会计中的明细帐编号。在明细分类帐会计中，总债务是按每个供应商存储的。,当创建一个供应商主记录时，必须维护一个控制科目。控制科目是一个总帐会计核算中的总帐科目，它映射了一个公司的几个供应商的债务。,当输入发票时，输入供应商，然后系统使用来自供应商主记录中的控制科目。,合作伙伴,在供应商与公司的业务往来中，扮演了多种角色。例如，在采购业务中，供应商是订单的接收者；然后是供货商，开票方，最后是收款人。,通过在供应商主记录中维护合作者角色，可以将一或多个角色分配给不同的供应商主记录。,参考创建供应商&冻结,为了协助创建一个供应商主记录，可以先引用一个已经存在的供应商作为引用参考。,系统会提示维护数据,(,例如，地址,),。控制数据将从参考中获取，不过可以重写它。,可以冻结供应商主记录,(,例如：对提供低质量货物的供应商,),。一旦设置了某一个供应商的冻结标识，就再也不能从这家供应商进行采购了，但是可进行付款结算业务。,注意,:,在资源清单中，可以为一种物料而冻结供应商。,两种类型物料的采购,库存物料采购,收货后入仓，如需使用该货物，必须做发货处理收货后仓库库存上升，出仓后仓库库存下降,消耗型物料的采购,收货时直接作为消耗处理无库存处理,SAP,物料管理,确定采购需求,货源确定,供应商,供应商,供应商,选择供应商,采购订单,采购订单,采购订单,采购定单处理,采购定单跟踪,收获/库存管理,验,票,机,发票校验,采购流程,外部采购处理过程是按照以下流程组织的：,确定需求：,相应的用户部门手工向采购部门递交一份物料申请以及一份采购申请。如果已经在物料主数据中设置了一个物料需求计划程序，系统会自动生成一个采购请求。,确定货源,: 系统在确定货源时有许多种用户响应方式。可以在确定货源时创建询价单并输入报价单。,选择供应商:,当在不同的报价单之间进行比较以选择供应商时，系统会提供帮助。例如，通过比较报价单，可以确定最佳的供应商。还可以让系统自动送出回绝信。,订单处理：,当输入订单时，系统会帮助进行输入。,采购订单监控：,购买者可以在任何时间在线监视采购订单的处理状态。例如，购买者可以确定是否已经收到了与某采购订单条目相应的货物或发票。系统还支持催款程序。,物料接收:,系统对物料接收上的货物数量和采购订单上的货物数量进行比较。,发票校验:,检查供应商发票中货物价格和内容的准确性。,付款处理：,财务会计按照普通方式向供应商交付货款。,采购申请,采购申请,请批示,采购申请,内部使用文件，对某种物料的需求,可以自动或手动地转化为采购订单,授权采购组织在指定时间内购买指定数量的物料,采购申请需经上级批准,采购申请,请批示,采购申请的产生,当系统自动创建了一个采购申请时，一个用户程序(例如，物料需求计划或订单管理 )决定了物料、采购订单数量和交货日期。,如果必要的话，采购申请还可以自动分配给一个科目。,采购申请流程,建立,采购申请,建立,询价/供应商,供应商报价,选定供应商,批准,采购申请,建立,采购订单,价格比较,维护科目设置（如果必要）：,成本中心、总帐科目、工程编号、资产号等,创建采购申请,各个项目的缺省数据：,发货日期、采购组、工厂等,在概览屏幕中维护项目数据：,物料、数量、交货日期、采购组等,检查数据,保存,询价,维护,物料1,维护,物料2,询价包括：,物料价格,送货时间,其它贸易条款,供应商A,供应商B,供应商C,一个报价例子,供应商 A,供应商 B,供应商 C,报价 1,物料 A,报价: RMB 400/吨,折扣: RMB 50,报价 2,物料 A,报价: RMB 400/吨,额外费用: 20%,报价 3,物料 A,报价: RMB 500/吨,额外费用: RMB 20,输,入,报,价,和,价,格,条,件,1,对,报,价,进,行,价,格,比,较,2,价格 2吨钢,报,价 350/吨,1,报,价 480/吨,2,报,价 520/吨,3,平,均 450/吨,报,价,建,立,信,息,记,录,和,拒,绝,信,3,供应商 A,-订单-,物料,数量,价格,钢,2 吨,350/吨,拒绝信,供应商 C,B,Thank you for your,Offer . We cannot,place an order at,this time.,在确定了需要的物料或服务后，采购部门需要把采购需求转化成采购订单。系统支持采购部门在货源确定的过程中使用报价单。,首先，要为需要的物料或服务输入一张询价单，为此可以手动输入或参照购买请求输入。若采用第二种方法，则可以将购买请求中的信息直接引入到询价单中去。然后为各询价单分配选好的供应商，系统会自动从相应的供应商主记录中为您确定地址。,然后将询价单发送给各个供应商，他们将相应地发回报价单。将与各个询价单对应的报价单和条件输入系统中。,通过某种方式比较报价单，确定最合适的供应商。,还可以保存感兴趣的报价单中的条件，这些条件可以作为采购信息记录。,采购申请,A项目,请批示,转换采购申请,采购申请,请批示,采购订单,有参照模板,采购申请,请批示,分配资源,分配处理,采购订单,手,动,自,动,采购订单,采购订单,采购流程,SAP,物料管理,确定采购需求,货源确定,供应商,供应商,供应商,选择供应商,采购订单,采购订单,采购订单,采购定单处理,采购定单跟踪,收货/库存管理,验,票,机,发票校验,什么是采购订单?,采购订单是具有法律效应的外部文件，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务,它包括:,- 供应商 - 物料,- 数量 - 价格,要求送货时间,- 贸易条款,- 付款条款,采购订单,采购订单可以直接建立，也可以参照采购请求、询价单或采购订单来建立。,当输入采购订单的数据时，系统会给出建议值。例如，系统可以从物料主数据中提取订货地址，国际贸易条款中的付款和货运条款等等。如果已经在系统中为某一种特定的物料建立了物料主数据，那么系统将提示物料简称、物料组或其它信息。如果系统中已经有了一个采购信息记录，则系统将向采购订单中复制一个缺省价格。,采购订单将被送到一个工厂，或者可以在所属公司或集团中的另一个工厂里执行一个库存调拨订单。利用库存调拨订单，可以在采购订单中将相关货运成本也考虑进去。,采购订单结构,采购订单,项目,:,?,物料编号,?,发货日期,?,短文本,?,采购订单价格,?,采购订单数量,?,.,表头数据,采购订单编号。,?,?,?,?,付款期限,采购订单日期,供应商,货币,.,?,?,项目30,:,?,物料编号,?,发货日期,?,短文本,?,采购订单价格,?,采购订单数量,?,.,项目20,项目10,采购订单包含凭证表头以及一个或多个项目。,凭证表头,包含与整个采购订单有关的信息。如本例中就包含了凭证中使用的货币、日期及付款方式。,凭证中的,项目,部分包含有描述已订购的物料或服务的信息。可以为每个项目维护附加信息，例如，发货计划或有关项目的文本。,在采购订单中，为所有工厂所购买的物料或服务都附属于采购组织。,项目分类,已经定义好的标准项目分类包括：,标准：,外部采购的物料可以使用这一项目分类。,外协合同：,这类成品是从某一个供应商那里订购的。制造成品所需要的材料是作为“将被提供的物料”项目输入的。,寄售：,供应商提供可用物料，而这些物料将作为寄售库存管理，这种方式就是寄售。只有在物料被从寄售库存里取出，而并非当库存被放到寄售地点时才产生债务问题。,库存调拨订单：,物料被从一个工厂调拨到另一个工厂。,第三方订单：,从一个供应商那里订购物料，并且要求他将货物直接发送到某第三方(例如，您的客户)。供应商将把物料发票发送给您。,注意：,外协合同，寄售，库存调拨订单及第三方订单都包含在库存管理的物料管理凭证“特殊库存和物料管理中的采购的特殊形式”之中。,物料接收,维护,物料,维护,物料,维护,物料,维护,物料,维护,物料,维护,物料,维护,物料,维护,物料,维护,物料,维护,物料,采购流程,SAP,物料管理,确定采购需求,货源确定,供应商,供应商,供应商,选择供应商,采购订单,采购订单,采购订单,采购定单处理,采购定单跟踪,收获/库存管理,验,票,机,发票校验,库存类型,非限制使用货物,质量检验货物,冻结货物,物料接收,采用参照采购订单将物料接收过帐到库存的方法有许多优点，包括：,收货部门可以检查交付的货物是否是实际定购的。,当输入物料接收时，系统可以根据采购订单中的数据进行出提示 (例如定购了什么物料，物料的数量等)。这样大大方便了物料接收的输入，而且可以帮助在到货时检查是否有发货不足或过量。,采购订单可以随交货自动更新。采购部门还可根据交货历史向未按期交货的供应商发出交货提醒。,当递交给仓库的物料接收过帐时，系统会创建一个包含物料种类和数量等信息的物料凭证。在相应工厂仓库中存储物料的库存地点也被记录下来。,在与物料估价有关的业务中，至少创建了这样一个会计凭证，其中记录了物料转移对库存估价造成的响。,物料移动凭证,物料凭证,维护,物料,维护,物料,维护,物料,维护,物料,维护,物料,维护,物料,会计凭证,维护,物料,维护,物料,维护,物料,维护,物料,维护,物料,仓库,凭证原则也适用于基于信息技术的库存管理。凭证是对一笔涉及库存改变的业务的证明。凭证存储在系统中。,在 系统中创建的物料凭证是对一笔涉及库存改变的业务的证明。,如果由于物料移动改变了内部或外部帐目，那除了物料凭证外，至少还有一个会计凭证被创建。,一旦物料移动已被过帐，数量、物料种类、移动类型和组织等级都不能再被更改。只可以改变文本。如果想更正错误，必须创建一个新的凭证。可以冲销或取消错误的凭证。,物料凭证和财务凭证,物料凭证,会计凭证,凭证表头,物料 表头 79000757,凭证项目,日期 04,/06,数量 物料 工厂,001 10,liter paint 3000,002 25,pcs mirror 3000,凭证表头,物料 表头 79000,642,凭证项目,日期 04,/06,帐目,简称 金额,001 300000,Stock 75-,002 300000,Stock 400-,003 400000,Consumption,475-,物,料,移,动,的,物,料,和,会,计,凭,证,是,同,时,创,建,的。,物料凭证中包含凭证表头和至少一个项目。表头信息包括过帐日期和创建者姓名。多少数量的什么物料被过帐到相应工厂的哪个库存地点这类信息则被记录在项目级中。,会计凭证中记录了物料移动引起的帐目改动。凭证表头包括一般适用数据如凭证日期、过帐日期、过帐期限、凭证货币等。总/分帐目编号和相关的过帐数目则在项目级记录。,物料和会计凭证是独立的凭证。可以根据物料凭证编号和物料凭证年号区分物料凭证。会计凭证则可以通过公司代码、会计凭证编号和财年号清楚的加以区别。会计凭证所过帐的公司代码从发生货物移动的工厂中取得。,收货的效力,采购订单：,50 pcs UNI 2 。00/pc,物料接收：,50 pcs,库存值 +100,数量 +50,估价,会计帐目,库存帐目,总分帐目,100,100,物料主数据,本例适用于库存采购，其中假定发出的货物是按照物料接收中的采购订单价格确定的。,输入物料接收将会增加物料主数据中的库存数量。库存价值的增加量等于采购订单中的价格乘以收货数量。,物料接收会创建一个借方，该借方将过帐到由自动科目确定建立的库存科目。系统会根据物料的采购订单价格和物料接收数量算出总数。由于供应商发票通常不包括在收货单中，但是从收货时开始物料就已经被记入库存，因此在收货/收发票清算帐目中将会创建准备金，直到发票被过帐为止。这样就在收发票时创建了对供应商的债务。,发票校验,验,票,机,发票校验,采购流程,SAP,物料管理,确定采购需求,货源确定,供应商,供应商,供应商,选择供应商,采购订单,采购订单,采购订单,采购定单处理,采购定单跟踪,收获/库存管理,验,票,机,发票校验,什么是发票校验,在物料管理中，采购过程的最后一步是发票校验。在这一步中您要输入发票与贷项凭证并检查物料内容和数量的准确性。,但是，付款与发票评估并不是发票校验中的步骤，其相关信息被送到其它部门了。因此，,发票校验在物料管理和外部或内部帐目之间建立了一个链接。,当参照采购订单输入一张发票时，系统从采购订单和相应的物料接收中提取供应商、物料、等待开发票的数量、付款方式等数据提示用户。,如果采购订单或物料接收和发票不一致，系统会在必要的时候警告用户并锁定付款发票。,发票过帐之后，发票校验的过程就完成了。采购订单记录将被刷新，会计帐目中就可以对未清帐目进行付款了。,发票校验,发票凭证,发票,物料接收,物料凭证,验,票,机,付款,程序,采购订单,主数据,发票校验的环境,采购订单,物料,物料,物料,物料,物料,收款发票,发票校验,验,票,机,物料主数据,主数据,条件,总分帐目,资产,成本中心,工程,订单,发票校验的种类,发票校验,验,票,机,物料,物料,物料,物料,物料,确,认,采购订单,交货注释,or,or,发票,基于采购订单的发票校验,采购订单,100 pcs,发票校验,物,料,接,收,采购订单,NO. 4500012345,收货单1,收货单2,收货单3,按采购定单存取,选择屏幕,采购定单,x 4500012345 100,基于收货凭证的发票校验,发票,采购订单,100 件,收货单1,校验：收货凭证,NO 50194333,收货凭证过帐,NO 50194333,物,料,接,收,查找收货凭证,发票差额,发票,采购订单,100 件,允许差额,10% 10%,差额过帐：,发票凭证号,5100012345,冻结付款,收货,发票项目可以参照物料接收、采购订单或是发货注释来过帐。该过帐将被自动记录到相应的总/分帐目中。当发票过帐时，会在供应商科目记入未清项。,通过使用基于采购订单的发票校验，可以为所有的货物进行设置，而不用考虑货物是否只是部分发运了。,通过使用基于物料接收的发票校验，可以将物料接收作为发票输入的基础。凡是其数量大于物料接收中货物数量的发票都不能被过帐。必须在采购订单中设置这类发票。,发票差额：例子,实收40,采购订单,RMB 5,采购订单,计划 送货时间,04/21/94,发票,50件,发票,单价,RMB 6,发票,04/11/94,数,量,价,格,时,间,数量差额,收货,发票,随后收货,存货科目,GR/IR 科目,供应商科目,500 +,500 -,800 +,800 -,300 +,300 -,采购订单,100件,RMB10/件,收货50件,发票,80件,RMB 10/,件,=,RMB 800,收货,价格差额,收货,发票,随后收货,存货科目,GR/IR 科目,供应商科目,价格差额,130+,130 -,130 +,124 -,130 +,124 ,6 -,采购订单,100件,RMB1.3/件,收货100件,发票,100件,RMB 1.24 /,件,=,RMB 124,价格控制,付款条款,供应商主数据,采购定单,发票,采购数据,条件,付款条款,订单文件头,送货条款和付款条款,5天内付款 -3 %,15天内付款 -1.5%,超过15天付款 0%,付款控制,付款条款,days %,days %,days net,运输成本,运,输,成,本,计划内,计划外,采购订单 4500012345,100 件 RMB 1000,运费 RMB 2/件,Purchase order 4500023456,100 件 RMB 1000,运费,发票,100 件 RMB 1000,运费 RMB 200,RMB 1200,发票,100 件 RMB 1000,运费 RMB 50,RMB 1050,发票允许差额范围,采购订单,RMB 100,维护,90,维护,105,发 票,发 票,冻结,冻结,记帐过帐,。,00,采购订单,50件 2.00UNI/件,相应订单的物料接收50件,发票,50件 2.00UNI/件,库存帐目,物料接受/发票校验科目,供应商,物料接收,100 +,100 -,发票,100 +,100 -,发票,UNI 100.00,发票校验的效力,发票,（针对采购订单）,记帐,库存帐目,总分帐目,100,100,物料主数据,平均移动价格,价值,采购订单历史,物料接收,预付订金,发票,凭证编号51000123,100-,物料接收/发票校验,100+,在其,将各,一项,张目,发将,票会,过发,帐送,时到,，相,将应,会的,创科,建目,一 。,个,凭,证,。,价,格,差,异,合同与框架协议,什么是框架协议?,框架协议是一个SAP术语，它用于描述与供应商之间的长期采购行为。,框架协议的两种类型,:,合同,: 没有指定送货的时间和每一次送货的数量。合同仍然需要使用采购订单从供应商处购买货物,计划协议,: 已经具体确定每一次送货的时间和数量.,计划,协议,合,同,采购框架协议,协议有效期,物料,数量,价格,收货时间,(,小时，天，,周，月,),合,同,总量合同,总值合同,物料,数量,价格,收货时间,批准定单,收货,计划,协议,送货,计划,收货,批准订单,批准订单是一种参考合同的采购订单,批准订单复制合同上的所有数据到其订单,随着批准订单的产生，合同也随之更改(数量上或总值上),送货计划,对于基于计划协议的采购，我们不会给供应商采购订单或批准订单，供应商只会收到送货计划。送货计划的每一行代表指定的送货要求，它包括：,送货数量,送货时间,计划协议的好处,减少纸面工作,:,一个送货计划可以代替许多订单。,减少库存,:,确定的送货时间和数量，提高仓库的管理,减少供应商生产,/,送货时间,送货计划,送货计划,Item 10 数量 170,12/12. 9.00am 100,12/21 1.00pm 50,W01 20,计划,协议,货源,采购流程,SAP,物料管理,确定采购需求,货源确定,供应商,供应商,供应商,选择供应商,采购订单,采购订单,采购订单,采购定单处理,采购定单跟踪,收获/库存管理,验,票,机,发票校验,货源,采购信息记录,货源清单,配额管理,合同,总量合同,总值合同,计划协议,采购信息记录,采购信息记录,记录物料与供应商的关系,货源分析,价格比较,手动维护,采购订单,框架协议,询价/报价,采购信息记录,历史采购订单,条件,计量单位,文本,价格,历史价格,供应商条款,采购信息记录中包含着供应商及从该供应商处购买的物料的简要信息。,采购信息记录对于购买者尔言是一个重要的信息来源，使他们能够随时发现是哪一个供应商提供某一种特殊的物料，或者从某一个特定的供应商处都能买到什么物料。,可以存储和维护下列数据信息记录：,当前和将来的价格和条件(例如，运费和折扣),发货数据(例如，计划发货日期和容差),供应商数据,文本,当创建采购凭证时(例如，采购订单或合同)系统使用缺省值显示在信息记录中维护的数据。,采购信息记录中包含对每个采购组织或工厂都适用的一般数据。,采购订单中还包括只对相关的采购组织或相关的工厂才适用的数据(例如，价格和条件)。,在第一个例子中，系统为采购组织/工厂组合查询一条信息记录。如果没有满足要求的记录，系统将只为采购组织进行查询。可以设置是否在工厂级别使用条件。,对所有组织等级都有效的数据包括一般数据、采购信息记录中的文本或者管理数据。,控制数据(例如，价格和条件)对采购等级=采购组织和=采购组织/工厂的有效。,在标准系统中，以下类型的文本被设置在采购信息记录中：,内部信息记录备注：被拷贝到采购订单项目中的内部注释。该文本不会被打印输出。,采购信息记录中的采购订单文本：用以描述采购订单项目，与物料主记录中的采购订单,文本对应。它将被拷贝到采购订单项目中并可以被打印输出。,可以配置系统是否维护其它类型的文本。,除了通过从报价单、采购订单或框架协议中自动创建和维护,信息记录，还可以手动维护信息记录。,根据用于以下更新的信息来源，不同类型的数据将会而在信息,记录中被更新：,更新报价单中的条件。,更新采购订单和合同中最终采购凭证的编号。,货源清单,货源清单对采购,提供决策支持,货源清单包括：,有效期,供应某一物料的所有供应商,对于某一物料优先选择的供应商,已经被冻结的供应商,货源清单,货源清单,货源清单,货源清单通过以下方式得到更新：,手动维护,框架协议,采购信息记录,货源清单对采购,提供决策支持,货源清单,货源清单,配额管理,配额管理,Vendor A,Vendor B,40 %,60 %,配额管理例子,物料 : 1234,工厂: 0001,有效期从: 04/07/93,至： 12/31/93,供应商 1 30% 150,供应商 2 40% 180,供应商 3 30% 100,.,.,供应商,配额管理,消耗型物料采购,特点,消耗型物料是直接为了一个科目设置对象而购买的材料,库存管理未被执行,消耗型物料的例子：,办公材料：分配到成本中心,计算机系统：分配到资产,系统会自动更新有物料主数据的消耗型物料,消耗型物料随指定的科目设置类别将不同的科目设置对象记入借方。,科目设置类别决定了将被记入借方的科目设置类别，还决定了必须准备的科目设置数据。,科目设置对象,库存物料采购&消耗型物料采购,当购买没有物料主记录的消耗型物料时，必须输入下列内容，包括科目设置类别：,短文本 (描述),物料组,订单单位,当创建一个有科目设置的采购订单时，根据科目设置类别，必须输入一个成本中心或资产编号。根据科目设置类别，系统可以用自动帐户确定功能来建议消耗帐户的总帐科目编号。,系统的标准设置中包括下列有物料主记录的消耗型物料：-非库存物料(物料类型,NLAG),；数量和价值不会被更新,-非估价物料(物料类型 UNBW),；数量被更新，价值不会被更新,有物料主记录的消耗型物料必须有一个 科目设置。,采购申请,如果在消耗型物料采购的采购申请中选择了科目设置对象,K (,成本中心,),，在科目设置数据屏幕上，必须输入消耗科目的总帐科目编号和将要被采购的物料所在的成本中心。,如果在定制时为公司代码的科目表设置自动帐户决定，则系统会自动建议要将记入借方的总帐科目。,如果在消耗型物料采购的采购申请中选择了科目设置对象,A (,资产,),，必须在科目设置数据屏幕上输入资产编号。,系统自动从资产编号中确定将记入借方的总帐科目。这不能通过手工输入。,在创建需求覆盖请求时，不知道要为哪个科目设置对象中的消耗型物料将被采购，可以在采购申请中使用科目设置种类,U,。,系统并不需要了解采购申请中相关项目的科目设置的更多细节。,在采购订单中，科目设置类型,U,并不总是被允许的。,(,大宗订单是一个例外,),采购员必须指定相关的科目设置对象并维护科目设置数据屏幕上所有要求输入的内容。,要在几个成本中心或资产之间分配项目的成本，可以将项目分配给几个科目。,一旦已经填好了科目设置屏幕的相关项目，就可以通过选择,切换显示,来转换到多科目设置屏幕。,现在输入相关的细节信息。可以决定如何分开项目数量，输入相关的成本中心，改变每一个成本中心的总帐科目建议值，分别定义接收者和卸货点。,采购员通常负责将采购申请转换为采购订单。在 系统中，要完成以下操作：,如果尚未在系统中为相关的物料-供应商关系输入有效的资源，那么可以参照采购申请创建一个采购订单。,可以参照初始屏幕上的采购申请，也可以参照采购订单输入中的项目概览。,在将采购申请转换为采购订单以前，采购员必须定义货源。可以在采购申请中输入一个有效的信息记录或一个框架协议。系统中的资源确定功能将会帮助完成此项工作。,之后，采购申请将被负责的采购员手动转换成一张采购订单，此工作也可由系统自动完成。,如果想将一个有科目设置的采购申请项目用到采购订单中并且系统中没有采购信息记录，必须在采购订单项目的细节屏幕中输入净价格。,自动订单管理,采购订单自动生成,1-,MRP原理,相关需求,预留,生产定单,仓库,计划定单,MRP,转换,销售定单,计划独立,需求,采购定单,计划协议,采购申请,采购订单自动生成,1-,MRP原理,在运行MRP时，根据物料的类型确定是对外采购还是内部生产。,相关需求的传递是以生成BOM的结构为基础，向下展开。,MRP视图定义的各种参数（批量策略、策略组)来确定该物料的采购细节（生产细节）,BOM,采购订单自动生成,2对数据的要求,为采购类型的物料,给物料维护了采购视图，并且视图中确定了该物料能够自动采 购。,该物料已经存在货源清单，以及这些货源的信息纪录,如果希望该物料的采购申请能够根据配额协议分割给相应 的供应商，则还需要维护配额协议并且定义该配额协议能够在运行MRP时生效,维护了生产BOM。,SAP AG 2000,MRP,Data,in,the,Material,Master Record,Procurement Data,Procurement Data,General Data,General Data,Storage Location,Storage Location,Data,Data,Forecast Data,Forecast Data,Consumption data,Accounting Data,Accounting Data,MRP Data,MRP Data,Material,Description,Unit of measure,MRP type,Planned delivery time /,inhouse,production time,Lot-size indicator,MRP controller,Scheduling margin key,Purchasing group,Goods,receipt,processing time,Valuation class,Valuation procedure,Valuation price,MRP indicator for storage,location,Special procurement type,storage location,采购订单自动生成,3步骤,制定成品的计划独立需求（或者销售订单）,运行MRP,生成物料的计划订单（也可以在运行MRP时选择采购物料直接生成采购申请）,在生成采购申请时，系统根据该物料的配额协议，信息纪录等信息确定分配的供应商,根据该物料的需求日期以及采购提前期（在信息记录中确定），决定该物料的批准日期。,该物料的批量策略（以及配额的批量）确定采购申请的批量,对已到达批准日期的采购申请集中批准（如果已经设定需要批准）,对批准的采购申请集中转订单。根据供应商合并采购申请生成采购订单。,R,计划订单,计划订单,计划订单,采购申请,采购申请,采购申请,成品,t,装配 1,装配 2,原材料 1,原材料 2,原材料 3,时间,订单,完成日期,开始日期,需求日期,采购订单自动生成,4采购时间的确定,采购订单自动生成5,适用条件及意义,对于大型制造行业，每天需要采购大量的物料,供应商体系完整，配额确定,价格在一定周期内固定，而不是每次采购要重新确定价格,能够节省大量的人力物力。,提高工作效率数倍,采购人员的工作重心由下采购订单转为优化供应商体系。,采购订单的下达周期缩短。优化的企业的供应链,问题解答,库存管理功能,库存管理功能,对仓库的货物进行全面库存管理(包括数量上和价值上),计划，执行和检查所有货物移动,执行实际盘点,物料管理模块图,物料,需求计划,（,MRP）,外,部采,采购,购,内,部生,采产,购,验,票,机,发票,校验,收货,发货,库存管理,转储记帐,财,务,模,块,销,售,分,销,模,块,主数据,物料,批号,供应商,总分类帐,客户,库存地点,移动类型,转移类型在系统中是用于区分货物移动的,三位数字码。如：物料接收、货物开票和转库。,转移类型在库存管理中有着十分重要的作用。,它在系统的自动帐目检查中扮演中心角色。,转移类型和其它影响因素决定了物料中哪些库存,或 耗材的帐目需要在会计帐目中更新。当输入,凭证和更新数量字段时，移动类型还确定了屏幕,的结构,。,移动类型：例子,采购订单收货,101,退货发运,122,MvT,业务说明,事务码,561,余额初始,MB1C,562,RE余额初始,101,正常采购入库业务,MIGO,102,RE正常采购入库业务,411 K,寄售转自有,MB1B,412 K,RE寄售转自有,101,自制产品入库,MB31,102,RE自制产品入库,201,非研发部门成本中心发料,MB1A,RE非研发部门成本中心发料,201,研发部门成本中心发料,MB1A,RE研发部门成本中心发料,LCSAP系统的移动类型设置,261,生产订单发料/补料(对于改配订单，仅使用于向生产线发标配整机）,MB1A,262,RE生产订单发料/补料(对于改配订单，仅使用于向生产线发标配整机）,261 E,改配业务发料，向生产线发销售订单的整机,MB1A,261 E,RE改配业务发料，向生产线发销售订单的整机,531,散件拆散/改配入库,MB1C,532,RE散件拆散/改配入库,643,跨公司间转储,VL10B,644,RE跨公司间转储,Y01,接收供应商的赠送物料，价格为当前移动平均价,MB1C,Y02,RE接收供应商的赠送物料，价格为当前移动平均价,551,报废性内部调拨-非限制状态,MB1A,552,RE报废性内部调拨-非限制状态,555,报废性内部调拨-冻结状态,MB1A,556,RE报废性内部调拨-冻结状态,Y07,物料换物料（客服）,MB1A,Y08,RE物料换物料（客服）,Y09,盘赢入库,MB1A,Y10,盘亏出库,343,不合格冻结到非限制,MB1B,344,RE不合格冻结到非限制,311,散件库转储到车间库,MB1B,312,RE散件库转储到车间库,321,质检到非限制,MB1B,322,RE质检到非限制,311,转报废库-非限制状态,MB1B,312,RE转报废库-非限制状态,325,转报废库-冻结状态,MB1B,326,RE转报废库-冻结状态,Z61,销售调拨MTS（产品及散件卖给电子研究所）,VL01N,Z62,RE销售调拨MTS（产品及散件卖给电子研究所）,Z53,销售调拨MTS退货（产品及散件卖给电子研究所退回）,VL01N,Z54,RE销售调拨MTS退货（产品及散件卖给电子研究所退回）,Z61 E L V,销售调拨MTO（产品及散件卖给电子研究所）,VL01N,Z62 E L V,RE销售调拨MTO（产品及散件卖给电子研究所）,Z53 E L V,销售调拨MTO退货（产品及散件卖给电子研究所后退回）,VL01N,Z54 E L V,RE销售调拨MTO退货（产品及散件卖给电子研究所后退回）,601,整机散件销售MTS,VL01N,602,RE整机散件销售MTS,601 E L V,整机销售MTO,VL01N,602 E L V,RE整机销售MTO,653,销售退货MTS（销售红字发货）到退货库存,VL01N,654,RE销售退货MTS（销售红字发货）到退货库存,653 E L V,销售退货MTO（销售红字发货）到退货库存,VL01N,654 E L V,RE销售退货MTO（销售红字发货）到退货库存,Z63,销售无发票退货（由于销售退货时，红票无法退回，改成做采购处理），通过销售发货单调用该事务码。,VL01N,Z64,RE销售无发票退货（由于销售退货时，红票无法退回，改成做采购处理），通过销售发货单调用该事务码。,Y05,销售退货MTS（直接入库的销售退换货）,MB1C,Y06,RE销售退货MTS（直接入库的销售退换货）,Y05 E,销售退货MTO（直接入库的销售退换货）,MB1C,Y06 E,RE销售退货MTO（直接入库的销售退换货）,Y19,采购退料/返修开发票（国内采购，并且已经收到供应商发票的借料维修，未还或者退料，通过销售处理）,MB1A,Y20,RE采购退料/返修开发票（国内采购，并且已经收到供应商发票的借料维修，未还或者退料，通过销售处理）,Y03,采购退货走调拨（一般国外采购，并且已经收到供应商发票的退货，退货时无法给供应商开红发票，通过该事务处理）,MB1A,Y04,RE采购退货走调拨（一般国外采购，并且已经收到供应商发票的退货，退货时无法给供应商开红