公司运营流程

,单击以编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击以编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,XXXXXXXXX,流程名：,战略规划流程,流程文件编号：,流程总责任人：总经理,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期：,流程制订人,：,审核：,签署：,备注,财务部,总经理,战略委员会,负责人,流程协调人：常务副总经理,发布指令，组织制定战略规划,市场机会与能力评估,资本市场竞争力评估,项目开发部,/,新业务投资部,否,发布执行指令,是,资本市场竞争力评估报告,新业务战略机会评估报告,现有业务战略机会评估报告,新业务战略规划报告,现有业务战略规划报告,初审,是,否,市场机会与能力评估,现有业务战略规划,新业务战略规划,1,流程,年度预算流程,流程文件编号,HG-P-1*,沪杭甬集团,沪杭甬流程,本流程共,3,页之第,1,页,生效日期,:,常务副总经理,集团,董事会,责任人,备注,董事会秘书,董事长,总经理,预算大纲,预算工作讨论会参与人包括总经理、副总经理、总经理助理、集团部门经理、各子公司总经理,综合部经理,流程协调控制部门,:,常务副总经理,总责任人,:,总经理,制订人,:,审核,:,签署,:,总经理,综合部,审定,拟订预算大纲,组织预算工作讨论会,确定详细年度工作目标,发布预算大纲 组织各部门预算,董事会秘书,董事会秘书,计划财务部,财务目标汇总,非财务目标汇总,N,Y,2,流程,年度预算流程,流程文件编号,HG-P-1*,沪杭甬集团,沪杭甬流程,本流程共,3,页之第,2,页,生效日期,:,财务部,组织预算协调会议,集团,责任人,备注,相关部门经理、子公司总经理,子公司总经理,部门及功能预算,子公司、管理处预算,预算协调会议参与人包括总经理、副总经理、总经理助理、集团各部门经理、子公司总经理,财务部经理、综合部经理,流程协调控制部门,:,常务副总经理,总责任人,:,总经理,制订人,:,审核,:,签署,:,子公司,拟订子公司预算,管理处经理,财务部经理、综合部经理,相关部门,拟订管理处预算,综合部,管理处,拟订部门及功能预算,编制集团财务预算,调整部门预算,调整子公司预算,调整管理处预算,汇总编制预算草案,相关部门经理、子公司总经理、管理处经理,汇总编制非财务目标,常务副总,3,流程,年度预算流程,流程文件编号,HG-P-1*,沪杭甬集团,沪杭甬流程,本流程共,3,页之第,3,页,生效日期,:,财务部,集团,责任人,备注,董事长,总经理,董事会秘书、综合部经理,流程协调控制部门,:,常务副总经理,总责任人,:,总经理,制订人,:,审核,:,签署,:,董事会,综合部经理、财务部经理,综合部,总经理,初审,是否要调整,?,调整集团财务预算,发布执行指令,审定,否,是,董事会秘书室,备案、信息披露,调整编制非财务目标,非财务目标表,常务副总,4,为了配合沪杭甬战略规划的开展，协调与组织各个部门（包括子公司和管理处）的工作，明确管理经营者的工作责任和业绩要求，并为绩效考评提供基本标准，特编制沪杭甬年度预算。,年度预算设定的目标包括财务性指标和非财务性的指标。,年度预算的编制原则是：实事求是、科学合理、力求准确。,各部门、子公司、管理处应在集团预算大纲的指导下，认真、按时完成相关预算的编制。,年度预算的内容主要包括集团部门预算、集团功能性预算和子公司预算。（详见表一）,预算一旦确定，应按照预算所定目标运作；若要调整必须获得董事会的批准。,沪杭甬流程,5,预算,大纲,集团财务性指标,集团非财务性指标,子公司或管理处,1,财务性指标,子公司或管理处,N,财务性指标,子公司或管理处,1,非财务性指标,子公司或管理处,N,非财务性指标,6,业务,目标,公路营运,广告,养护,公路收费收入、营运投诉率、收费监控系统的技术先进性、好路率,营业额、利润及其增长率,营业额、利润及其增长率、优良工程率、责任事故数,其它业务,ROE,、营业额、利润及其增长率、,财务,目标,服务目标（以公路营运为重点）,服务规范,服务创新,客户,满意度,规范化达标率,创新重点、创新目标,营运投诉率、客户满意程度,ROE,、营业额及其增长率、税前利润及其增长率、总部费用率、,WACC,、,综合税率,7,人力资源目标,人员流动,员工发展,薪资福利,年度人员流动率、招聘数量,发展重点、培训目标、,轮岗、晋升比例,各职等人员比例、人均年收入、,人均福利、薪资与营业额之比,安全,目标,事故数及等级、,安全检查合格率,项目开发目标,新业务,项目数、成功率、投资总额、预期,ROE,与营业额、利润及其增长率、预测准确性,8,年度,预算,子公司预算汇编,下属企业预算汇编,管理处,预算,本公司,预算,部门预算,功能性,预算,部门预算,功能性,预算,部门预算,功能性,预算,集团公司,业务单位,预算种类,办公费、通讯费、差旅费、,业务招待费、其它费用,财务预算、业务预算、,人力资源预算,总部预算,财务预算、业务预算、,投资预算、人力资源预算,财务预算、业务预算、,投资预算、人力资源预算,9,流程,预算调整流程,流程文件编号,HG-P-1*,沪杭甬集团,沪杭甬流程,本流程共,4,页之第,1,页,生效日期,:,财务部,集团,责任人,备注,协调会议参与人包括总经理、综合部经理、相关子公司总经理及相关部门经理,流程协调控制部门：常务副总,总责任人,:,总经理,制订人,:,审核,:,签署,:,子公司,相关部门,综合部,管理处,总经理,董事会,提出调整预算申请,提出调整预算申请,汇总平衡提出调整预算申请,汇编非财务预算调整申请,汇编财务预算调整申请,审批,通过？,审批,下达指令,:,执行原预算,是,否,通过？,组织召开协调会议,下达调整预算指令,否,递交调整后申请,是,相关部门经理、子公司总经理、管理处经理,调整预算申请书,应注明调整原因、主要调整内容等,调整预算申请汇编报告,执行原定预算通知,调整预算通知,财务部经理、综合部经理,总经理,综合部经理,董事长,综合部经理,总经理,综合部经理,10,调整部门及功能预算,流程,预算调整流程,流程文件编号,HG-P-1*,沪杭甬集团,沪杭甬流程,本流程共,4,页之第,2,页,生效日期,:,财务部,集团,责任人,备注,调整预算报告,流程协调控制部门：常务副总经理,总责任人,:,总经理,制订人,:,审核,:,签署,:,子公司,相关部门经理、子公司总经理、管理处经理,相关部门,综合部,管理处,编制预算调整草案,预算大纲,原有预算,预算大纲,原有预算,预算大纲,原有预算,总经理,汇编非财务预算调整草案,审核,需要协调与调整？,组织预算调整协调会议,是,否,调整子公司预算,调整管理处预算,财务部经理、综合部经理,调整预算汇编草案,协调会议参与人包括总经理、综合部经理、相关子公司总经理及相关部门经理,11,流程,预算调整流程,流程文件编号,HG-P-1*,沪杭甬集团,沪杭甬流程,本流程共,4,页之第,3,页,生效日期,:,财务部,集团,责任人,备注,流程协调控制部门：常务副总经理,总责任人,:,总经理,制订人,:,审核,:,签署,:,子公司,相关部门,综合部,管理处,总经理,修改部门及功能调整预算,修改子公司调整预算,修改管理处调整预算,汇编集团调整后财务预算,汇编调整后非财务预算,是,初审,需要调整？,修改集团调整后财务预算,修改调整后非财务预算,否,相关部门经理、子公司总经理、管理处经理,财务部经理、综合部经理,调整预算汇总报告,总经理,微调性的修改,12,流程,预算调整流程,流程文件编号,HG-P-1*,沪杭甬集团,沪杭甬流程,本流程共,4,页之第,4,页,生效日期,:,相关部门,集团,责任人,备注,董事长,董事会秘书、综合部经理,流程协调控制部门：常务副总经理,总责任人,:,总经理,制订人,:,审核,:,签署,:,董事会,综合部,总经理,审定批准,董事会秘书室,执行,子公司,管理处,备案,下达指令,:,执行调整后预算,执行,执行,执行调整后预算通知书,13,流程,项目开发流程,流程文件编号,流程协调控制部门：,沪杭甬公司流程图,总责任人,：,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程制订人,：,审核,:,签署,:,总经理,责任人,备注,其他部门,分管副总经理,项目开发部,购并项目提案或内部发展项目商业计划,项目初步筛选,董事、中高层经理,项目提案表或商业计划书,项目初评意见,项目评估报告,项目实施方案,谈判相关文件,董事会,/,股东会,项目评估,NO,YES,购并交易,子公司,/,管理处,符合公司要求？,停,分管行业的项目开发经理,/,项目小组,分管行业的项目开发经理,符合公司要求？,NO,停,制定实施方案,可实施否？,YES,NO,审批,YES,NO,停,意向性协议,YES,停,NO,YES,分管行业的项目开发经理,YES,签署正式协议,信息披露流程,意向性协议,正式协议,分管行业的项目开发经理,/,项目小组,购并交易后管理,沪杭甬集团,项目公司总经理,/,购并联络经理,内部发展项目实施,14,汇总、统计考核结果,撰写奖惩建议,对部门内人员进行考核,流程,员工业绩考核流程,流程文件编号,JG-P-1*,珠海九丰集团,珠海九丰集团报告,本流程共,2,页之第,1,页,生效日期,:,集团,责任人,备注,流程协调控制部门,:,集团人力资源部,总责任人,:,人力资源部经理,制订人,:,审核,:,签署,:,总经理办公会,相关部门及下属公司,部门内考核,人力资源部,员工业绩考核评分表,员工业绩考核汇总表,组织业绩考核培训,人力资源部经理,根据权限表,对规定人员进行考核,认可,汇报考核结果和奖惩建议,人力资源部经理,存档,汇报,通过,通知考核结果和奖惩建议,总裁、人力资源部经理,15,流程,员工业绩考核流程,流程文件编号,JG-P-1*,珠海九丰集团,珠海九丰集团报告,本流程共,2,页之第,2,页,生效日期,:,集团,责任人,备注,根据权限表,部门经理,流程协调控制部门,:,集团人力资源部,总责任人,:,人力资源部经理,制订人,:,审核,:,签署,:,总经理办公会,相关部门及下属公司,人力资源部,被考核人与其直接上级进行沟通,接受考核结果和奖惩建议,实施奖惩,人力资源部经理,16,流程,员工能力考核流程,流程文件编号,JG-P-1*,珠海九丰集团,珠海九丰集团报告,本流程共,2,页之第,1,页,生效日期,:,集团,责任人,备注,流程协调控制部门,:,集团人力资源部,总责任人,:,人力资源部经理,制订人,:,审核,:,签署,:,总经理办公会,相关部门及下属公司,部门内考核,人力资源部,员工能力考核评分表,员工能力考核汇总表,组织能力考核培训,人力资源部经理,对部门内人员进行考核,汇总、统计、撰写考核结果,被考核人与其直接上级进行沟通,根据权限表,对规定人员进行考核,认可规定人员的考核结果,通知本部门的考核结果,汇报、通知考核结果,人力资源部经理,根据权限表,根据权限表,存档,通知,汇报,人力资源部经理,17,流程,员工业绩考核流程,流程文件编号,JG-P-1*,珠海九丰集团,珠海九丰集团报告,本流程共,2,页之第,2,页,生效日期,:,集团,责任人,备注,总裁,人力资源部经理,流程协调控制部门,:,集团人力资源部,总责任人,:,人力资源部经理,制订人,:,审核,:,签署,:,总经理办公会,相关部门及下属公司,审批通过,?,实施激励方案,否,是,人力资源部,激励建议,撰写激励建议,业绩考核结果,综合考核,人力资源部经理,存档,人力资源部经理,人力资源部经理,18,沪杭甬,流程,公路营运企划流程,流程文件编号,流程协调控制部门：营运管理部,总责任人,:,营运管理部经理,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程制订人,：,审核,:,签署,:,责任人,备注,营运管理部,总经理,分管副总经理,项目开发部,营运策略提案 （价格、广告、公路周边业务）,营运策略文件,营运管理部经理,主管副总经理,监控收费中心主任,审核批准,提交营运策略提案,初审,反馈,总经理,日常性营运数据分析,竞争者研究,公路行业客户研究,营运管理部经理,反馈,公路行业研究,确定营运策略计划,具体实施流程,19,沪杭甬,流程,收费管理流程,流程文件编号,流程协调控制部门,:,监控收费中心,总责任人,:,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程制订人,：,审核,:,签署,:,责任人,备注,分管副总经理,监控收费中心,收费政策文件,收费报表,收费总结报告,监控收费中心主任,管理处主任,计划财务部经理,收费政策执行及业务支持,汇总审核并上报主管副总,各路段管理处,收费站收费,营运管理部经理,监控收费中心主,任,整理收费报表,收费缴交流程,计划财务部,对帐,20,沪杭甬,流程,收费缴交流程,流程文件编号,总责任人,:,管理处主任,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程制订人,：,审核,:,签署,:,责任人,备注,所长,银行,班长,现金缴纳单,旁证记录表,收费员,共同开启保险箱,按旁证记录表核对票款,收费员,清点票款,解款员,监督确认,双方签字确认,流程协调控制部门：各路段管理处,核对无误,?,NO,YES,银行回单,缴款,核对缴款额,主持清查找出原因,NO,单、款封包放入缴款机,管理处主任,班长,解款员,解款员,21,沪杭甬,流程,养护计划流程,流程文件编号,流程协调控制部门：工程养护部,总责任人,:,工程养护部经理,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程制订人,：,审核,:,签署,:,责任人,备注,工程养护部,分管副总经理,养护中心,工程养护部经理,分管副总经理,各管理处,初步审核,年度养护建议计划上报,总经理办公会,审核批准,反馈,管理处主任,计划财务部,年度养护计划审理,总经理办公会,成员,各管理处主任及,养护中心主任,注,1,注,1,：通过养,护工作逐步建,立完善公路养,护数据库。,年度养护,计划,养护维修、专项,工程实施流程,公路养护,数据库,年度预算,大纲,反馈,反馈,养护建议,计划,22,沪杭甬,流程,专项工程实施流程,流程文件编号,流程协调控制部门：工程养护部,总责任人,:,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程制订人,：,审核,:,签署,:,责任人,备注,工程养护部,分管副总经理,各管理处,管理处主任,施工单位,招标,投标,评标,施工,竣工验收,监理,工程决算,管理处主任,管理处主任,施工单位负责人,工程部经理,管理处主任,施工单位负责人,年度养护,计划,注,1,：投资额,10-50,万的专,项工程,初验,管理处主任,23,沪杭甬,流程,专项工程实施流程,流程文件编号,流程协调控制部门：工程养护部,总责任人,:,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程制订人,：,审核,:,签署,:,责任人,备注,工程养护部,各管理处,施工单位,招标,投标,评标,施工,监理,工程决算,管理处主任,施工单位负责人,工程养护部经理,分管副总,初验,工程养护部经理,施工单位负责人,年度养护,计划,注,1,：投资额,50,万以上的专,项工程,工程养护部经理,工程养护部经理,公 司,竣工验收,24,沪杭甬,流程,设备计划流程,流程文件编号,流程协调控制部门：设备部,总责任人,:,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程制订人,：,审核,:,签署,:,责任人,备注,设备部,分管副总经理,各业务部门,设备部经理及,计划财务部经理,分管副总经理,各直属单位,初步审核,总经理办公会,审核批准,管理处主任,各业务部门经理,计划财务部,年度设备计划审理,总经理办公会,成员,设备部经理及各,设备使用单位负,责人,年度设备,计划草案,上报,设备采购流程,反馈,注,1,：,审理内容,包括以何种方,式获得设备，,是租还是买。,设备档案,数据库,反馈,反馈,年度预算,大纲,注,1,设备计划,设备计划,草案,25,沪杭甬,流程,设备采购流程,流程文件编号,流程协调控制部门：设备部,总责任人,:,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程制订人,：,审核,:,签署,:,责任人,备注,设备部经理及,计划财务部经理,招标,设备部经理及各,设备使用单位负,责人,设备供货商,设备小组,设备部,计划财务部,分管副总经理,投标,评标,购买,购入设备,建档,购买,设备小组负责人,设备小组负责人,设备小组负责人,供货单位负责人,设备计划,设备档案数,据库,其它采购方式,邀请招 标,审定,26,