《子公司管理科工作手册》课件

*,信永中和管理咨询,东风汽车有限公司零部件事业部,工作实操手册,子公司管理科,0,目录：,一、组织结构,二、部门职能,三、工作内容及程序,四、工作表单,五、附件,1,东,风,汽,车,车,轮,有,限,公,司,东,风,汽,车,泵,业,有,限,公,司,东,风,汽,车,悬,架,弹,簧,有,限,公,司,东,风,车,轿,有,限,公,司,东,风,汽,车,传,动,轴,有,限,公,司,东,风,汽,车,变,速,箱,有,限,公,司,东,风,散,热,器,有,限,公,司,东,风,汽,车,紧,固,件,有,限,公,司,东,风,电,子,科,技,有,限,公,司,东,风,活,塞,轴,瓦,有,限,公,司,襄,樊,东,风,汽,车,电,气,有,限,责,任,公,司,东,风,精,密,铸,造,有,限,公,司,东,风,汽,车,有,限,公,司,粉,末,冶,金,厂,武,汉,东,风,冲,压,件,有,限,公,司,青,海,东,风,汽,车,零,部,件,股,份,有,限,公,司,上,海,东,科,汽,车,零,部,件,有,限,公,司,苏,州,东,风,精,冲,工,程,有,限,公,司,综合部,规划发展部,经营计划部,人事部,合理化建议推进部,党委工作部,工会工作部,子公司管理科,零部件事业部,一、组织结构,2,二、部门职能,直接上级：,规划发展部部长,直接下级：,子公司管理科科室员工,工作相关部门及人员：,零部件事业部各职能科室,下属子公司董事长、董事、总经理、监事、董事会秘书,部门本职：,负责下属各子公司股东大会、董事会、监事会等会议的安排,负责零部件事业部对下属子公司治理相关文件的下发,负责下属子公司向零部件事业部上报的治理相关文件的收取,部门职能：,进行下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议的前期准备工作,负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开时的协调工作,负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议结束后的决议下发工作,负责零部件事业部下属子公司治理文件的收集、归类、汇总、上报、传阅、下发、修订工作,3,三、工作内容及程序,1.会议,各子公司股东大会,年度股东大会,临时股东大会,各子公司董事会,公司季度业绩评价董事会会议,公司半年度业绩评价董事会会议,年度董事会,临时董事会,各子公司监事会,年度监事会,临时监事会,会议名称,4,三、工作内容及程序,1.会议,会议召开时间、地点、召集人、参加人,召开时间,召开地点,召集人,固定,参会人,临时,参会人,年度股东大会,每年年末,零部件事业部,东风汽车有限公司,单独或合并执有公司有表决权的股份总数10以上的股东,临时股东大会,随时,零部件事业部,有提案权的股东,同上,公司季度业绩评价董事会会议,每季度末,各子公司,零部件事业部,董事会成员,零部件事业部相关领导,公司半年度业绩评价董事会会议,每年七月,各子公司,零部件事业部,董事会成员,零部件事为部相关领导,年度董事会,每年年末,零部件事业部,董事长,董事会成员,零部件事业部相关领导,临时董事会,随时,随会议议题确定,有提案权的机构或个人,董事会成员,零部件事业部,年度监事会,每年年末,零部件事业部,监事会主席,监事会成员,董事会、零部件事业部相关人员,临时监事会,随时,零部件事业部,有提案权的机构或个人,监事会成员,同上,5,三、工作内容及程序,1.会议,会议通知时间及会议议题,会议通知时间,会议议题,年度股东大会,会议召开时间前10日,审议董事会报告,审议监事会报告,其它重要议题,临时股东大会,会议召开时间前10日,审议提案人提案,公司季度业绩评价董事会会议,会议召开时间前10日,评价公司经营业绩,评价公司总经理工作业绩,公司半年度业绩评价董事会会议,会议召开时间前10日,评价战略实施情况，并提出战略修改意见,评价公司总经理工作业绩,年度董事会,会议召开时间前10日,审议公司总经理年度工作报告,评价公司年度经营业绩,制定下一年度公司管控政策,临时董事会,会议召开时间前10日,审议提案人提案,年度监事会,会议召开时间前5日,审议公司总经理年度工作报告,审议公司财务总监年度工作报告,临时监事会,会议召开时间前5日,审议提案人提案,制定各项审计计划,审议各项审计报告,6,三、工作内容及程序,1.会议,会议内容,股东大会,决定公司的经营方针和投资计划,选举和更换董事，决定有关董事的报酬、责任保险事项,审议批准董事会报告,审议批准监事会报告,审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案,审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案,对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议,对公司发行债券做出决议,对公司聘用、解聘或着不再续聘会计师事务所作出决议,修改公司章程及其附件（包插股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则,审议公司监事会、代表公司有表决权的股份5以上（含5）的股东在股东年会上的提案,法律、行政法规、公司章程规定应当由股东大会作出决议的其它事项,7,三、工作内容及程序,1.会议,会议内容,董事会,决定公司的经营计划和投资方案,制定公司的年度财务预算方案、决算方案,制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案,制定公司的债务和财务政策、公司增加或着减少注册资本的方案,拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散方案,在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项,决定公司内部管理机构的设置,聘任或着解聘公司董事长，根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副董事长、财务总监；聘任或解聘董事会秘书；决定其报酬事项,委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司代表、董事（候选人）、监事（候选人）,决定公司分支机构的设置,制订公司章程及期附件的修改方案,制定公司的基本管理制度,管理公司信息披露事项,向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所,听取公司董事长的工和汇报并检查董事长的工作,决定除法律、行政法规和公司章程规定应由公司股东大会决议的事项外的其它重大事务和行政事务，以及签署其它的重要协议,法律、行政法规和公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权,8,三、工作内容及程序,1.会议,会议内容,监事会,评价公司财务状态,审议会计师事务所的审查报告,审议董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书尽职调查报告,核对董事会提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，如发现疑问，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审,拟订公司聘用会计师事务所的建议报告,对重大财务事项，做出临时股东大会提案,法律、行政法规和公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权,9,三、工作内容及程序,1.会议,会议准备资料清单,需准备资料,年度股东大会,董事会报告、监事会报告,股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则,公司章程,临时股东大会,提案人提案、提案内容相关资料,相关调研、分析报告,国家相关法律法规文件,公司季度业绩评价董事会会议,全面预算、年度生产经营计划,季度财务三大报表,采购、生产、销售情况汇总表,公司半年度业绩评价董事会会议,全面预算、年度生产经营计划,财务三大报表,总经理工作报告,年度董事会,总经理工作报告,财务、采购、生产、销售、人事情况汇总表,临时董事会,提案人提案、提案内容相关资料,相关调研、分析报告,国家相关法律法规文件,年度监事会,年度审计报告,年度尽职调查报告,临时监事会,提案人提案、提案内容相关资料,10,三、工作内容及程序,1.会议,会议文件类别,提案类,报告类,纪要类,决议类,制度类,关于会议召开的请示,关于对生产经营计划、执行、控制等议题进行分析讨论的提议,重大事项处理的提议,突发事件讨论决策的提议,关键岗位人事变动的请示,其它认为需会议解决的问题提议,对生产经营计划、执行、控制、反馈情况的汇报,关键岗位工作情况汇报,下级机构向上一级机构对某项事项执行的情况汇报,下级机构向上一级机构对某项事项处理的请示,所有会议要点记录,股东大会通过讨论通过的决定,董事会通过讨论通过的决定,监事会通过讨论的决定,零部件事业部通过讨论通过的决定,零部件事业职能机构通过讨论通过的决定,各子公司总经理办公会议通过讨论通过的决定,其它机构通过讨论通过的决定,各有权制定政策、管理办法的机构制定的管理文件,法律类、法规类文件,东风有限汽车公司制定的管理办法,11,负责人,相关表单,相关文件,流程,完成工作时间,完成工作地点,完成工作标志,会议时间安排,子公司管理科,提案单,议事规则,管理办法,子公司管理科通过议事规则、管理办法及提案人提案进行会议时间安排,1天,子公司管理科,会议时间确定,会议地点安排,子公司管理科,议事规则,管理办法,子公司管理科根据会议名称及议题安排,2天,子公司管理科,会议地点确定,会议参加人安排,子公司管理科,议事规则,管理办法,子公司管理科根据议事规则、管理办法确定参加会议人员,3天,子公司管理科,会议参加人名单确定,会议通知单下发,子公司管理科,会议通知单,子公司管理科将会议通知单下发会议参加人,2天,子公司管理科,收到会议参加人的回复,三、工作内容及程序,1.会议,会议召开流程,12,会议参加人资格确认,子公司管理科,授权书,议事规则,管理办法,会议召开前子公司管理科确认会议参加人是否经过合法授权,半天,会议现场,会议签到,子公司管理科,签到簿,会议召于前子公司管理科需使所有会议参回者进行签到，并标注到场时间,半天,会议现场,会议主持,零部件事业部领导,议事规则,由会议主持宣布会议开如，并宣读会议名称及会议议题,会议现场,会议记录,董事会秘书,会议记录单,由董事会秘书或其它指定记录人按会议记录单样式进行会议记录，并将记录稿交子公司管理科,负责人,相关表单,相关文件,流程,完成工作时间,完成工作地点,完成工作标志,三、工作内容及程序,1.会议,会议召开流程,续,13,会议现场,子公司管理科执行监督,子公司管理科,决议控制,执行决议涉及区域,决议相关机构及个人,决议执行,子公司管理科,3天,子公司管理科进行信息公告,子公司管理科,决议公告,完成工作标志,完成工作地点,完成工作时间,流程,相关文件,相关表单,负责人,会议决议,会议参加人,董事会秘书形成本次会议会议纪要，并交与会人员签字，报子公司管理科,形成经该次会议参加人签字决议,三、工作内容及程序,1.会议,会议召开流程,续,14,治理类,股东大会议事规则,董事会议事规则,监事会议事规则,零部件事业部下属子公司管理办法,管理类,股东大会议决议,董事会决议,监事会决议,公司战略规划,公司年度全面预算规划,公司年度经营计划,总经理业绩考核指标,关于对公司高层管理人员聘任、解聘的通知,关于对公司高层管理人员的业绩考核指标,其它管控制度、文件,三、工作内容及程序,2.文件,子公司管理科下发文件清单,15,三、工作内容及程序,2.文件,下属子公司上报子公司管理科文件清单,治理类,股东大会议事规则,董事会议事规则,监事会议事规则,管理类,公司战略执行情况报告,公司月度、季度、年度预算执行情况报告,公司月度、季度、年度经营计划执行情况报告,公司投融资计划,公司新建项目规划,公司技改、技措项目规划,公司财务报表,总经理年度工作总结,财务总监年度工作总结,公司高层管理人员基本情况表,临时会议召开提案,其它相关文件,16,子公司管理科收文单：,收文日期：,收文人：,收文编号：子收 年第 号,主题词：,文件名称：,文件类别： 提案 报告 纪要 决议 制度 其它,发文机构：,文件处理意见：,审阅人：,批示：,四、工作表单,17,签发：,会签：,主办部门,拟稿人,规范审核,经济审核,标 题,主 送,抄 报,抄 送,附 件,主 题 词,打字： 校对： 共打印 份 每份 页,子公司管理科发文单：,（）字 号 密级：,四、工作表单,18,子公司管理科收/发文汇总表：,序号,文号,文件名称,发文机构,类别,日期,备注,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,收/发,四、工作表单,19,文号：,发文日期：,文件标题：,发文机构：,文件类别： 提案 报告 纪要 决议 制度 其它,部 门,阅件人,阅件时间,意见,子公司上报文件传阅单：,四、工作表单,20,会议通知单：,开会部门：,召集人：,开会时间：,会议地点：,开会事由：,与会人员：,准备资料：,通知签收人：,备注：,四、工作表单,21,会议签到簿：,会议名称：,会议时间：,会议地点：,应到人员,来自机构名称及职务,签到,未到原因,四、工作表单,22,会议记录表：,会议名称：,会议时间：年 月 日 时至 月 日 时,会议召开地点：,主持人：,记录人：,与会人员：,主要议题,对策措施,任务期限,负责人,督办,追踪情况,四、工作表单,23,会议发言要点表：,会议名称：,会议议题：,会议召开时间：,会议召开地点：,发言人,主旨,要点,重要程度,反对意见,发对人,最终结论,四、工作表单,24,会议成效分析表：,会议是否如预期的进行？,会议的议题与目的是否彻底？,会场和设备是否适当？,必要的资料是否准备齐全？,会议是否达到预期目的？,会议未决议题是什么？,下次会议何时何地召开，准备解决什么问题？,其它？,四、工作表单,25,授权日期,被授权人/机构,地点,授权人/机构,授权内容,签 批,签字,年 月 日,备 注,授权书：,四、工作表单,26,销毁日期,销毁方法,销,毁,档,案,编号,标 题,数 量,密 级,备 注,申请销毁,档 案 员,监督销毁,人 员,负责人,备 注,档案销毁单：,四、工作表单,27,编号,提案名称,提案人,提案部门,提案类别,目前作法及问题,改善提议,实施方法,备注,提案单：,四、工作表单,28,审计对象,审计日期,审计内容,配合事项,董事长,总经理,财务总监,日常 定期 不定期 年 月 日,审计通知单：,四、工作表单,29,审计类别,审计对象,审 计 项 目,估计数量,抽样数量,审计日期,审计人员,会同人员,备 注,日常,定期,不定期,起,止,年 月份： 制表日期： 年 月 日,审计工作计划表：,四、工作表单,30,五、附件,东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理办法,东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会议事规则,东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会议事规则,东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司监事会议事规则,31,