ERP项目业务蓝图汇报--SD

浪潮（北京）电子信息产业有限公司,152,高维信诚资讯有限公司,浪潮,ERP,项目组业务蓝图阶段汇报,浪潮,ERP,项目组,3,2,1,项目实施阶段性回顾,汇报内容,业务蓝图汇报,FI,财务会计,CO,管理会计,SD,销售分销,PP,生产计划,MM,物料管理,QM,质量管理,下阶段工作计划,随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。,SAP,系统作为一个现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的上述要求提供了有效保证。,项目背景,通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障；通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公司内部物流、资金流和信息流的整体运做效率，降低整体运作成本，提高公司综合竞争能力的目的。,项目目标,组织范围,项目实施的组织范围包含两个公司代码：,浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。,浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。,功能范围,财务管理（,FI）：,实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。,管理会计（,CO）：,成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。,销售管理（,SD）：,实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息系统等功能。,物料管理（,MM）：,实现产品主数据管理，库存管理,，采购管理，供应商评估，,物料管理信息系统等主要功能。,生产计划（,PP）：,实现生产基础数据管理，需求管理，,MRP,物料需求计划、生产订单管理，与,CO,之间的集成等功能。,质量管理 (,QM):,项目实施范围,7.28 9.1 10.20 12.8 1.5 1.19,业务蓝图设计,上线准备,上线及支持,系统实现,7.289.1,项目准备,10.20-12.5,12.8-01.04,1.5-1.19,9.1-10.18,数据准备,项目总体计划,10.15,项目组工作安排汇报：,进入项目启动后的第六周，,蓝图设计的最后阶段，提交了蓝图业务流程设计文档，各部门和管理层正在审核和正式批准；,下一个阶段为系统实现阶段：主要工作系统配置、单元测试、集成测试、报表及接口开发设计、权限设计、用户培训手册编写、期初数据策略。,项目阶段性成果,业务蓝图设计阶段：,未来业务蓝图描述实施组和业务组成员签字确认,系统组织机构定义项目经理签字确认,流程优化建议报告,未来业务蓝图设计概览,财务管理,FI/CO,项目工作进展汇报,3,4,2,销售与分销模块业务蓝图汇报,物料管理模块业务蓝图汇报,生产计划控制模块业务蓝图汇报,1,项目实施阶段性回顾,业务蓝图汇报内容,5,财务模块业务蓝图汇报,财务模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程清单及综述,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,浪潮信息 1000,浪潮北京 1200,浪潮济南 1100,浪潮成本控制范围 1000,集团,公司代码,成本控制范围,组织架构,FICO,部分,会计科目表,浪潮经营范围 1000,经营范围,财务控制范围,成本控制范围,浪潮财务控制范围 1000,成本控制范围,公司代码,组织架构,CO,部分-成本中心层次结构,浪潮信息成本控制范围 1000,浪潮济南 1100,浪潮北京 1200,销售部门,管理部门,安徽办事处,福建办事处,甘肃办事处,成本中心组,广东办事处,成本中心,财务部,人力资源部,浪潮北京,浪潮济南,制造部门,管理部门,财务部,人力资源部,采购部,P3,安徽办事处,销售部门,福建办事处,广东办事处,P2,制造中心,办公室,项目范围,实施主体,实施主体：浪潮信息,项目范围,FI,部分项目范围描述,项目范围,CO,部分项目范围描述,项目范围,CO,部分项目范围描述,FICO,工作回顾,-,现有流程分析,将来流程定义,流程优化建议,项目范围调整,组织机构定义,- 数据准备启动,3,4,2,业务蓝图流程清单,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案对现有业务流程的改进,财务模块业务蓝图汇报,6,将来系统持续改进点,总 账 应 收应 付 资 产,TB-FI-000,财务会计,TBFI GL 001,会计科目维护,TBFI GL 002,总账账务处理,TBFI GL 003,期末结账处理,TBFI AR 001,客户主数据维护,TBFI AR 002,销售账务处理,TBFI AR 003,销售收款处理,TBFI AR 004,销售佣金核算,TBFI AR 005,信用额度维护,TBFI AR 006,预收账款处理,TBFI AR 007,其它应收款处理,TBFI AR 008,应收票据处理,TBFI AP 001,采购账务处理,TBFI AP 002,采购退货处理,TBFI AP 003,预付账款处理,TBFI AP 007,应付票据处理,TBFI AP 004,采购付款处理,TBFI AP 005,其它应付款处理,TBFI AP 006,采购索赔流程,TBFI AA 001,固定资产主数据,TBFI AA 003,固定资产资本化,TBFI AA 002,固定资产预算控制,TBFI AA 004,固定资产日常管理,TBFI AA 005,固定资产清理处置,TB-CO-000,管理会计,主数据维护 费用计划及分配 生产成本核算 存货成本核算,TBCO OM 001.1,成本要素维护,TBCO OM 001.2,成本中心,主数据维护,TBCO OM 001.3,作业类型维护,TBCO OM 001.4,统计指标维护,TBCO OM 001.4,内部订单维护,TBCO OM 002,成本中心与内部订单,费用计划维护,TBCO OM 003,成本中心与内部订单,费用归集与分配,TBCO PC 001,产品标准成本核算,TBCO PC 002,产品实际成本核算,TBCO PC 003,存货成本核算,3,4,2,业务蓝图流程清单,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案对现有业务流程的改进,财务模块业务蓝图汇报,6,将来系统持续改进点,业务蓝图方案对现有业务的改进,现有财会业务在系统中的实现,系统蓝图方案对现有业务的影响,日常财务核算,现有财会业务在系统中的实现,系统通过与其它业务模块的集成，自动完成以下账务处理：,1、通过与采购,PO、,存货入仓模块的集成，自动完成采购收货、应付账款及相关内部关联交易的记账；,2、通过与销售订单业务、成品仓发货业务集成，自动完成销售收入、销售成本、应收账款及相关内部关联交易的记账；,3、通过共享产品工程部的,MI,资料、流程工程部的工序物料消耗标准资料，自动完成产品标准成本的核算；,4、通过与,PPC,生产报工业务及,PMC,存货发货业务的集成，自动完成存货消耗的记账与实际物料成本的归集，并通过成本中心费用的分配，自动完成产品实际成本的核算。,现有财会业务在系统中的实现,期末结账业务,各子公司结账业务,在其它模块的当期业务完成并进行期间关闭后，财务在完成与其它模块无关的各主数据维护、费用报销、费用摊提、货币资金收支记账的基础上，即可发出结账指令。结账后系统会自动生成各类财务报表及管理分析报表。,合并报表的自动生成,因公司间的关联交易往来记账在日常业务发生时已完成，期末各子公司结账后，系统会按合并规则自动生成合并报表。,现有财会业务在系统中的实现,预算控制业务,费用预算控制,系统通过成本中心费用计划维护，将各部门预算纳入系统管理。当实际费用产生时，系统会及时与预算比较，产生实际与预算的对比报表，并可根据需要在要求的条件下发出提示或警告。,固定资产预算控制,系统通过内部订单计划维护，将固定资产的年度预算纳入系统管理。当实际业务需求产生时，系统会及时与预算比较，如实际需求超过预算，系统会将相关业务冻结，只有按预算控制程序将内部订单释放后，相关业务方可继续进行。,现有财会业务在系统中的实现,部分其它财务控制业务,客户信用控制,系统通过信用额度维护，将对客户的放贷额严格控制在信用额度范围内。通过与销售业务的集成，在订单下达、送货单开具及发货三个业务产生点对信用额度实行控制，另在货款逾期未付时也会对相关业务予以控制。,采购业务控制,系统通过采购订单下达授权限制，规定采购业务只有按照公司财务制度进行审批后方可由财务放行下达，否则采购订单将无法在系统做收货及货款结算。,系统蓝图方案对现有业务的影响,将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据处理产生，提高财务信息的准确性与及时性；,系统的报表自动更新与信息高度共享功能，使得公司管理层可随时查阅最新的公司经营资料，从而大大增强了财务信息的有用性。,系统自动完成大部分财务核算及报表生成业务，减轻财务手工处理工作量，提高了财务人员工作效率，有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、财务分析和其它财务管理职能。,3,4,2,业务蓝图流程清单及综述,将来业务流程需补充的管理细则,1,业务蓝图组织结构,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案对现有业务流程的改进,财务模块业务蓝图汇报,6,将来系统持续改进点,将来业务流程需补充的管理细则,会计科目维护管理细则,总账,凭证制作、记帐、审批,细则,期末,结账处理,管理,细则,客户,及供应商,主数据,维护管理,细则,财务管理细则：,员工借款管理细则,收据及发票,管理细则,应收款收款管理细则,应收款,催款管理细则,应付账款付款计划审批细则,将来业务流程需补充的管理细则,财务管理细则：,将来业务流程需补充的管理细则,资产管理细则：,固定资产主数据维护,管理细则,固定资产及工程预算管理,细则,固定资产购置招标及工程招标细则,资产管理员工作,细则,固定资产盘点及盘点结果处理细则,固定资产清理处理细则,将来业务流程需补充的管理细则,成本核算主数据维护管理细则：,成本中心设置审批细则,。,成本要素维护管理细则。,作业类型维护管理细则。,统计指标维护管理细则,。,内部订单维护管理细则,。,成本中心费用计划控制管理细则。,作业价格维护管理细则。,将来业务流程需补充的管理细则,成本核算管理细则：,费用分摊控制管理细则。,内部定单费用计划管理细则。,内部定单结算管理细则。,材料价格变更管理细则。,生产成本核算管理细则。,3,4,2,业务蓝图流程清单及综述,将来业务流程需补充的管理细则,1,业务蓝图组织结构,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案对现有业务流程的改进,财务模块业务蓝图汇报,6,将来系统持续改进点,将来管理层获得的决策信息,标准财务报表：,资产负债表,损益表,现金流量表,合并报表（集团）,将来管理层获得的决策信息,业务报表,（总账,）,：,会计科目清单,总账科目余额表,费用预算清单,待摊费用明细表,预提费用明细表,滞货准备计提明细表,坏账准备计提明细表,将来管理层获得的决策信息,业务报表,（应收）,：,客户资料清单,客户信用额度使用情况表,应收账款明细表,应收票据明细表,预收账款明细表,员工借款明细表,催款清单,内部往来明细表,将来管理层获得的决策信息,业务报表,（应付）,：,供应商资料清单,应付账款明细表,应付票据明细表,预付账款明细表,其他应收款明细表,应付账款付款计划表,将来管理层获得的决策信息,业务报表,（资产）,：,固定资产预算清单,在建工程明细表,固定资产明细表,固定资产折旧明细表,闲置资产明细表,冻结（待清理）资产明细表,已报废资产明细表,将来管理层获得的决策信息,财务分析报表：,应收账款账龄分析表,分产品类别、分地区、分客户的销售收入明细表,分地区、分客户的应收账款收款情况表,将来管理层获得的决策信息,成本及费用分析报表：,成本中心费用预算分析表,产品标准成本计算单（报价单）,产品实际成本/标准成本对比分析报表,产品成本差异分析报表,内部订单费用预算/实际对比分析报表,每月外发加工费用统计表,每月生产成本总表,生产订单成本明细表,将来管理层获得的决策信息,成本及费用分析报表：,板料成本分析表,PP、,铜箔消耗分析表,各工序物料消耗分析（标准与实际对比）,生产费用总表,WIP,报废成本总表,生产报废成本趋势分析表,生产人工、水电成本分析报表,将来管理层获得的决策信息,获利分析报表：,产品销售毛利总表,产品销售毛利趋势分析,按产品品种、规格的获利分析表,按销售区域的获利分析报表,按客户的获利分析报表,按销售渠道的获利分析报表,分产品品种与内部结构的价格趋势分析表,分产品品种与客户的价格趋势分析表,将来管理层获得的决策信息,存货报表：,各类外购存货进、出、存动态总表（存货表）,WIP,存货动态表,产成品存货动态表,各类存货滞货明细表,客户,ON HOLD,板明细表,12个月内各类存货总额变化趋势分析表,存货总额预算控制分析表,存货周转率分析报表,同类存货不同供应商的价格分析,3,4,2,业务蓝图流程清单及综述,将来业务流程需补充的管理细则,1,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案对现有业务流程的改进,财务会计模块业务蓝图汇报,6,将来系统持续改进点,业务蓝图组织结构,将来系统持续改进点,全面预算控制在系统中的实现；,工资核算与分析；,品质成本核算与分析；,各辅助车间成本的归集与再分配；,各类管理报表的进一步开发。,感谢各位领导，,希望未来继续得到您的支持和帮助,持续的改进，不断的提高,财务及成本模块汇报完毕,销售管理,SD,项目工作进展汇报,汇报内容,3,4,2,财务会计模块业务蓝图汇报,生产计划控制模块业务蓝图汇报,销售与分销模块业务蓝图汇报,1,项目实施阶段性回顾,5,6,管理会计模块将来业务蓝图汇报,物料管理模块业务蓝图汇报,销售与分销模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程总图及流程清单说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,销售组织机构的划分示意图,发运点,工厂,销售范围,公司代码,PC,散件,1101,SV,散件,1102,PC,成品,1103,SV,成品,1104,周转库,1111,浪潮北京发运点,1,200,销售组织机构的内部划分,浪潮销售范围,销售范围,A,A,A,A,A,A,销售区域,销售办公室,销售与分销模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程清单及流程总图说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,将来业务流程清单,LCSAP-TB-SD-000,销售与分销综述,主数据 控制 业务处理 特殊处理,将来业务流程总图,销售与分销模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程总图及流程清单说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,销售与分销模块蓝图设计目标,标准化和规范化销售业务管理流程，实现股份公司,内部的协同商务,缩短订单执行周期，提高销售预测准确性,完善客户信用管理体系，建立一套完整切实有效的,价格运作体系,加强产品档案管理与跟踪，为市场和销售相关业务,提供准确的统计信息。,为公司销售运作水平考核体系的建立提供信息支持,。,销售与分销业务改进综述,加强对客户的管理，实现,ERP,和,CRM,的资源共享,在创建销售订单时系统自动执行信贷控制，变事后检查为事前控制，降,低坏帐与呆帐的产生，降低企业自身的风险,建立一套全面有效的价格体系和方便灵活的价格模拟工具，降低业务人,员手工计算的出错率,实时的可用性检查便于销售部门了解库存情况，避免盲目承诺交货期，,提高对客户的服务水平，增加客户满意度,改变目前销售订单处理的单一模式，根据不同业务类型设计不同订单作,业流程，减少重复操作，提高工作效率，保证信息流与物流、资金流的,同步性,提供详细、灵活多变的信息分析，及时掌握市场情况，以便作出相应的,调整,SD,业务流程改进之一,销售计划,现状:,单月销售计划,销售预测按销售组织层层汇总上报过程中，缺乏统一的采集核,实方法与数据修正模型指标，缺乏历史销售统计，产品、地区、,季节分布数据与客户习惯分析的支持,改进:,推行两个月滚动销售计划和一周要货计划,提出协作式预测的理念,ERP,系统提供强有力的数据分析支持,SD,业务流程改进之二,信贷管理,现状:,现行管理主要集中在信用金的事中使用、控制、审批与例外发放上,订单评审员到信贷管理员进行书面审批信用金,改进:,订单创建时系统自动监控信用额度与帐期，冻结超信用订单，降低,经营风险,实时提供客户信用额度占用情况,系统提供信贷释放记录，对例外发放的信贷进行有效的跟踪和规范,SD,业务流程改进之三,价格与返款管理,现状:,销售员核算价格，商务中心审核(全部手工完成)，双方核对的工作量大,返款核算全部手工完成，费时费力，准确率难以保障,改进:,建立一套全面有效的价格体系和方便灵活的价格模拟工具，降低业务人,员的手工计算的出错率,系统计算月、季、年度返利并进行汇总统计，并且提供了灵活多样、易,于执行和跟踪的返利核销模式。,SD,业务流程改进之四,客户管理,现状:,客户主数据的收集、维护分部门工作，重复操作，影响工作效率,有意义的编码规则。客户资料变更时，重新编写新的代理商编码，,给查询、统计工作带来不便,改进:,建立客户主数据维护管理细则，明确部门之间的分工和责任，保,证了数据来源的唯一性、准确性，提高了工作效率,采用系统流水号，无意义的编码规则，保证了客户编码的唯一性，,为分析和统计提供了有效保障,ERP,系统和,CRM,系统共用一套编码规则，实现资源共享。,SD,业务流程改进之五,业务控制,现状:,多种单据并存：提货单、发货单、发货通知单；运费手工统计,订单从录入到下达给生产部门，需要经过多个部门、多个岗位的联合,作业，如果沟通不及时容易出错 ；没有实时的订单状态跟踪,改进:,撤销提货单的纸面流转，通过系统订单信息直接指导物控部发货计划,的执行 ；建立发货通知单台帐，可以进行发货单的分拆和合并，并且,能实现运费的统计,订单评审员在订单录入时，直接进行部件型号选配，并通过状态参数控,制决定生产订单的产生与传递，减少多部门流转，实现信息沟通及时性,SD,业务流程改进之六,发票处理,现状:,手工开票，单据重复录入，容易出错,发票台帐手工维护，统计和查询手工完成,改进:,通过开发建立,ERP,系统和金税系统的接口，,ERP,系统内发票通过分拆和,合并，导入金税系统，减少单据的重复操作，提高工 作效率,金税系统自动回填发票号，减少手工维护工作量，并且为查询统计提供,方便,备注：做金税系统接口的资源需求,交货,公司间发票,开具发票收款,代理商,触发生产订单,采购订单,销售订单,SD,业务流程改进之七 ,跨公司销售,浪潮北京,浪潮济南工厂/制造中心,Delivery,Goods,Issue,Invoice,Order,业务流程,Objects Time Measures,Objects Time Measures,Objects Time Measures,. . .,报表,静态主数据,数据收集流程,Delivery,Goods,Issue,Invoice,Order,交货,发货,开具发票,订单,SD,业务流程改进之八 ,销售信息系统,动态交易数据,主数据,和,业务,数据,信息,结构,标准,分析,灵活,分析,SIS,信息,库,Query,查,询,销售,工作清单,SD,业务流程改进之八,销售报表系统,ABAP/4,报表,销售与分销模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程总图及流程清单说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,将来业务流程需补充管理细则,业务处理管理细则：,返款管理细则,销售订单管理细则,发货管理细则,开票流程管理细则,主数据管理细则：,客户主数据维护细则,客户主数据字段使用说明书,信贷审批制度,信贷管理规范,价格维护规范,特殊控制管理细则：,销售退换货管理细则,整机中部件更换管理细则,将来管理层获得的决策信息,及时、多方位的销售业绩查询、统计、,分析报表,准确方便的具体业务回溯查询,提供实时的销售业务进度信息,客户信用分析报表,信贷释放记录表,产品发货日报及运费统计报表,公司销售运作水平考核指标（报表支持）,分销体系的完善系统在办事,处的推广应用,供应链的延伸实现浪潮与分,销商直接的连接自动化,持续改进内容,感谢各位领导，,希望未来继续得到您的支持和帮助,销售与分销模块汇报完毕,持续的改进，不断的提高,生产管理,PP,项目工作进展汇报,3,4,2,销售与分销模块业务蓝图汇报,物料管理模块业务蓝图汇报,生产计划控制模块业务蓝图汇报,1,项目实施阶段性回顾,汇报内容,5,财务会计模块业务蓝图汇报,6,管理会计模块将来业务蓝图汇报,生产计划控制模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程总图及流程清单说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图生产管理组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,浪潮股份公司 (1100),浪潮集团(1000),浪潮济南工厂 (1100),浪潮产品部,浪潮生产运作部门,SV,成品库,PC,成品库,PC,散件库,SV,散件库,车间在线库,PC,线装配,PC,线调试,工作中心,库存地点,浪潮北京公司 (1200),浪潮北京销售工厂 (1200),PC,线老化,PC,线包装,SV,线装配,SV,线调试,SV,线老化,SV,线包装,备用线装配,备用线调试,备用线老化,备用线包装,浪潮生产部门,P3（PC,生产线）,P2（,服务器生产线）,P1（,备用生产线）,组织结构,PP,模块（生产）,项目范围,PP,模块,项目范围,PP,模块,流程编号,流程图名,TB-PP-000,PP,模块业务蓝图流程设计文档目录,TB-PP-010,标准生产订单处理流程,TB-PP-020,生产订单改配流程,TB-PP-030,生产订单返工流程,TB-PP-040,生产订单拆散流程,TB-PP-050,更换件标准流程,TB-PP-060,生产订单变更处理流程,TB-PP-070,工作中心主数据维护流程,TB-PP-080,工艺路线主数据维护流程,TB-PP-090,超级,BOM,主数据维护流程,TB-PP-100,衍生物料,BOM,主数据维护流程,TB-PP-110,设计更改流程,TB-PP-120,小批试产流程,TB-PP-130,计划排产流程,TO-BE,流程清单,PP,模块,流程编码,流程名称,业务目标,TB-PP-070,工作中心主数据维护流程,建立集成、共享的产品主数据平台，为销售部门根据特性选配创建销售订单、采购部门的原材料采购，生产部门的生产领料、产品部的主数据变更控制、财务部门的产品估价计和成本核算提供数据基础和系统支持。,TB-PP-080,工艺路线主数据维护流程,TB-PP-090,超级,BOM,主数据维护流程,TB-PP-100,衍生物料,BOM,主数据维护流程,TB-PP-110,设计更改流程,生产主数据维护流程,TO-BE,流程清单,PP,模块,流程编码,流程名称,业务目标,TB-PP-130,计划排产流程,加强了生产计划的协调，便于车间进行合理排产安排，保证及时交货。,生产计划流程,生产执行流程,流程编码,流程名称,业务目标,TB-PP-010,标准生产订单处理流程,建立基于生产订单的生产控制和成本核算机制，监控物料消耗，实时产品成本分析。及时准确的将工序完工情况在系统中确认。生产订单的状态的实时监控，加快了信息传递、处理速度。,TB-PP-020,生产订单改配流程,TB-PP-030,生产订单返工流程,TB-PP-040,生产订单拆散流程,TB-PP-050,更换件标准流程,TB-PP-060,生产订单变更处理流程,TB-PP-120,小批试产流程,TO-BE,流程清单,PP,模块,PP,工作回顾,-,现有流程分析,将来流程定义,流程优化建议,项目范围调整,组织机构定义,- 数据准备启动,生产计划控制模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程总图及流程清单说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,生产计划控制模块蓝图目标,制定合理的生产计划，减少半成品、成品库存的无故积压；,实现对市场的及时响应和调整，提高整个生产过程的效率；,实现生产成本的实时考核，真实反映制造过程的消耗，为,生产部门分析生产成本构成，降低成本提供正确的数据；,建立集成共享的生产管理信息系统，为决策层提供实时的,信息。,流程总览,需求,MI,制作,BOM,维护,工作中心维护,工艺路线维护,物料主数据维护,工具主数据维护,生,产,执,行,外发加工,退货返修,销售,生产,物料,成本,产出,完工确认,材料退库,产品入库,订单关闭,成本核算,销售发货,订单暂停,订单修改,仓库接收,生产订单,销售订单,TOOLING,控制,物料需求计划,物料检查,采购/库存管理,生产订单下达,投料,生产计划控制模块流程清单,流程编码,流程名称,业务目标,TWPP-MSD-001,BOM,的维护流程,建立,集成、共享,的产品主数据平台，为相关业务部门进行新产品报价、原材料备料、生产执行和产品成本核算提供了重要的指示和参考。减少库存积压和提高资金周转率，便于财务核算产品标准成本。,TWPP-MSD-002,工作中心维护流程,TWPP-MSD-003,ROUTING,维护流程,TWPP-MSD-004,MI,实现流程,生产主数据维护流程,生产计划制作流程,生产计划控制模块流程清单,流程编码,流程名称,业务目标,TWPP-PLN-001,销售订单转生产订单流程,由销售订单触发生产订单，同时进行,ATP（,物料可用性）检查，营业部可以了解物料库存情况和系统的建议的交货期，便于,及早的复期及备工备料,等。生产订单与销售订单紧密集成，信息可充分共享，加快处理速度。,多层,PCB,板的销售订单创建时，压合板的需求将会自动传送至科惠工业科技，提高了科惠科技的,生产计划和备料的准确性。,TWPP-PLN-002,科技销售订单转生产订单流程,TWPP-PLN-003,TOOLING,排期与控制,TWPP-PLN-004,生产订单下达流程,TWPP-PLN-005,科惠电路物料需求计划制定流程,TWPP-PLN-006,科技物料需求计划制定流程,生产执行流程,生产计划控制模块流程清单,流程编码,流程名称,业务目标,TWPP-SFC-001,主生产执行流程,建立基于,生产订单,的,生产控制和成本核算机制,，监控物料消耗，实时,产品成本分析。,及时准确的将工序完工和报废数量在系统中确认。,订单的状态变化在系统中可实时查询,，加快了信息传递、处理速度。,TWPP-SFC-002,科惠生产完工确认流程,TWPP-SFC-003,科技生产完工确认流程,TWPP-SFC-004,生产订单关闭流程,TWPP-SFC-005,生产报废流程,TWPP-SFC-006,退货返修流程,TWPP-SFC-007,生产订单修改流程,TWPP-SFC-008,生产订单暂停流程,TWPP-SFC-009,外发加工报价流程,生产计划控制模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程总图及流程清单说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,完善组织结构,建立内销生产工厂，为将来内销业务预备了业务环境。,生产业务与成本管理紧密集成，为将来绩效考核打下基础。,对现行生产管理业务重新梳理、整合与集成。,建立各公司、各部门统一的业务协作模式，提高效率。,生产计划控制模块主要变革与改进,优化业务流程，提高工作效率,生产计划控制模块主要变革与改进,实现对市场的快速反应，提高供应链的运作效率,销售业务与生产、物料业务紧密集成，销售需求将触,发整个供应链的反应，生产/物料的需求将同时传递,到各个相关业务部门。,建立集成、共享产品基础数据平台,把,MI,的相关信息输入,SAP,系统中，实现全公司范围数据,的共享，使各部门能够准确、快速的获得,MI,中的主要,数据处理相关业务，提高工作效率。,加强集团内部供应链管理，提高集团效率,在科惠电路产生销售需求时，科技也可同时得到产品需,求信息，实现数据共享。便于科技的及时备料，加快交,货速度，合理降低材料库存。,生产计划控制模块主要变革与改进,建立以生产订单为核心的生产控制机制,生产执行业务围绕着生产订单进行，每一张生产订单,都是为了满足某个销售需求产生。生产与销售，物料,成本紧密集成在一起，可准确追踪到产品制造信息的,流转。产品成本归集在生产订单中，成本核算可至订,单层次，为销售利润，生产投入/产出率，生产成本,等分析打下基础。,与其它各模块的集成,与销售部门实现信息共享，销售可通过物料可用性检查,查看产品数量的满足情况。,生产计划控制模块主要变革与改进,企业的生产能力也受采购供应的制约。,MRP,运行产生采,购申请，供采购部门参考。,通过生产活动直接生成财务数据，把物料流动直接转换,为资金流，保证生产和财务数据的一致性。,提高全体员工的成本意识，把控制和降低企业成本作为,项重要的、经常性的任务。,生产计划控制模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程总图及流程清单说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,MI,维护细则,工序报工制度及操作规则,订单关闭实施制度,PO,余数管理条例,退货返修处理条例,将来业务流程需补充管理细则,生产计划控制模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程总图及流程清单说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,信息,目标,产品数据信息查询,集成的,MI,数据，为生产控制和成本核算提供依据。,产品制作信息跟踪,实时跟踪生产订单的状态，为生产控制提供依据。,生产订单投入产出信息,生产订单的投入产出信息为产出率、质量分析提供依据。,生产订单成本信息,分析产品的成本构成,为生产成本控制提供依据。,工作中心成本信息,分析工作中心的成本消耗，为成本控制提供依据,将来管理层获得的决策信息,信息,目标,WIP,状态表,半成品生产状态表,每月出货情况分析表,提供主要客户的各类产品出货信息。,每日出货金额尺数表,提供每日出货的金额尺数统计信息。,每日外发明细表,提供每日外发钻孔、锣板的统计信息。,将来管理层获得的决策信息,信息,目标,入单情况分析表,提供每月各个客户入单情况的统计信息。,订单分析表,提供各月订单的各类统计信息。,订单分析实时报表,提供当前未出货的订单统计信息。,订单金额与出货金额统计表,提供各月收单出货的金额信息。,将来管理层获得的决策信息,生产计划控制模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程总图及流程清单说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,将来系统持续改进点,持续改进点,提高效率,：,生产排程与,TOOLING,的排期（在第二期实现）,生产完工确认方式（扫描过数）（在第二期实现）,生产计划与控制模块功能的优化和提升(在第二期实现）,控制成本,：,质量管理(在第二期实现）,员工培训,：,对公司各类职员进行相关技能的培训，提升工作效率。,感谢各位领导，,希望未来继续得到您的支持和帮助,持续的改进，不断的提高,生产计划及控制模块汇报完毕,物料管理,MM,项目工作进展汇报,3,4,2,销售与分销模块业务蓝图汇报,物料管理模块业务蓝图汇报,生产计划控制模块业务蓝图汇报,1,项目实施阶段性回顾,汇报内容,5,财务会计模块业务蓝图汇报,6,管理会计模块将来业务蓝图汇报,物料管理模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程总图及流程清单说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,公司、工厂、库存地,采购组织、采购员,MM,组织结构,库存地补充说明：,PC,散件库：非限制状态散件、质检状态散件和因数量等原因冻结的散件,PC,散件性能合格库：性能合格、外观不合格散件,PC,散件不合格库：性能不合格散件,生产线：消耗品、车间批量调拨散件,周转机：用于借物的成品,借物在途库：处于借料状态的物料,供应商备件库：供应商免费提供备件,MM,实施范围,浪潮工厂的计划和库存管理,浪潮公司的采购管理,MM,实施范围采购管理,采购计划,采购申请、订单、入库,进口采购,发票校验,采购寄售、分包,供应商管理,MM,实施范围库存管理,散件出入库,成品出入库,转库,盘点,借还物管理,仓储管理,采购管理流程,流程编号,流程名,LCSAP-TB-MM-010,物料主数据维护流程,LCSAP-TB-MM-020,采购供应商主数据维护流程,LCSAP-TB-MM-030,采购价格维护流程,LCSAP-TB-MM-040,采购主数据维护流程,LCSAP-TB-MM-050,采购供应商评估流程,LCSAP-TB-MM-060,采购计划流程,LCSAP-TB-MM-070,采购申请流程,LCSAP-TB-MM-080,采购询报价流程,LCSAP-TB-MM-090,采购订单流程,LCSAP-TB-MM-100,采购收货入库流程,LCSAP-TB-MM-110,采购框架协议维护流程,LCSAP-TB-MM-120,采购发票校验流程,LCSAP-TB-MM-130,进口物料采购流程,LCSAP-TB-MM-140,散件退换返修流程,LCSAP-TB-MM-150,成本中心采购流程,LCSAP-TB-MM-160,采购寄售流程,LCSAP-TB-MM-170,采购分包流程,库存管理流程,流程编号,流程名,LCSAP-TB-MM-180,生产领料流程,LCSAP-TB-MM-190,生产退料补料流程,LCSAP-TB-MM-200,产品生产入库流程,LCSAP-TB-MM-210,产品销售出库流程,LCSAP-TB-MM-220,赠送品入库流程,LCSAP-TB-MM-230,供应商备件管理流程,LCSAP-TB-MM-240,散件销售流程,LCSAP-TB-MM-250,散件报废流程,LCSAP-TB-MM-260,改配出入库流程,LCSAP-TB-MM-270,拆散出入库流程,LCSAP-TB-MM-280,转库流程,LCSAP-TB-MM-290,仓库盘点流程,LCSAP-TB-MM-300,借还物管理流程,MM,工作进展,完成组织架构设计,完成并确定,30,个,To-Be,流程,提出并解决,40,多个问题,建立采购计划模型,进行了采购流程的详细讨论（余两个流程）,开始对库存管理进行详细讨论,开始进行数据搜集准备,物料管理模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程总图及流程清单说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,业务蓝图流程总图及流程清单说明,需求,物料需求计划,成品出货,采购管理,A,B,库房管理,创建采购申请,创建采购订单,采购单据审核,生产发料,成品收货,采购收货,货仓内处理,生产,发票校验,库存帐务,业务蓝图流程总图及流程清单说明,流程编码,流程名称,业务目标,TBMM-MST-001,供应商主数据维护,建立,集成、共享,的平台，为整个科惠集团的运作提供数据支持。同时，为采购和库房在系统内管理提供条件，体现管理层的管理理念。,TBMM-MST-002,配额合同维护,TBMM-MST-003,物料主数据维护,主数据维护流程,业务蓝图流程总图及流程清单说明,流程编码,流程名称,业务目标,TBMM-PUR-001,采购申请的创建,根据,不同的业务和管理要求,，采用,不同的采购方式，保证生产，同时体现管理层的控制要求，强化管理制度，,并提供业务数据以便分析和改进。,TBMM-PUR-002,标准采购流程,TBMM-PUR-003,供应商寄售,TBMM-PUR-004,外协加工,TBMM-PUR-005,退货,TBMM-PUR-006,索赔,TBMM-PUR-007,寄售报帐和价格维护,TBMM-PUR-008,压合板的采购,采购流程,流程编码,流程名称,业务目标,TBMM-INT-001,采购订单的收货,做好入库的管理，做到,精确、明了,，同时通过与财务的集成，,实时反应仓库帐务的变化,。,TBMM-INT-002,成本中心固定资产采购收货,TBMM-INT-003,寄售采购订单收货,TBMM-INT-004,待通知收货,TBMM-INT-005,产成品收货,TBMM-INT-006,客供物料收货,TBMM-INT-007,免费收货,TBMM-INT-008,借入归还,收货流程,业务蓝图流程总图及流程清单说明,流程编码,流程名称,业务目标,TBMM-INT-009,成品发放,做好出库的管理，做到,精确、明了,，同时通过与财务的集成，,实时反应仓库帐务的变化,。,TBMM-INT-010,原材料发放,TBMM-INT-011,从仓库外发加工商,TBMM-INT-012,还出、借出,TBMM-INT-013,报废,TBMM-INT-014,采购收货反冲,发货流程,业务蓝图流程总图及流程清单说明,流程编码,流程名称,业务目标,TBMM-INT-015,公司内物料状态转变,通过状态转移，体现质检、合格、冻结等库存状态，提供,全面的库存量和库存流转状况的信息,。,TBMM-INT-016,寄售物料状态转移,TBMM-INT-017,钻咀转仓,转仓流程,流程编码,流程名称,业务目标,TBMM-INT-018,工序盘点,监督库存管理情况，反映各工序物料的实际消耗状况。,TBMM-INT-019,每月、年终盘点,盘点流程,业务蓝图流程总图及流程清单说明,物料管理模块流程总图及清单说明,物料管理模块流程分类：,物料需求计划,采购流程的处理,物料管理与控制,物料需求计划,物料管理模块流程总图及清单说明,以客户为导向的供应链,采购,库存管理,客户需求,物料管理模块流程总图及清单说明,产生方式,适用物料,业务目标,按,订单,订料,适用于客户指定的,专用物料,或,价值较高,的原材料，如板料、,PP、,铜箔、干膜、绿油等,根据原材料的特点制定相应产生物料需求的策略，在保证生产的前提下，使库存结构更加合理，,降低呆滞物品的数量,、,提高物料的周转率,、从而,降低库存成本,。工业科技可以尽早地获得订单信息，可以提前备料,按,预测,订料,适用于采购,周期长,、较难,根据订单进行采购,的通用原材料，如千尺用量的原材料,按,安全库存,订料,适用于,使用情况,不很确定的物料，如维修物料,按,周转数量,订料,适用于可以,反复使用,的原材料，如钻咀,部门需求,根据部门临时产生的需求,物料需求计划的产生：,物料管理模块流程总图及清单说明,物料管理模块流程分类：,物料需求计划,采购流程的处理,物料管理与控制,-,物料管理模块流程总图及清单说明,采购管理,配额合同的制定（外协加工与压合板的采购）,采购申请与订单的维护,采购单据的审批,供应商评估,-,物料管理模块流程总图及清单说明,配额合同的制定：,目的,方法,优点,我们通过配额合同来更好的控制外协加工和压合板物料的采购数量与金额，并对该种类型物料的采购情况进行统计分析。,通过在系统中维护相应供应商的配额合同（数量或金额），创建采购订单时,必须参考合同,，当数量或金额超过合同规定时，系统就会提示警告或者出错信息。,由于外协加工和压合板的采购目前在现有采购中所占地比重较大，且这一部分的管理有相应制度，但是在具体的执行过程中不能得到充分的体现，大部分属于事后的监控。通过配额合同的控制，可以对外协加工和压合板的采购做到,事前,、,事中,和,事后,的监控，加强对这一部分采购的管理。,-,物料管理模块流程总图及清单说明,采购申请和采购订单的创建与维护：,目的,方法,优点,通过采购申请和采购订单来更好的计划和协调物料的采购、周期的控制、供应商的评估等。,在系统中根据采购模式的不同定义了多种采购申请和采购订单的类型，不同的物料采用不同的采购方式获取，这样可以使我们的采购更加灵活、有效。例如：标准的采购、供应商寄售物料的采购、外协加工的采购、免费物料的采购等。,通过应用不同的采购模式进行采购业务，可以使我们物料的获取方式变得,灵活多样,，从而保证供应链中采购各个环节的顺畅以及物料供应的,有效性,。,-,物料管理模块流程总图及清单说明,采购单据的审批：,目的,方法,优点,通过对采购单据的审批，达到对采购申请和订单的严格控制，从而,防范可能发生的风险,。,在系统中对不用的采购方法根据科惠的财务制度定义了不同的审批方式。例如：对,标准订单的审批,必须通过采购、总经理室和财务等部门的审核后方可生效；而对于,外协加工和压合板采购的审批,，由于生产的即时性，所以我们定义和使用配额合同进行总体的监控，在合同范围内，生产部门可以根据需要灵活执行。,由于在系统中定义了审批的流程，使得审批的手续在系统中完成，从而避免了业务操作过程中可能发生的,风险,。,-,物料管理模块流程总图及清单说明,供应商的评估：,目的,方法,优点,通过对供应商进行评估，实行,优胜劣汰,的原则，来保证我们物料供应的价格、品质、及时和优良的服务等。,系统在进行各项采购业务操作时，已经将各种业务数据进行了记录，最后通过系统报表的方式，将供应商的评估的相关业务数据进行汇总。,由于使用系统来记录供应商的各种业务数据，使得对供应商的评估更加全面和客观，避免了由于人为原因产生的遗漏或误差，并使我们的的工作更有效率。,物料管理模块流程总图及清单说明,物料管理模块流程分类：,物料需求计划,采购流程的处理,物料管理与控制,业务蓝图流程总图及流程清单说明,A,B,库房管理,收：1、对采购订单收货,2、对生产订单收货,发：1、对销售订单发货2、部门领料3、对生产发料,转：状态的转变,(质检，非限制使用，冻结,寄售,状态的转变,)和库房间的转移,盘点：每月盘点，年度盘点,-,物料管理模块流程总图及清单说明,对生产发料：,目的,方法,优点,保证生产，同时提供准确、实时的,成本核算信息,。,A 、,对,生产订单,发料，成本计入生产订单,B 、,对,成本中心,发料，成本计入成本中心，最后分摊到生产订单,C 、,对,在线库,发料，报工时根据标准用量反冲在线库的数量，成本计入生产订单,引入生产订单概念，以生产订单为成本核算的单元。根据物料不同的特点，采用不同的发料方式，配合财务进行成本控制。,-,物料管理模块流程总图及清单说明,钻咀的流转：,目的,方法,优点,实时监控钻咀在各个库房之间的流转数量，便于物料计划部门订购物料以及财务部门进行成本核算。,系统中增设钻房、翻磨钻咀房两个在线库位，使用钻咀时由钻房对成本中心发料。财务通过钻咀的评估类型（翻磨次数）核算成本。,1、钻咀的流转可以在系统中体现，物料计划部门可以随时了解钻咀的总存货数量，便于钻咀的订料;,2、监控钻咀在各库位的流转数量;,3、财务可以较准确地进行成本核算。,物料管理模块业务蓝图汇报,3,4,2,业务蓝图流程总图及流程清单说明,将来业务流程需补充管理细则,1,业务蓝图组织结构定义,5,将来管理层获得的决策信息,业务蓝图方案中主要变革与改进,6,将来系统持续改进点,业务蓝图方案中主要变革与改进,计划一体化：,通过物料需求计划的制定和执行，将我们的销售、生产、采购和仓库管理,有机的结合在一起,，让各个部分的计划不再是独立的，而是相互影响和相互制约，从而使我们在物料供应链方面趋于更加合理和有效。,采购管理的加强,通过对采购申请和订单的管理，制定相应的审批制度和执行措施，各种采购方式的运用，从而达到更加合理的制定,采购周期,和控制,采购成本,，保证生产原料的有效供应。,业务蓝图方案中主要变革与改进,库存的监控,收、发、转、盘点等各个库房管理流程全面地体现了物料的流转，并在第一时间,自动更新库存帐。,同时，系统提供了详尽的报表和业务数据，以便管理层,随时查询、分析,库存情况，为合理降低库存量提供支持。,集成性的加强,通过物料需求计划，建立以,需求为导向,的供应链，指导采购。仓库的发料和收货与生产的订单紧密结合。整个供应链的运作，包括仓库内有关物料的操作，对生