会计报表管理系统课件

,会计报表管理系统,一、报表管理系统概述,(,二,),数据处理流程,报表编制数据处理流程图。,一、报表管理系统概述(二)数据处理流程,一、报表管理系统概述,(,三,),基本功能结构,用友,UFO,报表管理系统具有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能。,一、报表管理系统概述(三)基本功能结构 用友UF,一、报表管理系统概述,(,四,),基本工作过程,报表管理的工作过程基本可以分为报表的格式和公式设置，报表的数据处理，报表输出。,一、报表管理系统概述(四)基本工作过程,一、报表管理系统概述,(,五,),报表结构与基本术语,1.,报表结构,简单表的格式一般由四个基本要素组成：标题、表头、表体和表尾。,一、报表管理系统概述(五)报表结构与基本术语 1.报表结构,一、报表管理系统概述,(,五,),报表结构与基本术语,2.,基本概念,(1),报表及报表文件。,报表。,报表文件。,一、报表管理系统概述(五)报表结构与基本术语 2.基本概念,一、报表管理系统概述,(,五,),报表结构与基本术语,2.,基本概念,(2),单元及单元属性。,报表中由表行和表列确定的方格称为单元。,单元属性包括：单元类型、对齐方式、字体颜色等。,单元类型有数值型、字符型和表样型。,一、报表管理系统概述(五)报表结构与基本术语 2.基本概念,一、报表管理系统概述,(,五,),报表结构与基本术语,2.,基本概念,(3),区域与组合单元。,区域也叫块，由一组相邻的单元组成的矩形块。,组合单元由同行（或同列）相邻的两个或两个以上的单元组成的区域。,一、报表管理系统概述(五)报表结构与基本术语 2.基本概念,一、报表管理系统概述,(,五,),报表结构与基本术语,2.,基本概念,(4),关键字。,关键字一般包括：单位名称、单位编号、年、季、月、日等，也可以自行定义关键字。,一、报表管理系统概述(五)报表结构与基本术语 2.基本概念,二、会计报表系统基础设置,(,一,),创建新表,启动报表管理系统，创建一个新的会计报表文件。有些软件建立的是一个报表簿，可容纳多张报表；也有些软件只建立一张报表，甚至还需要规定其属性。,二、会计报表系统基础设置(一)创建新表,二、会计报表系统基础设置,(,二,),报表格式设计,二、会计报表系统基础设置(二)报表格式设计,二、会计报表系统基础设置,(,二,),报表格式设计,1.,设置表尺寸,2.,定义行高和列宽,3.,画表格线,4.,定义组合单元,5.,输入项目内容,6.,设置单元属性,7.,定义关键字,二、会计报表系统基础设置(二)报表格式设计 1.设置表尺寸,二、会计报表系统基础设置,1.,单元公式,单元公式是指为报表数据单元进行赋值的公式,.,。,单元公式一般由目标单元、运算符、函数和运算符序列组成。,(,三,),报表公式设计,二、会计报表系统基础设置1.单元公式,二、会计报表系统基础设置,1.,单元公式,(,三,),报表公式设计,(1),账务取数公式。,函数名,(,“,科目编码,”,会计期间,”,方向,”,账套号,会计年度,编码,1,，,编码,2),二、会计报表系统基础设置1.单元公式 (三)报表公式设计 (,二、会计报表系统基础设置,1.,单元公式,(,三,),报表公式设计,(2),本表页内部统计公式。,二、会计报表系统基础设置1.单元公式 (三)报表公式设计 (,二、会计报表系统基础设置,2.,审核公式,审核公式可以验证表页中数据的勾稽关系。 由验证关系公式和提示信息组成。,审核公式格式：, MESS,“,说明信息,”,(,三,),报表公式设计,二、会计报表系统基础设置2.审核公式,二、会计报表系统基础设置,3.,舍位平衡公式,定义舍位平衡公式需要指明要舍位的表名、舍位范围、以及舍位位数，并且必须输入平衡公式。,(,三,),报表公式设计,二、会计报表系统基础设置3.舍位平衡公式 (三)报表公式设计,二、会计报表系统基础设置,4.,定制报表模板,在会计报表系统中，一般都提供了多种常用的会计报表格式及公式，称为报表模板。在每个模板中详细设计了该报表的格式与公式以及修饰。,(,三,),报表公式设计,二、会计报表系统基础设置4.定制报表模板,三、会计报表数据处理,(,一,),生成报表,生成报表的过程是在人工控制下由计算机自动完成的。利用已经设置好的报表结构文件，运用其中的运算公式从相应的数据源中采集数据，填入相应的单元中，从而得到报表数据。,三、会计报表数据处理(一)生成报表,三、会计报表数据处理,(,一,),生成报表,1.,设置报表与账簿之间的关系,4.,计算,2.,增加表页,3.,录入关键字,三、会计报表数据处理(一)生成报表 1.设置报表与账簿之间的,三、会计报表数据处理,(,二,),审核报表,报表的审核就是根据报表中已经设置审核公式，对已经生成的报表进行审核。,导致审核出现错误的原因有：单元公式出现语法等错误，审核公式本身错误，账套或账套数据等数据源错误等。,三、会计报表数据处理(二)审核报表,三、会计报表数据处理,(,四,),报表模板应用,在系统预置的报表模板中一般已预设了报表所需的格式和公式，在编制报表时可以套用系统内置的报表模板，生成一张固定格式的标准报表。,三、会计报表数据处理(四)报表模板应用,四、会计报表输出,(,一,),报表查询,(,二,),网络传送,(,三,),报表打印,四、会计报表输出(一)报表查询,会计报表管理系统课件,