易飞存货-总账对账

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,易飞,存货,-,总账对账,客服中心,?,核对的依据,：进耗存统计表余额（库存明细表）与总账对,应科目余额进行比对,?,核对的前提,:,?,1.,分录性质设定正确,?,2.,相应的单据已全部抛转分录，并生成相应的凭证信息,?,处理步骤,:,1.,理清存货与总帐对应科目余额之间的关系,2.,将进耗存统计表、科目余额表导出,EXCEL,，计算出差额,3.,用,SQL,语句查询对应数据导到,EXCEL,4.,根据对应关系，对比存货和分录、分录和总帐是否一致，分析数据找,出不一致地方,步骤一：理清存货总帐关系,-,存货与总帐对应科目余额之间的关系（品号信息、品号类别）,分录抛转科目,抓取哪个分类,由此处设定决,定,存货会计科目来源，品号存货会计科,目即为录入品号类别中设置的存货科,目，否则存货科目就是分录设置中设,置的存货科目,领料单,库存交易单,生产入库单,此三类单据生成分录底稿的时候会自动优先抓取品号类别中设置的存货会计科目,采购发票单身科目来源为对应品号类别中的存货会计科目,步骤一：理清存货总帐关系,-,存货与总帐对应科目余额之间的关系（分录性质设置,）,步骤二：查看报表，报表前端选项条件要一致,进耗存统计表：,科目余额表：,步骤三：用,SQL,语句查询对应数据导到,EXCEL,步骤四：根据对应关系，对比存货和分录、分录和总帐是否,一致，分析数据找出不一致地方,*,对比,INV,AJS,和,ACT,中该科目余额是否一致,-ACT,系统中科目余额（不含手工录入部分）,SELECT TB005,SUM(TB007*TB004) FROM ACTTB,LEFT JOIN ACTTA ON TA001=TB001 AND TA002=TB002,WHERE TA003=,20100731, AND TB005 =,140307, AND TA0061,GROUP BY TB005,-AJS,系统中科目余额,SELECT TB005,SUM(TB004*TB007) FROM AJSTB,LEFT JOIN AJSTA ON TA001=TB001 AND TA002=TB002,WHERE TB005=,140307, AND TA006=,20100731, AND TA014=Y,GROUP BY TB005,-INV,系统中的科目余额,SELECT SUM(LA013*LA005) FROM INVLA INNER JOIN INVMB ON MB001=LA001,INNER JOIN CMSMC ON MC001=LA009,LEFT JOIN INVMA ON MA002=MB005,WHERE LA004=,20080301, AND LA004=,20080301, AND TA006=,20080301,),AND (ACTTA.TA003 =,20100701, AND LA004=,20100701, AND TA006=,20100701, AND LA004=,20100701, AND TA006= ,20100701,),-,日期,AND (ACTTA.TA003 =,20100701,AND LA004=,20100701,AND TA006=,20100701,AND LA004=,20100731, AND MA004=,140307,AND MC004=1 AND MA001=1 AND LA006 IN(,3404,3406,3501,),GROUP BY LA006,LA007,LA008,ORDER BY LA006,LA007,LA008,具体又如何,核对呢？,B,：,价差部分,-,采购发票明细表价差一列，,与价差调整单需一致,C:,本月开票,-,采购发票明细表本币未税金额,-,与,AJS,部分需一致,注：若发票种类为,普通发票，则抓取价税合计,如何处理采购发票明细取得所需的信息？,第一步：筛选会计科目,=140307,第二步：删除多余列，保留相应列信息,税前金额合计值,=AJS,部分,7101,的汇总值,（若发票种类为,普通发票则为价税合计值汇总）,本币价差,=INV,部分价差调整单,1704,的汇总值,第三步：,B,价差部分取来源单号，序号，本币税前金额信息,第四步：,C,本月开票部分取来源单号，序号，本币价差信息,D,：,本月暂估部分，通过拉暂估成本核算明细表可得，只保留来源单号,和本币未税金额注意这个数值和存货对总账拉出来的,AJS,里面,7G01,的数,据如果可以对上,(,包含回冲部分,),*,也可通过语句查询暂估：,SELECT TQ025,TQ010,TQ011,TQ012,FROM ACPTQ INNER JOIN INVMB ON MB001=TQ007,INNER JOIN CMSMC ON MC001=TQ017,LEFT JOIN INVMA ON MA002=MB005,LEFT JOIN ACPTP ON TQ001=TP001 AND TQ002=TP002,WHERE TP004=,核算年月, AND MA004=,会计科目, AND MC004=1,AND MA001=1,ORDER BY TQ010,TQ011,TQ012,E,：,上月暂估方式查询同本月暂估，修改日期为上月即可,取得,A,，,B,，,C,，,D,，,E,数据后,根据等式,左边为：本月进货,+,价差,右边为：本月开票,+,本月暂估,-,上月暂估,把左右等式拉出数据核对即可，找出差异部分,*,得出最终差异，分析原因,?,发现左边没有这张单据的记录，而右边是却有记录,?,到系统中按单身筛选条件进货单单别单号查到这笔采购发票，联查这张进货单发现入,的仓库是非存货仓，而又开立的发票，因此存货这边没有金额而总账多出这部分金额,*,至此，我们已经将两部分的差异全部找出,原因一：,1105-100700728,未抛转分录,原因二：,3404-100700029-0001,入库非存货仓，却开立发票,单到补差，单到回冲,恒等式：,本月进货,+,进货价差,=,本月暂估本月发票,可将其分解为：,A,：本月进货,+,本月进货价差,=,本月进货本月开票,+,本月暂,估暂估,B,：本月前进货价差,=,本月前进货开票,+,回冲,理解为：,INV,部分价差,+,进货,=AJS,部分发票总额（本月进货本月开,票,+,回冲）,+,暂估,同样将四部分数据拉出核对即可,其他的暂估方式,又是如何核对,谢,谢,！,