家居行业ERP库存流程解决方案(定稿)课件

家居ERP系统库存管理解决方案家居家居ERP系统系统1家居行业家居行业ERP库存流程解决方案库存流程解决方案(定稿定稿)课件课件2友情提示上课时间请勿：-请将您手机改为“震动”避免在课室里使用手机-交谈其他事宜-随意进出教室请勿在室内吸烟上课时间欢迎：-提问题和积极回答问题-随时指出授课内容的不当之处友情提示上课时间请勿：请勿在室内吸烟上课时间欢迎：友情提示上课时间请勿：请勿在室内吸烟上课时间欢迎：344方案确认页业务系统业务系统/部门部门确认内容确认内容页码范围页码范围确认人确认人签字签字生产部库存组织结构，库存盘点，杂项事务处理，库存转移业务处理7-9页，63页-74页高美荣、蔡根柱、龚建钊客服部销售发货计划，缺货跟踪30-47页，60页邱晓培财务部信用审核逻辑43-44页张竹仓储部全部7-75页陈新润项目经理（索菲亚）全部全部周文明项目经理（汉得）全部全部黄耿44方案确认页业务系统方案确认页业务系统/部门确认内容页码范围确认人签字生产部部门确认内容页码范围确认人签字生产部5库存管理方案范围说明本解决方案为库存业务解决方案。即采用库存模块功能，并与其他业务模块集成，来对索菲亚集团各类库存管理相关活动中所涉及的仓库结构管理、仓库出入库业务管理、库存盘点、库存统计进行规划和实现。本解决方案涉及的业务范围依据：项目合同及相关工作说明书（SOW）中有关项目目标和实施范围的界定对索菲亚集团库存相关业务的调研所获知的库存业务现状及未来需求本解决方案主要覆盖索菲亚集团库存管理相关业务，涉及到的业务主体为仓储部、以及与采购业务紧密相关的采购部、生产部、和其他相关部门。5库存管理方案范围说明本解决方案为库存业务解决方案。即采用库库存管理方案范围说明本解决方案为库存业务解决方案。即采用库6库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲方案蓝图与业务大纲 库存组织结构物料管理采购入退货管理生产领退料管理生产完工入库管理销售发货管理库存盘点管理其他库存事务处理报表及单据汇总6库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲 7库存管理方案蓝图采购入退库管理基础管理业务执行管理统计分析事务处理分析库存现有量统计生产领退料管理生产完工管理销售发货管理库存盘点管理其他事务处理管理库存组织结构管理物料编码及分类管理7库存管理方案蓝图采购入库存管理方案蓝图采购入退库管理基础管理业务执行管理统计分退库管理基础管理业务执行管理统计分8库存管理业务大纲成品仓备货发货流程库存盘点流程呆滞品处理流程采购入退货流程标准件备货流程生产投/退料流程库存调拨流程杂项处理流程生产完工流程销售发票处理流程发货计划流程8库存管理业务大纲成品仓备货发货流程库存盘点流程呆滞品处理流库存管理业务大纲成品仓备货发货流程库存盘点流程呆滞品处理流9库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存组织结构库存组织结构仓库结构划分物料管理采购入退货管理生产领退料管理生产完工入库管理销售发货管理库存盘点管理其他库存事务处理报表及单据汇总9库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存组织结构10索菲亚家居索菲亚 板材一仓散单车间线边仓散单车间余料仓工程直发仓标准件一仓专卖店装修材料仓板材基材仓业务实体业务实体库存组织库存组织子库存子库存货位货位货位货位实际仓实际仓车间仓车间仓虚拟仓虚拟仓索菲亚库存主组织库存组织结构库存组织结构10索菲亚家居索菲亚索菲亚家居索菲亚 板材一仓散单车间线边仓散单板材一仓散单车间线边仓散单库存组织结构u目前索菲亚法人只有一个生产厂区，将来系统中为索菲亚设立一个OU，一个业务用库存组织，以SOGAL作为代码：p将来系统会设立一个库存主组织，此组织不发生任何业务事务处理记录，仅作为集团统一物料管理的仓库组织。p广州索菲亚以独立法人体现在系统内，单独设立库存组织。p将来设立成都、武汉等工厂时，可以在系统中增加法人，然后在新的法人下再设立库存组织，新法人的与索菲亚共用同一库存主组织。u未来系统，除了目前仓储部管理的仓库之外，还需设立仓库：p车间仓：管理发到车间的生产物料，以及余料p虚拟仓：管理工程物料或者由供应商直发给经销商的物料u子库编码方案：系统会对每个子库提供一个编码p子库在系统中的代码采用汉语拼音首字母缩写加两位流水码的方式编码，并附上中文详细说明。例如五金一仓将来系统代码为WJ01。u部分仓库需要启用货位管理，货位划分规则沿用现有货位规则。p车间线边仓、板材仓、板材基材仓、铝材基材仓不启用货位11库存组织结构目前索菲亚法人只有一个生产厂区，将来系统中为索菲库存组织结构目前索菲亚法人只有一个生产厂区，将来系统中为索菲12库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存组织结构仓库结构划分物料管理物料管理物料属性管理采购入退货管理生产领退料管理生产完工入库管理销售发货管理库存盘点管理其他库存事务处理报表及单据汇总12库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲13物料管理单位管理物料管理范围：ERP系统管理生产及销售相关的物料，主要包括生产用原料、半成品、产品包装编码、报价编码、配套成品、宣传品等物料；办公用品、劳保用品、机修工具等采购当期即费用化的物料，不在ERP库存模块中进行管理。物料编码规则和维护部门，将根据PLM同步方案单独确定。物料单位管理，将来ERP系统中，物料主单位均设置为物料的成本核算单位。主要物料分类及对应关系如下：物料类型主要单位素板块、张板材块、张贴纸、PVC膜张、铝材基材、成品支标准板件块非标件、m标准成品包、块五金个、套、支封边带m包装物KG、个p对于规格、型号固定的采购件、以及生产中的板材、标准板件、包装编码等物料，直接以目前库存单位为单位，l对于管理重量、面积等单位的业务需求，由于物料规格固定，因此可按照物料定义固定单位转换关系。13物料管理物料管理单位管理物料管理范围：单位管理物料管理范围：ERP系统管理生产及销系统管理生产及销物料管理单位管理u对于非标件，例如板件、玻璃，加工后的铝材例如上下轨、衣通、门框等物料，ERP系统内主单位采用面积、长度等成本核算单位。p根据订单计料的结果，确定此部分非标件的数量、规格信息。p订单计料结果、生产过程、以及销售发货流程中，均记录数量、重量、面积（长度）等单位，面积（长度）等单位根据计料规格计算产生。ERP内事务处理记录按成本单位生成。p按物料定义标准面积（长度）与重量单位之间的转换关系，根据计料结果得到的规格，折算重量信息14物料说明单位F10A1非标上下固层物料基础信息物料基础信息单位折算单位折算 物料说明折算关系F10A1非标上下固层1=100KG订单号物料说明块数规格花色面积（)重量（kg）P006120301F10A1非标上下固层4617*534*427160.32932.9计料结果计料结果物料管理物料管理单位管理对于非标件，例如板件、玻璃，加工后的铝材单位管理对于非标件，例如板件、玻璃，加工后的铝材物料管理批次管理目前索菲亚物料在库存管理中同一物料在库存现有量上不分批次体现。部分物料存在不能混批领用的业务情况，考虑到操作复杂性和现场管理的实际情况，板材、贴纸等不能混批领用的要求，由仓库在实际领用现场进行控制，不通过系统进行批次管理。非标件不管理批次，EBS标准库存模块只记录板件面积信息。非标件特殊规格要求按订单进行管理：非标件从计料完成之后，会按订单确定规格、花色等属性，ERP系统会同步计料结果按单记录此属性。后续生产、仓库管理界面均以销售订单为维度跟踪非标件的规格尺寸。完工入库后，库存查询时非标件将以包为单位体现为成品库存。出货时按发货通知表跟踪包的发货明细。ERP内记录库存和发货的面积数，核算订单销售成本。15物料管理物料管理批次管理目前索菲亚物料在库存管理中同一物料在库存批次管理目前索菲亚物料在库存管理中同一物料在库存物料管理批次管理将来系统中可对物料启用批次管理，启用批次管理的物料范围如下：板材按照批次，记录批次状态，并在入库时指定为养生期状态，不允许生产投料，三天后请求自动更新状态，其余采购物料均不采用批次管理，需要区分批次的要求主要通过现场管理进行控制。标准件可启用批次管理，可跟踪订单发货批次，如果将来出现质量：按照生产批号做标准件库存批号。标准件完工入库时，仓库扫描按工序跟踪表接收入仓，同时系统记录批次，销售出库时，逐包扫描标准件包装标签和销售装箱单标签，做物料批次和销售订单之间的关联。若存在标准件拆包发货的情况，需要手工录入发货的物料批次。对于上下固层等同一物料，存在两个不同包装规格的物料情况，将来要求在批次规则中予以体现。仓库在查看库存时，可根据批号迅速判断当前一块装和两块装的库存量，并据此做生产计划。若发货过程需要进行拆包发货，则需要仓库在系统中做一笔两块装批次的出库，再做一笔一块装批次的入库，以保证系统库存数量准确。方案按照支持批次出库设计，系统按照支持批次出库开发。但实际由于标准件、板材启用批次管理，会对销售出库备货时造成很大的工作量增加，需要增加仓库人员和扫描设备，上线时是否启用批次待定。16物料批号单位数量包数11A1/2181120324块232311A1/2182120324块5025物料管理物料管理批次管理将来系统中可对物料启用批次管理，启用批次批次管理将来系统中可对物料启用批次管理，启用批次17库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存组织结构物料管理采购入退货管理采购入退货管理生产领退料管理生产完工入库管理销售发货管理库存盘点管理其他库存事务处理报表及单据汇总17库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲采购入退货管理常规材料入库流程18采购入退货管理采购入退货管理常规材料入库流程常规材料入库流程18采购入退货管理常规材料入库流程说明19序号序号流程步骤流程步骤流程说明流程说明相关单据相关单据备注备注PO-04.1供应商送货供应商根据采购订单要求送货到指定地点送货单PO-04.2接收货物仓库对到货物料进行接收，如果不需要检验的直接入库，需要检验的打印报检单送货单、报检单PO-04.3通知检验仓管员通知质检对到货物料进行检验报检单PO-04.4质量检验质检部根据质量要求对物料进行检验，并记录结果报检单PO-04.5入库仓库对检验合格的产品办理入库，不合格的产品退货给供应商入库单PO-04.6退货质检检验不合格时，仓库退货给供应商PO-04.7对账采购部根据入库单，送货单进行对账，办理付款手续送货单，入库单采购入退货管理采购入退货管理常规材料入库流程说明常规材料入库流程说明19序号流程步骤流程说序号流程步骤流程说采购入退货管理常规材料入库管理方案本方案只包括五金、素板等常规采购原材料的入库和退货流程，玻璃、包材、外协服务等按照生产需要进行采购的物料以及内部交易等业务入库流程详细处理方式见采购模块方案。现有业务模式：索菲亚仓储部会提前一天收到到货通知，根据到货通知的数量进行接收供应商的货物，入库后将送货单和入库单分别给采购部，采购部审核后将送货单，入库单和供应商的发票转给财务付款。将来系统方案：供应商的送货单上没有订单号，将来采购订单需要系统中录入，要求供应商的送货单要有采购订单号；仓库接到供应商的货物，接收入库，按照采购订单号筛选接收接收时按照实际接收数量做入库，需要输入子库存等信息实际接收数量可能与采购订单数量不一致，系统可以设置接收允差百分比进行控制，在允差范围内都可以接收成功如果采购物料启用批次信息进行追踪，需要在接收时输入物料批次及批次数量如果需要检验的物料需要走检验的接收入库流程，后面详细讲解仓储部物料入库后，需要将供应商的送货单和入库单给采购部门，采购部根据入库单和供应商进行对账采购对账无误后，会将入库单、送货单和供应商的发给给财务付款20采购入退货管理采购入退货管理常规材料入库管理方案本方案只包括五金、素板常规材料入库管理方案本方案只包括五金、素板采购入退货管理常规材料入库管理方案索菲亚的入库方式：直接交货：对于质量检验要求不高的物料，或者说不用记录质量情况的物料，采用直接交货的方式处理玻璃、包材，印刷资料等不需要检验仓库人员验收之后，实物接收入库系统处理方式：根据订单号查找到接收行，输入接收数量、子库存等信息，保存入库要求检验：对于质量要求较高、需要全检的物料或者需要查看供应商送货合格率的物料，采用要求检验的方式处理板材，铝材，五金，贴纸，PVC膜等等物料需要检验；仓库接收之后，通知检验执行检验后，如果检验合格，则入库；否则，退货给供应商；系统处理方式：需要仓库根据订单号做一步接收，系统外通知质检进行检验质检部门将检验结果录入系统检验合格的物料，输入接收数量、子库存信息做入库；检验不合格物料做接收退货要求检验的物料需要涉及仓库，质检两个部门，仓库做物料的接收，质检部录入检验结果，仓库做入库这种方式可以对物料的质量实行严格控制系统操作比较复杂，繁琐将来系统功能提供直接交货和要求检验两种方式，但是系统中先启用直接交货的方式，质量的检验过程系统外操作，检验结果也不进入系统，如果需要启用要求检验功能，再更改系统功能设置。21采购入退货管理采购入退货管理常规材料入库管理方案索菲亚的入库方式：常规材料入库管理方案索菲亚的入库方式：21采购入退货管理采购退换货流程22采购入退货管理采购入退货管理采购退换货流程采购退换货流程22采购入退货管理采购退换货流程说明23序号序号流程步骤流程步骤流程说明流程说明相关单据相关单据备注备注PO-09.1确定处理意见质检部确认不合格品的处理意见，生成质检报告质检报告PO-09.2转入不合格库仓库将不合格物料转入系统的不合格库PO-09.3接收换货仓库接收供应商的不合格品换货PO-09.4转入合格库区仓库把合格的换货转入到合格库区并系统录入采购入退货管理采购入退货管理采购退换货流程说明采购退换货流程说明23序号流程步骤流程说明序号流程步骤流程说明采购入退货管理采购换货管理方案针对索菲亚质检不合格的物料，采购部会联系物料的供应商，协商换货的业务。系统采取如下方式：当物料发现存在质量问题时，需要质检部门确认是否换货，如需换货，则先在系统中将货位转入不合格区当供应商再次送货，需要将物料再转入合格库区24采购入退货管理采购入退货管理采购换货管理方案针对索菲亚质检不合格的物料采购换货管理方案针对索菲亚质检不合格的物料25库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存组织结构物料管理采购入退货管理生产领退料管理生产领退料管理生产完工入库管理销售发货管理库存盘点管理其他库存事务处理报表及单据汇总25库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲26生产领料管理创建领料申请单仓库按实发数量确认领料申请单自动转移至车间仓生成工单发料信息发料方式1）板材/型材在开料后按面积/长度分摊后投料2）标准件的封边带和包材根据BOM用量倒冲3）其它辅材耗材为什么要使用车间仓？1）反映实际库存2）计划准确性3）财务成本核算领料单都在系统中体现1）系统自动创建批次领料单2）手工录入辅材和其它领料单3）手工录入的领料单需要经理审批生产排产CR优化取消纸质领料单，实现无纸化信息传递与统计26生产领料管理创建领料申请单仓库按实发数量确认领料申请单自生产领料管理创建领料申请单仓库按实发数量确认领料申请单自27生产领料管理u批次领料：批次领料：p业务说明：按生产批次可以确定用量的材料领用，例如CR优化生成的板材和型材领料需求，以及趟门/拼框门在拼装过程中需要用的五金p领料单创建：l生产排产后，按批次自动创建领料单。l领料单自动创建后，允许手工调整领料需求，调整后需要计划组长审批。p领料执行：l仓库在系统查到领料单后，按批次和班次打印领料单，并进行备货。l仓库备货完成之后，在系统内进行备料确认。l叉车司机到仓库查取物资后，扫描领料单进行车间领料确认，系统内将物资转移到车间线边仓。u备货领料备货领料/材料增领：材料增领：p业务说明：车间耗材等无法按生产批次确定用量的材料领用，例如封边带、热熔胶等。以及生产加工过程中的材料增领业务。p领料单创建：l车间领料员提出领料需求，由经理审批。l文员将审批通过的领料单录入到系统中。若夜班领料，先手写领料单办理领料，第二天上班后补录到系统中。p领料执行：同批次领料。u供应商直发材料领用：供应商直发材料领用：p业务说明：供应商直发材料指由供应商直发到车间的材料，主要有玻璃、包材和PVC膜。以前先由车间签收，再到相应材料仓办理采购入库以及领料出库。以后将直接在车间办理入库。27生产领料管理批次领料：生产领料管理批次领料：28生产领料管理p采购入库与领料出库：l玻璃：玻璃供应商通过门户打印送货单，并按订单送到车间，由车间扫描送货单自动办理采购入库（车间线边仓）和领料出库。l包材和PVC膜：目前没有通过门户直接传达送货信息，以后供应商送货时提供采购订单号，由车间在ERP中办理采购入库（车间线边仓）。领料出库见工单领料章节。u领料退回：领料退回：p业务说明：车间若出现领料量多于需求，需要退回至对应的材料仓库。p退料流程：l车间领料员提出退料申请，由经理审批。l车间文员判断材料是否已做工单投料，若已投料，需要先办理退料至线边仓。l仓库根据车间签字的单据和实物在系统中录入退料单，进行退货接收。28生产领料管理采购入库与领料出库：生产领料管理采购入库与领料出库：29仓库加工管理u业务说明业务说明p仓库加工的产品为上下轨和衣通，加工类型为按照订单要求进行切割。p仓库加工需要经过CR优化，目前按花色创建批次，50个订单一个生产批次。u系统实现系统实现p1）仓库每天提交报表，打印以提货计划为基础的仓库加工计划p2）请求自动产生CR优化需要的CSV文件（分花色、是否专卖店，固定订单量）p3）CR优化后提供领料和余料清单p4）仓库根据优化结果切割，并在系统中进行成品的子库存转移和余料的杂出l上下轨和衣通的库存单位都为“米”，并维护有“米”和“支”的单位转换关系。l加工前后物料编码不变，只是长度发生改变。l通过货位来区分材料库存和加工后的产品库存。材料库存（货位1）100m=20支产品库存（货位2）0m材料库存（货位1）95m=19支产品库存（货位2）4.6m（CR优化：领料1支=5m）杂出余料：0.4m订单1:2.2m订单2:2.4m仓库加工示意图仓库加工示意图29仓库加工管理业务说明材料库存（货位仓库加工管理业务说明材料库存（货位1）产品库存（货位）产品库存（货位2）30库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存组织结构物料管理采购入退货管理生产领退料管理生产完工入库管理生产完工入库管理销售发货管理库存盘点管理其他库存事务处理报表及单据汇总30库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲31生产完工与入库u仓库接单：仓库接单：p时点：叉车将物资送到仓库门口p操作员：叉车司机（车间）p作用：车间物资交付的确认p扫描对象：工序跟踪单/装箱单p系统处理：记录扫描结果p适用范围：除线条外的所有生产车间/产线u入仓扫描：入仓扫描：p时点：仓库点数完毕p操作员：仓库p作用：确认物资到货p扫描对象：装箱清单p系统处理：根据装箱清单进行完工入库，入仓库公共货位u上架扫描：上架扫描：p时点：叉车将物资摆放到货架时p操作员：叉车司机（仓库）p作用：将订单和实际货位绑定p扫描对象：装箱清单p系统处理：从公共货位转移到具体货位仓库接单入仓扫描上架扫描（非必须）31生产完工与入库仓库接单：仓库接单入仓扫描上架扫描生产完工与入库仓库接单：仓库接单入仓扫描上架扫描32库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存组织结构物料管理采购入退货管理生产领退料管理生产完工入库管理销售发货管理销售发货管理发货计划管理发货计划管理标准件备货管理非标件备货管理缺货管理库存盘点管理其他库存事务处理报表及单据汇总32库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲销售发货管理发货计划流程33销售发货管理销售发货管理发货计划流程发货计划流程33销售发货管理发货计划流程说明34序号序号流程步骤流程步骤流程说明流程说明相关单据相关单据备注备注INV-01.1同步订单系统自动同步订单计料系统中已受理的订单至ERPINV-01.2提交出货计划经销商在经销商管理系统上提交出货计划INV-01.3调整出货计划客服部调整经销商提交的出货计划INV-01.4物料需求流程根据调整审核通过的出货计划，开始物料需求的流程，计算物料需求INV-01.5排提货计划根据审核过的计划排提货计划INV-01.6信用审核系统自动判断经销商账户余额是否满足排提货计划的金额，INV-01.7生产排产流程若信用审核通过，则可启动生产排产流程INV-01.8仓库备货流程若信用审核通过，则可以启动仓库备货流程INV-01.9系统暂挂如果订单金额大于信用余额，则系统自动暂挂提货计划，暂挂后，客服组需要确定此经销商是否可以特批临时提高额度发货。INV-01.10 经销商打款若不同提高额度，则需要通知经销商打款，然后调整提货计划，重新安排发货。销售发货管理销售发货管理发货计划流程说明发货计划流程说明34序号流程步骤流程说明相关序号流程步骤流程说明相关销售发货管理发货计划流程说明35序号序号流程步骤流程步骤流程说明流程说明相关单据相关单据备注备注INV-01.11 物流信息录入出货组和经销商、物流公司沟通车辆信息，并录入系统INV-01.12 信用审核系统自动在发货前做信用审核，如果不通过着暂挂订单，财务部判定此经销商提货计划是否可以特批放行INV-01.13 车辆信息录入物流部对需要索菲亚负责发运的提货计划，排定车辆。INV-01.14 仓库备货准备成品仓仓库打印单据，准备备货提货计划发货通知表派车单INV-01.15成品仓仓库备货流程成品仓根据发货计划结果，开始备货的准备出库销售发货管理销售发货管理发货计划流程说明发货计划流程说明35序号流程步骤流程说明相关序号流程步骤流程说明相关销售发货管理发货计划流程说明361010排出货排出货计划计划6 65 50 0DAYDAYDAYDAYp提前十天排出货计划p根据出货计划做板材需求计划发货p提前六天排真实提货计划p客服做排产前信用审核p生产根据提货计划，接单排产p出货组同步与经销商沟通物流信息。p财务做发货前信用审核。p标准件仓接单备货2 21 1p物流组排需索菲亚发货的车辆计划p成品仓备货销售发货管理销售发货管理发货计划流程说明发货计划流程说明3610排出货排出货650DAY提提销售发货管理发货计划索菲亚在订单审图通过，确认受理后，需要由经销商或专卖店排定出货计划，确定订单预计发货时间。目前相关的系统有以下两个：经销商门户：经销商与索菲亚沟通的门户平台，主要排经销商自行负责安装的订单的出货计划。索菲亚排单系统：主要是各广州专卖店使用，通过此系统排需要索菲亚安装的订单安装顺序。将来销售订单在客服部受理后，会同步至ERP。然后ERP系统会将已受理的订单信息传递至门户系统和排单系统。经销商在门户中排定初步的出货计划；专卖店在索菲亚排单系统中，排需要索菲亚负责安装的订单安装发货时间。然后将订单预计发货时间传回ERP系统。客服出货组会在ERP系统中将经销商和专卖店提供的出货计划，根据物流商、索菲亚产能等因素做部分调整，然后回传回各终端门户系统。37销售订单信息ERP经销商门户排单系统计划发货时间调整后出货计划销售发货管理销售发货管理发货计划索菲亚在订单审图通过，确认受理后，需发货计划索菲亚在订单审图通过，确认受理后，需销售发货管理发货计划将来客户出货计划主要作用为指导物料需求计划。后续计划流程将按照发货计划中的需求时间预测的物料需求，并指导物料采购和板材压贴等业务。出货计划系统处理基本方案：经销商可以选定某一日期作为计划出货时间，创建出货计划，要求经销商选择的计划出货时间为当前日期的十天后，经销商可选择已审核通过但未排出货计划的订单加入此出货计划。所有加入此出货计划的订单，计划出货日期均为之前选择的出货计划时间。广州专卖店在排单系统中按订单确定安装时间，同步回ERP系统。出货计划传回ERP之后，客服出货组需要对经销商排定的计划做手工调整，广州专卖店提供的需要安装部分的订单，一般无需重新排计划。调整需考虑主要逻辑如下：考虑公司内部产能考虑集中物流商发货客服出货组可对出货计划进行修改、备注、退回、审核通过等操作。若出货计划审核通过，后续物料需求计划等功能可以将此出货计划视作已确定的需求，根据订单初步计料结果预测物料需求。出货计划审核通过后，出货计划内订单均为已审核出货计划，ERP需要将此状态传回订单计料系统，计料组可以已审核出货时间的订单顺序安排计料顺序系统允许将部分日期冻结不排出货计划，以保证生产、发货能够相对集中的进行安排。38销售发货管理销售发货管理发货计划将来客户出货计划主要作用为指导物料需发货计划将来客户出货计划主要作用为指导物料需销售发货管理发货计划根据订单数和工厂产能调整出货计划：根据订单数量预计板件需求量，考虑工厂日产能，平滑经销商自行排定的出货计划。客服接单时区分订单类型：趟门、拼框门、散单，排产以散单的柜身的产能为准。将来ERP系统内排出货计划时，将显示需要散单柜身车间生产的订单总数，客服出货组可根据此订单数量预估生产板件数，以决定经销商提供的发货计划是否可以审核通过。39计划发货日期柜身数趟门数拼框门板件数03-22120003-23100003-2450003-25200计划发货日期柜身数趟门数拼框门板件数03-22100003-23100003-2490003-25调整前调整后销售发货管理销售发货管理发货计划根据订单数和工厂产能调整出货计划：发货计划根据订单数和工厂产能调整出货计划：3销售发货管理发货计划根据物流商调整发货计划：为提高发货效率，将来系统中将会允许能够按照按物流公司、或按经销商等因素，将经销商自排的零散出货计划变成集中排列。以同时增加车辆利用率，减少每日发货车辆数量。各家经销商所使用的物流商基本固定。将来系统中，在维护经销商的同时，将会维护此经销商所使用的运输商。客服出货组在调整出货计划时，将可以按照一定时间段，查询分属同一物流商的出货计划，修改到同一发货日期中进行审核。40销售发货管理销售发货管理发货计划根据物流商调整发货计划：发货计划根据物流商调整发货计划：40销售发货管理发货计划41物流商经销商出货计划计划发货日期销售订单东顺P006（成都）P006031603-22P00601P00602顺丰P007（北京）P007031603-22P0070102-22P00702经销商需求计划一物流商经销商出货计划计划发货日期销售订单东顺P006（成都）P006031803-24P00603P00604顺丰P008（天津）P008031803-24P00801东顺P009（重庆）P009031803-24P00901经销商需求计划二需求计划调整物流商经销商出货计划计划发货日期销售订单东顺P006（成都）P006031603-22P00601P00602P00603P00604P009（重庆）P009031603-22P00901物流商经销商出货计划计划发货日期销售订单顺丰P007（北京）P007031803-24P0070103-24P00702P008（天津）P008031803-24P00801销售发货管理销售发货管理发货计划发货计划41物流商经销商出货计划计划发货日期物流商经销商出货计划计划发货日期销售发货管理发货计划出货计划排定其他注意点：考虑到经销商的仓库、安装能力等资源限制。出货计划的时间调整，需要客服出货组在系统外与经销商沟通确认后，再进行调整。此出货计划，仅为向经销商预计的发货时间。用于指导物料需求计划和向经销商明确大概完工时间，真实出货计划时间，以客服出货组后续经过信用审核、物流车辆沟通后确定的提货计划为准。42销售发货管理销售发货管理发货计划出货计划排定其他注意点：发货计划出货计划排定其他注意点：42p提货计划排定：客服出货组在发货日期前6天开始排提货计划。选择已完成计料和报价订单排计划。p排产前信用审核：对经销商账户余额进行检查，如果余额不足则不允许后续生产、仓库备货流程进行。p物流信息沟通：客服出货组对经销商自提部分发货计划，与经销商指定的物流公司沟通，确认大致到货日期、时间、车辆等。p发货前信用审核：仓库发货备货前，再做一次信用审核。若不通过，则不允许发货出库。p车辆信息确认：对索菲亚负责发货的经销商提货计划，由物流部安排车辆、装车顺序、指定到货时间，p仓库打印提货表、发货通知表、装车单等单据，准备发货。在订单计料和报价完成后，客服出货组将和经销商、物流商沟通，排定最终的提货计划，确定订单的具体出货时间。后续信用审核、生产排产、仓库备货发货均按此计划进行。提货计划基本思路销售发货管理提货计划提货计划排定物流信息沟通发货前信用审核车辆信息确认仓库备货排产前信用审核在订单计料和报价完成后，客服出货组将和经销商、物流商沟通，排在订单计料和报价完成后，客服出货组将和经销商、物流商沟通，排43销售发货管理提货计划44提货计划制定：提货计划制定：出货组可以选定某一日期作为提货时间，创建提货计划，按最终发货日期提前6天开始排提货计划。将来订单需要已经完成计料和报价，系统才允许将此订单加入提货计划中。排提货计划时，需要指定此提货计划对应的提货方式，目前提货方式主要有两种：自提：经销商上门自提发运：由工厂组织发运提货计划完成后并审核通过后，后续业务部门可以进行生产接单和仓库接单，按照提货计划确定的发货日期。按订单实际发货需求生产和备货。将来系统中排提货计划时，需要考虑平衡生产产能和按物流商集中发货等提货计划排定需求，逻辑与排发货计划时逻辑一致。销售发货管理销售发货管理提货计划提货计划44提货计划制定：提货计划制定：销售发货管理信用审核信用审核业务方案信用审核逻辑：发货金额 经销商已收款未核销的金额+经销商信用额度-已审核提货计划未发货的金额将来系统会为每一个经销商维护一个信用额度，代表此经销商允许欠款发货的金额。同一客户，工程单与非工程单的发货信用金额分开。若一个客户既做工程又作非工程单，需要在客户下面设立两个不同的账户，分别管理不同业务的余额。在账户层设置经销商的信用额度。专卖店装修、配送单等订单金额不加入信用控制范围。45区域经销商出货计划计划发货日期总金额经销商余额信用额度已审核未发货金额审核状态西南P006（成都）P00603122012-03-225000060000015000拒绝西南P009（重庆）P00903122012-03-22200003000000批准西南P010（绵阳）P01003122012-03-224000030000500000批准销售发货管理销售发货管理信用审核信用审核业务方案信用审核信用审核业务方案45区域经销商出货计区域经销商出货计销售发货管理信用审核信用审核时间点：生产前检查：信用审核控制点设置在生产、仓库接单前。由客服出货组负责信用审核和暂挂释放等操作系统自动判断提货计划金额和信用余度，如果小于信用余额则此提货计划自动审核通过，若大于余额则将此经销商整个提货计划暂挂。当提货计划状态判定为“暂挂”时，此提货计划内所有订单均无法开始后续生产接单和仓库接单。此时距离提货计划上的最终发货日期大约还有5天左右。当经销商货款额度满足释放条件后，由于之前生产已按照原审核通过的提货计划进行排产，因此，此时需要经销商的提货计划需要在系统内重排提货时间，无法再按之前的时间执行。对经过领导特批，临时调整经销商欠款发货额度的情况，可以由客服出货组在系统中单独释放已被信用暂挂的经销商的提货计划。发货前检查：信用审核控制点设置在仓库打印提货表之前。由财务部门负责信用审核和暂挂释放等操作。系统自动判断提货计划金额和信用余度，如果小于信用余额则此提货计划自动审核通过，若大于余额则将此经销商整个提货计划暂挂。当提货计划状态判定为“暂挂”时，仓库无法打印提货表、发货通知表进行发货准备。此时距离提货计划上的最终发货日期大约还有1天左右。当经销商货款额度满足释放条件后，此时成品已生产完工入库，此时只需要指明改为哪天执行即可。可以不修改系统内的提货计划时间，按原单打印备货，按最新提货日期出库即可。对经过领导特批，临时调整经销商欠款发货额度的情况，可以由财务部在系统中单独释放已被信用暂挂的经销商的提货计划。经销商可通过门户同步查看提货计划状态。46销售发货管理销售发货管理信用审核信用审核时间点：信用审核信用审核时间点：46销售发货管理车辆信息记录对于由索菲亚负责发运的订单，需要物流组确定运输车辆和装车顺序。成品仓备货时，将按照物流组确认的装车顺序进行备货。将来在提货计划信用审核通过之后，物流组提前一天在系统外排定需发货订单的对应车辆和装车顺序，ERP系统记录此结果并打印到提货计划上。47发货日期2012-03-23序号车辆1A5422B9113C6684D8205E597发货日期：2012-03-23车辆：A542序号经销商订单号1平顶山P11720001P11720002P117200032周口P11820001P118200023鄂尔多斯P11920001车辆信息车辆信息关联经销商提货计划关联经销商提货计划销售发货管理销售发货管理车辆信息记录对于由索菲亚负责发运的订单，需要车辆信息记录对于由索菲亚负责发运的订单，需要销售发货管理运费处理经销商自提部分订单，不需要索菲亚计算运费，但对于索菲亚负责发货的订单需要计算运费。运费结算按照每个经销商、每台车进行计算。将来系统中发货完成后，根据当日车辆关联的经销商，以及对应的实际发货重量，计算出运费。运费结果可以通过报表进行导出，与物流公司结算。48发货日期：2012-03-23车辆：A542序号经销商预计发货重（KG）实际发货重（KG）运费1平顶山600062005002周口350035002003鄂尔多斯45004200300销售发货管理销售发货管理运费处理经销商自提部分订单，不需要索菲亚计算运费处理经销商自提部分订单，不需要索菲亚计算销售发货管理仓库备货准备在物流组排完索菲亚发货订单的装车顺序后，成品仓提前一天打印提货计划、发货通知表、派车单，按照提货计划备货，准备发货。49发货日期03-23发货方式物流经销商预计到达装车顺序重量合计（KG）自提东顺成都上午11点20165东顺重庆上午11点5269顺丰北京下午2点1656顺丰天津下午2点6106发运A542平顶山上午8点16300A542周口上午8点21700A542哈尔滨 上午8点35625B911苏州上午8点166500提货计划提货计划u将来提货计划表主要内容：p汇总显示选定日期中所有已审核通过提货计划。p经销商自提部分订单，显示经销的物流商、预计到达时间等信息。p由索菲亚发运的经销商提货计划，需要显示装车车牌号码，以及装车顺序。u发货通知表和派车单：p发货通知表显示由经销商自行负责安装的发货数据，分经销商进行汇总，当日需要发货的经销商每家一张。显示此经销商需要发货的总包装数和总重量等信息。p派车单显示由索菲亚负责上门安装部分的发货数据，按照单个订单进行汇总显示，显示最终用户地址和发货明细，派车单提供给物流部司机，联系最终用户，以确定是否可以发货销售发货管理销售发货管理仓库备货准备在物流组排完索菲亚发货订单的装车仓库备货准备在物流组排完索菲亚发货订单的装车50库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存组织结构物料管理采购入退货管理生产领退料管理生产完工入库管理销售发货管理销售发货管理销售出货计划标准件备货管理标准件备货管理非标件备货管理缺货管理库存盘点管理其他库存事务处理报表及单据汇总50库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲销售发货管理标准件备货流程 51销售发货管理销售发货管理标准件备货流程标准件备货流程 51销售发货管理标准件备货流程说明52序号序号流程步骤流程步骤流程说明流程说明相关单据相关单据备注备注INV-02.1发货计划流程客服部接受订单后启动计料流程，分解成备货清单按计划出货时间传递给仓库INV-02.2打印单据仓库文员接受信息，自行打印备货表、装箱单、每一托的包装标签，装箱单包装标签/备货表/INV-02.3备货备货搬运拿备货表和分托标示去备货，备好后把备货表粘贴在这托货上备货表INV-02.4扫描备货表条码备好后，用扫描设备扫描备货表上的条码，表示搬运备货环节已经完成备货表INV-02.5对单对单仓管进行打包和粘贴包装标签装箱单/包装标签INV-02.6扫描备货表对欠货等异常信息进行录入系统，扫描备货表表示此批货对单完毕备货表INV-02.7叉运叉车司机将对单完毕的货物叉运到指定区域放置INV-02.8扫描定位叉车司机扫描备货表的条码和对应的货架或区域的信息条码对货物进行定位备货表INV-02.9成品仓备货发货流程标准件备货完成后，跟随成品仓备货结果一同发出。备货表销售发货管理销售发货管理标准件备货流程说明标准件备货流程说明52序号流程步骤流程说明相序号流程步骤流程说明相销售发货管理标准件备货流程此流程适用物料包括各标准件，以及按照标准件备货模式处理的五金类、营销配送物料、板材等接单之后再从仓库备货出库的物料。主要备货主要流程说明：53标准件仓库接单贴标签缺货记录搬运备货打印单据提货日期前两天，仓库接单准备备货。打印备货表、装箱单、每包标签搬运工根据备货表显示的物料、货位拣货上托库管按托对每包贴发货标签扫描未贴标签，记录缺货猜搬运仓库搬运出库销售发货管理销售发货管理标准件备货流程此流程适用物料包括各标准件，以标准件备货流程此流程适用物料包括各标准件，以销售发货管理标准件备货流程将来系统中，当客服组提货计划信用审核通过后，仓库可以在发货日期之前两天接单，打印备货表、装箱单和包装标签，根据以上单据进行备货出库：备货表：备货表将按照一托一张备货表的原则由系统自动生成，备货表上将增加条码，标准件仓按备货表备货结束后，后续出库扫描和装车扫描均按备货表进行。备货表主要记录信息：此托内详细物料信息、数量、对应的订单、物料备货货位等。同一物料的备货数为备货表内包含的各装箱单对此物料的需求数量的汇总。标准件仓每个物料将会设置一个默认备货货位，备货表上将直接显示此货位，便于搬运工备货标准件入仓时，按物料入默认备货货位。若标准件需要上架，则通过上架扫描从默认货位转移至实际货位，物料转回备货货位的时候，需要做下架扫描。物料出库时，从默认备货货位出库。按备货表备货完成后，仓库会将实物转移至发货区，然后扫描备货表，完成系统内库存转移。54销售发货管理销售发货管理标准件备货流程将来系统中，当客服组提货计划信标准件备货流程将来系统中，当客服组提货计划信销售发货管理标准件备货流程装箱单：装箱单将按照一个备货仓库、一张销售订单一张的原则生成。装修单将会根据销售订单需要从此仓库发货的物料明细，及其对应的发货包装规则，生成订单最后的包装结果。按最后发货的包数，每包生成一个标签。仓库备货现场需要对每个包贴标签。若是需要将多个标准件重新包装为一包发货，则需要在备货区对物料进行重新包装，然后再贴标签，确认备货。若在备货时，发现标准件没能按照装箱单要求备齐货物，则在备货完成后，扫描没能备货的包装条码，记录缺货信息，以便进行后续的缺货跟踪和补发。55销售发货管理销售发货管理标准件备货流程装箱单：装箱单将按照一个备货仓标准件备货流程装箱单：装箱单将按照一个备货仓销售发货管理标准件备货流程备货表主要生成逻辑说明：56经销商备货仓库物料数量重量（KG）P001标准件一仓A0120300标准件一仓A0240500P002标准件一仓A012203300标准件一仓A0240500标准件一仓A0310100五金一仓A0420100物料数量重量A0120300A0240500备货表一备货表一p不同的经销商分到不同的托备货表二备货表二四四物料数量重量A0166990p每托重量不超过一吨，若超过一吨需要进行拆分。物料数量重量A0122330A0240500备货表五备货表五p物料重量不足一托时，需要与其他物料进行合并，但合并后总重量不超过一吨物料数量重量A0310330备货表六备货表六p部分特殊材质物料需要单独成托，不可合并例如玻璃物料数量重量A0420100备货表七备货表七p不同备货仓库的，需要分到不同的托原始提货计划原始提货计划销售发货管理销售发货管理标准件备货流程备货表主要生成逻辑说明：标准件备货流程备货表主要生成逻辑说明：56经经57库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存组织结构物料管理采购入退货管理生产领退料管理生产完工入库管理销售发货管理销售发货管理销售出货计划标准件备货管理非标件备货管理非标件备货管理缺货管理库存盘点管理其他库存事务处理报表及单据汇总57库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲库存管理方案目录方案蓝图与业务大纲销售发货管理成品仓备货发货流程58销售发货管理销售发货管理成品仓备货发货流程成品仓备货发货流程58销售发货管理非标件备货发货流程说明59序号序号流程步骤流程步骤流程说明流程说明相关单据相关单据备注备注INV-03.1出货计划流程客服部接受订单后启动出货计划流程，把提货计划和发货通知表传递给仓库。提货计划表、发货通知表INV-03.2库位表仓库文员接受信息，自行打印提货计划表和发货通知表（要求两者严格一致）根据以上两表制作并打印库位表。提货计划表、发货通知表、库位表INV-03.3叉车备货叉车司机根据备货表对标准件和柜身进行下架备货，并按计划顺序整齐排放。提货计划表、备货表INV-03.4仓管备货备货仓管对散件、拼框门、趟门、五金、路轨衣通进行备货并核对相关单据提货计划表、发货通知表、备货表INV-03.5扫描标签 装车在装车结束后自动生成一份装车清单。.装车仓管拿扫描设备扫描发货通知表的条码，然后进行对货物大标签的条码或小包装标签条码扫描发货通知表INV-03.6发货出库.和原始清单比对，确认装车信息和剩货欠货信息。发货出库，扣减库存发货通知表INV-03.7剩货欠货判断是否有剩货，欠货，有剩货欠货则系统登记INV-03.8欠货跟踪客服根据出货信息和客户反馈信息对出货和剩货欠货进行审核跟踪继续安排相关计划INV-03.9应收处理仓库发货后，财务根据销售发货数据开始发票处理流程销售发货管理销售发货管理非标件备货发货流程说明非标件备货发货流程说明59序号流程步骤流程说序号流程步骤流程说销售发货管理非标件备货发货流程说明此流程适用于仓库按单管理库存的物料备货流程，主要包括非标的柜身、门等。成品仓备货出库仍按照每托一个备货表的模式，进行销售出库处理。备货处理流程如下：60成品入仓备货出库装车发运缺货跟踪p成品入仓后，仓库会在接收现场将同一经销商，同一天发运的订单进行拼托。将来要求在现场拼托时，扫描拼入此托的订单装箱单，并按托生成备货表。将来备货表上会生成条码，并增加现场打印。p拼托完成后，按托上架，增加仓库上架扫描，上架时扫描每托的备货表和货位标签，确定每张订单关联的库存货位。p成品出货备货时，同一经销商同一天需要发货的订单需要一起备货，在仓库打印发货通知表后，系统根据之前确定的订单和货位之间的关系显示备货货位，指导搬运工备货。p按托备货出库，下架时不扫描。p装车发货时，此时标准件、非标件均以按照备 货表分托转移至发货区。装车时汇总标准件和非标件，一同发出。装车时要求扫描每托的备货表，并按照备货表内的关联的物料生成装车单，显示当前装车明细，跟车发出。p生成装车单同时，系统将与客服组原排定的发货通知表内容做对比，未装车的包则生成欠货表，一并跟车发出。同时系统内记录欠货数据。发货组后续可对此部分缺货数据重排出货计划。按托上架仓库拼托销售发货管理销售发货管理非标件备货发货流程说明此流程适用于仓库按单管非标件备货发货流程说明此流程适用于仓库按单管销售发货管理非标件备货发货流程说明成品仓备货表主要逻辑说明：散单车间完工入库时，会按销售订单在车间现场将同一订单的货物拼单后再转运给仓库，同时提供装箱单。仓库拼托时，将不同的订单的成品放置在同一托后扫描各订单的装箱单，生成备货表。工程单处理：对于工程单物料，由于每次生产批量较大，同一物料会产出较大批量。同一订单的不同物料车间不会拼单送至仓库，而是按照物料完工进度分别转送至仓库：可能出现同一物料一托或者几托一并送至仓库，但订单的其余部分并未送达的情况。此时由于订单其余部分并未送到，仓库无法按照装箱单做完工入仓扫描。将来仓库在收货后，按包扫描，生成每托的备货表。后续上架和发货装车流程均按托进行，和正常散单流程一致。对趟门等无法拼托的大件物料，装车发运时按包进行扫描出库。61销售发货管理销售发货管理非标件备货发货流程说明成品仓备货表主要逻辑说非标件备货发货流程说明成品仓备货表主要逻辑说销售发货管理缺货管理目前缺货分为两种情况：整包缺货：根据订单装箱包装规则，标准件或非标件在备货时，有整包未能按时完成备货的情况。包内物料缺货：不是按照整包缺货，只是备货时包内部分物料缺货，主要是标准件、五金等物料可能出现此情况。缺货系统跟踪标准件缺货：标准件仓在备货时，若存在整包缺货的情况，则要求在分托备货完成后，扫描未能完成备货的包装条码，记录缺货包信息。每托备货表中将自动记录缺货信息。如果存在包内缺少物料未能按时备货的情况，则要求仓管员根据备货结果手工在系统中录入缺货物料信息。非标件缺货：若非标件未能按照提货计划要求日期，按订单一同完工入库。需要客服与经销商沟通，是否可以欠货发货。若可以，则允许按照已完工的包办理入库，仓库根据已收到的包做拼托备货即可。装车发运时，需要扫描装车的每一托的备货表，此时系统可根据之前备货过程中记录的信息，知道实际装车的包装明细。并可生成装车单，显示实际发货明细数据。系统自动对比各经销商当日计划发货的物料明细与实际装车明细，可以得到未装车的物料明细，生成缺货表缺货补发：客服出货组可以在系统中查看各经销商的缺货明细信息。后续再排此经销商新的提货计划时，可将此部分存在缺货的订单重新加入提货计划。仓库按照新的提货计划，将缺货合并到新的提货计划中补发出库。整包缺货的情况，后续可新的备货表一同扫描出库，系统自动记录补发信息。包内物料缺货的情况需要仓管员手工录入补发信息。经销商可通过门户查询缺货明细和补发情况。62销售发货管理销售发货管理缺货管理目前缺货分为两种情况：缺货管理目前缺货分为两种情况：62销售发货管理退货管理63类型类型业务场景业务场景业务方案业务方案财务方案财务方案退退换换货货冲账l由于质量问题或计料错误问题，客户要求退货l经销商下错单或者产品淘汰，客户要求退货，经工厂确认可退回l无论实物是否退回，由客服部在ERP系统中录入退货订单，关联原单号l根据退货订单仓库进行退货接收l需要对原订单进行销售收入和销售成本的冲抵换货l实物退回并且补发新产品，但两个产品间可能存在差价l由客服部在ERP系统中录入退货订单，关联原单号l根据退货订单仓库进行退货接收l客服再维护正常的销售材料单，关联原单号，视作新单进行发运出库l财务根据退货订单和新的销售材料单进行差价调整送送礼礼品品补补偿偿送礼品l退货产品实物不退回，工厂作为赔偿再送给客户仓库备货产品或饰品l客服在系统中维护“配送单”l仓库根据配送单进行发货l同配送单处理流程l赔偿的礼品进入市场费用科目售售后后打打折折赔赔款款打折l实物不进行退回，但为了补偿客户，对已经出库的订单进行整单打折l客服系统外填写“冲账单”提交给财务l财务进行应收和收入调整赔款l实物不退回，赔付超过订单报价的金额l客服系统外填写“冲账单”提交给财务l财务需要调整收入销售发货管理销售发货管理退货管理退货管理63类型业务场景业务方案财务方案冲账类型业务场景业务方案财务方案冲账销售发货管理退货管理u将来系统中，需要仓库处理的退货业务主要有两种p退货冲账，财务需要对原订单进行销售收入和销售成本的冲抵l客服部在ERP系统中录入退货订单，关联原单号。l仓库根据退货订单进行退货接收。p退货换货，实物退回并且补发新产品，但两个产品间可能存在差价。财务根据退货订单和新的销售材料单进行差价调整l客服部在ERP系统中录入退货订单，关联原单号l仓库根据退