采掘行业整体解决方案课件

采掘行业整体解决方案采掘行业整体解决方案1采掘行业管理特点 n根据市场需求、地质条件、设施能力等因素进行综合平衡,制定各级生产计划，并根据实际情况做出及时调度和调整n严格安全管理，努力提高管理规范化和标准化水平n精细化成本管理，按采掘阶段、作业区域、班组、日核算成本，支持管理决策n科学执行设备大中修和点检、保养计划，落实设备管理规程n严格质量管理，建立全过程的质量管理体系，提高质量保障水平采掘行业管理特点 根据市场需求、地质条件、设施能力等因素进行2采掘行业管理信息化需求 n建设统一的信息化平台，高效收集和共享数据,消除“信息孤岛”，实现企业运行的集中监控n通过信息化系统，规范管理标准，固化运作流程n结合地质模型，科学制定生产计划，及时下达和分解生产任务并进行生产统计汇报n建设质量管理系统，严格质量计划和质量检测，确保产品质量n建设设备管理系统，科学制定大中修计划、点检定修计划和备件采购计划，规范设备管理体系n建设人力资源管理系统，提升组织能力n建设决策支持系统，实现决策科学化 采掘行业管理信息化需求 建设统一的信息化平台，高效收集和共享3采掘行业信息化发展阶段 n数字化管理nERPnMESnPCSnCADn虚拟化管理n矿山3D模型nGPSn遥控管理 n人工智能技术采掘行业信息化发展阶段 数字化管理4采掘行业信息化标志 n财务业务一体化n管控一体化采掘行业信息化标志 财务业务一体化5采掘行业信息化架构PCSPCSL1L1供配电系统供配电系统MESMESERPERP地质地质3D财务管理财务管理采购管理采购管理给排水系统给排水系统通风系统通风系统人员定位系统人员定位系统数字化仪表数字化仪表测量仪器测量仪器采矿采矿PCS模拟开采模拟开采生产管理生产管理安全管理安全管理质量管理质量管理计量检斤计量检斤人力资源管理人力资源管理流程管理流程管理销售管理销售管理库存管理库存管理计划管理计划管理企业门户企业门户知识管理知识管理电子商务电子商务GPS/GISGPS/GIS提升系统提升系统 管理驾驶舱管理驾驶舱决策支持系统决策支持系统数据分析数据分析商业智能商业智能选矿选矿PCS地质监测地质监测通讯系统通讯系统视频监测视频监测采掘行业信息化架构PCSL1供配电系统MESERP地质3D财67 7 7 7矿山数字地质、矿床模型n数字地质模型根据钻探或遥感、遥测信息建立矿床地质构造模型，如矿岩体、断层、破碎带、岩性、构造等n数字矿床模型数字块状模型品位模型、杂质含量模型及价值模型n三维可视化软件三维可视化软件u国外软件：SURPAC，MicroMine，DataMine，MineSight、GOCADu国内软件：MineStar,MCAD,蓝光7矿山数字地质、矿床模型数字地质模型78 8 8 8块体模型空区模型矿山3D软件实体模型地表模型8块体模型空区模型矿山3D软件实体模型地表模型89 9 9 9矿山3D软件9矿山3D软件9以地质及矿床模型为基础,结合其它关键信息构造虚拟矿山,进行数字模拟开采矿山长、中、短期开采计划编制露天矿穿爆设计、地下矿巷道标准断面设计、峒室设计、开拓设计、采矿方法设计、通风设计、管道设计、灾变应变预案等工作。10101010矿山模拟开采以地质及矿床模型为基础,结合其它关键信息构造虚拟矿山,进行数10计算机模拟爆破系统应用露天爆破智能设计与专家系统11111111炮孔设计图计算机模拟爆破系统应用露天爆破智能设计与专家系统11炮孔设计1112121212整体炮孔布置及连接计算机模拟爆破系统应用12整体炮孔布置及连接计算机模拟爆破系统应用1213131313放矿模拟过程计算机模拟爆破系统应用13放矿模拟过程计算机模拟爆破系统应用13过程自动化系统u采矿自动化系统u选矿自动化系统u供配电自动化系统u给排水自动化系统u通风自动化系统u安全监测/预警系统u通讯系统u视频监测系统uGPS/GIS系统uRFID系统14141414过程自动化系统采矿自动化系统1414选矿自动控制系统15151515夏甸金矿选矿自动控制系统选矿自动控制系统15夏甸金矿选矿自动控制系统15供配电自动化系统所有高压柜通过RS485接口，与以太网交换机连接，把高压开关柜的信号传输到控制中心工控机，包括视频监视信号。通过以太网在集控室下达操作命令及监视变电所的所有信息，实现远程监视和控制，最终达到对供电系统实现自动监控的目地。16161616供配电自动化系统所有高压柜通过RS485接口，与以太网交换机16供排水监控系统17171717供排水监控系统1717通风自动化系统通风自动化可根据通风实时检测提供数据，远程控制风机的运行。18181818夏甸金矿通风系统自动控制系统通风自动化系统通风自动化可根据通风实时检测提供数据，远程控制18提升自动监控系统19191919提升自动监控系统191920202020提升自动监控系统20提升自动监控系统20视频监视系统21212121视频监视系统2121无线通讯与人员定位技术采用无线通讯系统，实现无障碍通讯人员定位，全面、实时、动态的反映人员分布状况。u人员监测查询功能u超时报警功能u统计考勤功能22222222无线通讯与人员定位技术采用无线通讯系统，实现无障碍通讯2222人员定位系统23232323人员定位系统232324242424夏甸金矿人员定位系统人员定位系统24夏甸金矿人员定位系统人员定位系统24矿山安全监测与预警系统u边坡、排土场、尾矿坝的稳定性监测、评价和预报；u地下矿地压、矿震监测与预报；u通风、粉尘、地下水监测与预警等。u矿床开采的安全监测与安全预警。25252525水厂铁矿GPS边坡检测系统矿山安全监测与预警系统边坡、排土场、尾矿坝的稳定性监测、评价25矿山生产管理系统（MES）生产任务管理生产计划的编制、调整、分解、下达生产执行管理生产纪录、统计和分析生产现场管理考勤、交接班管理安全生产管理生产事故记录、处理和分析生产调度监测基于计算机、GPS、无线通讯及设备监测监控技术，实现开采设备生产作业参数及状态的监测监控和故障的诊断，采场运输的自动、优化调度26262626矿山生产管理系统（MES）生产任务管理262627272727车辆实时监控界面生产调度监控系统27车辆实时监控界面生产调度监控系统27综合信息大屏幕显示系统是数字矿山最重要的信息平台，它集中的显示了数字矿山建设的水平与成果，综合信息大屏幕显示系统是数字矿山建设的显示平台。28282828综合信息大屏幕显示系统综合信息大屏幕显示系统是数字矿山最重要的信息平台，它集中的显28管理信息系统财务：财务核算、资金管理、预算管理、成本管理供应链：采购、销售、库存、存货核算人力资源：组织规划、职员管理、招聘选拔、培训发展、薪资核算、社保福利、绩效评估OA：知识管理、流程管理、行政管理、组织沟通、门户系统u供应商关系管理：供应商评估、招投标管理u客户关系管理：市场营销、销售队伍管理、客户服务u电子商务：网络采购、网络销售29292929管理信息系统财务：财务核算、资金管理、预算管理、成本管理2929决策支持系统利用数据库、人机交互进行多模型的有机组合，辅助决策者实现科学决策的综合集成系统数字矿山所需的决策支持系统是空间决策支持系统。30303030决策支持系统利用数据库、人机交互进行多模型的有机组合，辅助决30供应链管理客户关系管理企业绩效管理财务管理财务会计管理会计资金管理计划管理管理车间管理质量管理设备管理人力资源管理人事管理薪酬管理招聘培训绩效管理办公自动化知识管理采购管理制造管理 物流管理 仓存管理销售管理分销管理采购管理管理驾驶舱ERP/DSS架构供应链管理客户关系管理企业绩效管理财务管理财31采掘行业信息化建设原则 n总体规划n分布实施n效益驱动n重点突破采掘行业信息化建设原则 总体规划32采掘行业信息化现状 n欧美发达国家信息化水平较高nERP系统、CAD、采矿/调度/GPS软件比较普及n系统集成度高n先进企业开始采用遥控技术 n中国企业信息化水平普遍较低nERP系统、采矿软件尚不普及，一般停留在简单财务应用阶段n二、三、四级系统集成度低n部分先进企业如首钢、潞安集团起初较早，基础自动化和过程自动化水平较高，成功建设ERP系统，初步实现财务业务一体化 采掘行业信息化现状 欧美发达国家信息化水平较高33成功案例 首钢矿业n背景n首钢矿业公司始建于1959年，隶属于首钢总公司，是首钢主要的原料生产基地，现已发展成以采矿、选矿、烧结、球团为主业，兼营矿山设备制造、重型汽车制造、冶金备件加工、建筑安装、电气制造修理等相关产业，集生产、科研、开发为一体的国有特大型矿山成功案例 首钢矿业背景34成功案例 首钢矿业n信息化现状n搭建覆盖全公司的网络和硬件平台n广泛采用数字化计量设备和智能化仪器仪表，建立基础数据平台。对全公司20台大型衡器、88台计量皮带秤进行数据自动采集n引进SURPAC软件，成功应用爆破管理、运输调度、GPS边坡监测等系统n采矿、选矿、运输、烧结、球团五个生产工艺流程全面推进数字化，建设过程控制系统n成功建设ERP系统，包括财务、设备、采购、库存等子系统，实现财务业务一体化n自主研发MES系统，推进管控一体化成功案例 首钢矿业信息化现状35成功案例 首钢矿业n应用效果n推进了生产经营的高效化，提高了企业核心竞争力n提升了管理水平，提高了企业经济效益n促进了矿山的科技进步，提高了企业创新能力n提高了资源利用水平，节能减排成效显著n提高了职工队伍素质和生产效率，提升了企业形象 成功案例 首钢矿业应用效果36成功案例 长治漳村煤矿 n背景n漳村煤矿隶属于山西潞安集团，位于山西省长治市境内，是一座集煤炭开采、洗选加工为一体的特大型国有煤炭企业。企业年设计生产能力400万吨，配有一座年入洗能力400万吨的选煤厂和一座年选20万吨的洗块厂。矿井主采煤层为3煤层，煤种为低灰、低硫、特高发热量的贫煤、贫瘦煤，是冶金、电力等行业的优质动力原料。主要产品有精煤、优质动力煤、高炉喷吹煤和洗块煤等。成功案例 长治漳村煤矿 背景37成功案例 长治漳村煤矿 n信息化现状nERP:n市场分析、客户管理、合同管理、计划管理、调度管理、发运管理、煤矿管理、煤质管理、人力资源管理、综合查询管理、决策支持系统、财务管理、物资管理、OA系统、基础数据、系统管理 nMESn基础信息管理、生产计划管理、生产组织管理、生产调度管理、设备管理、工程数据管理、生产信息查询、报表管理、技术文档归档管理、信息报警管理与其他井下安全检测系统集成 nPCSn矿井生产自动化系统(VCS):综采工作面自动控制、掘进工作面自动控制、主运输胶带、主排水、主扇风机、地面压风机、地面筛选、选煤综合调度、地面装车自动监测、井下辅助运输监控、矿井动目标跟踪系统、主煤流计量系统、供电自动化控制系统n矿井巷道顶板压力监测系统、通风安全监测监控系统、矿灯智能管理系统、矿井安全生产无线监管系统n视频监控系统、矿井通信系统 成功案例 长治漳村煤矿 信息化现状38成功案例 长治漳村煤矿 n应用效果n生产管理部门对生产信息的把握更快、更准确，对生产的调度和指挥也更为及时、正确；n矿井安全生产综合管理三维可视化信息系统以及综合自动化程度的实施，提高了监控手段，提高生产管理效率，增加了企业效益n矿并生产自动化系统及安全管理监控系统等基层自动化系统应用，井下一、二线工作人员大大减少，减轻了安全管理人员的负担，提高了安全管理水平成功案例 长治漳村煤矿 应用效果39what is e-Field (BP)e-Field is technology and business processes that provide real-time,continuous,and remote monitoring and management of assets from reservoir to point-of-sale.FieldOfficeSurfaceSubsurfaceRemote Monitoring/ControlData StoreModels/ForecastsData/InformationControl成功案例 BP石油what is e-Field (BP)e-Field i40VISION(Halliburton)CaptureProcessStoreAnalyzeSimulateCaptureCaptureVisualizationWebFacilitiesWellsReservoirReal-TimeAutomatedAnalysisReal-TimeUnderstandingReal-TimeOperations成功案例 BP石油VISION(Halliburton)CapturePro41成功案例 BP石油成功案例 BP石油42采掘行业采掘行业信息化总览信息化总览金蝶采掘行业信息化解决方案金蝶采掘行业信息化解决方案Q&A目录目录1345实施与服务保障实施与服务保障采掘行业管理采掘行业管理信息化需求信息化需求2采掘行业信息化总览金蝶采掘行业信息化解决方案Q&A目录13443主要管理需求12456如何准确反映成本状况,有效降低成本？如何实现企业财务集中管理，满足集团管控需要？7如何优化人力资源管理，确保战略实施？如何对设备进行有效管理，提高设备作业率？如何有效收集数据,支持管理决策？如何规范管理，降低经营风险？3如何科学制定生产计划,优化生产组织？主要管理需求12456如何准确反映成本状况,有效降低成本？如44金蝶能够帮助企业做什么？12456建设统一信息化平台,实现系统集成,突破“信息孤岛”建立以能力素质模型为中心的战略人力资源管理体系,提升组织能力7全面预算管理和精细化成本管理,实现成本全过程优化和控制固化运作流程，实现企业管理标准化和制度化支持采掘企业常用的TPM设备管理模式,落实各项设备管理规程集团财务整体管理,实现对分子公司报表、账务、股权等全面控制3根据地质模型科学制定生产计划,推行模块化生产管理金蝶能够帮助企业做什么？12456建设统一信息化平台,实现系45采掘行业采掘行业信息化总览信息化总览金蝶采掘行业信息化解决方案金蝶采掘行业信息化解决方案Q&A目录1345实施与服务保障实施与服务保障采掘行业管理采掘行业管理信息化需求信息化需求2采掘行业信息化总览金蝶采掘行业信息化解决方案Q&A目录13446人力人力资资源管源管理理财务财务管理管理总账管理总账管理报表管理报表管理应收款应收款应付款应付款现金管理现金管理固定资产固定资产BOSBOS平台平台基础引擎基础引擎业务流程业务流程业务服务业务服务主数据管理主数据管理客户关系管理协同协同平台平台业务中心业务中心费用报销费用报销管理门户管理门户消息中心消息中心流程中心流程中心行行业业及及个个性性化化方方案案集集成成方方案案移移动动商商务务薪酬管理薪酬管理能力模型能力模型绩效管理绩效管理人事管理人事管理培训管理培训管理招聘管理招聘管理供应商关系管理仓存仓存管理管理入库管理入库管理库存控制库存控制出库管理出库管理集团集团管理管理组织规划组织规划集团财务管理集团财务管理集团采购管理集团采购管理集团分销管理集团分销管理集团人力资源管理集团人力资源管理供供应应链链管管理理销销售售管管理理销售发货销售发货销售收款销售收款销售订单销售订单采采购购管管理理采购订单采购订单采购付款采购付款采购收货采购收货物料需求计划物料需求计划生生产产管管理理生产作业管理生产作业管理主生产计划主生产计划金蝶EAS一体化集团解决方案成本核算成本核算成本预测成本预测成本决策成本决策成本控制成本控制成本分析成本分析成本考核成本考核成本计划成本计划人力资财务总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产BOS47金蝶采掘行业解决方案总体应用架构L5L5标准销售标准销售库存管理库存管理计计划划管管理理生命周期计划生命周期计划长期生产计划长期生产计划管理驾驶舱管理驾驶舱集中销售集中销售年度生产计划年度生产计划月度生产计划月度生产计划生产作业计划生产作业计划生产任务管理生产任务管理现场管理现场管理生产调度生产调度生生产产管管理理地质建模地质建模模拟开采模拟开采采掘计划采掘计划技技术术管管理理计量器具计量器具计量网络计量网络过程计量过程计量供配电控制系统供配电控制系统给排水控制系统给排水控制系统通风控制系统通风控制系统地质监测系统地质监测系统提升控制系统提升控制系统ERPERPMESMESPCSPCS生产执行管理生产执行管理安全管理安全管理商业智能商业智能设设备备管管理理大中修计划大中修计划备件管理备件管理设备档案设备档案财财务务管管理理财务核算财务核算资金管理资金管理销售管理销售管理供供应应链链管管理理采购管理采购管理财务报告财务报告发运管理发运管理供应商管理供应商管理人人力力资资源源管管理理组织规划组织规划招聘选拔招聘选拔设备点检设备点检设备保养设备保养维修管理维修管理职员管理职员管理薪资核算薪资核算培训发展培训发展绩效管理绩效管理成本管理成本管理预算管理预算管理进出口管理进出口管理协协同同平平台台组织沟通组织沟通行政办公行政办公档案管理档案管理公文处理公文处理事务审批事务审批知识管理知识管理库存管理库存管理计计量量管管理理瓦斯监测系统瓦斯监测系统质量计划质量计划质量检测质量检测质量报告质量报告质质量量管管理理项目管理项目管理矿权管理矿权管理勘探管理勘探管理采矿自动化系统采矿自动化系统 选矿选矿DCS DCS 通讯系统通讯系统视频监测系统视频监测系统人员定位系统人员定位系统GPSGPS客户关系管理客户关系管理电子商务电子商务决策支持系统决策支持系统金蝶采掘行业解决方案总体应用架构L5标准销售库存管理计划管理48金蝶“数字矿山”总体系统架构49494949金蝶“数字矿山”总体系统架构4949财务整体架构用户管理基础数据流程管理消息平台战略管理资金管理票据管理投融资管理风险管理资金结算集团财务标准财务基础管理与工具基础核算管理总账、应收、应付、现金、成本、固定资产、现金流量、报表、预算管理等资金计划财务报告合并报表企业快报动态报表汇总报表单体报表预算管理预算调整预算报表绩效分析预算控制预算编制集中核算账务查询账务监控账务分析K/3集成统一科目决策支持管理驾驶仓、数据仓库、商业智能分析系统设置第三方接口第三方接口指标分析指标分析决策控制决策控制预算控制预算控制资金控制资金控制财务监控财务监控报表监控报表监控报销控制报销控制信用控制信用控制账龄分析账龄分析预警平台二次开发二次开发财务整体架构用户管理基础数据流程管理消息平台战略管理资金管理50基础管理管理流程预算审批资金审批报表审批费用审批集团企业财务核算监控预警条件预警预算超标到期预警财务政策折旧政策会计期间核算币别合并政策外币折算基础数据客商资料账号物料辅助资料科目体系组织架构系统设置系统联用初始状态系统参数管理流程预算审批资金审批报表审批费用审批财务核算监控预警条件预警预算超标到期预警财务政策折旧政策会计期间核算币别合并政策外币折算基础数据客商资料账号物料辅助资料科目体系组织架构系统设置系统联用初始状态系统参数新建分配分配引用引用权限管理用户管理基础数据流程管理消息平台基础管理与工具系统设置第三方接口第三方接口预警平台二次开发二次开发基础管理管理流程预算审批资金审批报表审批费用审批集团企业财务51财务政策管管理理问问题题如何统一集团财务政策？如何统一集团财务政策？如何管理集团财务政策？如何管理集团财务政策？管管理理策策略略统一的基础资料管理平台统一的基础资料管理平台灵活的财务政策管理策略：分配、引用、新建灵活的财务政策管理策略：分配、引用、新建公司AF北京分公司F集团公司BFFF天津分公司集团定义财务政策集团定义财务政策分公司定义财务政策分公司定义财务政策子公司定义财务政策子公司定义财务政策政策下发政策下发财务政策管理问题如何统一集团财务政策？管理策略统一的基础资料52构建集团集中和统一的财务管理平台，实现集团一套账管理构建集团集中和统一的财务管理平台，实现集团一套账管理合并合并/总部总部公司公司各营运单位各营运单位/部门部门集团统一一套账集团统一一套账集中的财务管理平台公司自已一套账公司自已一套账构建集团集中和统一的财务管理平台，实现集团一套账管理合并/总多组织架构下的集中帐务子公司账子公司账子集团账子集团账集团账集团账子公司账子公司账子公司账子公司账一个账套一个账套依托多组织设置，实现集团一套账管理依托多组织设置，实现集团一套账管理多组织架构下的集中帐务子公司账子集团账集团账子公司账子公司账54集团业务协同处理实时处理集团实时处理集团内部往来业务，内部往来业务，即时核销，即即时核销，即时结清内部往时结清内部往来。来。集团业务协同处理实时处理集团内部往来业务，即时核销，即时结清55 跨组织审批工作流跨组织的审跨组织的审批工作流充批工作流充分满足跨公分满足跨公司审批业务司审批业务的要求。的要求。跨组织审批工作流跨组织的审批工作流充分满足跨公司审批业务的56集团实时监控任意选择集团所任意选择集团所属公司，实时查属公司，实时查询整个集团的财询整个集团的财务状况和经营成务状况和经营成果。果。以树状缩放，以树状缩放，实现由集团实现由集团子集团子集团公司的完整展公司的完整展示。示。集团实时监控任意选择集团所属公司，实时查询整个集团的财务状况57报表合并报表业务流程财务决策财务分析集团集团决策分析决策分析集团集团合并报表合并报表子公司子公司报表报表总账报表模板下发统一核算标准生成汇总报表内部往来核对生成抵消分录生成工作底稿生成合并报表其他业务系统总账报表其他业务系统A A子公司子公司B B子公司子公司基础政策基础政策用户管理基础资料组织架构权限管理参数配置控制策略报表合并报表业务流程财务决策财务分析集团集团子公司总账报表模58资金计划利息管理融资管理决策分析资金结算账户管理票据管理资金控制手续费管理或有负债资金监控现金管理资产管理销售/采购管理决策部门职能部门产业单位银企直联资金管理框架资金计划利息管理融资管理决策分析资金结算账户管理票据管理资金59资金管理系统功能n利息管理：利息管理：活期、定存、透支、贷款、委托贷款、罚息、手续费计算及调整；n凭证、账簿、报表及期末结账：凭证、账簿、报表及期末结账：凭证制作，账簿管理；资金报表及资金分析报表；n银企互联：银企互联：银企直联平台；n对账管理：对账管理：中心与银行对账、成员企业与中心对账。银企直联银行付款银行付款交易查询交易查询余额查询余额查询融资管理企业定期企业定期银行贷款银行贷款贷款利息贷款利息贷款报表贷款报表 额度管理额度管理资金管理系统功能或有负债保函保函对外担保对外担保或有负债或有负债报表报表资金结算多结算中心多结算中心资金结算资金结算利息管理利息管理手续费管理手续费管理资金计划计划调整计划调整计划控制计划控制计划编制计划编制计划分析计划分析票据管理应收票据应收票据应付票据应付票据支票管理支票管理进账单进账单信用证信用证其他银行其他银行票据票据投资管理投资处理投资处理投资收益投资收益银行定期银行定期企业贷款企业贷款减值准备减值准备投资报表投资报表定期利息定期利息定期报表定期报表资金监控存款分析存款分析融资分析融资分析或有负债或有负债分析分析综合分析综合分析预警分析预警分析存款报表存款报表与与K/3集成集成存款处理存款处理企业委贷企业委贷风险管理风险管理资金管理系统功能利息管理：活期、定存、透支、贷款、委托贷款、60预算管理预算管理商业银行商业银行总集团总集团子公司子公司账务处理资金占有成本资金分析资金决策资金报表资金计划资金计划银行对账统一投资统一内部结算统一筹资预算审批预算编制预算审批预算审批中心对账单总账应收管理资金收款单销售管理资金付款单应付管理出纳管理采购管理资金集中结算银企直联商业银行商业银行统一对外结算资金管理业务流程预算管理商业银行总集团子公司账务处理资金占有成本资金分析资金61银企直联业务流程中国交通银行中国交通银行中国农业银行中国农业银行中国建设银行中国建设银行招商银行招商银行中国工商银行中国工商银行中国银行中国银行l招商银行l中国工商银行l中国农业银行l中国建设银行l中行（深圳）银企直联银企直联l在线简单获取资金头寸在线简单获取资金头寸l实时查询所有账户资金头实时查询所有账户资金头寸寸l实时获取到账资金实时获取到账资金l实时提交付款申请实时提交付款申请l实时查询账户交易明细实时查询账户交易明细银企直联业务流程中国交通银行中国农业银行中国建设银行招商银行62多结算中心流程多结算中心流程63资金管理与其他业务的处理流程资金管理与其他业务的处理流程64目标管理循环企业战略企业战略执行控制执行控制目标分解目标分解预算编制预算编制经营分析经营分析考核评估考核评估目标管理循环企业战略执行控制目标分解预算编制经营分析考核评估65目标管理循环目标管理循环66全面预算管理销售预算长期销售预算生产预算期末存货预算直接材料预算直接人工预算制造费用预算销售费管理费预算产品成本预算预计损益表预计资产负债表预计现金流量表现金预算资本支出预算全面预算管理销售预算长期销售预算生产预算期末存货预算直接材料67业务和财务结合的预算控制预算系统预算控制预算分析总账协同平台凭证费用单据实际数实际数预算数预算余额SCM采购、销售类单据实际数HRHR类单据实际数-预算控制包括预算控制包括控制控制和和预警预警,是一种基于过程的预算控制是一种基于过程的预算控制.通过预算数和实际执行数的比较通过预算数和实际执行数的比较,对业务实行监控对业务实行监控.可设置可设置当期控制、累计控制、总量控制当期控制、累计控制、总量控制等控制方式等控制方式 业务和财务结合的预算控制预算系统预算控制总账协同平台凭证费用68YES 采购业务采购业务 其他业务其他业务 NO NO NO NO NO预算控制流程扣报销付款会计转帐财务/会计CFO分管领导是否需预算审核通过69通过控制策略实现预算对业务系统控制在业务流程中嵌入预算控制子流程，实现预算对各个业务系统的灵活控制通过控制策略实现预算对业务系统控制在业务流程中嵌入预算控制子70预算模板控制方式可选的多种控制方式可选的多种控制方式预算模板控制方式可选的多种控制方式71预算控制策略设置建立预算与总账之间的控制建立预算与总账之间的控制策略策略预算控制策略设置建立预算与总账之间的控制策略72预算对凭证发生额的控制总账中显示预算数和余额数总账中显示预算数和余额数预算对凭证发生额的控制总账中显示预算数和余额数73预算对凭证发生额的控制总账中显示控制信息总账中显示控制信息预算对凭证发生额的控制总账中显示控制信息74各种审批、控制流程灵活配置各种审批、控制流程灵活配置75通过预警平台设置预算及时报警通过预警平台设置预算及时报警 预算信息预警预算信息预警收入异常收入异常收入异常收入异常财务指标警报财务指标警报财务指标警报财务指标警报工作流工作流预算系统预算系统预算信息预警费用警报费用警报费用警报费用警报移动电话移动电话寻呼机寻呼机PDAEAS预预警平台警平台电子邮件电子邮件销售销售财务财务采购采购生产生产1、客户经理：月度营销费用预算50,000元元2、预警设置：当月度预算执行余额为10,000元元时，或为预算值的20%时系统报警3、报警提示：工作流、短消工作流、短消息、息、EMAIL通过预警平台设置预算及时报警 预算信息预警预算信息预警收入异76预算执行进度跟踪表预算实际执行情况表预算实际执行情况表预算执行进度跟踪表预算实际执行情况表77实现按工序/日核算成本手工模式：实现全过程成本管理的关键在于有无全面业务流程监控体系，而该体系在手工模式手工模式：实现全过程成本管理的关键在于有无全面业务流程监控体系，而该体系在手工模式下的建立难度极大，即使形成了制度，过程监控数据的核算、采集与分析同样极费人力。下的建立难度极大，即使形成了制度，过程监控数据的核算、采集与分析同样极费人力。ERP模式：充分利用信息化集成优势，快速配置流程控制制度，在此之上基于主动成本管理驱模式：充分利用信息化集成优势，快速配置流程控制制度，在此之上基于主动成本管理驱动，直接建立各环节成本预测、决策、计划、核算、控制、分析与考核全过程管理体系。动，直接建立各环节成本预测、决策、计划、核算、控制、分析与考核全过程管理体系。成成本本预预测测成成本本决决策策 成本核算成本核算成成本本控控制制成成本本分分析析 成本计划成本计划成成本本考考核核生产成本预测生产成本预测订单成本预测订单成本预测生产规模预测生产规模预测新产品成本预测新产品成本预测收付款预测收付款预测招聘成本预测招聘成本预测生产规模决策生产规模决策本量利决策本量利决策定价决策定价决策各类投资决策各类投资决策计划成本信息库计划成本信息库目标成本制定目标成本制定资金计划资金计划收付款计划收付款计划盘点作业计划盘点作业计划生产计划生产计划采购与销售计划采购与销售计划采购成本核算采购成本核算委外成本核算委外成本核算共耗费用分摊共耗费用分摊生产成本核算生产成本核算存货成本核算存货成本核算人力成本核算人力成本核算标准成本差异控制标准成本差异控制计划执行例外预警计划执行例外预警库存异常预警库存异常预警客户信用控制客户信用控制业务审批控制业务审批控制 成本结构分析成本结构分析成本对比分析成本对比分析材料单耗分析材料单耗分析库存成本分析库存成本分析订单成本分析订单成本分析废品损失分析废品损失分析业务环节分析业务环节分析责任成本考核责任成本考核HR KPI考核考核各级预算考核各级预算考核时间线时间线成本预测成本预测成本决策成本决策事前计划事前计划事中核算事中核算事中控制事中控制事后分析事后分析事后考核事后考核实现按工序/日核算成本手工模式：实现全过程成本管理的关键在于78个个人人门门户户统统计计分分析析执执行行管管理理现现场场管管理理模模块块管管理理计计划划管管理理生产管理系统业务流程图年度计划年度计划月度计划月度计划日计划日计划下达生产任务下达生产任务任务汇报任务汇报绩效评估绩效评估行业绩效库行业绩效库模块定义模块定义开采计划开采计划基基础础管管理理基础资料维护基础资料维护值班登记值班登记权限管理权限管理组织单元组织单元基础管理基础管理 模块库维护模块库维护日志管理日志管理参数管理参数管理WBSWBS任务分解任务分解工艺路线工艺路线交接班登记表交接班登记表工作记录工作记录生产登记生产登记任务清单任务清单任务预警任务预警生产生产执行情况执行情况分析分析生产完成情况分析生产完成情况分析质量指标分析质量指标分析库存分析库存分析个人门户统计分析执行管理现场管理模块管理计划管理生产管理系统79生产管理系统模块生产管理系统模块80生产管理系统模型以作业计划为基础单元指导生产和生产执行SURPAC地质模型掘进计划分解/运算作业计划任务汇报绩效分析模块数据生产指标生产管理系统模型以作业计划为基础单元指导生产和生产执行SUR81主要功能-年度生产计划编制主要功能-年度生产计划编制82主要功能-月度生产计划编制主要功能-月度生产计划编制83主要功能-模块定义主要功能-模块定义84主要功能-WBS生产任务分解主要功能-WBS生产任务分解85主要功能-个人工作台主要功能-个人工作台86主要功能-生产汇报主要功能-生产汇报87主要功能-生产调度生产动态表设备运行动态磁选2 浮选1 磁选1 浮选2 放矿提升破碎排岩主要功能-生产调度生产动态表设备运行动态磁选2 浮选1 主要功能-现场管理主要功能-现场管理89主要功能-统计分析主要功能-统计分析90集团供应链的管理分子公司生产工厂销售公司采购部采购部采购中心营销中心储运中心财务中心销售部区域中心办事处1仓管部销售部采购部仓管部销售部仓管部办事处n财务部财务部财务部集团总部集中采购供应商经销商客户管理主体：集团组织管理主体：集团组织管理对象：物流、信息流、资金流管理对象：物流、信息流、资金流管理操作：流程与制度管理操作：流程与制度独立采购集中销售渠道分销独立销售内部交易集团库存集团供应链的管理分子公司生产工厂销售公司采购部采购部采购中心91集中集中仓储仓储集中集中销售销售单体单体SCM生产生产制造制造集中集中采购采购n灵活的单体SCM应用应用 构建灵活和优化的单体SCM体系n集中的销售管理构建扁平资源共享的分销体系n联合仓储管理 现代物流 随需应变n优化的计划策略构建高效和最优的计划体系n集中的采购管理构建低成本高效的供应体系基础基础管理管理EAS集团供应链解决方案集中仓储集中销售单体SCM生产制造集中采购灵活的单体SCM应92集中销售组织分工分子公司生产工厂销售公司采购部采购部采购中心营销中心储运中心财务中心销售部区域中心办事处1仓管部销售部采购部仓管部销售部仓管部办事处n财务部财务部财务部集团总部物流资金流信息流销售政策（组织，渠道，经销商，产品，区域，价格策略）计划与预算的制定销售过程的监控与管理商品调配，集中结算执行销售业务根据需求提出要货申请或销售订单根据总部发货指令进行出库业务反馈出库信息给集团总部作结算处理组织与分工集中销售组织分工分子公司生产工厂销售公司采购部采购部采购中心93汇报完毕感谢聆听汇报完毕 感谢聆听94