资源描述
总总 帐帐 管管 理理 第一页，共一百零五页。总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)管理管理管理管理一一一一.实际的事务处理实际的事务处理实际的事务处理实际的事务处理二二.预算和保存款预算和保存款三三三三.合并和报表合并和报表合并和报表合并和报表(bobio)(bobio)四四.系统设置系统设置第二页，共一百零五页。总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)概述概述概述概述JE实际会计实际会计实际会计实际会计(kui j)(kui j)信息信息信息信息预算预算预算预算(y sun)(y sun)会计信会计信会计信会计信息息息息POPO保存款会保存款会保存款会保存款会 计信息计信息计信息计信息帐户余额帐户余额帐户余额帐户余额总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理报表报表报表报表随机查询随机查询随机查询随机查询录入会计录入会计录入会计录入会计信息信息信息信息会计事务处理会计事务处理会计事务处理会计事务处理查询会计信息查询会计信息查询会计信息查询会计信息第三页，共一百零五页。总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)与子系统的集成与子系统的集成与子系统的集成与子系统的集成采购采购采购采购(cigu)(cigu)应付应付应付应付(yng f)(yng f)定单定单定单定单应收应收应收应收资产资产资产资产库存库存库存库存总帐总帐总帐是储存会计信息的中心总帐是储存会计信息的中心总帐是储存会计信息的中心总帐是储存会计信息的中心接收来自财务和制造模块的接收来自财务和制造模块的接收来自财务和制造模块的接收来自财务和制造模块的会计信息会计信息会计信息会计信息第四页，共一百零五页。会会 计计 循循 环环总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)管理管理管理管理第五页，共一百零五页。凭 证 审 核、分 析 和 更 改 生成(shn chn)财务报告 结束会计期 凭证(pngzhng)登帐建立(jinl)经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并会计循环会计循环会计循环会计循环凭证引入第六页，共一百零五页。会计会计会计会计(kui j)(kui j)循环循环循环循环维护会计期维护会计期创立创立(chungl)(chungl)分录分录外币分录转换外币分录转换审核和修改分录审核和修改分录分录过帐分录过帐余额重估余额重估 余额转换余额转换余额转换余额转换 合并帐套合并帐套合并帐套合并帐套 审核和调整余额审核和调整余额审核和调整余额审核和调整余额运行会计报表运行会计报表 关闭会计期关闭会计期关闭会计期关闭会计期第七页，共一百零五页。创立创立创立创立(chungl)(chungl)分录分录分录分录软件的会计分录包含了三局部内容软件的会计分录包含了三局部内容软件的会计分录包含了三局部内容软件的会计分录包含了三局部内容:日记帐批日记帐批日记帐批日记帐批(Batch):(Batch):在相同批中的分录必须公用相同的会计在相同批中的分录必须公用相同的会计在相同批中的分录必须公用相同的会计在相同批中的分录必须公用相同的会计(kui j)(kui j)期期期期 过帐是按批来过帐过帐是按批来过帐过帐是按批来过帐过帐是按批来过帐日记帐分录日记帐分录日记帐分录日记帐分录(Journal entry):(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录在一个日记帐分录中所有的分录在一个日记帐分录中所有的分录在一个日记帐分录中所有的分录 行公用相同的货币和分类行公用相同的货币和分类行公用相同的货币和分类行公用相同的货币和分类日记帐分录行日记帐分录行日记帐分录行日记帐分录行(Journal entry line):(Journal entry line):在日记帐分录行中借方必在日记帐分录行中借方必在日记帐分录行中借方必在日记帐分录行中借方必 须等于贷方须等于贷方须等于贷方须等于贷方第八页，共一百零五页。创立创立创立创立(chungl)(chungl)分录分录分录分录方法方法方法方法手工分录手工分录冲帐分录冲帐分录冲帐分录冲帐分录循环循环循环循环(重复重复重复重复)分录分录分录分录成批成批成批成批(chn p)(chn p)分配分录分配分录分配分录分配分录日记帐分录引入日记帐分录引入日记帐分录引入日记帐分录引入第九页，共一百零五页。日记帐自动日记帐自动日记帐自动日记帐自动(zdng)(zdng)转换转换转换转换1.输入记帐输入记帐(j zhn)(j zhn)本位币日记帐本位币日记帐(j zhn)(j zhn)2.2.输入外币日记帐输入外币日记帐输入外币日记帐输入外币日记帐3.3.输入数量日记帐输入数量日记帐输入数量日记帐输入数量日记帐 第十页，共一百零五页。审核审核审核审核(shnh)(shnh)和修改日记帐和修改日记帐和修改日记帐和修改日记帐过帐以前过帐以前 1.1.随机审核日记帐明细信息随机审核日记帐明细信息随机审核日记帐明细信息随机审核日记帐明细信息(xnx)(xnx)2.2.通过报表审核日记帐明细信息通过报表审核日记帐明细信息通过报表审核日记帐明细信息通过报表审核日记帐明细信息 3.3.在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐第十一页，共一百零五页。过帐过帐过帐过帐过帐后更新帐户余额过帐后更新帐户余额过帐后更新帐户余额过帐后更新帐户余额(y)(y)过帐分录到暂记帐帐户过帐分录到暂记帐帐户过帐分录到暂记帐帐户过帐分录到暂记帐帐户(Suspense Account)(Suspense Account)自动生成内部往来分录自动生成内部往来分录自动生成内部往来分录自动生成内部往来分录(Balance Intercompany Journal)(Balance Intercompany Journal)定义自动过帐定义自动过帐定义自动过帐定义自动过帐 第十二页，共一百零五页。余额余额余额余额(y)(y)重估重估重估重估月末重估资产和负债等帐户月末重估资产和负债等帐户月末重估资产和负债等帐户月末重估资产和负债等帐户(zhn h)(zhn h)的余额的余额的余额的余额外币外币外币外币(wib)(wib)外币外币外币外币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币第十三页，共一百零五页。余额余额余额余额(y)(y)转换转换转换转换为了随机查询为了随机查询为了随机查询为了随机查询,报表和合并不同币种的余额报表和合并不同币种的余额报表和合并不同币种的余额报表和合并不同币种的余额.转换实际转换实际转换实际转换实际(shj)(shj)或预算的余额到某种外币或预算的余额到某种外币或预算的余额到某种外币或预算的余额到某种外币软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用历史软件总帐自动用历史软件总帐自动用历史软件总帐自动用历史(lsh)(lsh)汇率转换权益帐户汇率转换权益帐户汇率转换权益帐户汇率转换权益帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户(CAT)(CAT)CAT account(Cumulative Translation Adjustment)CAT account(Cumulative Translation Adjustment)第十四页，共一百零五页。合并合并合并合并(hbng)(hbng)帐套帐套帐套帐套为了集团财务报表的需要为了集团财务报表的需要为了集团财务报表的需要为了集团财务报表的需要(xyo)(xyo),合并一个或多个帐套合并一个或多个帐套合并一个或多个帐套合并一个或多个帐套.1 1 子公司子公司子公司子公司2 2 子公司子公司子公司子公司3 3 子公子公子公子公(z n)(z n)司合并合并合并合并母公司母公司母公司母公司第十五页，共一百零五页。查询查询查询查询(chxn)(chxn)和调整余额和调整余额和调整余额和调整余额随机查询随机查询随机查询随机查询通过通过通过通过(tnggu)(tnggu)表报查询表报查询表报查询表报查询编制调整分录编制调整分录第十六页，共一百零五页。运行财务运行财务运行财务运行财务(ciw)(ciw)表报表报表报表报使用使用使用使用(shyng)(shyng)财务表报生成器编制财务表报生成器编制财务表报生成器编制财务表报生成器编制(FSG)(FSG)资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表,利润表等客户化的财务表报利润表等客户化的财务表报利润表等客户化的财务表报利润表等客户化的财务表报FSG Financial Statement Generator第十七页，共一百零五页。关闭关闭关闭关闭(gunb)(gunb)会计期会计期会计期会计期完成完成完成完成(wn chng)(wn chng)帐务处理以后关闭或永久关闭会计期帐务处理以后关闭或永久关闭会计期帐务处理以后关闭或永久关闭会计期帐务处理以后关闭或永久关闭会计期第十八页，共一百零五页。总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)管理管理管理管理创立创立(chungl)(chungl)本位币日记帐分录本位币日记帐分录第十九页，共一百零五页。创立创立创立创立(chungl)(chungl)日记帐分录概述日记帐分录概述日记帐分录概述日记帐分录概述手工手工手工手工(shugng)(shugng)引入引入引入引入冲帐冲帐冲帐冲帐(chn zhn)(chn zhn)重复分录重复分录重复分录重复分录成批分配成批分配成批分配成批分配1234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录第二十页，共一百零五页。手工手工手工手工(shugng)(shugng)日记帐日记帐日记帐日记帐金额金额(jn)(jn)数量数量第二十一页，共一百零五页。引入日记帐引入日记帐引入日记帐引入日记帐应付应付应付应付(yng f)(yng f)应收应收应收应收采购采购采购采购(cigu)(cigu)工程工程工程工程(gngchng)(gngchng)本钱本钱本钱本钱总帐接口表总帐接口表总帐接口表总帐接口表总帐批总帐批总帐批总帐批总帐标题总帐标题总帐标题总帐标题总帐行总帐行总帐行总帐行第二十二页，共一百零五页。引入日记帐引入日记帐引入日记帐引入日记帐过帐错误过帐错误过帐错误过帐错误(cuw)(cuw)科目至暂记帐科目科目至暂记帐科目科目至暂记帐科目科目至暂记帐科目建立汇总分录建立汇总分录建立汇总分录建立汇总分录引入描述性字段引入描述性字段引入描述性字段引入描述性字段修改引入分录错误行修改引入分录错误行修改引入分录错误行修改引入分录错误行删除引入分录删除引入分录删除引入分录删除引入分录第二十三页，共一百零五页。创立创立创立创立(chungl)(chungl)反冲日记帐反冲日记帐反冲日记帐反冲日记帐打上反冲标记打上反冲标记打上反冲标记打上反冲标记指定指定(zhdng)(zhdng)反冲期间反冲期间生成反冲分录生成反冲分录生成反冲分录生成反冲分录反冲分录过帐反冲分录过帐反冲分录过帐反冲分录过帐第二十四页，共一百零五页。创立创立创立创立(chungl)(chungl)循环循环循环循环(重复重复重复重复)分录分录分录分录每个会计期重复发生的会计分录每个会计期重复发生的会计分录每个会计期重复发生的会计分录每个会计期重复发生的会计分录,定义成循环定义成循环定义成循环定义成循环(xnhun)(xnhun)分录分录分录分录设置设置设置设置(定义定义定义定义)循环分录循环分录循环分录循环分录生成循环分录生成循环分录生成循环分录生成循环分录第二十五页，共一百零五页。创立成批创立成批创立成批创立成批(chn p)(chn p)分配分录分配分录分配分录分配分录创立创立创立创立(定义定义定义定义)成批成批成批成批(chn p)(chn p)分配分录分配分录分配分录分配分录生成成批分配分录生成成批分配分录生成成批分配分录生成成批分配分录第二十六页，共一百零五页。循环循环循环循环(xnhun)(xnhun)分录和成批分配分录分录和成批分配分录分录和成批分配分录分录和成批分配分录成批成批成批成批(chn p)(chn p)分配分配分配分配循环循环循环循环(xnhun)(xnhun)分录分录分录分录公式分录公式分录公式分录公式分录货币货币货币货币公式公式公式公式每个分录行每个分录行每个分录行每个分录行公式公式公式公式是是是是是是是是外币外币外币外币,本位币本位币本位币本位币,数量数量数量数量本位币本位币本位币本位币,数量数量数量数量A*B/CA*B/C任何公式任何公式任何公式任何公式每个公式多行每个公式多行每个公式多行每个公式多行一个公式一行一个公式一行一个公式一行一个公式一行第二十七页，共一百零五页。外外 币币 分分 录录 的的 转转 换换总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)管理管理管理管理第二十八页，共一百零五页。外币外币外币外币(wib)(wib)分录转换流程分录转换流程分录转换流程分录转换流程开始(kish)定义定义定义定义(dngy)(dngy)外币外币外币外币记帐本位币记帐本位币记帐本位币记帐本位币定义转换定义转换定义转换定义转换率类型率类型率类型率类型别离别离别离别离公司公司公司公司用户用户用户用户定义日常转换率定义日常转换率定义日常转换率定义日常转换率5-1-94 CND SPOT.835-1-94 CND SPOT.83 .输入分录输入分录输入分录输入分录外币外币外币外币分录分录分录分录自动转换自动转换自动转换自动转换过帐过帐过帐过帐帐户余额帐户余额帐户余额帐户余额报表报表报表报表结束结束结束结束本位本位本位本位币币币币第二十九页，共一百零五页。外币外币外币外币(wib)(wib)分录转换分录转换分录转换分录转换定义和分配外币定义和分配外币定义和分配外币定义和分配外币定义转换率类型定义转换率类型定义转换率类型定义转换率类型定义日常转换率定义日常转换率定义日常转换率定义日常转换率输入输入输入输入(shr)(shr)外币分录外币分录外币分录外币分录外币分录过帐外币分录过帐外币分录过帐外币分录过帐查询外币余额查询外币余额查询外币余额查询外币余额第三十页，共一百零五页。定义定义定义定义(dngy)(dngy)货币货币货币货币软件应用产品已经预定软件应用产品已经预定软件应用产品已经预定软件应用产品已经预定(ydng)(ydng)义了所有义了所有义了所有义了所有ISOISO货币货币货币货币可以根据需要定义非可以根据需要定义非可以根据需要定义非可以根据需要定义非ISOISO货币货币货币货币分配定义的货币到帐户分配定义的货币到帐户分配定义的货币到帐户分配定义的货币到帐户第三十一页，共一百零五页。定义定义定义定义(dngy)(dngy)转换汇率类型转换汇率类型转换汇率类型转换汇率类型公司公司公司公司(n s)(n s)类型类型类型类型 (Corporate)(Corporate)现货现货现货现货 (Spot)(Spot)用户用户用户用户 (User)(User)第三十二页，共一百零五页。定义定义定义定义(dngy)(dngy)日常转换汇率日常转换汇率日常转换汇率日常转换汇率输入货币输入货币输入货币输入货币(hub)(hub)信息信息信息信息输入转换率输入转换率输入转换率输入转换率第三十三页，共一百零五页。输入输入输入输入(shr)(shr)外币日记帐分录外币日记帐分录外币日记帐分录外币日记帐分录相同日记帐批可使用不同的日记帐批相同日记帐批可使用不同的日记帐批相同日记帐批可使用不同的日记帐批相同日记帐批可使用不同的日记帐批输入货币输入货币输入货币输入货币(hub)(hub),转换率类型和转换率转换率类型和转换率转换率类型和转换率转换率类型和转换率第三十四页，共一百零五页。外币外币外币外币(wib)(wib)日记帐过帐日记帐过帐日记帐过帐日记帐过帐外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币在转换外币在转换外币在转换外币在转换(zhunhun)(zhunhun)过程中可能会引起被转换过程中可能会引起被转换过程中可能会引起被转换过程中可能会引起被转换(zhunhun)(zhunhun)的金额借方的金额借方的金额借方的金额借方不等于贷方不等于贷方不等于贷方不等于贷方.软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异增加上去相同于最大的日记帐行增加上去相同于最大的日记帐行增加上去相同于最大的日记帐行增加上去相同于最大的日记帐行第三十五页，共一百零五页。查询外币查询外币查询外币查询外币(wib)(wib)余额余额余额余额使用帐户查询使用帐户查询使用帐户查询使用帐户查询(chxn)(chxn)来查询来查询来查询来查询(chxn)(chxn)外币帐户余额外币帐户余额外币帐户余额外币帐户余额通过表报来查询外币信息通过表报来查询外币信息通过表报来查询外币信息通过表报来查询外币信息第三十六页，共一百零五页。总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)管理管理管理管理分录使用连续分录使用连续(linx)(linx)编号编号(Audit Journal Entries)第三十七页，共一百零五页。使用连续编号使用连续编号使用连续编号使用连续编号(bin ho)(bin ho)概述概述概述概述分类分类(fn li)(fn li):银收银收银收银收 采购采购采购采购 调整调整调整调整编号编号:自动自动自动自动 自动自动自动自动 手工手工手工手工分录建立分录建立分录建立分录建立:手工手工手工手工 自动自动自动自动 手工手工手工手工开始值开始值开始值开始值:1 28 N/A1 28 N/A1232829304723第三十八页，共一百零五页。使用使用使用使用(shyng)(shyng)连续编号概述连续编号概述连续编号概述连续编号概述定义文档连续名定义文档连续名定义文档连续名定义文档连续名分配文档连续名分配文档连续名分配文档连续名分配文档连续名设置预置文件设置预置文件设置预置文件设置预置文件(wnjin)(wnjin)创立日记帐创立日记帐创立日记帐创立日记帐通过文档连续编号出报表通过文档连续编号出报表通过文档连续编号出报表通过文档连续编号出报表第三十九页，共一百零五页。定义和分配定义和分配定义和分配定义和分配(fnpi)(fnpi)文档连续编号名文档连续编号名文档连续编号名文档连续编号名自动连续编号自动连续编号自动连续编号自动连续编号(bin ho)(bin ho)手工编号手工编号手工编号手工编号第四十页，共一百零五页。设置预置设置预置设置预置设置预置(y zh)(y zh)文件文件文件文件总是使用总是使用总是使用总是使用:所有类别分录都使用所有类别分录都使用所有类别分录都使用所有类别分录都使用局部局部局部局部(jb)(jb)使用使用使用使用:不是不是不是不是所有类别所有类别所有类别所有类别(libi)(libi)分录都使用分录都使用分录都使用分录都使用不使用不使用不使用不使用:不允许使用不允许使用不允许使用不允许使用第四十一页，共一百零五页。重重 估估 余余 额额总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)管理管理管理管理第四十二页，共一百零五页。重估余额重估余额重估余额重估余额(y)(y)概述概述概述概述5/175/17应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款10,00010,000外币外币外币外币(wib)(wib)本位币本位币本位币本位币应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款转换率转换率转换率转换率0.80.88,0008,0005/305/30应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款10,00010,000应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款7,5007,500转换率转换率转换率转换率0.750.75未实现汇兑未实现汇兑未实现汇兑未实现汇兑(hudu)(hudu)损失损失损失损失 500 500第四十三页，共一百零五页。重估余额重估余额重估余额重估余额(y)(y)定义定义定义定义(dngy)(dngy)未实现的汇兑损益帐户未实现的汇兑损益帐户未实现的汇兑损益帐户未实现的汇兑损益帐户定义重估汇率定义重估汇率定义重估汇率定义重估汇率运行重估产生会计分录运行重估产生会计分录运行重估产生会计分录运行重估产生会计分录重估分录过帐重估分录过帐重估分录过帐重估分录过帐从报表上查询重估后的余额从报表上查询重估后的余额从报表上查询重估后的余额从报表上查询重估后的余额反冲重估分录反冲重估分录反冲重估分录反冲重估分录结束外币余额结束外币余额结束外币余额结束外币余额第四十四页，共一百零五页。定义未实现的汇兑定义未实现的汇兑定义未实现的汇兑定义未实现的汇兑(hudu)(hudu)损益帐户损益帐户损益帐户损益帐户未实现的汇兑损益帐户未实现的汇兑损益帐户(zhn h)(zhn h)的作用的作用第四十五页，共一百零五页。定义定义定义定义(dngy)(dngy)重估汇率和运行重估产生重估分录重估汇率和运行重估产生重估分录重估汇率和运行重估产生重估分录重估汇率和运行重估产生重估分录为实际的和预算的余额定义期间汇率为实际的和预算的余额定义期间汇率为实际的和预算的余额定义期间汇率为实际的和预算的余额定义期间汇率(hul)(hul)目前仅有实际的余额可以重估目前仅有实际的余额可以重估目前仅有实际的余额可以重估目前仅有实际的余额可以重估指定重估的参数运行重估指定重估的参数运行重估指定重估的参数运行重估指定重估的参数运行重估第四十六页，共一百零五页。重估分录过帐重估分录过帐重估分录过帐重估分录过帐重估分录重估分录重估分录重估分录未实现未实现未实现未实现(shxin)(shxin)的汇的汇的汇的汇兑损益帐户兑损益帐户兑损益帐户兑损益帐户相应相应相应相应(xingyng)(xingyng)重估帐户重估帐户重估帐户重估帐户(本位币本位币本位币本位币)过帐过帐过帐过帐第四十七页，共一百零五页。反冲重估分录和结束外币反冲重估分录和结束外币反冲重估分录和结束外币反冲重估分录和结束外币(wib)(wib)余额余额余额余额次月反冲重估分录次月反冲重估分录次月反冲重估分录次月反冲重估分录反冲重估分录过帐反冲重估分录过帐反冲重估分录过帐反冲重估分录过帐继续重估循环继续重估循环继续重估循环继续重估循环结束外币余额结束外币余额结束外币余额结束外币余额(y)(y)汇兑损益实现汇兑损益实现汇兑损益实现汇兑损益实现第四十八页，共一百零五页。余余 额额 转转 换换总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)管理管理管理管理第四十九页，共一百零五页。余额余额余额余额(y)(y)转换概述转换概述转换概述转换概述软件总帐允许把实际或预算的余额从记帐本位币软件总帐允许把实际或预算的余额从记帐本位币软件总帐允许把实际或预算的余额从记帐本位币软件总帐允许把实际或预算的余额从记帐本位币转换成任何转换成任何转换成任何转换成任何(rnh)(rnh)一种外币一种外币一种外币一种外币根据国际会计准那么根据国际会计准那么根据国际会计准那么根据国际会计准那么,使用不同的汇率转换不同类型的帐户使用不同的汇率转换不同类型的帐户使用不同的汇率转换不同类型的帐户使用不同的汇率转换不同类型的帐户期间平均汇率期间平均汇率期间平均汇率期间平均汇率:收入和费用帐户收入和费用帐户收入和费用帐户收入和费用帐户期间末汇率期间末汇率期间末汇率期间末汇率:资产和负债帐户资产和负债帐户资产和负债帐户资产和负债帐户历史汇率历史汇率历史汇率历史汇率:权益帐户权益帐户权益帐户权益帐户设置设置设置设置CTACTA帐户帐户帐户帐户(Cumulative Translation Adjustment)(Cumulative Translation Adjustment)CTACTA帐户帐户帐户帐户,国内称为差异折算帐户国内称为差异折算帐户国内称为差异折算帐户国内称为差异折算帐户第五十页，共一百零五页。余额余额余额余额(y)(y)转换转换转换转换定义货币定义货币定义货币定义货币,CTA,CTA帐户并分配到帐套帐户并分配到帐套帐户并分配到帐套帐户并分配到帐套定义期间汇率定义期间汇率定义期间汇率定义期间汇率定义历史汇率定义历史汇率定义历史汇率定义历史汇率运行转换运行转换运行转换运行转换(zhunhun)(zhunhun)随机查询和通过表报查询随机查询和通过表报查询随机查询和通过表报查询随机查询和通过表报查询第五十一页，共一百零五页。总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)管理管理管理管理预预 算算 会会 计计 循循 环环第五十二页，共一百零五页。预算预算预算预算(y sun)(y sun)概述概述概述概述预算有预算期间预算有预算期间预算有预算期间预算有预算期间(qjin)(qjin),预算帐户和预算金额组成预算帐户和预算金额组成预算帐户和预算金额组成预算帐户和预算金额组成定义预算定义预算定义预算定义预算,分配预算帐户给预算组织分配预算帐户给预算组织分配预算帐户给预算组织分配预算帐户给预算组织,使用不同的使用不同的使用不同的使用不同的方法记录预算金额方法记录预算金额方法记录预算金额方法记录预算金额第五十三页，共一百零五页。预算预算预算预算(y sun)(y sun)会计循环会计循环会计循环会计循环决定决定决定决定(judng)(judng)预算控制的程度预算控制的程度预算控制的程度预算控制的程度定义预算定义预算定义预算定义预算录人预算金额录人预算金额录人预算金额录人预算金额查询和修改预算查询和修改预算查询和修改预算查询和修改预算冻结预算冻结预算冻结预算冻结预算关于预算的报表关于预算的报表关于预算的报表关于预算的报表第五十四页，共一百零五页。决定预算决定预算决定预算决定预算(y sun)(y sun)控制的程度控制的程度控制的程度控制的程度明细级别明细级别明细级别明细级别(jbi)(jbi)的预算控制的预算控制的预算控制的预算控制汇总级别的预算控制汇总级别的预算控制汇总级别的预算控制汇总级别的预算控制拒绝类型的预算控制拒绝类型的预算控制拒绝类型的预算控制拒绝类型的预算控制警告类型的预算控制警告类型的预算控制警告类型的预算控制警告类型的预算控制指定金额的类型和边界指定金额的类型和边界指定金额的类型和边界指定金额的类型和边界建立预算控制组建立预算控制组建立预算控制组建立预算控制组第五十五页，共一百零五页。决定预算控制决定预算控制决定预算控制决定预算控制(kngzh)(kngzh)的程度的程度的程度的程度设置帐套使用预算设置帐套使用预算设置帐套使用预算设置帐套使用预算(y sun)(y sun)控制控制控制控制预算控制执行资金的检查和资金的保存在预算控制执行资金的检查和资金的保存在预算控制执行资金的检查和资金的保存在预算控制执行资金的检查和资金的保存在软件采购软件采购软件采购软件采购,Oracle,Oracle应付帐应付帐应付帐应付帐,Oracle,Oracle总帐总帐总帐总帐第五十六页，共一百零五页。定义定义定义定义(dngy)(dngy)预算期间预算期间预算期间预算期间创立新的预算或维护已存在的预算创立新的预算或维护已存在的预算创立新的预算或维护已存在的预算创立新的预算或维护已存在的预算请求预算日记帐请求预算日记帐请求预算日记帐请求预算日记帐分配预算状态分配预算状态分配预算状态分配预算状态:翻开翻开翻开翻开,当前当前当前当前,冻结冻结冻结冻结分配主预算分配主预算分配主预算分配主预算自动拷贝自动拷贝自动拷贝自动拷贝(kobi)(kobi)预算预算预算预算 新旧预算必须是相同的期间新旧预算必须是相同的期间新旧预算必须是相同的期间新旧预算必须是相同的期间,可以不同的财政年度可以不同的财政年度可以不同的财政年度可以不同的财政年度第五十七页，共一百零五页。定义预算定义预算定义预算定义预算(y sun)(y sun)科目科目科目科目OracleOracle总帐使用总帐使用总帐使用总帐使用(shyng)(shyng)预算组织来指定预算帐户和预算组织来指定预算帐户和预算组织来指定预算帐户和预算组织来指定预算帐户和决定在科目范围的预算控制选项决定在科目范围的预算控制选项决定在科目范围的预算控制选项决定在科目范围的预算控制选项预算组织可以是部门预算组织可以是部门预算组织可以是部门预算组织可以是部门,地区或本钱中心等地区或本钱中心等地区或本钱中心等地区或本钱中心等第五十八页，共一百零五页。定义预算科目定义预算科目定义预算科目定义预算科目(km)(km)范围范围范围范围分配预算科目的范围分配预算科目的范围分配预算科目的范围分配预算科目的范围指定预算录入的方法指定预算录入的方法指定预算录入的方法指定预算录入的方法录人预算科目的货币录人预算科目的货币录人预算科目的货币录人预算科目的货币,包括数量包括数量包括数量包括数量明细明细明细明细(mn x)(mn x)级别预算控制级别预算控制级别预算控制级别预算控制 选择自动保存款选择自动保存款选择自动保存款选择自动保存款 资金检查级别资金检查级别资金检查级别资金检查级别 选择金额的类型选择金额的类型选择金额的类型选择金额的类型 选择资金检查的边界选择资金检查的边界选择资金检查的边界选择资金检查的边界第五十九页，共一百零五页。定义定义定义定义(dngy)(dngy)预算控制组预算控制组预算控制组预算控制组工资工资工资工资(gngz)(gngz)资金检查资金检查资金检查资金检查(jinch)(jinch)级别级别级别级别 无无无无资金检查级别资金检查级别资金检查级别资金检查级别 拒绝拒绝拒绝拒绝资金检查级别资金检查级别资金检查级别资金检查级别 警告警告警告警告发票发票发票发票申请申请申请申请允许越过允许越过允许越过允许越过10001000第六十页，共一百零五页。定义定义定义定义(dngy)(dngy)预算控制组预算控制组预算控制组预算控制组指定每个组允差的百分数指定每个组允差的百分数指定每个组允差的百分数指定每个组允差的百分数,允差的金额和越过的金额允差的金额和越过的金额允差的金额和越过的金额允差的金额和越过的金额分配不同分配不同分配不同分配不同(b tn)(b tn)的预算控制组给不同的预算控制组给不同的预算控制组给不同的预算控制组给不同(b tn)(b tn)的用户的用户的用户的用户第六十一页，共一百零五页。输入预算输入预算输入预算输入预算(y sun)(y sun)方法方法方法方法输入预算金额输入预算金额输入预算金额输入预算金额(jn)(jn)输入预算分录输入预算分录输入预算分录输入预算分录创立预算公式创立预算公式创立预算公式创立预算公式创立成批预算分录创立成批预算分录创立成批预算分录创立成批预算分录转移预算金额转移预算金额转移预算金额转移预算金额装载预算装载预算装载预算装载预算第六十二页，共一百零五页。预算预算预算预算(y sun)(y sun)分录过帐分录过帐分录过帐分录过帐,年度结转及冻结预算年度结转及冻结预算年度结转及冻结预算年度结转及冻结预算(y sun)(y sun)预算分录的过帐相同于实际分录预算分录的过帐相同于实际分录预算分录的过帐相同于实际分录预算分录的过帐相同于实际分录年度结转仅仅是年度结转仅仅是年度结转仅仅是年度结转仅仅是PJTDPJTD余额结转到下年度余额结转到下年度余额结转到下年度余额结转到下年度YTDYTD余额清零余额清零余额清零余额清零冻结冻结冻结冻结(dngji)(dngji)预算是拒绝未授权的修改预算是拒绝未授权的修改预算是拒绝未授权的修改预算是拒绝未授权的修改第六十三页，共一百零五页。输入预算输入预算输入预算输入预算(y sun)(y sun)概述概述概述概述预算预算预算预算(y sun)(y sun)金额金额金额金额重复重复重复重复(chngf)(chngf)分录分录分录分录成批分配成批分配成批分配成批分配过帐过帐过帐过帐定义公式预算分录预算分录预算分录预算分录装载预算装载预算装载预算装载预算输入金额111222334输入分录输入分录输入分录输入分录过帐过帐过帐过帐转移预算金额转移预算金额转移预算金额转移预算金额转移预算金额转移预算金额转移预算金额转移预算金额34建立预算建立预算建立预算建立预算装载装载装载装载生成金额生成金额生成金额生成金额1234生成分录生成分录生成分录生成分录过帐分录过帐分录过帐分录过帐分录2345第六十四页，共一百零五页。装载装载装载装载(zhungzi)(zhungzi)预算预算预算预算从试算表中装载从试算表中装载从试算表中装载从试算表中装载(zhungzi)(zhungzi)预算预算预算预算PC PC 试算表试算表试算表试算表SQL*LoaderSQL*LoaderGL_BUDGET_INTERFACEGL_BUDGET_INTERFACE软件软件软件软件(run jin)(run jin)总帐预算总帐预算总帐预算总帐预算第六十五页，共一百零五页。总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)管理管理管理管理保保 留留 款款 会会 计计 循循 环环第六十六页，共一百零五页。保存保存保存保存(bocn)(bocn)款概述款概述款概述款概述可用资金可用资金=预算预算(y sun)(y sun)-实际实际-保存款保存款第六十七页，共一百零五页。保存保存保存保存(bocn)(bocn)款的循环款的循环款的循环款的循环设置保存款会计设置保存款会计设置保存款会计设置保存款会计输入输入输入输入(shr)(shr)保存款分录保存款分录保存款分录保存款分录查询分录明细查询分录明细查询分录明细查询分录明细保存款分录过帐保存款分录过帐保存款分录过帐保存款分录过帐查询可用资金查询可用资金查询可用资金查询可用资金取消相应的保存款取消相应的保存款取消相应的保存款取消相应的保存款保存款的报表保存款的报表保存款的报表保存款的报表年度的处理年度的处理年度的处理年度的处理第六十八页，共一百零五页。设置设置设置设置(shzh)(shzh)保存款会计保存款会计保存款会计保存款会计必须必须必须必须(bx)(bx)实行预算控制实行预算控制实行预算控制实行预算控制输入保存款会计科目输入保存款会计科目输入保存款会计科目输入保存款会计科目翻开保存款年度翻开保存款年度翻开保存款年度翻开保存款年度定义保存款类型定义保存款类型定义保存款类型定义保存款类型第六十九页，共一百零五页。输入输入输入输入(shr)(shr)保存款保存款保存款保存款四种方式四种方式四种方式四种方式手工输入保存款分录手工输入保存款分录手工输入保存款分录手工输入保存款分录使用成批分配生成使用成批分配生成使用成批分配生成使用成批分配生成(shn chn)(shn chn)保存款分录保存款分录保存款分录保存款分录使用分录引入来引入非使用分录引入来引入非使用分录引入来引入非使用分录引入来引入非OracleOracle系统的保存款事务系统的保存款事务系统的保存款事务系统的保存款事务接收来自软件子系统的保存款事务接收来自软件子系统的保存款事务接收来自软件子系统的保存款事务接收来自软件子系统的保存款事务第七十页，共一百零五页。手工手工手工手工(shugng)(shugng)录入保存款分录录入保存款分录录入保存款分录录入保存款分录保存款分录的手工录入和实际分录的录入很相似保存款分录的手工录入和实际分录的录入很相似保存款分录的手工录入和实际分录的录入很相似保存款分录的手工录入和实际分录的录入很相似 确省的货币是记帐本位币确省的货币是记帐本位币确省的货币是记帐本位币确省的货币是记帐本位币 不能录入外币保存款分录批不能录入外币保存款分录批不能录入外币保存款分录批不能录入外币保存款分录批软件总帐验证分录行软件总帐验证分录行软件总帐验证分录行软件总帐验证分录行如果借方不等于贷方如果借方不等于贷方如果借方不等于贷方如果借方不等于贷方,软件总帐用保存款帐户建立软件总帐用保存款帐户建立软件总帐用保存款帐户建立软件总帐用保存款帐户建立平衡的分录平衡的分录平衡的分录平衡的分录如果没有如果没有如果没有如果没有(mi yu)(mi yu)过帐可以直接删除保存款批和分录过帐可以直接删除保存款批和分录过帐可以直接删除保存款批和分录过帐可以直接删除保存款批和分录第七十一页，共一百零五页。保存保存保存保存(bocn)(bocn)款过帐款过帐款过帐款过帐当保存款分录过帐以后当保存款分录过帐以后当保存款分录过帐以后当保存款分录过帐以后(yhu)(yhu)才能成功保存资金才能成功保存资金才能成功保存资金才能成功保存资金第七十二页，共一百零五页。可用资金可用资金=预算预算(y sun)(y sun)-实际实际-保存款保存款查询查询查询查询(chxn)(chxn)可用资金可用资金可用资金可用资金指定金额类型指定金额类型指定金额类型指定金额类型(lixng)(lixng)指定保存款类型指定保存款类型指定保存款类型指定保存款类型指定会计科目指定会计科目指定会计科目指定会计科目第七十三页，共一百零五页。取消取消取消取消(qxio)(qxio)保存款保存款保存款保存款在保存款分录中打上反冲标记在保存款分录中打上反冲标记在保存款分录中打上反冲标记在保存款分录中打上反冲标记生成反冲保存款分录生成反冲保存款分录生成反冲保存款分录生成反冲保存款分录反冲保存款分录过帐反冲保存款分录过帐反冲保存款分录过帐反冲保存款分录过帐软件软件软件软件(run jin)(run jin)应付款和软件应付款和软件应付款和软件应付款和软件(run jin)(run jin)采购自动建立反冲分录采购自动建立反冲分录采购自动建立反冲分录采购自动建立反冲分录第七十四页，共一百零五页。年度年度年度年度(nind)(nind)的处理的处理的处理的处理软件总帐提供四种软件总帐提供四种软件总帐提供四种软件总帐提供四种(s zhn)(s zhn)方法方法方法方法FY94-EndFY94-End预算厖预算厖预算厖预算厖?.5000?.5000保存保存保存保存(bocn)(bocn)款厖款厖款厖款厖.1500.1500实际厖实际厖实际厖实际厖?.800?.800可用资金可用资金可用资金可用资金?.2700?.2700预算厖预算厖预算厖预算厖?.4000?.4000保存款厖保存款厖保存款厖保存款厖.0.0实际厖实际厖实际厖实际厖?.0?.0可用资金可用资金可用资金可用资金?.4000?.4000FY95-BeginningFY95-Beginning年末清零年末清零年末清零年末清零第七十五页，共一百零五页。FY94-EndFY94-End预算预算预算预算50005000保存保存保存保存(bocn)(bocn)款款款款15001500实际实际实际实际800800可用资金可用资金可用资金可用资金27002700预算预算预算预算(y sun)(y sun)40004000保存款保存款保存款保存款15001500实际实际实际实际0 0可用资金可用资金可用资金可用资金25002500FY95-BeginningFY95-Beginning年度年度年度年度(nind)(nind)的处理的处理的处理的处理仅保存款仅保存款仅保存款仅保存款第七十六页，共一百零五页。FY94-EndFY94-End预算预算预算预算50005000保存保存保存保存(bocn)(bocn)款款款款15001500实际实际实际实际800800可用资金可用资金可用资金可用资金27002700预算预算预算预算(y sun)(y sun)55005500保存款保存款保存款保存款15001500实际实际实际实际 0 0可用资金可用资金可用资金可用资金 4000 4000FY95-BeginningFY95-Beginning年度年度年度年度(nind)(nind)的处理的处理的处理的处理保存款和预算保存款和预算保存款和预算保存款和预算第七十七页，共一百零五页。FY94-EndFY94-End预算预算预算预算(y sun)(y sun)50005000保存款保存款保存款保存款15001500实际实际实际实际800800可用资金可用资金可用资金可用资金27002700预算预算预算预算(y sun)(y sun)67006700保存款保存款保存款保存款0 0实际实际实际实际0 0可用资金可用资金可用资金可用资金67006700FY95-BeginningFY95-Beginning年度年度年度年度(nind)(nind)的处理的处理的处理的处理可用资金可用资金可用资金可用资金第七十八页，共一百零五页。总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)管理管理管理管理合合 并并 帐帐 套套第七十九页，共一百零五页。合并合并合并合并(hbng)(hbng)帐套概述帐套概述帐套概述帐套概述多公司多公司多公司多公司(n s)(n s)多帐套的合并多帐套的合并多帐套的合并多帐套的合并子帐套子帐套子帐套子帐套1 1子帐套子帐套子帐套子帐套2 2子帐套子帐套子帐套子帐套3 3母帐套母帐套母帐套母帐套公司公司公司公司(n s)(n s)A,BA,B公司公司公司公司C C公司公司公司公司D,E,FD,E,F运行合并运行合并运行合并运行合并公司公司公司公司 A,B,C,D,E,F A,B,C,D,E,F第八十页，共一百零五页。合并合并合并合并(hbng)(hbng)帐套概述帐套概述帐套概述帐套概述多公司多公司多公司多公司(n s)(n s)一帐套的合并一帐套的合并一帐套的合并一帐套的合并公司公司公司公司(n s)(n s)A,B,C,D,E,FA,B,C,D,E,F帐套帐套帐套帐套第八十一页，共一百零五页。合并合并合并合并(hbng)(hbng)帐套概述帐套概述帐套概述帐套概述校验子公司帐套校验子公司帐套校验子公司帐套校验子公司帐套校验母公司帐套校验母公司帐套校验母公司帐套校验母公司帐套定义合并定义合并定义合并定义合并运行运行运行运行(ynxng)(ynxng)合并合并合并合并删除合并的明细删除合并的明细删除合并的明细删除合并的明细过帐合并批过帐合并批过帐合并批过帐合并批运行合并报表运行合并报表运行合并报表运行合并报表第八十二页，共一百零五页。定义定义定义定义(dngy)(dngy)合并合并合并合并在多个帐套之间不同的货币在多个帐套之间不同的货币在多个帐套之间不同的货币在多个帐套之间不同的货币,日历或会计科目日历或会计科目日历或会计科目日历或会计科目结构的合并结构的合并结构的合并结构的合并指定相应指定相应指定相应指定相应(xingyng)(xingyng)的帐套的帐套的帐套的帐套选择合并的方法选择合并的方法选择合并的方法选择合并的方法选择合并的货币选择合并的货币选择合并的货币选择合并的货币第八十三页，共一百零五页。定义定义定义定义(dngy)(dngy)合并合并合并合并定义合并的规那么定义合并的规那么定义合并的规那么定义合并的规那么 会计科目合并规那么会计科目合并规那么会计科目合并规那么会计科目合并规那么 编码段合并规那么编码段合并规那么编码段合并规那么编码段合并规那么假设二种规那么有冲突假设二种规那么有冲突假设二种规那么有冲突假设二种规那么有冲突(chngt)(chngt),会计科目编码规那么优先于会计科目编码规那么优先于会计科目编码规那么优先于会计科目编码规那么优先于编码段合并规那么编码段合并规那么编码段合并规那么编码段合并规那么第八十四页，共一百零五页。定义定义定义定义(dngy)(dngy)会计科目规那么会计科目规那么会计科目规那么会计科目规那么子公司的科目子公司的科目子公司的科目子公司的科目(km)(km)范围范围范围范围01-100-1000 01-100-1000 到到到到 01-800-1998 01-800-1998会计科目规那么会计科目规那么会计科目规那么会计科目规那么(n me)(n me)01-199-1999-99901-199-1999-999母公司的科目母公司的科目母公司的科目母公司的科目第八十五页，共一百零五页。定义定义定义定义(dngy)(dngy)编码段合并规那么编码段合并规那么编码段合并规那么编码段合并规那么子公司科目子公司科目子公司科目子公司科目(km)(km)01-300-400001-300-4000到到到到4500450001-120-4999-50001-120-4999-500拷贝(kobi)值单一值单一值单一值单一值单一值单一值单一值单一值累积值域累积值域累积值域累积值域第八十六页，共一百零五页。运行运行运行运行(ynxng)(ynxng)合并合并合并合并子帐套子帐套子帐套子帐套运行运行运行运行(ynxng)(ynxng)日记帐引入日记帐引入日记帐引入日记帐引入 JEJE合并合并合并合并(hbng)(hbng)分录分录分录分录母帐套母帐套母帐套母帐套过帐合并的分录批过帐合并的分录批过帐合并的分录批过帐合并的分录批第八十七页，共一百零五页。删除删除删除删除(shnch)(shnch)合并审计明细合并审计明细合并审计明细合并审计明细在查询完合并审计报告以后在查询完合并审计报告以后在查询完合并审计报告以后在查询完合并审计报告以后,从从从从CONSOLIDATION_AUDIT Table CONSOLIDATION_AUDIT Table 中删除中删除中删除中删除(shnch)(shnch)不需要的会计数据不需要的会计数据不需要的会计数据不需要的会计数据第八十八页，共一百零五页。合并合并合并合并(hbng)(hbng)分录批过帐和运行报表分录批过帐和运行报表分录批过帐和运行报表分录批过帐和运行报表运行完合并和分录引入以后运行完合并和分录引入以后运行完合并和分录引入以后运行完合并和分录引入以后,合并分录批合并分录批合并分录批合并分录批过帐到母公司帐套翻开的会计期内过帐到母公司帐套翻开的会计期内过帐到母公司帐套翻开的会计期内过帐到母公司帐套翻开的会计期内运行标准表报查看合并的详细信息运行标准表报查看合并的详细信息运行标准表报查看合并的详细信息运行标准表报查看合并的详细信息 例如例如例如例如(lr)(lr):合并分录报表合并分录报表合并分录报表合并分录报表 .第八十九页，共一百零五页。总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)管理管理管理管理月月 末末 表表 报报第九十页，共一百零五页。使用使用使用使用FSGFSG建立建立建立建立(jinl)(jinl)客户化表报客户化表报客户化表报客户化表报定义定义定义定义(dngy)(dngy)行集行集行集行集定义列集定义列集定义列集定义列集定义内容集定义内容集定义内容集定义内容集定义行序列定义行序列定义行序列定义行序列定义显示集定义显示集定义显示集定义显示集自动拷贝报表组成自动拷贝报表组成自动拷贝报表组成自动拷贝报表组成定义表报定义表报定义表报定义表报定义报表集定义报表集定义报表集定义报表集运行报表运行报表运行报表运行报表第九十一页，共一百零五页。总帐总帐总帐总帐(zn zhn)(zn zhn)管理管理管理管理定定 义义 软件软件(run jin)(run jin)总总 帐帐第九十三页，共一百零五页。定义软件定义软件定义软件定义软件(run jin)(run jin)总帐概述总帐概述总帐概述总帐概述创立帐套创立帐套创立帐套创立帐套定义科目定义科目定义科目定义科目(km)(km)定义财务控制定义财务控制定义财务控制定义财务控制第九十四页，共一百零五页。创立创立创立创立(chungl)(chungl)帐套和定义职责帐套和定义职责帐套和定义职责帐套和定义
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