物资领用管理制度

江门市润涛五金制品有限公司物资管理制度 为完善公司各项物资管理，同时能刚好将成本核算清楚，现将各部门日常运用的全部物资进行清点核算，经清点核算后，以后全部部门如需物资运用，必需经管理负责人审批同意后，方可领取运用。1 目的规范物资领用程序。2 适用范围本规定适用公司各类物资领用的管理。3 领料单、物资运用表填写3.1全部仓库物、料出库，一律填写领料单。3.2领料单、物资运用表应填写仔细，字迹清楚、书写规范，不得有涂改痕迹。3.3 领料单必需填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人照实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。3.4物资运用表必需填写好：运用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认全部相关的填写资料。4 领料单、物资运用表审批4.1 领料单填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。4.2 签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。4.3 签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成奢侈。5 交旧领新5.1全部备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。5.3新增或特别状况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明缘由、签字，经主管批准同意后生效。6 仓库发料6.1仓管员凭领料单发放物资，而物料运用表做好出入记录。6.2发料时，仓管员对领料单中所填内容逐一检查，若发觉缺项必需补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。6.3仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。6.4 仓管员在清点产品货物时，定必同时要刚好将所需物件清点数量，填写好物资运用表，定必要求所需单位进行签名确认。6.5领料单一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。6.6财务联由仓管员负责传递至财务。领料单、物资运用表每个月汇总各单位领出及归还具体数据，作追踪统计各单位费用。7 其它7.1各单位已领取但未运用物资，不得擅自转让给其他部门，必需先办理退库手续核销后，运用部门按正常程序领用。7.2多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。7.3全部单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究运用单位责任。8 考核8.1未按规定填写领料单、物资运用表，每次赐予责任人10元经济惩罚。8.2违犯发料程序和其它要求的，赐予责任人20100元经济惩罚。8.3仿照领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节赐予责任人200500元经济惩罚，并赐予行政责任追究。8.4领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。9 附件：1.领料单样式；2.物资领用流程图；3.物资运用表。10 本制度由负责人说明、考核，自下发之日起执行。附件：一、领料单样式 公司领料单 序号品名及规格单位数量单价金 额一联 仓库存用 途十万万千百十元角分领料单位: 年 月 日 字第 号 负责人签字： 审批签字： 领料人： 附件二：物资领用流程图填写领料单审批人签字领料人签字仓管员审核符合审批程序后，照单发放物料领料人验货，确认无误、无损后提货领 料 人江门市润涛五金制品有限公司物资运用表序号物料名称领出数量归还数量单位日 期签名确认备注核实人： 日期：第一章 总则第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。其次条 物资管理必需遵循统一安排、统一订购、统一调度、统一管理的原则。第三条 物资管理由供应部负责，选购物资的资金由财务部统一管理。其次章 安排管理第一条 物资供应安排编制的原则是：以充分考虑到资金、生产实力、配套条件等因素，综合平衡，以保证生产须要，不造成积压为原则。其次条 编制安排的方法：（一）各部门依据公司下达的生产、修理等安排，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。（二）全公司物资选购安排，由门部依据库存和结转订货状况汇总平衡，报公司主管领导。安排申请时必需编制说明。（三）个别临时急需物资，可依据须要编报临时申请安排。第三条 选购物资，由选购部进行市场选购。第四条 选购单需一式三份，一份交选购部，一份交财务部，原件存档。第五条 经公司主管领导批准的特别、急需物资，可先由选购部联系办理，其他手续由用料单位补办。 第四章 选购管理第六条 选购物资严格遵照安排执行。了解、驾驭所购物资的用途、性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的状况下，应就近就地组织进货。第七条 选购人员必需对所购物资的质量负责。第八条 驾驭市场行情，大宗物资选购要执行审价制度，确保优质优价。第五章 物资管理第九条 物资合算的基本任务（一）反映和监督物资订货、选购安排及选购资金安排的执行状况，正确计算物资的选购成本，既保证生产须要，又降低物资选购成本。（二）反映和监督物资资金动态和物资保管运用状况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。（三）参与物资储备定额的制定，并反映和监督其执行状况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。（四）正确反映物资的实际成本与安排价格的差异，提高产品成本计算的正确性。（五）外购物资验收入库时，假如发觉短缺或损毁要仔细查明缘由和责任，分别不同状况予以处理。第十条 库存物资资金的管理，材料帐的设置和要求：1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。2、财务部依据物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。3、材料明细账要常常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责订正。凡属数量的盈亏，不行在差价内调整。库管员不行自己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责帮助解决。