出纳工作职责样本（四篇）.doc

出纳工作职责样本1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。_日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。出纳工作职责样本（二）1、负责日常现金收支保管，按财务审批制度进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证;2、编制现金日报表3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理;4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，协助返款到帐;5、负责员工工资的核发并做好凭证;6、发票的购销和票据的及时认证;7、根据公司资金状况合理支付应付款项，提出合理意见和建议，协助领导协调公司财务的健康运作;8、领导交办的其他事务出纳工作职责样本（三）1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。5、负责项目公司有价单证、现金等保管;6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。出纳工作职责样本（四）1、核实原始票据并分类记账;2、管理货币资金，与银行定期对账;3、编制资金流报表，协助财务经理对现金流进行监控;4、负责所有支票的保管、签发支付工作;5、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;6、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请，负责结算并编制相关报表及凭证;8、购买、管理并出具发票;9、完成领导交办的其他工作。第3页共3页