2023资金收支相关表格模板（资金支付计划、付款申请单、借款申请单、差旅费报销单）

附表5万以上资金支付计划表付款申请单借款申请单差旅费报销单5万以上资金支付计划表序号申请部门收款单位名称费用名称合同总额本期末累计上期末累计本期支付备注支付金额支付占合同比例()支付金额支付占合同比例()支付金额支付占合同比例()备注12345合计单位：元董事长:总经理:分管领导:部门负责人:经办人:付款申请单部门名称经办人年月日收款人（单位）开户行帐号费用事项合同总金额已付款合同号申请金额（大写）千百十万千百十元角分申请部门意见市场市场经营部意见财务部复核人业务分管领导财务总监总经理董事长大写(附件张)借款申请单部门借款人借款事由借款金额（大写）小写（）借款时间预计还款（报账）时间申请部门意见财务部意见业务分管领导财务总监总经理董事长申请日期:年月0大写(附件张)差旅费报销单姓名职别出差事由O据实报销O包干报销出差起止日期：自年月日起至年月日止共计天单据张日期起讫地点及时间车船机票费住宿费车船票补助误餐补助市内交通费补助其他申请部门负责人：月0起点时间终点时间天数金额天数金额天数金额金额财务审核人员：办公室负责人：业务分管领导：财务分管领导：总经理：小计：董事长：金额（大写）人民币：申请日期:年月大写(附件张)