湖南股权交易所志荣农科商业计划书.ppt

Welcome to 湖南志荣农业科技发展股份有限公司 项 目 背 景 公 司 概 述 商 业 模 式 我 们 的 优 势 融 资 的 目 的 与 额 度 附 件 项目背景 “食品安全源头在农产品，基础在农业，农业产业化是推进农村经济发展的重要举措， 也是促进农村市场化建设的重要举措，“三位一体”的农村新型合作组织是一种制度 意义上、植根中国本土的自主创新，同时也是各级各类合作事业发展与改革的殊途同 归，更是中国梦的重要组成部分。” 习近平 李克强 徐守盛 大力发展农产品加工和流通业。加强主要农产品优势产区加工基地建设，引导农产 品加工业向种养业优势区域和城市郊区集中。启动实施农产品加工提升工程，推广 产后贮藏、保鲜等初加工技术与装备；大力发展精深加工，提高生产流通组织化程 度，培育一批产值过百亿元的大型加工和流通企业集团。 以农产品加工业为重点，强化招商引资，提高农业产业化水平，以“百企千社万户” 为纽带的现代农业生产组织建设，大力发展现代农业，创新农业农村发展体制机制， 努力缩小城乡差距，大力培育新型农民，打好新一轮扶贫攻坚战。 农业产业化是“十二五”重大任务也是湖南省落实“四化两型”的核心工作，同时农 产品的安全质量也是全国人民高度关注的重点。国之根本，民心所向，做好做大农产 品从而带动农业产业化转型是每个食品人肩上的责任。 公司概述 历史沿革 2002 公司总经理王奇志先生创办长沙市奇志食品加工厂 2003 公司董事长蒋建荣先生创办长沙市建荣食品厂 2010 奇志食品加工厂转型升级为奇志食品有限公司 2013 建荣食品厂转型升级为湖南省厨品源食品有限公司 2014.03 厨品源食品公司与奇志食品有限公司两大行业 翘楚强强合并成立“湖南志荣农业科技发展有 限公司” 2014.09 湖南志荣农业科技发展有限公司更名为 “湖南志荣农业科技发展股份有限公司”并于 同年 10月在湖南股交所成功上市 公司规模 员工 132人 年销售总额 1亿元 产品销售全国 30个省份地区 内资私营企业，注册资本 500万元 厨品源 51%， 255万元 奇志 49%， 245万元 公司概述 2019年产值突破 20亿元 用我们的产品，让人们生活更幸福 让大众不再担心食品安全 以农产品深加工为龙头，打造优质上下游生产、加工、销售链接平台 公司概述 项目地址：宁乡县金玉乡镇工业园区金发路北 1号 项目面积： 40亩 项目总投资： 6500万元 本项目将 建成一座引领食材加工产业标准的现代 化工厂。建设 12条国内一流生产线。直接和间接 解决当地就业用工人数 1000余人。 项目拟申请银行贷款： 2000万元 占项目总资金： 30.71% 企业自筹资金： 3700万元（含铺底流动资金） 占项目总资金： 57.01% 项目拟政府扶持资金： 800万元 占项目总资金： 12.28% 公司概述 商业模式 以农产品深加工为龙头，打造 优质上下游生产、加工、销售 链接平台 龙头企业加农户的结合，是一种松散的联合体，农户和企业是买卖关系， 只发生一种商业行为，农民充当了龙头企业的廉价劳动力，实现不了农 业产业化所达到的经营一体化、利益共同体的目的。 农业产 业化的 问题点 上游 下游 中游 农业产业链关系图 只有将农业产业链链接起来才能实质意义的实现产业化，而在市场经济的今天必须应该 以下游终端为平台，以市场为导向来带动上游，成为长期稳定并利益共享的链条。在这 中间中游的加工企业占据了重要的主导地位。 商业模式 以志荣农产品深加工基地为品牌龙头，先组建以直营经销群体为核心的股份制紧密合 作模式，通过搭建渠道平台引进行业优质品牌服务经销商，在形成双赢利益合作体的 基础上链接上游农业原料合作社、家庭农场等构建长期稳定供货关系和产品溯源系统， 并最终形成完整且具有优势品牌的志荣农科平台，实现真正意义上的产业链。 经销商 酒店团宴、乡村酒席 直销单位 学校、医院、工厂等 商超 终端家庭 电商 个体 直营店 （直销、加盟形式） 经销渠道 股东 经销渠道 国际采购 专业大户 家庭农场 农业合作社 自建基地 平台 长期 稳定 增长 型供 应链 随平台快速化增长必然呈现 利润稳定高增长 ， 成本逐步下降 的良性趋势 成本 利润 利润 商业模式 重要伙伴 志荣农科经过十余年包装菜市场沉淀，企业现有客户群 1258家遍布全国。我们第一步 将以湖南为区域开展直营店推广模式，在湖南建立 128家（湖南共 128个县）直营店网 络，迅速搭建强大销售终端平台。 通过 3年 128家直营店的建立，志荣的自身销售额 能迅速突破 3亿。盈利的同时搭建了自有终端平台 利用平台能将各种资源融入并完善平台。 最终以湖南为基点，在全国铺开相同网络模式，构建 一个全国性的食材 销售平台。 150多家 年销售总额： 2000万 年销售单品： 30多种 少则 2年，多则 10年的贸易往来 良好的合作基础 志荣农科现有合作经销商 商业模式 集团客户 连锁餐饮 终端家庭 乡镇湘厨 签约大中小学、大中企业、医院、政府机关食堂等机构 2130家， 重点大中型企业 250家 （长沙 102家、株洲 49家、湘潭 26家、衡阳 50家、邵阳 25家），覆盖客户 超过 300万 1280个村镇注册 “ 乡镇湘厨 ” 10万人 ，乡村酒席规 模 超过 10亿 全国知名餐饮连锁超过 1000家，覆盖客户 超过 500万 自有湖南注册会员家庭 超过 100万户 商业模式 志荣农科 5年产业规划 2017 2018 2019 20 15 10 2015 2016 5 1 直营销售平台体系的快速增长和上游优质品牌的融入，以及可预计的商超零售市场 份额，志荣未来 5年的发展前景不可估量 300家 年销售 50万 /家 年销售 1.5亿元 集团客户 连锁餐饮 终端家庭 乡镇乡厨 商超零售 100万户 年销售 500元 /户 年销售 5亿元 全国 100家 年销售 300万 /家 年销售 3亿元 3000个 年销售 5万 /个 年销售 1.5亿元 2000家 年销售 50万 /家 年销售 10亿元 我们的优势 10项食品加工专利； 4大知名系列品牌、打造行业 标杆传承楚湘烹饪文化； 规模化集采降低 10% 成本 1000万核 心客户 128家立体式营销网络 360度服务体系 国家 1号文件 湖南省 1号文件 德国乐信 5-SENSE智能 帮厨体验解决城市白领生活 烦恼、营养保持、节能环保 原材料来源主要以合作社 合作形式为主； 运用先进的 GIS的农产品 安全溯源管理认证体系； 志荣加工 志荣营销 /政策支持 有机溯源 智慧帮厨 我们的优势 我们的优势在于通过有机溯源管理，志荣的独特研发加工及营销，加上国家产业政 策支持及引进德国终端智慧帮厨系统，将打造“预加工食品”全产业链成为真正意 义的现代农业龙头企业 融资目的与额度 此次志荣农科在湘交所股权挂牌上市，预计融资 900万股，融资主要用于第一阶段的 直营店平台建设。 融资方式 /数量 /价格 第一种股权融资方式为：投资者可以购买 优 先股 900万股，作价依据为湖南股票交易所 的核定价格，第一年年息为 10%，第二年年 息为 11%，第三年年息为 12%。第四年可提取 股本金，或转增普通股 第二种股权融资方式为：购买 普通股 300万股 投资回报 从 2014年 11月开始计算，优先股年平 均年投资回报率为：第一年 10%，第二年 11%，第三年 12%，每年增长 1%，以此类 推；普通股每年按企业实际收益分红， 至 2019年 12月 31日，如果企业仍没有在 创业板上市，按投资额的 1倍回购股本金。 投资者购优先股，可享受年息但不参与企业经营管理，时限三年，从投资 日开始计算，到期日退还股本金，也可经双方协商按一定比列转成普通股； 投资者购普通股可享受年度企业分红并参与企业经营管理和监督。 志荣农科 Thank you 投资发起人 湖南志荣农业科技发展股份有限公司 蒋建荣 汉族 1972出生 广西桂林人 从业经历 个人成就 基本介绍 2012 湖南味上餐饮连锁股东，独立董事 20002003 长沙继湘厨校拜师研习深造厨艺 20032013 长沙市建荣食品厂创始人、总经理 特一级厨师 忠信厚德是他行事的标准也是他做人的风格，外表 憨厚却思维敏捷，肯吃苦喜钻研，胆大心细、敢想 敢做、胸怀宽广，具有领导者素质 2013 湖南厨品源食品发展有限公司法人兼董事长 中国烹饪协会名厨专业委员会会员、理事 湖南省湘菜促进会会员、理事 湖南省厨品源食品发展有限公司董事长 湖南志荣农业科技发展股份有限公司董事长 监事长 投资发起人 湖南志荣农业科技发展股份有限公司 王奇志 汉族 1974出生 湖南湘潭人 从业经历 个人成就 基本介绍 20052006 奇志酒店创始人、总经理 20062010 长沙市奇志食品厂创始人、总经理 特一级厨师 积极乐观，理想远大，坚持不懈成为了他的名片 待人谦和，勤于思考，善于学习是他成功的秘诀 2010 湖南奇志食品发展有限公司法人兼董事长 湖南省食品检验委员会常务委员 湖南省湘菜促进会会员、理事 湖南省奇志食品发展有限公司董事长 湖南志荣农业科技发展股份有限公司总经理 全国工商业联合会水产商会会员 企业荣誉 企业荣誉 1、募股公司：湖南神和酒业股份公司 1、地址：资兴市经济开发区罗围食品工业 联系人：王奇志 137# 电 话： 0735-# 传 真： 0735-# 2、推荐商：湖南私人掌柜投资股份有限公司 地址：长沙市芙蓉区南阳街 8号壹号公寓 621 联系人：陈万祥 15200890907 传 真： 0731 82554500 致谢