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辽 宁 大 学 数 字 化 校 园 财 务 办 公 平 台部 门 经 费 网 上 报 账 功 能 使 用 介 绍 马 媛 2014年 11月 主 要 内 容 一 、 部 门 经 费 网 上 报 账 概 述 二 、 使 用 方 法 详 细 介 绍 及 演 示 三 、 特 别 说 明 一 、 部 门 经 费 网 上 报 账 功 能 概 述 1、 为 了 提 高 财 务 服 务 质 量 、 简 化 报 销 审 批手 续 、 加 快 报 销 款 项 到 款 时 间 ， 开 通 网 上报 账 功 能 。 2、 目 前 ， 部 门 经 费 中 公 务 业 务 费 、 招 待 费 、管 理 服 务 费 、 办 学 经 费 、 福 利 费 、 学 生 活动 经 费 、 实 验 费 、 培 训 费 、 捐 助 赞 助 费 、后 勤 维 修 专 项 经 费 、 代 管 经 费 开 通 了 网 上报 账 功 能 。 校 内 立 项 经 费 仍 采 用 柜 面 报 账方 式 。 一 、 部 门 经 费 网 上 报 账 功 能 概 述 3、 部 门 经 费 网 上 报 账 分 成 三 部 分 ： （ 1） 日 常 报 销 ： 方 便 老 师 对 日 常 办 公 费 、交 通 费 、 邮 电 费 等 日 常 报 销 内 容 的 网 上 预约 填 报 。 （ 2） 差 旅 费 ： 方 便 老 师 差 旅 报 销 网 上 预 约填 报 （ 3） 借 款 ： 方 便 老 师 从 项 目 中 预 借 经 费 。 二 、 使 用 方 法 详 细 介 绍 及 演 示 1、 登 录 2、 授 权 3、 我 的 项 目 4、 日 常 报 销 5、 差 旅 费 6、 借 款 1、 登 录 在 校 园 网 内 登 录 使 用 领 导用 户 （ 三 位 数 字 ） 的 用 户 名 密 码 登 录 。 2、 授 权 使 用 网 报 前 ， 必 须 由 领 导 用 户 对 项 目 进 行授 权 。 在 “ 项 目 授 权 管 理 ” 中 操 作 。 2、 授 权 选 择 “ 项 目 授 权 ” “报 销 系 统 ” ， 从 列表 中 选 择 项 目 ， 填 写 被 授 权 人 的 工 资 号（ 必 须 为 本 部 门 在 职 职 工 ） ， 选 择 授 权 的起 止 时 间 完 成 授 权 。 2、 授 权 网 报 时 由 被 授 权 人 （ 本 部 门 具 体 报 账 人员 ） ， 使 用 本 人 的 用 户 名 （ 工 资 号 ） 密 码登 录 。 如 果 本 单 位 具 体 报 账 人 员 变 动 ， 不 再 使 用网 报 的 话 ， 请 领 导 用 户 通 过 “ 取 消 授 权 ”将 此 人 的 网 报 权 限 取 消 。 3、 我 的 项 目 1、 在 此 标 签 下 ， 包 括 “ 负 责 项 目 ” 、 “ 待修 改 业 务 ” 、 “ 待 提 交 业 务 ” 、 “ 已 提 交业 务 ” 、 “ 已 完 成 业 务 ” 、 “ 失 败 业 务 ” 。 2、 通 过 该 标 签 ， 可 以 查 询 本 人 负 责 的 项 目报 销 记 录 、 网 上 报 账 业 务 处 理 状 态 。 4、 日 常 报 销 本 功 能 是 对 日 常 办 公 费 、 交 通 费 、 邮 电 费等 日 常 经 济 业 务 内 容 的 网 上 预 约 填 报 。 步骤 如 下 ： 步 骤 一 ： 将 发 票 按 照 经 济 业 务 分 类 整 理 ，计 算 出 每 类 的 总 金 额 和 票 据 总 张 数 。 步 骤 二 ： “ 部 门 名 称 /项 目 编 号 ” 中 的 “ +”，选 择 经 济 业 务 要 使 用 的 项 目 。 步 骤 三 ： “ 报 销 内 容 ” 中 的 “ +”， 分 类 填写 经 济 业 务 内 容 “保 存 并 返 回 上 页 ” 。 4、 日 常 报 销 步 骤 四 ： 查 看 “ 项 目 额 度 控 制 信 息 ” ， 不能 超 支 。 查 看 “ 未 还 清 借 款 信 息 ” 是 否 本次 填 报 内 容 有 要 冲 销 的 借 款 。 步 骤 五 ： 是 否 需 要 通 过 “ 删 除 ” 、 “ 重 置 ”进 行 修 改 。 “ 删 除 ” 为 删 除 已 填 制 的 一 条或 几 条 报 销 内 容 记 录 ； “ 重 置 ” 为 清 除 已填 制 的 全 部 所 有 报 销 内 容 记 录 后 重 新 填 写 。 确 定 无 需 修 改 后 ， 点 击 “ 下 一 步 （ 填 写 支付 方 式 ） ” 4、 日 常 报 销 步 骤 六 ： 填 写 支 付 方 式 。 【 冲 暂 付 】 此 笔 报 销 涉 及 到 冲 销 借 款 的 ， 选 择“ 冲 借 款 ” 选 择 “ 是 否 冲 销 ” 填 写 “ 冲销 金 额 ” 。 【 对 公 转 账 】 方 式 一 般 用 于 对 外 单 位 转 账 。 【 对方 银 行 】 应 填 写 对 方 开 户 行 完 整 准 确 的 名 称 ， 例如 工 商 银 行 互 助 路 支 行 。 【 打 个 人 卡 】 方 式 只 支 持 给 有 工 资 号 的 校 内 人 员和 有 学 号 的 本 校 学 生 转 款 ； 无 职 工 资 号 、 无 学 号及 校 外 个 人 转 账 可 填 写 在 【 对 公 转 账 】 方 式 中 ，【 对 方 单 位 （ 职 工 编 号 ） 】 输 入 收 款 人 姓 名 ，【 对 方 账 号 （ 卡 号 ） 】 输 入 建 行 储 蓄 卡 卡 号 。 选 择 填 写 完 后 ， 点 击 “ 下 一 步 ” 。 4、 日 常 报 销 步 骤 七 ： 所 填 内 容 正 确 无 需 进 一 步 修 改 的话 ， 点 击 “ 下 一 步 （ 提 交 审 核 预 约 ） ” 并打 印 辽 宁 大 学 日 常 报 销 单 。 打 印 方 法 ： 在 弹 出 的 单 据 预 览 页 面 中 的 空白 位 置 “ 右 键 单 击 ” ， 选 择 “ 打 印 ” 。 或者 通 过 浏 览 器 上 方 的 “ 文 件 ” “打 印 ”功 能 将 网 页 页 面 打 印 出 来 。 5、 差 旅 费 报 销 出 差 旅 费 的 发 票 ， 需 通 过 “ 差 旅 费 报销 ” 标 签 报 销 。 步 骤 如 下 ： 步 骤 一 ： 点 击 “ 项 目 名 称 ” 中 的 “ +”， 选择 差 旅 费 要 支 出 的 项 目 。 步 骤 二 ： 填 写 出 差 人 姓 名 、 性 质 、 职 称 ，出 差 事 由 、 地 点 、 日 期 。 5、 差 旅 费 出 差 人 性 质 及 职 称 栏 目 ： （ 1） 出 差 人 性 质 请 按 “ 在 职 ” 、 “ 外 聘 ” 、“ 学 生 ” 选 择 填 写 出 差 人 性 质 。 （ 2） 在 职 职 工 需 按 “ 级 次 +职 称 ” 填 写 职称 信 息 ， 例 如 ： 在 职 、 五 级 副 教 授 。 （ 3） 外 聘 和 学 生 不 填 职 称 信 息 。 5、 差 旅 费 步 骤 三 ： 按 照 时 间 顺 序 ， 根 据 交 通 工 具 的不 同 ， 填 写 不 同 的 行 程 单 “保 存 并 返 回上 页 ” 。 步 骤 四 ： 填 写 住 宿 费 、 会 务 费 、 其 他 费 用的 发 票 总 张 数 及 总 金 额 。 “ 其 他 费 用 ” 指订 票 费 、 保 险 费 等 。 步 骤 五 ： 查 看 项 目 额 度 控 制 信 息 、 删 除 、重 置 、 填 写 支 付 方 式 与 日 常 报 销 中 的 一 致 。 5、 差 旅 费 步 骤 六 ： 提 交 预 约 、 是 否 补 助 、 打 印 辽宁 大 学 差 旅 费 报 销 单 。 提 交 预 约 后 ， 在 弹 出 的 页 面 上 选 择 “ 是 否需 要 补 助 ” 。 勾 选 的 提 供 补 助 ， 由 会 计 计算 后 从 差 旅 费 列 支 的 项 目 中 支 出 ； 不 勾 选的 不 提 供 补 助 ， 凭 发 票 报 销 。 不 选 的 直 接 打 印 ， 勾 选 的 在 选 择 后 打 印 ，方 法 同 日 常 报 销 的 一 致 。 6、 借 款 预 支 经 费 借 款 的 通 过 “ 借 款 ” 标 签 操 作 ，步 骤 如 下 ： 步 骤 一 ： 点 击 “ 项 目 ” 中 的 “ +”， 选 择 要借 款 的 项 目 。 步 骤 二 ： 填 写 借 款 金 额 、 预 冲 账 日 期 、 选择 借 款 用 途 后 填 写 相 应 的 信 息 。 6、 借 款 步 骤 三 ： 借 款 责 任 人 编 号 必 须 为 我 校 在 职职 工 的 工 资 号 。 步 骤 四 ： 填 写 支 付 信 息 ， 打 印 辽 宁 大 学借 款 单 。 与 日 常 报 销 中 填 写 、 打 印 的 方法 一 致 。 三 、 特 别 说 明 1、 票 据 、 系 统 中 打 印 的 报 销 单 、 请 示 报 告 、会 议 通 知 等 相 关 财 务 报 销 材 料 ， 需 由 经 办人 粘 贴 、 整 理 ， 领 导 审 批 盖 章 后 ， 送 到 计财 处 。 粘 贴 方 法 依 照 票 据 粘 贴 方 法 操 作 。 三 、 特 别 说 明 2、 经 办 人 、 验 收 人 在 发 票 背 面 、 单 据 的 相应 位 置 签 字 。 领 导 仅 在 网 上 报 账 系 统 打 印 出 来 的 辽 宁大 学 日 常 报 销 单 、 辽 宁 大 学 差 旅 费 报销 单 、 辽 宁 大 学 借 款 单 上 盖 备 案 章 。 三 、 特 别 说 明 3、 日 常 报 销 单 、 差 旅 费 报 销 单 、 借 款 单 中 重 要 信 息 （ 金 额 、 票 据 张 数 、支 付 信 息 、 支 出 项 目 、 是 否 需 要 差 旅 补 助等 ） ， 手 写 无 效 。 其 他 的 文 字 信 息 如 有 手写 改 动 ， 在 改 动 处 加 盖 领 导 审 批 备 案 印 鉴 。 三 、 特 别 说 明 4、 日 常 报 销 单 、 借 款 单 、 未 勾 选差 旅 补 助 的 差 旅 费 报 销 单 上 经 领 导 审批 盖 章 后 ， 报 销 金 额 为 报 销 上 限 。 差 旅 费 报 销 单 上 若 勾 选 差 旅 补 助 ， 发票 票 面 金 额 合 计 不 超 过 领 导 审 批 金 额 ， 另外 由 会 计 加 算 差 旅 补 助 。 报 销 上 限 的 理 解 ： 会 计 审 核 票 据 计 算 后 的结 果 ， 如 果 大 于 领 导 审 批 金 额 ， 以 领 导 审批 金 额 为 准 ； 如 果 小 于 领 导 审 批 金 额 ， 以会 计 计 算 的 结 果 为 准 。 三 、 特 别 说 明 5、 请 领 导 用 户 注 意 项 目 授 权 的 授 权 对 象 必须 为 本 单 位 在 职 职 工 ， 授 予 的 权 限 准 确 。如 果 被 授 权 人 有 工 作 调 动 ， 不 能 再 担 任 本单 位 的 网 报 用 户 ， 必 须 由 领 导 用 户 取 消 对其 的 授 权 。 6、 部 门 经 费 必 须 严 格 单 位 “ 一 支 笔 ” 审 批原 则 ， 以 在 计 财 处 备 案 的 领 导 审 批 印 鉴 为准 。 三 、 特 别 说 明 7、 授 权 功 能 是 本 次 财 务 办 公 平 台 的 一 大 亮点 ， 改 变 了 以 为 权 责 不 明 的 情 况 。 领 导 用户 可 以 通 过 授 权 功 能 ， 对 使 用 项 目 的 具 体工 作 人 员 授 权 网 报 、 查 询 的 功 能 。 8、 领 导 用 户 要 经 常 借 助 本 用 户 的 查 询 功 能 ，对 本 单 位 的 经 费 使 用 情 况 进 行 监 控 。 9、 所 有 用 户 要 注 意 自 己 的 密 码 安 全 。 结 束 欢 迎 大 家 使 用 ， 使 用 中 有 问 题 可 以 及 时 与我 们 联 系 ， 帮 助 我 们 更 好 的 完 善 财 务 办 公平 台 。 联 系 电 话 ： 62202269 谢 谢 大 家