SAP收发存报表开发功能设计说明书

SAP 收发存报表程序功能详细设计说明书1.1表结构关系相关数据表表描述字段名称字段描述EBAN米购申请抬头表EBKN米购申请项目明细表EKKO采购订单抬头表EKPO米购订单项目明细表KNTTP科目设置类型EKKN米购订单科目分配数据EBELNEBELPZEKKN帐户分配的序列号PS PSP PNR工作分解结构兀素（WBS兀素）NPLNR科目分配的网络号AFKO生产抬头文件AUFNR生产订单号PRONRWBS兀素指针AUFK生产订单长文本MSPRH项目库存：历史（无价值字段）SOBKZ特殊库存标识PSPNR工作分解结构兀素（WBS兀素）LFGJA当前期间的会计年度LFMON当前期间（记帐期间）PRLAB非限制使用的估价的库存PRINS质量在检的库存PRSPE冻结库存PREIN所有限制批次的总计库存MSPR项目库存（无价值字段）（当前期存储位置层次项目库存）MSSQ项目库存（无价值字段）（当前期工厂层次项目库存）MSSQHQBEW项目库存的分开评估（仅包含项目 库存及估价数据）QBEWH项目库存的分开评估（历史记录）相关数据表表描述字段名称字段描述EBEW销售订单库存的分开评估EBEWH销售订单库存的分开评估（历史 记录）MBEW常规库存的评估（仅包含常规库 存价值数据，不包含项目库存的 相关数据）MBEWH常规库存的评估（历史记录）PRPSWBS结构数据POSIDWBS兀素MSEG-PSPNR搜索此表可得到 WBS号码；PROJ项目定义结构表MSEG-PSPNR,搜索此表可得到项 目定义；WBS元素（24码）找其项目定义，也 必须透过指针来寻找项目定义；MKPF物料凭证抬头数据MSEG物料凭证行项目数据EKET采购订单收货QINF物料和供应商的QM信息记录MATNR物料号LIEFERANT供应商帐户号WERK工厂FREI DAT下达的有效到期日NOINSPQM信息记录中的检验控制MARC物料工厂数据QMATV物料工厂的质检设置是否存在QMAT检验类型-物料参数MATNR物料号WERKS工厂ART检验类型APA首选的检验类型AFR处理单位的检验AKTIV检验类型一物料合并已激活RBKP发票抬头数据RSEG发票行项目相关的事务代码：MB52 -库存综览显示MB51-物料凭证清单1.2自定义表清单及结构定义程序处理逻辑內表一：字段名称字段描述程序处理逻辑內表二和內表三：1.3输入/输出数据格式定义源数据SAP系统序号域名类型（长度）描述字段名类型（长度）描述转换关系1)2)3)4)5)6)7)8)9)2 输入/输出画面格式设计要求2.1 报表选择屏幕以下是本程序的第一个画面：初始化画面名称属性必输项 （是/否）默认值其他特殊 要求参考表字段工厂（多值）权限检查MSEG-WERKS存储位置（多值）WBS兀素（多值）MSEG-PS PSP PNR物料类型（多值）物料组（多值）评估类（多值）期间(YYYYMM)（单值）MKPF- BUDAT之年月输出明细资料（单值）N（核选框）注:“属性”字段注明: 多选, 单选, 单选钮/, 选框或其他等;2.2 客户化增强功能画面设计（以下是格式化画面设计要求）3 程序处理逻辑说明1. 生成选择输入画面，用户输入参数；检查权限；2. 按用户选择画面参数，选择指定范围的数据，结合如下取数规则，生成报表3. 取数规则：安装项目定义掩码：X-XX NN NN 制作项目定义掩码：X-X-XX NN NN序号字段取数规则备注1)物料编号2)物料描述MAKT-3)单位MARA-MEINS；4)物料类型MARA-MTART;5)单重如果物料类型为ZFS1或ZFS2，则:其期初库存及相关交易一定是项目库存相关：如果WBS元素 的第四位为“-”，则取WBS元素第5位第10位；否则取 WBS元素的第3位第8位 作为WBS元素“基本编码”；由生产订单抬头表中找产品物料编码、WBS元素第5位第 10位与上述WBS元素“基本编码”一致的订单，取其生产 订单抬头文本的第四行，如果为零，再找下一个生产订单直到 取值非零为止；如果最终由生产订单中不能取值，则取 采购订单行项目：由EKKN/EKKO表中找：物料编码、WBS元素第5位第10 位与上述WBS元素“基本编码”一致的采购订单，取其采 购该项目文本的第四行（第一页标签），如果为零，再找下一 个采购订单直到取值非零为止；最终找不到，则置零；如果是其他物料类型，则取物料主数据中基本数据视图之毛 重；6)物料组MARA-MATKL；7)商务分类如果物料类型为ZFS1或ZFS2,则由物料号码+WBS元素找任 一生产订单文本的第六行，压缩空格后取前15位；可在取单重时同时取商务分类：生产订单文本的第六行或采购 订单相应文本标签下的第六行；如果物料类型为其他，则置空：8)评估类由MBEWH/QBEWH中取（分别对于常规库存和项目 库存）；9)工厂10)WBS兀素11)项目定义12)项目描述13)期初数量期初金额对于常规库存，按用户选取的物料/工厂/存储位置/评估类型 范围，按如下规则取期初库存数据：1）截取报表期间的的年份、月份，按“物料” + “工厂“+ “仓 库” + “年份” + “月份T”读取MARDH表的数据.注：“月份-1”是指报表期间的前一个月1.1）如果读取成功，保存至“上月期末库存临时字段”，1.2）如果读取不成功，再从MARDH找“=月份”或“月份且 最接近的纪录”，1.2.1）如果找到了，就保存至“上月期末库存临时字段”1.2.2）如果找不到，则取MARD的当前库存保存至”上月期末 库存临时字段”（非限制库存/质检库存）；参照上述规则，按物料/工厂/期间年份/期间月份，由表 MBEWH/MBEW中取期初单价数据：对于项目库存，按用户选取的物料/工厂/存储位置/WBS元素范 围，由表MSPR/MSPRH中期初数量数据，由QBEW/QBEWH中取单 价数据（VERPR 移动平均价）；按前一字段取值规则得到的数量*单价即为期初金 额；14)收入数量 收入金额以下取第一部分：由表MSEG中按移动类型取物料编号不为 空的记录：收入数量&收入金额：由表MKPF/MSEG中按选择的数据范 围，取以下移动类型记录其对应字段MSEG-MENGE/DMBTR 的值，如果MSEG- SHKZG为“S”，则记为本字段的正项， 如果为“H”,则为本字段的负项：移动类型范围为100199 , 561/562, 501/502, 921/922, 301499,541544 ；对于发票确认对收入金额的影响部分取值规则，请参照“发 出数量”字段的取值说明。15)发出数量 发出金额由MSEG中取物料编号非空的记录：收入数量&收入金额：由表MKPF/MSEG中按选择的数据范 围，取以下移动类型记录其对应字段MSEG-MENGE/DMBTR 的值，如果MSEG- SHKZG为“S”，则记为本字段的负项， 如果为“H”,则为本字段的正项：移动类型范围为201 299 , 551/552, 645/646, 901914 , 923/924,301499, 541544 ；第二部分：还要取移动类型为101/102/122/161/162，物料号非空，但 MSEG- KZVBR字段为“V”的记录（对应的MSEG-KNTTP= “K/P/S/R”之一）：其数量和价值分别累加到相应的“物料/工 厂（可能还有WBS元素）”记录的“发出数量/发出金额”中， 如果MSEG- SHKZG为“S”，则记为本字段的正项，如果为“H”，则为本字段的负项；以下取第三部分（由发票校验的差异调整部分，RSEG- KNTTP =K/P/R/S 的记录）：由RBKP取当期的所有发票凭证号码。由RBKP-BELNR找表 RSEG:如果 RSEG-KNTTP 为 “K/P/R/S”之一，且 RSEG-MATNR非空且RSEG-EFKOR非空，则说明发票确认 有对直接采购消耗的存货物资的金额调整记账，但此部分的调 整记账，是同时反映在收入金额和（消耗）发出金额上，没有经 过库存帐。所以以下继续处理取得的值必须要同时累加到“收 入金额”和“发出金额”上，但收入数量和发出数量不变更（发票交易不会带来数量变化）：由 RSEG- BELNR + RSEG- GJAHR 搜索 BKPF-BWKEY， 取BKPF- BELNR（会计凭证号码）；由BKPF-BELNR 取表 BSEG 中 BSEG-MATR = RSEG-MANR .AND. BSEG- EBELN = RSEG-EBELN .AND. BSEG-EBELP=RSEG-EBELP 的记录，如果BSEG- SHKZG = “S”则取BSEG- DMBTR的值 为调整金额暂存值；如果BSEG- SHKZG = “H”: BSEG- DMBTR的负值为调整金额暂存值；如果RSEG-KNTTP = “Q”，或为空，则舍弃此“调整金额暂 存值”；否则，分别将此金额累加到“收入金额”和“发出 金额”中（对应关键字段：物料+工厂（或者加WBS元素）；16)盘点数量按指定期间和数据范围，由MKPF/MSEG中取移动类型为 “701/702/711/712” 的交易记录字段 MSEG-MENGE/ DMBTR（基本单位数量/本位币金额）；如果MSEG- SHKZG为“S”，则记为本字段的正项，如果为 “H”，则为本字段的负项：17)盘点金额参照前一字段的说明；18)调整金额库存价值调整：不对应库存交易,对应发票确认时因采购订单价格与 发票价格差异导致的对库存金额的调整（此时库存数量不变），或者调整库存物料的单价时也导致库存金额变化；库存价值调整金额，仅当按公司出具报表时，该字段 值才有效。因为系统没有记录各存储位置的价格更改和价值更 新（价值更改是在评估范围层次或WBS元素层次有效）； 以下是第一部分：单价修改的凭证上价值修改可能对应：存货价值的 改变及差异的改变：无论是按S或V计价，只要是价格改变， 存货价值一定是变化的.取MLCR-BDATJ/POPER为报告期间的所有记录，得到 凭证号+会计年度+项目号（MLCR-BELNR/KJAHR/POSNR）+ 存货价值修改（MLCR-SALK3）;再按上述 三个字段（MLCR-BELNR/KJAHR/POSNR） 取表 MLIT-MATNR/BWKEY（评估范围）/WBS 号；如果上述过程由MLCR中取得的金额为零（SALK3）, 则以相同的（MLCR-BELNR /KJAHR /POSNR）及前一期间再 取MLCR-SALK3,以该值置换符号（乘以-1），则得到报告期间 的库存调整金额；单价调整：可能针对常规库存或项目库存。取值时要 将物料号码及WBS元素和工厂代码一同取值；以下是第二部分：由表RSEG/RBKP中取价值修改记录。由表RBKP中取当前报表期间的发票凭证抬头数据记 录，由此表的凭证号找表RSEG-STOCK POSTING非零的记 录，得到RSEG-WERKS/RSEG-MATNR的库存价值变更。女口 果RSEG-KNTTP为空，则累加到此报表的工厂+物料的“调 整金额”中（该字段的值有正项，也可能有负项，直接累加到 “调整金额”中）；如果RSEG-KNTTP= “Q”，则该调整金额 属于项目库存金额的调整，必须由RSEG-EBELN和 RSEG-EBELP （采购订单号码及行项目号码）找PO的行项目 的WBS元素号码，而将该RSEG-STOCK POSTING的金额 写入“工厂+物料+WBS元素”的值中；19)期末数量=期初数量+收入数量一发出数量20)期末金额=期初金额+收入金额一发出金额+调整金额；21)差异数量=期末数量一（画面输入期间的下一期间）期初数量（按期初 数量取数规则得到）22)差异金额=期末金额一（画面输入期间的下一期间）期初金额（按期初 金额取值规则得到）23)构件吨位单重*期末数量/ 10004. 如果用户未输入存储位置，则表示是在工厂层次出具报表，取报表记录关键字为：工厂代码/物料 编码/WBS元素/商务分类（物料组、物料类型依附于该三个键值），所有数量和金额按此键值汇总； 同时对于 “收入数量”“收入金额”“发出数量”“发出金额”字段，不统计移动类型 311316；5. 如果用户输入了存储位置，则取值表字段“工厂代码/存储位置/物料编码/WBS元素/商务分类”，相 应的取数结果均按物料+工厂+存储位置+WBS元素+商务分类层次累计；对于“收入数量” “收入 金额”“发出数量”“发出金额”字段，所统计的移动类型无限制；6. 最终输出方式：如果用户在画面上选择了 “输出明细资料”（Y”，则首先按取数规则表的字段格式输出清单； 否则不执行明细清单资料的输出；接下来，在同一清单上，再附加如下分类统计表： 除了列出上表格式的按料号的明细外，还需要列出如下分类小计报表：附加清单一：按WBS元素分类汇总的收发存明细表（仅对WBS元素非空的记录进行小计并分类 汇总输出）；附加清单二：按商务分类汇总的收发存明细表（仅列出物料类型为“ZFS1/ZF2”的每一商务分类 的小计）；附加清单三：按商务分类项目定义分类汇总的收发存明细表； 附加清单四：按评估类分类汇总的收发存明细资料；请依次输出。相应清单字段如下：附加清单一附加清单二附加清单三附加清单四1)物料编号2)物料描述3)单位4)物料类型5)单重6)物料组7)商务分类XX8)评估类X9)工厂10)WBS兀素X11)项目定义X12)项目描述O取数规则表中的其余字段，均要输出；