金蝶软件K3总账模块问题集锦

一、总账: 多栏账期初数据不能正确显示口问题描述生产成本科目下设直接材料、直接人工、制造费用三个明细科目，每个科目 下设工程项目作为核算项目，帐套是11 月建帐，在初始数据录入中录入了期初余额、累计 借方发生额、累计贷方发生额。当启用帐套后，这个生产成本科目的多栏帐中的每个明细科 目没有余额，只有借方，贷方发生额口解决办法：只要将系统参数设置-总帐参数设置里的多栏帐损益类科目期初余额从余额表取数及多栏帐成本类科目期初余的从余额表取数就能解决这个问题了 口 口 二、总账:凭证套打的时候，记账凭证几个字不会打印 口问题描述10.4的软件，有些用户使用科目余额表会出错，凭证套打的时候，记账凭证几 个字不会打印.有些用户会出现很怪的问题. 口解决办法：可以试一下在数据库里执行delete from t_useprofile,看能不能解决，在执行 前请先将账套备份， 口 口 三、总账:总账凭证查询 口问题描述 在总账进行（科目库存商品）时，照样会把有库存商品的科目过滤出来，在进 行（不等于）条件使用的时候，都会出现不正确的显示结果， 口解决办法：可以设置会计科目库存商品且对方科目库存商品可以实现您的需求。 口 四、总账:凭证现金流量指定 口问题描述凭证借:银行存款50借:财务费用利息-50指定这张凭证的流量指定不了 口解决办法：可以通过指定流量时将金额重算一下，经负数的改为正的即可 五、总账:核算项目与科目组合表引出错误 口问题描述 核算项目与科目组合表查询条件如果只选择借方累计发生额或贷方累计发 生额，引出 EXCEL 时表头错行。 口解决办法：在10.4的用户手册里说明核算项目与科目组合表无论是打印预览还是引出 都只支持选择两个或者两个以上的取数条件的，软件目前在打印预览及引出中不支持选择一 个查询条件的功能。 口 六、总账:手工录入汇兑损益的凭证，无法正确录入 口问题描述需要手工录入汇兑损益的凭证，无法正确录入，要求必须输入原币金额，需 系统自动结转损益是不需要输原币金额的，希望总部能更改下程序限制。 口解决办法：您只要在凭证录入界面出现提示输入原币金额的时候选择取消就可以了. 口 七、总账:凭证的现金流量就没有指定完整 口问题描述录入凭证时指定现金流量表付表时，凭证的借方是管理费用下的招待费，贷方 是主营业务收入的火锅收入.指定招待费的时候没有对方科目火锅收入.那张凭证的现金流量 就没有指定完整. 口解决办法：处理这种凭证的时候，关闭总帐设置里面的必须指定现金流量表的附表的功 能，然后指定现金流入量总额，指定现金流出量，现金流量的净额没有影响，凭证可以保存.例如， 借:管理费用 100，借:现金 200 贷:主营业务收入 300 指定的时候先指定主营业务收入现金 流入量为 300，再指定管理费用现金流出量为 100，这样一来现金流量净额是正确的，凭证也可 以保存. 口 八、总账:关于凭证打印问题 口问题描述还有一个问题是关于凭证打印问题，客户想不用套打的情况下把序号这个不 打出来怎么设置？ 口解决办法：凭证打印不使用套打模板的情况下打印的内容是不能进行设置的，如果不 希望出现序号字段可以使用套打模板 九、总账:凭证查询序时簿能否显示何引出核算项目 口问题描述 凭证查询序时簿能否显示核算项目？在序时簿界面作凭证引出时能否将核 算项目一并引出？口解决办法：此版本已提供此功能。请在系统设置总账参数中，勾选“凭证查询分录科目 显示核算项目 ” 口 口 十、总账:从贷款到期日能提示出来口问题描述 从银行贷了几笔贷款，我要软件在贷款到期日能提示出来，在会计科目上是属 于短期借款的，这种业务在K3里应该怎么处理呢？ 口解决办法：可以有以下方式实现：1。简单的使用办法，您可以在凭证摘要中指定相 关信息。事后通过凭证查询功能过滤摘要信息 2。单据比较多的话，可以使用结算中心的相 关模块。 口 口 十一、总账:凭证录入界面格式显示 口问题描述现在所有科目都核算美元，我想在凭证录入界面，一打开就显示的是，带外 币的那种格式。 口解决办法：在凭证录入界面选择菜单栏“查看”一一“选项”一一“基本设置”中的第二项 “凭证录入缺省显示外币”勾选上，在以后打开凭证录入界面的时候就自动进入外币录入的界 面了。 口 口 十二、总账:在工具下面套打设置显示 口问题描述引入了一个模版，后来不好用，又引一个，提示已经存在，也不提示是否覆 盖，只能重新启个名；里面太多，就不分不清楚哪个是好用的模版了 口解决办法：如果要删除模版，只Program FilesKingdeeK3ERP中找到那个模版把它 删除掉，但删除掉之后就不会再有了，只能重新再作，所以删除之前要做一下备份。 口 口 十三、总账:凭证打印， 口问题描述使用系统默认模板，如果打开凭证后打印，可以调整科目框体的大小，使一 张A4纸上正好打2张凭证。但是，在凭证叙事簿选择打印本月所有凭证的时候，预览的科 目框体很长，导致整张凭证的宽度超过了 A4纸的宽度，无法打印完整。 口解决办法：在凭证查询序时簿菜单里，文件项下选择打印凭证-页面设置-尺寸，你可 以根据需要更改和设置相应的尺寸。 口 口 十四、总账:打印凭证格式设置口问题描述客户打印凭证是使用软件默认的格式，不是使用套打格式。我在会计序时薄里 进行页面设置,摘要、科目、借方、贷方都设置成一样的宽度，但科目这一栏的宽度始终偏 大，不能按照客户的需求进行设置打印。 口解决办法：1、凭证界面的打印和凭证查询界面的打印设置是分两个地方进行控制。 即凭证录入界面的页面设置控制的是当前查询的单张凭证。而凭证查询界面是针对凭证查询 序时簿界面的多张凭证进行设置的； 2、凭证录入界面有多条分录，即打印时需要分几张 A4纸才能打印完毕，如一张凭证分三张纸打印完毕，则1/3和2/3张纸合计行都是虚线，借 方贷方没有数据。主要是提示客户该张凭证还未打印完毕，最后合计行在最后一张凭证上显 示。 口 口 十五、总账:外币初始化时修改本位币的问题 口问题描述外币初始化时，输入原币，本位币之后，是正确的.如果我想修改本位币， 1如果我修改本位币，再点原币，则原币改变2修改时，保存按钮不好用（必须先点刷新，再输数，再点保存，有时是可以的）3修改时，左下角有个自动保存，此按钮不 好用 口解决办法：因为数据录入之后，只是完成了这个操作，光标没有挪开，数据就还没有 写到数据库中去，所以要把光标挪开，随便在空白的地方点一下就可以了。 口 口 十六、总账:科目余额表中科目名称排序是按首字拼音进行的 口问题描述科目余额表中，选择核算项目明细，科目名称排序是按首字拼音进行的。原 10.3中是按代码进行排序，这样和其他报表核对是次序很难对应 口解决办法：可以在系统设置-总帐-系统参数设置页面上，钩选上账簿核算项目名称显 示相应代码，就可以按照代码排序；如果不选，按拼音排序。 口 口 十七、总账：越南语账套金额要求最多15位数 口问题描述 客户在越南，使用越南语账套,由于越南币和人民币的金额位数不一样,故我们 金蝶里的金额最多13位数，不够越南语账套下金额位数（越南币金额越过13位数） 口解决办法：通过以下变通解决方式：1、在币别处设置千元或者万元币别。2、把凭证 拆分成多条录入，因为我们的合计行是可以支持多于13位的位数的。 口 口 十八、总账:报表显示错误 口问题描述 客户的凭证 借：原材料100贷：应付账款100客户指定附表项目为：存 货的减少 100，客户认为现金流量表应该显示为存货的减少-100 ，但报表显示存货的减少100 口解决办法：因为对这种既无损益又无现金类的凭证指定流量，没有了现金科目和损益 科目的参照，系统无法直接判断方向 ;这个要手工改现金流量的方向,系统没办法直接判断, 就是直接指定存货减产为-100. 十九、总账:凭证打印时其纸张来源无法固定 口问题描述 在10.4的环境下进行凭证打印时,其纸张来源无法固定.每次退出凭证界面 后，其纸张来源都要进行重新选择.例如,客户设置了一种叫凭证的纸张,在凭证查询界面的 打印设置选项中设置好了纸张来源后,退出再进入,其纸张来源又恢复成原来的默认纸张 A4, 很不方便. 口解决办法：纸张来源设置是要到连接的打印机属性上去设置纸张来源。k3会直接选打 印机的默认设置。 二十、总账:中文帐套英文登录，现金流量项目显示不正确 口问题描述 建中文帐套，英文方式登录，在总帐一现金流量一现金流量表中，现金流量 项目有些是英文，有些是中文！ 口解决办法：受于K/3的框架的限制，目前不支持中文账套,然后使用英文模式登录的应 用场景,如果要使用英文模式,请建立纯英文的账套。有部分基础资料或元数据在数据库中只 保存了一个字段的值,有些元数据则有中文,英文和繁体三种语言的字段,对于只有一种语言 的字段是不能进行多语言切换的,只有建立纯英文账套,或纯繁体账套才会完全没有问题。 口 口 口 口 二一、总账:关于数据授权 口问题描述 关于数据授权：现在我可以设置某一个人针对某一个地区的业务单据授权， 但是不能针对某一个人对财务数据的授权 口解决办法：可以把张三和这个地区的财务人员设置到一个用户组里面。功能权限， 总账凭证里面有个“查询所有凭证”和“查询本组凭证”，只要给张三只授予“查询本组凭证”权 限，就可以只让张三看到自己这个用户组的人员所做的凭证，而看不到别组用户做的凭证。 二十二、总账:制造费用下二级科目下挂核算项目多栏账查询 口问题描述制造费用下二级科目下挂核算项目，在进行多栏账查询时，明细科目的借方 发生额最后一笔总是一个负的借方发生额，导致借方累计数据为0，实际凭证发生的业务是 贷方，导致多栏账打印时起不到应有的效果。 口解决办法：在凭证摘要里设置一个类别，不参与多栏帐合计。 口二十三、总账:打印凭证用的模板缺少人民币符号” 口问题描述在”总帐-凭证处理中，打印凭证用的模板，缺少人民币符号 口解决办法：在设置凭证套打模板时，在金额的套打字段可以自己增加货币符号。女口， 对“借方”套打字段，双击设置其属性，数字格式处，在格式最前方手工增加“”就可以了。 可以参加附件图片。 口 口 二十四、总账:凭证处理的几点需求 口问题描述一、1.系统菜单：财务处理-总账-凭证处理-凭证查询2需求背景：（1） 软件现状：会计分录序时簿无法统计凭证数量。 （2）企业业务现状：曾经使用 KIS 标准 版，标准版里过滤后，可以在会计分录序时簿的右上角统计出凭证数量，企业认为这样有利 于自身控制工作量的大小，提高工作效率。 口解决办法：K3也已经有此功能。在凭证序时簿的左下角会显示共有多少张凭证，已 经光标所在行是第几张凭证的显示。 例如“7/268”，是显示共有268张凭证，当前光标行在 第7 张凭证上。 二十五、总账:在做初始化的时候，下挂核算项目自动排序问题 口问题描述在做初始化的时候，下挂核算项目,这个科目下有100多个项目，录到最后了，我 发现,在第20行少一个,我能不在20行后面加上一个? 口解决办法：在录入界面有插入功能，插入后，系统会根据核算项目代码自动排序。 口 口 二十六、总账:功能需求问题 口问题描述紧急需求，客户提到的功能需求问题，例如：客户账务期间在七月，由于是 八月十号报税，故业务繁忙一直没有结账到八月，而已经人为修改凭证日期，在七月做了大 量八月份的凭证，此时客户需要在七月期间查看八月份的科目余额表，当选择期间在八月， 包括未过账凭证时，查询的科目余额表只能正确显示本期发生额，但期末余额错误，且不能 显示期初余额；当选择期间从七到八时，期末余额正确，但本期借贷方发生额却是七、八两 个月发生额的累加，所以也不能正确显示，故提单希望解决 客户完整意图如下：科目余额 表能支持未结账的任意期间查询，正确显示每期发生额和余额，而不是只能选其一，人为来 回切换. 口解决办法：这个是我们产品的特殊控制，不能放开，理由如下：因为产品是依靠结 帐来进行加密的判断，即过了三期以后，如果没有lisence，就会不能继续使用。但是如果放 开这一控制的话，那么客户可以永远不结账来逃避加密。 还是建议在结账以后查看。 口 二十七、总账:其他应收-罚款/职员显示问题 口问题描述其他应收-罚款/职员（罚款为明细科目，职员为下挂核算项目）在做凭证时， 可以输入核算项目，但是，在会计分录序时簿界面，职员不显示 口解决办法：可以通过在总账系统参数中凭证插页勾上“凭证查询分录科目显示核算项 目 ”即可解决， 口 口 二十八、总账:凭证号按年月+序列号排列 口问题描述客户希望凭证号按年月+序列号排列 口解决办法：变通处理方法来达到在左上角可以查询凭证期间的需求：1、如果您选择 普通打印，在平整的左上角，已经具备了凭证期间字段，例如2008年第2 期。 2、如果您 选择套打，凭证期间在凭证的右上角，您可以通过套打设置把它调整到左上角 口 口 二十九、总账:初始化余额不能导入 口问题描述物料、客户等资料全部导入到新账套中了，但是初始化余额不能导过去。引 出初始化模版后，发现是空的，只有科目没有数据。请问如何将数据导过去新的账套中？ 口解决办法：初始化余额的引入引出，因为涉及很多规则校验，在K3目前的架构下， 还没有好的方案可以支持在数据交换平台进行。建议使用EXCEL导入导出功能。目前总账 的初始化余额已经提供了导出成EXCEL，然后再从EXCEL中将数据导入到新的账套中。 口 三十、总账:查询部门和供应商 口问题描述 我们每天都要查询部门和供应商（核算项目组合选择），因供应商很多，查 询的次数是N次之多，但是要重复输入部门和供应商，不能默认当前，耽误了速度和时间。 口解决办法：目前k3总帐中所有的报表都没有默认当前值，而是通过提供保存方案的 形式。请使用保存方案来变通处理。 口 三十一、固定资产管理：越南语固定资产卡片金额需要15位 口问题描述K3固定资产卡片金额只有10位，可是越南这边所有金额需求15位 口解决办法：通过以下变通解决方式：1、把卡片拆分成多个录入。2、下载安装PT014795, 可以把固定资产卡片的整数金额位保存为13位,与总帐一样.因为总帐的限制,只能最多到13 位了,否则生成凭证会有错. 三十二、固定资产管理:使用期间引入引出问题 口问题描述 在使用系统提供的标准卡片引出功能引出时有已计提期间，再重新引入到系 统中时已计提期间数据为0 口解决办法：导入卡片的已使用期间数是根据卡片开始使用日期与入帐日期自动计算出 来的，不是根据引入文件的数据进行新增的，请使用卡片导入功能时注意。 三十三、固定资产管理:初始化固定资产规格型号怎么录入 口问题描述2、刚初始化的时候没有录入固定资产规格型号，现在要录入，能不能在数 据库里直接修改？如果能，麻烦请告诉要修改那几个表，怎么修改？ 口 解决办法： 可通过以下方式修改 update t_facard set fmodel=aaaa where fassetnumber like 1 （注 1 为固定资产编号， aaaa 为要填入的规格描述） 建议备份账套后使用。 三十四、固定资产管理:计提修购基金 口问题描述在金碟K3 10.4版中，我看到有计提修购基金，但是不知道如何使用，计提 后在实际发生时又如何操作， 口解决办法：修购基金适用于事业单位（不计提折旧方式），具体应用请参考帮助手册。 口 口 三十五、固定资产管理:固定资产的维修支出管理 口问题描述在金碟K3 10.4版中，对固定资产的维修支出这块能否在固定资产模块里管 理？ 口解决办法：1对固定资产的维修支出这块能否在固定资产模块里管理？建议使用生产 模块的设备管理功能，具体说明请参考帮助手册 三十六、固定资产管理:固定资产卡片时，备注栏无法查看 口问题描述我们在做固定资产卡片时，基本信息有一栏是备注栏，这一栏我们录入了固 定资产的管理代码，以便资产的管理人员对应使用。但现在我们在固定资产清单列表中却看 不此栏，怎么让我们在固定资产清单中也能看到此栏呢！ 口解决办法：固定资产清单中没有显示备注字段内容的功能，如需要录入自定义字段，请 在卡片类别上设置自定义字段,在录入卡片时录入此自定义字段,此字段可以在资产清单中显 示。 口三十七、固定资产管理:固定资产能否和应付系统生成的凭证合并口问题描述固定资产能否和应付系统生成的凭证合并 口解决办法：问题可以米取下面这个方法得到解决1.在应付帐款发票录入后生成一张付 款单，在付款单查询的编辑功能，凭证信息中将固定资产卡片生成的凭证号指定，这样两边 就不会产生影响了。三十八、固定资产管理；固定资产问题咨询口问题描述问题是先买一批固定资产放哪里，当月入账。状态是未使用。当其他部门使 用的时候吧其中的几个给他们，现在做得是固定资产拆分。拆分完的固定资产还要入账吗？ 固定资产的余额和总账的余额不对。固定资产多，多着拆分出来的那部分余额，例如原先购 买是为10元 2个，拆分后是1个5 元。现在固定资产就多着10元。口解决办法：问题是由于没有进行固定资产清理生成凭证的操作。在进行固定资产拆分 的时候，同时要生成两类单据，一个是固定资产清理的凭证，一类是固定资产拆分形成的凭 证。 口 口 口三十九、固定资产管理:固定资产采用工作量法计提折旧问题 口问题描述以前期间录入固定资产时，采用工作量法。本期发现预计工作总量录少了， 计算出的每期工作量也错误。本期做变动，调增了预计工作总量和已使用工作总量，再到工 作量管理里面去录入本期工作量时发现工作总量还是按照原来录入的预计工作总量显示，而 累计工作总量就变为变动后的已使用工作量。此时还没有录入本期工作量时的剩余工作量= 旧的预计工作总量-新的已使用工作量。就可能出现剩余工作量小于本期工作量，导致录入 本期工作量时提示不能大于剩余工作量。结帐到下一期以后，工作总量才会按照调整后的预 计工作总量显示。目前建议客户的处理方式是：本期工作量按照剩余工作量录入，下一期再 补录少录的工作量。 口解决办法：可以通过在折旧政策方案新增一个方案中，勾选掉了“当期变动固定资产， 从变动的下一期开始影响折旧”参数，另外，变动工作总量如果希望使用新的工作总量提折 旧，折旧方法应该选择动态工作量法（基于变动后要素）这样应该能解决此问题， 口 四十、固定资产管理:拆分后查看固定资产变动与结存表不对 口问题描述本期有固定资产拆分业务，其中清理卡片的变动方式选择为003-其他,拆分后 查看固定资产变动与结存表,发现固定资产原值减少栏目无数据,从而表中固定资产期末原值 也不对! 口解决办法：变动方式中的其它类是与固定资产价值不相关的要素，如变动部门，型号，地 点等等,而固定资产结存与变动表是反映的固定资产价值的变动,所以只包含变动类别中的增 加和减少。变动方式下的 03 其它是不包含在变动结存表中的。如果在拆分时变动方式选择 减少中的其它，结存表才对。 口 口 四十一、固定资产管理:固定资产计提折旧生成的凭证错误 口问题描述固定资产计提折旧生成的凭证，借：管理费用650.28,贷：累计折旧650.28。 该凭证修改过，手工增加了两行，借：制造费用3000贷：长期待摊费用3000。现在发现固 定资产明细表中累计折旧贷方金额栏显示4250.28，也就是说把长期待摊费用3600给加进去 了？ 口解决办法：固定资产明细帐的取数逻辑为如果未生成凭证，则从固定资产系统取数， 如果已经生成凭证，从凭证取数。对于问题中提到的应用场景是不正确的，不能够这样进行 帐务处理。即使想修改系统自动计算的折旧额，也不建议直接修改凭证，应该在固定资产的 折旧管理中修改相应卡片的折旧额，这样就能回写凭证。另：总账系统设置中有参数“参 数“不允许修改/删除业务系统凭证”。 口 口 口 口 口 四十二、成本管理：期初余额调整对成本计算的影响口问题描述在存货核算系统，期初成本调整后，是需要相应的做成本调整的凭证的，这 个凭证一般是做生产成本的调整。那么对于前面调整的没有本期领料的物料，在成本管理系 统，是不参与计算的，那么这部分的成本转移在成本管理系统本期没有完成。那么在成本管 理系统的成本结转成本后，可能生产成本科目会有余额，但这个余额又不是在产品， 口解决办法：通过“期初在产品成本调整单录入”功能实现。 口 口 四十三、成本管理:生产领料无法指定成本对象口问题描述生产领料另用的同一个物料无法指定成本对象，但此用料是对应某几个产品 的成本对象，在实际成本中怎么处理此问题 口解决办法：用户在指定成本对象时选择来两个及以上成本对象时，系统会自动将其设 为成本对象组。 四十四、成本管理:缺少按照实际材料成本进行分摊的标准 口问题描述在目前成本分配中，缺少按照实际材料成本进行分摊的标准。比如有些企业 的制造费用，是按照成本对象的实际材料成本进行分摊的。企业没有定额材料成本，按照产 量或者工时进行分摊也不近合理。 目前在系统中无法通过自定义的方法处理该问题。口解决办法：如果用户一定要实现这个功能，建议对材料成本分配之后的数据引出，进 行加工之后，再引入至某个自定义的分配标准单元中，制造费用分配用此自定义的分配标准 单元。用户还可以对历史材料成本进行分析，定义出比较合理的系数，用此系数接合投入产 量组成的分配标准用于制造费用的分配。 口 口四十五、成本管理:在“在产品分配标准设置”中分配标准设置 口问题描述在“在产品分配标准设置”中分配标准设置为“只计算原材料成本”，同时“材料 成本分配标准”设置为“完工产品按BOM计算”。在成本计算时，没有出现在BOM中的材 料作为共耗材料费用分配时，只要存在在产品，那么完工产品不承担任何共耗材料费用，这 是十分不合理的，这部分费用至少要按照完工产量来分配。 口解决办法：K/3成本系统在在产品分配标准设置中，材料成本分配标准为，完工产品按 BOM计算”，则完工产品成本将按BOM结构中的定额用量计算，剩余部分放在在产成本中； 这也是和“完工产品按 BOM 计算”的名称相符的； 提单所述应用场景，存在有共耗材料未 设到BOM中，应用该材料成本分配标准就不太合适，提供几种解决方法供参考：1、把共 耗材料核定出 BOM 定额，加到 Bom 中，再使用该方法； 2、更换材料成本分配标准，如 使用“参与分配标准列分配”即按完工与在产产量分配，共耗部分费用就会完工和在产都有承 担； 3、升级到 V11 版本,使用在产品按材料盘点计算,在产品材料盘点确定在产品成本, 倒扣计算出完工产品成本,在产品材料盘点中折算共耗材料在在产中的消耗量. 口 口 口 口 四十六、成本管理:材料成本无法分配 口问题描述材料成本无法分配 口解决办法：系统预设的分配标准为定额材料=材料定额*本期投入产量，用户可以自定 义分配标准：定额材料1=材料定额*（本期投入产量+期初在产品产量）。 口 四十七、成本管理（工业）：成本费用分配问题 口问题描述1。人工、水电、柴油需按三种不同工时进行分配，但此系统只能按一种工 时分配。 2。跨月完工的产品，成本分析中直接材料的成本差异只能按月分析，不能按此工 号汇总分析，反应出来的数据实用性差。 口解决办法：第一个问题：不同的要素费用（非材料）可以设置不同的分配标准，目前 系统中的工时是指车间实际发生的人工工时和机器工时，如果用户需要别的分配标准值，则 可以通过新增分配标准来实现。 第二个问题：经了解，用户的物料计价方法为分批认定法， 在系统中，分批法的成本对象界面上有个“对应原单号”界面，可以人工录入（工号），也可 以F7选择销售订单。在订单成本报表-订单成本计算单中可以实现不考虑期间的过滤方式。 口 口 口 四十八、成本管理（工业）：在成本核算前的制造费用处理 口问题描述在成本核算前，总帐生成的制造费用以及入库核算后生成的制造费用，均可 通过成本管理模块引入，达到参与核算的目的，但是在成本核算完成后，进行存货出口核算， 除产成品外，仍有部分材料要归集在制造费用中，这部分费用就没再参与本月成本分摊。我 将这部分费用留在下月，却又不能被引入，该部分费用如果直接放在生产成本中，就会一直 形成在制，却不被分摊。 口解决办法：目前对于质量、研发等期间费用部门领用材料，用户使用的是其它出库单， 希望能进入本期生产成本中的制造费用中反映。建议：先做一遍成本计算流程（如果对于这 些其它出库单，已经录了标准单价，不需要如实反映本期成本的话，也可以不进行这一遍成 本计算），然后对这些其他出库单生成凭证，在成本模块的其它费用中进行录入或从总账引 入这些费用，然后重新进行费用分配、成本计算，这样，这些费用就进入生产成本了。一定 要对其它出库单生成凭证，否则，在成本计算时，会改变这些单据的单价。 四十九、报表：报表取数 口问题描述 报表取数以前都是在公式取数参数中定义开始期间、结束期间或者开始日 期、结束日期的，希望能将公式取数参数的值传递到SQL语句中去，SQL语句如何实现 口解决办法：对报表使用者是不建议在公式里设置取数期间的，在工具栏的公式取数参 数里可以分表页设置不同的区间。 五十、报表:在用户管理中设置科目的数据管理权限 口问题描述 在用户管理中设置科目的数据管理权限，如果科目为 1197，下级科目有 1197.01、 1197.02，在数据管理权限只设置 1197.01 的查询权限，在科目查询和凭证录入的 时候只有 1197.01，但在查询总分类帐和明细帐的时候，如果选择 1197 进行查询，则会把 1197.01 和1197.02一起查询出来。 口解决办法：只要对科目设置高级与基本数据权限设置，设置时将报表查询进行数据检 查勾选上问题就能解决报表查看时的问题， 口 五十一、报表:在报表中设置公示函数取数 口问题描述在报表中设置公示函数BG及9本年最高预算余额），当公式设置取数期间为1 到12期的时候此函数只取最后一个期间的数,及出来的数是12月的不是1到12的汇总数, 期间换为1到6，此函数结果为第6期的数据不是1到6的汇总数! 口解决办法：因为这个函数是取余额数，如果你选1-12月余额，取数就是12月的余额 数据，不能是各个期间的余额的累加。所以这个公式在设置的时候，不要设置开始期间，只 设置结束期间就可以，因为余额数，不是区间数。例如科目余额数据，你可以参考这个的取 数规则来理解。 口 口 口 口 口 口 五十二、现金管理:现金管理系统收款单套打设置在哪里设置 口问题描述1.现金管理系统一一往来结算一一收款单录入的收款单套打设置在哪里设置 呢？ 口解决办法： 系统没有提供默认模板，请从“现金系统” “往来结算” “收款单序时簿” “文件” “套打文件设计”进入套打工具，新建套打模板，选择财务会计现金管理现金收款单单据类型，自定义模板格式即可。 口 口 口 五十三、现金管理:在现金系统中没有月未调汇功能 口问题描述在现金系统中没有月未调汇功能，只能在总账中进行期未调汇。那么要如何 才能保证现金系统中有核算外币的科目的报表或与总账对数时，“本位币”金额跟总账金额相 符呢？ 口解决办法：现金管理模块不提供调汇功能，统一在总帐调汇。 口 口 五十四、现金管理:现金日记账新增记录问题 口问题描述 现金日记账，点中一条记录后，再点其它记录时，上一条记录还是选中。我 们并没有按住 ctrl 键，却像按住了 ctrl 键一样，很容易多选 口解决办法：请您连续按两下CTRL键取消多选。10.4版本提供了多选状态功能， 即按两下CTRL键进入多选状态，再按两下就可以取消。 五十五、现金管理:现金管理里的退款单怎么实现 口问题描述现金管理里的退款单，不知道怎么实现？我们现在采用的流程，现金管理里 录入收付款单，然后传送到应收应付系统。可是这样就存在收付款单据不能录入红字。如账 做错怎么冲销等问题？ 口解决办法：收款单结算类型为应付：则发送到应付系统自动保存为退款单；付款单 结算类型为应收：则发送到应收系统自动保存为退款单； 五十六、现金管理:在序时薄中过滤出未登账的收、付款单 口问题描述 现金收、付款单登账后（即登入到日记账后），无法在现金收、付款单山有标 识或在序时薄中能按某种条件过滤出未登账的收、付款单 口解决办法：可以在收付款单的过滤对话框的“显示隐藏列”页签，放开“登账日期”的显 示，这样在序时簿中就可以直观看出哪些已登账哪些未登账。还可以根据登账日期过滤。 口 五十七、现金管理:日记账保存后不能修改 口问题描述出纳手工日记账，录入了凭证字号，并且对应凭证已经过账，发现日记账保存后 不能修改! 口解决办法：因凭证已经过账，再修改日记账不是很严谨，建议删除日记账重新录入。 五十八、现金管理:现金管理系统没有调汇功能 口问题描述现金管理系统没有调汇功能，总账调汇后也不反映到现金管理系统，至使总 账调汇后银行存款外币账户本位币金额与总账对不上 口解决办法：在总账调汇完成后，在现金模块再引入凭证即可同步。 五十九、现金管理:现金管理模块的往来结算口问题描述 客户通过现金管理模块的往来结算进行付款单录入并登记到银行日记帐中， 在往来应付系统中生成相应凭证,由于客户业务特殊性,修改后生成的凭证借贷方都为银行存 款.但现金管理的银行日记帐中只有一笔登帐.造成两边数据不一致，且该条记录也无法再次 从总帐系统中引入到现金模块.比较麻烦 口解决办法：按以下流程处理：将现金系统的付款单发送到应付系统中生成相应凭证， 再在现金系统引入该总账凭证即可。不需要在现金模块将该付款单登账生成凭证。以免造成 两套流程的混乱。 口 六十、现金管理:权限审批 口问题描述 业务现状：目前，企业的付款流程为：采购合同-付款申请单-付款单。（注： 1、此流程中的“付款申请单”指的是应 付款管理系统中的单据；2、 “付款申请单”执行的是 四级会签审批流程） 所遇问题：企业用户在应付款管理系统中未完成四级会签审批流程的 “付款申请单”与已完成四级会签审批流程的 “付款申 请单”一并同步传送至现金管理系统 后，在现金管理系统中还需再将传送来的“付款申请单”进行再次审核与审 批。 口解决办法：变通解决方案：授权同一用户有修改、审核、审批，这样不需要切换方便 处理业务。 六一、预算管理:预算申请单扣除 口问题描述1、预算申请单保存后就在预算余额里扣除，而不是审批完成后才扣除。 口解决办法：预算申请单据上预算余额根据公式“预算余额二预算金额一申请金额”计算 得出，只要选中系统参数中“预算单据按申请金额控制”的选项就可以了。六十二、预算管理:预算科目带部门和自定义核算项目 口问题描述软件V10.4使用单项预算，费用预算，预算科目带部门和自定义核算项目,在录 入预算控制单据时，只显示当前科目所在部门的所有自定义核算项目的总余额，而不能分部门 下的多个核算项目明细控制预算金额 口解决办法：在“基础资料”一一“预算单据管理”中，对单据类型，选择修改时，选上“单 据录入时必须录入核算项目”。 这样在录入预算控制单据时，除了部门之外，就必须录入另 外的自定义核算项目，预算金额的控制也就可以按照明细的核算项目来进行控制。 口 六十三、预算管理:，系统不会自动更新两级科目的预算金额 口问题描述在进行预算审批时，对于设有两级科目，且明细科目下设核算项目的预算审 批： 第一，在对具体的核算项目的预算金额进行调整后，系统不会自动更新两级科目的预 算金额； 口解决办法：管理费用科目下设二级明细科目（如：办公费），办公费下在设核算项目 部门。 在进行预算审批时，对二级科目（办公费）进行审批金额的修改，预算金额 2000 元，审批为 1900元。审批后进行预算审批信息下发。 存在两个问题：第一，其上级科目（管 理费用）的预算审批金额没有自动同步减少100元； 第二，该二级科目下的核算项目的预 算审批金额没有自动同步减少100元。K3系统中提供两种审批方式:单个审批及成批审批。 你说的情况属于用户进行单张审批情形 审批时，系统是不会根据您手工录入的审批金额实 时根性上级预算科目的审批金额。因为预算科目同会计科目一样是层级结构，即从核算项目 到明细科目再到一级预算科目。以你的举例说明如下：管理费用科目下设二级明细科目（如： 办公费），办公费下在设核算项目部门。 在进行预算审批时，对二级科目（办公费）进行审 批金额的修改，预算金额2000 元，审批为1900元。审批后进行预算审批信息下发。集团下 发给子公司的是集团公司的审批意见，此时子公司需要根据集团公司的审批意见修正自己的 预算编制数据。在预算方案没有执行时，是不可以按照集团审批金额执行的。 口六十四、更新明细科目下设的核算项目的预算金额。 口问题描述 在进行预算审批时，对于设有两级科目第二，直接对二级明细科目的预算 金额进行调整后，系统不会自动更新一级科目的预算金额、不会更新该明细科目下设的核算 项目的预算金额。口解决办法：在进行集团账套进行上报预算审批时，即使选择显示核算项目明细，也 只能看到明细科目、而看不到具体的核算项目。因为你的核算项目没有设置为统管的核算项 目. 口 六十五、预算管理:预算费用申请单会出现不能关联的情况 口问题描述当凭证的分录同时关联几张预算费用申请单时，会出现不能关联的情况。比 如有两条分录分别为1500和400，需要同时关联预算费用申请单据1600和300。此时会出 现关联不成功的情况 口解决办法：当凭证的分录同时关联几张预算费用申请单时，会出现不能关联的情况。 比如有两条分录分别为1500和400，需要同时关联预算费用申请单据1600和300。制定预 算时，需先制定1500 与1600 勾对，然后400 与1600 300 都勾对。即可。 口六十六、合并报表:合并报表会计模板锁定口问题描述设置好合并报表会计模板，在合并报表客户端上个月进行编制，修改部分公 式后，进行模板另存。本月打开上个月另存的模板进行编制，在工具栏下的公式取数参数中， 发现开始期间和结束期间默认为上个月的期间。但进入合并报表帐套打开报表模板，在公式 取数参数中，发现开始期间和结束期间默认为0.因为客户要进行集团统管，需要进行报表模 板锁定， 口解决办法：您的问题可以通过以下操作方式解决，在客户端打开合并报表后，在菜单栏 选择合并-修改合并模版,打开后修改并保存就可以了. 口 口 口 口六十七、合并报表:总部操作员无法打开报表浏览数据。口问题描述合并报表，个别报表制作完毕后，提交。总公司已经接受，但个别报表仍然 处于编辑状态，总部操作员，无法打开该报表浏览数据。 口解决办法：目前系统在个别报表提交后，个别报表不会仍处理独占状态，个别报表序 时簿执行下刷新，即可看到个别报表不是刷新状态。 六十八、合并报表:在合并报表里的报表查看功能 口问题描述 在合并报表里的V94报表查看里点击查看报表功能时报“无效的类串。用 progid:ebccsviewocx.csrecvlist 查找对象“ 口解决办法：由于v941报表查看器的功能已经被报表管理器取代，所以公司对此已经不 予维护. 您可以通过帐套 k3 客户端工具包-合并报表工具-帐套升级工具来升级 941 报表,然 后通过报表管理功能来查看. 但是由于帐套升级工具有点问题，在升级前请先安装 pt016682 补丁. 口 六十九、合并报表:客户提出每次打开报表时系统会自动重算， 口问题描述 客户提出每次打开报表时系统会自动重算，影响打开报表的速度，问题一:合 并报表帐套打开报表时能不能不需要重算检查公式，直接打开报表. 问题二:客户是采用文件 式上报报表的，采用文件编制报表时打开也出现速度慢的问题，需要考虑打开报表时不重算检 查公式; 问题三:文件编制报表时，重算完数据存后需7、 8 分钟时间才能保存好数据，如再打 开报表进行修改个别项目数据后，再保存还是需要这么长的时间，由于该表表面比较多，每 次打开修改个别项目数据时再保存还是需要7、 8 分钟的时间，数据可以面临调整，如果每 修改一下数据再保存需那么长的时间，会大大降低工作效率，能否考虑数据保存时只更新修 改后的项目记录； 问题四： 子公司采用文件式应用制作报表时，做完好报表后，点保存， 系统提示保存成功，但打开报表后里面数据是空的，报表数据会完全丢失（有单位连续 3 次丢失数据），这种问题客户也经常反应，但如果重新制作保存又正常了 口解决办法：了解报表重算、修改、保存速度非常慢，甚至导致保存失败的原因主要是 报表表页太多所致。因为一般情况下，我们均要求合并报表用户在同一报表设置的表页不超 过6 张。 口 口 七十、房地产成本管理:合同相关问题 口问题描述1、有甲供材的情况下，合同如何拆分？比如和一家施工单位签了合同2000 万，但是包含甲供材300万。这样就会涉及两份合同。合同如何拆分？如果按2000万拆分， 那么材料合同还有300万，再拆分不是重复了吗？目前的帮助系统中只是提到了给乙方单位 付款时扣除甲供材料款，但未说明在合同拆分中如何处理。2、有没有相关的房地产行业的 内部管理制度？ 口解决办法：问题1、有甲供材的情况下，合同如何拆分？比如和一家施工单位签了合 同 2000万，但是包含甲供材300万。这样就会涉及两份合同。合同如何拆分？如果按2000 万拆分，那么材料合同还有300万，再拆分不是重复了吗？目前的帮助系统中只是提到了给 乙方单位付款时扣除甲供材料款，但未说明在合同拆分中如何处理。 答复：两个一同拆， 肯定会重复。我们的处理方法是：主合同标记合同签约金额为2000，不计成本金额300，合 同成本金额 1700，这样施工合同、材料合同正常拆分即可。 七十一、房地产成本管理：成本科目拆分不能准确指定成本科目 口问题描述在初期建立项目的房地产科目时采用引用模板科目进行科目体系的建立，但 是客户根据个性化需求对明细级的工程项目的成本科目进行修改后，作为上一级的总工程项 目中与之对应的成本科目名称却不能随之自动修改，这样就造成了上下级工程项目的科目代 码一致但名称不一致的问题，使得客户在进行成本科目拆分时不能准确地指定正确的成本科 目。 口解决办法：1、如果客户根据个性化需求对明细级的工程项目的成本科目进行修改， 则上级工程项目需一并修改，以保持上下级一致性。2、也可上下级一起新建科目，老科目 改名不再使用。 七十二、结算中心:付款申请单的事业部无法反审批付款申请单 口问题描述在KDWDB中删除付款通知单后，提交付款申请单的事业部无法反审批这张 付款申请单，提示“已经提交结算中心，不能反审批。”口解决办法：系统是这样设置约束的，要解决您的问题，建议客户的机构人员在网上结 算录入付款申请单，而不要在现金管理模块录入付款申请单。这样付款申请单生成付款单后， 在现金管理模块下载付款单再做帐即可。 七十三、结算中心:希望在E-网结算中增加划拨单的功能 口问题描述因为下属单位存在从一个账户划到另一个账户的情况，所以客户希望在E- 网结算中增加划拨单的功能 口解决办法：下属单位两个账户之间的划拨，可以有两中方式实现：1、直接在下属单 位作凭证记账； 2、在结算中心录入划拨单，下属单位分别下载成收付款单，然后再登日记 账作凭证。 七十四、结算中心:结算量日均余额表中的平均余额计算 口问题描述 结算中心资金报表下的结算量日均余额表中的平均余额是怎么计算出来的, 计算规则是怎样的? 口解决办法：结算量日均余额表中的平均余额的计算是按照到系统日期为止的所发生 的每一天的余额加总除以所发生的总天数计算出来的 口 口 七十五、结算中心:结算中心E网里的付款单无法输入结算号 口问题描述在结算中心E网里的付款单，无法输入结算号 口解决办法：E网上结算模块是给下属公司填写付款申请和收款通知的，可以查看在结 算中心生成的本单位的收付款单，但不能做收付款的业务。 委托结算中心代收代付的业务 由结算中心完成，下属单位可以下载到现金管理的收付款单作后续操作，或者在E网上结 算查看。 口七十六、e-结算中心:结算模板中只有录入收付款通知单的功能 口问题描述E网上结算模板中只有录入收付款通知单的功能，也没有录入和通过收付款 通知单生成收付单的功能，导致生成收付单的工作量全部集中在GUI中，实际操作麻烦烦 琐，不符合E版本的实际应用情况。 口解决办法：网上结算是提供给下属单位录入收付款申请，并查看集团结算中心对这些 申请业务的处理结果的。结算中心(GUI)是处理下属收付款申请并记账，所以不存在您 说的在E网上结算要有生成收付款的功能，因为下属单位没有权利处理结算中心业务。谢 谢您的反馈，如果还有疑问，欢迎来电交流。 七十七、e-结算中心:网上报销系统的内部结算通知无法打印 口问题描述网上报销系统的内部结算通知无法打印(系统提示:取套打信息出错,请确认 该帐套正确引入了套打文件:WEB版内部结算通知单). 口解决办法：网上结算单据套打模板的修改方法如下：1、在套打设置选择相应的模板 后修改，再另存为 XXX 名称； 2、在以下目录找到对应的文件，用记事本打开； WINNTsystem32KDWEBM_ESCJS 内 部 结 算 单 ： YW_NBJSD_TD.vbs - 函 数 GetNoteInfo() 内部结算通知单： YW_NBJSTZD_TD.vbs - 函数 GetNoteInfo() 收款单： YW_SKD_TD.vbs - 函数 GetNoteInfo() 收款通知单： YW_SKTZD_TD.vbs - 函数 GetNoteInfo() 付款通知单： YW_FKTZD_TD.vbs - 函数 GetNoteInfo() 付款单： YW_FKD_TD.vbs - 函数 GetNoteInfo() 上面这些对应的应该是连续预览的套打文件： 下面 这个对应的是种单据单独预览的文件： YW_BILL_TD.vbs - 函数 GetNoteInfo() 将函数中的 参数现在的套打文件名，替换成另存的套打文件XX名称。 口 口 七十八、实际成本:结束初始化查看成本计算报表问题 口问题描述K/311.0成本管理模块录入期初数据后，结束初始化立即查看成本计算报表， 本期投入成本为期初余额的负值，该数据直到下次成本计算成功后才会修正过来。 口解决办法：此现象属于正常现象。成本计算报表只用于成本计算完成后的数据查询， 成本计算之前，没有完工和在产数据，为保持数据的平衡公式，投入数为负数。 口 口 口 口 七十九、实际成本:标准成本计算时半成品成本计算 口问题描述标准成本计算时对于半成品为何一定要有产品入库单才能计算成功，例如： 产品A的bom子项为B （自制件），B的子项为C （外购件），当本月A有产品入库，B没 有产品入库，却无法计算出A的标准成本； 口解决办法：标准成本计算主要用于本月产品入库的标准成本，以便与本月入库的实际 成本进行对比分析，在 V11.0 及以上版本，系统提供了单位标准成本分析功能，这个功能主 要是计算单位标准成本，与产品入库数据无关，建议用户使用此功能来查看。另外，这个功 能还提供不同方案算出的标准成本的对比，以及多级展开报表。 八十、实际成本:废品产量录入中无法从任务单上引入报废数量 口问题描述 任务单上已反映到产品报废的数量，但废品产量录入中却无法从任务单上引 入报废数量，导致虚手工进行录入产品报废产量，增加了很多工作量。 口解决办法：任务单上的废品数量来源于工序汇报或生产任务单汇报，而且是累计数据， 系统无法识别这些废品数量是否属于当期。目前废品产量录入已提供了从工序汇报引入。如 果废品数量主要来源于任务单汇报的话，可以从任务单汇报中先引出，再从废品数量中进行 “外部文件”的引入。 八一、实际成本:车间生产过程中下达的生产任务部分投产 口问题描述车间生产过程中下达的生产任务存部分投产情况，月末在做成本核算时取得 的投入产量大与实际投产量,造成月末在制量不准. 实际的投入产量是在首道工序的接收量, 希望能增加成本管理投入产量引入首道工序接收量作为当月投入产量的功能. 口解决办法：从“工序移转单”中筛选出首工序的单据，做数据引出，再在成本系统的投 入产量录入做引入。由于任务单目前没有期间的限制，业务操作比较随意，因此，实际成本 系统与之关联不太紧密，一般可用这种数据导出导入的操作来实现。 另外，目前系统提供 了在产品成本分配方式“在产品按盘点材料分配”，如果期末车间未完工物料以材料形式存在 的话，可以用此功能来计算在产品成本，这样，分配可以不受在产品数量准确性的限制了。 八十二、实际成本:做产品入库单的时候生成的凭证问题 口问题描述现在客户的需求是将库存商品科目设置为三个明细科目,库存商品-直接材料， 库存商品-直接人工，库存商品-制造费用.那么我们在做产品入库单的时候生成的凭证即为三 个借方科目 ,生产成本贷方. 口解决办法：目前这种凭证需求是通过核算项目来解决，可以将库存商品设置核算项目 为成本项目，在产品入库单凭证模板上设置核算项目为成本项目，这样，生成凭证时就可以 自动取到成本项目做为凭证的明细科目。 口 口 八十三、实际成本：作业成本 口问题描述1、客户8月没有结账，9月1日补录8月份生产任务单，生产任务单下达时，系统默认下达日期是当天日期9月1日，在作业成本产量归集投产量查询中，不能显示9月1日下达的任务单（任务单开工和完工日期都是8月份），在产量盘点录入中也没 有9月1日的在产量显示。造成作业成本计算时，该生产任务单领料单无法分配。