池州关于成立工业气体技术服务公司可行性报告

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泓域咨询/池州关于成立工业气体技术服务公司可行性报告目录第一章 项目概况7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成8四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标9六、 项目建设进度规划9七、 研究结论9八、 主要经济指标一览表10主要经济指标一览表10第二章 发展规划分析12一、 公司发展规划12二、 保障措施18第三章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 市场和行业分析31一、 氢气下游行业情况31二、 营销环境的特征35三、 行业的上下游关系37四、 绿色营销的内涵和特点42五、 工业气体行业链条44六、 整合营销传播45七、 特种气体行业发展情况47八、 市场导向战略规划50九、 行业发展态势52十、 工业气体行业概览54十一、 体验营销的主要原则54十二、 市场细分战略的产生与发展55十三、 市场定位的步骤59第五章 企业文化61一、 企业文化的完善与创新61二、 品牌文化的基本内容62三、 企业文化理念的定格设计80四、 企业文化的整合86五、 企业文化的选择与创新91第六章 项目选址方案96一、 推进开发区高质量发展97第七章 SWOT分析99一、 优势分析(S)99二、 劣势分析(W)100三、 机会分析(O)101四、 威胁分析(T)101第八章 人力资源方案105一、 绩效指标体系的设计要求105二、 招聘成本效益评估106三、 审核人工成本预算的方法107四、 岗位评价的主要步骤109五、 确定劳动定额水平的基本原则111六、 企业员工培训与开发项目设计的原则111七、 员工福利计划114第九章 经营战略管理118一、 企业财务战略的内容与任务118二、 差异化战略的实现途径118三、 企业文化的概念、结构、特征120四、 战略经营领域的概念124五、 企业投资战略的概念与特点125六、 企业经营战略控制的基本方式127第十章 经济收益分析131一、 经济评价财务测算131营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表132利润及利润分配表134二、 项目盈利能力分析135项目投资现金流量表136三、 财务生存能力分析137四、 偿债能力分析138借款还本付息计划表139五、 经济评价结论140第十一章 财务管理分析141一、 应收款项的管理政策141二、 财务可行性要素的特征145三、 企业资本金制度146四、 对外投资的影响因素研究152五、 存货成本155六、 营运资金管理策略的主要内容157七、 现金的日常管理158八、 决策与控制163第十二章 投资方案164一、 建设投资估算164建设投资估算表165二、 建设期利息165建设期利息估算表166三、 流动资金167流动资金估算表167四、 项目总投资168总投资及构成一览表168五、 资金筹措与投资计划169项目投资计划与资金筹措一览表169报告说明从应用领域划分,特种气体主要有电子气体、高纯气体和标准气体三种,广泛应用于电子半导体、化工、医疗、环保和高端装备制造等领域。其中,电子气体是指用于半导体及其它电子产品生产的气体,目前,我国电子气体品种基本齐全,但数量和质量与发达国家相比,尚有较大差距;近年来,随着电子工业的快速发展,电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。在微电子、光电子器件生产过程中,从单个芯片生成到最后器件的封装,几乎每一步、每一个环节都离不开电子气体,电子气体的质量很大程度上决定了半导体器件性能的好坏。电子气体纯度每提高一个数量级,都会推动半导体器件产生巨大进步。根据谨慎财务估算,项目总投资756.76万元,其中:建设投资444.08万元,占项目总投资的58.68%;建设期利息9.64万元,占项目总投资的1.27%;流动资金303.04万元,占项目总投资的40.04%。项目正常运营每年营业收入2600.00万元,综合总成本费用2016.81万元,净利润428.05万元,财务内部收益率44.32%,财务净现值1088.28万元,全部投资回收期4.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:池州关于成立工业气体技术服务公司2、承办单位名称:xx投资管理公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:梁xx(二)项目选址项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。二、 项目提出的理由近年来国家十分重视新能源产业尤其是氢能产业的发展,2016年,中国的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划明确指出,推动车载储氢系统以及氢制备、储运和加注技术发展,推进加氢站建设。能源技术革命创新行动计划提及,把“氢能与燃料电池技术创新”作为重点任务。可见,国家已经将氢能产业作为重点发展的新兴产业,并予以支持。到二三五年,池州经济实力、科技实力、综合实力跃上新台阶,经济总量和城乡居民收入较二二年翻一番以上,人均地区生产总值达到全国平均水平、与长三角城市平均水平差距持续缩小。基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,基本建成现代产业体系、现代城镇体系、现代基础设施体系;基本实现治理体系和治理能力现代化,基本建成法治池州、法治政府、法治社会;国民素质和社会文明程度达到新高度,教育、卫生等保障水平全面提升,文化软实力显著增强;广泛形成绿色生产生活方式,生态环境质量保持全省前列,全面绿色转型走出新路子,实现绿水青山和金山银山的有机统一;形成对外开放新格局,建成具有较强影响力的承接长三角产业转移示范区和长三角重要旅游目的地、重要休闲康养地、绿色有机农产品生产供应地;常住人口城镇化率达到百分之七十,人民基本生活保障水平与长三角平均水平大体相当,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距显著缩小;平安池州建设达到更高水平,建成人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体;人民生活更加美好,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资756.76万元,其中:建设投资444.08万元,占项目总投资的58.68%;建设期利息9.64万元,占项目总投资的1.27%;流动资金303.04万元,占项目总投资的40.04%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资756.76万元,根据资金筹措方案,xx投资管理公司计划自筹资金(资本金)559.94万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额196.82万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):2600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):2016.81万元。3、项目达产年净利润(NP):428.05万元。4、财务内部收益率(FIRR):44.32%。5、全部投资回收期(Pt):4.37年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):660.29万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元756.761.1建设投资万元444.081.1.1工程费用万元300.341.1.2其他费用万元137.451.1.3预备费万元6.291.2建设期利息万元9.641.3流动资金万元303.042资金筹措万元756.762.1自筹资金万元559.942.2银行贷款万元196.823营业收入万元2600.00正常运营年份4总成本费用万元2016.815利润总额万元570.736净利润万元428.057所得税万元142.688增值税万元103.839税金及附加万元12.4610纳税总额万元258.9711盈亏平衡点万元660.29产值12回收期年4.3713内部收益率44.32%所得税后14财务净现值万元1088.28所得税后第二章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。二、 保障措施(一)搭建科技研发平台鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新,促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发,增强自主创新能力。(二)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务,完善规划监督考核机制,做好规划中期评估,促进规划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接,进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用,健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(三)完善政策法规贯彻落实法律法规规章和相关规定,研究制定配套规范性文件,推进既有产业等方面形成完备的管理制度,全面提升产业依法行政水平。(四)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设,采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式,加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作,在重点领域合作实现突破,合作取得积极成效。(五)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作,建立一批实训基地,定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人,组建创新型企业家培育库,培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(六)激活市场需求选择部分重点领域,统筹实施应用示范工程,带动产业整体提升。完善标准体系,促进产业跨界融合发展。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工业气体技术服务行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xx有限公司出资442.00万元,占xx投资管理公司85%股份;xxx集团有限公司出资78万元,占xx投资管理公司15%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、梁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、刘xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、张xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。4、余xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、李xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、冯xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。7、莫xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、魏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场和行业分析一、 氢气下游行业情况1、氢气需求总览氢是主要的工业原料,也是重要的工业气体和特种气体,在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。中国目前是全球第一大产氢国,基本满足国内工业需求。根据卓创资讯统计,2018-2020年受下游行业发展带动,氢气需求量维持稳步增长状态,其中2019年中国氢气需求量首次超过2000万吨,预计2020年可达2160万吨,同比增加90万吨,增幅为4.4%。较2018年增加170万吨,增幅为8.6%。根据统计,从目前国内氢气需求结构来看,约46%的氢气用于合成氨,44%的氢气用于石油化工的炼化,其余10%用于其他化工、工业及氢能等领域。因此,目前化工依然是氢气最大的需求行业,对于国内而言,根据国家统计局数据显示,目前合成氨产量每年大约50005500万吨,按照1吨合成氨耗0.16吨氢气计算,合成氨板块对于氢气一年的需求量约为1000万吨左右。按照经验统计,原油加工对应加氢的比例约为1.5%。根据中国石油经济研究院的数据,目前每年全国大约6亿吨的原油加工量规模,对应的氢气需求量约为900万吨。目前我国氢燃料电池汽车产业处于起步阶段,产业链近两年正加速布局,应用领域主要集中在商业车领域。近五年我国燃料电池汽车产销量整体保持增长状态,除了2020年因受到新冠疫情的影响而有所下降之外,其他年份产销量均保持快速增长态势。因此,从短期看,国内氢气需求还是以化工行业为主,预计合成氨对氢气的需求基本已稳定,在1000万吨左右;炼化对氢气的需求还有明显的增长空间。而氢能源车由于处在起步阶段,未来具有较大的成长空间及广阔的发展前景。2、氢气应用前景除了工业生产,氢的另一重要功能是氢气本身可以作为一种能源。氢能是一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源,可用于推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生能源大规模发展,有助于交通运输、工业和建筑等领域大规模深度脱碳、实现碳中和。氢能的下游利用途径多种多样,从应用前景上来看,目前主要包括交通运输领域以及工业领域,并逐步向储能领域、建筑领域等拓展。其中交通领域是氢能消费的重要突破口,燃料电池车的发展前景较大,根据中国氢能联盟预测,到2050年中国氢气需求量将接近6000万吨,其中交通运输领域用氢可达2458万吨,占比约40%;工业领域,化工行业是当前主要用氢场景,而钢铁冶金行业或将贡献氢能消费增量,预计到2050年钢铁、化工领域氢能消费总量可超过1.6亿吨标准煤。(1)交通运输领域氢能需求的主要增量将主要来自于交通领域,燃料电池技术的发展进步将使得氢能可以广泛应用于道路运输、海事行业、铁路航空等各种交通领域。全球正经历从化石能源向氢能等非化石能源过渡的第三次能源体系重大转换期,氢能源绿色清洁,热值高达汽油的三倍,是理想的能量载体和清洁能源。氢能源的利用对我国具有中长期战略意义,短期能够降低汽车尾气排放保护环境,中长期可以降低石化能源对外依赖。根据中商产业研究院整理的数据,2020年我国氢能产业相关企业约215家,在营加氢站32座,主要集中在上海、江苏、广东、河北四个省份,约占全部加氢站的65%。从全球范围内看,根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的能源终端需求,创造超过2.5万亿美元(约合16万亿人民币)的市场价值,燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%,届时将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。根据中国节能与新能源汽车产业技术路线图,我国规划到2035年燃料电池汽车保有量达到100万辆,加氢站超过5000座,燃料电池汽车迎高速增长。各地政府包括上海、武汉、佛山、河北、河南、浙江、成都、苏州、山西、天津等地都出台氢能与燃料电池产业规划。其中根据河南省氢燃料电池汽车产业发展行动方案,力争到2023年,实现以下发展目标:参与氢燃料电池汽车示范应用城市5个,示范公交和物流线路不少于60条,适时推进乘用车示范应用,各类氢燃料电池汽车推广应用达到3000辆以上,加氢站建成数量50座以上;到2025年,示范应用城市不断扩大,示范应用氢燃料电池汽车累计超过5000辆,加氢站80个以上,产业体系、保障体系不断完善,协同创新能力优势明显加强,市场竞争能力不断提升,基本形成以客车为主,环卫、物流等氢燃料电池汽车全面发展的产业格局,氢燃料电池汽车相关产业年产值突破1000亿元。(2)化工领域氢能是工业部门深度脱碳的重要实现路径,同时工业部门大规模用氢也可以加速氢能社会建设。从目前的理论探索和实践案例来看,氢能炼钢将会是氢能在化工领域最主要的应用场景。钢铁冶炼是指在高温下,用还原剂将铁矿石还原得到生铁,再将生铁按一定工艺熔炼以控制其含碳量,最终得到钢的生产过程。目前大部分炼钢企业都采用高炉炼铁,传统的高炉炼铁选用焦炭作为核心原料,焦炭燃烧,一方面可以提供还原反应所需要的热量,另一方面可以产生一氧化碳作为还原剂,一氧化碳将铁矿石还原得到铁的过程,会产生大量的二氧化碳。而氢能炼钢则利用氢气替代一氧化碳做还原剂,其还原产物为水,没有二氧化碳排放,从而实现碳排放的降低。目前氢气炼钢已经被应用到成熟的工业生产方案中,主要的方案设计有两种:部分使用氢气和完全使用氢气。在部分使用氢气的设计方案中,氢气占到还原剂的80%,其余气体原料为天然气,该方案会大幅度降低二氧化碳的排放量。根据东吴证券统计数据,截至2020年,我国钢铁企业平均吨钢碳排放量为1765公斤,使用80%的氢气和20%的天然气则可以降至437公斤;如果完全使用氢气炼钢,则可以实现二氧化碳的“零排放”。由此可见,氢能炼钢是低污染、低排放的全新前沿技术,符合国家节能、环保、绿色产业政策。氢能炼钢的原理是利用氢气的高还原性,将氢气代替煤炭作为高炉的还原剂,以减少乃至完全避免钢铁生产中的二氧化碳排放,有望真正实现炼钢领域的深度脱碳。钢铁行业是碳排放的重要领域,钢铁行业低碳减排对全国实现碳达峰的目标至关重要。在碳中和的背景下,氢能炼钢的前景无比广阔。二、 营销环境的特征(一)客观性环境作为企业外在的不以营销者意志为转移的因素,对企业营销活动的影响具有强制性和不可控性的特点。一般说来,企业无法摆脱和控制营销环境,特别是宏观环境,难以按企业自身的要求和意愿随意改变它,如企业不能改变人口因素、政治法律因素、社会文化因素等。但企业可以主动适应环境的变化和要求,制定并不断调整市场营销策略。(二)差异性不同的国家或地区之间,宏观环境存在着广泛的差异,不同的企业之间,微观环境也千差万别。正因为营销环境的差异,企业为适应不同的环境及其变化,必须采用各有特点和针对性的营销策略。环境的差异性也表现为同一环境的变化对不同企业的影响不同。例如,中国加入世界贸易组织,意味着很多中国企业进入国际市场,进行“国际性较量”,而这一经济环境的变化,对不同行业与企业的影响并不相同。(三)多变性市场营销环境是一个动态系统,构成营销环境的诸因素都随社会经济的发展而不断变化。20世纪60年代,中国处于短缺经济状态,短缺几乎成为社会经济的常态。改革开放30多年来,中国曾遭遇“过剩”经济,不论这种“过剩”的性质如何,仅就卖方市场向买方市场转变而言,市场营销环境已发生了重大变化。营销环境的变化,既会给企业提供机会,也会给企业带来威胁,虽然企业难以准确无误地预见未来环境的变化,但可以通过设立预警系统,追踪不断变化的环境,及时调整营销策略。(四)相关性营销环境诸因素之间相互影响、相互制约,某一因素的变化会带动其他因素的连锁变化,形成新的营销环境,新的环境会给企业带来新的机会与威胁。例如,竞争者是企业重要的微观环境因素之一,而宏观环境中的政治法律因素或经济政策的变动,均能影响一个行业竞争者加入的多少,从而形成不同的竞争格局。又如,市场需求不仅受消费者收入水平、爱好以及社会文化等方面因素的影响,而政治法律因素的变化,往往也会产生决定性的影响。三、 行业的上下游关系1、上游行业情况行业上游主要是产品的原材料,硅烷气生产所需主要原材料包括硅粉、氢气、四氯化硅、三氯氢硅等,其中氢气来源为自产的工业氢;工业氢生产所需的主要原材料为焦炉煤气;高纯氢生产的主要原材料为自产的工业氢。其中硅粉与三氯氢硅供应商众多。2、硅烷下游行业情况硅烷的应用范围十分广泛,下游行业主要包括半导体行业、显示面板行业、光伏行业等等,新兴的还有如先进陶瓷、复合材料、生物材料等诸多行业领域。电子特气的市场需求与下游产业的景气程度关联性较高。(1)半导体在半导体产业链中,上游由EDA(集成电路设计)、材料、设备三大行业构成,中游由芯片设计、制造、封测三大环节构成,下游由集成电路、分立器件、光电子、传感器四大品类构成。从市场规模来看,全球半导体行业由几百亿美元市场规模的半导体设备、材料行业为基石,延展成市场规模达几十万亿美元的巨大应用市场。市场方面,以集成电路为主的半导体行业在过去几十年里整体处于上涨趋势,据WSTS(世界半导体贸易统计组织)统计数据,近年来半导体销售规模增速放缓,受到2019年疫情影响,导致集成电路市场产生波动。2020年,疫情导致的芯片短缺,使得全球销售规模又随价格波动和需求的增长而开始上扬。中国半导体产业销售额增速高于全球整体增速。中国集成电路半导体产业凭借着巨大的市场需求、丰富的人口红利、稳定的经济增长及有利的产业政策环境等众多优势条件实现了快速发展,根据中国半导体行业协会统计,中国集成电路产业销售额由2012年的2158亿元增长至2019年的7562亿元,年复合增长率达19.6%。2019年我国集成电路产量达到2018.2亿块,同比增长16.02%,虽然增长趋势开始放缓,但仍远高于全球增速。随着2020年疫情逐步好转,5G、人工智能、无人驾驶、云计算、物联网等新技术的迅猛发展和广泛应用带来的增长动力逐渐增强,中国集成电路市场规模未来预计稳定增长。尽管我国集成电路产业的产销量迅速增长,但我国集成电路供求缺口过大,每年需要进口大量芯片。据海关总署统计,2020年我国集成电路进口金额3500.4亿美元,出口仅为1166亿美元,进出口贸易差达高2334.4亿美元。半导体行业是我国重点支持的行业,国家将集成电路发展作为“十三五”规划的重要内容并出台一系列支持政策,可以看出国家对集成电路产业发展的重视与决心,国产替代的趋势日益增长,2020年出台的新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策也对集成电路产业的财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面提供了优惠与支持,因此可以预见以集成电路为主导的半导体行业将长期处于景气的阶段。(2)显示面板行业常见的显示技术包括LCD(液晶显示器)、有机发光二极管显示器(OLED)、新兴的MiniLED背光源以及处在研发中的MicroLED(微型发光二极管)显示技术等,各种显示技术均具有其特点及应用领域,其中LCD和OLED是目前应用最广的技术。过去30年,面板行业经历从日本到韩国、中国台湾最终集中于中国大陆。21世纪以来,大陆面板厂商经过多年的摸索、进步,在行业内不断深耕,最终使得大陆面板实现从无到有、从有到强。LCD领域,大陆厂商规模化效应的不断凸显,拥有业内最高世代产线10.5/11代产线,其具备的成本、技术优势以及资本壁垒使得海外厂商纷纷望而却步,逐渐退出竞争序列并转向OLED领域。海外产能的退出以及我国面板厂商积极地整合并购,目前,我国已成为全球最大的LCD面板供应市场,根据银河证券研究院统计,预计2022年,中国面板产能将达到56%,未来三到五年间,中国面板产能占比有望提升到70%以上。伴随着大陆面板厂商在全球市场中地位的提高,产业链上下游均迎来快速发展时期,作为面板行业重要上游的特种气体,发展前景较好。(3)光伏行业光伏产业在我国起步较晚,但经过十几年的发展,光伏产业已经成为我国可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业。从产业基础来看,目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列,已具备向智能光伏迈进的坚实基础。自2013年7月,国务院颁布关于促进光伏产业健康发展的若干意见(国发201324号(俗称“国八条”)以来,我国相继出台光伏电站标杆电价、分布式度电补贴、增值税即征即退50%等光伏发电相关政策,并在可再生能源基金、光伏电站并网接入等相关方面出台相应政策,从而保证了我国光伏电站和发布式光伏发电项目建设收益的确定性,对我国光伏行业逐渐走出困境起到了重要的作用。2015年,工业和信息化部和国家能源局、国家认监委联合发布关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见,促进了先进光伏技术产品应用和产业升级,加强光伏产品和工程质量管理,解决了部分落后产能不能及时退出市场、先进技术产品无法进入市场、光伏产业整体技术升级缓慢、光伏发电工程质量存在隐患等问题。2018年4月11日,六部委联合印发了智能光伏产业发展行动计划(20182020年),计划指出,光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业,是未来全球先进产业竞争的制高点。为进一步提升我国光伏产业发展质量和效率,加快培育新产品新业态新动能,实现光伏智能创新驱动和持续健康发展,支持清洁能源智能升级及应用,制定该行动计划。工信部在行动计划的解读中也提到,行动计划分别从加快产业技术创新、提升智能制造水平,推动两化深度融合、发展智能光伏集成运维,促进特色行业应用示范、积极推动绿色发展,完善技术标准体系、加快公共服务平台建设等四大领域,提出了相关重点任务。通过加强组织协调和政策协同、推动智能光伏试点应用、加大多元化资金投入、促进光伏市场规范有序发展四个方面保障行动计划的顺利实施。目前,光伏行业已经进入了新的景气周期内,过去十年里,受益于光伏技术的快速发展,带动发电成本大幅下降,“平价光伏时代”已经到来。至此,光伏能源已具备成为核心电源之一、促进未来全球低碳经济发展的必要条件。根据国家能源局统计,我国2021年新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦,连续9年居世界首位。截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦,连续7年居全球首位。硅烷气作为光伏行业的上游,在太阳能电池制造过程中起着重要的作用,光伏产业的高速发展会产生相应的需求,从而带动硅烷市场的快速发展。四、 绿色营销的内涵和特点(一)绿色营销的内涵关于绿色营销,广义的解释是指企业在营销活动中体现的社会价值观、伦理道德观,充分考虑社会效益,既自觉维护自然生态平衡,更自觉抵制各种有害营销。因此,绿色营销也称伦理营销。狭义的绿色营销,主要指企业在营销活动中,谋求消费者利益、企业利益与环境利益的协调,既要充分满足消费者的需求,实现企业利润目标,也要充分注意自然生态平衡,因此又称生态营销或环境营销。绿色营销以促进可持续发展为目标。英国威尔斯大学的肯毕泰教授在绿色营销化危机为商机的经营趋势一书中指出:“绿色营销是一种能辨识、预期及符合消费者与社会需求,并且可带来利润及永续经营的管理过程”。“首先,企业所服务的对象不仅是顾客,还包括整个社会;其次,市场营销过程的永续性一方面需仰赖环境不断地提供市场营销所需资源的能力,另一方面还要求能持续吸收营销所带来的产物。”绿色营销观要求企业在营销中不仅要考虑消费者利益和企业自身的利益,而且要考虑社会利益和环境利益,将四方面利益结合起来,全面履行企业的社会责任。(二)绿色营销的特点绿色营销与传统营销相比,具有以下特征:(1)绿色消费是开展绿色营销的前提。消费需求由低层次向高层次发展,是不可逆转的客观规律,绿色消费是较高层次的消费观念。人们的温饱等生理需要基本满足后,便会产生提高生活综合质量的要求,产生对清洁环境与绿色产品的需要。(2)绿色观念是绿色营销的指导思想。绿色营销以满足需求为中心,为消费者提供能有效防止资源浪费、环境污染及损害健康的产品。绿色营销所追求的是人类的长远利益与可持续发展,重视协调企业经营与自然环境的关系,力求实现人类行为与自然环境的和谐发展。(3)绿色体制是绿色营销的法制保障。绿色营销是着眼于社会层面的新观念,所要实现的是人类社会的协调持续发展。在竞争性的市场上,必须有完善的政治与经济管理体制,制定并实施环境保护与绿色营销的方针、政策,制约各方面的短期行为,维护全社会的长远利益。(4)绿色科技是绿色营销的物质保证。技术进步是产业变革和进化的决定因素,新兴产业的形成必然要求技术进步;但技术进步如背离绿色观念,其结果有可能加快环境污染的进程。只有以绿色科技促进绿色产品的发展,促进节约能源和资源可再生以及无公害的绿色产品的开发,才是绿色营销的物质保证。五、 工业气体行业链条根据制备方式和应用领域的不同,工业气体可分为普通工业气体和特种气体。其中,普通工业气体主要包括氧、氮、氩等空分气体,以及乙炔、二氧化碳等合成气体,该类气体产销量较大,但一般对气体纯度要求不高,主要用于冶金、化工、机械、电力、造船等传统领域。特种气体是工业气体的重要分支,其制备方式、应用领域等与普通工业气体差异较大。特种气体从应用领域上分为电子特气、标准气体、高纯气体,单一品种产销量较小,而不同用途的特种气体对纯度、杂质含量、包装储运等也都有极其严格的要求,属于高技术、高附加值的产品,下游主要应用于半导体、显示面板、光伏、生物医药、新能源等新兴产业。根据统计,随着改革开放的步伐,我国工业气体在20世纪80年代末期已初具规模,到90年代后期开始快速发展。2010年我国工业气体市场规模达到410亿元,比2005年增长了67%,在全球市场的占比提高到10.6%;2015年我国工业气体市场规模达到近1,000亿元;2019年我国工业气体市场规模达到1,477亿元,在全球市场的占比提高到17%左右,到2021年我国工业气体市场有望达到近1600亿元的规模。六、 整合营销传播(一)整合营销传播的含义1992年,全球第一部整合营销传播(IMC)专著整合营销传播在美国问世,其作者是美国西北大学教授唐舒尔茨及其合作者斯坦,利田纳本
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