城投公司财务工作总结

城投公司财务工作总结市城投公司紧紧围绕全市经济社会发展大局，加强平台建 设，发挥平台功能，履行好城市建设投融资职能，取得了明显成 效。现总结如下：一、主要实绩1、项目融资：20_年共策划、申报2个银行贷款项目。其 中农发行土地储备项目，已于10月份签约;国开行城市棚户区改 造项目，已通过省开行贷委会评审，正报国开总行备案审查，争 取12月份签约。2、项目建设：20_年，城投公司承担市政府下达的新、续 建项目23个。续建工程12个：7个工程已完工，即江家河及新城收储间 工程、健康大道道排工程、经五路道路排水工程、天仙路卓尔污 水管工程、汇侨大道东延、南洋大道西延、金天路人行道工程。5个工程正在施工，即市民中心、文化中心、体育中心、义 乌路南延、友谊安置房工程。新建工程11个：2个工程已完工，即随岳连接线给水工程 和面层沥青加铺工程。6个工程正在施工，即岳口污水处理厂、工人文化宫（博物 馆）、青少年宫（科技馆）、三乡路南延、陆羽大道东延、江家河 安置房工程。3个工程正在开展前期工作，即竟东路南延、北湖大道及城 市污水收集管线工程。3、招商引资：20_年引进两个招商项目，一是帝苑酒店升 级改造项目，引进君佳集团，受让、升级改造帝苑酒店为四星级 酒店，目前君佳集团已投资8000多万元;二是唐街项目，11月 份已签订合作协议。一、恪尽职守，经营工作成效明显（一）加强平台建设。20_年市政府注入国有土地、林木林地、 国有养殖场、国有股权等资产;资产负债比率从年初的47.9%降 到34.8%，降低13.1个百分点，平台实力和融资能力得到了大 幅提升。（二）多途径融通资金。20_年，公司认真研判形势，充分利 用政策，筹措城市建设资金。一是巩固银行融资主渠道。按照“贷 得进、用得好、还得起”的、原则，紧盯合作银行信贷投向，策 划、筛选和申报贷款项目，分别以棚户区改造项目、土地收储项 目向国开行、农发行申报项目，超额完成市里年初下达的年度新 增目标任务。二是筹备发行城投债。根据省委、省政府的有关精 神，经市政府同意，公司启动了企业债券发行工作，按招投标规 定确立了公司债券发行主承销商，目前，正在就发行方案、募投 项目、抵押担保方式等做前期准备。（三）强化项目建设管理。一是严格执行项目决策审批程序， 公司承建的重大基础设施项目都通过了市政府组织的专题调研、 专家论证、市政府办公会讨论、市规委会确定等程序，并采用多 种方式进行公示，充分征求社会各界的意见和建议。二是切实保 证项目建设质量、工期、成本、安全目标。公司实行领导分工负 责制、倒排工期制，充实工程建设管理队伍，严格执行项目法人 负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”规定， 保质保量推进项目建设。（四）有序实施污水运营。一是进一步完善污水收集管，实施 了东江大道、纬十二路、南洋大道西延、汇侨大道东延、陆羽大 道东延等路段污水管建设，提高城区生活污水收集能力。二是落 实了中层管理机构和队伍，完善了各项运营管控制度。三是规范 技术操作，确保安全有序生产，20_年平均日处理3.8万吨；出 水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-_）国家一级B标准。二、调整思路，转型发展迈开新步。在当前宏观政策和金融规则下，公司市场化转型已是大势所 趋，迫在眉睫。今年以来，公司把加快转型发展、做强经营实体 作为工作重点，创新融资方式，推动公司市场化、企业化运作再 上新台阶。1、加快集团化建设步伐。着手加强项目管理公司、房地产 公司等经营性子公司建设，形成了以城投公司为主体，项目管理、 房地产污水处理等子公司为支撑的集团化运作和发展框架。2、加快市场化经营步伐。一是巩固和创新银企合作模式， 探索发行城投债等直接融资新方式，形成多元化融资格局。二是 提升子公司市场化运作能力。房地产公司、项目管理公司拟定发 展思路，引进专业技术人才，开展资质认定，奠定了市场化运作 的良好基础。3、加快规范化管控步伐。一是强化绩效考核，年初公司与 各部室、各子公司签订工作责任状，落实经济目标和综合工作目 标，制订考核方式和奖惩标准，年底统一考核。二是严格财务 管理。实行母子公司“统分结合”的财务管理体制，严格执行预、 决算制度，规范财务审批程序，把好资金进出关口，定期开展内 部和外部审计，使得公司财务管理更加规范有序。三是完善决策 制度。定期召开有公司领导班子和高管（总经理助理及财务总监） 参加的工作例会，研究安排署各项工作，公司高管层定期向公司 党组提交月度、季度形势分析报告，为经营决策提供准确依据和 可行建议。四是加强机关事务管理。完善和执行内部管理规章制 度，规范机关管理;积极组织开展了城市环境整治、“四城同创”、 陆羽大道示范道路建设;落实专班专人，按照年初责任制要求， 搞好信访、综合治理、计划生育等工作，营造安全、和谐发展环 境。三、建强组织，团队执行力得到提升1、加强党组织建设。按照“五个基本”的要求，强化基层 组织建设。一是完善党建阵地，投入工作经费3万元，配套完善 党建阵地和设施设备;二是建强组织和队伍，落实党建专班，成 立了污水处理公司党支部，完善党组织锦络，发展了两名新党员， 增强了组织活力;三是开展党建活动。定期开展“三会一课”、 民主生活会、民主评议党员活动、中心组学习、在线学习、定期 交心谈心，广泛开展批评和自我批评，提高党员素质，提升领导 班子党性意识和创新发展能力。四是完善党建制度，制订党建工 作责任制、党组会制度、民主生活会制度、重大事项决策制度、 干部谈心谈话制度等一项党建工作制度，坚持按制度办事，规 范党组工作。2、加强人才队伍建设。按照天门市20_年人才工作具体要 求，结合城投公司实际，成立了一把手牵头的人才工作领导小组， 制订工作计划，落实工作措施，切实抓好人才工作和队伍建设。 一是充实队伍力量。20_年，公司与省内高校签订了校企人才合 作协议，搭建公司人才队伍建设平台，经常性开展双向人才交流 合作，引进专业技术人才3人。二是提升队伍能力。公司先后组 织开展岗位知识学习培训、演讲比赛等活动，有效提高了团队人 员业务素质和履职能力。三是优化队伍作风。通过扎实开展了“三 万”、“百日整治”、“五个建设”、“党风廉政宣传月”、“学习型机关”建设、“结对共建”等主题活动，严肃治理庸、 懒、散、软等不正之风，建立和执行绩效考核制度，增强了团队 凝聚力、执行力。3、加强党风廉政建设。重点开展了以下工作：一是完善反 腐倡廉体系和工作机制。组建由一把手牵头的党风廉政和反腐倡 廉工作专班，层层落实工作责任制，查找经营风险点，制订了风 险防范制度性措施，落实工作职责和目标时限，强化执行落实。 二是严格执行中央、省、市一列禁令和规定。通过百日整治、廉 政宣教月等活动，加强党风廉政学习，提高干部员工反腐倡廉意 识和执行禁令和规定的自觉性，有效规范公司车辆使用、公款接 待等行为;三是接受公开监督。通过络、专栏、报纸等方式，公 开公司党务政务;及时向市委、市政府、市人大、市政协以及公 司董事会报告经营工作动态;落实好市纪委“三重一大”事项报 告制度，每月5日前向三纪工委上报相关工作信息;认真办理市 委书记属版和市民民反映的问题和建议，广泛接受社会各界监 督。四是开展重点领域自查。清理自查20年以来的重点项目 建设情况和20_年以来的经营性资产运作情况，发现问题及时 整改，完善了规范化管理台账和监管制度。五是定期接受审计。 在工程管理方面，聘请专业机构全程跟踪审计工程项目，确保项 目建设程序合规，质量达标，资金安全;在财务账务方面，定期 接受市财政局、市审计局、合作银行指定的中介机构的审计和指 导，发现问题，及时规范和整改。二、存在问题在总结成绩、经验的同时，我们也认识到公司工作还存在着 些不足,主要表现在以下三个方面：一是市场化运作程度不高、 造血功能不强;二是企业化管理体制机制不健全;三是专业化经 营管理人才缺乏。四、20_年工作思路（一）工作目标20_年，公司将进一步解放思想，更新观念，按照“市场化、 专业化、规范化”的企业运作理念，做大做强平台，创新融资方 式、经营模式，努力提高投融资能力、经营能力和抵御风险能力， 以大创新推动公司大发展，服务市委、市政府新型城镇化建设大 战略。20年拟向合作银行申报贷款项目2个;计划实施城市基 础设施项目15个，其中新建项目8个，包括档案馆、竟东路南 延、北湖大道、竟东路污水收集管线、天仙路污水收集管线、华 西商贸城西道路、经十路、老年大学等，续建项目7个，包括青 少年宫（科技馆）、工人文化宫（博物馆）、岳口污水处理厂、三乡 路南延、陆羽大道东延、义乌路南延以及江家河安置房等。（二）工作措施1、加快企业化、产业化发展步伐。按照“城市基础设施建 设投融资平台、国有资产运营平台、城市综合开发平台”的定位， 加快城投公司市场化、集团化运作步伐，做实项目管理公司、房 产置业开发公司等经营性子公司，培育和壮大具备市场竞争力和 盈利造血功能的经营性、支撑性主业，实现产业化发展，把城投 公司逐步打造成一个成熟的市场主体。2、加快多元化、市场化融资步伐。一是深化银企合作。正 确把握政策走向，进一步加大与各合作银行的对接力度，确保获 得各合作银行更多的资金支持。20_年计划向农发行申报农民集 中安置房建设项目，向开行申报县河改造棚户区建设项目。二是 加强直接融资。积极推进城投债发行，争取20_年成功发行城 投债，实现直接融资的重大突破，构建多元化融资渠道。3、加快标准化、规范化管理步伐。一是进一步规范融资资 金监管机制，规范资金使用行为，防范资金使用风险;二是进一 步加强工程项目建设管理，坚持“质量第一”的原则，把好成本、 进度、安全等键环节，打造放心工程、精品工程;三是进一步寻 求市政府支持，加强同市财政、国土等部门的沟通协作，建立健 全偿债保障机制，畅通偿债资金渠道和流程，保证偿债有信；四 是进一步创新人才管理机制，面向社会招聘或引进一批具有专业 经验和技术优势的专业性、经营性人才，对特殊人才实行优厚待 遇，确保人才引得进，留得住，用得好;五是进一步加强内部管 理，坚持以人为本，培育企业文化，实行精细化管理，提升员工 归属感和团队战斗力。3、支持城投公司两级企业市场化经营。建议市委、市政府 出台政策，明确城投公司考核指标，实行企业化绩效挂钩机制， 以广纳项目管理、融资等专业技术人才，打造高水平的专业团队； 支持城投公司及名下的房地产开发公司、项目管理公司加快市场 化运作步伐，做强产业，增强造血能力，更好地服务城市建设。城投公司财务工作总结城投公司财务工作总结计划财务部围绕集团公司年初制定的工作重点与计划，开 展、落实财务工作，以务实、高效的工作作风，有序地做好各项 财务工作，有力地推动了财务管理在集团管理中的核心作用，在 做好建设资金的筹措和资金的调度过程中，做了大量的基础工 作，现将上半年的工作作一个简要回顾与总结。四、财务核算和常规性工作在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努 力做好。年初制定了财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门 各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人 员的责任性，合理调整了内部人员的工作责职，加强了内部核算 监督，同时也促进了各岗位人员间的交流、合作与团结。今年由于建设资金紧张，业务不断扩大，各子公司间的往来 帐进出频繁，无形间加大了财务部工作人员的工作量，在我们高 效、有序的组织下，按照轻重缓急，妥善处理各项事务，确保了 建设资金的正常运转。尤其是在今年4月份三港新村农村安置房 集中交付期间，现金流量不算太大，但开发票的时间相对集中且 繁琐，财务部同仁放弃午休时间，配合其它部门，妥善做好了这 项工作。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付 安全、准确、及时，没有出现任何差错，企业的各项经济活动最 终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财 务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费 用尽自己最大的努力。财务部除要认真负责处理公司内部财务关系外，还要 处理 外部各方面的银企财务关系，与外部建立并保持良好的联系。今 年上半年财务部友好妥善地处理了与各单位的往来款项的收支， 同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税 企关系，圆满完成了统计、工商、税务等各部门有关资料的申报 与年检工作。二、资金调度和资金筹措工作由于旧城改造拆迁项目、路桥工程建设项目与安置房建设项 目的全面铺开，资金需求量日益增加，再加上本年度到期还贷 11.03亿元，尤其是去年以来国家宏观调控政策继续从紧，到期 项目还贷资金只收不放，储备的新项目贷款资金到位微乎其微， 市场房地产又不景气，使原计划土地未能出让成交，集团公司承 受了巨大的资金压力，财务部也为其中心工作做了大量的基础工 作。为了确保资金的良性循环，在国家政策允许范围内，挖掘潜 力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重 点，统筹兼顾”的原则，合理安排调度资金及时偿还了 1-5月 份银行到期贷款5.9亿元，新增建行贷款2.4亿元，工银村镇银 行0.1亿元，资金的良好运作保证了集团公司的正常运转，更是 继续树立了集团公司企业的良好形象。在项目融资期间，财务部人员加班加点，全力协助收集、整 理了大量的资料，编制各类贷款报告，与银行工作人员商谈具体 的融资方案，同时积极配合银行做好关于项目融资的基础工作， 在完成融资工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时 使我们对于融资工作有了更深的了解，学到了不少新的业务知 识。三、财务收支和预算执行情况根据集团公司年初制定的资金筹集计划，20_年需筹资21.43亿元，其中土地出让收入4.5亿元，安置房及存量资产收 入1亿，银行贷款15.93亿元，截止5月份实现各项收入6.86 亿元，其中土地出让收入0.36亿元，安置房及存量资产收入0.35 亿元，银行贷款2.5亿元，收回以前年度借出款0.55亿元，向 财政及农投公司借款3.1亿元，1-5月完成年度收入计划的32%。20年集团公司计划实施建设项目34个，全年计划支出21.43亿元。其中：安置房工程计划支出1.95亿元，路桥及绿 化工程计划支出0.99亿元，拆迁费计划支出3.5亿元，贷款利 息及税费计划支出1.9亿元，归还到期贷款11.04亿，其它另星 工程、行政中心筹资项目等支出0.65亿,公司运转经费0.2亿元， 归还财政借款1.2亿元。止5月底累计支出8.59亿元，其中： 安置房工程支出0.76亿元，路桥及绿化工程支出0.59亿元，拆 迁费（包括土补费）支出0.48亿元，贷款利息及税费支出0.57亿 元，归还银行借款5.9亿，其它另星工程、行政中心筹资项目等 支出0.13亿，公司运转经费支出0.06亿元，支付住房保障开发 公司0.1亿元，1-5月完成年度支出计划的40%。20_年12月31日集团公司银行贷款余额19.32亿元，截止20_年5月31日集团公司银行贷款余额15.92亿元。四、下半年工作重点与任务下半年有望实现的融资资金。农行银团贷款授信4.5亿元， 6月份已经放贷2.5亿元，加强与银行的联系，争得银行的支持， 争取其已经授信资金早日到位;浙商银行嘉兴支行流动资金贷款0.3亿元（已到位）；中信银行信托贷款0.5亿元（已到位）；杭州中 投信托2亿元;其它就是积极配合银行继续做好项目的跟进工 作，如工行5亿元的东湖开发项目融资及民生银行3亿元项目融 资工作。截止5月底实现收入6.8亿元，剔除向其它单位借款3.1亿 元，实际实现收入只有3.7亿元，与年初制定的收入计划21.43 亿元相差甚远，尤其是15.93亿元的融资计划。所以计划财务部 下半年在认真做好各项常规工作的同时，重中之重还是要继续做 好资金融资工作，确保建设资金的正常运转。