高性能纺织复合材料项目作业计划分析（参考）

泓域咨询/高性能纺织复合材料项目作业计划分析高性能纺织复合材料项目作业计划分析目录一、 产业环境分析2二、 必要性分析2三、 排序问题描述2四、 单一作业中心的排序6五、 影响服务业作业计划的因素8六、 员工任务指派9七、 公司简介11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12八、 经济效益分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表15利润及利润分配表16项目投资现金流量表19借款还本付息计划表21九、 项目投资分析22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表29一、 产业环境分析在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。二、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、 排序问题描述排序就是确定各个作业在作业中心的处理顺序。所以，单件小批生产系统的作业计划就是排序问题。在服务业中也涉及排序问题，例如，大学里的排课就是典型的服务业排序问题，要把班级、课程、教师、教室和时段全部确定下来。1、排序的目标和任务排序的目标有以下几个：满足顾客或下一道工序的交货期要求；流程时间最短，即各项作业在加工过程中所消耗的时间最少；准备时间最短或成本最小；在制品库存最低；上述目标往往不能同时达到。排序要完成的任务有：分配作业、机器、人员到作业中心或者其他特定地点；决定作业执行的顺序。2、排序准则为了得到所希望的排序方案，人们提出了很多排序准则。迄今为止，人们已提出了100多个排序准则，在实际中常用的有以下几种。（1）先到先服务准则。优先选择最早进入可排序列的作业，也就是按照作业到达的先后顺序进行加工。（2）最短作业时间优先准则。优先选择作业时间最短的作业。（3）交货期最早优先准则。优先选择完工期限最紧的作业。（4）最短松弛时间优先准则。优先选择松弛时间最短的作业。所谓松弛时间，是指当前时点距离交货期的剩余时间与工件剩余加工时间之差。最长剩余作业时间优先准则。优先选择余下作业时间最长的作业。（5）最长剩余作业时间优先准则。优先选择余下作业时间最长的作业。（6）最短剩余作业时间优先准则。优先选择余下作业时间最短的作业。（7）最多剩余作业数优先准则。优先选择余下作业数最多的工件。（8）最小临界比优先准则。优先选择临界比最小的作业。所谓临界比，是指作业允许停留时间与余下作业时间之比。（9）随机准则。随机地挑选出一项作业。这些排序准则各具特色。FCFS准则适用于服务业的排队。按SPT准则可使作业的平均流程时间最短，从而减少在制品量。EDD准则、SCR准则及SST准则可使作业延误时间最小。MWKR准则使不同工作量的作业的完工时间尽量接近。LWKR准则使工作量小的作业尽快完成。MOPNR准则与MWKR准则类似，但更多地考虑了作业在不同作业中心上的转运排队时间。3、排序问题的分类排序问题有不同的分类方法。最常用的分类方法是按机器、零件和目标函数的特征分类。按机器的种类和数量不同，可以分成单台机器的排序问题和多台机器的排序问题。对于多台机器的排序问题，按零件加工路线的特征，可以分成单件作业排序问题和流水作业排序问题。零件的加工路线不同是单件作业排序问题的基本特征；而所有零件的加工路线完全相同，则是流水作业排序问题的基本特征。按零件到达车间的情况不同，可以分成静态的排序问题和动态的排序问题。当进行排序时，所有零件都已到达，可以一次对它们进行排序，这是静态的排序问题；若零件是陆续到达，要随时安排它们的加工顺序，这是动态的排序问题。按目标函数的性质不同，也可划分不同的排序问题。譬如，同是单台机器的排序，使平均流程时间最短和使误期完工零件数最少实质上是两种不同的排序问题。按目标函数的情况，还可以划分为单目标排序问题与多目标排序问题。另外，按参数的性质，可以划分为确定型排序问题与随机型排序问题。所谓确定型排序问题，指加工时间和其他有关参数是已知确定的量；而随机型排序问题的加工时间和有关参数为随机变量。这两种排序问题的解法本质上不同。因此，由机器、零件和目标函数的不同特征以及其他因素上的差别，构成了多种多样的排序问题。4、排序问题的基本假设条件为了便于分析研究，建立数学模型，必须对排序问题给出一些假设条件。下面给出六个最基本的假设条件。（1）一项作业不能同时在几个作业中心上加工。（2）作业在加工过程中采取平行移动方式，即当上一个作业中心加工完后，立即送到下一个作业中心加工。（3）不允许中断。一项作业一旦开始加工，必须一直进行到完工，不得中途停止插入其他作业。（4）每个作业过程只在一个作业中心完成。（5）作业数、作业中心数和加工时间已知，作业时间与加工顺序无关。（6）每个作业中心同时只能加工一项作业。此外，在考虑排序问题时，假定作业中心数有限，劳动力充足，不考虑由于劳动力缺少而使作业中心无法运转的现象。5、排序问题的数学表示1967年康维等人首先提出用4个参数表示排序问题的方法。有了这4个符号，就可以简明地表示不同的排序问题。四、 单一作业中心的排序对于多个作业在一个作业中心加工的情况，无论以什么样的顺序把待加工作业安排到作业中心，都不会影响作业中心的负荷，即作业中心的资源占用都是一样的。但是，如果考虑全部作业的平均流程时间、作业的延迟时间等指标，就有了作业排序问题。以下介绍三种常用的排序准则及其主要优缺点。（一）FCFS准则FCFS准则是服务业排队中最常用的一种准则。可以把这种准则推广应用到制造业，即按照作业到达作业中心的先后顺序进行加工。FCFS准则的主要优点是可以简化企业内部的物流组织。这种准则的主要缺点是当一项作业时间过长时，会使其他作业延迟。（二）SPT准则SPT准则就是把加工时间短的作业排在前面。其效果是：作业平均流程时间最短。SPT准则的最大优点是可使作业平均流程时间最少和在制品库存最少。这种准则的主要缺点是，当新的加工时间短的作业不断到达作业中心时，会使加工时间长的作业一直等待。（三）EDD准则EDD准则就是把交工时间最紧迫的作业安排在最前面。这种准则贯彻优先为下一道工序服务的管理思路。EDD准则的主要优点是使平均延迟时间最短。这种准则的主要缺点是没有考虑作业的加工时间，可能造成某些作业等待加工的时间过长，从而增加在制品库存。五、 影响服务业作业计划的因素服务的特殊性决定了服务作业计划与制造业作业计划有很大的差异。影响服务作业计划的主要因素有两大类：服务的易逝性；顾客参与服务过程。1、服务的易逝性对服务作业计划的影响服务的易逝性对服务作业计划的影响体现在以下两个方面。（1）计划内容。在服务业中，作业计划要规定服务交易的时间或地点；而制造业中，作业排序仅仅涉及产品的生产加工过程。（2）人员规模。因服务的易逝性，加之顾客的到达及服务时间都是随机的，所以服务的输出与劳动力的最佳规模之间的关系很难确定；而在制造业中，两者之间有紧密联系，因此可通过计算寻求最优作业排序方案。2、顾客参与服务过程对服务作业计划的影响顾客参与服务过程对服务作业计划的影响体现在以下三个方面。（1）因顾客的参与使得服务系统难以实现标准化，这在一定程度上影响了服务效率。（2）有时为了满足顾客心理需求，需要服务人员与之交谈，这就增加了控制服务时间的难度。（3）对服务的评价往往是基于主观判断的。由于服务是无形的、服务质量与顾客感觉有关，不准确的评价信息反馈影响员工的工作积极性，甚至影响服务质量的进一步提高。六、 员工任务指派1、员工任务指派问题描述实际工作中经常会遇到这样的问题：有数个工程项目，可以由几个工程小组来完成，但每个工程小组完成不同工程项目的成本或效率不同。那么，如何把工程项目分配给不同的工程小组呢？类似的问题还有很多，如把不同的区域分配给不同的营销团队，把不同的设备维修任务分配给不同的维修工人等。这类问题所涉及的就是员工任务指派。概括起来，员工任务指派就是把不同的任务分配给不同的工程小组。值得庆幸的是，对这类问题可以运用一种叫作匈牙利算法的方法快速地找到最优解。2、解决员工任务指派问题的匈牙利算法匈牙利算法是求解极小型指派问题的一种方法，这种方法最初由W.W.Kuhn提出，后经改进而成，解法因基于匈牙利数学家DnesKnig和JenEgervry给出的一个定理而得名。匈牙利算法适用于一对一配对组合。要求每项任务都必须只分配给一位员工，每位员工都有能力完成任一任务，各分配方案的成本已知，且固定不变。匈牙利算法的步骤如下。（1）找到每行的最小数，每行的数减去最小数，得到一个新表。（2）就新表，找到每列的最小数，每列的数减去最小数，得到一个新表。（3）用总数最少的横线或竖线覆盖最新得到的表格中所有的零，如果横线与竖线的数量之和等于表的行数，得到最优表，转向（6），否则转向（4）。（4）把表中所有未被覆盖的数减去其中的最小数，并将这个最小数加到横线与竖线交叉点上的数上，被覆盖的其他非交叉点上的数不变，得到一个新表。（5）重复（3）和（4），直到获得最优表，即覆盖其中所有零的横线与竖线之和等于表的行数。（6）从只有1个零的行或列开始，这个零所对应的行与列就给出了一个分配方案，把这个零所对应的行与列划去。重复这一步骤，直到把全部任务都分配完毕。匈牙利算法是面向极小型指派问题的。如果要解决的是效率或利润最大的问题，只需要把表中所有数据减去其中的最大值，然后再按照上述6个步骤即得最优分配方案。七、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：唐xx3、注册资本：690万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-8-47、营业期限：2015-8-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11717.719374.178788.28负债总额4629.943703.953472.45股东权益合计7087.775670.225315.83公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25242.6620194.1318931.99营业利润5141.964113.573856.47利润总额4744.453795.563558.34净利润3558.342775.512562.00归属于母公司所有者的净利润3558.342775.512562.00八、 经济效益分析（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入49300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29580.0034510.0041905.0049300.002增值税918.181115.981412.671709.372.1销项税3845.404486.305447.656409.002.2进项税2927.223370.324034.984699.633税金及附加110.18133.92169.52205.133.1城建税64.2778.1298.89119.663.2教育费附加27.5533.4842.3851.283.3地方教育附加18.3622.3228.2534.19（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1709.37万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用42370.94万元，其中：可变成本36248.06万元，固定成本6122.88万元。正常经营年份项目经营成本40724.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20450.8623859.3428972.0534084.772工资及福利费2163.292163.292163.292163.293修理费809.18809.18809.18809.184其他费用3667.643667.643667.643667.644.1其他制造费用264.49264.49264.49264.494.2其他管理费用341.52341.52341.52341.524.3其他营业费用3061.633061.633061.633061.635经营成本27090.9730499.4535612.1640724.886折旧费1155.741155.741155.741155.747摊销费21.0521.0521.0521.058利息支出469.27469.27469.27469.279总成本费用28737.0332145.5137258.2242370.949.1其中：固定成本6122.886122.886122.886122.889.2可变成本22614.1526022.6331135.3436248.06（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加205.13万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6723.93（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6723.9325.00%=1680.98（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6723.93万元，缴纳企业所得税1680.98万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6723.93-1680.98=5042.95（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29580.0034510.0041905.0049300.002税金及附加110.18133.92169.52205.133总成本费用28737.0332145.5137258.2242370.944利润总额732.792230.574477.266723.935应纳所得税额732.792230.574477.266723.936所得税183.20557.641119.321680.987净利润549.591672.933357.945042.958期初未分配利润0.00494.631950.804777.879可供分配的利润549.592167.565308.749820.8210法定盈余公积金54.96216.76530.87982.0811可供分配的利润494.631950.804777.878838.7412未分配利润494.631950.804777.878838.7413息税前利润1385.263257.486065.858874.18（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.11%。项目投资财务内部收益率12.11%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=121.10（万元）。以上计算结果表明，财务净现值121.10万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.79年。项目全部投资回收期6.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0029580.0034510.0041905.0049300.001.1营业收入0.0029580.0034510.0041905.0049300.002现金流出22378.4929606.0531034.1938787.8041932.062.1建设投资22378.490.002.2流动资金2404.90400.823006.121002.052.3经营成本27090.9730499.4535612.1640724.882.4税金及附加110.18133.92169.52205.133所得税前净现金流量-22378.49-26.053475.813117.207367.944累计所得税前净现金流量-22378.49-22404.54-18928.73-15811.53-8443.595调整所得税346.31814.371516.462218.556所得税后净现金流量-22378.49-209.252918.171997.885686.967累计所得税后净现金流量-22378.49-22587.74-19669.57-17671.69-11984.73计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.30%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.11%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：6445.18万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：121.10万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.01年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.79年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为18.91。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为17.84。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9576.899576.899576.899576.891.2当期还本付息234.63469.27469.27469.27469.271.2.1还本1.2.2付息234.63469.27469.27469.27469.271.3期末借款余额9576.899576.899576.899576.899576.892利息备付率18.913偿债备付率17.84（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入49300.00万元，综合总成本费用42370.94万元，税金及附加205.13万元，净利润5042.95万元，财务内部收益率12.11%，财务净现值121.10万元，全部投资回收期6.79年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。九、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资22378.49万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19776.04万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11465.01万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7828.94万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为482.09万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2076.04万元。（五）预备费本期项目预备费为526.41万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11465.017828.94482.0919776.041.1建筑工程费11465.0111465.011.2设备购置费7828.947828.941.3安装工程费482.09482.092其他费用2076.042076.042.1土地出让金1052.291052.293预备费526.41526.413.1基本预备费290.73290.733.2涨价预备费235.68235.684投资合计22378.49（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9576.89万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息234.63万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息234.63234.630.001.1.1期初借款余额9576.891.1.2当期借款9576.899576.890.001.1.3当期应计利息234.63234.630.001.1.4期末借款余额9576.899576.891.2其他融资费用1.3小计234.63234.630.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计234.63234.630.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4008.17万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17838.8320811.9725271.6829731.391.1应收账款8027.489365.3911372.2613379.131.2存货6243.597284.198845.0910405.991.2.1原辅材料1873.082185.262653.533121.801.2.2燃料动力93.65109.26132.68156.091.2.3在产品2872.063350.734068.754786.761.2.4产成品1404.811638.941990.152341.351.3现金1427.111664.962021.732378.511.4预付账款2140.662497.443032.603567.772流动负债15433.9318006.2521864.7425723.222.1应付账款5556.226482.257871.319260.362.2预收账款9877.7211524.0013993.4316462.863流动资金2404.902805.723406.944008.174流动资金增加2404.90400.82601.23601.235铺底流动资金5351.656243.597581.518919.42（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26621.29万元，其中：建设投资22378.49万元，占项目总投资的84.06%；建设期利息234.63万元，占项目总投资的0.88%；流动资金4008.17万元，占项目总投资的15.06%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26621.29100.00%1.1建设投资22378.4984.06%1.1.1工程费用19776.0474.29%1.1.1.1建筑工程费11465.0143.07%1.1.1.2设备购置费7828.9429.41%1.1.1.3安装工程费482.091.81%1.1.2工程建设其他费用2076.047.80%1.1.2.1土地出让金1052.293.95%1.1.2.2其他前期费用1023.753.85%1.2.3预备费526.411.98%1.2.3.1基本预备费290.731.09%1.2.3.2涨价预备费235.680.89%1.2建设期利息234.630.88%1.3流动资金4008.1715.06%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资26621.29万元，其中申请银行长期贷款9576.89万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26621.29100.00%1.1建设投资22378.4984.06%1.2建设期利息234.630.88%1.3流动资金4008.1715.06%2资金筹措26621.29100.00%2.1项目资本金17044.4064.03%2.1.1用于建设投资12801.6048.09%2.1.2用于建设期利息234.630.88%2.1.3用于流动资金4008.1715.06%2.2债务资金9576.8935.97%2.2.1用于建设投资9576.8935.97%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金