电化学冶金阳极项目投资计划及资金方案

泓域咨询 /电化学冶金阳极项目投资计划及资金方案电化学冶金阳极项目投资计划及资金方案xx集团有限公司目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 公司基本信息6六、 社会经济发展目标7七、 股东权利及义务8八、 预期效果评价10九、 建设投资估算10建设投资估算表11十、 建设期利息12建设期利息估算表12十一、 流动资金13流动资金估算表14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17十五、 项目招标范围19十六、 项目总结20十七、 附表20主要经济指标一览表21建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表32建筑工程投资一览表33项目实施进度计划一览表34主要设备购置一览表34能耗分析一览表35一、 项目概述1、项目名称：电化学冶金阳极项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：沈xx二、 项目提出的理由“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年，也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年，更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期，我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，常州站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。三、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积62599.691.2基底面积22259.791.3投资强度万元/亩317.802总投资万元22196.452.1建设投资万元17179.462.1.1工程费用万元15053.302.1.2其他费用万元1708.022.1.3预备费万元418.142.2建设期利息万元477.952.3流动资金万元4539.043资金筹措万元22196.453.1自筹资金万元12442.423.2银行贷款万元9754.034营业收入万元47600.00正常运营年份5总成本费用万元37097.006利润总额万元10255.787净利润万元7691.838所得税万元2563.959增值税万元2060.2110税金及附加万元247.2211纳税总额万元4871.3812工业增加值万元15926.0813盈亏平衡点万元17121.95产值14回收期年5.4715内部收益率26.50%所得税后16财务净现值万元15051.73所得税后五、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：沈xx3、注册资本：600万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-1-107、营业期限：2012-1-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事电化学冶金阳极相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。七、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。九、 建设投资估算本期项目建设投资17179.46万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15053.30万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8038.18万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6579.40万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为435.72万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1708.02万元。（三）预备费本期项目预备费为418.14万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8038.186579.40435.7215053.301.1建筑工程费8038.188038.181.2设备购置费6579.406579.401.3安装工程费435.72435.722其他费用1708.021708.022.1土地出让金813.83813.833预备费418.14418.143.1基本预备费222.17222.173.2涨价预备费195.97195.974投资合计17179.46十、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9754.03万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息477.95万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息477.95119.49358.461.1.1期初借款余额4877.0151.1.2当期借款9754.034877.024877.021.1.3当期应计利息477.95119.49358.461.1.4期末借款余额4877.0159754.031.2其他融资费用1.3小计477.95119.49358.462债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计477.95119.49358.46十一、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4539.04万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0022331.7325521.9831902.471.1应收账款0.0010049.2811484.8914356.111.2存货0.007816.108932.6911165.861.2.1原辅材料0.002344.832679.813349.761.2.2燃料动力0.00117.24133.99167.491.2.3在产品0.003595.414109.045136.301.2.4产成品0.001758.622009.862512.321.3现金0.001786.542041.762552.201.4预付账款0.002679.813062.643828.302流动负债0.0019154.4021890.7427363.432.1应付账款0.006895.587880.669850.832.2预收账款0.0012258.8214010.0817512.603流动资金0.003177.333631.234539.044流动资金增加0.003177.33453.90907.815铺底流动资金0.006699.527656.599570.74十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22196.45万元，其中：建设投资17179.46万元，占项目总投资的77.40%；建设期利息477.95万元，占项目总投资的2.15%；流动资金4539.04万元，占项目总投资的20.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22196.45100.00%1.1建设投资17179.4677.40%1.1.1工程费用15053.3067.82%1.1.1.1建筑工程费8038.1836.21%1.1.1.2设备购置费6579.4029.64%1.1.1.3安装工程费435.721.96%1.1.2工程建设其他费用1708.027.70%1.1.2.1土地出让金813.833.67%1.1.2.2其他前期费用894.194.03%1.2.3预备费418.141.88%1.2.3.1基本预备费222.171.00%1.2.3.2涨价预备费195.970.88%1.2建设期利息477.952.15%1.3流动资金4539.0420.45%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22196.45万元，其中申请银行长期贷款9754.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22196.45100.00%1.1建设投资17179.4677.40%1.2建设期利息477.952.15%1.3流动资金4539.0420.45%2资金筹措22196.45100.00%2.1项目资本金12442.4256.06%2.1.1用于建设投资7425.4333.45%2.1.2用于建设期利息477.952.15%2.1.3用于流动资金4539.0420.45%2.2债务资金9754.0343.94%2.2.1用于建设投资9754.0343.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入47600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2060.21万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用37097.00万元，其中：可变成本31196.63万元，固定成本5900.37万元。正常经营年份项目经营成本35691.63万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加247.22万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10255.78（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10255.7825.00%=2563.95（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10255.78万元，缴纳企业所得税2563.95万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10255.78-2563.95=7691.83（万元）。十五、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十六、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积62599.69容积率1.771.2基底面积22259.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩317.802总投资万元22196.452.1建设投资万元17179.462.1.1工程费用万元15053.302.1.2其他费用万元1708.022.1.3预备费万元418.142.2建设期利息万元477.952.3流动资金万元4539.043资金筹措万元22196.453.1自筹资金万元12442.423.2银行贷款万元9754.034营业收入万元47600.00正常运营年份5总成本费用万元37097.006利润总额万元10255.787净利润万元7691.838所得税万元2563.959增值税万元2060.2110税金及附加万元247.2211纳税总额万元4871.3812工业增加值万元15926.0813盈亏平衡点万元17121.95产值14回收期年5.4715内部收益率26.50%所得税后16财务净现值万元15051.73所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8038.186579.40435.7215053.301.1建筑工程费8038.188038.181.2设备购置费6579.406579.401.3安装工程费435.72435.722其他费用1708.021708.022.1土地出让金813.83813.833预备费418.14418.143.1基本预备费222.17222.173.2涨价预备费195.97195.974投资合计17179.46建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息477.95119.49358.461.1.1期初借款余额4877.0151.1.2当期借款9754.034877.024877.021.1.3当期应计利息477.95119.49358.461.1.4期末借款余额4877.0159754.031.2其他融资费用1.3小计477.95119.49358.462债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计477.95119.49358.46固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8038.186579.40435.7215053.301.1建筑工程费8038.188038.181.2设备购置费6579.406579.401.3安装工程费435.72435.722其他费用894.19894.193预备费418.14418.143.1基本预备费222.17222.173.2涨价预备费195.97195.974建设期利息477.95477.955合计16843.58流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0022331.7325521.9831902.471.1应收账款0.0010049.2811484.8914356.111.2存货0.007816.108932.6911165.861.2.1原辅材料0.002344.832679.813349.761.2.2燃料动力0.00117.24133.99167.491.2.3在产品0.003595.414109.045136.301.2.4产成品0.001758.622009.862512.321.3现金0.001786.542041.762552.201.4预付账款0.002679.813062.643828.302流动负债0.0019154.4021890.7427363.432.1应付账款0.006895.587880.669850.832.2预收账款0.0012258.8214010.0817512.603流动资金0.003177.333631.234539.044流动资金增加0.003177.33453.90907.815铺底流动资金0.006699.527656.599570.74总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22196.45100.00%1.1建设投资17179.4677.40%1.1.1工程费用15053.3067.82%1.1.1.1建筑工程费8038.1836.21%1.1.1.2设备购置费6579.4029.64%1.1.1.3安装工程费435.721.96%1.1.2工程建设其他费用1708.027.70%1.1.2.1土地出让金813.833.67%1.1.2.2其他前期费用894.194.03%1.2.3预备费418.141.88%1.2.3.1基本预备费222.171.00%1.2.3.2涨价预备费195.970.88%1.2建设期利息477.952.15%1.3流动资金4539.0420.45%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22196.45100.00%1.1建设投资17179.4677.40%1.2建设期利息477.952.15%1.3流动资金4539.0420.45%2资金筹措22196.45100.00%2.1项目资本金12442.4256.06%2.1.1用于建设投资7425.4333.45%2.1.2用于建设期利息477.952.15%2.1.3用于流动资金4539.0420.45%2.2债务资金9754.0343.94%2.2.1用于建设投资9754.0343.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033320.0038080.0047600.002增值税0.001630.931863.922060.212.1销项税0.004331.604950.406188.002.2进项税0.002700.673086.484127.793税金及附加0.00195.72223.67247.223.1城建税0.00114.17130.47144.213.2教育费附加0.0048.9355.9261.813.3地方教育附加0.0032.6237.2841.20综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020774.3523742.1229677.652工资及福利费0.001518.981518.981518.983修理费0.00438.52438.52438.524其他费用0.004056.484056.484056.484.1其他制造费用0.00405.39405.39405.394.2其他管理费用0.00261.66261.66261.664.3其他营业费用0.003389.433389.433389.435经营成本0.0026788.3329756.1035691.636折旧费0.00911.14911.14911.147摊销费0.0016.2816.2816.288利息支出0.00477.95477.95477.959总成本费用0.0028193.7031161.4737097.009.1其中：固定成本0.005900.375900.375900.379.2可变成本0.0022293.3325261.1031196.63固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9828.469361.618894.768427.917961.061.2当期折旧费466.85466.85466.85466.85466.851.3净值9361.618894.768427.917961.067494.212机器设备152.1原值7015.126570.836126.545682.255237.962.2当期折旧费444.29444.29444.29444.29444.292.3净值6570.836126.545682.255237.964793.673合计3.1原值16843.5815932.4415021.3014110.1613199.023.2当期折旧费911.14911.14911.14911.14911.143.3净值15932.4415021.3014110.1613199.0212287.88无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值813.83813.83813.83813.83813.831.2当期摊销费16.2816.2816.2816.2816.281.3净值797.55781.27764.99748.71732.43利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033320.0038080.0047600.002税金及附加0.00195.72223.67247.223总成本费用0.0028193.7031161.4737097.004利润总额0.004930.586694.8610255.785应纳所得税额0.004930.586694.8610255.786所得税0.001232.641673.712563.957净利润0.003697.945021.157691.838期初未分配利润0.000.003328.157514.379可供分配的利润0.003697.948349.3015206.2010法定盈余公积金0.00369.79834.931520.6211可供分配的利润0.003328.157514.3713685.5812未分配利润0.003328.157514.3713685.5813息税前利润0.006641.178846.5213297.68项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0033320.0038080.0047600.001.1营业收入0.000.0033320.0038080.0047600.002现金流出8589.738589.7330161.3830433.6740023.992.1建设投资8589.738589.732.2流动资金0.003177.33453.904085.142.3经营成本0.0026788.3329756.1035691.632.4税金及附加0.00195.72223.67247.223所得税前净现金流量-8589.73-8589.733158.627646.337576.014累计所得税前净现金流量-8589.73-17179.46-14020.84-6374.511201.505调整所得税0.001660.292211.633324.426所得税后净现金流量-8589.73-8589.731925.985972.625012.067累计所得税后净现金流量-8589.73-17179.46-15253.48-9280.86-4268.80计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.92%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.50%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：25207.12万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：15051.73万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.84年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.47年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4877.0159754.039754.039754.031.2当期还本付息119.49836.41477.95477.95477.951.2.1还本1.2.2付息119.49836.41477.95477.95477.951.3期末借款余额4877.0159754.039754.039754.039754.032利息备付率27.823偿债备付率24.40建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12020.2939907.365189.231.11#生产车间3606.0911972.211556.771.22#生产车间3005.079976.841297.311.33#生产车间2884.879577.771245.421.44#生产车间2524.268380.551089.742仓储工程4897.157198.81742.852.11#仓库1469.142159.64222.852.22#仓库1224.291799.70185.712.33#仓库1175.321727.71178.282.44#仓库1028.401511.75156.003办公生活配套1431.307600.201156.453.1行政办公楼930.354940.13751.693.2宿舍及食堂500.952660.07404.764公共工程4006.767893.32839.44辅助用房等5绿化工程4519.0983.70绿化率12.79%6其他工程8554.1226.517合计35333.0062599.698038.18项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备674605.582辅助生成设备8526.353研发设备9592.154检测设备6394.763环保设备5328.973其它设备2131.59合计956579.40能耗分析一览表序号能源及工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229617.87759.36当量值2水mkgce/m0.085710296.000.88工质合计tce760.24