静电纺丝设备项目风险规划管理分析

泓域/静电纺丝设备项目风险规划管理分析静电纺丝设备项目风险规划管理分析目录一、 项目简介3二、 产业环境分析6三、 促进两化融合，培育新业态新模式7四、 必要性分析8五、 风险规划过程目标8六、 风险规划的过程活动9七、 风险规避计划12八、 风险管理计划的基本内容14九、 公司简介14十、 经济收益分析15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18项目投资现金流量表21借款还本付息计划表23十一、 投资估算24建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx投资管理公司（二）项目地点项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。（三）项目进度结合该项目的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（四）项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。以适应医疗健康、安全防护、海洋经济、环境保护等领域需求为重点，加强产品开发设计，增强质量保障能力，提升工程化服务水平，拓展多元化市场。（五）建设投资估算1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30939.99万元，其中：建设投资23412.10万元，占项目总投资的75.67%；建设期利息679.35万元，占项目总投资的2.20%；流动资金6848.54万元，占项目总投资的22.13%。2、建设投资构成项目建设投资23412.10万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用20037.94万元，工程建设其他费用2892.71万元，预备费481.45万元。（六）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入60800.00万元，综合总成本费用52803.48万元，纳税总额4248.35万元，净利润5811.67万元，财务内部收益率10.88%，财务净现值-3285.30万元，全部投资回收期7.41年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元30939.991.1建设投资万元23412.101.1.1工程费用万元20037.941.1.2其他费用万元2892.711.1.3预备费万元481.451.2建设期利息万元679.351.3流动资金万元6848.542资金筹措万元30939.992.1自筹资金万元17075.892.2银行贷款万元13864.103营业收入万元60800.00正常运营年份4总成本费用万元52803.485利润总额万元7748.896净利润万元5811.677所得税万元1937.228增值税万元2063.509税金及附加万元247.6310纳税总额万元4248.3511盈亏平衡点万元31631.89产值12回收期年7.4113内部收益率10.88%所得税后14财务净现值万元-3285.30所得税后二、 产业环境分析（一）推进工业发展提质增效以“中国制造2025”为指引，全面实施工业企业倍增计划、智能制造升级计划和优势产能走出去计划，建设新型、可持续发展的“2445”工业体系，加快制造业由传统制造向智能制造、高端制造、绿色制造转变，建设“中国制造2025”试点城市。到2020年，规模以上工业增加值年均增速争取达到6.5%。（二）加速壮大服务业能级到2020年，服务业增加值年均增长8%以上，占地区生产总值比重达50%左右，社会消费品零售总额年均增长11%以上。（三）积极发展现代农业到2020年，第一产业增加值年均增长5%以上。加快建设环城都市农业产业带、沈康现代农业示范带、沈阜现代农业产业示范带建设。推动高端精品、高效特色、高产生态农业加快发展。建设高端精品农产品生产基地500个，建成“名特优新”农产品基地100个，建成10个优势品种产业带(群)，建设城市周边景观农田50万亩，休闲观光农业基地(园区)达到100个。抓好互联网+农业、农产品冷链物流、都市休闲观光旅游农业建设，建成新型生态旅游业。完善农业服务体系，积极培育产业发展和新型农业经营主体，建设农产品信息发布及交易平台，大力发展农产品电子商务。三、 促进两化融合，培育新业态新模式推进数字化智能化制造。加大关键环节数字化、网络化改造，加快先进数字设备、在线监测系统、智能仓储物流系统、先进制造及管理软件等推广应用。在非织造布、医疗健康纺织品、土工建筑用纺织品、交通工具用纺织品、柔性复合材料及线带绳缆等领域推进数字化工厂建设。加大智能纺织品开发推广。开发能量采集与储存、数据传输技术，提升柔性传感材料可靠性。开发推广体育运动、医疗健康、安全防护用智能可穿戴产品。拓展智能纺织品在土工、建筑、过滤等领域应用。建设工业互联网平台。以共享设计、协同制造、质量追溯、供需对接为目标，在个体防护、工业过滤等领域，推进区域性、行业性工业互联网平台建设，开发行业专用工业APP，提高产业链协同制造能力和应急快速反应能力。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 风险规划过程目标当风险规划过程满足下列目标时，就说明它是充分的：（1）能看出主要事件和风险演化为问题的条件；（2）重用成功的风险应对策略；（3）优化选择标准（如风险倍率或风险多样化）；（4）能理解为每一个严重的风险采取的下一步行动；（5）建立自动触发机制。六、 风险规划的过程活动风险规划的过程活动是将按优先级排列的风险列表转变为风险应对计划所需的任务，是一种系统活动过程。风险规划的早期工作是确定项目风险管理目的和目标，明确具体区域的职责，明确需要补充的技术专业，规定评估过程和需要考虑的区域，规定选择处理方案的程序，规定评级图，确定报告和文档需求，规定报告要求和监控衡量标准等。风险规划过程活动包括以下内容：（1）设定可能出现的严重风险；（2）制定风险应对备用方案；（3）选择风险应对途径；（4）制订风险行动计划；（5）确定风险模板；（6）确定风险数据库模式。下面简要分析风险规划的过程活动，这些步骤可以重复使用，也可同时使用。1、设定可能出现的严重风险风险设想是对可能导致风险发生的事件和情况的设想。应针对所有对项目成功有关键作用的风险来进行风险设想。确定风险设想一般有三个步骤（1）假设风险已经发生，考虑如何应对风险；（2）假设风险将要发生，说明风险设想（3）列出风险发生之前的事件和情况。2、制定风险应对备用方案风险应对备用方案是指，应对风险的一套选择方案。风险应对策略用接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移来制定风险应对备用方案。每种策略应包括目标、约束和备用方案。风险应对策略的定义和示例具体参见第6章。3、选择风险应对途径风险应对途径缩小了选择范围，并将选择集中在应对风险的最佳备用方案上。可将几种风险应对策略结合为一条综合途径。例如，你可能决定通过市场调查来获得统计数据，根据调查结果，可能会将风险转移到第三方，也可能使用风险储备，开发新的内部技术。选择标准有助于确定应对风险的最佳备用方案。4、制订风险管理计划风险管理计划详细说明了所选择的风险应对途径，它将途径、所需的资源和批准权力编写为文档，一般应包含下列因素：（1）批准权力；（2）负责人；（3）所需资源；（4）开始日期；（5）活动；（6）预计结束日期；（7）采取的行动；（8）取得的结果。5、建立风险管理模板风险管理模板规定了风险管理的基本程序、风险的量化目标、风险告警级别、风险的控制标准等，从而使风险管理标准化、程序化和科学化。6、确定项目风险数据库模式项目风险数据库设计一般包括数据库结构和数据文件两部分，包含了项目生命周期过程所有的相关活动。一个项目风险数据库至少应包括下列数据字段：存入号码项目风险应对日期阶段决策状态功能风险行动计划识别者WBS元素定量的目标风险类型风险陈述指标风险标题风险场景阈值可能性风险分析触发器后果现在的优先级成本时间框架以前的优先级节省的成本七、 风险规避计划项目风险规避计划是在风险分析工作完成之后制订的详细计划。不同的项目，风险规避计划内容不同，但是，至少应当包含如下容：（1）所有风险来源的识别，以及每一来源中的风险因素；（2）关键风险的识别，以及关于这些风险对于实现项目目标影响的说明；（3）对于已识别出的关键风险因素的评估，包括从风险估计中摘录出来的发生概率以及潜在的破坏力；（4）已经考虑过的风险规避方案及其代价；（5）建议的风险规避策略，包括解决每一风险的实施计划；（6）各单独规避计划的总体综合，以及分析过风险耦合作用可能性之后制订出的其他风险规避计划；（7）项目风险形势估计、风险管理计划和风险规避计划三者综合之后的总策略（8）实施规避策略所需资源的分配，包括关于费用、时间进度及技术考虑的说明（9）风险管理的组织及其责任，在项目中安排风险管理组织、使之与整个项目协调的方式以及负责实施风险规避策略的人员；（10）开始实施风险管理的日期、时间安排和关键的里程碑；（11）成功的标准，即何时可以认为风险已被规避，以及待使用的监控办法；（12）跟踪、决策以及反馈的时间，包括不断修改、更新需优先考虑的风险一览表、计划和各自的结果；（13）应急计划，就是预先计划好的、一旦风险事件发生就付诸实施的行动步骤和应急措施（14）对应急行动和应急措施提出的要求；（15）项目执行组织高层领导对风险规避计划的认同和签字。风险管理和规避计划是整个项目管理计划的一部分，其实并无特殊之处。按照计划取得所需的资源，实施时要满足计划中确定的目标，事先把项目不同部门之间在取得所需资源时可能发生的冲突寻找出来，任何与原计划不同的决策都要记录在案，落实风险管理和规避计划，行动要坚决。如果在执行过程中发现项目风险水平上升或未像预期的那样降下来，则须重新规划。八、 风险管理计划的基本内容风险管理计划在三个风险管理规划文件中起控制作用。风险管理计划要说明如何把风险分析和管理步骤应用于项目之中。该文件详细地说明了风险识别、风险估计、风险评价和风险控制过程的所有方面。风险管理计划还要说明项目整体风险评价的基准是什么，应当使用什么方法以及如何参照这些风险评价基准对项目整体风险进行评价。九、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：罗xx3、注册资本：1300万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-11-47、营业期限：2014-11-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。十、 经济收益分析（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入60800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042560.0048640.0060800.002增值税0.001725.941972.502063.502.1销项税0.005532.806323.207904.002.2进项税0.003806.864350.705840.503税金及附加0.00207.12236.70247.633.1城建税0.00120.82138.08144.453.2教育费附加0.0051.7859.1761.913.3地方教育附加0.0034.5239.4541.27（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2063.50万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用52803.48万元，其中：可变成本44131.51万元，固定成本8671.97万元。正常经营年份项目经营成本50833.56万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0029283.5633466.9341833.662工资及福利费0.002297.852297.852297.853修理费0.00810.48810.48810.484其他费用0.005891.575891.575891.574.1其他制造费用0.00394.33394.33394.334.2其他管理费用0.00570.28570.28570.284.3其他营业费用0.004926.964926.964926.965经营成本0.0038283.4642466.8350833.566折旧费0.001264.251264.251264.257摊销费0.0026.3326.3326.338利息支出0.00679.34679.34679.349总成本费用0.0040253.3844436.7552803.489.1其中：固定成本0.008671.978671.978671.979.2可变成本0.0031581.4135764.7844131.51（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加247.63万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7748.89（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7748.8925.00%=1937.22（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7748.89万元，缴纳企业所得税1937.22万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7748.89-1937.22=5811.67（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042560.0048640.0060800.002税金及附加0.00207.12236.70247.633总成本费用0.0040253.3844436.7552803.484利润总额0.002099.503966.557748.895应纳所得税额0.002099.503966.557748.896所得税0.00524.88991.641937.227净利润0.001574.622974.915811.678期初未分配利润0.000.001417.163952.869可供分配的利润0.001574.624392.079764.5310法定盈余公积金0.00157.46439.21976.4511可供分配的利润0.001417.163952.868788.0812未分配利润0.001417.163952.868788.0813息税前利润0.003303.725637.5310365.45（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.88%。项目投资财务内部收益率10.88%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-3285.30（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-3285.30万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.41年。项目全部投资回收期7.41年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0042560.0048640.0060800.001.1营业收入0.000.0042560.0048640.0060800.002现金流出11706.0511706.0543284.5643388.3857244.882.1建设投资11706.0511706.052.2流动资金0.004793.98684.856163.692.3经营成本0.0038283.4642466.8350833.562.4税金及附加0.00207.12236.70247.633所得税前净现金流量-11706.05-11706.05-724.565251.623555.124累计所得税前净现金流量-11706.05-23412.10-24136.66-18885.04-15329.925调整所得税0.00825.931409.382591.366所得税后净现金流量-11706.05-11706.05-1249.444259.981617.907累计所得税后净现金流量-11706.05-23412.10-24661.54-20401.56-18783.66计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：16.54%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.88%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：2872.60万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-3285.30万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.58年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.41年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为15.26。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为14.31。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6932.0513864.1013864.1013864.101.2当期还本付息169.841188.85679.34679.34679.341.2.1还本1.2.2付息169.841188.85679.34679.34679.341.3期末借款余额6932.0513864.1013864.1013864.1013864.102利息备付率15.263偿债备付率14.31（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入60800.00万元，综合总成本费用52803.48万元，税金及附加247.63万元，净利润5811.67万元，财务内部收益率10.88%，财务净现值-3285.30万元，全部投资回收期7.41年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资23412.10万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20037.94万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8515.75万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10811.13万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为711.06万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2892.71万元。（五）预备费本期项目预备费为481.45万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8515.7510811.13711.0620037.941.1建筑工程费8515.758515.751.2设备购置费10811.1310811.131.3安装工程费711.06711.062其他费用2892.712892.712.1土地出让金1316.361316.363预备费481.45481.453.1基本预备费246.62246.623.2涨价预备费234.83234.834投资合计23412.10（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13864.10万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息679.35万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息679.35169.84509.511.1.1期初借款余额6932.051.1.2当期借款13864.106932.056932.051.1.3当期应计利息679.35169.84509.511.1.4期末借款余额6932.0513864.101.2其他融资费用1.3小计679.35169.84509.512债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计679.35169.84509.51（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6848.54万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030962.3235385.5144231.891.1应收账款0.0013933.0415923.4819904.351.2存货0.0010836.8112384.9315481.161.2.1原辅材料0.003251.053715.484644.351.2.2燃料动力0.00162.55185.78232.221.2.3在产品0.004984.935697.067121.331.2.4产成品0.002438.282786.613483.261.3现金0.002476.992830.843538.551.4预付账款0.003715.484246.265307.832流动负债0.0026168.3429906.6837383.352.1应付账款0.009420.6110766.4113458.012.2预收账款0.0016747.7419140.2723925.343流动资金0.004793.985478.836848.544流动资金增加0.004793.98684.851369.715铺底流动资金0.009288.7010615.6613269.57（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30939.99万元，其中：建设投资23412.10万元，占项目总投资的75.67%；建设期利息679.35万元，占项目总投资的2.20%；流动资金6848.54万元，占项目总投资的22.13%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30939.99100.00%1.1建设投资23412.1075.67%1.1.1工程费用20037.9464.76%1.1.1.1建筑工程费8515.7527.52%1.1.1.2设备购置费10811.1334.94%1.1.1.3安装工程费711.062.30%1.1.2工程建设其他费用2892.719.35%1.1.2.1土地出让金1316.364.25%1.1.2.2其他前期费用1576.355.09%1.2.3预备费481.451.56%1.2.3.1基本预备费246.620.80%1.2.3.2涨价预备费234.830.76%1.2建设期利息679.352.20%1.3流动资金6848.5422.13%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资30939.99万元，其中申请银行长期贷款13864.10万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30939.99100.00%1.1建设投资23412.1075.67%1.2建设期利息679.352.20%1.3流动资金6848.5422.13%2资金筹措30939.99100.00%2.1项目资本金17075.8955.19%2.1.1用于建设投资9548.0030.86%2.1.2用于建设期利息679.352.20%2.1.3用于流动资金6848.5422.13%2.2债务资金13864.1044.81%2.2.1用于建设投资13864.1044.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金