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中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中信国安葡萄酒业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人孙亚雷、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员）范宝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所ST 中葡600084上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱张荣亮新疆乌鲁木齐市红山路 39 号0991-88812380991-蒋欣新疆乌鲁木齐市红山路 39 号0991-88812380991-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额2,503,131,143.02844,541,920.741.043报告期（16 月）-91,826,026.62-83,659,749.872,771,096,425.93926,942,900.941.144上年同期-88,537,953.79-12,551,612.26-9.67-8.89-8.83本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用第 1 页 共 25 页000000000中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）-82,400,980.20-83,003,064.90-0.102-0.102-0.102-9.37,718,735.180.0095-17,137,998.43-73,185,378.29-0.021-0.09-0.021-1.56-169,342,796.77-0.209不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计金额90,937.40603,200.00-92,052.70602,084.703 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况34,201 户股东名称中信国安集团有限公司新疆生产建设兵团投资有限责任公司顾梦骏季爱琴顾鹏高志洪信用担保户国信证券叶茂杨刘增波股东性质国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人未知国有法人境内自然人境内自然人持股比例(%)42.657.170.700.660.570.530.350.320.310.31持股总数345,457,41958,035,1595,706,5005,317,7254,653,5004,271,5572,865,8002,629,5632,514,1672,498,554持有有限售条件股份数量345,457,419质押或冻结的股份数量未知未知未知未知未知未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称第 2 页 共 25 页持有无限售条件股份的数量股份种类及数量3.3中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要新疆生产建设兵团投资有限责任公司顾梦骏季爱琴顾鹏高志洪信用担保户国信证券叶茂杨刘增波缪文琴58,035,1595,706,5005,317,7254,653,5004,271,5572,865,8002,629,5632,514,1672,498,5542,384,301人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件通股上述股东关联关系或一致行动的说明 股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业酒类农业类127,845,895.7848,958,484.2660,951,714.0649,599,126.6952.32-1.31-37.82260.42-44.89260.55增加 6.12 个百分点减少 0.04 个百分点5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币募集资金总额200,000.00本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额3,106.54196,637.93第 3 页 共 25 页00中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要承诺项目偿还债务营销网络体系建设葡萄酒业务流动资金是否变更项目否否否拟投入金额150,000.0030,000.0020,000.00实际投入金额150,000.0026,637.9320,000.00是否符合计划进度是是是预计收益产生收益情况尚未使用的募集资金用途及去向营销网络建设5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）单位:元 币种:人民币担保对象名称新疆生产建设兵团投资有限公司发生日期(协议签署日)2007 年 12 月27 日担保金额411,830,000担保类型一般担保担保期2007 年 12 月 27 日2017 年 12 月 27 日担保是否履行完毕否是否为关联方担保是报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额第 4 页 共 25 页411,830,000411,830,000411,830,000中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.4 关联债权债务往来适用不适用单位：元 币种：人民币关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额中信国安第一城国际会议展览有限公司白银有色集团股份有限公司合计291,776.0016,534.00308,310.002,182,362.2918,540.002,200,902.29其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 308,310.00 元，余额 2,200,902.29 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告7.2 财务报表第 5 页 共 25 页未经审计审计中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金（六）1133,846,440.27338,583,110.60结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项（六）2（六）3（六）535,794,044.0052,956,170.8842,809,210.4758,760,088.0079,328,812.1763,884,561.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款（六）444,403,495.2838,119,863.46买入返售金融资产存货（六）61,158,880,241.091,182,367,793.14一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款1,468,689,601.991,761,044,228.65长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程（六）7（六）8（六）9（六）1070,863,404.6153,533,956.09435,919,609.97133,317,403.3950,863,404.6154,537,802.47441,855,468.97134,347,949.13工程物资固定资产清理生产性生物资产（六）1167,441,134.5569,892,934.59油气资产无形资产（六）12195,269,963.76200,093,003.16开发支出商誉长期待摊费用（六）1376,295,699.6456,531,595.55递延所得税资产第 6 页 共 25 页中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要项目其他非流动资产非流动资产合计资产总计附注期末余额1,800,369.021,034,441,541.032,503,131,143.02年初余额1,930,038.801,010,052,197.282,771,096,425.93流动负债：短期借款（六）16710,480,000.00750,480,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据（六）1770,000,000.00应付账款预收款项（六）18（六）1963,899,944.1765,427,279.4782,766,765.7479,482,130.07卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费（六）20（六）215,320,562.39-23,651,593.2210,376,708.33-16,093,961.90应付利息应付股利555,165.00555,165.00其他应付款（六）22367,486,888.23396,225,688.92应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债（六）2385,000,000.00流动负债合计非流动负债：1,274,518,246.041,373,792,496.16长期借款（六）24411,830,000.00496,830,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计（六）14（六）25283,396.1219,981,733.64432,095,129.761,706,613,375.80283,396.1219,981,733.64517,095,129.761,890,887,625.92所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积（六）26（六）27809,919,300.001,551,084,946.93809,919,300.001,551,084,946.93减：库存股专项储备第 7 页 共 25 页123中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要盈余公积项目附注（六）28期末余额83,578,727.97年初余额83,578,727.97一般风险准备未分配利润（六）29-1,600,041,054.16-1,517,640,073.96外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计844,541,920.74-48,024,153.52796,517,767.222,503,131,143.02926,942,900.94-46,734,100.93880,208,800.012,771,096,425.93法定代表人：孙亚雷 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据37,346,055.95153,800,340.83应收账款预付款项（十三）6,399,595.763,183,843.6319,284,382.468,058,442.27应收利息应收股利其他应收款存货（十三）1,955,754,062.4524,763,555.791,941,604,311.2858,000,519.53一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款2,027,447,113.582,180,747,996.37长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程（十三）536,377,070.5853,533,956.09154,081,373.77110,212,729.80516,377,070.5854,537,802.47159,770,290.87108,368,009.75工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产第 8 页 共 25 页28,685,304.16119,156,229.3329,590,156.37123,262,461.81中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要项目附注期末余额年初余额开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计第 9 页 共 25 页4,131,338.10648,171.551,006,826,173.383,034,273,286.96510,480,000.008,767,081.156,091,506.391,865,557.77-2,552,367.85555,165.00363,197,749.0285,000,000.00973,404,691.48411,830,000.00411,830,000.001,385,234,691.48809,919,300.001,633,663,999.4760,874,038.05-855,418,742.041,649,038,595.483,034,273,286.964,538,843.52645,129.15997,089,764.523,177,837,760.89560,480,000.0011,407,007.969,897,306.394,004,570.721,080,282.71555,165.00392,140,511.31979,564,844.09496,830,000.00496,830,000.001,476,394,844.09809,919,300.001,633,663,999.4760,874,038.05-803,014,420.721,701,442,916.803,177,837,760.89中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要法定代表人：孙亚雷主管会计工作负责人：高传华会计机构负责人：范宝合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注（六）30（六）30本期金额179,795,237.18179,795,237.18上期金额222,283,400.81222,283,400.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本（六）30（六）30271,488,551.62111,858,881.92310,688,642.42125,800,661.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失（六）31（六）32（六）33（六）34（六）3610,346,654.5160,911,997.1837,725,679.7147,881,007.372,764,330.9323,895,536.5867,998,565.7445,417,817.1332,930,599.5714,645,462.09加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）（六）35-132,712.18-132,712.18其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-91,826,026.62-88,537,953.79加：营业外收入减：营业外支出（六）37（六）388,315,596.25149,319.5078,026,101.752,039,760.22其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-83,659,749.87-12,551,612.26减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益（六）3931,282.92-83,691,032.79-82,400,980.20-1,290,052.5921,000.00-12,572,612.26-17,137,998.434,565,386.17六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益第 10 页 共 25 页-0.102-0.102-0.021-0.021中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要项目附注本期金额上期金额七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-83,691,032.79-12,572,612.26法定代表人：孙亚雷主管会计工作负责人：高传华会计机构负责人：范宝母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注（十三）4（十三）4本期金额57,282,861.9752,764,789.43523,862.731,443,949.6419,726,538.1835,322,848.70185,757.25上期金额27,835,057.4620,154,775.68463,888.7511,235,396.6020,255,584.8527,820,775.07-14,844,169.77加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-52,684,883.96339,908.7628,063.20-52,373,038.4031,282.92-52,404,321.32-52,404,321.32-37,251,193.7231,736,808.622,025,349.30-7,539,734.40-7,539,734.40-7,539,734.40法定代表人：孙亚雷主管会计工作负责人：高传华会计机构负责人：范宝合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金第 11 页 共 25 页213,227,052.60217,583,841.76中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要项目附注本期金额上期金额客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还7,564,192.0519,944,042.53收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金（六）42267,643,226.60488,434,471.2582,450,640.0729,343,490.93266,871,375.22159,825,201.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费33,807,785.5033,734,595.8222,887,704.9559,726,409.30支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额（六）42330,722,714.68480,715,736.077,718,735.18193,774,856.66436,214,171.99-169,342,796.77二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计195,500.00195,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：第 12 页 共 25 页39,857,242.7420,000,000.0059,857,242.74-59,661,742.74148,626,409.61148,626,409.61-148,626,409.61中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要项目附注本期金额上期金额吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额10,000,000.0010,000,000.0050,000,000.0042,793,662.7792,793,662.77-82,793,662.77-134,736,670.33268,583,110.60133,846,440.2785,000,000.00147,850,000.00232,850,000.00241,927,102.0991,961,433.64333,888,535.73-101,038,535.73-419,007,742.11839,329,245.41420,321,503.30法定代表人：孙亚雷主管会计工作负责人：高传华会计机构负责人：范宝母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支第 13 页 共 25 页56,026,277.03535,517,047.59591,543,324.6253,943,587.919,045,149.122,720,828.26541,238,126.97606,947,692.26-15,404,367.641,591,087.8049,556,105.46110,304,641.13159,860,746.5951,065,303.957,250,096.631,200,909.44552,669,599.96612,185,909.98-452,325,163.392,295,929.26中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要项目附注本期金额上期金额付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额21,591,087.80-21,591,087.8010,000,000.0010,000,000.0050,000,000.0039,458,829.4489,458,829.44-79,458,829.44-116,454,284.88153,800,340.8337,346,055.952,295,929.26-2,295,929.2685,000,000.00144,350,000.00229,350,000.00153,591,032.2062,778,408.27216,369,440.4712,980,559.53-441,640,533.12615,935,379.72174,294,846.60法定代表人：孙亚雷第 14 页 共 25 页主管会计工作负责人：高传华会计机构负责人：范宝中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他备一、上年年末 809,919,300.001,551,084,946.9383,578,727.97-1,517,640,073.96余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初809,919,300.001,551,084,946.9383,578,727.97-1,517,640,073.96余额三、本期增减-82,400,980.20变动金第 1 页 共 25 页中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他备额（减少以“”号填列）（一）净利润-82,400,980.20（二）其他综合收益上述（一）和（二）-82,400,980.20小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有第 2 页 共 25 页中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他备者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本第 3 页 共 25 页中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他备（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末809,919,300.001,551,084,946.9383,578,727.97-1,600,041,054.16余额单位:元 币种:人民币第 4 页 共 25 页中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他备一、上年年末809,919,300.001,551,084,946.9383,578,727.97-1,333,988,543.83余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初809,919,300.001,551,084,946.9383,578,727.97-1,333,988,543.83余额三、本期增减变动金额（减少以-17,137,998.43“”号填列）第 5 页 共 25 页中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（一）净利润-17,137,998.43（二）其他综合收益上述（一）和（二）-17,137,998.43小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所第 6 页 共 25 页中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本809,919,300.001,551,084,946.9383,578,727.97-1,351,126,542.26第 7 页 共 25 页中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要期期末余额法定代表人：孙亚雷 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额809,919,300.001,633,663,999.4760,874,038.05加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额809,919,300.001,633,663,999.4760,874,038.05三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转第 8 页 共 25 页中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额809,919,300.001,633,663,999.4760,874,038.05第 9 页 共 25 页中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额809,919,300.001,634,172,597.8260,874,038.05加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）809,919,300.001,634,172,597.82-508,598.3560,874,038.05（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备第 10 页 共 25 页-508,598.35-508,598.35中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额法定代表人：孙亚雷809,919,300.00 1,633,663,999.47主管会计工作负责人：高传华会计机构负责人：范宝60,874,038.057.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 11 页 共 25 页
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