水资源配置项目申请报告（参考范文）

泓域咨询/水资源配置项目申请报告目录第一章 总论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析7主要经济指标一览表8第二章 公司组建方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场营销分析24一、 现状配置条件下的供需平衡24二、 市场需求预测方法25三、 面临的形势及问题29四、 营销活动与营销环境32五、 供用水现状33六、 水资源工程保障措施35七、 体验营销的主要原则36八、 规划总体思路37九、 市场的细分标准40十、 体验营销的概念46十一、 品牌经理制与品牌管理47第四章 人力资源50一、 培训课程设计的程序50二、 福利管理的基本程序51三、 岗位评价的主要步骤54四、 薪酬体系设计的前期准备工作55五、 绩效考评主体的特点58六、 培训效果评估的实施59第五章 SWOT分析说明67一、 优势分析（S）67二、 劣势分析（W）69三、 机会分析（O）69四、 威胁分析（T）71第六章 公司治理分析76一、 内部监督比较76二、 公司治理的框架76三、 内部控制的种类81四、 资本结构与公司治理结构86五、 公司治理原则的内容90六、 激励机制96七、 公司治理与公司管理的关系102第七章 企业文化管理104一、 “以人为本”的主旨104二、 企业先进文化的体现者108三、 企业文化是企业生命的基因113四、 企业价值观的构成116五、 企业文化管理的基本功能与基本价值126六、 企业文化理念的定格设计135七、 建设高素质的企业家队伍140八、 企业文化管理规划的制定150第八章 投资估算154一、 建设投资估算154建设投资估算表155二、 建设期利息155建设期利息估算表156三、 流动资金157流动资金估算表157四、 项目总投资158总投资及构成一览表158五、 资金筹措与投资计划159项目投资计划与资金筹措一览表159第九章 财务管理161一、 企业财务管理体制的设计原则161二、 流动资金的概念164三、 分析与考核165四、 存货管理决策166五、 短期融资券168六、 财务可行性要素的特征171七、 应收款项的概述172八、 资本成本174第十章 经济效益及财务分析184一、 经济评价财务测算184营业收入、税金及附加和增值税估算表184综合总成本费用估算表185利润及利润分配表187二、 项目盈利能力分析188项目投资现金流量表189三、 财务生存能力分析191四、 偿债能力分析191借款还本付息计划表192五、 经济评价结论193本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称水资源配置项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目背景通过优化水资源配置，提高水资源保障能力，更高水平满足人民对美好生活的向往。推进水资源节约集约利用，以城市健康发展对水资源的实际需求作为规划水资源配置工程规模的基本依据，依托全省大水网建设，加大客水调引力度，加快调蓄工程和非常规水工程建设，加强市域水资源配置工程建设，不断优化完善市域水资源配置工程网体系。树立战略思维，加紧谋划一批重大水利项目，积极破解事关全局和长远发展的水资源瓶颈制约问题，适应未来水资源供求态势变化。不断推动“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调向纵深发展，促进全市生态文明建设和高质量发展，通过水资源的可持续利用保障全市经济社会的健康发展。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资792.23万元，其中：建设投资531.73万元，占项目总投资的67.12%；建设期利息5.96万元，占项目总投资的0.75%；流动资金254.54万元，占项目总投资的32.13%。（三）资金筹措项目总投资792.23万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）548.95万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额243.28万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：2600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：2072.52万元。3、项目达产年净利润（NP）：386.83万元。4、财务内部收益率（FIRR）：38.96%。5、全部投资回收期（Pt）：4.36年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：755.76万元（产值）。（五）社会效益经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元792.231.1建设投资万元531.731.1.1工程费用万元375.721.1.2其他费用万元146.161.1.3预备费万元9.851.2建设期利息万元5.961.3流动资金万元254.542资金筹措万元792.232.1自筹资金万元548.952.2银行贷款万元243.283营业收入万元2600.00正常运营年份4总成本费用万元2072.525利润总额万元515.776净利润万元386.837所得税万元128.948增值税万元97.519税金及附加万元11.7110纳税总额万元238.1611盈亏平衡点万元755.76产值12回收期年4.3613内部收益率38.96%所得税后14财务净现值万元915.85所得税后第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、水资源配置行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资544.50万元，占xxx有限公司55%股份；xxx投资管理公司出资446万元，占xxx有限公司45%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、谭xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、曹xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、魏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、郑xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场营销分析一、 现状配置条件下的供需平衡（一）需水预测预计到2025年，青岛市常住总人口1100万人，其中城镇人口836万人，农村人口264万人，城镇化率达到76%；国民总产值（GDP）达到17400亿元，年平均增长率70%。其中第一产业500亿元，第二产业7100亿元，第三产业9800亿元，三产比例调整为29408563。在此基础上预测，到2025年，P=50%保证率下全市总需水量144775万m3；P=75%（P=95%）保证率下总需水量165666万m3，城市需水量94549万m3。P=50%保证率下，农业需水量42731万m3，占总需水量的295%；城镇居民生活需水量40993万m3，占总需水量的283%；农村居民生活需水量7495万m3，占总需水量的52%；工业需水量30041万m3，占总需水量的207%；建筑业需水量2078万m3，占总需水量的14%；第三产业需水量13084万m3，占总需水量的90%；河道外生态环境需水量8353万m3，占总需水量的58%。P=75%（P=95%）保证率下，农业需水量63622万m3，占总需水量的384%；城镇居民生活需水量40993万m3，占总需水量的247%；农村居民生活需水量7495万m3，占总需水量的45%；工业需水量30041万m3，占总需水量的181%；建筑业需水量2078万m3，占总需水量的13%；第三产业需水量13084万m3，占总需水量的79%；河道外生态环境需水量8353万m3，占总需水量的50%。各行政区需水预测详见表4-1。（二）现状配置条件下供需平衡根据现状供水水源分析，保证率P=50%下，全市可供水量142221万m3，规划年需水量大于可供水量，缺水率18%；保证率P=75%下，全市可供水量125081万m3，规划年需水量大于可供水量，缺水率245%；保证率P=95%下，全市可供水量106654万m3，规划年需水量大于可供水量，缺水率356%。现状城市可供水量69679万m3，规划年城市需水量大于可供水量，城市缺水率达到263%。二、 市场需求预测方法科学的营销决策，不仅要以市场营销调研为出发点，而且要以市场需求预测为依据。市场需求预测是在营销调研的基础上，运用科学的理论和方法，对未来一定时期的市场需求量及影响需求的诸多因素进行分析研究，寻找市场需求发展变化的规律，为营销管理人员提供关于未来市场需求的预测性信息，并以此作为营销决策的依据。市场需求预测的方法，常用的主要有以下几种。（一）购买者意向调查法购买者意向调查法即通过直接询问购买者的购买意向和意见，据以判断销售量。如果购买者的购买意向是明确清晰的，这种意向会转化为购买行为，并且愿意向调查者透露，这种预测法特别有效。但是，潜在购买者数量很多，难以逐个调查，故此法多用于工业用品和耐用消费品。同时，购买者意向会随着时间转移，故此法适宜作短期预测。调查购买者意向的具体方法比较多，如直接访问、电话调查、邮寄调查、组织消费者座谈会等。例如，采用概率调查表向消费者调查耐用消费品购买意向，可能会收到较好效果。（二）综合销售人员意见法综合销售人员意见法即通过听取销售人员的意见来预测市场需求。销售人员包括基层的营业员、推销员及有关业务人员。销售人员最接近市场，比较了解顾客和竞争者的动向，熟悉所管辖地区的情况，能考虑到各种非定量因素的作用，较快地做出反应。由于销售人员中没有受过预测技术教育的居多，往往因所处地位的局限性，对经济形势和企业营销总体规划不够了解，可能存在过于乐观或过于悲观的估计。但在销售人员较多时，过高或过低的期望值可互相抵消，从而使预测结果趋向合理。这一方法的主要优点是比较简捷，无须复杂的计算；缺点是容易受个人认识水平等主观因素影响。（三）专家意见法专家意见法是指根据专家的经验和判断以求得预测值。其具体形式有三种：一是小组讨论法。召集专家集体讨论，互相交换意见，取长补短，发挥集体智慧，做出预测。二是单独预测集中法。由每位专家单独提出预测意见，再由项目负责人员综合专家意见得出结论。三是德尔菲法。该方法用系统的程序，采取不署名和反复进行的方式，先组成专家组，将调查提纲及背景资料提交专家，轮番征询专家意见后再汇总预测结果。该方法的特点是专家互不见面，可避免相互影响，且反复征询、归纳、修改，有时要经过四五轮，意见才能趋于一致，其结论比较切合实际。（四）市场试验法市场试验法是指在新产品投放市场或老产品开辟新市场、启用新分销渠道时，选择较小范围的市场推出产品，观察消费者反应，预测销售量。该方法由于时间长、费用大，因而多用于投资大、风险高和有新奇特色产品的预测。（五）时间序列分析法时间序列分析法是指将某种经济统计指标的数值，按时间先后顺序排列形成序列，再将此序列数值的变化加以延伸，进行推算，用以预测未来发展趋势。其主要特点是以时间的推移来研究和预测市场需求趋势，排除外界因素影响。采用此法首先要找出影响变化趋势的因素，再运用其因果关系进行预测。产品销售的时间序列（Y），其变化趋势主要是以下四种因素发展变化的结果：（1）趋势（T）。系人口、资本积累、技术发展等因素共同作用的结果。利用过去的销售资料，描绘出销售曲线，可看出某种趋势。（2）周期（C）。许多商品销售受经济周期影响，销售额往往呈波浪形运动。认识循环周期，对中期预测相当重要。（3）季节（S）。指一年内销售额变化的规律性周期波动。此种变化通常与气候、假日、交易习惯有关，如果具体到周、日，也可能与上下班时间有关。（4）不确定因素（E）。包括自然灾害、战乱以及其他变故，这些偶发事件，一般无法预测，应从历史资料中剔除这些因素的影响，考察较为正常的销售活动。（六）直线趋势法直线趋势法是指运用最小平方法，以直线斜率表示增长趋势的外推预测方法。（七）统计需求分析法任何产品的销售都要受多种因素的影响。统计需求分析是运用一整套统计学方法，发现影响企业销售的最重要的实际因素及其影响力大小的方法。该方法经常分析的因素是价格、收入、人口和促销等。应当指出，这些变量同销售量（因变量）之间的关系，不能用严格的数学公式表示，只能用统计分析来揭示和说明。运用多元回归技术在寻找最佳预测因素和方程的过程中，可以找到多个方程。用上述方程预测需求量，首先要预测平均温度和人均收入，并注意可能影响预测值的因素，如观察值过少、变量之间高度相关、变量与销售之间关系不明朗和未考虑新变量的出现等。三、 面临的形势及问题“十三五”期间，我市在水资源调配保障能力、现代水网建设、最严格水资源管理制度、节水型社会建设等方面取得了一定成绩。但青岛市是资源型缺水城市，水资源总量不足、时空分布不均，加之经济快速发展、人口逐年增长，水资源短缺已经成为制约经济社会发展的短板。水资源保障能力逐步提升，但经济社会高质量发展对水资源保障提出更高要求。2019年青岛市人均GDP为124282元，是全国平均水平的近2倍，人口密度841人/km2，是全国平均水平的近6倍，而当年人均用水量为9668m3，不足全国平均水平的四分之一。“十四五”期间，用水仍将呈现刚性增长，经济社会发展日益增长与水资源支撑保障能力不足的矛盾是当前我市水安全的主要矛盾。水资源开发利用程度已较高，但应急、储备能力不足，水安全保障面临挑战。目前，我市水资源平均开发利用率已达到403%，处于国际上普遍认为的水资源开发利用率生态警戒线以上，现仅有棘洪滩水库一座客水调蓄水库，设计日平均最大供水能力71万m3，单日最大供水量已达130万m3，用水高峰期水库供水处于超负荷运行状态。2013年以来，受降雨量偏少影响，本地水源几近枯竭，城市供水一直处于应急状态，且无城市应急和储备水源，对于城市抵御突发性事件、应对干旱等极端天气均存在较大的安全隐患。全市“大水网”已基本建成，但水资源调配能力需要进一步提高。我市面向多水源、多工程、多用户、多目标的南北贯通、互济互配、主客水联调的城市水资源配置工程网已基本完成，但部分原水管线老化、破损、渗漏严重，满负荷运行多年，急需维修改造，工程配置网亟待完善。水资源调度监管手段有待提升，运用大数据分析、GIS、WEB、远程自动控制、人工智能等先进技术手段，覆盖城市供水各环节的城市原水供给系统尚未建立，难以实现水资源优化配置，与先进城市存在较大差距。非常规水能力建设稳步提高，但对城市供水的实际贡献率仍需提升。目前我市海水淡化建成规模已达224万m3/d，占全国已建成规模的五分之一。但实际应用过程中，受制水成本、配套管网、民众接受程度等多种因素影响，供水量最高的2019年仅2605万m3，约合71万m3/d。加大海水淡化对工业产业园区供水力度，提高实际贡献率，有待进一步研究。“十三五”期间，再生水利用量不足三分之一，污水处理厂大部分为一级A标准排放，提质改造深度处理后可用于河道生态景观补水的再生水处理能力亟待加强。水生态文明建设理念已深入人心，但农业和生态用水不足，绿色发展面临挑战。2019年，我市城镇生活用水量已增长至57971万m3(占总用水量的631%)，增长近4倍。一方面城市用水不断挤占农业和河道生态与环境用水，枯水年份农业用水无法保障，城乡供水矛盾越来越突出；另一方面由于城镇用水量不断增长，排放总量逐年增加，水环境与水生态承载能力受到威胁和挑战。四、 营销活动与营销环境市场营销环境通过其内容的不断扩大及其自身各因素的不断变化，对企业营销活动产生影响。市场营销环境的内容随着市场经济的发展而不断变化。20世纪初，西方企业仅将销售市场视为营销环境；30年代后，将政府、工会、竞争者等与企业有利害关系者也看作是环境因素；进入60年代，又把自然生态、科学技术、社会文化等作为重要的环境因素；20世纪90年代以来，随着政府对经济干预力度的加强，愈加重视对政治、法律环境的研究。环境因素由内向外的扩展，国外营销学者称之为“环境外界化”。营销环境是企业营销活动的制约因素，营销活动依赖于这些环境才得以正常进行。这表现在：营销管理者虽可控制企业的大部分营销活动，但必须注意环境对营销决策的影响，不得超越环境的限制；营销管理者虽能分析、认识营销环境提供的机会，但无法控制所有有利因素的变化，更无法有效地控制竞争对手；由于营销决策与环境之间的关系复杂多变，营销管理者无法直接把握企业营销决策实施的最终结果。此外，企业营销活动所需的各种资源，需要在环境许可的条件下取得，企业生产与经营的各种产品，也需要获得消费者或用户的认可与接纳。虽然企业营销活动必须与其所处的外部环境相适应，但营销活动绝非只能被动地接受环境的影响，营销管理者应采取积极、主动的态度能动地去适应营销环境。就宏观环境而言，企业可以通过不同的方式增强适应环境的能力，避免来自环境的威胁，有效地把握市场机会。在一定条件下，也可运用自身的资源，积极影响和改变环境因素，创造更有利于企业营销活动的空间。良好的企业营销行为会造就良好的营销环境，从而进一步形成良好的企业营销行为，反之亦然。营销环境与企业的循环互动作用，使营销环境与企业成为一个整体的系统。菲利普科特勒的“大市场营销”理论认为：企业为成功地进入特定的市场，在策略上应协调地使用经济的、心理的、政治的和公共关系的手段，以博得外国的或地方的各有关方面的合作与支持，消除壁垒很高的封闭型或保护型市场存在的障碍，为企业从事营销活动创造一个宽松的外部环境。就微观环境而言，直接影响企业营销能力的各种参与者，事实上都是企业的利益共同体。按市场营销的双赢原则，企业营销活动的成功，应为顾客、供应商和营销中间商带来利益，并造福于社会公众。即使是竞争者，也存在互相学习、互相促进的因素，在竞争中，有时也会采取联合行动，甚至成为合作者。五、 供用水现状（一）用水现状根据2019年青岛市水资源公报，2019年全市总用水量91844万m3，其中：农田灌溉用水量18213万m3，占比1983%；林牧渔畜用水量3455万m3，占比376%；工业用水量19075万m3，占比2077%；城镇公共用水量10727万m3，占比1168%；居民生活用水量33179万m3，占比3613%；生态与环境补充用水量7195万m3，占比783%。通过分析20052019年总用水量和城市用水量情况，全市用水总量基本保持平稳，但各行业用水结构发生了较大变化，高供水保证率用水量增长较快。按照当年人口核算人均综合用水量，20052019年年平均人均综合用水量变化不大，全市人均综合用水量平均值为1112m3/人年，城镇人均综合用水量平均值为1038m3/人年。人均生活毛用水定额由2005年的675L/人天增加到2019年957L/人天，提高42%；万元工业增加值用水量从2005年1997m3减少到2019年的604m3，减少67%；受到城市缺水影响，城市用水大量挤占农业用水，农业基本实行非充分灌溉，农业用水量从2005年的50320万m3减少到2019年的21668万m3，减少569%。（二）供水现状根据2019年青岛市水资源公报，2019年全市总供水量91844万m3，其中本地地表水23971万m3，占比2610%；地下水22164万m3，占比2413%；外调水40241万m3，占比4318%；海水淡化2605万m3，占比284%；再生水2863万m3，占比312%。通过分析20052019年总供水量和城市供水量情况，全市供水水源结构发生了较大变化，本地水源受干旱影响波动较大，客水逐步成为主要的供水水源，随着海水淡化产业和再生水利用的快速发展，非常规水水源的供水量呈上升趋势。其中，本地水年平均供水总量为71247万m3，水资源平均开发利用率为403%，水资源开发程度已较高；自2013年起，受降雨量偏少持续干旱的影响，主要水库干涸、河道断流，本地水源骤减，引调客水成为主要供水水源，占到全市供水总量的40%以上，占城市供水总量的60%以上。六、 水资源工程保障措施（一）水资源保障体系“十四五”期间，借力山东省水网建设，通过骨干水源、输配水工程建设，形成双渠输送、双库调蓄、多路辐射的外调水主干供水水网，与市、区（市）当地水网并网，打造青岛市南北贯通、东西互配、主客联调、海淡互补的水资源保障体系。（二）重点工程“十四五”期间，规划建设市重点实施调蓄水库工程3项（其中2项择机实施）；水资源配置工程网6项（含续建1项，择机实施1项）；本地水源联通工程1项；海水淡化工程6项，规划期末海水淡化装机规模达到525万m3/d；再生水利用工程9项，规划期末再生水利用工程规模达到1212万m3/d。结合全市“智慧水务”，构建水资源智能化调度系统子模块，建立完备的监测、诊断与预警、调度与处置和控制体系，进一步提升水资源监管能力和水平。（三）投资规模估算总投资20183亿元，其中重点水源工程总投资120亿元，占总投资的595%；水资源配置网工程7963亿元，占总投资的395%；本地水源联通工程总投资22亿元，占总投资的10%。非常规水建设工程投资列入青岛市节约用水和非常规水利用“十四五”规划，水资源管理能力建设投资纳入全市“智慧水务”规划。七、 体验营销的主要原则1、适用适度体验式营销要求产品和服务具备一定的体验特性，顾客为获得购买和消费过程中的“体验感觉”，往往不惜花费较多的代价。应该看到，中国经济和消费水平与西方发达国家尚有一定差距，大多数消费者虽然逐步从温饱需要向感性需求发展，但还没到可以为一个愉悦的体验而付出太多金钱的程度。在中国操作体验营销要把实质的利益充分考虑进去，让消费者进行愉悦体验的同时获得实质的利益，营销活动才更容易获得成功。星巴克在中国难以大面积推广，仅在上海等经济发达城市获得成功就可以证明这点。2、合理合法体验式营销能否被消费者接受，与地域差异关系密切。各个国家和地区由于风俗习惯和文化的不同，价值观念和价值评判标准也不同，评价的结果存在差异。因此，体验营销活动的安排，必然适应当地市场的风土人情，既富有新意，又合乎常理。同样的道理，各个国家和地区的法律体系，如消费者权益保护法、反不正当竞争法、广告法、商标法、劳动法、公司法、合同法等，既存在差别，又极其复杂，体验营销实施过程中，具体的操作环节和内容，都应该在国家政策和法律法规允许的范围之内。八、 规划总体思路（一）指导思想通过优化水资源配置，提高水资源保障能力，更高水平满足人民对美好生活的向往。推进水资源节约集约利用，以城市健康发展对水资源的实际需求作为规划水资源配置工程规模的基本依据，依托全省大水网建设，加大客水调引力度，加快调蓄工程和非常规水工程建设，加强市域水资源配置工程建设，不断优化完善市域水资源配置工程网体系。树立战略思维，加紧谋划一批重大水利项目，积极破解事关全局和长远发展的水资源瓶颈制约问题，适应未来水资源供求态势变化。不断推动“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调向纵深发展，促进全市生态文明建设和高质量发展，通过水资源的可持续利用保障全市经济社会的健康发展。（二）基本原则刚性约束、生态优先,以水定需、量水而行、因水制宜，把水资源作为最大的刚性约束，从生态文明建设高度审视人口、经济与资源环境的关系，合理分析确定经济社会发展对水资源的需求；进一步落实最严格水资源管理制度，严守生态红线，探索具有青岛特色的生态优先、绿色发展之路。问题导向、突出重点,理清水资源供需和配置存在的主要问题，准确判断未来供需水形势，找准突破口、切入点，解决供需核心问题，确保高质量发展。统筹协调、优化配置,统筹协调生活、生产和生态用水，妥善处理上下游、左右岸、干支流、城市和农村、流域和区域、开发与保护、近期和远期的关系，合理配置当地水、外调水、非常规水，以提高用水效率为核心，以用水管理为抓手，实现全市水资源的优化配置。适度超前、稳中求进,发挥规划战略指导作用，本着水资源储备与应急保障要与经济社会发展目标、水平和速度相适用并适度超前的原则，谋势而动、顺势而为、应势而变，完善水资源应急和战略储备体系，保障城市供水安全。技术先进、科学配置,运用大数据分析、遥测、通信及计算机远程自动控制、地理信息系统、决策支持系统等技术手段，用科学理念配置水资源、用先进手段管理水资源，以更加精细和动态管理方式为全市水资源优化配置提供决策支撑。（三）规划范围本次规划范围为青岛市全域，总面积11293km2,包含市南区、市北区、李沧区（以下简称“市内三区”）、崂山区、青岛西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市和莱西市。（四）规划水平年本次规划基准年为2019年，规划水平年为2025年，远期展望至2035年。（五）规划目标到2025年，基本建成与经济社会发展要求相适应的水资源优化配置和安全保障体系。水资源配置能力、保证率进一步提高，客水供水量增加，海水淡化和再生水处理能力、利用程度不断提高，正常年份全市可供水量达到181亿m3以上，特枯年份全市可供水量达到146亿m3以上，初步建成以地下水和海水淡化水为主的应急备用水源。完善“南北贯通、东西互配、主客联调、海淡互补”的全市配置网工程，水资源保障程度和应急供水能力进一步提高。适当压减当地水资源利用量，促进河湖生态逐步修复。健全最严格水资源管理制度，实行水量和强度双控达标，利用智慧水务平台，进一步提升水资源监管能力和水平。九、 市场的细分标准（一）消费者市场细分的标准消费者市场细分标准可归纳为四大类，其因素有些相对稳定，多数则处于动态变化中。1、地理因素地理因素标准即按照消费者所处的地理位置、自然环境细分市场，具体变量包括国家、地区、城市规模、不同地区的气候及人口密度等。处于不同地理位置和环境下的消费者，对同一类产品往往会呈现出差别较大的需求特征，对企业营销组合的反应也存在较大的差别。例如希尔顿酒店会根据所处的地理位置设计个性化的房间：美国东北部酒店更雅致和全球化，而西南部的酒店更乡村化；零售巨头如沃尔玛、凯马特都允许他们的区域经理储存货物以适应当地需求。地理细分对不同区域的识别和划分也有意义，企业可以根据产品在该区域上市的时间，将市场分为引人期或发育期市场（15年），成长期市场（611年），成熟期市场（11年以上）。显然，这样的划分有利于识别不同阶段市场的特征，制定具有针对性的营销策略。就总体而言，地理环境中的大多数因素是一种相对静态的变量，企业营销必须研究处于同一地理位置的消费者和用户对某一类产品的需求或偏好所存在的差异，而且必须同时依据其他因素进行市场细分。2、人口因素人口因素指各种人口统计变量，包括年龄、婚姻、职业、性别、收入、教育程度、家庭生命周期、国籍、民族、宗教、社会阶层等。比如，不同年龄、受教育程度不同的消费者在价值观念、生活情趣、审美观念和消费方式等方面会有很大的差异。以年龄、家庭人口和收入为例，看其对某产品需求的制约。某家具公司在市场调查中发现与家具销售关联最密切的人口变量有以下三项：户主年龄、家庭规模和收入状况。企业在选择目标市场时，可以根据本企业的营销目标及其预期利润，分别考虑各个细分市场的家庭数目、平均购买率、产品的竞争程度等因素。经过分析研究和预测，即可比较准确地评估出每个细分市场的潜在价值。对于全球企业来说，这些人口统计变量的相关信息从各国政府或国际组织公布的统计资料中可以查到。各个国家人口的预期寿命、年龄结构等因素对食品、化妆品、服装、人寿保险等行业中的全球企业细分全球市场有特别重要的意义。需要注意的是，在用人口因素来进行市场细分时，用单一标准细分市场很容易得出偏颇的结论，需要企业界和其他细分标准对细分市场做出进一步的细化研究，从而发现显著的顾客需求特征差异，以分别制定针对性的营销战略及策略。3、心理因素心理因素标准即按照消费者的心理特征细分市场。按照上述几种标准划分的处于同，一群体中的消费者对同类产品的需求仍会显示出差异性，可能原因之一是心理因素发挥作用。心理因素包括个性、购买动机、价值观念、生活格调、追求的利益等变量。比如，生，活格调是指人们对消费、娱乐等特定习惯和方式的倾向性，追求不同生活格调的消费者对商品的爱好和需求有很大差异。越来越多的企业，尤其是服装、化妆品、家具、餐饮、旅游等行业的企业越来越重视按照人们的生活格调来细分市场。消费者的个性、价值观念等心理因素对需求也有一定的影响，企业可以把具有类同的个性、爱好、兴趣和价值取向相近似的消费者集合成群，有针对性地制定营销策略。在有关心理因素的作用下，人们的生活方式可以分为“传统型”“新潮型”“奢靡型”“活泼型”“社交型”等不同类型。追求的利益是指消费者在购买过程中对产品不同效用的重视程度。一项对亚洲女士服装市场的调查表明，亚洲女士喜爱紧身服装有以下原因：视觉上更娇柔、形体更美丽、更加自信等，但不同国家的女士的追求在心理上仍有差异。在不同国家也可能存在同处一个社会阶层或具备共同价值观、共同生活方式的消费群。4、行为因素行为因素标准即按照消费者的购买行为细分市场，包括消费者进入市场的程度、使用频率、偏好程度等变量。按消费者进入市场程度，通常可以划分为常规消费者、初次消费者和潜在消费者。一般而言，资力雄厚、市场占有率较高的企业，特别注重吸引潜在购买者，企业通过营销战略，特别是广告促销策略及优惠的价格手段，把潜在消费者变为企业产品的初次消费者，进而再变为常规消费者。而一些中、小企业，特别是无力开展大规模促销活动的企业，主要注重吸引常规消费者。在常规消费者中，不同消费者对产品的使用频率也悬殊，可以进一步细分为“大量使用户”和“少量使用户”。例如，根据二八定律，商业银行80%的利润都来自于占顾客数量20%的高端客户，剩余20%的利润由普通储户提供，因此抓住“少量使用户”，就能实现利润的最大化。因此，许多企业自然把大量使用者作为自己的销售对象。消费者对产品的偏好程度，是指消费者对某品牌的喜爱程度，据此可以把消费者市场划分为四个群体：绝对品牌忠诚者、多种品牌忠诚者、变换型忠诚者和非忠诚者。在“绝对品牌忠诚者”占很高比重的市场上，其他品牌难以进入；在“变换型忠诚者”占比重较大的市场上，企业应努力分析消费者品牌忠诚转移的原因，以调整营销组合，加强品牌忠诚程度；而对于那些“非品牌忠诚者”占较大比重的市场企业来说，则应审查原来的品牌定位和目标市场的确立等是否准确，并且随市场环境和竞争环境变化重新对定位加以调整。（二）生产者市场细分的依据细分消费者市场的标准，有些同样适用于生产者市场。如地理因素、追求的利益、使用者状况等因素，但还需要考虑一些其他的变量。生产者市场常用的细分变量是用户变量，主要包括行业、公司规模、地理位置等。1、行业细分生产者市场的用户购买产品通常是为了生产用于出售的产品或服务，用户所处行业不同，其生产者需求会有很大差异。例如，电脑制造商采购产品时最重视的是产品质量、性能和服务，价格并不是最主要因素；飞机制造商所需要的轮胎必须达到的安全标准比农用拖拉机制造商所需轮胎的安全标准高得多。2、规模细分用户规模也是细分产业市场的一个重要变量。用户规模不同，其购买数量存在着很大差异。大用户虽少，购买量大；小用户虽多，其购买量小。在现代市场营销实践中，许多公司建立适当的制度来分别同大客户和小客户打交道。例如，一家办公室用具制造商按照规模将用户细分为两类：一类是大客户，由该公司的全国客户经理负责联系；一类是小客户，由外勤推销人员负责联系。3、地理细分企业可用地理变量确定重点的服务地区。由于自然资源、气候条件、生产的要求等存在差异，每个国家都会形成一些产业群，这就决定了生产者市场比消费者市场在地理上更为集中。按地理区域细分生产者市场，有助于企业设计恰当的营销组合，充分利用销售资源和网络，降低销售费用。除了用户变