行政管理大纲-费用管理

费用管理关于规范集团办加签费用的通知2关于员工食食堂费报报销的管管理规定定4员工食堂费费报销流流程5租房屋及租租金报销销的管理理规定66非卖场外租租房屋租租金报销销管理流流程7卖场外租房房屋租金金报销管管理流程程8标配费用（工工位使用用费）及及相关费费用报销销工作流流程9标配费用（工工位使用用费）分分摊流程程10制做部门费费用,行政统统收统支支费用预预算流程程11费用报告制制作流程程12费用公示（上上网）流流程133费用收集核核对流程程14分摊表模板板制作及及下发工工作流程程15分摊表上交交及余额额清理工工作流程程16工位确认工工作流程程17项目费用预预算流程程18关于规范集集团办加加签费用用的通知知为规范集团团办加签签费用的的报销，正正确归集集公司运运营成本本及费用用，经与与财务部部共同协协商，重重新梳理理集团办办加签的的相关费费用审批批流程，规规范如下下：一、 印刷品及消消耗：指各部门发发生的各各种印刷刷品消耗耗，包括括信封、信信纸、卡卡片、名名信片、名名片、标标书等费费用。其中：1、 宣传材料（手手册）：不在“印刷品品及消耗耗”科目中中报销，入入“市场活活动费”科目；2、 培训材料（手手册）：不在“印刷品品及消耗耗”科目中中报销，入入“培训费费”科目。二、 低值易耗品品及摊销销：指价值在55,0000元以以下的机机器、设设备、家家俱、工工具等支支出，包包括电话话初装费费。其中中5000-50000元元的低值值易耗品品作为资资产管理理，但在在购置当当期一次次性进费费用。1、 项目组发生生的5000元以以下的低低值易耗耗品：报报销时，需需注明项项目的WWBS元元素；2、 客户配套材材料需求求（如服服务器配配线等）：入“采购成成本”；3、 工作服及防防护用品品：入“劳保费费”科目。三、 员工食堂费费：指员工正常常工作日日发生的的午餐费费用。每每人每天天10元元标准。参照员工工食堂费费报销的的管理规规定。四、 房屋租金：指公司办公公租用房房屋（包包括酒店店）所支支付的房房租及差差饷（不不包括仓仓库发生生的租赁赁费）。参照外租租房屋租租金报销销管理规规定。凡在本通知知发布前前，已签签订合同同的，请请到集团团办行政政部备案案；通知知发布后后，新签签订租用用合同的的，需按按集团办办相关管管理制度度进行报报备或审审批。报报备审批批流程参参照外外租房屋屋租金报报销管理理规定本通知自下下发之日日开始执执行。附：1、 员工食堂堂费报销销的管理理规定2、 外租房屋屋租金报报销管理理规定集团办2005年年8月22日关于员工食食堂费报报销的管管理规定定为了规范公公司员工工餐费的的管理，严严格进行行费用控控制，特特制定本本规定。本本规定适适用神州州数码集集团京区区各部门门。1、京区集集中办公公区人员员员工食食堂费京区集中办办公区（上上地、苏苏州街、中中海等）人人员的员员工食堂堂费由集集团办对对各部门门每月发发生的员员工食堂堂费进行行统一审审核、汇汇总、分分摊、支支付。公公司按照照员工实实际工作作日发生生费用与与供应商商统一结结算，标标准100元/人次。2、京区非非集中办办公区人人员各部门有在在非集中中办公区区办公员员工，部部门行政政接口人人须汇总总相关人人员名单单并说明明原因，经经部门总总经理签签字后，到到集团办办餐管员员处备案案；标准准10元/人次，按按照实际际工作日日报销员员工食堂堂费。3、需要说说明的问问题：1)、京区区出差员员工，不不予另行行报销员员工食堂堂费。2)、各部部门负责责人在申申请报销销前请核核实员工工的实际际工作日日，如发发现重复复报销，则则取消其其当月员员工食堂堂费的报报销资格格。3)、费用用控制需需要广大大员工的的理解和和支持，员员工应自自觉遵守守公司制制定的各各项费用用管理制制度，共共同维护护公司利利益。 集团团办2005年年7月227日附件：员工工食堂费费报销流流程员工食堂费费报销流流程开始部门总经理签字确认非集中办公地点用餐各部门负责人汇总相关人员名单，并说明工作日、标准及餐费报销原因,提前在餐管员处备案。YY集团办负责人将集中办公区的员工食堂费进行汇总、分摊、支付；对审核无误的非集中区办公人员餐费加签后，各部门接口人报销结束N集中办公地点用餐Y集团办审核费用Y存在问题Y与部门接口人沟通解决汇总、分摊、报销、加签Y各负责人汇总人员名单并说明报销原因NY关系在京区员工租房屋及租租金报销销的管理理规定20055年7月月27日日为了规范公公司外租租房屋的的管理，整整合资源源，有效效达成公公司运营营成本控控制，特特颁发外外租房屋屋及租金金报销的的管理规规定。 本规定定适用于于神州数数码集团团京区各各部门。一、非卖场场房屋租租赁的管管理及租租金报销销的审批批流程：1、 申请条件：业务需需要且集集中办公公区不能能满足其其需求。2、 申请流程：业务部部门提交交资源需需求申请请，由所所在事业业部总经经理及本本部业务务管理部部总经理理审批后后报集团团办，职职能部门门提交资资源需求求申请，由由职能一一级部门门总经理理审批后后报集团团办，由由集团办办对房屋屋租赁的的合理性性及性价价比进行行合理评评估，审审批同意意后方可可租赁；3、 申请房源：1)、集团团办提供供满足业业务部门门合理需需求的房房源，供供需求部部门选择择；2）、业务务部门提提供备选选房源，报报集团办办对合理理性和性性价比进进行评估估，审批批后方可可租赁。4、 后续工作：需求部部门在租租赁协议议签订后后两日内内带原件件到集团团办备案案；5、 租金报销：需求部部门提交交房屋租租金报销销申请单单，业务务管理部部总经理理（职能能审批流流程同上上）审批批同意，集集团办根根据备案案协议金金额审批批费用。二、卖场房房屋租赁赁的管理理及租金金报销流流程：1、 业务部门可可按业务务需求自自行寻找找并租赁赁用房；2、 业务需求部部门签署署好租房房协议后后，须在在三日内内提交集集团办备备案；3、 租金报销：业务需需求部门门提交房房屋租金金报销申申请，业业务管理理部总经经理审批批同意（职职能审批批流程同同上），集集团办根根据备案案协议金金额，进进行加签签。附：1、非非卖场外外租房屋屋租金报报销管理理流程 22、卖场场外租房房屋租金金报销管管理流程程非卖场外租租房屋租租金报销销管理流流程开 始经办人提交申请单所在部门总经理审批所在部门业务管理部总经理审批NO集团办审批是否符合条件YES集团办推荐房源及选择房源租赁部门确定房源租赁部门出具租房协议NO集团办审 批协议YES集团办返回租赁部门正式签署协议结 束集团办根据协议金额审批同意所在部门业务管理部总经理审批同意租赁部门报销房租费用集团办备案存档正签协议租赁部门提交正签协议到集团办卖场外租房房屋租金金报销管管理流程程开 始经办人提交申请单所在部门总经理审批所在部门业务管理部总经理审批租赁部门确定房源租赁部门提交正签协议到集团办集团办备案存档正签协议租赁部门报销房租费用所在部门业务管理部总经理审批同意集团办根据协议金额加签同意结 束标配费用（工工位使用用费）及及相关费费用报销销工作流流程标配费用（工工位使用用费）分分摊流程程制做部门费费用,行行政统收收统支费费用预算算流程费用报告制制作流程程费用公示（上上网）流流程费用收集核核对流程程分摊表模板板制作及及下发工工作流程程分摊表上交交及余额额清理工工作流程程工位确认工工作流程程项目费用预预算流程程