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资金使用审计报告 - 调研报告 川华信审2022综字118号四川东泰产业控股股份董事会:我们承受委托,对贵公司前次(1995年度)配股资金的使用情况进展了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完好的实物证据、原始书面材料、副本材料和口头证言以及我们认为必要的其他证据,我们的责任是对这些材料和证据发表审核意见。我们的审核是根据中国证券监视管理委员会关于上市公司新股发行管理方法的要求进展。在审核过程中,结合贵公司实际情况进展了审慎调查,并施行了我们认为必要的审核程序。根据审核过程中所获得的资料,作了应有的职业判断。现将审核情况报告如下:一、前次募集资金的数额和资金到位时间贵公司1994年经四川省证管委川证委199431号文批准、并由中国证券监视管理委员会以证监发审字199444号文复审通过,获准1995年1月3日在深圳证券登记机构登记在册的川盐化股东按每10股普通股配售2.5股普通股,配售价格为人民币2.22元。该次配股募集资金除国家股、法人股放弃配股外扣除发行费用共计53,157,131.56元,于1995年4月13日前陆续到位。其中30,528,906.56 元直接到位于贵公司开立帐户,其余配股款22,628,225.00元直接委托承销商深圳蔚深投资财务管理公司划到相关单位用于还贷及对外投资。二、 前次募集资金配股说明书承诺投资工程及其变更情况一募集资金配股说明书承诺投资工程与募集资金实际使用情况比照一览表 (单位:人民币万元) 配股说明书承诺投资工程 金额(1) 实际使用情况 金额(2) 差异(3)= 备注 (1) (2)1、联片供热发电工程 7,000.00 7,000.00 变更2、修建涌斯江大桥 1,000.00 1,000.00 变更3、技术改造 739.00 1纯碱厂技改 440.00 299.00 大局部变更2、归还银行贷款本息 553.67 553.67 变更3、归还非银行金融机构借款 2,634.75 2,634.75 变更4、长期投资 400.00 400.00 变更5、补充消费流动资金 1287.29 1287.29 变更合 计 : 8,739.00 5,315.71 3,423.29二川盐化第六次股东大会决议与募集资金实际使用情况比照一览表 1996年公司第六次股东大会审议通过了变更募集资金投向议案,该议案已于1996年5月31日在中国证券报公告。变更募集资金投向详下表。(单位:人民币万元)第六次股东大会变更后资金投 金额(1) 募集资金的 金额(2) 差异(3)= 备注向总额系由配股资金5315.71 实际使用情况 (1) (2)万元及本年度共计提的折旧1,875.20万元、提取公积公益金640万元组成.1、现消费技术改造工程工程资金 2,180.54 1纯碱厂技改 440.00 1740.54 局部施行2、新增各类固定资产原值 785.51 785.51 未施行3、归还银行贷款本息 1,000.00 2、归还银行 553.67 446.33 大局部相符贷款本息4、归还非银行金融机构借款 900.00 3、归还非银 2,634.7545 1,734.7545 局部相符行金融机构借款5、长期投资续投工程 376.71 4、长期投资 400.00 23.29 根本相符6、补充消费流动资金 2,592.92 5、补充消费 1287.29 1,305.63 根本相符流动资金7,835.68 5,315.71 2,519.97 方案资金投入 量与本报告审 核资金量局部 口径不一致(三)资金使用效益:1、用于归还金融机构的本金及利息,消费经营中使用的资金,均未表达出明显的效益。2、长期投资中新增投资杭州华立股份100万元,公司实际该项投资总额200万元,占被投资单位股权的5,后因该公司改制,公司收回该项投资,本金足额收回未产生效益。第 4 页 共 4 页
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