筹建商贸公司可行性研究报告

筹建商贸公公司可行行性分析析报告 目 录 第一部份:总论PP51-1、公公司筹备备名称1-2、公司业业务范围围 1-3、销售推推广区域域 1-4、现有可开开发的资资源简介介 第二部份:项目背背景P82-1、公司筹筹立的背背景 2-22、项目资资金投资资领域 2-33、项目投投资的必必要性 第三部份:市场研研究P93-1、首期投资项目的行业3-2、投资项项目的行行业历史史 3-3、投资项项目的行行业发展展现状 3-4、投资项项目的行行业前景景 第四部份:资源整整合P134-1、项项目供应应链 4-2、项目目开发类类别 4-3、项目定位位的意义义 第五部份:组织机机构P165-1、劳劳动定员员说明 5-2、组组织机构构构成 5-3、组组织机构优优势 第六部份:组织管管理P186-1、组织管理模式说明6-2、项项目管理理模式说说明6-3、技技术培训训 第七部份:研发能能力P197-1、技技术来源源与合作作方式 7-2、技技术产品品类型 第八部份:销售方方案P208-1、销销售战略略制定 8-2、不不同类型型产品的的销售方方向8-3、销销售队伍伍和销售售网络建建设 第九部份:推广方案案PP239-1、推推广战略略制定 9-2、公公司前期期推广要要素9-3、产产品前期期推广要要素 第十部份:资金使使用计划划P2410-11、筹建建费用 10-22、固定定资产投投资10-33、项目目开发投投资10-44、管理理费用 10-5、行行销费用用10-66、初始始流动资资金第十一部份份:投资估估算P2611-11、项目目投资估估算额说说明11-22、项目目资金来来源与筹筹措11-33、股权权说明11-44、收益益追加说说明 第十二部份份:项目市市场收益益目标P2912-11、公司司成立初初期细分分项目组组合12-33、项目目市场规规模收益益目标 第十三部份份:不确定定性分析析P3113-11、国内内同业竞竞争风险险13-22、行业业金融信信贷市场场风险13-33、产业业政策变变动的影影响13-44、渠道道建设风风险13-55、资金金回扰风风险 第十四部份份:社会影影响分析析P3214-11、行业业集中度度优势14-22、行业业效率增增益分析析 第十五部份份:财务评评价P3315-11、成本本结构分分析15-22、盈力力能力分分板 第十六部份份:可行性性研究结结论与建建议P3516-11、可行行性研究究结论16-22、可行行性研究究建议【第一部份份:总论论】1-1、公公司筹备备名称1-2、公司业务范围1-3、销售推广区域1-4、现有可开发的资源简介1-1、公公司筹备备名称公司筹备名名称: 云南商商贸发展有有限公司司 1-2、公公司业务务范围公司业务范范围：法法律允许许销售及及开发的的食品、工工艺品（茶叶、茶食品、高档茶具）；食品工艺品领域的投资管咨询、形象策划、商务咨询等等。1-3、销销售推广广区域销售推广区区域：1.初期销销售推广广云南、重重庆；2.依托云云南地域域品牌，着着重推广广走向国国内其它它重点城城市；3.后期销销售至中国区区域内。1-4、现现有可开开发的资资源简介介1、可开发发的西双双版纳茶茶园（西西双版纳纳茶业简简介）西双版纳现现有古茶茶园8222344亩，分分布于一一市二县县的1000个村村寨之中中。全州州古茶树树树龄从从1000年到117000年不等等，大多多数在2200-5000年之间间。古茶茶园大都都分布在在经济较较落后、交交通不发发达的山山区、半半山区乡乡。古茶园分布布面积较较大的乡乡镇有：格朗和和乡1550000亩，象象明乡997211亩，布布朗山乡乡95005亩，易易武乡882799亩，勐勐混镇880100亩，勐勐龙镇551700亩，基基诺山乡乡29000亩。此次可开发的云南西双版纳茶园，产量规模可达到成为供应整个西双版纳的原料基地。从地理理环境看看，古茶茶园分布布区域属属南亚热热带季风风气候，土土壤为红红壤、砖砖红壤，PPH值在在46.5之之间，茶茶园中大大都土层层深厚、土土壤肥沃沃，非常常适宜茶茶树的生生长。古古茶园海海拔分布布从7660米到到20660米，海海拔高差差较大，有有13000米。最最低海拔拔在勐腊腊县曼腊腊乡曼乃乃新寨，最最高海拔拔是勐海海县勐遮遮镇、巴巴达乡、打打洛镇交交界处曼曼摞黑山山。西双版纳植植茶历史史悠久，茶茶树品种种资源丰丰富，类类型多样样，经自然然选择及及人工选选择的结结果，形形成了多多种多样样的特色色地方品品种。西西双版纳纳古茶树树资源依依据地域域命名可可统称为为西双版版纳大叶叶茶；再依县县域来分分，可分分为勐海海大叶茶茶、勐腊腊大叶茶茶、勐腊腊小叶茶茶、景洪洪大叶茶茶；从叶叶形、芽芽叶色泽泽、发芽芽早迟来来划分，又又可分为为大团叶叶茶、大大卵圆叶叶茶、革革质杨柳柳茶、细细叶茶、长长叶茶、绿绿芽茶、黄黄芽茶、小小叶红芽芽茶、大大叶白毫毫、红芽芽茶、大大黑茶、大大黄叶早早、早生生黑叶等等类型。其其中，值值得一提提的是西西双版纳纳大叶茶茶属云南南大叶茶茶群体类类型之一一，是我我国最优优良的地地方茶树树品种，萌萌发早，每每年2月月中旬即即可开采采至111月中上上旬，芽芽叶肥状状，茸毛毛多，叶叶面隆起起，叶片片肥厚，叶叶质柔软软，持嫩嫩性强，内内含物质质丰富，品品质优、产产量高。据云南南省农科科院茶叶叶研究所所分析，水水浸出物物含量448.775%，茶茶多酚332.55%，儿儿茶素总总量1.79%。制红红茶香气气高鲜，滋滋味浓强强鲜，汤汤色红艳艳，驰名名中外；制普洱洱茶汤色色红浓，香香气具有有独特陈陈香，滋滋味醇和和回甜，叶叶底褐红红色，名名重天下下。许多多茶叶专专家认为为，西双双版纳的的大叶茶茶良种内内含物丰丰富，国国内外各各地虽能能仿制出出普洱茶茶的外形形，但不不能制出出原产地地普洱茶茶的内在在品质。西双版纳茶茶产业优优势总结结：普洱茶品品种的优优势产地优势势树种优势势产地优势势 古古茶树二、珍稀树树种红豆豆衫，极极高的药药用价值值。 红豆豆杉又称称紫杉，也也称赤柏柏松。属属浅根植植物。其其主根不不明显、侧侧根发达达。是世世界公认认的濒临临灭绝的的天然珍珍稀抗癌癌植物。是是第四纪纪冰川遗遗留下来来的古老老树种，在在地球上上已有2250万万年的历历史。由由于在自自然条件件下红豆豆杉生长长速度缓缓慢，再再生能力力差，长长时间以以来，红红豆杉原原料林基基地相当当珍贵。云南红豆杉杉（T.YUEENNAAN EENSIIS CCHENNG EET LL.K.FU）主主要分布布在滇西西与地洲洲的166个县，总总面积约约九万平平方公理理。其特特点是分分布广、生生长分散散、无纯纯木林，多多为林中中散生木木。红豆杉的药药用价值值主要体体现在它它的提取取物次生代代谢衍生生物-紫杉杉醇。紫紫杉醇是是目前世世界上公公认的广广谱、强强活性、抗抗癌药物物，具有有独特的的抗癌机机理。 红豆豆杉 历史史珍贵黑黑陶 三、珍贵的的黑陶，制制作高档档工艺品品材料。现代黑陶已已经逐渐渐发展成成为一种种收藏品品、高档档艺术品品和高档礼礼品。黑黑陶被作作为一种种高档商商务礼品品广泛用用于各大大企业、行行政单位位、教育育机构以以及各行行各业，尤尤其是服服务行业业、客户户关系主主导的行行业等。黑陶的文化化精髓，不不局限于于地域隔隔阂。以黑陶陶文化为为核心，综综合茶行业发展展，现代代化的黑黑陶杰作作，将形形成广阔阔的市场场前景。【第二部份份:项目目背景】2-1、公公司筹立立的背景景2-2、项项目资金金投资领领域2-3、项项目投资资的必要要性2-1、公公司筹立立的背景景为了整合各各方的优优势资源源，源动动行业需需求，贡贡献社会会效益，有效的促进资本的使用与再增长，是筹备此商贸公司的初衷背景。2-2、项项目资金金投资领领域商贸公司资资金投资资领域为为以下阶阶段与部部分：1选定优优势可作作业项目目的开发发投资；2产品代代理权投投资；3项目技技术引进进的投资资；4茶产业业深度开开发及周周边配套套；5销售渠渠道的建建设投资资；6筛选市市场现有潜力项目目的再包包装与再再转让投投资。2-3、项项目投资资的必要要性1各行各各业优胜胜劣汰的的加据，市市场环境境给新鲜鲜血液的的进入空空间大增增；2整合优优势资源源，创造造效用与与利益价价值的最最大化；3茶产业业市场的的洗牌及及云南茶茶业市场场的震旦旦梳理，投投资环境境日趋优优异。【第三部份份:市场场研究】3-1、首期投资项目的行业3-2、投投资项目目的行业业历史3-3、投投资项目目的行业业发展现现状3-4、投投资项目目的行业业前景3-1、首首期投资资项目的的行业投资项目行行业：茶茶销售，茶产业的深度开发及周边配套。3-2、投投资项目目的行业业历史云南是世界界茶树原原生地。全国、全全世界各各种各样样茶叶的的根源都都在云南南的普洱洱茶产区区。普洱洱茶历史史非常悠悠久，根根据最早早的文字字记载东晋晋常璩璩华阳阳国志推推知，早早在三千千多年前前武王伐伐纣时期期，云南南种茶先先民濮人人已经献献茶给周周武王，只只不过那那时还没没有普洱洱茶这个个名称。普洱茶茶的名称称或因族族名而成成、或因因地名而而得。到到了唐朝朝，普洱洱茶开始始了大规规模的种种植生产产，称为为“普茶茶”；宋宋明时期期，是中中原逐渐渐认识普普洱茶的的时期，并并且在国国家社会会经济贸贸易中开开始扮演演重要的的角色。到了清清朝，普普洱茶到到达第一一个鼎盛盛时期，滇滇海虞衡衡志称称：“普普茶名重重天下茶山山周八百百里，入入山作茶茶者数十十万人，茶茶客收买买，运于于各处”；普洱茶茶开始成成为皇室室贡茶，成成为国礼礼赐给外外国使者者；末代代皇帝溥溥仪说皇皇宫里“夏夏喝龙井井，冬饮饮普洱”；清代学学者阮福福记载说说：普洱洱茶名遍遍天下，京京师尤重重之。清清末明初初，是普普洱茶价价格最高高时期，学学者柴萼萼梵天天庐丛录录记载载说“ 普洱茶茶，性温味味厚，产产易武、倚倚邦者尤尤佳，价价等兼金金。品茶茶者谓：普洱之之比龙井井，犹少少陵之比比渊明，识识者韪之之。”也就是是说：当当时的普普洱茶好好茶价格格是银子子（或金金子）的的两倍！民国至至抗战之之间，普普洱茶又又得到一一定发展展，很多多这个时时期的老老字号茶茶还有遗遗存，我我们现在在喝起来来口感气气韵非常常好，但但因价格格奇高，假假冒者比比比皆是是。抗战爆爆发直到到新中国国建立之之间，云云南整个个茶业萧萧条荒芜芜；但解解放后很很长时期期，云南南的茶叶叶生产重重视红茶茶、绿茶茶；并未未继承发发扬普洱洱茶优良良传统；甚至大大面积砍砍伐毁坏坏几百年年的古茶茶园而取取代种植植无性繁繁殖的台台地茶，七七子饼茶茶的传统统工艺中中断近半半个世纪纪； 但但是，值值得一提提的是，119755年，云云南开始始了普洱洱熟茶的的生产。随着社社会经济济的发展展和生活活水平提提的提高高，近几几年来人人们开始始重视有有强大保保健功能能和迷人人口感的的普洱茶茶，流行行之势从从南洋港港台传至至广东，回回及云南南，再迅迅速影响响全国，跟跟风投机机者甚众众，假冒冒伪劣品品时出；鱼龙混混杂，乱乱云飞度度；三五五年间，暴暴热暴寒寒。值得得庆幸的的是，此此期间传传统的普普洱茶传传统工艺艺得到恢恢复，人人们对普普洱茶价价值的认认知、品品质的的的认知正正在趋于于理性。3-3、投投资项目目的行业业发展现现状云南是茶叶叶的故乡乡，茶叶叶产业一一直以来来都是云云南省的的传统优优势产业业。普洱洱茶由云云南境内内独有的的大叶种种晒青茶茶为原料料，经特特殊工艺艺制作而而成，是是具有显显著原产产地域特特色的传传统历史史名茶。 但两年前前，因为普普洱茶被被商家炒炒的很热热，福建建、广西西、贵州州以及缅缅甸、越越南等福福建周边边地区有有不少茶茶企前来来投资加加工普洱洱茶，造造成了市市场混乱乱。虽然然20008年随随着普洱洱茶市场场的逐渐渐降温，这这些企业业中的大大部分都都撤出了了对普洱洱茶的加加工，但但为了进进一步规规范市场场，避免免这种情情况再次次出现，出出台普洱洱茶国家家标准很很有必要要。为了有效保保护普洱洱茶，云云南省政政府决定定开展普普洱茶地地理标志志产品保保护的申申报工作作，并成成立了由由质监局局、农业业厅等有有关单位位组成的的普洱茶茶地理标标志产品品保护申申报管理理委员会会，负责责开展普普洱茶地地理标志志产品保保护的申申报管理理，以及及地理理标志产产品普洱洱茶国国家标准准的组织织制定工工作。008年55月，普普洱茶成成为地理理标志保保护产品品。地地理标志志产品普普洱茶国国家标准准也于88月5日日发布。地理标志志产品普普洱茶于2008年12月1日正式实施。该国家标准给普洱茶的定义是，普洱茶必须以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成。国家质检总局规定，普洱茶地理标志产品保护范围是:云南省西双版纳州、昆明市、楚雄州、玉溪市、红河州、文山州、普洱市、大理州、保山市、德宏州、临沧市等11个州市所属的639个乡镇。近几年来，云云南省政政府仅在在质量认认证及基基地建设设方面投投资就达达30000万元元。目的的就是重重塑云南南茶叶的的品质形形象，以以普洱茶茶、滇红红等知名名品种带带动整个个云南茶茶叶品质质的提升升。塑造造云茶形形象 推推动云南南茶产业业发展。据了解解，截至至20008年99月底，云云南省共共有8552家茶茶叶生产产加工企企业获得得了食品品生产许许可证，目目前只有有这些企企业可以以生产普普洱茶，其其中质量量优良的的普洱茶茶才能贴贴上地理理标志产产品普洱洱茶标志志。各种种迹象表表明，普普洱茶行行业正在在回暖。3-4、投投资项目目的行业业前景1.趋向有有机茶的的发展从我国的情情况来看看，我国国有机茶茶发展经经过近十十年发展展，已取取得了一一定的可可喜成绩绩。我国国通过有有机茶认认证的茶茶叶生产产企业已已达到3300多多家，认认证茶园园面积超超过400万亩。目目前全国国有机茶茶产量达达千吨吨至万万吨，但但仅占茶茶叶总产产量的以上上。除了了产地销销售外，有有机茶在在沿海经经济发达达地区拥拥有了一一定市场场，大连连、青岛岛、济南南、大庆庆等其它它二线城城市的市市场也开开始启动动，同时时出口市市场表现现良好，出出口欧洲洲、美国国的有机机茶价格格比普通通茶高出出50%左右，经经济效益益十分明明显。作为一种无无污染、高高品质的的产品，有有机茶正正受到我我国茶叶叶界的广广泛关注注。目前前全国有有机茶产产量很低低，截至至20006年底底，全国国有机茶茶产量11.5万万余吨，仅仅占茶叶叶总产量量的%左右。预预计未来来三至五五年，有有机茶产产量将从从20006年的的一万多多吨增加加到20009年的11.8万万吨，并并有望在在20110年前前后将突突破2万万吨的产产量。随着人们对对健康的的重视，有有机茶、品品牌茶正正成为茶茶叶市场场新宠，具具有很大大的发展展潜力。开开发生产产有机茶茶，不但但可以获获得较高高的经济济效益，而而且也是是茶业发发展的趋趋势，可可减少因因大量施施用化学学肥料、农农药给土土壤与环环境带来来的污染染。因而而普洱茶茶的有机机生产方方式，今今后也将将形成普普洱茶市市场的一一大热点点。2.趋向茶茶业成分分提取的的食品与与保健系系列茶叶成分提提取技术术及应用用获得重重大突破破。该项研研究系国国家“八八五”攻攻关项目目“茶叶叶中提取取食品机机能性成成分的工工艺技术术及应用用”，通通过三三年研究究和二年年成果转转化应用用，在工工业化系系统分离离制备茶茶叶中机机能性成成分及其其应用方方面取得得较大突突破，主主要内容容概括如如下： 首首次研究究提出了了一次投投料同时时提取茶茶多酚、咖咖啡因、茶茶多糖、茶茶色素等等4种系系列产品品的工业业化系统统分离制制备的工工艺路线线。 根据茶茶叶中有有效成分分的理化化特性，自自行设计计加工了了两种萃萃取茶多多酚和咖咖啡碱的的分离塔塔，填补补了国内内空白。该该萃取塔塔具有萃萃取效率率高、能能耗低、溶溶剂消耗耗少与产产品纯度度高的特特点。 根据据工艺要要求通过过选型配配套、自自行设计计加工，由由提取、过过滤、浓浓缩、萃萃取、醉醉析、离离心、分分馏、干干燥、包包装等设设备组成成的年产产2吨产产品的中中试生产产线，以以及随后后成果转转化建成成年产440吨吨产品的的生产线线试生产产表明，工工艺线路路畅通，既既可连续续化作业业，也可可根据实实际需要要独成体体系，可可调性强强，已能能稳定成成批生产产，经济济效益显显著。 中试试和成果果转化的的批量生生产表明明，1000公斤斤茶叶原原料，可可提取获获得5-10公公斤含量量达955%以上上茶多酚酚精品，66-122公斤含含量300%以上上的茶多多酚粗品品，100-133公斤含含量达115%左左右的茶茶多糖粗粗品，11-1.5公斤斤含量达达85%以上的的咖啡碱碱和2公公斤左右右的茶黄黄色素。而而且粗咖咖啡碱经经精制纯纯化后含含量可达达98%以上，茶茶多酚精精品中活活性成分分儿茶素素含量可可达600%以上上，且咖咖啡碱含含量低于于3%。该工艺艺可根据据市场需需求，可可调节生生产300%、660%、880%及及95%以上的的茶多酚酚系列产产品，以以上所有有产品都都通过有有关单位位的毒理理检验，可可作为食食品添加加剂和药药品原料料应用。 本项项生产技技术和产产品应用用技术已已在五家家企业实实施，已已获经济济效益222833万元。以以日产4490KKg产产品计，每每公斤产产品产值值在3550元以以上，平平均成本本不高于于1700元，平平均每公公斤产品品可获纯纯利1660元以以上。经经济效益益显著。为为茶叶深深加工利利用，开开辟了一一条产地地加工增增值的新新路子。 产品品应用前前景广阔阔，茶多多酚已作作为食品品抗氧化化剂、药药品保健健品原料料、饲料料添加剂剂等应用用；茶茶多糖已已制成降降糖茶，用用于防治治糖尿病病，茶黄黄色素已已应用于于冷食制制品的着着色与调调味；咖咖啡碱已已作为保保健饲料料的添加加剂使用用。3.趋向依依托云南南地域价价值特色色，创新新茶品种种，成为为茶类食食品的品品牌通路路。经济一体化化使边缘缘中心心的对立立事实上上逐渐消消弥，加加之现代代人们在在文化价价值观念念上的相相对主义义态度，公公众很容容易达成成对云南南是世界界茶树的的原生地地、也是是世界茶茶文化的的发祥地地理性认认识。现现代物流流和信息息技术的的发达，使使昆明毫毫无疑问问地将取取代广州州成为普普洱茶的的中心集集散地；再辅之之以政府府行为、文文化机构构、学者者等系统统努力，不不远的将将来，云云南将成成为世界界茶文化化中心。云南地理位域的优势，为茶行业创新及通路销售提供了强大的支持与保障。【第四部份份:资源源整合】4-1、项项目供应应链4-2、项项目开发发类别4-3、项目定位位的意义义4-1、项项目供应应链自购茶基料平面加工技术深加工策划包装加工销售代理权或转让外围茶基料贴牌加工公司自有渠道销售购买代理外围产品五种项目供供应链解解析：1.粉色标标注链： 主要是是购买其其它项目目产品的的区域代代理经销销权，铺铺设销售售渠道进进行销售售。 适合导导入期：公司筹筹备期间间、公司司运作初初期2.红色标标注链以现有的茶茶园资源源，进行行茶饼的的特色加加工进行行销售；适合导入期期：公司司运作初初期3.黄色标标注链：以现有的茶茶园资源源，通过过技术引引进或开开发，延延伸其它它相关产产品；适合导入期期：公司司运作中中期4.绿色标标注链：寻求有潜力力的外围围资源合合作，注注资投入入，进行行重新策策划包装装并向市市场销售售代理权权。适合导入期期：公司司运作中中后期5.蓝色标标注链：创牌，即策策划设计计出一个个品牌，并寻找有效及潜力资源，进行贴牌加工，并销售代理权或转让。适合导入期期：公司司运作中中后期4-2、项项目开发发类别开发类别传统普洱茶特色茶食品高档工艺品特色普洱茶休闲旅游茶食品健康生态茶食品科技保健茶食品黑陶工艺品云南土特产食品4-3、项目定位的意义1、项目定定位是品品牌形象象与目标标市场的的支点定位的目的的在于树树产品牌牌形象。换换言之，定定位通过过对品牌牌整体形形象的设设计而使使之贴近近目标消消费者的的心理感感受，是是对目标标消费者者的心智智和情感感进行管管理。一一方面，目目标市场场是品牌牌定位的的依据和和归宿；另一方方面，形形象需要要通过品品牌设计计来完成成，即恰恰当的定定位设计计有助于于在目标标消费者者心中形形成良好好的品牌牌形象。因因此，定定位是品品牌形象象与目标标市场的的支点，是是寻求将将品牌形形象与目目标市场场实现最最佳结合合的初始始途径。2、项目定定位是确确立品牌牌发展个性性的重要要途径科学技术的的飞速发发展使同同类产品品的质量量和性能能十分接接近，同同质化现现象越来来越严重重，已无无法满足足消费者者在情感感和自我我表达的的上需求求。因此此，品牌牌的情感感诉求已已成为品品牌竞争争的焦点点之一，定位所展现的个性则是品牌情感诉求的集中体现。如何凸显品牌个性呢？这就需要项目的开发的初始定位。品牌定位清晰，品牌个性就鲜明，品牌定位不明确，品牌个性就模糊。可见，项目定位是确立品牌个性的重要途径。3、项目目定位是是品牌占占领市场场的前提提经过项目定定位，品品牌个性性就可以以在目标标消费者者心中占占据一个个有利的的位置，就就可以使使消费者者的心理理与之产产生共鸣鸣，接受受和认可可品牌。项目定位的目的在于塑造良好的品牌形象，对消费者产生永久的魅力，吸引消费者，使消费者产生购买欲望，作出购买决策，充分体验项目定位表达的情感诉求。赢得消费者，就意味着赢得市场竞争的胜利。因此，项目定位是品牌占领市场的前提。假如没有项目定位，那么产品营销和品牌形象的塑造将是盲目的。4、项目定定位是品品牌传播播的基础础品牌的传播播是指借借助于广广告、公公关等手手段将所所设计的的品牌形形象传递递给目标标消费者者.项目目定位是指指让所设设计的品品牌形象象在消费费者心中中占据一一个独特特的、有有价值的的位置，二二者相互互依存，密密不可分分。一方方面，项项目定位位必须通通过品牌牌传播才才能完成成。因为为只有及及时准确确地将企企业设计计的品牌牌形象传传递给目目标消费费者，求求得消费费者认同同，引起起消费者者共鸣，该该定位才才是有效效的。另另一方面面，品牌牌传播必必须以项项目定位位为前提提，因为为项目定位位决定了了品牌传传播的内内容。离离开了事事先的项项目定位位整体形形象设计计，那么么品牌传传播就失失去了方方向和依依据。因因此，项项目定位位是品牌牌传播的的基础。【第五部份份:组织织机构】5-1、劳劳动定员员说明5-2、组组织机构构构成5-3、组组织机构优优势5-1、劳劳动定员员说明 公司司初期的的劳动定定员即人员编编制，按按保证公司司生产经经营活动动正常进进行为主主，按一一定素质质要求，对对公司各类类人员预预先规定定限额。公司初期的劳动定员以组织机构、职责范围和业务分工三项为定员标准。5-2、组组织机构构构成(前期)董事会总经理品牌整合渠道销售基本销售接待文职项目开发行政人事财务出纳仓管物流品牌规划中心销售部财务人事部生产技术部(后期筹立)项目包装项目推广产品研发生产管理5-3、组组织机构构优势1.销售优优势强有力的的关系社会会网络销销售渠道道保证；市场销售售基本渠渠道的建建立能力力；执行方能能组建销销售能力力过硬的的销售团团队；昆明本地地的大型型销售业业态规模模也经形形成。2.策划设设计优势势整合高质质素品牌牌规划团团队；执行方的的品牌规规划团队队有各类类项目产产品的策策划能力力；执行方的的品牌规规划团队队有各类类项目产产品的设设计能力力；执行方的的品牌规规划团队队有各类类项目产产品的推推广能力力；执行方的的品牌规规划团队队有各类类项目产产品的包包装能力力；3.品牌规规划团队队现服务务客户（部分）地产项目：昆明时时代广场场保山山瑞园溪溪谷建建水泸江江苑茶业企业：云南圣圣木茶业业有限公公司云南南南涧凤凰凰生态茶茶厂大理茶茶茗堂茶茶业有限限公司集团公司：高深橡橡胶集团团奕标水水泥集团团云南盐盐化股份份有限公公司食品企业：云南通通海兴德德食品有有限公司司昆明亚亚欣食品品厂药业企业：文山天天丹药业业集团餐饮娱乐：大明星星KTVV量贩天香仁仁和酒楼楼聚源楼楼花园美美食酒楼楼事业企业：南涧县县广播电电视局南涧县县宣传部部云南凤凤凰水电电工程有有限公司司工程企业：英普维维尔建筑筑设计有有限公司司云南众众铄建材材有限公公司云南美美林品牌牌建材城城金融企业：洋浦耀耀龙投资资有限公公司科技传媒：昆明维维多旎会会议会展展公司昆明弛弛创科技技有限公公司云南城城市之光光蓝星传传媒【第六部份份:组织织管理】6-1、组组织管理理模式说说明6-2、项项目管理理模式说说明6-3、技技术培训训模式6-1、组织管理模式说明1公司的的组织管管理，第第一层为执行总总经理向向董事会会负责；2公司的的组织管管理，第第二层为为董事会会为公司司的融资资负责；3公司的的组织管理理：第三三层为各部门门经理对对公司总总经理负负责；4公司的的组织模模式决定定公司的的市场行行为模式式。6-2、项项目管理理模式说说明1公司成成立后的的项目管管理实行行专属负负责制， 2投资的的各项目目产品间间注册商商标不同同，以实实现产品品的单一一市场化化进程，快快速准确确；3项目产产品可以以购买代代理权取取得，也也可以公公司进行行自主开开发或为为委托加加其生产产。6-3、技技术培训训模式(如如图)培训技术监督管理者中端培训模式一技术培训模式培训基层技术操作者低端培训模式二模式一：1.中端培培训为主主；2.主要为为公司项项目产品品以委托托加工方方式进行行，外部部培训少少量技术术管理者者，负责责监督，协协调委托托生产方方的日常常生产，检检验产品品品质。模式二：1.低端培培训为主主； 2.公司运运作模式式主要是是自行开开发产品品和自行行生产，需需要聘请请高级专专业资格格的经验验技术人人才领导导，并在在内部实实行入职职员员工工低端培培训，费费用较低低。【第七部份份:研发发能力】7-1、技技术来源源与合作作方式7-2、技技术产品品类型7-1、技技术来源源与合作作方式1.培植项项目产品品专家技技术研发发团队；2.引进技技术成熟熟的生产产线；3.引进其其它地区区的成熟熟技术等等4.提供优优质原材材料，由由外部其其它生产产企业完完成公司司的项目目产品；5.与高等等院校合合作，邀邀请高等等院校组组建研究究课题7-2、技技术产品品类型1.特色普普洱茶系系列在云南地区区范围内内再次细细分普洱洱茶的地地产，加加以独特特产品定定位，使使其脱颖颖而出。技术类型：口味添添加、冲冲泡方式式、包装装形式等等。2.健康旅旅游食品品系列（云云南土特特产系列列） 以云南南地域特特色为依依托，旅旅游形势势为契机机，推出出云南土土特产特特色及普普洱茶特特色的系系列食品品。 技术类类型：融融和研究究，包装装形式，食食品定位位档次等等。3.保健品品系列 开发以以茶为特特色的保保健品，以以普洱茶茶本身特特有功效效的保健健品系列列。 技术类类型：商商业研发发、商业业创新等等。4.高档工工艺品系系列 以黑陶陶为优质质材料，制制作高档档工艺品品及礼品品系列。 技术类类型：精精艺的制制作技术术，稀有有材质的的运用等等。【第八部份份:销售售方案框框架】8-1、销销售战略略框架制定定8-2、不不同类型型产品的的销售模模式8-3、销销售队伍伍和销售售网络建建设8-1、销销售战略略框架制定定1根据项项目供应应链，及及随后市市场运作作中需要要的调整整，制定定销售战战略框架架销售层层级。认清公公司成立立后内部部及外部部的机会会与威胁胁，制定定对销售售团队的的绩效机机制，及认清清销售努努力方向向（如图图）：销售后期：注重平衡销售中期：注重过程销售前期：注重结果2销售努努力方向向说明：注重结果果的前期期：主要要原因是是为公司司提前创创造出销销售收入入；注重过程程的中期期：主要要原因是是需结合合市场因因素对项项品产品品进行的的适当调调整；注重平衡衡的后期期：主要要原因是是项目产产品基本本定性，步步入市场场需求的的缓和期期，追求求收益的的稳定性性，因而而平衡是是第一大大要义。3制定销销售战略略的框架架，是要要逐步完完善与规规范公司司的项目目运作程程序，从从最初的的自有项项目运作作，发展展成为可可以整合合各行业业资源，包包装进行行再出售售，最终终完成风风险转稼稼。8-2、不不同类型型产品的的销售模模式项目产品销售模式销售成量目目标1类特色普洱茶茶传统销售路路线自有优势渠渠道普洱茶产业业的特色色军2类特色茶食品品系列*ARS战战略传统销售路路线云南名特旅旅游食品品3类高档工艺品品传统销售路路线自有优势渠渠道名特优茶具具,收藏及及出口*ARS战战略（AAreaa Roolleer SSalees）即即区域滚滚动销售售策略，通过有组织的努力、掌控终端、提升客户关系价值、培养与开发区域市场。集中力量取得区域市场综合竞争优势，成为区域市场第一，最终在整个区域市场中成为第一的有效策略与方法。8-3、销销售队伍伍和销售售网络建建设1销售队队伍：店面销售区域销售渠道销售店面销售队队伍(基基本态销销售式):主要要是负责责商超的的现场促促销；区域销售(中度销销售式):负责责周边市市场的销销售；渠道销售(重点销销售式):主要要销路的的拓展，大大宗团购购，产品品销售利利益最大大化的实实现者。2销售网网络建设设销售区域布布局： 1以云南南昆明为为核心，向向云南各各旅游区区扩展；2向外铺铺货销售售第一站站为重庆庆，重庆庆现为中中国最大大的食品品和保健健品消费费市场。重 庆西北部旅游区昆 明南部旅游区东部旅游区 销售网络布布局:销售网络启启用大型型商超，独独立专卖卖，便利利店，社社会网络络四种形形式。因因为消费费渠道的的成熟度度，消费费空间特特性及前前期销售售的限制制，其中中大型商商超将作作为主要要销售网网络布局局的重点点。大型商超社会网络便利店独立专卖 【第九部份份:推广广方案框架架】9-1、推推广战略略制定9-2、公公司前期期推广要要素9-3、产产品前期期推广要要素9-1、推推广战略略制定1公司品品牌与产产品品牌牌推广同同步进行行，公司司形象塑塑造与产产品品牌牌形象建建立同步步进行；2公司品品牌与产产品品牌牌相互独独立，构构建公司司与产品品的品牌牌层级联系系，但不不相互制制约；3后期以以单个项目目为基点点，推广广重点为为项目包包装后的的代理权权出售。9-2、公公司前期期推广要要素1公司标标志2公司的的VI系系统的建建立3公司形形象宣传传册4公司的的行业性性宣传9-3、产产品前期期推广要要素项目产品的的理想目目标：实实现产品品包装的的标准化化流水程程序。1产品商商标注册册2产品包包装形式式外包包装内内包装3产品周周边礼品品4产品海海报5产品展展架6产品信信息手册册7产品的的公众媒媒体宣传传8公司的的公众媒媒体宣传传【第十部份份:资金金使用计计划】10-11、筹建建费用10-22、固定定资产投投资10-33、项目目开发投投资10-44、管理理费用10-55、行销销费用10-66、初始始流动资资金10-11、筹建建费用筹建费用主主要是用用于公司司筹备期期所需发生与与支出的的费用,主要包包括：筹建项目预计费用公司注册费费用￥100,0000商标注册费费用￥6,0000其它费用小计￥106,0000.000 10-22、固定定资产投投资固定资产使使用寿命命超过一一个会计计年度的的投资，主要包括：资产项目预计费用公司自有资资源投资资（茶园园）￥6,0000,0000厂房设备￥800,0000公司办公用用品￥20,0000公司办公设设备￥200,0000交通工具￥550,0000小计￥7,5770,0000.0010-33 项目目开发投投资项目开发投投资主要要有外购购产品销销售代理理权和自自行开发发两个大大类：项目分类预计费用外购产品销销售代理理权￥800,0000自行开发技技术引进进￥600,0000技术培训￥50,0000小计￥1,4550,0000.00 10-44、管理理发用管理费用主主要列员员工的薪薪资,办办公场地地租凭与与其它发发生项，前前期（一一年）主主要包括括：管理项目预计费用工资费用￥1,5000,0000办公地点费费用￥150,0000其它管理费费用￥100,0000小计￥1,7550,0000.00 10-55、行销销费用行销费用有有三个大大类，主主要包括括公司宣宣传，产产品销售售渠道铺铺建，产产品宣传传费用.行销项目预计费用产品销售渠渠道陈列列费￥80,0000产品条码费费￥100,0000产品软性推推广费￥100,0000产品硬性推推广费￥600,0000公司形象系系统建立立￥150,0000产品形象系系统建立立￥100,0000小计￥1,1330,0000.00 10-66、初始始流动资资金说明明流动资金为为公司成成立后，所所必须的的周转资资金。一方面面由于上上述各项项目的预预计资金金不是一一次性投投入，因因而初始始流动资资金不仅仅是公司司正常运运作的保保证，亦亦会在一一定程度度上降低低财务风风险。项 目预计费用初始流动资资金￥1,0000,0000附：资金使使用计划划估算额：序号资金使用计计划项目目估算额1筹备费用￥106,0000.0002固定资产投投资￥7,5770,0000.003项目开发投投资￥1,4550,0000.004管理费用￥1,7550,0000.005行销费用￥1,1330,0000.006初始流动资资金￥1,0000,0000小计￥13,0006,0000.000【第十一部部份:投投资估算算】11-11、项目目投资估估算额说说明11-22、项目目资金来来源与筹筹措11-33、股权权说明11-44、收益益追加说说明11-11、项目目投资估估算额说说明说明一：第十部份的的资金使使用计划划，并非非一次性性投资，是随项目执行程度滚动投入资金。是随着购买买商品代代理销售售权或自自行开发发产品而而产生的的。说明二：第十部分的的资金使使用计划划估算额额中的各各项费用用以实际际操作中中的市场场实价为为准，除除办公场场地租凭凭与人工工费用外外均可视视为公司司一次性性资产投投入，后后期经营营中无需需重复投投入。资资金使用用计划中中的行销销费用，项项目开发发投资等等投入均均作股东东会申请请通过后后执行。说明三：资金使用计计划的估估算额为为￥133,0006,0000.00,按公司司成长期期投入资资金比例例（如下下图）：1公司筹筹建期，总总投资额额的2%，即￥2600,1220;2公司成成立期(项目筛筛选期)，总投投资额的的2%，即￥2660,1200;3公司购购入项目目或开发发项目期期，总投资资额的552%，即￥6,7633,1220;4公司市市场追入入期1，产品推广期，总投资额的8%，即￥1,040,480;5公司市市场追入入期2，产产品强势势期，总总投资额额的4%，即￥5200,2440;6公司平平稳运营营期,总总投资额额0%.资金使用计计划的顺顺序投资资比例与与额度公司运营期期(第一项目目阶段)预计时间段段时间周投入资金使使用计划划的比例例比例额￥1公司筹建期期09.066-099.077二个月2%￥260,12002公司成立期期(即项目筛筛选期)09.077-099.088二个月2%￥260,12003公司购入项项目或开发项目期期09.099-10.002半年52%￥6,7663,11204公司市场追追入期11产品推推广期10.033-10.007五个月8%￥1,0440,44805公司市场追追入期22产品强强势期10.088-11.008一年4%￥108,1606公司平稳运运营期11.088-16.007持续0%￥520,2400估算投资小小结2年3个月月68%￥8,9552,2240.00说明四：全部资金使使用计划划的计划划时期大大概为：三年其中，筹立立期与公公司成立立期可归归结为公公司准备备期，以以实际操操作时间间及准备备的内容容为准。如前期准备充分，公司注册后即可进行项目购发或开发。说明五：由各时期的的投期比比例可以以看出，投资的峰值集中在公司购买代理权项目或自主开发项目时期，公司一旦进入市场追入期以后，投资比例大幅递减，特别是公司进入平稳期后，产销的加大，也不用再追加投资，投资额度可以控制在估算资金的68%上下。并且在产品强销期开始，资金投入即可以逐步回收。11-22、项目目资金来来源与筹筹措1投资方方独资；2全部合合作方按按比例合合资；3公司项项目申请请的商业业贷款；11-33、股权权说明1按协议议的出资资总额核核算股东东比例；2最大股股东的出出资比例例大于551%，拥拥有公司司最终决决策权；3公司实实际盈利利理想情情况下，可可向员工工股权派派畴，仅仅用于红红利计算算。11-44、收益益追加说说明为了实现公公司的良良性运作作，股东东每年红红利须按按比例追追加入公公司。股份比例红利收益的的追加比比例1占股份500%以上上20%2占股份155%到449%12%3占股份144%及以以下8%【第十二部部份: 项目市市场收益益目标】12-11、公司司成立初初期细分分项目组组合12-22、项目目市场规规模收益益目标预预测12-11、公司司成立初初期细分分项目组组合项目一：特色普洱茶项目三：高档工艺品项目二：健康休闲茶食品系列云南土特产食品公司自购茶基地原料包外加工或技术合作1购买优优质茶原原料基地地后，原原料外加加工，定定位包装装公司项项目一，特特色普洱洱茶；市市场走向向，1项目一一：特色色普洱茶茶，销售售通路为为独立专专卖店，商超和内部渠道。2项目二二：原料料外加工工或技术术合作的的健康休休闲茶食食品和云云南土特特产食品品，销售售通路为为商超。3项目三三：外加加工或技技术合作作的高档档工艺品品，销售售通路为为独立专专卖店和和内部渠渠道。12-22、项目目市场规规模销售售收入目目标预测测根据以下指指标预测测本收益益目标趋趋势表：一般市场场一般产产品平均均销售值值；一般渠道道铺垫情情况；项目产品品现有市市场一般般价格；公司成立立后自有有关系渠渠道；销售收入目目标趋势势表 收益益预测 项目创业期推广期一(20100.033-20010.07)半年推广强销期期(20100.088-20011.08)一年产品开发期期 销售预测产品铺货期期销售预测/6产品强销期期(市场活动动支持)销售预测/122项目一：特色普洱茶茶0昆明大型商商超自有渠道销销售10昆明专营店店昆明大型商商超自有渠道销销售25项目二：健康休闲茶茶食品系系列0昆明大型商商超中小型便利利店10昆明大型商商超中小型便利利店昆明机场旅游食品方方向200项目三：高档工艺品品0自有渠道销销售5昆明专营店店自有渠道销销售15合计(年月月)025(4)*240(220)*预测项目目产品铺铺期的半半年内理理想销售售系数为为25万万，平均均4万；*在有营销销活动支支持下，全部项目一年的强销期内销售系数为240万，平均20万。【第十三部部份:不不确定性性分析】13-11、国内内同业竞竞争风险险13-22、行业业金融信信贷市场场风险13-33、产业业政策变变动的影影响13-44、渠道道建设风风险13-55、资金金回扰风风险13-11、国内内同业竞竞争风险险1.云南普普洱茶市市场成熟熟度尚未未完全成成熟，夹夹杂的过过激的热热炒投资资风险；2.其它种种类茶业业对普洱洱茶市场场的挤压压，3.普洱茶茶市场原原有品牌牌及同期期进入市市场的竞竞争者的的排斥；4.其它茶茶类市场场的精细细及深加加其走在在普洱茶茶行业的的前列，技技术相对对成熟；风险规避力力：13-22、行业业金融信信贷市场场风险1.行业的的热炒风风险，降降低银行行对此行行业的贷贷款信任任度；2.寻求融融资的可可能性随随着越来来越多竞竞争者的的涌入，越越来越难难。风险规避力力：13-33、产业业政策变变动的影影响1.普洱茶茶行业继继续偏离离正常水水平的热热炒，产产业政策策的变动动亦频繁繁；2.随着行行业发展展的深入入，政策策性法律律法规出出台，规规范性更更加严谨谨，加速速优胜劣劣汰。风险规避力力：13-44、渠道道建设风风险1.基本市市场渠道道建设：基本市市场渠道道建设与与区域销销售成正正比，区区域销售售越广，渠渠道建设设费用最最大,花花费时间间越久；2.社会关关系销售售型渠道道建设：收益化化效果明明显，大大宗采购购，但销销售波动动性大，但时间耗费较长，可变性大，依赖性强，不能得到基本市场的信息反馈。风险规避力力：13-55、资金金回扰风风险1.产品开开发的