TNMG-ERP-BR100-系统设置文档-FIN-CST-V1.0（DOC51）

铜陵有色集团 ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.铜陵有色金属集团控股有限公司ERP系统一期实施项目系统设置文档财务-成本管理理模块创建日期：22011-09-10文档名称：铜铜陵有色集团团ERP系统统设置文档当前版本：11.0文档控制变更记录日期作者版本更改参考2011-099-10德勤顾问组V1.0审核姓名职位签字分发拷贝编号姓名位置/岗位目录应用设置控制清清单成本管管理6CST： 定定义成本类型型7 OPM财务务设置成本类型7CST： 定定义成本日历历8 OPM财务务设置成本日历8CST： 定定义成本构成成分组12 OPM财务务设置成本构成分分组12CST： 定定义成本构成成分类13 OPM财务务设置成本构成分分类13CST： 定定义分析代码码15 OPM财务务设置分析代码15CST： 定定义调整原因因16 OPM财务务设置调整原因16CST： 定定义会计规定定17 OPM财务务设置会计规定17INV： 定定义物料财务务分类19 库存设置置弹性域键19INV： 定定义成本核算算要素值集21 库存设置置弹性域说明性21INV： 维维护成本核算算要素与物料料财务分类之之间的关系24 库存设置置弹性域说明性值24INV： 定定义库存帐户户别名25 库存设置置帐户别名25GL： 定义义成本费用分分摊比例的成成本中心安全全性设置27 设置财务务系统弹性域键安全性定义27INV： 定义义财务分类与与业务分类对对应关系29 设置代码码29INV： 定义义成本费用分分摊的产品简简称及排列顺顺序30 设置代码码30CST： 应应用产品会计计定义（含整整个SLA）31 OPM财务务设置子分类帐会会计设置会计方法生生成器方法和定义义应用产品会会计定义31CST： 定定义系统配置置文件49 系统管理员员配置文件系统49未决与已结问题题51未决问题511已结问题511前言文挡目的设置文档记录了了铜陵有色集集团应付款管管理模块所有有必须设置步步骤和内容。为为系统维护人人员提供详细细的配置信息息。适用范围铜陵有色ERPP项目一期试试点公司。读者系统实施顾问、铜铜陵有色集团团系统维护人人员。相关文档铜陵有色集团团ERP未来来业务蓝图设设计-财务铜陵有色集团团ERP系统统解决方案-财务管理 说明本文中的图片仅仅供示例，不不作数据输入入标准。应用设置控制清清单成本管管理环境名：机器：类型（定义、执执行、或二者者）：工作流设置责任人完成日期QA责任人QA完成日期审批签字设置财务成本管管理成本类型成本日历定义构成分组成本构成分类分析代码调整原因会计规定定义物料财务分分类应用产品会计定定义配置文件值CST： 定定义成本类型型 OPM财务务设置成本本类型TNMGERPP流程：定义成本类型型业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： 流程所有者： 描述：使用此表表单定义冬瓜瓜山实际成本本类型。成本类型5121_ACCT说明冬瓜山矿业实际际成本成本计算方法实际成本原材料计算类型型期间移动平均成成本产品计算类型期间移动平均成成本CST： 定定义成本日历历 OPM财务务设置成本本日历TNMGERPP流程：定义成本日历历业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERRP成本管理理超级用户描述： 使用用本表单定义义成本模块的的成本会计期期间，服务于于库存、采购购、生产、销销售业务模块块的事务处理理。日历TNMG_CAAL说明铜陵有色集团成成本日历起始日期2010-011-01期间说明起始日期终止日期2011-0662011年066月2011-066-012011-066-302011-0772011年077月2011-077-012011-077-312011-0882011年088月2011-088-012011-088-312011-0992011年099月2011-099-012011-099-30分配：设置成本日历分配法人主体成本类型LE_冬瓜山DD5121_ACCT状态：设置成本日历分配期间间状态期间期间状态2011-066打开2011-077打开2011-088打开2011-099打开2011-100从未打开CST： 定定义成本构成成分组 OPM财务务设置成本构成分组组TNMGERPP流程：定义成本构成成分组业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMG ERP成本管管理超级用户户描述：使用本表表单定义成本本构成分组，成成本构成分组组设置是具于于产品成本构构成要素。成本构成分组说明DIANF电费CYL主要材料FYCL辅助材料ZZCL周转材料RLDL燃料动力SHF水费ZGXC职工薪酬ZZFY制造费用CST： 定定义成本构成成分类 OPM财务务设置成本构成分类TNMGERPP流程：定义成本构构成分类业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERRP成本管理理超级用户描述：使用这个个表单定义成成本构成分类类，根据成本本构成分组设设置成本构成成分类。成本构成分类说明主要成本构成分分类成本构成分组用量排序101主要材料料101主要材料料101主要材料料YCL物料101102辅助材料料102辅助材料料102辅助材料料FYCL物料102103周转材料料103周转材料料103周转材料料ZZCL物料103103运杂费103材料运杂杂费103运杂费YCL物料104CST： 定定义分析代码码 OPM财务务设置分析代代码TNMGERPP流程：定义分析代代码业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERRP成本管理理超级用户描述：使用这个个表单来定义义分析代码。代码说明BDCB变动成本GDCB固定成本CST： 定定义成本系数数 OPM财务务设置成本系系数TNMGERPP流程：定义分析代代码业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGEERP成本管管理超级用户户描述：使用这个个表单来定义义分析代码。代码说明OORACLE_AP_FRREIGHTTAP运费成本ORACLE_AP_MIICAP杂项成本CST： 定定义调整原因因 OPM财务务设置调整原原因TNMGERPP流程：定义调整原原因业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMG ERP成本管管理超级用户户描述： 定义义调整原因，主主要是用于成成本调整时区区分各类成本本调整的原因因，比如运费费调整、产成成品/半成品品成本调整。代码说明YFTZ运杂费调整CPTZ产成品/半成品品调整CST： 定定义会计规定定 OPM财务务设置会计规规定TNMGERPP流程：定义会计规规定业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERRP成本管理理超级用户描述： 定义义会计规定，主主要是用于法法人组织确定定使用的成本本计算方法、成成本核算要素素等。会计规定：OOPM财务设置会计计规定法人主体分类账基准货币估价方法成本基准默认物料成本构构成默认间接费用成成本构成成本构成分类分析代码成本构成分类分析代码LE_冬瓜山冬瓜山251221(CNYY)CNY5121_ACCT本期100原材料BDCB201间接费用用GDCB事件会计规定：OPM财财务设置会计规定事件会计规规定事件会计规定：OPM财财务设置会计规定分配估价方方法INV： 定定义物料财务务分类 库存设置置弹性域键TNMGERPP流程：定义物料财财务分类业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERRP成本管理理超级用户描述： 定义义物料分类，主主要是财务核核算的物料分分类，在SLLA中使用不不同的财务分分类，将生成成不同的存货货会计科目（库库存估价帐户户）。应用产品弹性域标题代码标题说明库存管理系统Item CaategorriesACCOUNTTING_CCATEGOORYTNMG会计分分类TNMG会计分分类段：库存设置置弹性域键段编号名称窗口提示列值集显示启用1TNMG_accc_catte1财务大类SEGMENTT1TNMG_accc1是是TNMG_accc_catte2财务小类SEGMENTT2TNMG_accc2INV： 定定义成本核算算要素值集 库存设置置弹性域说明性TNMGERPP流程：定义物料财财务分类业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERRP成本管理理超级用户描述： 定义义财务成本核核算要素值集集体，用于财财务分类与成成本核算要素素之间建立关关系。应用产品弹性域标题代码标题说明应用对象程序库库弹性域段值TNMG_accc_catteTNMG_accc_catte其中代码：TNNMG_accc_catte就是物料料财务分类的的值集。段：库存设置置弹性域说明性段编号名称窗口提示列值集显示启用1成本核算要素成本核算要素ATTRIBUUTE1TNMG_CBBYO_CWWFL是是值集：库存设设置弹性域说明性段值集维护值集：INV： 维维护成本核算算要素与物料料财务分类之之间的关系 库存设置置弹性域说明性值值TNMGERPP流程：定义物料财财务分类业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERRP成本管理理超级用户描述： 维护护成本核算要要素与物料财财务分类之间间的关系。名称TNMG_accc_catteINV： 定定义库存帐户户别名 库存设置置帐户别名名TNMGERPP流程：定义帐户别别名业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERRP成本管理理超级用户描述： 定义义库存模块的的帐户别名，主主要用于辅助助车间的生产产完工入库，如如水泥厂、机机械厂产品入入库，委托加加工物质的出出库、入库业业务。别名说明帐户委托加工粗铜出出库委托加工粗铜出出库05121.00.140889701001.0.00.0.0.0.0水泥厂物资出入入库水泥厂物资出入入库05121.0051210770101.500100299011.0.0.0.0.00.0委托加工阴极铜铜入库委托加工阴极铜铜入库05121.00.140889701001.0.00.0.0.0.0机械厂物资出入入库机械厂物资出入入库05121.0051210990101.500100299011.0.0.0.0.00.0库存设置帐帐户别名说说明性弹性域域（帐户别名名 (库存管管理系统)）是否杂项入库：是：表示利用系系统杂帐户别别名项入库时时，可以选择择到此帐户别别名；否：表示利用系系统杂帐户别别名项入库时时，不可以选选择到此帐户户别名；对应的职责：表表示此帐户别别名只适用此此职责的会计计处理，比如如辅助生产单单位机械厂成成本员只能对对机械厂物资资出入库帐户别名进进行操作。GL： 定义义成本费用分分摊比例的成成本中心安全全性设置 设置财务务系统弹性性域键安安全性定义义TNMGERPP流程：定义成本费费用分摊比例例的成本中心心安全性设置置业务范围： ERP 系系统 总总帐管理日期： 20011-09-13控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERRP总帐管理理超级用户描述： 定义义成本费用分分摊比例的成成本中心安全全性设置，定定义此安全性性规则，并分分配给相应的的职责，这样样在相应的职职责下便可以以选择这些成成本中心。名称安全性规则安全性规则要素素TNMG_COOA_COSST_CENNTER05121冬瓜瓜山_费用分分摊051210220111TNMG_COOA_COSST_CENNTER05121冬瓜瓜山_费用分分摊051210330101TNMG_COOA_COSST_CENNTER05121冬瓜瓜山_费用分分摊051210110101点击分配，出出现如下界面面：将需要分配的职职责，对应到到5121冬瓜瓜山_费用分分摊安全性规则则中。INV： 定义义财务分类与与业务分类对对应关系 设置代码码TNMGERPP流程：定义财务分分类与业务分分类的对应关关系业务范围： ERP 系系统 库库存管理日期： 20011-09-13控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERRP库存管理理超级用户描述： 定义义财务分类与与业务分类的的对应关系，系系统将每天定定期运行一次次请求TNMGM.更新物料的的财务分类，运行完后后系统自动根根据对应关系系增加物料的的财务分类。分类含义应用说明代码含义说明有效日期顺序TNMGM_FFIN_INNV冬瓜山矿业财务务分类与物料料分类对应关关系库存管理系统顺序编号业务分类组合财务分类组合50.003.00110.001.INV： 定义义成本费用分分摊的产品简简称及排列顺顺序 设置代码码TNMGERPP流程：定义财务分分类与业务分分类的对应关关系业务范围： ERP 系系统 库库存管理日期： 20011-09-13控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERRP库存管理理超级用户描述： 定义义成本费用分分摊的的产品品简称、产品品与制造分厂厂的关系、产产品的排序顺顺序。分类含义应用说明代码含义说明标记顺序QINV_PRROD_ITTEM_INNTERNAAL_NAMME成本分摊比例的的产品简称库存管理系统成本分摊比例的的产品简称顺序编号产品的简称产品对应的制造造分厂成本中中心段值产品在报表中的的排序粗铜含铜0512103301011.CST： 应应用产品会计计定义（含整整个SLA） OPM财务务设置子分类类帐会计设置置会计方法法生成器方方法和定义应用产品会会计定义TNMGERPP流程：应用产品会会计定义业务范围： ERP 系系统 成成本管理日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERRP成本管理理超级用户描述： 应用用产品会计定定义，主要用用于规定库存存、生成、销销售、采购各各类业务生成成各自所需的的会计凭证。复制生成TNNMG OPPM 财务管管理系统的应用产品品会计方法。应用产品定义代码定义名称说明会计OPM 财务管管理系统PROCESSS_TNMGG_MFG_FINANNCIALSSTNMG OPPM 财务管管理系统TNMG OPPM 财务管管理系统TNMG ACCCOUNTTING FFLEXFIIELD日记帐行定义： OPM财务务设置子分类类帐会计设置置会计方法法生成器方方法和定义应用产品会会计定义日日记帐行定义义序号事件分类事件类型日记帐行定义名名称责任人说明1RMA全部TNMG RMMA 接收或或返回用户TNMG RMMA 接收或或返回2发货至库存或从从库存退货PO接收TNMG POO 接收用户TNMG POO 接收3发货至库存或从从库存退货PO接收调整TNMG POO 接收调整整用户TNMG POO 接收调整整4发货至库存或从从库存退货从库存向接收方方退货TNMG 向接接收方退货用户TNMG 向接接收方退货5发运销售订单发放TNMG 销售售订单发放用户TNMG 销售售订单发放6发运销货成本确认TNMG 销货货成本确认调调整用户TNMG 销货货成本确认调调整7发运销货成本确认调调整TNMG 销货货成本确认调调整用户TNMG 销货货成本确认调调整8在计算实际成本本时开票发票ERV调整整TNMG 发票票ERV 调调整用户TNMG 发票票ERV 调调整9在计算实际成本本时开票发票IPV调整整TNMG 发票票 IPV 调整用户TNMG 发票票 IPV 调整10子库存转移全部TNMG 子库库存转移用户TNMG 子库库存转移11实际成本调整实际成本调整TNMG 实际际成本调整用户TNMG 实际际成本调整12成本重估成本重估TNMG 成本本重估用户TNMG 成本本重估13批关闭差异批关闭TNMG 批关关闭用户TNMG 批关关闭14批物料事务处理理批发运TNMG 批发发放用户TNMG 批发发放15批物料事务处理理批完成TNMG 批完完成用户TNMG 批完完成16接收向供应商退货TNMG 向供供应商退货用户TNMG 向供供应商退货17接收接收至检验TNMG 接收收至检验用户TNMG 接收收至检验18杂项事务处理全部TNMG 杂项项事务处理用户TNMG 杂项项事务处理下面针对每个日日记帐行名称称定义各自的的帐户推导规规则。RMA 日记记帐行定义：库存估价帐户的的帐户推导规规则定义：所有段推导规则则：主科目段推导规规则：附GL业务分类类类别明细：发货至库存或从从库存退货PO接收 日记记帐行定义：帐户推导规则与与RMA一致致。发货至库存或从从库存退货PO 接收收调整 与PO接收收一致。发货至库存或从从库存退货从库存向接接收方退货 与PO接收收一致。发运销售订单单发放 与PO接收收一致。发运销货成本本确认 无需定义。发运销货成本本确认调整 与PO接收收一致。在计算实际成本本时开票发票 ERRV 调整 与PO接收收一致。在计算实际成本本时开票发票 IPPV 调整 与PO接接收一致。子库存转移全全部 与PO接接收一致。实际成本调整实际成本调调整 与PO接收收一致。成本重估成本本重估 与PO接收收一致。批关闭差异批批关闭 日记帐行定定义在制品品估价在制品估价帐户户推导规则定定义：所有段推导规则则定义成本中心段推导导规则定义：日记帐行定义批关闭差异异所有段帐户推导导规则：主科目段帐户推推导规则定义义批物料事务处理理批发放批关闭差异一致致。批物料事务处理理批完成批关闭差异一致致。接收向供应商商退货 日记帐行行定义： 应计应付账款的的帐户推导规规则定义： 所有段推导规则则： 接收接收至检检验 与接收向供应商退退货一致：杂项全部 与PO接接收一致，只只修改库存估估价帐户。 CST： 定义系统配配置文件 系统管理员员配置文件系统TNMGERPP流程：定义系统配配置文件业务范围： ERP 系系统 系系统管理员日期： 20011-088-01控制号： NN/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： 系统管理员员描述： 定义义成本管理模模块的系统配配置文件。 配置文件选项名名地点应用产品责任用户GMF: 排除除负库存否GMF: 包括括发票在实际际成本中是GMF: 包括括接收在实际际成本中是GMF:在实际际成本计算中中将发票差异异装换为成本本将整个IPV和和ERV分摊摊GMF:批实际际计算基准使用实际数量未决与已结问题题未决问题序号问题解决方案负责人目标日期实际日期已结问题序号问题解决方案负责人目标日期实际日期72铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权