公司融资商业计划书

公司融资商业计划书项目名称 项目单位 地址电话商业计划书公司名称|日期传真 电子邮件 联系人目录摘要第一部分公司基本情况4第二部分公司管理层7第三部分产品/服务第四部分研究与开发0第五部分行业及市场情况11第六部分营销策略13第七部分产品制造1-4第八部分管理15第九部分融资说明16第十部分财务计划17第十一部分风险控制18第十二部分项目实施进度11第十三部分其它11说明:在两页纸内完成本摘要。/摘要内容参考1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本主要 股东、股份比例主营业务过去三年的销售收入、毛利润、纯利润公司地 点、电话、传真、联系人。）2、主要管理者情况姓名、性别、年龄、籍贯学历/学位、毕业院校 政治面貌行业从业年限主要经历和经营业绩。）3、产品服务描述产品/服务介绍产品技术水平产品的新颖性、先进 性和独特性产品的竞争优势。）4、研究与开发（已有的技术成果及技术水平研发队伍技术水平、竞 争力及对外合作情况已经投入的研发经费及今后投入计划对寸研发人员的 激励机制。）5、行业及市场（行业历史与前景市场规模及增长趋势行业竞争对手 及本公司竞争优势未来3年市场销售预测。）6、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略 及其可操作性和有效性对销售人员的激励机制。）7、产品制造生产方式生产设备质量保证成本控制。）8、管理（机构设置员工持股劳动合同知识产权管理人事计划。）9、融资说明（资金需求量、用途、使用计划拟出让股份投资者权利 退出方式。）也、财务预测未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。）、风险控制项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施）第一部分公司基本情况公司基本情况公司名称成立时间注册资本实际到位资本其中现金到位无形资产占股份比例%注册地点公司性质为:请填写公司性质如.有限公司、股份有限公司、合伙企 业、个人独资等并说明其中国有成份比例和外资比例。公司沿革:说明自公司成立以来主营业务、股权。注册资本等公司基 本情形的变掰说明这些变动的原因。当前公司主要股东情况列表说明当前股东的名称及其出资情况下表:股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话甲方乙方丙方丁方戊方当前公司内部部门设置情况以组织机构图来表示本公司的独资、控 股、参股有公司经及非法人机构的情况以图形方式表如.下属机构下属机构2下属机构m公司曾经经营过的业务 、公司当前经营的业务、当前主营业务公司当前职工情况如拥有员匚入其中管理人直人生产工y 人管理人员中大专以上文化程度的有人占员工总数_%大学本科以上的亘人占员工总5数_ %硕士学位含中级职称以上的忍人占员工总数博士学位含 高级职称以上的田人占员工总数%；最好列表说明如下表员工人数专科文化程度大学本科硕士（中级职称）博士（高级职称）人数比例人数比例人数比例人数比例管理人员生产工人公司经营财务历史列表说明（单位万元）项目本年度前1年前2年前3年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产负债率净资产收益率公司近期及未来35年要实现的目标行业地位、销售收入、市场占 有、产品品牌以及公司股票上市等公司近期及未来35年的发展方向、发展战略和要实现的目标第二部分公司管理层董事会成员名单号序J序职务姓名工作单位学历或 职称联系电话1 董事长2 副董事长3 董事4 董事5 董事6 董事7 董事8 董事9 董事董事长姓名性别 年龄籍贯联系电话学历学位所学专 职称毕业院木 户口所在地主要经历和业绩着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。总经理姓名性别_年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院木 户口所在地主要经历和业绩着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。技术开发负责人姓名性别_年龄籍贯联系电话学历学位 所学专 职称毕业院木 户口所在地主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事 例。市场营销负责人姓名性别_年龄籍贯联系电话学历学位所学专 职称毕业院木 户口所在地主要经历和业绩着重描述在本行业的营销经验和成功事例。财务负责人姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专 职称毕业院木 户口所在地主要经历和业绩:着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背 景、经验和业绩。其它对公司发展负有重要责任的人员可增加附页）姓名性别_年龄籍贯_联系电话学历学位所学专 职称毕业院木 户口所在地主要经历和业绩:根据公司的需要来描述不同人员在特定方面的专 长。第三部分产副服务产品/服务描述（这里主要介绍拟投资的产品服务的背景、当前所处发 展阶段、与同行业其它公司同类产斑艮务的比较本公司产品服务的新颖 性、先进性和独特性,如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网 络、许可证、专营权、特许权经营等。）：公司现有的和正在申请的知识产权专利、商标、版权等：专利申请情况产品商标注册情况公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协 议?如果有，请说明（并附主要条款）：目标市场这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。、产品更新换代周期更新换代周期的确定要有资料来源。产品标准详细列明产品执行的标准。服务等方详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、 面：产品的售后服务网络和用户技术支持第四部分研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性包括技术鉴定情况、获 国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况国内外研究与开发情况以及公司在技术与产品开发方面的国内外主 要的竞争对手（5家）情况，公司为提高竞争力拟采取的措施到当前为上公司在技术开发方面的资金总投入是多少计划再投入的 开发资金是多少（列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测 费用、以及与开发有关的其它费用请说明，今后为保证产品质量产品升级换代和保持技术先进水平公司 的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况公司现有技术开发资源以及技术储备情况公司寻求技术开发依托如大学、研究所等情况，合作方式公司将采取怎样的激励机制和措施来保持关键技术人员和技术队伍 的稳定公司未来35年在开发资金投入和人员投入计划万元）:年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入人员（个）第五部分行业及市场情况行业情况（行业发展历史及趋势哪些行业的变化对产品利润、利润率 影响较大进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等亍业市场前景 分析与预测）：过去3年或5年和年全行业销售总额必须注明资料来源。（单位万元）年份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入销售增长率未来3年或5年各年全行业销售收入预测必须注明资料来源。（单位万元）年份第1次第2次第3次第4次第5次销售收入本公司与行业内五个主要竞争对手的比较主要描述在主要销售市场 中的竞争对手。市场销售有无行业管制公司产品进入市场的难度分析公司未来3年或5年的销售收入预测融资不成功的情况下:（单位万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额公司未来3年或5年的销售收入预测融资成功情况下）:单位万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额第六部分营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据如果产品已经在市场上形成了竞争优势请说明与哪些因素有关如成 本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、 售渠道优于竞争对手产等等）:在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实 施：在广告促销方面的策略与实施在产品销售价格方面的策略与实施在建立良好销售队伍方面的策略与实施产品售后服务方面的策略与实施其它方面的策略与实施对销售队伍采取什么样的激励机制第七部分产品制造产品生产制造方式公司自建厂生产产班是委托生产或其它方式请 说明原因.公司自建厂情况匚购买厂房还是租用厂房厂房面积是多少生产面积 是多少，厂房地点在哪里交通、运输、通讯是否方便现有生产设备情况专用设备还是通用设毓进程度如何价值是多少 是否投保最大生产能力是多商它否满足产品销售增长的要，如果需要增 择”交钥匙”方式进彳行交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量 方面的保证如何对这些保证加以实施加设备采购计划、采购周期及安装调试周:期果需要大规模建设否选请说明,如果设备操作需要特殊技能的员U如何解决这一问题简述产品的生产制造过程、工艺流程如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品 的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周X列出3家主要供应商名 单及联系电话主要供应商1主要供应商2主要供应商3正常生产状态下成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内描述 生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设:备产品成本和生产成本如何控制有怎样的具体措施产品批量销售价格的制订产品毛利润率是多少?纯利润率是多少第八部分管理请说明:为保证融资项目按计划实施公司准备今后各年陆续设立哪些 机构，各机构配备多少人员人员年收入情况。请用图表统计表示出来附在 本计划中。公司是否经过国内外管理体系认证公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制公司是否考虑员工持股问题青说明：公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止 协议，若有，请说明协议主要内容公司是否与每个雇员签定劳动用工合同公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合:同公司是否为每位员工购买保险请说明保险险种公司是否存在关联经营和家族管理问1若有，请说明：公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在 或潜在的利益冲突如果有请说明解决办法请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施请说明，项目实施过程中公司需要哪些外部支持如何获得这些支持第九部分融资说明为保证项目实施需要新增投资是多 万元，新增投资电需投资方投万元，对外借万元，公司自身投万元。如果有对外借贷抵押或担保措施是什么请说明投入资金的用途和使用计划希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公?请说明原因拟向投资方出让多少权益计算依据是什么？预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少投资方可享有哪些监督和管理权力如果公司没有实现项目发展计划公司与管理层向投资方承担哪些责 任？投资方以何种方式收回投资具体方式和执行时间在与公司业务有关的税种和税率方面公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况如:市场准入、减免税等方面的优惠政策需要对投资方说明的其它情况第十部分财务计划产品形成规模销售时毛利润率为纯利润率为%请提供:未来35年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益 表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表（第一年每个月计算现金流;共12个月第二年每季度计算现金流量共四个季度第三、四、五年每年计算现金流量三年注.每一项财务数据要有依鬣进行财务数据说明。第十一部分风险控制请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段包 括政策风险、加入wm的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开 拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公 司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用项要单独叙述控制和防范 手段；第十二部分项目实施进度详细列明项目实施计划和进度注明起止时间）:第十三部分其它为补充本项目计划书内容需要进一步说明的有关问题如公司或公司 主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事,对中 公司有何影魄