二O一〇年八月

二二O一年八月一年八月“小金库小金库”专项治理报表系统专项治理报表系统讲讲 解解 提提 纲纲一、系统安装一、系统安装二、报表填列二、报表填列三、报表审核三、报表审核四、数据报送四、数据报送（一）（一）软件下载软件下载1 1集团公司网站下载地址：集团公司网站下载地址：主页主页-“-“小金库小金库”专项治理专题专项治理专题-软件下载软件下载 2 2国资委网站下载地址。国资委网站下载地址。主页主页-中央企业中央企业“小金库小金库”专项治理专题专项治理专题-软件下软件下载载一、系统安装一、系统安装（二）软件安装二）软件安装1 1软件下载后文件名称为：软件下载后文件名称为：zxzlbbglxt.rar 2 2解压缩文件后直接运行解压缩文件后直接运行Setup.exe即可即可3在软件安装完毕后也需同时安装在软件安装完毕后也需同时安装“任务任务”注意：软件下载完成后必须将压缩包文件解压缩后进行安装，否注意：软件下载完成后必须将压缩包文件解压缩后进行安装，否则最新发布任务无法更新。则最新发布任务无法更新。一、系统安装一、系统安装（一）（一）系统登陆系统登陆二、报表填列二、报表填列（二）封面代码填列说明二）封面代码填列说明1 1企业名称：请务必填列企业全称，避免引起歧义企业名称：请务必填列企业全称，避免引起歧义 2本企业代码：企业组织机构代码证代码本企业代码：企业组织机构代码证代码 3集团公司总部代码：集团公司总部代码：710931053 4行政关系隶属代码：中央企业（行政关系隶属代码：中央企业（000000000）5部门标识代码：中国电力投资集团公司（部门标识代码：中国电力投资集团公司（598）6国家代码：中国（国家代码：中国（156）7所在地区：按企业注册地填列所在地区：按企业注册地填列注意：中电国际、上海电力、青铝集团在香港注册子公司，国家注意：中电国际、上海电力、青铝集团在香港注册子公司，国家代码需填代码需填“中国中国”，所在地区填，所在地区填“香港特别行政区香港特别行政区”。二、报表填列二、报表填列（二）封面代码填列说明二）封面代码填列说明8 8国民经济行业代码：请参照企业主业性质填列，如集国民经济行业代码：请参照企业主业性质填列，如集团总部填列团总部填列“火力发电（火力发电（44114411）”，如在行业代码库中查询不到，如在行业代码库中查询不到该单位的企业代码（如发电运营公司等），需将企业代码填列为该单位的企业代码（如发电运营公司等），需将企业代码填列为“其他未列明的服务（其他未列明的服务（83908390）”9企业性质：其他国有国有控股企业（企业性质：其他国有国有控股企业（2）10报表类型报表类型：合并口径单位需选择合并口径单位需选择“汇总表（汇总表（2）”，而单户企业需选择而单户企业需选择“单户表（单户表（1）”二、报表填列二、报表填列（三）单位树形体系建立三）单位树形体系建立单位单位树形体系完全是由企业代码作为唯一索引进行标识，树形体系完全是由企业代码作为唯一索引进行标识，例如集团公司企业代码为例如集团公司企业代码为“710931053”710931053”，二级单位需将上级企，二级单位需将上级企业代码填列成集团公司代码，那么该单位就定义为集团公司的二业代码填列成集团公司代码，那么该单位就定义为集团公司的二级子公司。级子公司。每一个合并单位必须要拥有相对应的母公司，母公司的企每一个合并单位必须要拥有相对应的母公司，母公司的企业代码与合并单位代码相同，但报表类型不同，合并单位报表类业代码与合并单位代码相同，但报表类型不同，合并单位报表类型为型为“汇总表（汇总表（2 2）”，母公司报表类型为，母公司报表类型为“单户表（单户表（1 1）”在建立每一个合并单位后系统会自动生成该单位的差额单在建立每一个合并单位后系统会自动生成该单位的差额单位，报表类型为空，该单位不允许删除，请保留在系统中。位，报表类型为空，该单位不允许删除，请保留在系统中。二、报表填列二、报表填列（四）四）20092009年年“小金库小金库”自查自纠填列方式自查自纠填列方式漳泽电力等四家子公司需在软件中增加新的数据库，在新漳泽电力等四家子公司需在软件中增加新的数据库，在新数据库中填列数据库中填列20092009年复查自纠情况表，具体填列办法如下：年复查自纠情况表，具体填列办法如下：打开系统主界面，右下角有打开系统主界面，右下角有 按钮，用鼠标双击后按钮，用鼠标双击后弹出数据库管理对话框，可通过弹出数据库管理对话框，可通过“新建新建”按钮新增数据库，数据按钮新增数据库，数据库名称可自行定义，在新增数据库中填列历史数据。库名称可自行定义，在新增数据库中填列历史数据。二、报表填列二、报表填列（五）报表汇总五）报表汇总在单户表填列完成后需由系统生成合并口径报表，具体生在单户表填列完成后需由系统生成合并口径报表，具体生成方法如下：鼠标点击上级合并单位，然后点击鼠标右键，选择成方法如下：鼠标点击上级合并单位，然后点击鼠标右键，选择“节点汇总直接下级节点汇总直接下级”，选择，选择“汇总汇总”按钮即可，合并口径单位按钮即可，合并口径单位数据会根据下属单位数据汇总生成。数据会根据下属单位数据汇总生成。注意：注意：国有及国有控股企业国有及国有控股企业“小金库小金库”自查自纠报告表自查自纠报告表中中71-73行需填列行需填列2009年末决算数，合并口径单位该单元格为非汇年末决算数，合并口径单位该单元格为非汇总得到项，故各合并单位需将该三项指标的抵消数据填列到差额总得到项，故各合并单位需将该三项指标的抵消数据填列到差额表中。表中。二、报表填列二、报表填列（一）勾稽关系审核一）勾稽关系审核1 1在进行报表全部审核前，为了保证勾稽结果的正确，在进行报表全部审核前，为了保证勾稽结果的正确，必须批量运算所有报表；必须批量运算所有报表；2报表审核出勾稽关系错误时，在系统下方会提示勾稽报表审核出勾稽关系错误时，在系统下方会提示勾稽错误信息，双击提示信息可直接调用报错报表的相应单元格，以错误信息，双击提示信息可直接调用报错报表的相应单元格，以便直接进行审核、修改；便直接进行审核、修改；3如有单位数据确实无法满足勾稽关系，在上报时请将如有单位数据确实无法满足勾稽关系，在上报时请将勾稽报错原因以勾稽报错原因以EXCEL形式同导出数据一同上报；形式同导出数据一同上报；三、报表审核三、报表审核（二）枚举字典审核二）枚举字典审核1 1枚举项是填列报表过程中，有需要填列的下拉菜单项枚举项是填列报表过程中，有需要填列的下拉菜单项目必须选定，例如目必须选定，例如自查自纠明细表自查自纠明细表中的中的“企业级次企业级次”；2在填列完成报表后需进行枚举字典审核，具体功能位在填列完成报表后需进行枚举字典审核，具体功能位置在报表主界面的置在报表主界面的“审核审核-枚举字典检查枚举字典检查”；3如有错误提示请直接在表内进行修改，直到审核完全如有错误提示请直接在表内进行修改，直到审核完全正确为止；正确为止；三、报表审核三、报表审核（三）树形结构审核三）树形结构审核1 1合并口径数据填列完成后，需对单位树形结构数据进合并口径数据填列完成后，需对单位树形结构数据进行检查，目的是审核上下级单位数据填列合理性，即检查合并口行检查，目的是审核上下级单位数据填列合理性，即检查合并口径数据和下级单位数据差额，如出现差额就会提示错误信息；径数据和下级单位数据差额，如出现差额就会提示错误信息；2具体功能位置为：选择报表输入界面的右侧合并单位，具体功能位置为：选择报表输入界面的右侧合并单位，点击鼠标右键，选择点击鼠标右键，选择“节点汇总直接下级节点汇总直接下级”，选择，选择“检查检查”按钮按钮即可；即可；3有错误提示请直接在上下级报表内检查，直到审核完有错误提示请直接在上下级报表内检查，直到审核完全正确为止；全正确为止；三、报表审核三、报表审核（一）自查工作报告一）自查工作报告1 1在报表输入界面中有在报表输入界面中有“附报文档附报文档”，请各单位将给上，请各单位将给上级单位上报的自查工作报告粘贴进去；级单位上报的自查工作报告粘贴进去；2各单位可通过各单位可通过“审核审核-表完整性检查表完整性检查”功能，检查各子功能，检查各子公司的附报文档填报情况。公司的附报文档填报情况。四、数据报送四、数据报送（二）数据文档传出二）数据文档传出1 1各单位在填列完成报表后，可通过数据传出功能将报各单位在填列完成报表后，可通过数据传出功能将报表数据及文档数据传出扩展名为表数据及文档数据传出扩展名为JIOJIO的久其导出文件；的久其导出文件；2具体传出文件命名规则为：单位简称具体传出文件命名规则为：单位简称+时间点时间点.JIO例如本次中电国际上报例如本次中电国际上报2010年数据，上报文件名称应为：中电国年数据，上报文件名称应为：中电国际际2010年年.JIO；本次蒙东能源上报；本次蒙东能源上报2009年数据应为：蒙东能源年数据应为：蒙东能源2009年年.JIO 四、数据报送四、数据报送（三）上报方式三）上报方式1 1请各单位将上报文件直接报送至集团公司联络邮箱请各单位将上报文件直接报送至集团公司联络邮箱；2 2如在使用软件过程中有任何问题可以直接给我电话咨如在使用软件过程中有任何问题可以直接给我电话咨询，宋晓明询，宋晓明 010-66298371 13701175123四、数据报送四、数据报送谢谢 谢！谢！