HDPOS4常规业务标准解决方案

项目名称称HDPOOS4标标准业务务解决方方案主 题：业务解决决方案项目名称称：撰写单位位：海鼎作 者：Zhucchannjuaan版 本 号：V0.11审核文档历史史V0.11创建朱婵娟20100-099-255V0.22根据培训训组内反反馈意见见修改朱婵娟V0.1120100-100-077参考文档档目录品类管理理5SKU规规划流程程5新品引进进流程55新品试销销流程66商品生命命周期管管理流程程6商品淘汰汰流程77供应商管管理7供应商引引进流程程7供应商淘淘汰流程程8供应商信信息变更更流程99供应商合合同管理理9商品管理理10商品基本本信息变变更流程程10商品经营营方式变变更流程程11售价调价价流程111商品促销销流程111采购管理理12进价调价价流程112定货流程程12采购员分分货流程程13采购员审审核门店店直配退退货单流流程133赠品零售售管理113采购赠品品管理113配货赠品品管理114零售赠品品管理114配送中心心库存管管理155配送中心心收货流流程155配送中心心退货流流程155配送中心心配货流流程166门店配货货差异处处理流程程16门店统配配商品退退货处理理流程117内部调拨拨流程117库存调整整流程118盘点流程程18财务管理理19预付货款款流程119经销现结结结算流流程199经销对账账结算流流程200经销按销销结算流流程200代销结算算流程221联销结算算流程222供应商收收费流程程22供应商压压库金额额收款流流程222供应商压压库金额额付款流流程233门店备用用金借支支流程223门店备用用金清帐帐流程224门店销售售计划制制定与评评估流程程24门店营业业收入管管理244门店易耗耗品管理理流程225门店营运运业务225门店补货货流程225门店统配配商品收收货流程程26门店直配配商品收收货流程程26门店直送送商品收收货流程程27通知门店店退货流流程288门店退货货申请流流程288统配商品品退货交交接流程程28直配商品品退货交交接流程程29直送商品品退/换货流流程299门店调拨拨流程229门店盘点点流程（闭闭店盘点点）300门店库存存损益流流程300新开门店店流程331门店停业业流程331收银业务务流程332门店营业业款缴存存流程333加盟商管管理333加盟商引引入流程程33配货价制制定流程程34配货价变变更流程程34加盟商缴缴款流程程34加盟商扣扣款流程程35加盟商信信用额度度控制流流程355加盟商信信用额度度调整流流程355加盟商退退出流程程36分销管理理36新客户引引进流程程36分销客户户预收款款管理流流程366分销客户户费用管管理流程程37分销客户户信用额额度申请请流程337分销商品品及价格格管理流流程377分销价格格/买赠促促销流程程38（总部）分分销送货货流程338客户超信信用发货货管理流流程399（总部）分分销退货货流程339分销价改改价流程程39(总部)分销换换货流程程40分销客户户结算流流程400门店客户户资料创创建411门店分销销送货流流程411门店分销销换货流流程422门店分销销结算流流程422品类管理理SKU规规划流程程流程名称称SKU规规划流程程流程编号号流程定义义企业年度度单品规规划流程程流程概要要1、 商品中心心采购员员、品类类管理员员根据公公司战略略及年度度商品规规划，制制定全年年商品规规划； 制定SKKU规划划，需考考虑以下下因素：商品的的销售、核心商商品的判判定、陈列位位、商品价价格带、季节性性商品、促促销规划划；2、 商品中心心经理审审核；3、 总经理审审核；4、 资料维护护员把大大中小类类各类别别计划SSKU数数量维护护进系统统；5、 品类管理理员系统统实施监监控，每每个类别别的SKKU数不不允许超超出系统统维护的的数量；6、 品类管理理员依据据“经营计计划调整整、商品销销售情况况分析、供应商商变更、门店个个性化需需求”填写SSKU调调整申请请表；7、 商品中心心经理审审核；8、 总经理审审核；9、 资料维护护员修改改系统中中大中小小类各类类别计划划SKUU数量；备注：新品引进进流程流程名称称新品引入入流程流程编号号流程定义义商品中心心引进新新商品时时部门内内及部门门间协作作流程流程概要要1、 采购员根根据缺少少品类列列表和供供应商谈谈判，供供应商提提供手工工的新品品资料单单、新品品样品及及报价单单，费用用支持；2、 采购员整整理出符符合规范范的新新品引入入评估表表（若若是新供供应商，走走“供应商商引进流流程”）；3、 品类管理理员评估估是否引引进，如如可引进进则签字字交商品品中心经经理审核核；4、 采购员和和供应商商谈判，双双方拟定定采购购合同；5、 商品中心心经理审审核采采购合同同签字字，供应应商签字字确认方方可生效效；6、 资料维护护员根据据书面资资料将商商品资料料、供应应商资料料、供应应商合约约录入系系统，合合同书面面资料交交给财务务部保管管；7、 采购员预预审合约约信息，审审核供应应商贸易易协议；8、 结算主管管审核合合约信息息；备注：n 现金采购购商品流流程雷同同。同样样需要品品类管理理员的考考察。新品试销销流程流程名称称新品试销销流程流程编号号流程定义义定义新品品试销各各部门协协作流程程流程概要要1、 采购员制制定新品品试销规规划，试试销门店店要求，试试销新品品数量；2、 商品中心心经理审审批；3、 营业中心心经理，详详细列举举试销门门店范围围，给出出建议；4、 采购员下下新品定定单，传传真给供供应商；（若使使用ECC，定单单审核后后自动上上传供应应链，采采购员通通知供应应商按照照要求打打印设置置设置打打印定单单）；5、 供应商携携定单送送货到配配送中心心（具体体供应商商送货方方式依据据合同签签订内容容）6、 进入“配配送中心心收货流流程”7、 采购员确确认新品品回库后后给出试试销门店店的首单单分货；8、 营运督导导跟进新新品在试试销门店店的到货货及陈列列情况；9、 新品在试试销门店店开始做做试销，660天后后，品类类管理员员做销售售分析，得到新品的去留；10、 如商品试试销情况况佳，则则商品全全面分布布到其他他门店，如如不佳，则则直接淘淘汰；备注：商品生命命周期管管理流程程流程名称称商品生命命周期管管理流程程流程编号号流程定义义商品各生生命周期期管理流程概要要l 导入期（该该生命周周期不允允许门店店叫货）1、 新品引入入阶段，资资料维护护员在创创建商品品资料时时，设置置商品生生命周期期为导入入期；l 成熟期1、 新品试销销60天天后，品品类管理理员给出出去留分分析，填填写商商品生命命周期调调整申请请表；2、 采购员签签字；3、 商品中心心经理签签字；4、 资料维护护员在系系统中设设置商品品生命周周期若保留该该品项，则则将商品品生命周周期设为为成熟期期；若去掉该该品项，则则将商品品生命周周期设为为淘汰期期；品类管理理员填写写并发送送门店退退货通知知单到门门店，纸纸面公文文发布到到营运中中心l 衰退期（该生命周期不允许向供应商定货）1、 采购员、品品类管理理员跟进进商品销销售情况况，销售售情况较较差，填填写商商品生命命周期调调整申请请表，双双方签字字；2、 商品中心心经理签签字；3、 资料维护护员将商商品生命命周期设设为衰退退期；l 淘汰期（该生命命周期不不允许向向供应商商定货）1、 对商品进进行清场场，采购购员、品品类管理理员填写写商品品生命周周期调整整表，双双方签字字；2、 商品中心心经理签签字；3、 资料维护护员将商商品生命命周期设设为淘汰汰期；4、 品类管理理员填写写并发送送门店退退货通知知单到门门店，纸纸面公文文发布到到营运中中心；l 废除期（该该生命周周期不允允许门店店销售，退退货）1、 商品清场场结束，品品类管理理员，采采购员填填写商商品生命命周期调调整表，双双方签字字；2、 商品中心心经理签签字；3、 资料维护护员将商商品生命命周设为为废除期期；备注：商品淘汰汰流程流程名称称商品淘汰汰流程流程编号号流程定义义商品淘汰汰依据及及商品中中心部门门内及与与其他部部门间的的协作流流程流程概要要1、 品类管理理员根据据商品销销售情况况的分析析，整理理出待淘淘汰的商商品目录录，交商商品中心心经理确确认签字字，给到到相关采采购员；2、 采购员与与供应商商谈判退退货信息息；3、 品类管理理员在系系统中对对淘汰商商品进行行限制业业务调整整，设置置为限制制定货；4、 品类管理理员填写写并发送送门店退退货通知知单到门门店，纸纸面公文文发布到到营运中中心；5、 进入“门门店根据据退货通通知申请请退货流流程”；6、 进入“采采购员审审核审核核门店退退货单流流程”7、 进入“门门店退货货（统配配、直配配）流程程”；8、 进入“门门店统配配商品退退货处理理流程”；9、 进入“退退货供应应商流程程”；备注：供应商管管理供应商引引进流程程流程名称称供应商引引进流程程流程编号号流程定义义引进新供供应商流流程流程概要要1、 SKU规规划中产产品出现现以下情情形需开开发供应应商：新新品现有有供应商商无法提提供、翻单产产品但供供应商价价格/服服务/品品质满足足不了公公司需求求需替换换供应商商；2、 采购员填填写商商品规划划清单；3、 商品中心心经理审审批；4、 总经理审审批；5、 采购员在在满足产产品需要要的基础础上选择择符合公公司要求求的合作作伙伴，考察信信息：资资质认证证、硬件件设施、生生产能力力、工艺艺水平、产产品开发发、品质质状况，及及其综合合竞争能能力；6、 采购员对对单品数数达XXX以上、年年采购额额达到XXX万的的供应商商，可提出出供应应商考察察申请；7、 商品中心心经理审审批；8、 总经理审审批；9、 商品中心心进行实实地考察察10、 采购员根根据供应应商评价价规则，对对供应商商实施评评价。11、 对于满足足公司要要求的供供应商，采购员填写采购合同与新供应商评估表；12、 商品中心心经理审审批；13、 对于不能能完全满满足公司司要求且且暂无更更优选择择的供应应商，商商品中心心经理评评估可能能影响程程度报总总经理，裁裁定“特许引引入”或“重新开开发”；14、 采购合合同经经商品中中心经理理审核，供应商签字确认方可生效；15、 资料维护护员根据据书面资资料将商商品资料料、供应应商资料料、供应应商合约约录入系系统，合合同书面面资料交交给财务务部保管管；16、 采购员预预审合约约信息，审审核供应应商贸易易协议；17、 结算主管管审核合合约信息息；备注：供应商淘淘汰流程程流程名称称供应商淘淘汰流程程流程编号号流程定义义淘汰供应应商时商商品中心心部门内内及与其其他部门门间的协协作流程程流程概要要1、 商品中心心定期组组织供应应商业绩绩评价a) 集中评估估：每季季度末110个工工作日内内，采购购部组织织对绩效效评估范范围内供供应商的的绩效评评估b) 专项评估估：根据据需要可可对单个个供应商商或其中中一个品品类供应应商进行行评估2、 商品中心心按照供应商商业绩评评价表标准，统统计供应应商指标标达成状状况；3、 商品中心心经理审审批供应应商业绩绩评分；4、 总经理审审批供应应商业绩绩评分；5、 商品中心心季度末末次月55个工作作日内召召开季度度评审会会议通报报供应商商评分结结果，根根据评分分情况决决定处理理结果；6、 资料维护护员按照照公司季季度业绩绩评价结结果，在在系统中中更新供供应商等等级；7、 对于淘汰汰的供应应商，采采购员填填写供供应商淘淘汰申请请；8、 商品中心心经理审审批；9、 财务中心心结算主主管就供供应商账账款核实实后进行行审批；10、 采购员递递交淘汰汰申请给给品类管管理员；11、 品类管理理员终止止供应商商的定货货、配货货业务；12、 品类管理理员填写写并发送送门店退退货通知知单到门门店，纸纸面公文文发布到到营运中中心；13、 资料维护护员在系系统中设设置商品品生命周周期为“淘汰期期”；14、 进入“门门店根据据退货通通知申请请退货流流程”；15、 进入“采采购员审审核审核核门店退退货单流流程”16、 进入“门门店退货货（统配配、直配配）流程程”；17、 进入“门门店统配配商品退退货处理理流程”；18、 进入“退退货供应应商流程程”；19、 财务部与与供应商商做最后后一次结结算；20、 财务部结结算主管管结束供供应商的的贸易协协议以及及合约；备注：n 对于合同同期到期期不续约约的供应应商，走走流程77200供应商信信息变更更流程流程名称称供应商信信息变更更流程流程编号号流程定义义供应商地地址、电电话、账账号等信信息变更更处理方方式流程概要要1、 供应商提提交信息息变更表表；2、 采购员核核实，签签字；3、 商品中心心经理签签字；4、 资料维护护员在系系统中修修改供应应商资料料；备注：供应商合合同管理理流程名称称供应商合合同管理理流程编号号流程定义义对供应商商合同的的管理流程概要要1、 合同中谈谈定的费费用：1） 商品中心心资料维维护员在在系统中中录入合合约信息息；2） 采购员预预审合约约信息；3） 往来结算算主管审审核合约约信息；4） 到期自动动生成费费用单，结结算会计计审核费费用单；2、 采购员与与供应商商签订合合同后，统统一交财财务部存存档；3、 过程中商商品中心心、财务务中心等等部门根根椐供应应商合同同执行情情况提出出合同变变更、终终止、解解除建议议，经商商品中心心经理、总总经理审审批后方方可实施施。4、 合同续签签：n 合同变更更供续签签按照新新供应商商开发重重新洽谈谈。n 合同续签签的工作作必须在在合同结结束前一一个月与与供应商商洽谈下下年度合合作条款款。备注：1、 审核后后的费用用单根据据收款方方式的不不同，有有3类用用途：冲冲扣货款款、立即即交款、抵抵扣进货货；n 冲扣货款款的费用用单可以以在月末末与供应应商结算算时，添添加到付付款单中中，减少少货款的的应付金金额；n 立即交款款的费用用单需要要供应商商当场交交付现金金或支票票；n 抵扣进货货的费用用单，可可以用来来向供应应商下抵抵扣定单单，抵扣扣进货不不参与结结算；商品管理理商品基本本信息变变更流程程流程名称称商品基本本信息变变更流程程流程编号号流程定义义商品名称称、产地地、条码码等信息息变更流流程流程概要要1、 供应商提提前三个个月提交交商品信信息变更更表；2、 采购员进进行核实实，知会会配送中中心收货货组长3、 资料维护护员在系系统中修修改商品品资料；4、 配送中心心收货员员在验收收商品时时注意验验收；备注：商品经营营方式变变更流程程流程名称称商品经营营方式变变更流程程流程编号号流程定义义商品经营营方式（经经销、代代销、联联销）（直直送、直直配、统统配）变变更流程概要要1、 采购员与与供应商商洽谈商商品经营营方式变变更，初初拟经营营方式变变更协议议；2、 商品中心心经理审审批；3、 采购员知知会配送送中心收收退货组组长；4、 资料维护护员修改改供应商商资料；（需在在结算清清楚该供供应商已已发生的的进退货货业务结结算清楚楚后，方方可修改改）5、 若商品的的配送方方式有变变更，资资料维护护员在系系统中维维护配送送方案调调整单，品品类管理理员进行行审核；6、 配送中心心收退货货员在验验收商品品时注意意验收；备注：售价调价价流程流程名称称售价调价价流程流程编号号流程定义义商品零售售价调价价商品中中心部门门内协作作流程流程概要要1、 采购员因因商品进进价变更更提出售售价调价价申请；2、 商品中心心经理审审批通过过；3、 资料维护护员再系系统中录录入售价价调整单单；4、 采购员审审核单据据；5、 资料维护护员下发发商品零零售价调调价公告告，通知知到营运运中心；6、 营运中心心督导跟跟进门店店的标价价签更新新情况，以以及调价价生效后后门店调调价的实实施情况况备注：n 至少提前前3天新新增售价价调价单单，下发发零售价价调价公公告。商品促销销流程流程名称称商品促销销流程流程编号号流程定义义商家发起起促销各各部门协协作流程程流程概要要1、 商品中心心年初制制定企业业的促销销计划或品类管管理员根根据品类类销售情情况制定定促销方方案或供应商商发起的的促销方方案；2、 采购员与与供应商商沟通促促销商品品，协商商进价商商是否可可优惠，与与品类管管理员确确定最终终的促销销方案；3、 商品中心心经理确确认促销销方案；4、 资料维护护员在系系统中维维护促销销方案、特特价协议议；5、 采购员在在系统中中审核促促销单，特特价协议议；6、 商品中心心将促销销方案下下发到企企划中心心，营运运中心，配配送中心心；7、 企划中心心制定促促销海报报；8、 营运中心心经理发发书面通通知，安安排营运运督导监监督促销销实施；9、 门店人员员更换促促销标价价签，张张贴海报报；10、 促销结束束，品类类管理员员进行促促销结果果分析；备注：采购管理理进价调价价流程流程名称称进价调价价流程流程编号号流程定义义商品进价价调价商商品中心心部门内内协作流流程流程概要要1、 采购员与与供应商商洽谈后后提出进进价调价价申请；2、 商品中心心经理审审批；3、 资料维护护员在系系统中录录入贸易易协议调调整单，存存档进价价调价申申请；4、 采购员审审核单据据；定货流程程流程名称称定货流程程流程编号号流程定义义采购员依依据配送送中心库库存和配配货情况况进行定定货流程概要要1、 年初商品品中心制制定本年年度采购购计划；2、 财务经理理审批；3、 总经理审审批；4、 商品中心心经理按按月分配配采购计计划；5、 采购员查查看库存存分析报报表参考考采购计计划，下下定单；（若启启用了自自动补货货的，系系统将依依据预先先设定的的补货方方案，生生成补货货建议，采采购员进进行修改改、删除除、新增增）6、 采购员打打印定单单，传真真给供应应商；（若若使用EEC，定定单审核核后自动动上传供供应链，供供应商按按照要求求的打印印设置设设置，自自主打印印）7、 进入“配配送中心心收货流流程”；备注：n 若企业原原有一套套补货规规则，可可考虑通通过自动动补货生生成定货货建议。采购员分分货流程程流程名称称采购员分分货流程程流程编号号流程定义义描述采购购员强配配新品、老老品或者者店内促促销物料料等流程概要要1、 采购员拟拟定门店店分货方方案；2、 商品中心心经理审审批；3、 营运中心心经理审审批；4、 采购员跟跟进商品品库存情情况录入入门店分分货单；备注：采购员审审核门店店直配退退货单流流程流程名称称采购员审审核门店店直配退退货单流流程流程编号号流程定义义对于门店店申请退退货商品品进行审审核流程概要要1、 采购员固固定时间间点进入入系统直直配出货货退货单单模块；2、 采购员审审核直配配出货退退货单；3、 采购员打打印直配配出货退退货单，传传真给供供应商；（已经经使用EEC的退退货单审审核后自自动上传传供应链链，供应应商依据据要求的的打印设设置设置置，自主主打印）4、 进入门店店直配退退货流程程；备注：n 若是门店店滞销的的商品，一一种通过过店内调调拨销售售；另外外针对可可退商品品，门店店直接在在系统中中申请退退货；针针对不可可退商品品督导统统计滞销销商品明明细报商商品中心心采购员员，采购购员与供供应商洽洽谈后，发发起退货货；n 采购员审审核直配配出货退退货单的的时间最最好在审审核直配配定单前前；赠品零售售管理采购赠品品管理流程名称称采购赠品品管理流程编号号流程定义义采购涉及及的赠品品管理流程概要要n 合同中规规定的赠赠品：1、 赠品需要要创建商商品资料料；2、 对于定一一赠一型型的，通通过贸易易协议的的制定，采采购员在在系统中中录制自自营进货货定单时时将自动动带出赠赠品信息息；3、 对于无规规则的赠赠品，采采购员在在系统中中录制自自营进货货定单时时人工录录入赠品品及数量量；4、 配送中心心根据定定单验货货收货；n 未在合同同中体现现的赠品品：1、 配送中心心收货时时发现有有定单上上没有的的赠品；2、 收货员记记录赠品品条码，赠赠品名称称，赠品品规格，数数量，双双方签字字；3、 收货员将将赠品信信息告知知采购员员；4、 采购员下下定单，告告知收货货员定单单单号；若赠品在在系统中中无资料料，需要要先创建建资料。5、 收货员记记录单号号，交制制单员；6、 制单员核核对信息息，生成成进货单单，并审审核，打打印4联联，双方方签字确确认后，给供应商1联，给理货组1联，给结算会计1联，自己留1联；7、 制单员每每天下班班前汇总总当天的的收货单单交结算算会计；8、 结算会计计复核；备注：配货赠品品管理流程名称称配货赠品品管理流程编号号流程定义义描述配货货赠品管管理流程概要要1、 商品资料料建档、补补货、入入库同正正常商品品；2、 品类管理理员制定定配货赠赠品协议议；3、 制单员审审核配货货出货单单时自动动带出赠赠品信息息；4、 拣货员根根据拣货货单拣货货；备注：零售赠品品管理流程名称称零售赠品品管理流程编号号流程定义义对门店零零售赠品品的库存存管理流程概要要n 需管理库库存的赠赠品管理理1、 资料录入入员根据据促销方方案在系系统制定定促销单单；2、 采购员审审核促销销单；3、 促销开始始，收银银员在扫扫描主商商品时自自动弹出出赠品；4、 成功交易易一笔，系系统自动动扣减该该笔交易易中赠品品的库存存；备注：配送中心心库存管管理配送中心心收货流流程流程名称称配送中心心收货流流程流程编号号流程定义义配送中心心对供应应商送货货的验货货、入库库流程流程概要要1、 供应商携携定单及及送货单单送货到到配送中中心；2、 收货员检检查该供供应商有有无退货货单，有有退货单单先进入入“配送中中心退货货流程”，供应应商携已已盖章的的2联退退货单到到收货员员处，给给收货员员1联，收收货员确确认退货货已完成成才可进进行收货货；3、 收货员依依据定单单验货，将不符合定单数的商品标记出，并写明实际收货数量，收少不收多，验收完毕，双方签字；4、 供应商将将已签字字的定单单和送货货单递交交制单员员；5、 制单员核核对价格格修改数数量生成成自营进进货单，并并审核、打打印4联联，双方方签字确确认后，给供应商1联，给理货组1联，给结算会计1联，自己留1联；6、 制单员每每天下班班前汇总总当天的的收货单单交结算算会计；7、 结算会计计复核单单据，在在系统中中完成进进货单；备注：n 制单员可可配置权权限修改改商品进进价，但但是只能能改低不不能改高高；n 只有经过过结算会会计复核核的单据据才可结结算；配送中心心退货流流程流程名称称配送中心心退货流流程流程编号号流程定义义配送中心心将货品品退给供供应商的的流程流程概要要1、 配送中心心退货员员整理需需退货商商品清单单，给到到对应的的采购员员；2、 采购员根根据合同同签订的的可退商商品范围围，填写写退货单单，打印印一联传传真给供供应商，通通知配送送中心收收退货组组长；3、 供应商携携退货单单到退货货员处清清点退货货商品，双双方在退退货单上上签字；4、 供应商递递退货单单给制单单员；5、 制单员复复核退货货单，打打印4联联，2联联给供应应商，11联给结结算会计计，1联联留底；6、 制单员每每天下班班前汇总总当天的的收货单单交结算算会计；7、 结算会计计复核单单据，在在系统中中完成进进货单；备注：n 若是使用用EC的的，退货货单在采采购员审审核后即即上传供供应链，供供应商登登录ECC，按照照要求的的打印设设置，打打印。n 有退货时时，配送送中心先先退货，后后收货；n 若供应商商没有带带退货单单，去制制单员处处打印一一张；配送中心心配货流流程流程名称称配送中心心配货流流程流程编号号流程定义义配送中心心生成配配货单，拣拣货，配配货流程概要要1、 制单员通通过自动动配货生生成配货货出货单单；2、 制单员审审核配货货出货单单，打印印拣货单单，给到到配货组组组长；3、 配货组组组长分配配拣货；4、 拣货员拣拣货，记记录实拣拣数，将将商品堆堆放到门门店集货货位；5、 复核员复复核数量量；6、 制单员确确认配货货单的实实际拣货货数，打打印4联联配货出出货单；7、 制单员进进入配货货出货退退货单模模块，批批准，打打印4联联配货出出货退货货单；8、 制单员打打印出车车单；9、 调度组排排车，司司机携44联配货货出货单单及4联联配货出出货退货货单到门门店；10、 进入“门门店统配配商品收收货流程程”及“门店统统配商品品退货流流程”备注：n 4联单据据的分配配：一联联给门店店，一联联给制单单员，一一联给司司机，一一联给核核算会计计；n 就目前常常规的便便利企业业来看，若若是直营营店模式式的，给给核算会会计的11联可以以省略；门店配货货差异处处理流程程流程名称称门店配货货差异处处理流程程流程编号号流程定义义针对门店店确认收收货后的的差异的的处理流流程流程概要要n 少货处理理1、 制单组组组长每天天下班前前1小时时检查是是否有门门店的配配货差异异单，打打印配货货差异单单给到配配货组组组长；2、 配货组组组长查看看系统库库存，清清点实物物库存，给给出处理理意见；3、 制单组组组长确认认配货差差异单；4、 营运督导导定期检检查系统统中的配配货差异异单；n 多货处理理1、 配货组长长接到门门店电话话后，查查看系统统库存，清清点实物物库存，若若有差异异填写门门店配货货差异（多多配）申申请单，给给到制单单组组长长；2、 制单组组组长在系系统中录录入配货货差异单单；3、 营运督导导定期检检查系统统中的配配货差异异单；备注：n 对于配货货差异的的确认需需要明确确一个处处理时间间，例如如24小小时内确确认，448小时时内确认认，具体体时间限限制受限限于门店店收到货货的时间间，门店店详细清清点货的的时间；门店统配配商品退退货处理理流程流程名称称门店统配配商品退退货处理理流程流程编号号流程定义义配送中心心对门店店退货商商品的处处理流程程流程概要要1、 司机携33联门店店已签字字的退货货单回到到配送中中心，将将退货及及2联单单据给退退货员2、 配送中心心退货员员清点退退货商品品，在配配货退货货单上填填写实际际退货数数，签字字，交制制单员；3、 制单员在在系统中中确认配配货退货货单的实实退数，11联留底底，1联联给核算算会计备注：内部调拨拨流程流程名称称内部调拨拨流程流程编号号流程定义义配送中心心内同一一个商品品在不同同仓位间间的调拨拨流程流程概要要1、 退货员在在门店的的退货分分拣中发发现有可可移库商商品，报报给理货货员；2、 理货员在在日常的的商品管管理中发发现需移移库商品品，填写写内部调调拨申请请单；3、 理货组组组长审批批内部调调拨申请请单；4、 理货员实实施调拨拨；5、 制单员在在系统中中录入调调拨单；备注：库存调整整流程流程名称称库存调整整流程流程编号号流程定义义配送中心心商品实实际库存存与系统统库存不不符处理理流程概要要1、 理货员在在日常理理货过程程中发现现有破损损商品或或者在日日动销商商品抽查查中发现现有实物物库存与与系统库库存不符符的商品品填写库库存调整整申请单单；2、 理货组长长核实；3、 配送中心心经理审审批；4、 制单员录录入库存存调整单单，打印印一联；5、 每天下班班前汇总总统一交交核算主主管；6、 核算主管管审核；备注：盘点流程程流程名称称盘点流程程流程编号号流程定义义配送中心心定期盘盘点流程程流程概要要1、 盘点组定定期发起起配送中中心盘点点计划，通通知到各各部门；2、 商品中心心通知供供应商盘盘点当日日配送中中心不收收货；3、 营运中心心通知门门店盘点点当日配配送中心心不送货货；4、 配送中心心经理安安排收退退货组检检查单据据，查找找是否遗遗漏收、退退货单据据；5、 配送中心心经理安安排理货货组整理理货架位位商品，将将需要放放在一起起的商品品码放到到一起；6、 盘点开始始，制单单组组长长记录账账面库存存数，生生成空白白盘点单单，打印印；7、 制单组组组长分发发空白盘盘点单给给盘点员员；8、 盘点员手手抄单据据上所有有商品的的实盘数数；9、 盘点员将将盘点单单交给制制单员录录入系统统；10、 制单员首首盘数据据录入完完毕后；11、 制单组组组长进行行盘点盈盈亏预查查，打印印需复盘盘商品；12、 盘点员进进行复盘盘；13、 制单员录录入复盘盘商品数数据；14、 盘点主管管对盘点点商品进进行抽查查，抽查查无误，盘盘入盘点点单，打打印出本本次盘点点结果报报表，交交财务核核算会计计做帐务务处理；备注：n 配送中心心人员参参与盘点点员的工工作财务管理理预付货款款流程流程名称称预付货款款流程流程编号号流程定义义预付供应应商货款款流程流程概要要n 供应商合合同约定定需预付付款的1、 采购员录录入预付付款单，标标识合同同编号，一一审预付付款单；2、 商品中心心经理审审批，二二审预付付款单；3、 审批通过过往来结结算会计计审批，三三审预付付款单；4、 审批通过过往来结结算主管管审批，四四审预付付款单；5、 审批通过过财务中中心经理理审批，审审核付款款单；6、 审批通过过出纳付付款，系系统中确确认付款款；n 未在合同同中约定定需预付付款的1、 采购员打打书面申申请；2、 商品中心心经理审审批；3、 审批通过过后交往往来结算算组备案案；4、 采购员录录入预付付款单，一一审预付付款单；5、 商品中心心经理审审批，二二审预付付款单；6、 审批通过过往来结结算会计计审批，三三审预付付款单；7、 审批通过过往来结结算主管管审批，四四审预付付款单；8、 审批通过过财务中中心经理理审批，审审核付款款单；9、 审批通过过出纳付付款，系系统中确确认付款款；备注：n 预付款需需要分在在合同中中约定与与不在合合同中约约定，主主要是未未在合同同中约定定的需要要作为副副本增加加到合同同中，因因此需要要先书面面申请，审审批通过过后才可可走系统统流程；n 预付款可可在付款款环节进进行抵扣扣；经销现结结结算流流程流程名称称经销现结结结算流流程流程编号号流程定义义经销现结结供应商商的结算算流程流程概要要n 勾单1、 供应商携携配送中中心制单单员打印印的已盖盖章的进进货单及及随货送送货单到到财务往往来结算算组；2、 往来结算算会计核核对单据据，完成成进货单单；n 发票登记记1、 往来结算算会计登登记发票票，填写写付款单单（有费费用单、预预付款单单的可在在此步进进行冲扣扣），一一审，打打印；n 请款付款款2、 采购员二二审付款款单，签签字；3、 往来结算算主管三三审付款款单，签签字；4、 财务中心心经理审审核付款款单，签签字；5、 供应商携携付款单单到出纳纳处领款款；6、 出纳收到到已有各各环节签签字的付付款单，付付款，在在系统中中完成付付款单；备注：n 建议企业业固定一一个现结结结算日日，以便便审批流流可以畅畅通结束束；例如如，每周周二上午午供应商商递交现现结单据据，每周周四上午午供应商商去结算算会计处处领取付付款单去去出纳哪哪里领款款；n 若现结是是采用转转账或者者汇款的的方式的的，可以以改为“7、结结算会计计将付款款单给到到出纳”，这里里也可以以考虑结结合出纳纳每周去去银行的的时间设设置供应应商递交交单据的的时间；n 有企业为为控制现现结的发发生，也也有通过过预付款款走付款款流程，后后续再在在付款单单中抵扣扣；经销对账账结算流流程流程名称称经销对账账结算流流程流程编号号流程定义义经销供应应商账期期结算流流程流程概要要n 对账1、 到账期，往往来结算算会计检检查账期期内的收收、退货货单是否否已确认认完毕，检检查费用用单是否否已按期期生成并并已确认认，检查查预付款款单是否否已如实实付款；2、 往来结算算会计在在系统中中生成供供应商的的对账单单，打印印传真给给供应商商进行对对账；（如上上EC，对对账单审审核后自自动上传传供应链链）3、 供应商如如有异议议则找采采购进行行处理，如如无异议议则开发发票至财财务部；n 发票登记记4、 往来结算算会计验验证发票票，5、 往来结算算会计登登记发票票，填写写付款单单（有费费用单、预预付款单单的可在在此步进进行冲扣扣），一一审，打打印；n 请款/付付款6、 采购员二二审付款款单，签签字；7、 结算主管管三审付付款单，签签字；8、 财务中心心经理审审核付款款单，签签字；9、 出纳收到到已有各各环节签签字的付付款单，付付款，在在系统中中完成付付款单；备注：经销按销销结算流流程流程名称称经销按销销流程流程编号号流程定义义与按销结结供应商商进行账账款结算算流程概要要n 对账1、 到账期，往往来结算算会计检检查账期期内的收收、退货货单是否否已确认认完毕，检检查费用用单是否否已按期期生成并并已确认认，检查查预付款款单是否否已如实实确认；2、 到账期后后，系统统根据商商品的销销售计算算供应商商的可结结算额度度；3、 往来结算算会计根根据经销销按销结结算额度度勾选进进退货单单据，并并打印对对账单，传传真给供供应商进进行对账账；4、 供应商核核对账单单，如有有异议则则找采购购进行处处理，如如无异议议则开发发票至财财务部；n 发票登记记5、 财务验证证发票；6、 往来结算算会计登登记发票票，填写写付款单单（有费费用单、预预付款单单的可在在此步进进行冲扣扣），一审，打打印；n 请款/付付款7、 采购员二二审付款款单，签签字；8、 结算主管管三审付付款单，签签字；9、 财务中心心经理审审核付款款单，签签字；10、 出纳收到到已有各各环节签签字的付付款单，付付款，在在系统中中完成付付款单；备注：n 一品多供供应商时时将有销销售虚高高代销结算算流程流程名称称代销结算算流程流程编号号流程定义义与按销结结供应商商进行账账款结算算流程概要要n 对账1、 到账期，往往来结算算会计检检查账期期内的收收、退货货单是否否已确认认完毕，检检查费用用单是否否已按期期生成并并已确认认，检查查预付款款单是否否已如实实确认；2、 到账期后后，系统统根据代代销商品品的销售售计算供供应商的的可结算算额度；3、 往来结算算会计根根据代销销结算额额度勾选选进退货货单据，打打印供应应商对账账清单，传传真给供供应商；4、 供应商核核对对账账单，如如有异议议则找采采购进行行处理，如如无异议议则开发发票至财财务部；n 发票登记记5、 往来帐会会计验证证发票，往来结算会计登记发票，填写付款单（有费用单、预付款单的可在此步进行冲扣），一审，打印；n 请款/付付款6、 采购员二二审付款款单，签签字；7、 结算主管管三审付付款单，签签字；8、 财务中心心经理审审核付款款单，签签字；9、 出纳收到到已有各各环节签签字的付付款单，付付款，在在系统中中完成付付款单；备注：n 一品多供供应商时时将有销销售虚高高联销结算算流程流程名称称联销结算算流程流程编号号流程定义义与联销供供应商进进行账款款结算流程概要要n 对账1、 到账期，往往来结算算会计检检查账期期内的收收、退货货单是否否已确认认完毕，检检查费用用单是否否已按期期生成并并已确认认，检查查预付款款单是否否已如实实确认；2、 到账期后后，系统统根据商商品的销销售计算算供应商商的可结结算额度度；3、 往来结算算会计生生成联销销结算单单，打印印供应商商对账单单，传真真给供应应商；4、 供应商核核对对账账单，如如有异议议则找采采购进行行处理，如如无异议议则开发发票至财财务部；n 发票登记记5、 供应商核核对无误误后，开开据发票票到财务务；6、 往来结算算会计登登记发票票，填写写付款单单（有费费用单、预预付款单单的可在在此步进进行冲扣扣），一审，打打印；n 请款/付付款7、 采购员二二审付款款单，签签字；8、 结算主管管三审付付款单，签签字；9、 财务中心心经理审审核付款款单，签签字；10、 出纳收到到已有各各环节签签字的付付款单，付付款，在在系统中中完成付付款单；备注：供应商收收费流程程流程名称称供应商收收费流程程流程编号号流程定义义未在合同同中规定定的供应应商收费费管理流流程流程概要要1、 采购员填填写书面面费用申申请提交交商品中中心经理理；2、 商品中心心经理审审核书面面申请；3、 审核确认认后，交交往来结结算组备备案；4、 采购员录录入费用用单后；5、 往来结算算会计进进行审核核备注：供应商压压库金额额收款流流程流程名称称供应商压压库金额额管理流流程流程编号号流程定义义记录收取取的供应应商压库库金额（押押金）流程概要要n 合同中规规定的需需要供应应商支付付压库金金额的1、 供应商至至财务交交压库金金额；2、 出纳收取取压库金金额，并并在系统统中登记记，打印印一联给给供应商商；n 临时收取取的压库库金额1、 采购员与与供应商商谈判，谈谈判内容容交商品品中心经经理；2、 商品中心心经理审审批；3、 审批通过过，交往往来结算算组备案案；4、 供应商至至财务交交压库金金额；5、 出纳收取取压库金金额，并并在系统统中登记记，打印印一联给给供应商商；备注：供应商压压库金额额付款流流程流程名称称供应商压压库金额额付款流流程流程编号号流程定义义供应商压压库金额额还款流流程流程概要要1、 供应商清清场后一一年内，未未发生供供应商商商品的顾顾客纠纷纷或者质质量事件件，采购购员提出出供应商商压库金金额还款款申请；2、 商品中心心经理审审批；3、 财务经理理审批；4、 采购员通通知供应应商去出出纳处领领款或者者出纳直直接转账账到供应应商账户户；5、 出纳在系系统中填填写供应应商压库库金额付付款单；备注：门店备用用金借支支流程流程名称称门店备用用金借支支流程流程编号号流程定义义新开店备备用金借借支流程程流程概要要1、 运营中心心新店营营运督导导填写借借款单；2、 营运中心心经理审审批；3、 核算会计计审核借借款人资资格、借借款人已已借备用用金清理理情况，审审批；4、 核算组组组长审批批；5、 出纳付款款，营运运督导签签收；6、 营运督导导与新店店店长交交接，填填写门门店备用用金交接接回执；7、 营运督导导需在规规定的工工作日内内将回执执单交财财务部存存档；8、 核算会计计清理借借款人备备用金借借款，建建立门店店备用金金借款登登记；备注：n 一般企业业的规定定工作日日为7天天；门店备用用金清帐帐流程流程名称称门店备用用金清帐帐流程流程编号号流程定义义门店闭店店，备用用金还款款流程流程概要要1、 门店闭店店，店长长与营运运督导交交接备用用金；2、 营运督导导还款给给出纳；3、 出纳开具具收据给给营运督督导；4、 营运督导导持收据据去核算算会计处处销账；备注：门店销售售计划制制定与评评估流程程流程名称称门店销售售计划制制定与评评估流程程流程编号号流程定义义作为考核核门店绩绩效的基基准流程概要要1、 每年年底底，各区区域经理理根据门门店往年年各月的的销售指指标，销销售完成成率，公公司规定定浮动比比率，制制定管辖辖区域内内各店在在新一年年各月的的销售指指标；2、 营运中心心经理审审批；3、 总经理审审批；4、 后续根据据总体的的销售环环境，区区域经理理可提出出销售指指标调整整需求；5、 需经营运运中心经经理及总总经理审审批方可可生效；6、 营运中心心按照月月指标完完成率、季季指标完完成率、半半年指标标完成率率、全年年指标完完成率进进行奖惩惩；7、 新开店根根据上月月销售营营业额，本本月节假假日情况况，同类类型店铺铺销售指指标制定定本月的的销售指指标；备注：门店营业业收入管管理流程名称称门店营业业收入管管理流程编号号流程定义义门店每日日营业额额管理流流程流程概要要n 现金、银银行卡1、 出纳每日日9:000之前前将门店店营业款款回款情情况导入入海鼎系系统；2、 海鼎系统统基于出出纳导入入收款信信息与门门店人员员填写门门店缴款款单生生成门门店销售售缴款核核对报表表与门门店缴款款存款核核对报表表3、 核算会计计每日110：000之前前完成所所有门店店报表核核对，对对有差异异的门店店知会营营运督导导；4、 营运督导导核实给给出回复复；5、 对违反门门店营业业款管理理规定者者，两个个工作日日内开取取罚单，五五个工作作日内签签批完成成落实到到责任人人；n 代金券1、 每周一门门店店长长上交上上一周的的代金券券；2、 核算会计计进行实实物核对对，对有有差异的的门店知知会营运运督导；3、 营运督导导核实给给出回复复；4、 对违反门门店营业业款管理理规定者者，两个个工作日日内开取取罚单，五五个工作作日内签签批完成成落实到到责任人人；备注：门店易耗耗品管理理流程流程名称称门店易耗耗品管理理流程流程编号号流程定义义除商品以以外的消消耗性物物料，店店铺自用用品、宣宣传品、做做数量管管理的固固定资产产、低值值易耗品品流程概要要1、 门店根据据店内实实际运营营情况在在系统中中填写申申请单；2、 营运督导导审批；3、 商品中心心强配，在在总部系系统中下下单；4、 物流中心心配货；5、 门店收货货；6、 门店定期期盘点；7、 核算会计计清帐，盘盘点结果果不考核核门店盘盘盈亏；8、 信息中心心数据分分析员每每月对此此部分物物料进行行统计、分分析，并并报告异异常情况况；备注：门店营运运业务门店补货货流程流程名称称门店补货货流程流程编号号流程定义义门店根据据店内库库存及销销售进行行补货流程概要要n 未启用自自动配货货的1、 门店根据据店内商商品库存存及销售售情况，在在ottter上上进行补补货；n 启用自动动配货的的1、 系统根据据门店预预设的补补货条件件在预定定时间生生成补货货建议；2、 门店根据据店内商商品的库库存及销销售情况况进行修修改确认认；3、 对于不在在自动配配货范围围内的商商品，门门店根据据库存及及销售情情况，在在ottter上上进行补补货；备注：n 常见自动动配货方方式：1、 总部收权权：总部部统一设设置门店店库存上上下限，针针对店长长经验不不足；2、 总部放权权：门店店自己设设置商品品库存上上下限，针针对门店店数较少少，店长长经验丰丰富，且且由督导导监控；3、 总部部分分控权：总部对对商品进进行分类类，统管管、必配配、选配配，对于于统管的的商品由由总部品品类管理理员进行行门店库库存上下下限的修修改，对对于必配配、选配配商品，门门店自行行调整后后，品类类管理员员进行复复核，目目前常见见的自动动配货方方式。门店统配配商品收收货流程程流程名称称门店统配配商品收收货流程程流程编号号流程定义义司机送货货到门店店后，门门店对商商品的收收货确认认流程流程概要要1、 司机携44联配货货出货单单送货到到门店；2、 门店清点点整件数数，详细细清点贵贵重商品品，双方方在配货货出货单单上签字字，门店店留1联联，司机机带走33联；3、 司机返回回配送中中心将22联单据据交给制制单组组组长；4、 门店详细细验货清清点收货货数量，在在ottter上上确认实实际收货货数量；n 若实收数数少于单单据数，直直接在ootteer上填填写实际际收货数数，确认认；n 若实收数数多于单单据数，直直接在ootteer上确确认单据据，同时时电话联联系配货货组组长长；备注：门店直配配商品收收货流程程流程名称称门店直配