2021年上半年财务室工作小结及下半年工作计划

2021 年上半年财务室工作小结及下半年工作计划2021 年上半年在公司领导的正确领导下和各部门同事的大力支持配合下， 以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为 重点，及时准确地为公司领导、相关部门提供了财务数据，较好地完成了各项工 作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得 到提高，现将 2021 年上半年的工作做如下简要回顾和总结：一、日常的账表核算及财务管理工作财务室按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、 资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效，及时核对应收应付款及其他应收 应付款等往来科目，对应收、应付款项等进行了及时的财务处理，使公司客户、 供应商等往来账目更加清晰准确，保证账务报表数字的可靠性。二、进行日常监督管理和有效的内部审核，及时提供财务信息作为非盈利企业，严格控制各项开支标准，有效地发挥企业内部监督职能是 我们工作重点。遵守财经纪律，严格执行财务制度，我们坚持原则把一些不合理 的费用及不完善的票据、附件拒之门外，合理控制了公司费用支出，节约成本。 财务室每月上旬及时汇总上月收入、成本与费用的执行情况，细化每项开支的发 生情况，及公司资金的走向情况，从而逐步提高会计信息质量，为领导决策和管 理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。三、圆满完成各种涉税工作根据税法要求，进行了企业所得税汇算清缴审计，顺利完成并通过了企业所 得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。 每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国 地税的税务报税及相关发票管理工作。财务室积极运用各项税收优惠政策，为公 司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、 要求等，财务人员积极学习，并参加税务部门举行的各项培训及学习，使财务人 员保持最新的税务知识结构。四、及时完成财政等上级单位安排的各项工作。每月按时向财政部门报送网络财务报表，并每季向财政企业股及国投公司提1交纸制财务报表，每月向上级单位报送“三公经费”报表。急时报送相关部门临 时所需的其他报表等。五、完善公司仓管管理，搞好公司材料物资的清查与盘点。公司财务人员及相关人员加班加点对库存物资情况进行了两次核查、盘点， 规范了材料管理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资 的利用效能。2021 年 5 月 15 日盘点结果准确率比 2021 年 1 月 31 月盘点准确率 有所提升；仓库材料品名及规格更加详细清楚，材料堆放更加整齐、美观，做到材料品 名规格一目了然；每月仓管帐表更加完善，进出仓单更加齐全。六、与各部门的相互沟通协调。公司主要是水费收入和安装维修收入两大业务。财务人员积极与抄表班及微 机班同事一起解决一些用水客户的“疑难杂症”等问题，并核实水费收入。财务 室人员与生调室同事每月核对新装及移表名单，把关好给水设施安装协议的 整洁、真实、无涂改，根据协议内容收款开发票，并每月整理给水设施安装协 议装订存档，于备查询。与生调室核对大型安装项目进度及收支管理，急时核 对并督处生调室各项目用的材料及做工成本的核算，并每月向相关科室公布每个 项目的完成进度情况及收支费用情况。财务人员认真与办公室核对每位员工的每 月工资、奖金等，正确核算每位员工的五险两金。七、配合公司其他部门的工作财务部在 2021 年认真履行为公司各部门提供优质服务的理念，积极改进工 作态度，在恪守“服务第一”理念的同时，有效地发挥着监督职能。对公司其他 部门发生的疑难业务问题，财务人员都给予的耐心解释，使各部门都能依照公司 制度办理各项业务，使公司内的财务管理处于良好、和谐的工作环境中。存在的问题和不足半年来，虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成 了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还 需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高 自己的业务能力和水平。2下一部工作计划及建议一、是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。在今后的时期里，我们 财务人员将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行 业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能 力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还 要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一 个新的台阶。二、进一步完善会计信息的收集、整理、保存等工作，方便各部门查询、提 高效益；完善内部报表制度，为公司决策提供合理依据。三、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管 等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。每月进行自查、自检工作。 做到帐目清楚、账证、账实、账账相符，使财务基础工作规范化。四、认真做好年终决算工作。对 2021 年来的收支情况进行分析和研究，做 出正确的评价，通过分析，总结出经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理 工作，提高管理水平，也为领导的决策提供依据。总之，财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一部分，财务室要不断提 高工作效率，健全财务管理体系，强化服务意识。加强与各部门的协调和沟通， 高效出色地完成公司领导布置的各项工作。经过长时间考量写出来的文章就是赞！2021 年上半年财务工作总结及下半年工作计划范文2021 年上半年财务工作总结及下半年工作计划范文【1】时光流逝，不知不觉间，xx 年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的 配合下，财务科认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行 考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。 在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的 xx 年上半年财务工 作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。31、坚持学习，不断提高工作能力。年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合 的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念， 营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。 不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员 团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品 位的人，树立良好形象。2、明确分工，落实工作责任制。根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财 务工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度 工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工 作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加 强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度 目标任务的基础。二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。1、上半年财务收支情况全系统实现收入 103 万元，占年度预算 26%，比上年增长-44%;其中：市局 收入 40.5 万元，占年度预算 21.3%，比上年增长-80.2%;全系统实现支出 593.2 万元，占年度预算的 60.5%，比上年同期增长 38.2%; 其中:市局支出 220.9 万元，占年度预算 61.3%，比上年同期上升 41.4%;县级局 支出 272.3 万元，占年度预算 43.2%，比上年同期上升 29.6%;2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额 执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财 务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查， 检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。 4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。45、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和 办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办 公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了 准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。6、积极整理会计档案，规范会计档案管理 20XX 上半年财务工作总结 20XX 上半年财务工作总结。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对 xx 年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。7、完成了两个县局的基本建设初 (20XX 年校长个人工作总结 )步设计方案， 现正在办理有关手续，预计今年年底能动工新建。财务科在领导的关心指引下，兄弟部门的大力协助下，完成了新旧标准的顺 利更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领 导放心，财务科一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧， 做好财务部 xx 年下半年工作计划，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的 发展贡献自己应尽的力量!2021 年上半年财务工作总结及下半年工作计划范文【2】一、加强学习，注重提升个人修养：1、通过新闻、杂志、报刊、电视媒体，了解当前国际形势，结合“xxxx” 重要思想的行动指南，解读财经资讯，了解全球经济动向和当前财经形势。2、认真学习财经兼政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策程序办事。 3、努力刻苦专研业务知识，勤于学习，善于创造，乐于奉献 ;坚持讲学习，讲政治，讲正气;始终把耐得平淡，舍得付出，默默无闻作为自己的准则;始终把 增强服务意识作为一切工作的基础 ;始终把工作放在严谨、细致、扎实上，脚踏 实地地工作;不断改进学习方法，讲求学习效果“在工作中学习，在学习中工作”; 坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识，新的思维和新的启 示，巩固和丰富综合知识，从而提高自身的修养。二、完善公司内部管理制度，部门责任，领导明确分工的职责，加强责任考 核：1、完善公司内部控制独立性2、若发现不合理的账务处理时，应及时反应和沟通;若对账过程中出现小金5额不合的，应及时查明原因，并作出合理的解释。三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用，尽量做到三个满意，二 个放心：1、三个满意“让客户满意，让员工满意，让各部门主管领导满意。”2、二个放心“让集团公司放心，让公司老总和各级领导放心。”四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能;五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质 量，合理控制资金的使用：七、继续做好各部门工资奖金的核算工作：以上是我我的财务工作总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工 作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验 ;努力学习，不断提高自 己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。2021 年上半年财务工作总结及下半年工作计划范文【3】XX 年上半年的工作已经结束，在上半年的工作中，我一直是在平淡中度过 来的，工作不分大小，每一分工作都是需要平淡中度过，谁也不能接受整天在吵 闹的环境中工作，这是很令人感到疲惫的事情。在上半年的工作中，我一直在不 断的努力工作。总算还好，我半年来都是在不断的前进中度过，我相信自己能够 做的更好，这是我一直以来不断努力的结果，我相信我能够在下半年中工作的更 好!光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想 骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近 阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理 的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先 进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏 企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身 价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同 的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、6拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种 精神贯穿于本资料权属文秘资源网放上鼠标按照提示查看文秘资源网具体的工 作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务 于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先 进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块， 下面就工作计划与思路向大会作一汇报：一、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要 途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老 师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售 定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和 管理提供有力的财务信息支持;二、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质 量,合理控制资金的使用公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就 跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销 售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业中小企业 融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存， 合理生产，控制资金的流向 ,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线， 在资金尤为紧张的情况下 ,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资 金的运作;三、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按 照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放;四、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核 内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结团管理的要求，与有关部门进行修正。部 门责任领导之间明确分工职责 ,按照年初签定的责任合同 ,组织落实强化到位 ,领 导之间相互信任 , 遇事不推诿 ,搞好通力协助 ,对分管内容加强责任考核力度 , 做7到奖罚分明;五、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资 源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度今年以来,人事方面至今一直未得到稳定 ,财务部门的力量相对比较薄弱 ,通 过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试 ,我们将根据库房各位管理人员的 特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织，另一方面继续加强培 训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉 ,真正做到驾熟就轻 ,文化 素质与业务管理水平都要有质的提高 ,今年 3 月电脑真正联网 ,管理员的电脑操 作水平还有待于进一步提高 , 我们将在这方面加强培训 , 使每一位管理人员都能 熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后 我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强 考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。六、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织 者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导， 做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，本资料权属 文秘资源网放上鼠标按照提示查看文秘资源网学先进、赶先进、超先进，在条线 中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使 ;在坚持原则的同 时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、 让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与 各级领导放心”;七、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的 控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职， 认真处理审核每一笔业务;“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整 自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工 作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压8在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理; 其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上 力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一 个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽 的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很 大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!。以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的 管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足 赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动， 利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在 实施成本控制上做文章!总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结 与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和 企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。相信自己，在下半年的工作做好，这才是工作的真谛，只要我去努力了，就 一定能够做好，相信我在今后的工作中，一定能够做的更好。作为财务部门的工 作人员，我相信我能够做的更好，这是我一直以来不断的努力的结果，我相信我 能够做的更好，我会一直不断的努力下去，我会做的更好。财务人员的工作要求 我在账目上不能够出现任何失误，我相信我会一直这样不断的努力下去的!范文写得很赞。9