学生社团财务管理措施

学生社团财务管理措施 学生社团财务管理方法第一章总则第一条为加强xx外国语学院学生社团的财务管理，规范学生社团的财务行为，提升社团资金的使用效率，促进各社团的健康发展，逐步建立起科学、合理、规范、灵活、民主和公开的财务运作体系，切实保护广大社团组员权益，依据xx外国语学院学生社团管理条例，制订本制度。第二条本条例适适用于社团联盟全体组员。第三条各社团财务管理工作及相关财务工作应该遵照本制度的相关要求，加强财务管理，严格财务监督，主动配合社团联盟秘书处的财务工作，确保财务工作有序进行。第四条各社团社长负责本社团的财务工作，可依据工作需要指定专员对本社团的财务工作进行监督管理。第五条社团财产为全体社团组员所共有，必须用于服务社员、发展社团，不得挪作她用。第六条社团财产在使用时须厉行节约，合理使用资金。第七条社团联盟秘书处对各社团财务管理工作含有实施监督、审核的权力。第八条财务审查应遵照公开、公正、合理、规范、有效的标准。第二章社团财务管理方法第一条社团经费的一、会费（一）各社团在招收会员时，可依据具体情况向会员收取一定的会费。收费前，各社团责任人须认真填写xx外国语学院学生社团收费申请表，并报请社团联盟、校团委审批同意，向社团联盟领取统一收据，收费期间社团联盟可派人进行监督检验；（二）相关xx外国语学院学生社团收费申请表任何学生社团以社团名义向会员、培训班学员等收取费用前必须认真详细填写xx外国语学院学生社团收费申请表，此表内容包含：社团名称、会费有效时间、会费金额、会费用途、关键责任人和经手人；（三）社团联盟将严格审核社团所填写的xx外国语学院学生社团收费申请表，同意后发给各社团通用收据，社团一律凭此收据收取会费及其它费用。收费结束后，社团应立刻上缴存根。存根应妥善保管，不得有缺页、污损。如有缺页情况，应向社团联盟秘书处提交详细书面说明。社团经费的使用管理情况将作为社团考评项目之一。对于会费金额如有隐瞒、虚报等行为，一经发觉，将追究社团和相关人员责任；若情节严重，将上报团委及相关部门处理；（四）对于未填写xx外国语学院学生社团收费申请表，未经社团联盟同意而私自收取会费的社团，一经发觉，将强制停止社团一切活动，并追究社团和相关人员责任；若情节严重，将上报校团委及相关部门处理；（五）会费金额须依据社团本身情况及发展需要适宜收取，最高不得超出15元/年。二、赞助学生社团可依据学校相关要求，和企机关合作，经过正当渠道向社会募集外联资金。（一）禁止任何社团和赞助商合作在校内举行纯商业性及包含现金交易的活动。对赞助商要求在校园内进行的多个形式的宣传活动，社团必须制订详细的活动策划方案（内容包含宣传内容、宣传形式和宣传对象等），交社团联盟审批，并经学校保卫处同意后，方可进行；（二）取得赞助后，社团须向社团联盟提交一份合作协议书复印件，由社团联盟秘书处保留；（三）赞助单位提供的一切实物赞助，全部归该社团集体全部，任何人不得以任何理由私自转移、变卖或据为己有；（四）认真做好每一项赞助经费使用情况登记，并保留原始消费凭证。三、各社团参加社团评选或其它活动所取得的奖励资金。第二条社团经费的管理和使用一、各社团必须含有完善的财务制度，并设置专门的财务责任人（可由社长兼任）建立经费收支账目和社团内部的财务制度，做到账、款分离，专员管理。社团财务责任人须推行以下的职责：（一）依据每次经济事项全方面、真实、连续、系统地登记好现金日志簿，一切收入和支出必须统一入账，并有效完整地保管财务凭证，做到“日清日结”，月末进行对账，如发觉问题应立刻处理，确保账目清楚明了、客观正确；（二）在学生社团关键干部换到时，负责做好财物交接工作；（三）将资金的去向逐项登记清楚，确保帐簿统计和实物、款项相符，并保留好原始凭证。定时向社团组员公布财务情况并自觉接收社团全体组员的监督；（四）主动配合社团联盟秘书处的工作，定时将财务收支情况进行总结，向社团联盟秘书处汇报财务情况，并自觉接收社团联盟的监督。二、社团经费的使用应本着科学合理、勤俭节约的标准，服务社员、发展社团。（一）社团经费的使用包含：活动支出（即社团开展各项活动所需的经费）、宣传费用和交通费用；（二）社团经费系全体社员所共有，任何人不得以个人名义支出社团经费；（三）严格依据预算支出社团经费，不得浪费或挪作她用。三、每次活动结束后，社团须将需要报销的票据复印件上交秘书处，原件自行保留，留作年底报销凭证。第三条社团经费的报销一、xx外国语学院校团委报销制度采取年底报销制，即每学年年底为各社团进行财务报销，其它时间不予报销；二、经费报销具体步骤（一）每学年初各社团上交下一年的活动策划及预算，经校团委审批经过后，方可依据预算开展活动。社团经费的使用坚持先审批，后使用的标准，每次经费的使用须先经校团委同意，未经过审批的预算不予报销。报销时需持原始发票或相关凭证；（二）各项支出须有对应的票据证实。有效报销凭证包含车票（公交车票、地铁车票、公交卡充值凭据）、销售商品专用发票（手写或机打）及门票（用于科研活动），其它票据一律不予报销。若为手写发票，则须详细填写消费项目，不然不予报销；（三）发票台头必须填写“xx外国语学院”；发票内容的填写须详细完整，不得笼统概括为“办公用具”“文化用具”等；（四）车票类票据后面须写明经手人、时间、目标地及事由，并由社长签字；发票类票据后面须写明经手人、时间及开具原由，并由社长签字；未经社长签字的票据不予报销；（五）以b5大小的白纸作为报账单底，报销票据原件须整齐有序地用胶水粘贴在报账单底上，不得使用透明胶带、双面胶或订书器等粘合工具；报账单底正面粘贴票据。白纸横放，票据按类别和面值归类，同类票据自左向右贴成一排，每张票据的左起点依次向右排，每排总长度不得超出报账单底长度，多于部分可向内对折；在每张报账单底的右下角对该页票据张数及金额进行分类统计；票据粘贴好后，将每张报账单底左侧粘贴在一起，附上校团委下发的统一封面，并依据封面要求项目认真填写。（六）报账单须在要求时间内交由社团联盟秘书四处长和社团联盟主席签字后，由秘书处统一交到校团委报销；（七）每学年报销前，各社团由社团联盟秘书四处领取报账单底；（八）单张超出1000元的票据以支票形式报销；（九）报销金额应和预算大致相当，严重超支的部分标准上不予报销；（十）对于信息不真实正确、不完整的原始凭证，不予报销；（十一）经费报销单不可作假，各责任人签字前务必严格审核。作假行为一经查出，将严厉处理并追究相关人员责任；