保兑仓业务合作协议

保兑仓业务合伙合同编号： 甲方（厂商、卖方）： 住所： 法定代表人： 联 系 人： 联系电话： 乙方（借款人、买方）： 住所： 法定代表人： 联 系 人： 联系电话：丙方（授信人）：中信银行股份有限公司 分行住所： 法定代表人/负责人： 联 系 人： 联系电话：鉴于甲方与乙方已经或即将签订以 （填写货品类型，如下简称“货品”）为合同标的的购销合同，乙方与丙方已经或即将签订一种或多种融资合同，丙方批准根据融资合同的商定向乙方提供融资以支付在购销合同项下的甲方货款。为保证上述合同的顺利履行，明确各方在该业务中的权利和义务，三方本着和谐协商、互惠互利的原则，根据民法通则、中华人民共和国合同法等有关法律规定，经三方当事人自愿平等协商，达到本合伙合同。第一条 名词释义在本合同中，除非另有明确阐明，否则下列用词具有如下含义：1.1购销合同：是指乙方从甲方购买甲方产品的合同或经甲乙两方确认的订货单、订货筹划等，无论该等文献的名称如何，本合同统称之为购销合同。丙方根据本合同而向乙方提供的融资均应有购销合同相相应。1.2融资合同：是指丙方批准向乙方提供融资后，乙、丙方所签订的融资合同，涉及但不限于各类人民币借款合同、银行承兑汇票承兑合同、国内信用证开证合同等。1.3首付保证金：是指在银行承兑汇票、国内信用证、法人账户透支等融资方式下，乙方在融资前向丙方交付并申请设定质押的占本次向丙方申请融资金额一定比例的款项，该款项是乙方为履行其在和丙方签订的融资合同项下的义务和责任而向丙方提供的质押担保。1.4自有资金：是指在贷款等融资方式下，乙方在融资前根据购销合同金额一定比例交付丙方的，并由丙方随乙方申请的融资款共同交付甲方构成相应当购销合同采购资金的款项。1.5提货告知书：是指丙方应乙方申请而向甲方开具的批准甲方予以乙方办理提货的凭证，甲方予以乙方办理提货的价值须以该告知书记载为准。1.6差额退款：是指在乙方未按商定期间内存入足额保证金或全额归还丙方融资，且丙方在本合同项下出具的提货告知书所载合计提货价值少于甲方的收款金额的状况下，甲方应将差额部分按照丙方规定予以退还。1.7差额保证：是指在乙方未按商定期间内存入足额保证金或全额归还丙方融资，且丙方在本合同项下出具的提货告知书所载合计提货价值少于甲方的收款金额的状况下，则甲方应将差额部分在丙方规定的时间内予以退还，并相应退还的金额以及由于未及时退还该金额而产生的乙方融资利息、乙方融资逾期而产生的逾期利息和罚息及其她有关费用承当连带保证责任。1.8风险敞口：是指因乙方违约行为导致的丙方也许承受风险的融资余额。在合同中，单笔融资的风险敞口=单笔融资余额-单笔融资下乙方在甲方质押保证金/质押存单；合同项下的风险敞口=合同项下所有融资余额-合同项下乙方在甲方质押的所有保证金/ 存单。第二条 融资方式2.1丙方为乙方提供的融资可以采用如下一种或多种方式：2.1.1丙方为乙方承兑以甲方为收款人的银行承兑汇票；2.1.2丙方为乙方开出以甲方为受益人的国内信用证；2.1.3丙方向乙方发放专用于购买甲方货品的贷款；2.1.4丙方予以乙方专用于购买甲方货品的法人账户透支额度；2.1.5丙方批准的其她方式： 。2.2若采用2.1.1、2.1.2和2.1.4所列融资方式，在申请融资时，乙方应根据丙方规定缴存首付保证金。在本合同项下，2.1.1所列融资方式的首付保证金比例应不低于拟申请融资金额的 %，2.1.2所列融资方式的首付保证金比例不低于拟申请融资金额的 %，2.1.4所列融资方式的首付保证金比例不低于拟申请融资金额的 %。2.3若采用2.1.3所列融资方式，在申请融资时，乙方应根据丙方规定缴存自有资金。在本合同项下，该融资方式的自有资金比例应不低于 %，其中自有资金比例=（购销合同金额-融资金额）/购销合同金额。2.4若采用2.1.5所列融资方式，则视具体业务按照第2.2款或第2.3款所列融资方式相应商定执行。2.5乙方发起单笔融资申请时，丙方有权决定与否批准发放融资以及本次融资的金额、期限、利率和首付保证金或自有资金比例等信息。第三条 融资办理与收款确认3.1采用2.1.1所列融资方式但为纸质银行承兑汇票的，由丙方指定联系人采用当面交接或邮寄的方式向甲方传递银行承兑汇票原件。3.1.1采用当面交接方式的，丙方应在融资办理完毕后的 个工作日内将银行承兑汇票原件、收款确认告知书（附件1-1）和收款确认告知书回执（附件1-2）当面送达甲方指定联系人处，甲方收妥后应将收款确认告知书回执加盖预留印鉴并当面交还丙方人员。3.1.2采用邮寄交接方式的，丙方应在融资办理完毕后将银行承兑汇票原件、收款确认告知书、收款确认告知书回执以快递方式寄往甲方指定联系人地址，同步通过指定传真将收款确认告知书发送至甲方。收到快递后，甲方应将收款确认告知书原件、收款确认告知书传真件、银行承兑汇票原件等进行比对，拟定汇票号、出票日期、票面金额等重要事项记载无误。核对无误后，甲方应在收款确认告知书回执上签章确认，先行通过指定传真电话传真丙方，并将原件在 个工作日通过快递寄送丙方。3.2采用2.1.3和2.1.4所列融资方式的，乙方批准委托丙方采用受托支付方式向甲方支付货款。丙方应将发放的融资款项及乙方通过丙方支付的自有资金一并支付至甲方的如下账户中：户名： 账号： 开户银行： 3.3采用2.1.1所列融资方式但为电子银行承兑汇票的、采用2.1.2至2.1.4所列融资方式的以及采用2.1.5商定的其她融资方式的，丙方应在融资办妥后将收款确认告知书、收款确认告知书回执以当面交接或邮寄方式送达甲方指定联系人处。甲方收到收款确认告知书后，应立即与实际收到的款项进行核对，核对无误后在收款确认告知书回执上签章确认，先行通过指定传真电话传真丙方，并将原件在 个工作日通过快递寄送丙方。3.4甲方向丙方出具收款确认告知书回执并非甲方按照本合同商定履行后续责任（差额退款或差额保证）的必要条件。第四条 提货模式与提货价值拟定方式4.1三方一致批准，本合同下采用如下第 种模式对融资项下货品的提取进行管理（如下简称“提货模式”），并承当相应责任：4.1.1逐笔相应模式：乙方在还款、存入保证金或采用其她方式减少了单笔融资的风险敞口后，仅可申请提取该笔融资所相应的货品；甲方承当的差额退款/差额保证责任也按丙方在单笔融资下签发的提货告知书所记载合计提货金额与甲方收款金额之间的差额分别承当。4.1.2总敞口控制模式：乙方在还款、存入保证金或采用其她方式减少了风险敞口后，可申请提取所有未结清融资所相应的货品；甲方需承当的差额退款/差额保证责任按丙方在本合同下签发的提货告知书所记载合计提货金额与甲方在本合同下所有收款金额之间的差额承当。4.2如提货模式为逐笔相应，乙方向丙方申请提货时，丙方按照如下 方式拟定乙方的可提货价值：4.2.1按保证金或还款金额拟定可提货价值方式，即乙方融资后向丙方交存的保证金金额或归还的贷款金额可申请提取等值货品。特殊状况下，经丙方批准，乙方缴存的首付保证金也可以部分的进行提货。但不管如何，一旦乙方单笔融资相应的风险敞口已为零，则乙方可申请提取该笔融资相应的所有未提货品。4.2.2按固定比例拟定可提货价值方式， 乙方可提取货品价值=乙方融资后合计回款保证金金额或合计归还的贷款金额/【1-首付保证金（或自有资金）比例】-合计提货价值。4.3如提货模式为总敞口控制，乙方向丙方申请提货时，丙方仅按照4.2.2方式拟定乙方的可提货价值。第五条 提货办理5.1乙方申请提货时，应向丙方出具加盖预留印鉴的提货申请书（合用于逐笔相应提货模式）（附件2-1）或提货申请书（合用于总敞口控制提货模式）（附件2-2）。丙方批准乙方提货的，应出具提货告知书（合用于逐笔相应提货模式）（附件3-1）或提货告知书（合用于总敞口控制提货模式）（附件3-2），并以原件或传真方式发送甲方，三方承认传真件与原件具有同等法律效力。甲方在收到原件或传真件后，应核对有关印章、签字、传真机号码，并应与甲方指定联系人进行电话核算，核算无误后方可为乙方办理提货。5.2甲方在收到丙方出具的提货告知书后，按本合同商定予以乙方提货或直接按照与乙方签订的购销合同有关规定向乙方发货。甲方在单笔融资下或本合同项下合计予以乙方提货或直接向乙方发货的价值不得超过丙方在该笔融资下或本合同项下合计签发的提货告知书所载明的可提货价值。5.3根据乙方提货频率，丙方有权规定甲方及/或乙方每月或每周向丙方提供发货或收货的状况阐明，必要时须提供发货或收货的货运单据等证明文献，甲方及乙方在此过程中须无条件配合。第六条 提货期到期解决6.1在单笔融资到期日前 天（如下简称“提货期到期日”），乙方应将全额的保证金存入乙方在丙方开立的保证金账户中或偿付全额融资款项，以用于提取融资相应的所有货品。否则即构成乙方违约，丙方有权采用停止受理乙方的提货申请、停止受理乙方的融资申请、宣布乙方在丙方的部分或所有融资提前到期等措施。6.2乙方未按6.1款商定在提货期到期日前存入全额保证金或偿付全额融资款项且丙方在单笔融资下或本合同项下出具的提货告知书所载合计提货价值少于该笔融资或本合同所相应的甲方实际收款金额的，甲方承当 责任。1、差额退款 2、差额保证6.2.1发生需甲方承当差额退款责任的状况后，丙方以当面交接或邮寄方式向甲方送达差额退款付款告知书（合用于逐笔相应提货模式）（附件6-1-1）或差额退款付款告知书（合用于总敞口控制提货模式）（附件6-2-1）。甲方应在收到告知书后3个工作日内，向丙方出具差额退款付款告知书回执（附件7-1），并按照告知书规定将款项支付至丙方指定账户。否则，在不影响丙方任何其他权利的前提下，丙方有权直接扣收甲方及/或乙方（涉及甲乙双方分支机构）在丙方所有营业机构开立的任何账户中的款项。6.2.2发生需甲方承当差额保证责任的状况后，丙方以当面交接或邮寄方式向甲方送达差额保证付款告知书（合用于逐笔相应提货模式）（附件6-1-2）或差额保证付款告知书（合用于总敞口控制提货模式）（附件6-2-2）。甲方应在收到告知书后3个工作日内，向丙方出具差额保证付款告知书回执（附件7-2），并按照告知书规定将款项支付至丙方指定账户。否则，在不影响丙方任何其他权利的前提下，丙方有权直接扣收甲方及/或乙方（涉及甲乙双方分支机构）在丙方所有营业机构开立的任何账户中的款项。6.3甲方保证对丙方提出的上述付款规定绝不以任何理由拒付，并放弃一切抗辩的权利。6.5甲方保证丙方在向甲方索偿之前不必：1.先向乙方索偿；或2.先对乙方采用任何法律行动；或3.先对乙方提出破产申请。6.6甲方按本合同的商定承当差额退款/差额保证责任后，乙方不得以任何理由向甲方主张发货或规定支付剩余款项。6.7甲方未按照丙方出具的提货告知书发货的行为，不影响其根据本合同的商定应承当的差额退款/差额保证责任。6.8丙方不受甲方与乙方之间的购货合同的约束，对甲乙双方之间因提货、供货及货品的数量、品种、规格、型号、质量、品质、期限、售后服务等所产生的任何争议、纠纷均不承当任何责任或义务，且甲方与乙方之间所发生的任何争议、纠纷均不影响丙方在本合同下的任何权利或权益。6.9如在任何时候浮现本合同第7.3条商定的任何情形或甲方、乙方单独或共同因任何因素而解除供货、购货关系，则在不影响丙方在本合同项下任何权利的前提下，丙方有权根据当时的状况自主决定采用如下所有或部分措施：6.9.1规定甲方立即停止予以乙方提货。6.9.2甲方承当差额退款责任的，立即规定甲方承当差额退款责任，即立即规定甲方退还单笔融资下或本合同项下出具的提货告知书所载合计提货价值与该笔融资或本合同所相应的甲方实际收款金额之间的差额部分；甲方承当差额保证责任的，立即规定甲方承当差额保证责任，即立即规定甲方对单笔融资下或本合同项下出具的提货告知书所载合计提货价值与该笔融资或本合同所相应的甲方实际收款金额之间的差额部分按照丙方规定予以退还，并相应退还的金额以及由于未及时退还该金额而产生的乙方融资利息、乙方融资逾期而产生的逾期利息和罚息及其她有关费用承当连带保证责任。6.9.3丙方对融资项下所相应的货品享有处置权，若丙方规定甲方将货品交付丙方，则甲方应根据丙方的规定及时将货品交付丙方。6.9.4若甲、乙方未按本合同的商定履行所有或部分义务，丙方有权宣布本合同提前终结，并规定甲方及/或乙方立即履行本合同项下义务。6.10在任何情形下，本合同所规定的甲方对丙方承当的义务或丙方对甲方所享有的权利以及本合同的其她条款均不减损、免除乙方在其与丙方签订的融资合同项下的对丙方所应承当的义务、责任，丙方在其与乙方签订的融资合同项下对乙方所享有的权利、权益亦不因签订本合同或享有本合同项下的权利、利益而受到任何减损、影响。第七条 声明和保证三方在此声明和保证如下：7.1三方均为依法成立并合法存在的机构，签订和履行本合同已获得其最高权力机构的有效批准和充足授权，签订本合同所需的有关文献和手续已充足齐备及合法有效。7.2甲方确认，甲方和乙方之间的任何合同或者争议或任何条款的无效（涉及双方对购销合同的任何争议）都不影响甲方根据本合同的商定而承当的差额退款/差额保证责任。7.3在本合同有效期内，如甲方或乙方发生重大产权变动或经营方式调节，或以其她方式处置其所有或部分资产，或者其从属关系发生变动，或其也许面临威胁其正常业务经营的任何诉讼、仲裁、重大纠纷或其她法律程序，甲方或乙方应提前告知丙方，并按丙方规定提供令丙方满意的新的担保。重大产权变动或经营方式调节涉及但不限于甲方或乙方的分立、合并、兼并、重组、联营、托管等方式进行产权、经营权交易及歇业、申请停业整顿、停产、转产、申请解散、申请破产等。甲方或乙方如果未履行告知义务，或未提供丙方满意的新的担保，则丙方由此产生的一切损失由甲方及/或乙方承当补偿责任，且丙方有权视状况采用第6.1条所述措施。7.4甲乙双方保证其双方在本合同下相应的每笔购销合同签订之前无任何未决争议或债权债务纠纷。7.5乙方保证申请融资前在丙方开立结算账户和保证金账户。7.6各方将按照诚实信用原则充足地履行本合同，并在履行本合同的同步予以她方必需的协助和配合。第八条 违约责任本合同生效后，甲、乙、丙三方均应诚实履行本合同商定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同商定义务的，应承当相应的违约责任，并补偿由此给其她守约方导致的所有损失（涉及但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害补偿金和为实现债权而发生的诉讼费、律师费、差旅费等）。第九条 争议解决方式9.1本合同项下及与本合同有关的一切争议、纠纷，三方应协商解决。9.2协商不成的，三方依下列第 种方式解决。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。9.2.1向丙方所在地有管辖权的法院起诉；9.2.2由 仲裁委员会依申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。 第十条 其她商定10.1甲、乙、丙三方中的任何两方不得以其双方之间的任何商定或合同对抗本合同项下应履行的义务。10.2本合同的任何一方因不可抗力而未能完全合适地履行其义务时，应在不可抗力发生后五个工作日内向此外两方书面告知有关状况，并于不可抗力发生后十五个工作日内向此外两方提供本地公证部门或有权国家机关出具的证明文献。任何一方在遭受不可抗力后未能按本合同履行其义务的，无需承当责任。10.3三方商定的其她事项（本款的商定与本合同其她条款抵触时，本款无效）。 10.4甲、乙、丙三方各自指定本合同项下有关事务的联系人，该人员的有关行为即觉得是所属合同方的行为。具体指定联系人、联系地址及联系方式见联系人名单（附件4）。如果一方的以上信息发生变动，应当立即通过联系人或预留印鉴变更告知书（附件5）书面告知其她两方。第十一条 合同生效本合同自三措施定代表人或其授权代理人签章并加盖公章或合同专用章之日起生效，有效期 年，但本合同到期（含提前终结）时未履行完的单项具体业务仍应按本合同的商定继续履行完毕。第十二条 本合同一式 份，三方各执 份，每份具有同等法律效力。第十三条 附件本合同具有下列附件，都是本合同不可分割的构成部分：附件1-1：收款确认告知书附件1-2：收款确认告知书回执附件2-1：提货申请书（合用于逐笔相应提货模式）附件2-2：提货申请书（合用于总敞口控制提货模式）附件3-1：提货告知书（合用于逐笔相应提货模式）附件3-2：提货告知书（合用于总敞口控制提货模式）附件4：联系人名单附件5：联系人或预留印鉴变更告知书附件6-1-1：差额退款付款告知书（合用于逐笔相应提货模式）附件6-1-2：差额保证付款告知书（合用于逐笔相应提货模式）附件6-2-1：差额退款付款告知书（合用于总敞口控制提货模式）附件6-2-2：差额保证付款告知书（合用于总敞口控制提货模式）附件7-1：差额退款付款告知书回执附件7-2：差额保证付款告知书回执甲方（公章/合同专用章）：法定代表人或其授权代理人(签章)：乙方（公章/合同专用章）：法定代表人或其授权代理人(签章)：丙方（公章/合同专用章）：法定代表人/负责人或其授权代理人(签章)： 年 月 日签订于 附件1-1收款确认告知书 编号： 致： （厂商）按照我行与贵司以及 （借款人）签订的编号为 的保兑仓业务合伙合同，我行（如下信息是可选的，在不同的融资方式下有不同的表述方式） 已承兑并向贵司送达借款人签发的银行承兑汇票共 张、汇票金额合计_元，上述汇票用于支付贵司与借款人签订的编号为 的购销合同，放款批次号为 。已承兑并送达的银行承兑汇票明细信息如下：12345出票人收款人汇票号码汇票金额出票日期汇票到期日 已于 年 月 日向贵司收款账户划转涉及我行贷款（放款批次号为 ）（流动资金贷款、法人账户透支均用此描述）的借款人货款资金合计 元，上述款项用于支付贵司与借款人签订的编号为 的购销合同。 已应借款人规定开出并向贵司送达受益人为贵司的国内信用证共 份、金额合计 元，上述国内信用证用于支付贵司与借款人签订的编号为的 购销合同，放款批次号为 。已送达贵司的国内信用证明细信息如下：12345开证人受益人信用证编号信用证金额信用证开证日期信用证到期日请贵司对上述信息进行确认，如无误，烦请向我行签发收款确认告知书（回执）。同步，贵司应按照保兑仓业务合伙合同的规定履行有关义务，待收到我行后续的提货告知书后方能向借款人办理提货或按照购销合同规定直接向借款人发货。特此告知。 中信银行股份有限公司 分行（预留印鉴） 年 月 日 附件1-2收款确认告知书回执致：中信银行股份有限公司 分行贵行签发的编号为 的收款确认告知书我司业已收到。我司确认： 已收妥贵行承兑的银行承兑汇票共 张、汇票金额合计_ 元，上述汇票用于支付我司与 （借款人）签订的编号为 的购销合同，放款批次号为 。已收妥的银行承兑汇票明细信息如下：12345出票人收款人汇票号码汇票金额出票日期汇票到期日 已收妥含贵行贷款（放款批次号为 ）（流动资金贷款、法人账户透支均用此描述）的借款人货款资金合计 元，上述款项用于支付我司与借款人签订的编号为 的购销合同。 已收妥贵行开出的受益人为我司的国内信用证共 份、金额合计_ 元，上述国内信用证用于支付我司与借款人签订的编号为 的购销合同，放款批次号为 。已收妥的国内信用证明细信息如下：12345开证人受益人信用证编号信用证金额信用证开证日期信用证到期日我司将按照与贵行以及借款人签订的编号为 的保兑仓业务合伙合同的规定履行有关义务，并保证按照贵行签发的提货告知书规定向借款人办理提货或按照购销合同规定直接向借款人发货。此复。 公司（预留印鉴） 年 月 日附件2-1提货申请书（合用于逐笔相应提货模式） 编号： 中信银行股份有限公司 分行：根据我司、 （厂商）以及贵行签订的编号为 的保兑仓业务合伙合同，我司于 年 月 日向贵行缴存 元保证金或向贵行还款 元，我司在贵行的授信敞口已经减少。按照商定，现我司向贵行申请提取如下放款批次所相应的货品，请予签发提货告知书为盼！放款批次相应购销合同编号厂商收款金额申请提货价值 公司（预留印鉴） 年 月 日附件2-2提货申请书（合用于总敞口控制提货模式） 编号： 中信银行股份有限公司 分行：根据我司、 （厂商）以及贵行签订的编号为 的保兑仓业务合伙合同，我司于 年 月 日向贵行缴存 元保证金或向贵行还款 元，我司在贵行的授信敞口已经减少。按照商定，现我司申请在本合同项下提取货品价值 元，请贵行签发提货告知书为盼！ 公司（预留印鉴） 年 月 日附件3-1提货告知书（合用于逐笔相应提货模式） 编号： （厂商）：根据贵司、 （借款人）和我行签订的编号为 的保兑仓业务合伙合同，鉴于借款人在我行的授信敞口减少，故我行批准贵司可按如下规定向借款人办理提货或按照购销合同规定直接向借款人发货：放款批次相应购销合同编号厂商收款金额本次提货价值合计提货价值未提货价值中信银行股份有限公司 分行（预留印鉴） 年 月 日附件3-2提货告知书（合用于总敞口控制提货模式） 编号： （厂商）：根据贵司、 （借款人）和我行签订的编号为 的保兑仓业务合伙合同，鉴于借款人在我行的授信敞口减少，故我行批准在本合同项下向借款人办理提货价值 元或按照购销合同规定直接向借款人发货 元。本次提货后，在本合同项下，贵司总共收款金额为 元，借款人合计已申请提货价值 元，尚未提货价值 元。中信银行股份有限公司 分行（预留印鉴） 年 月 日附件4联系人名单甲方： 联系人姓名： 签字样式： 联系电话： 传真号码： 地址： 邮编： 甲方预留印鉴：乙方： 联系人姓名： 签字样式： 联系电话： 传真号码： 地址： 邮编： 乙方预留印鉴：丙方： 联系人姓名： 签字样式： 联系电话： 传真号码： 地址： 邮编： 丙方预留印鉴：附件5联系人或预留印鉴变更告知书致 ：我方现提出变更 联系人信息 预留印鉴，具体变更事项如下：变更前联系人： 联系人姓名： 签字样式： 联系电话： 传真号码： 地址： 邮编： 变更前我方预留印鉴：变更后联系人： 联系人姓名： 签字样式： 联系电话： 传真号码： 地址： 邮编： 变更后我方预留印鉴： 签章： 年 月 日附件6-1-1差额退款付款告知书（合用于逐笔相应提货模式） 编号： 致： （厂商）根据我行与 （借款人）及贵司签订的编号为 的保兑仓业务合伙合同商定，借款人应在每笔融资到期日前 天所有完毕提货（即在放款批次下我行签发的提货告知书中载明的借款人合计提货价值等于贵司收款金额），否则贵司应承当差额退款责任。截至 年 月 日，借款人放款批次编号为 的融资（该融资所相应的贵司收款金额为 元，借款人已合计提货价值 元，尚未提货价值 元，需差额退款付款金额为 元）已到提货期到期日但尚未提货完毕，请贵公司最晚于 年 月 日承当差额退款付款责任，并将款项支付到如下账户：户名： ,账号： ,开户行： 。特此告知。 中信银行股份有限公司 分行（预留印鉴） 年 月 日附件6-1-2差额保证付款告知书（合用于逐笔相应提货模式） 编号： 致： （厂商）根据我行与 （借款人）及贵司签订的编号为 的保兑仓业务合伙合同商定，借款人应在每笔融资到期日前 天所有完毕提货（即在放款批次下我行签发的提货告知书中载明的借款人合计提货价值等于贵司收款金额），否则贵司应承当差额保证责任。截至 年 月 日，借款人放款批次编号为 的融资（该融资所相应的贵司收款金额为 元，借款人已合计提货价值 元，尚未提货价值 元，需差额退款付款金额为 元）已到提货期到期日但尚未提货完毕，请贵公司最晚于 年 月 日将款项支付到如下账户：户名： ,账号： ,开户行： 。如贵司未照上述规定及时支付款项，贵司应对上述应退款的金额以及由于未及时退还该金额而产生的借款人融资利息、借款人融资逾期而产生的逾期利息和罚息及其她有关费用承当连带保证责任（保证金额以实际发生为准）。特此告知。 中信银行股份有限公司 分行（预留印鉴） 年 月 日附件6-2-1差额退款付款告知书（合用于总敞口控制提货模式） 编号： 致： （厂商）根据我行与 （借款人）及贵司签订的编号为 的保兑仓业务合伙合同的商定，借款人应在每笔融资到期日前 天所有完毕提货（即在放款批次下我行签发的提货告知书中载明的借款人合计提货价值等于贵司收款金额），否则贵司应承当合同项下所有未完全提货融资的差额退款责任。截至 年 月 日，借款人部分融资已到提货期到期日但尚未提货完毕（合同项下贵司收款总金额为 元，已合计提货价值为 元，尚未提货价值 元，需差额退款付款金额为 元），请贵公司最晚于 年 月 日承当差额退款付款责任，并将款项支付到如下账户：户名： ,账号： ,开户行： 。特此告知 中信银行股份有限公司 分行（预留印鉴） 年 月 日附件6-2-2差额保证付款告知书（合用于总敞口控制提货模式） 编号： 致： （厂商）根据我行与 （借款人）及贵司签订的编号为 的保兑仓业务合伙合同的商定，借款人应在每笔融资到期日前 天所有完毕提货（即在放款批次下我行签发的提货告知书中载明的借款人合计提货价值等于贵司收款金额），否则贵司应承当合同项下所有未完全提货融资的差额保证付款责任。截至 年 月 日，借款人部分融资已到提货期到期日但尚未提货完毕（合同项下贵司收款总金额为 元，已合计提货价值为 元，尚未提货价值 元，需差额退款付款金额为 元），请贵公司最晚于 年 月 日承当差额保证付款责任，并将款项支付到如下账户：户名： ,账号： ,开户行： 。如贵司未照上述规定及时支付款项，贵司应对上述应退款的金额以及由于未及时退还该金额而产生的借款人融资利息、借款人融资逾期而产生的逾期利息和罚息及其她有关费用承当连带保证责任（保证金额以实际发生为准）。特此告知 中信银行股份有限公司 分行（预留印鉴） 年 月 日附件7-1差额退款付款告知书回执 编号： 致：中信银行股份有限公司 分行贵行签发的编号为 的差额退款付款告知书我公司业已收到。我司将按照与贵行以及 （借款人）签订的编号为 的保兑仓业务合伙合同的规定履行差额退款义务，并保证在 年 月 日前将 元支付至如下账户：户名： 账号： 开户行： 此复 公司（预留印鉴） 年 月 日附件7-2差额保证付款告知书回执 编号： 致：中信银行股份有限公司 分行贵行签发的编号为 的差额保证付款告知书我公司业已收到。我司将按照与贵行以及 （借款人）签订的编号为 的保兑仓业务合伙合同的规定履行差额保证义务，并保证在 年 月 日前将 元支付至如下账户：户名： 账号： 开户行： 如我司未能按规定及时支付款项，我司承诺应退款金额以及由于未及时退还该金额而产生的借款人融资利息、借款人融资逾期而产生的逾期利息和罚息及其她有关费用承当连带保证责任（保证金额以实际发生为准）。此复 公司（预留印鉴） 年 月 日