财务部9月份工作总结

财务部9月份工作总结 在竞争剧烈的市场中，在薛总的正确指导下，我企业销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是企业突飞猛进的阶段，从而也确定了我企业在同行业中的地位。现将我企业财务部九月份工作总结汇报以下（1）严格实施财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核实和财务监督，杜绝不合理开支，频繁和销售沟通，加强应收款项的回收。在实际工作中做到日报表的随时提供，各类流水帐目做到日清月结。（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销含有实效性，做到监督有力。在实际工作中，报销金额和票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。（3）企业的利益高于一切，增强主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，企业和职员是同呼吸共命运的，企业的发展离不开大家的支持，大家的利益是经过企业的效益来表现的。（4）坚持以人为本，加强经营管理，企业在今年的销售过程中，即使取得了良好的成绩，不过伴随人员的增加，各类费用和开支也在增大，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提升企业效益，是一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，职员的主动性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不用心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不论是用户资源还是供方给的支持，企业是具有取得更大利润这个条件的。即使在有些方面作出了些许成绩，比如：注册资金变更，工商按常规要十天领取营业执照，可我们在当日就领取了新营业执照，为最快时间还贷具有了先决条件。但仍然存在少许的不足，比如：有些工作做的较急进，表现出了心理素质仍然不很成熟。有些工作做的也存在部分小漏洞，表现了工作的不很扎实。因此继续加强学习是必须的，使自己一直保持一个主动向上的状态，为企业的蓬勃发展做出应有的贡献扩展阅读：计划财务部2021年19月工作总结计划财务部2021年19月工作总结根据企业制订的生产经营方针和发展策略，结合2021年19月的详细工作，计划财务部认真推行职责，充足调动财务人员的工作主动性和责任心从优化运作资金，细化成本管理这个角度出发为生产经营理好财服好务。三个季度以来，财务部广开筹资渠道，主动筹措资金并不停提升资金的使用效率，又以2#高炉达产达标为关键，深化成本管理，挖掘节能降耗，增产增效的潜力，比较圆满的完成了12年前三季度的各项工作。截止9月底，共生产生铁万吨，估计整年可生产生铁40万吨；销售生铁万吨，估计整年可销售生铁万吨，同比增加万吨，产销率%。平均售价元/吨，同比下降元/吨，实现销售收入万元，估计整年可实现（含税）销售收入万元（扣税68700万元），同比减收万元，降低%；实现利润万元，同比减利万元，利润率%。现将一年来的工作总结以下：一、以资金筹措为关键拓宽筹资渠道保障经营资金通畅进入2021年，伴随国家宏观经济政策的不停调整，连续几次的银行准备金率的提升使金融行业的信贷规模也在不停地挤压，再加上行业政策的限制，使企业在资金筹措方面的压力很大。为保障经营资金顺畅，计划财务部在企业领导的大力支持下从国家金融政策、行业政策中寻求信贷有利原因，千方百计增加信贷资金。从今年2月份开始，前后向金昌范围内的工行、建行、农行和中行、城市信用社，兰州方面的国家开发银行、交通银行、浦发银行、兰州银行和浙商银行等金融机构首先主动准备大量的资料进行企业授信评级，首先深入各家银行疏通关系寻求对策争取银行的信贷支持，在和银行方面多方协商和沟通下，利用金融政策向中小企业信贷业务倾斜的机会主动和工商银行、国家开发银行等开展合作，多渠道筹措资金。经过做商品保理融资、为下游用户及分企业担保贷款、再申请流动资金贷款等一系列方法，为企业从工行争取到融资贷款1000万元，为下游企业取得担保贷款累计3500万元，从国家开发银行取得再申请流动资金贷款3000万元，这些筹资有效缓解了生产经营中资金上的压力。在资金的使用上，坚持由企业统一计划，实施先申报付款计划后审批的制度，充足发挥付款中一支笔的作用，实现资金预算管理的实效性、严厉性和规范性。继续开展挖潜节息工作，生铁销售货款回收大量全部是承兑汇票的情况，为降低财务费用节省资金，继续采取回收贴息、背书转让、质押重签等多个措施降低费用。到2021年19月11月年我企业已回收承兑汇票达万元，其中背书承兑汇票万元，银行贴现万元，银行抵押万元。截至11月底直接回收贴息达万元。在各相关采购部门的配合下货款支付采取直接背书方法，仅此一项就降低贴现贴息上千万元。主动主动的在开户银行采取多路径存款方法，灵活使用资金，加紧周转次数，降低资金的不合理占用。截至现在，已比上年节省财务费用36万元，实现存款利息收入达23万元，估计整年可达30万以资金学习提升思想觉悟以学习强化业务能力督促和激励财务人员不停加强学习，把系统性的组织学习和个人深入领会相结合，以法律法规和企业的规章制度为关键，开展常常性的理论学习和业务交流，使大家从思想上对党的方针政策，我国外经济形势、企业的发展策略全部有了理性的认识，提升了财务团体整体的思想素质。一年来，财务部在部主任的带动下一直坚持学习工作两不误的做法，克服工作中业务量大，任务重的实际困难，分批次安排人员到金昌、兰州进行业务培训和经验交流使人员在处理新业务能力上有了显著的提升。今年不仅全部的财务人员全部经过了财政局的会计继续教育而且有百分之八十的财务人员全部拿到了多项初、中级技术资格证书。二、吐故纳新引进人才搞好传帮带为使企业财务队伍年轻化、知识化、专业化，提升企业财务运作能力和技术水平，财务部在新旧交替步骤上早做文章。今年，经过部主任考察、选拔把企业中含有较高学历和专业知识的年轻人吸收到财务队伍中来作为后备力量进行培养。根据企业的要求以“拜师学艺”的形式结成帮学对子，进行工作经验传授和业务技术交流。而且把这种形式扩大到各基层单位的核实人员、库房保管人员中去，从对人、物的管理要求到规范出入库台账的建立等方面进行指导传授。伴随这种指导性交流范围的不停扩大，使得企业的财务管理工作更深入深入到企业的车间、班组，让大家能在实际工作中含有为企业当家理财的思想观念和知道事事算账的经济头脑。从而提升了整个企业对财务管理的认知度。三、深化成本运作模式狠抓成本细化的管理工作2021年19月，2#高炉的达产达标已成为企业生产经营的中心工作，围绕大高炉生产探索出一套成熟的成本管理措施是财务部开展工作的关键。为此，财务部针对以往只按成本计划实施而无全程监督的做法，提倡财务人员每个月定时定间走基层，常常性的抽查和检验车间、班组的计划实施情况，对大宗原燃料、辅材备件进出库存不停摸底，帮助车间班组建立和完善机物料消耗台账，依据立即掌握的情况和基层人员反馈的信息调整管理手段，完善财务的监督制度。为细化各单位成本管理，财务人员挤出时间深入车间了解工艺步骤，核实成本消耗过高的原因并进行现场分析，依据零库存的管理理念立即核定库存量，核定费用计划，月底到现场对各库存物资进行实际盘点进行账账查对、账实查对确保库存的真实性。经过一年的不懈努力，降低了库房物品积压，基础杜绝了出入库领料单和库存实物不符的情况，这不仅保障了辅材备件的立即供给而且降低了采购成本，从而充足发挥了财务监督职能，细化了经营核实，加强了成本管理，提升了经营效益。本年度车间辅助材料、备件可控成本消耗比较理想，对于2#高炉的成本控制也有了较为完善的模式。尤其对矿山安全建设投资支出，环境治理费用支出等项目在财务账务处理中进行细化分类入账，企业今年在建的工程项目依然较多，财务部在严格审查各项费用开支的同时严格根据审定的计划进行付款，划分生产性和非生产性支出，部署做好资本支出和经营支出的核实工作。四、配合国家政策继续做好企业淘汰落后产能工作2021年19月，财务部在2021年申报淘汰落后产能工作的良好基础上，继续和企业装备能源部、生产技术部等部门相互配合，为企业主动配合国家淘汰落后产能政策出筹划策，从提供企业资产数据资料到上报淘汰项目均认真落实，给企业领导在此项目上的决议提供了大量正确而详实的资料。在对金昌鼎晨水泥有限责任企业淘汰关停工作中，财务部从3月份开始抽出专员对此企业的财务账目进行清理，盘点资产、库存实物，清理外债账目。立即申请到位国家下拨资金700多万元用以安置人员就业和拆除设施费用，圆满完成了后期的外债清欠工作，收回欠款34万元，有力的配合了市政府淘汰落后产能政策的实施。五.紧紧抓住税收优惠政策为企业减税增利自2021年以来，我部就立即抓住这个机遇，主动进行报批工作，2021年我们继续报送了书面申请及相关材料。平时深入增强节税及合理避税意识，增强学习力度，保持横向联络步伐，用足税收优惠政策。首先确保了年度内不发生偷税、漏税现象;其次对矿山资源税的避税，矿山资源赔偿费的节费现象进行了落实。不停学习新税法，新政策，立即掌握税法政策改变。在本年度，财务部就立即抓住2#高炉技改工程中，所用固定资产增值税可抵扣政策，共为企业抵扣增值税额1178万元。六.加强节能减排力度，使企业节能减排工作走向深入。2021年19月，计划财务部继续有计划、有步骤的对企业的部分高能耗，高排放的设施实施节能减排技术改造。财务在企业资金相对担心的情况下调整资金使用策略自筹出资金万元，进行84平米机烧结平烧系统的除尘改造和为原料新建节能环境保护高效的堆存料场。从2月份开始，财务部又针对装备能源部等单位的设备技术改造、大修计划进行资金筹备立即安排紧、急备品备件的资金到位，购置节能节水、安全生产专用设备，为技术改造工作保驾护航。并依据财政部、国家税务总局有关实施环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备所得税优惠目录相关问题的通知的要求，组织人员配合税务部门加班加点的进行归类整理和立即申报，取得了很好的成绩。年初已申报抵减企业所得税36万元，现在已将下半年节能节水专用设备金额万元进行申报。可为企业抵减税额万元。十.工作方法：1、深入加强资金管理工作坚持企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心的方针。做好资金管理工作，确保资金的安全完整，合理调配使用资金，尤其是合理使用银行承兑汇票，做好银行承兑汇票的背书转让、抵押签新、贴现反贴现工作，推迟前期票据支付的到期日时间差，争取不贴息或少贴息降低贴息时间，降低贴息费用，确保二号炉建成投产及生产经营建设的正常运转。2、加强成本管理，深入推行标准成本管理工作。成本管理是经营管理的基础，我科将深入加强标准成本管理，和相关部门重新对车间各单位成本、费用消耗进行会诊，进行分析确诊，重新核定成本费用。加大考评力度，每个月不定时到车间、班组进行检验、考评，督促检验标准成本管理的落实情况，规范各车间经济活动分析，对备件材料消耗认真进行分析，深入落实“成本及经济活动分析管理措施”的实施。3、做好库存物资的管理加强库存物资的管理，对多种库存材料要常常性的巡回检验，核实消耗及库存量的真实性，在年底前要对全厂库存备件、材料、大宗原燃料进行全方面盘点，立即掌握库存资金及材料的实际价值，确定减值报废等资产损失情况。把库存物资当现金一样管理。4、主动催促地方各级相关税务部门，立即进行减免税审批审计工作，及所得税优惠政策。5、从11月份开始，全方面编制明年生产经营计划草案，做好年底会计报表的决算上报工作，为领导决议提供可靠会计信息。6、要立即做好全厂各工程项目标决算及维修费用的结算工作，降低反复纳税现象，尤其是二号烧结机工程项目标决算验收及结算把关工作。7、不停关注各银行放贷信息，主动争取贷款。8、关注国家税收政策的改变，关键是增值税的转型政策，使2#高炉、烧结技改发票尽可能的不失时机地进行抵扣，以有利于企业发展。