第三方物流仓储管理制度

物流仓储管理制度2009年6月9日仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做 好仓储管理工作对于保证及时供应生产需要合理储备加速周转 节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作 用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部 分它主要包括以下几个方面一、公司仓库规划管理制度第一条 库位规划物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需 库位及其面积以使库位空间有效利用第二条库位配置库位配置 原则应依下列规定：1配合仓库内设备(例如油压车手推车消防设 施通风设备电源等)及所使用的储运工具规划运输通道2.依销售 类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区 存放以利管理3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位4.将 各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时 显示库存动态第三条成品堆放物料管理室应会同质量管理室的 质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及 堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示1.库位 编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示(1)层次类别依A、 B、C顺序逐层编订没有时填“。”(2)库位流水编号(3)通道类别 依A、B、C顺序编订(4)仓库类别依A、B、C顺序编订2.计划 产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量3.物料管理室依库位配置情况绘制库位标示图”悬挂于仓库明显 处第五条库位管理1.物料管理科收发料经办人员应掌握各库位 各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位 2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交 替使用以达先进先出的要求二、库存量管理工作细则第一条预 估月用量设（修）定1.用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月 用量并参酌今年营业的销售目标与生产计划若产销计划有重大 变化（如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等）应修订月用 量2.季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12 月的25日以前依前三个月及去年同期各月份的预计销售量再乘 以各产品的单位用量而设定预估月用量第二条请购点设定1.请 购点采购作业期间的需求量加上安全存量2.采购作业期间 的需求量采购作业期限乘以预估月用量3.安全存量采 购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数 用量（欧美地区15天用量日本与东南亚地区7天用量）第三条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需 日数设定其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准送相关部 门作为请购需求日及采购数量的参考第四条设定请购量1.考虑 事项：采购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量 2.设定数量：夕卜购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区 为两个月用量内购材料则每次请购25天用量第五条存量基准 建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入存量基准设定 表”呈总经理核准送物料管理单位建档第六条请购作业请购单 提出时由物料管理部门利用电脑（人工作业）查询在途量库存量及 安全存量填入以利审核核定无误后送采购单位办理采购第七条 用料差异管理基准1.上旬（1-10日）实际用量超出该旬设定量X% 以上者（由公司自订）2.中旬（1-20日）实际用量超出该旬设定量 X%以上者（由公司自订）3.下旬（即全月）实际用量超出全月设定量 X%以上者（由公司自订）第八条月用量修订用料差异反应及处理 生产管理人员于每月5日前针对前月开立用料差异反应表查明 差异原因及拟订处理措施研究是否修正预估月用量如需修订应 于反应表拟修订月用量栏内修订并经总经理核准后送物料管理 部门以便修改存量基准第九条库存查询物料管理人员接获核准 修订月用量的用料差异反应表后应立即查询库存管理表查询该 等材料的在途量与进度研究是否需要修改交货期第十条交货期 修改物控人员经研究需修改交货期时应填具交货期变更联络单 送请采购单位采取措施采购部门应将处理结果于采购部门答复 栏内填妥送回物控人员列入管理档案第十一条存量管理作业部 门及其职责1物控人员为材料存量管理作业中心负责月使用量 基准设修订用料差异分析及采取措施2.采购部门负责各项材料 内外购别的设修订采购作业期限设修定及采购进度管理与异常 处理三、公司物资储存保管条例第一条物资的储存保管原则上 应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考 虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存放落地 堆放以分类和规格的资序排列编号上架的以分类四号定位编号 第二条物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五 五堆放根据货物特点必须做到过目有数检点方便成行成列文明 整齐第三条仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和 工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到人各有责物各有 主事事有人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等保管员应 及时报告上级主管分析原因查明责任按规定办理报批手续未经 批准一律不准擅自处理保管员不得采取盈时多送亏时克扣的违 纪做法第四条保管物资要根据其属性考虑储存的场所和保管常 识处理加强保管措施达到十不要求务使企业财产不发生保管责 任损失同类物资堆放要考虑先进先出发货方便留有回旋余地第 五条保管物资未经主管同意一律不准擅自借出配套物资一律不 准拆件零发特殊情况应经主管批准第六条仓库要严格保卫制度 禁止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫部门 批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识四、公司储存 管理办法第一条账务物料管理部门收到喊品明细表”后应立 即和有关单据核对如发现异常应立即办理更正第二条盘点1.库 存成品应作定期或不定期的盘点盘点时由会计部门将盘点项目 依规格类别填具成品盘点表会同物料管理部门盘点并按实际盘 点数量填入数量栏内2.实施电脑化后成品盘点表由电脑制表3. 会计部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对若有差异即 填具盘点异常报告单并计算其盘点盈亏数及金额送物料管理部 门查明原因再送业务部主管提出改善措施呈总经理核决4.盘点 盈亏数量经核决后由物料管理部门开立调整单第二联送会计部 门第一联仓运部门自存第三条消防设备仓库内一律严禁烟火物 料管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志并依工业安全卫 生管理的规定设置消防设备由总务部门指定专人负责管理每日 至少检查一次如有故障或失效应立即申请修护补充并配合厂区 消防训练以提高应对能力第四条库房管理规定1.仓库内应经常 维持清洁并随时注意通风情况2,易燃品易爆品或违禁品不得携 入仓库物料管理部门应随时注意3.仓库内不得吸烟若因工程需 要烧焊时应先报备并有人专责允许后才可4,物料管理部门对所 负责经管的成品库存及仓运设备的安全如果破损应立即反映主 管并立即委托修护5.未经物料管理部门主管核准有关人员不得 进入仓库搬运完毕后也不得在仓库逗留6.物料管理部门员工于 下班离开前应巡视仓库及电源水源是否关闭以确保仓库的安全 第五条实施与修订本办法呈总经理核准后实施修改时亦同五、 公司材料编号办法第一条目的为了将本公司的原料物料按其性 质各归其类并予以编号以利于料账的登载及数据的电脑处理作 业特制订本办法第二条范围本材料编号的内容包括原料及物料 以下两种不包括在内1.计入资产需逐年摊提的项目2.作为费用 科目处理的项目如办公用品清洁工具等第三条分类方法第一类 钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五 类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二 类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类第四条编号 方法1.本公司材料编号采用数字法每项材料以4段9位数字代 表第一段1 2位数表示物料的类别（大分类）第二段3 4位数表 示物料的名称（中分类）第三段5 8位数表示物料的规格（小分类） 第四段第9位数表示电脑的检查号码2.检查号码按固定公式计 算出一数值以供查验该项材料编号是否正确公式如下（用 2.5m/m厚3 X6长宽的铁板为例）（1）将八位数字按12121212 的次序个别乘之（2）将积算的个位数相加（3）将积算的十位数亦加 入个位数的和内（4）将所求得的和的个位数被10减之所得之数即 为检查号码第五条部门本公司的材料不论对外订购的单位如何 对内记录一律采用以下标准：1计数：如支张个条罐一律定为“EA”复数单位如双套付组等一律定为“ST” 2.计量：长度以“M”米或“FT”英尺或“Y”码计算重量以“KG”（千克）计算 容量以“LK”或“L”计算同一材料项目所使用的单位均订于本 公司材料编号簿内不得任意使用第六条附则本办法经经理级会 议修正通过并呈总经理批准后实施六、仓库物资管理办法第一条 加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质保量及时成 套地完成物资的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并 发给用户保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间 做到快收快发按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单 位第二条做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此仓 库管理人员必须根据储存物资的特点做好五无无霉烂变质无损 坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐 防火防盗第三条 保证物资管理的安全严防贪污盗窃严防一切事 故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧电第四条物 资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到准 确无误同时做好进仓的登记手续第五条物资出库发放必须严格 执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人 员有权拒发材料第六条开展技术革新不断改善仓库的物资管理 工作做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充 分发挥物资的作用七、公司物资领用细则第一条凡属本公司自 办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表一式五份单 式填写第二条填表时表内应清楚地填上工程名称成本中心工程 编号施工单位经成本中心授权人签名批准并盖有工程部工程材 料专用章交由物资部进行计划审核加盖上计划审核章仓库方可 办理领料手续第三条各部分公司部门领用正常的维护材料时只 须填写货仓取货申请单一式三份清楚地填上部门名称成本中心 编号经成本中心授权人签名批准后由物资部计划组办理计划审 核盖上计划审核章仓库才办理领料手续第四条在填写工程材料 管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写领 取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量如果需将原数量 修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料第 五条坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允许将工程材料 维护材料用在其他工程上各分公司承接的代办工程经工程部门 审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要 有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才给予购买 第六条各部分公司需要的劳动保护用品开单经本部门成本中心 授权人签名后再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签 名方准办理审核领料手续.第七条要严格按本拟定的年度材料 计划进行领料对无计划和超计划领料物资部有权不予审核发料 同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用八、公司 发货管理规定第一条交运期限1.凡遇下列情况之一者物料管理 应于一日前办妥喊品交运单”并于一日内交运(1)计划产品接 获客户的订货通知单时的交货日期(2)内销合作外销订制品依客 户需要的日期2直接外销订制品缴库后配合结关日期交运第二 条发货总体规定1.物料管理部门接到订货通知单时经办人员应 依产品规格及订货通知单编号顺序列档内容不明确应即时反映 业务部门确认2.因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点 非其营业所在地的依下列规定办理(1)经销商的订货交货地点非 其营业所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可办理交 运(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可 办理交运(3)物料管理部门接获订制货通知单方可发货但有指定 交运日期的依其指定日期交运(4)订制品计划品在客户需要日期 前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资管理部门若因库 位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业 务部门的出货通知后始得提前交运若是紧急出货时应由业务部 门主管通知物料管理部门主管先予以交运再补办出货通知手续 未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运 同时办理缴库手续(6)订制品交运前物料管理部门如接到业务部 门的暂缓出货通知时应立即暂缓交运等收到业务部门的出货通 知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管 理部门主管但事后仍应立即补办手续(7)成品交运单填好后须于 订货通知单上填注日期成品交运单编号及数量等以了解交运情 况若已交毕结案则依流水号川顺序整理归档第三条承运车辆调派 与控制1.物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的 调派2物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运 的成品交运单并通知承运公司调派车辆3.如承运车辆可能于营 业时间夕卜抵达客户交货地址成品交运前物料管理科应将预定抵 达时间通知业务部门转告客户准备收货第四条内销及直接外销 的成品交运1.成品交运时物料管理部门应依订制货通知单开立 成品交运单由业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄交客 户存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门2.订货通知 单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明 预收款金额及发票号码分批交运的其收款以最后一批交货时为 原则但订货制通知单内有特殊规定者例外3.承运车辆入厂装载 成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业 务部门核对后第一联业务部门存第二联由会计核对入账第三四 五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第 三联送交运客户第四五联交由承运商送回物料管理部门把第四 联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据 以申请运费第六联物料管理部门自存第五条客户自运1.客户要 求自动时物料管理部门应先联络业务部门确认2.成品装载后承 运人于成品交运单上签认依另行规定办理第六条直接外销的成 品交运1物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货 柜场以减少额外费用如特验费监视费等2.成品交运时物料管理 部门应依外销订货通知单开列成品交运单一式六联第四五联交 由承运商送码头或货柜场的报关行签收后第四联免送客户仍存 于物料管理部门第五联经报关签收后由承运人持回据此申请费 用3.外销发票正联送业务部门收存存根联与未用的发票则于下 个月二日前汇总送会计部门4.成品需于厂内装柜时应依下列规 定办理(1)物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后即联络货 柜入厂装运(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜 应以封条加封第七条成品交运单的更正成品交运单因交运内容 更改成填单错误需要更正时依下列规定办理1.内销交运单的更 正(1 )尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章如果 难以更正则将原单各联加盖本单作废字样重开成品交运单办理 交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依序装订成册 送会计科核对存档另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本 已交运开单人员应立即开立交运更正单内销第一二三联送业 务部门核对后第一联业务部门存第二联送会计第三联依实际需 要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门(3)如发 票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运更正单第 四联送业务部门转交客户并需督促客户取回原开发票2.外销成 品交运单的更正(1 )尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理 已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等 报关文件的更正并立即开立交运更正单其流程与发票的更正比 照第一款的规定办理(3)交运更正单不得作为出厂凭证第八条 成品交运单签收回联的审核及责任追究1.审核物料管理部门收 到成品交运单签收回联有下列情况者应即附有关单据送业务部 门转客户补签(1)未盖收货章(2)收货章模糊不清难以辨认或非公 司名称全称(3)其他用途章如公文专用章充当收货章2.责任追究 物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的 应立即追究责任并依合同规定罚扣运费同时应于月度前收集齐 全依序装订成册送会计科核对存查第九条运费审核1.物料管理 部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表 及发票存根应于日内审核完毕送回会计科整理付款2.物料管理 部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期 送达或违反合同规定均依合同规定罚扣运费3.若成品交运单签 收回联有相关条文的签收异常者除依规定办理外其运费也应暂 缓支付第十条成品领用与发票逾月处理1物料管理部门收到领 用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货2.业 务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名 规格数量交运地点及原因与对策填立于发票逾月未开列汇总表 一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便核对九、退货管理 规定第一条运输的联络物料管理部门接到业务部门送达的成品 退货单应先审查有无注明依据及处理说明若没有应将成品退货 单退回业务部门补充若有则依成品退货单上的客户名称及承运 地址联络承运商运回第二条退货品的验收1.退货品运回工厂后 仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确若 确属事实应将实退数量填注于成品退货单上并经点收人员质量 管理人员签章后第一联存于会计科第二联送收货部门存第三联 由承运人携回依此申请费用第四联送业务部门向客户取回原发 票或销货证明书2物料管理部门收到尚无成品退货单的退货品 时应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管等收到成品 退货单后再依前款规定办理第三条退货品的处理退货品的处理 方式确需重处理者物料管理部门应督促处理部门领回处理第四 条 退货的更正1.若退回成品与退货单记载的退货品不符时物料 管理部门应暂予保管不入库同时于成品退货单填注实收情况后 第三联由运输公司携回依此申请运费第二联送回业务部门处理 第一联暂存仓运科依此督促2.业务部门查验退货品确属无误时 应依实退情况更正退货单送物料管理部门办理销案3.若退货品 系属衰退时业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后 送回物料管理部门据以办理退回客户将其交运作业按有关的规 定办理并在成品交运单注明退换货不入账本项退回的运费应由 客户负担十、进货管理规定第一条所有物资不论购入销货退回 旧货收回或试用表演收回等均应经仓管单位检验后方可入库第 二条仓管部门应将每项进库的商品限于次日清晨以前详加验收 后列记商品型号入账凭此控制每件物资的性能第三条物资的验 收应依有关的订购单提货单验收单等所列的品名型号或规格办 理验收如发觉型号规格不符或外箱破损等情形时应立即通知进 货或采购单位办理第四条因试用表演更换销货退回调货等而重 新入库的物资于交回时应保持领用时的状况若有损坏应由仓管 部门会同服务部门鉴定修护费用后由领货人照价赔偿若附件遗 失或不全时则应由领货人依据商品价格赔偿第五条进货部门收 货时如发觉附件短少数量不符或商品破损性能变质时最迟应于 收货次日通知发货单位否则以完整论十一、调货管理规定第一条 为调节各分公司的需要仓库部应保有各分公司库存情形的动态 记录并可根据需要随时发出调货通知第二条各分公司与总公司 各营业部间的调货应由仓库部以物品调拨单统筹办理严禁各单 位间擅自调拨.第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令各 单位对仓库部所发出的紧急调货单除非该项商品将于3天内交 货否则均不得对该项调货的要求予以拒绝并应依通知的内容尽 快于2日内自通知发出之日算办理完毕第四条若分公司将在3 天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部应根据销货报告与存 货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实第五条仓库部 的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面处理但紧急 时得由主管以电话联络应随即补办书面通知并应在备注栏内加 注电话联络的日期时间等十二、出库管理规定第一条仓管部门 应在下列六种情况下出货1.交货2.交客户试用3.示范表演4. 本公司同仁之职前或在职训练使用5.展示中心陈列6.本公司 各部门因业务需要而借用第二条除上述各项出货外总公司仓库 部可随时视实际情形的需要对公司出货第三条各项出货除仓库 部对分公司的出货应凭分公司填具的物品供应品订货单出货外 其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的物品 供应品领货单及物品附件领货记录卡要求仓管人员出货第四条 仓库部于接到分公司的订货单时应于当日发货如缺货而须调拨 供应时也应于当日回复预定供货的日期第五条仓库部库存充足 时应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测随时 注意分公司库存情形将库存商品依比例分配给各分公司第六条 任何出货仓管人员均应于出货当日将有关资料入账以便存货的 控制