新企业财务工作计划书财务工作计划书

新企业财务工作计划书财务工作计划书 、财经整理落实一个“实”字根据国家局五条纪律要求，针对2021年财经秩序专题整理自查出来的微弱步骤，如扎账时间不规范、原始凭证不正当、资产管理不科学、财务收支不合规、核实不实、手续不全等问题，主动进行整改和自查自纠，深入深化会计基础，完善财务管理体制。明年的关键要放在区局和基层网点，要规范会计核实、原始统计、财产清查的操作、传输、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互查对，相互监督，预防经营活动中的失误差错，保障各财务步骤安全运转，全方面推进财务管理规范运作，经过专题整理建立起规范、遵法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局关键检验中全方面过关。2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目和科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类和单据格式，实现省局对分、县企业会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对现在的核实步骤进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，和省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据立即上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全方面预算、责任会计”的财务管理体系。3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运行，零运行资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推进企业的生产经营运作。明年因为省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按协议协议实施划帐，留在企业周转的钱将很少，我们将尽可能利用多种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。二是零库存管理，对各单位实施库存定额，超定额的单位将按超出百分比扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额和工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。4、费用开支坚持一个“降”字坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全方面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制订单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超出预算的一律从个人月奖中扣回，实施“定额包干、责任到人、超支自付、节省奖励”的管理措施。降是按上年实际费用，每十二个月下浮一定百分比确定费用总额，深入完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用和同期、和定额、和优秀单位对比，经过分工明确，层层把关，促进各单位挖潜节支、堵塞漏洞。5、会计核实落实一个“真”字一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在微弱步骤，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分企业的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反应转变到事前控制、事后考评分析的管理会计上来，在广度上把会计核实和财务管理职能渗透到商品的进销存诸步骤，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息愈加含有时效性和真实性。6、审计监督强化一个“严”字结合财经秩序专题整理要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实正当，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位责任人的任期和介中完成的关键财务指标和经营结果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考评管理，严厉查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，果断抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推进审计监督深入规范化、制度化、透明化。