业务流程之十外币现钞提取、调运和携带出境审核

业务流程之十：外币现钞提取、调运和携带出境审核一、银行调运外币现钞进出境业务市场准入审核申请条件:申请人为银行，需有调运外币现钞进出境的实际需求。业务流程:1.新办流程:（1）银行持银行签章样本和有权签字人样本，向所在地国家外汇管理局分支局提出申请；所在地国家外汇管理局分支局为县支局或中心支局的，应逐级上报分局（外汇管理部）批准;（2）银行在拟调运外币现钞进出境的直属海关所在地未设立分支机构的，可以向本行所在地国家外汇管理局分局（外汇管理部）提出申请，由分局（外汇管理部）转报国家外汇管理局;（3）国家外汇管理局批准时，应抄送海关总署、直属海关和直属海关所在地外汇分局;2.变更流程:银行变更银行签章样本和有权签字人样本，应向所在地外汇分局事先备案。 3.材料不全或不符合法定形式的，一次性告知补正材料，并出具行政许可补正通知书。 需提交的材料：1.银行签章样本（原件）；2.有权签字人签字样本（原件）；3.银行为分支机构（外国银行分行除外）的，应同时提交总行（或经总行授权的上级行）同意办理调运外币现钞进出境业务的授权文件（原件）。办理时限：20个工作日法规依据：1.中华人民共和国外汇管理条例（国务院令第532号）；2.国家外汇管理局 海关总署关于印发银行调运外币现钞进出境管理规定的通知（汇发201424号）。 受理部门：国际收支处联系人：石瑞华咨询电话：0351-4922461 二、境内机构服务贸易项下提取外币现钞审核 需提交的资料：1.书面申请；2.证明提取外币现钞交易真实性和必要性的材料；3.外汇局要求的其他资料。 办理时限：自受理申请之日起20个工作日主要法规依据：1.境内机构外币现钞收付管理暂行办法（96汇管函字第211号） 2.国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知（汇发201330号）。 受理部门：外汇管理处 联 系 人：赵军联系电话：0351-4922821 三、个人提取外币现钞审核 单笔或当日累计等值10000美元以上的，可向所在地外汇局备案，备案时所需提交的资料：1.本人有效身份证明；2.提钞用途证明材料；3.需携钞出境的证明材料；4.外汇局要求的其他资料。 办理时限：自受理申请之日起20个工作日主要法规依据： 1.个人外汇管理办法（中国人民银行令2006年第3号）。 2.个人外汇管理办法实施细则（汇发20071号） 3.国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知（汇发200956号）。 4.国家外汇管理局、海关总署关于印发的通知（汇发2003102号）。 受理部门：外汇管理处 联 系 人：赵军联系电话：0351-4922821 四、个人携带外币现钞审核 携带金额在等值10000美元以上，且属下列特殊情况之一的，可向所在地外汇局申请： 1、人数较多的出境团组； 2、出境时间较长或旅途较长的科学考察团组； 3、政府领导人出访；4、出境人员赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家；5、其他特殊情况。 需提交的资料：1.书面申请；2.护照或港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证；3.有效签证或签注；4.存款证明；5.确需携带超过等值10000美元外币现钞出境的证明材料；6.外汇局要求的其他资料。 办理时限：自受理申请之日起20个工作日主要法规依据： 1.携带外币现钞出入境管理暂行办法（汇发2003102号）。 2.关于印发的通知（汇发200421号） 受理部门：外汇管理处 联 系 人：赵军 联系电话：0351-4922821