电算化上机实验报告

管理学院会计学专业上机实践报告课程名称：会计电算化年级：上机实践成绩：指导教师： 姓名： 上机实践名称：系统管理和基础设置学号：上机实践日期：2016/3/18上机实践编号：实验一组号：上机实践时间：2小时一、实验目的通过上机实验，理解用友企业级财务软件系统管理和基础设置的原理，掌握系统管理和基础设置的技能。二、实验内容1、软件的安装启动系统管理模块2、系统管理用以实现对各个模块进行统一的操作管理和数据维护，已注册的系统管理员可实施管理该系统中的所有账套并可设置和修改管理员密码、设置操作员和账套主管、建立账套、引入和输出账套等。3、建立的账套4、设置操作员，划分职责权限，进行财务分工5、设置账套的基础信息6、账套数据的输出保存三、上机实践所使用的功能1.初始化数据库；2.启动系统管理；3.设置操作员：增加用户，修改用户；4.新建账套：设置账套信息，输入单位信息，确定核算类型，确定分类信息，确定编码方案，确定数据精度，系统启用；5.设置操作员权限；6.账套输出。四、操作过程出现的问题及解决方法1.增加用户时，输入错误想要修改时，点击修改按键没有反应，点击删除进行重新输入，之后查阅相关资料，需要进行双击之后点击修改就可以成功修改用户；2.建立账套输入单位信息时，实训信息给的是“联系电话及传真”项，实际操作时，使用的软件中，“联系电话”和“传真”两项是分开列示，所以操作时，两个项目填了同一内容。3.以操作员身份进入系统管理设置权限时，点击权限前面的小方格没有反应，之后点击修改按键，就可以成功在方格内打钩；4.账套备份时，没有找到实训资料所给的文件夹，之后自行在D盘创建了相应文件夹，进行文件输出。五、总结 通过这次的上机，我对用友软件有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法：在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才能明确整个实验的方向。然后对于实验指导书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，而不应仅仅按照实训指导中的步骤做出来。并且，要有虚心请教的态度，和同学积极交流看法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。在上机中不仅要对不懂的地方积极请教，而且别人遇到问题的时候也要积极帮助。通过这相互帮助的过程，我总结了对于本次实训中应该注意的一些问题。1.各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现不能超前建账时间或不能滞后建账时间，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。 2.权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。 3.注意账套备份。在实验中，账套备份很重要。在实践的过程中，一旦电脑出现问题数据丢失，没有备份就会造成重新开始的麻烦。4.要学会自我变通。自己必须根据学过的类似知识，具备举一反三的能力，将会在以后的企业工作中有很大的帮助。系统管理和基础设置是最基础的第一步，能让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。实训让我们把平时学习的理论知识和实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，能够提高分析和解决问题的能力。实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限以及不扎实。 另外一点,也是在实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。有些东西感觉自己做的时候没什么错误，让同学帮忙看了一下，就能发现一些小错误和细节问题。所以说，相互帮助是很重要的。这在以后的工作或生活中也是很关键的。此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。以后一定要好好学习软件的操作，把基础的技能掌握好，为未来打下更扎实的根基。管理学院会计学专业上机实践报告课程名称：会计电算化年级： 上机实践成绩：指导教师： 姓名： 上机实践名称：总账系统初始化（一）学号：上机实践日期：2016/3/25上机实践编号：实验二组号：上机实践时间：2小时一、目的通过上机，充分理解用友企业级财务软件总账系统初始化原理，掌握总账系统初始化的基本操作，建立适合 实际需要的账务系统。二、实验内容 在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先对手工会计下的资料进行整理，以便在计算机上建立本单位的核算系统。用友企业级财务软件除了可以在系统控制台中对该系统所有的基础信息诸 如编码方案、数据精度、部门档案等进行设置外，也可在相关的系统模块中进行。 （一）新建会计科目 （二）修改会计科目 （三）复制会计科目 （四）指定会计科目 （五）查询会计科目 （六）删除会计科目（七）部门和职员档案 （八）客户分类及其档案 （九）供应商分类及其档案 （十）存货分类及其档案 三、上机实践所使用的功能1.登陆企业应用平台 2.部门档案设置 3.人员档案设置4.客户档案设置 5.供应商档案设置 6.存货分类设置7.定义计量单位组 8. 定义计量单位 9. 存货档案设置10.建立会计科目：新建会计科目、修改会计科目、复制会计科目、指定会计科目、查询会计科目、删除会计科目四、操作过程出现的问题及解决方法问题：非末级会计科目设置出错，并且已经输入数据解决方法：先将该科目及其下级科目余额清零后，选择“基础设置”/“基础档案”/“财务”/“会计科目”，选中要修改的会计科目，单击“修改”五、总结在第二次实训中，继续围绕本专业所提出的知识要求和能力要求，我进行了会计电算化计算机上机练习。现对本人这次实训的上机练习情况和教训经验总结如下：以账套主管进登陆账套，首先是基础档案设置：进行基础档案设置，包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 （1）启动企业门户。执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册企业门户”对话框。输入：操作员、密码。选择账套，输入会计年度和日期。单击“确认”按钮。 （2）进行基础设置。打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。 （3）按所给实验资料依次输入基础档案数据。然后是建立会计科目。（1）增加明细会计科目。 执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度” 预置的科目。单击“增加”按钮，进入“会计科目新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。单击“确定”按钮。继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。全部输完后，单击“关闭”按钮。（2）修改会计科目。在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目， 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目修改”窗口。单击“修改”按钮，进行修改后单击“确定”按钮。注意已有数据的科目不能修改科目性质。（3）删除会计科目。 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。单击“确定”按钮，即可删除该科目。（4）指定会计科目。执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。 单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。“银行总账科目”单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。单击“确认”按钮。指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。管理学院会计学专业上机实践报告课程名称：会计电算化年级：上机实践成绩：指导教师： 姓名： 上机实践名称：总账系统初始化（二）学号：上机实践日期：2016/4/1上机实践编号：实验三组号：上机实践时间：2小时一、目的通过上机，充分理解用友企业级财务软件总账系统初始化原理，掌握总账系统初始化的基本操作，建立适合 实际需要的账务系统。二、实验内容（一）设置明细权限 （二）设置凭证类型 （三）设置总账控制参数（四）常用凭证 （五）修改余额方向 （六）录入本位币余额（七）录入外币余额 （八）录入数量余额 （九）试算平衡三、上机实践所使用的功能1.设置凭证类别 2.项目定义 3.设置结算方式4.设置总账系统选项 5.期初余额录入 6.设置明细权限四、操作过程出现的问题及解决方法问题：使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目填制凭证时，屏幕上出现“不能使用应收系统的受控科目”或“不能使用应付系统的受控科目”的提示。分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。解决办法：如果该会计科目不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账系统直接控制，那么在总账系统中填制凭证时就不会出现这种提示了。五、总结通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及和其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用各行业账务核算及管理工作。但应该注意以下几点：1.会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填制凭证时才发现要新增会计科目，更换操作员再进入“基础数据”，然后更改。增加的明细科目，会把总账科目的金额过渡到明细科目中。2.客户往来，供应商往来期初余额直接录入，个人往来、 项目核算期初余额要进入到辅助核算科目窗口中录入。3.调整某一科目的余额方向时，若该科目及下级科目尚未录入期初余额，则当一级科目方向调整后，其下级科目也随一级科目一起调整。4.辅助核算科目时，如果输入，过程中发现某项输入错误，可按esc键取消当前项的输入；如果想放弃修改，按Esc键即可。管理学院会计学专业上机实践报告课程名称：会计电算化年级：上机实践成绩：指导教师： 姓名： 上机实践名称：日常会计业务处理（一）学号：上机实践日期：2016/4/8上机实践编号：实验四组号：上机实践时间：4小时一、目的通过实验，掌握凭证填制的内容及相应的控制，凭证审核和凭证记账的方法，并理解计算机方式和手工方式下凭证填制、凭证审核及凭证记账的差异。二、实验内容凭证处理是日常会计核算业务中最经常性的工作，也是日常使用账务处理系统中最基础性的工作。一般账务处理系统的凭证处理功能主要包括：凭证输入、凭证修改、凭证审核和记账。（一）手工输入记账凭证 （二）在“凭证输入”过程中新增会计科目（三）保存记账凭证 （四）日常机制凭证 （五）查询未记账凭证三、上机实践所使用的功能1.增加凭证 2.保存凭证 3.查询凭证四、操作过程出现的问题及解决方法问题：不能进行凭证录入。 解决方法：因为未对凭证进行“凭证类别”（也就是常见的“收字、转字、付字”）设定，解决方法很简单，进入“凭证类别”进行设定即可.五、总结通过这次用友软件的使用，我对自己的专业有了更为详尽的了解，也是对这几年大学里所学知识的巩固和运用。从这次实训中，我知道了自己有诸多方面的不足，需要认真改正缺点和弥补会计知识的不足，用友软件实习结束了，在以后的工作中，我想我会更密切接触财务软件，不管用什么财务软件，遇到什么样的问题，有了这一次实践操作，都会对我们以后工作和学习有重要的帮助。在此，感谢老师为我们所提供这个用友财务软件操作机会。管理学院会计学专业上机实践报告课程名称：会计电算化年级： 上机实践成绩：指导教师： 姓名： 上机实践名称：日常会计业务处理（二）学号：上机实践日期：2016/4/15上机实践编号：实验五组号：上机实践时间：2小时一、目的通过实验，掌握凭证填制的内容及相应的控制，凭证审核和凭证记账的方法，并理解计算机方式和手工方式下凭证填制、凭证审核及凭证记账的差异。二、内容（一）修改记账凭证 （二）审核记账凭证 （三）作废记账凭证 （四）删除记账凭证（五）记账和反记账 （六）查询记账凭证 三、上机实践所使用的功能1.修改凭证 2.作废凭证 3.删除凭证 4.查询凭证 5.审核凭证/取消审核 6.记账/取消记账7.出纳签字/取消签字四、操作过程出现的问题及解决方法问题：已记账的凭证无法修改。 解决方法：首先以“审核员”或者“记账员”的身份重新登录，然后进入“套账管理”模块，选择“恢复记账前状态”菜单，这时，可以在“恢复最近一次记账前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。之后进入“凭证处理”模块，取消对出错凭证的审核，然后再以“制单员”的身份重新登录，进行修改操作。五、总结在此次实验中，需要做相关业务的知识的填充。清楚出纳和会计的岗位职责以及不同岗位的业务流程，不同职责的权限是不同的，所以用户登录操作需要思路清晰。 注意事项总结：1. 若系统数据是上个月初启用，在记账前，需对上个月的账目进行结账。 2. 相应的凭证需要对应相应的时间，注意时间的先后顺序，时间问题会增加一些困难，导 致操作出错，通过修改本地系统时间进行操作。（感觉好像是一个系统漏洞，能够通过此进行投机取巧）。通过U8，我更深刻的体会到财务处理过程的业务流程。管理学院会计学专业上机实践报告课程名称：会计电算化年级： 上机实践成绩：指导教师： 姓名： 上机实践名称：期末账务处理学号：上机实践日期：2016/4/22上机实践编号：实验六组号：上机实践时间：2小时一、目的通过实验，了解电算化方式下高效地完成月末处理的特点，掌握生成转账凭证的操作技巧。二、实验内容期末会计业务是会计人员在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作，包括：成本费用的计提、分摊、对账、结账等。在将本月所发生的经济业务全部登记入账后，计提分摊费用，结转损益类科目，并进行对账、结账，结束本月会计处理流程，为下月会计处理做好准备。（一）自动转账定义 （二）期末自动转账 （三）期末对应结转（四）自动结转汇兑损益 （五）自动结转期间损益 （六）账账核对（七）试算平衡 （八）期末结账三、上机实践所使用的功能1.自定义转账设置 2.对应结转设置 3.期间损益设置4.转账生成 5.对账 6.结账/取消结账四、操作过程出现的问题及解决方法问题：期末不能结账解决方法：重新由账套主管登录，在“期末”菜单中双击“结账”，进入结账向导，双击要取消的结账的月份，按“Ctrl+Shift+F6”激活“取消结账”，单击确定即可 五、总结通过本次上机实践，总结出以下注意事项：1.第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。 2.在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能在参和对账。3.对账条件中的方向、金额相同是必选条件。4.在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。 5.输入转账计算公式有两种方法：一是直接输入计算公式；二是引导方式录入公式。 管理学院会计学专业上机实践报告课程名称：会计电算化年级：上机实践成绩：指导教师： 姓名： 上机实践名称：报表制作学号：上机实践日期：2016/4/29上机实践编号：实验七组号：上机实践时间：4小时一、目的通过本次实验，通过对手工报表的分析，进一步介绍了固定格式报表和变动格式报表的设计以及公式的编辑，是充分发挥电子报表功能的基础，是电子报表处理工具的强大优越性的体现。二、实验内容 （一）自定义一张报表 （二）利用报表模板生成报表 （三）报表格式的修改和参照 （四）区域保护、报表或格式加锁设置 （五）编辑计算公式 （六）编辑审核公式（七）编辑舍位平衡公式 三、上机实践所使用的功能1.报表格式设计（格式状态、行高列宽、组合单元、区域划线、单元属性）2.编辑单元公式 3.编辑审核公式 4.编辑舍位平衡公式5.用模板生成报表 6.报表数据生成四、操作过程出现的问题及解决方法问题：审核报表时，显示错误信息解决方法：是因为数据不能满足某个审核公式的要求，重新将数据更正即可。五、总结财务报表对于一个企业的财务状态有着完好的诠释，所以报表的编制十分的重要。编制时，账表、科目表以及余额表的平衡的要求十分严格，必须之前的操作无误才能进行。所以信息录入的时候必须小心谨慎并且多次检查。在编制过程中对于关键字无法录入时，应该在“格式”下设置关键字；还有注意报表生成时修改公式中的科目代码。 通过这次试验，深刻体会到财务处理的每一步都需要严格的准确性，必须养成严谨的人生态度，这样才能在面对各种事务处理时才能更加如鱼得水。9 / 99 / 9