会计电算化07教学教案下载-样章

会计电算化07教学教案下载-样章.doc课号：1授学时间：年月日（周：星期） 节（投影）【教学目的与规定】通过本次教学，使学生理解用友ERP-U8普及版环境配备和安装；掌握系统管理模块的重要功能；理解系统管理在整个系统中的作用。【教学重点与难点】1建立账套；2.角色设立；3.顾客设立；4.财务分工；5.数据备份及恢复。【教学措施和手段】 案例教学和多媒体教学（后同）【教学内容】第一章 安装用友ERP-U8普及版1.1 用友ERP-U8普及版环境配备 1.2用友ERP-U8普及版安装第二章 系统管理 2.1系统管理模块重要功能概述 2.1.1系统管理模块重要功能 2.1.2系统管理模块重要特点2.2系统管理启用 （1）登录注册：【系统服务】-【系统管理】。 （2）系统管理模块只有系统管理员和账套主管才干登录。2.3权限管理 2.3.1角色设立（1）角色：是指在公司管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。（2）操作阐明： a.增长角色信息 b.修改角色信息 c.删除角色信息2.3.2顾客设立：备注：简朴简介第一次登录：系统管理员（admin）。 强调系统管理员密码为空（不设密码）。 新增内容，解释清晰。课号：授学时间： 年 月 日 节操作阐明a.增长新顾客 b.修改顾客信息 c.删除顾客信息2.3.3权限设立U8产品提供集中权限管理，所有子系统的权限所有归集到系统管理和基本设立中定义管理。 注意： 如果设立为账套主管，则能行使所有权限；“修改”功能是给操作员进行权限的分派，并且可以进行子功能的删除；“删除”功能是将该操作员的所有权限删除；只有以系统管理员的身份才干进行账套主管权限分派。如果以账套主管的身份注册，只能分派子系统的权限。系统一次只能对一种账套的某一种年度账进行分派，一种账套可以有多种账套主管；正在使用的顾客权限不能进行修改、删除的操作；在增长新的顾客时，如果该顾客属于某角色，则该顾客自动拥有此角色具有的权限。2.4 账套管理2.4.1建立新账套 操作流程： 输入新建账套信息输入单位信息输入核算信息输入基本信息选项建账完毕后，可以进行有关设立，或根据系统提示目前启动产品或后来从公司门户中启动产品。2.4.2账套输出（备份）输出账套功能是指将所选的数据进行备份。注意： 只有系统管理员(admin)有权限进行输出。如果将”删除目前输出账套”同步选中,在输出完毕后系统会确认与否将数据源从目前系统中删除的工作，这样就可以删除目前输出账备注：先增人，再建账，最后赋权，通过赋权把人与账联系起来。强调备份账套管理。（文献夹管理）课号：授学时间： 年 月 日 节套了。2.4.3账套引入（恢复）引入账套功能是指将系统外某账套数据引入到本系统中。【练习与作业】1、 维达公司案例2、 阳光公司案例【课后小结】备注：注意：引入账套操作过程中的提示（新增内容）。 课号：2-3授学时间：年月日 （第周：星期）节（上机） 年月 日 （第周：星期）节（上机）实验一系统管理一、实验目的通过实验，掌握新增操作员、新建账套、财务分工的内容及操作措施。二、实验内容（重点）1.建立账套2.角色设立3.顾客设立4.财务分工5.数据输出和引入（备份和恢复）三、实验难点 数据输出和引入（备份和恢复）四、实验准备1.已对的安装用友ERP-U8财务软件2.对的设立系统日期五、实验资料1.维达公司案例（掌握）2.阳光公司案例（纯熟掌握）六、实验规定规定学生独立完毕实验内容。七、实验小结八、实验阐明所有内容皆为实验重点，由于实验环节是有持续性的，每一种环节都不容许忽视，否则实验无法保证。 注意：本节新增内容及与老版本不同的内容。备注：操作具体规定：1、账套号班号+学号2、顾客以自己名字命名账套主管；其她自便。 3、文献夹 以自己名字命名备份文献夹。每节课备份内容单设文献夹寄存。阐明：每周两次上机实验，第一次上机操作维达公司案例；第二次上机操作阳光公司案例。后来各周同上。注：基本单薄，需反复强调备份文献夹三级管理。课号：4授学时间：年月日（第周） 节（投影）【教学目的与规定】通过本次教学，使学生掌握基本信息设立的措施和内容，理解基本信息设立的重要性。【教学重点与难点】1部门档案设立；2.职工档案设立；3.客户档案设立；4.供应商档案设立；5.会计科目设立；6.凭证类型、外币设立、项目设立、结算方式设立、指定科目；【教学内容】第三章 基本信息设立3.1基本信息3.1.1系统启用要使用某个产品必须先启用此系统。启用此系统有两条途径。（1）系统管理员建立新账套后，自动进入启用界面，直接选择系统启用。 （2）建立新账套后账套主管登录【公司门户】，开始系统启用。3.1.2编码方案设立顾客在此根据本单位的实际需要设定多种分类编码级次和长度，一经使用不得修改。3.1.3数据精度3.2基本挡案设立 3.2.1基本挡案设立顺序P21 3.2.2机构设立（1）部门挡案 （2）职工挡案3.2.3权限管理（1）客户/供应商分类（2）客户/供应商挡案（3）地辨别类备注：注意系统启用的约束条件。 解释清晰编码方案的级次和长度的含义。负责人在职工挡案录完后修改完毕。 建账套时选分类，此时才干进行分类设立。课号：授学时间： 年 月 日 节3.2.4存货 （1）存货分类（2）计量单位（3）存货档案3.2.5财务（1）会计科目对于电算化系统会计科目的设立是顾客应用系统的基本，它是实行各个会计手段的前提。增长会计科目辅助核算设立阐明： a一种科目可同步设立三种专项设立。B辅助核算属性可以组合设立。C设立辅助核算应谨慎。修改会计科目删除会计科目指定钞票、银行科目（2）凭证类别（3）外币设立（4）项目目录新增项目大类建立项目档案a设立核算科目b设立项目构造c项目分类定义d项目目录维护3.2.6收付结算（1）结算方式（2）付款条件（3）开户银行3.2.7业务备注：归纳在此环节重要进行的操作有哪些，便于学生掌握、记忆。强调指定科目是供出纳管理使用。简朴简介课号：授学时间： 年 月 日 节【练习与作业】1、 维达公司案例2、 阳光公司案例【课后小结】 备注： 课号：5-6授学时间：年月日 节（上机） 年月日 节（上机）实验二基本信息设立一、实验目的通过实验，掌握基本信息设立的内容及措施。二、实验内容（重点）1.部门档案设立；2.职工档案设立；3.客户档案设立；4.供应商档案设立；5.会计科目设立；6.凭证类型、外币设立、项目设立、结算方式设立、指定科目；7.备份账套数据三、实验难点1. 会计科目设立2. 外币设立3. 项目设立四、实验准备引入实训一备份数据五、实验资料1.维达公司案例（掌握）2.阳光公司案例（纯熟掌握）六、实验规定规定学生独立完毕实验内容。七、实验小结八、实验阐明所有内容皆为实验重点，由于实验环节是有持续性的，每一种环节都不容许忽视，否则实验无法保证。备注：操作具体规定：1、账套号班号+学号2、顾客本节内容操作员为账套主管。 3、文献夹 以自己名字命名备份文献夹。每节课备份内容单设文献夹寄存 学生对项目档案各项目之间的关系理解有困难。此后应加强学生绘表、识表能力训练。 课号：7授学时间：年月日（第周） 节（投影）【教学目的与规定】通过本次教学，使学生掌握用友ERPU8.52总账管理系统初始设立的有关内容；理解总账管理系统初始设立的的意义；掌握总账管理系统初始设立的具体内容和操作措施。【教学重点与难点】1.总账管理系统初始设立；2.辅助核算档案设立；3.期初余额录入。【教学内容】第四章 总账系统4.1基本信息4.1.1总账系统的重要功能（1）凭证管理 （2）原则账表查询 （3）出纳管理 （4）辅助核算 （5）月末解决4.1.2总账系统解决流程（1）总账产品与其她产品的关系（2）总账操作流程4.2总账系统初始设立 4.2.1总账系统的基本设立 （1）凭证页签 （2）其她“帐簿”、“会计日历”、“其她”页签4.2.2期初余额录入（1）若客户往来款项由应收系统核算，则客户往来科目中各客户的期初余额应在 应收系统中录入，在总账系统中只能录入科目期初。（2）只规定录入最末级科目的余额和合计发生数，上级科目的余额和合计发生数由系统自动计算。（3）如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入 外币余额。备注：简要概括简介，有一种总体印象。 通过图示解释清晰总账产品与其她产品的关系，强调总账系统的核心地位。 此处重点强调，特别是期初余额录入时容易浮现的问题应如何解决，必须讲清晰。 课号：授学时间： 年 月 日 节（4）在录入辅助核算期初余额之前，必须先设立各辅助核算目录。 （5）若期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。（6）若已经记过账，则不能不再录入和修改期初余额。（7）每个科目的余额方向由科目性质拟定。【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】 备注：课号：8-9授学时间：年月日 节（上机） 年月日 节（上机）实验三总账初始设立一、实验目的通过实验掌握总账系统的初始设立的内容及操作措施。二、实验内容（重点）1.总账系统参数设立；2.期初余额录入；3. 数据权限设立；4.备份账套数据。三、实验难点1. 数据权限设立2. 辅助账期初余额录入四、实验准备引入实验二备份数据五、实验资料1.维达公司案例（掌握）2.阳光公司案例（纯熟掌握）六、实验规定规定学生独立完毕实验内容。七、实验小结八、实验阐明所有内容皆为实验重点，由于实验环节是有持续性的，每一种环节都不容许忽视，否则实验无法保证。九、操作指引 略备注：操作具体规定：1、账套号班号+学号2、顾客本节内容操作员为账套主管。 3、文献夹 以自己名字命名备份文献夹。每节课备份内容单设文献夹寄存。 强调录入期初余额时，一要仔细，二要有耐心，三要能解决浮现的问题。 课号：10授学时间：年月日（第周） 节（投影）【教学目的与规定】通过本次教学，使学生掌握用友ERPU8.52总账管理系统平常业务解决的流程及操作措施；掌握出纳管理的内容及操作措施；理解其重要性。【教学重点与难点】1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作措施。2.出纳管理：出纳签字、钞票日记账、银行日记账和资金日报表的查询。3.银行对账。【教学内容】第四章 总账系统4.3凭证解决4.3.1填制凭证（1）新增凭证 （2）修改凭证 （3）作废及清晰凭证 （4）制作红字冲销凭证 4.3.2查询凭证（1）总账产品与其她产品的关系（2）总账操作流程4.33出纳签字 4.3.4主管签字4.3.5审核凭证（1）审核人必须具有看待审核凭证制单人所制凭证的审核权，在系统管理中设立。（2）制单人和审核人不能是同一人。（3）凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才干进行相应操作。（4）取消审核签字只能由审核人自己进行。（5）作废凭证不能被审核，也不能被标错。备注：电算化重要数据来源之一，必须输入对的。讲清晰具体操作对象 此处重点强调，特别是浮现无法审核问题应如何解决，几种状况必须讲清晰。 课号：授学时间： 年 月 日 节（6）已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按【取消】，取消标错后才干审核。4.3.6记账（1）记账 （2）取消记账 “CTRL+H”4.4出纳管理4.4.1查询钞票日记账4.4.2查询银行日记账4.4.3查询资金日报表4.4.4支票登记簿4.4.5银行对账（1）银行对账期初录入； （2）录入银行对账单 （3）银行对账；（4）生成银行存款余额调节表（5）查询对账勾对状况（6）核销已达账（7）长期未达账审计【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】 备注：演示：【恢复记账前状态】课号：11-12授学时间：年月日 节（上机） 年月日 节（上机）实验四总账平常业务解决实验五 出纳管理一、实验目的通过实验掌握总账系统平常业务解决的流程及操作措施；掌握银行对账的操作措施。二、实验内容（重点）1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作措施。2.出纳管理：出纳签字、钞票日记账、银行日记账和资金日报表的查询。3.银行对账；4.生成银行存款余额调节表；5.备份账套数据。三、实验难点1. 审核凭证2. 出纳签字四、实验准备引入实验三备份数据五、实验资料1.维达公司案例（掌握）2.阳光公司案例（纯熟掌握）六、实验规定规定学生独立完毕实验内容。七、实验小结八、实验阐明所有内容皆为实验重点，由于实验环节是有持续性的，每一种环节都不容许忽视，否则实验无法保证。九、操作指引 略备注：操作具体规定：1、账套号班号+学号2、顾客本节内容操作员为账套主管和操作员。 3、文献夹 以自己名字命名备份文献夹。每节课备份内容单设文献夹寄存。 强调：填制凭证对的；审核凭证和出纳签字的条件具有；生成银行存款余额调节表符合规定。 课号：13授学时间：年月日（第周） 节（投影）【教学目的与规定】通过本次教学，使学生掌握用友ERPU8.52总账管理系统期末业务解决的流程及操作措施；重点掌握期末转账定义的的内涵和措施，理解其重要性。【教学重点与难点】1. 期末转账定义的的内涵和措施。2. 总账系统期末解决的解决环节及操作措施。【教学内容】第四章 总账系统4.6期末解决4.6.1转账定义（1）自定义转账设立转账序号：0001，转账阐明：计提坏账准备；分录为：借：管理费用其她（550206）取值公式=(期末应收账款余额+期末其她应收款余额)*3%-期初坏账准备余额贷：坏账准备（1141）取借贷平衡数（2）相应结转设立（3）销售成本结转设立库存商品科目：1243商品销售收入科目：5101商品销售成本科目：5401按商品销售(贷方)数量结转（4）汇兑损益结转设立汇兑损益入账科目：550302财务费用汇兑损益对于钞票美元户和银行存款美元户都计算汇兑损益 （5）期间损益结转设立本年利润科目：3131本年利润4.6.2转账生成1.自定义转账生成 2.相应结转转账生成3销售成本结转生成 4.汇兑损益结转生成5.期间损益结转生成(提示：应先将前4项转账生成的分录进行记账)注意：（1）凭证先记账，再生成下一类凭证（2）各类凭证无法生成或生成错误的因素 4.6.3对账 4.6.4结账注意：（1）上月未结账，则本月不能结账，但可以填制、复核凭证。（2）本月尚有记账凭证时，则本月不能结账。（3）已结账月份不能再填制凭证。（4）若对账不符不能结账。（5）反结账：ctrl+shift+f6。【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：本节内容有难度，讲细致、讲明白，多练习。先讲通理论，再讲函数应用（金额公式设立）。 归纳总结演示：【恢复结账前状态】课号：14-15授学时间：年月日 节（上机） 年月日 节（上机）实验六期末解决一、实验目的通过实训掌握总账系统期末解决的解决环节及操作措施。二、实验内容（重点）1.转账定义；2.转账生成；3.对账；4.结账；5.备份账套数据。三、实验难点1.转账定义；2.转账生成；四、实验准备引入实验五备份数据五、实验资料1.维达公司案例（掌握）2.阳光公司案例（纯熟掌握）六、实验规定规定学生独立完毕实验内容。七、实验小结八、实验阐明所有内容皆为实验重点，由于实验环节是有持续性的，每一种环节都不容许忽视，否则实验无法保证。九、操作指引 略备注：操作具体规定：1、账套号班号+学号2、顾客本节内容操作员为账套主管和操作员。 3、文献夹 以自己名字命名备份文献夹。每节课备份内容单设文献夹寄存。 强调：审核凭证、出纳签字和记账完毕，才干生成月末转账凭证或生成凭证对的。 课号：16授学时间：年月日（第周） 节（投影）【教学目的与规定】通过本次教学，使学生进一步巩固用友ERPU8.52系统管理总账管理系统业务解决的流程及操作措施；重点解决实践中存在的问题。【教学重点与难点】1. 期末转账定义的的内涵、环节和措施。2. 总账系统解决环节及操作措施。3、系统管理的重要操作项目。【教学内容】第14章 1、 串讲所有重要内容。结合案例和问题去讲。2、 答疑。【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：本节内容属于串讲，但一定注意张弛有度，讲重点、讲难点，讲普遍存在的问题，加深印象，巩固知识。 课号：17-18授学时间：年月日 节（上机） 年月日 节（上机）阶段复习与阶段测试一、实验目的通过实训和测试掌握学生学习动态，师生双方均可做到心中有数，可以有的放矢，巩固提高。二、实验内容（重点）1-4章重要内容三、实验难点1.转账定义与转账生成； 2. 浮现问题如何解决。四、实验准备软件运营正常、测试题全面无误。五、实验资料1.上机练习题2.上机测试题六、实验规定规定学生独立完毕实验内容，体现真实水平。七、实验小结八、实验阐明所有内容皆为实验重点，由于实验环节是有持续性的，每一种环节都不容许忽视，否则实验无法保证。九、实验效果（总结）十、上机测试题产品组合系统管理、总账系统、UFO报表备注：操作具体规定：1、账套号班号+学号2、顾客操作员规定：以自己名字加1和2。 3、交作业 以自己名字命名备份文献夹。上交：FTP/:本班文献夹。 课号：19授学时间：年月日（第周） 节（投影）【教学目的与规定】通过本次教学，使学生掌握UFO报表系统中自定义报表格式定义、公式定义及数据计算生成和运用报表模板生成报表的操作技能。【教学重点与难点】1. 报表模板生成报表。2. 自定义生成报表。【教学内容】第十三章 UFO报表系统1、 自定义报表操作环节：（1）新建报表；（2）资产负债表格式定义；（3）资产负债表公式定义；（4）增长表页；（5）报表数据生成；（6）保存报表。实例：货币资金表 单位名称： 年月日 单位：元项 目行次期初数期末数钞票1银行存款2合计3 制表人：2、报表模板调用报表模板，编制资产负债表和损益表。注意：1、 核心字设立和定义2、 选择所在的行业：按行业性质进行选择【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：本节内容从某种限度上讲有难度。讲细致、讲明白，多练习。先讲通理论，再讲报表函数应用（单元公式设立）。 讲情楚：1、 新会计制度和股份制两类行业性质的报表解决状况不同样。2、 生成报表与否对的？如果错误如何修改。课号：20-21授学时间：年月日 节（上机） 年月日 节（上机）实验七八 UFO报表系统设立和应用一、实验目的通过实验理解报表编制的原理和流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作措施及报表单元公式的用法；掌握报表数据解决的操作；掌握如何运用报表模板生成一张报表。二、实验内容（重点）1.自定义一张报表；2. 运用报表模板生成一张报表；三、实验难点1.核心字应用2.单元公式定义四、实验准备引入实验六备份数据五、实验资料1.维达公司案例（掌握）2.阳光公司案例（纯熟掌握）六、实验规定规定学生独立完毕实验内容。七、实验小结八、实验阐明所有内容皆为实验重点，由于实验环节是有持续性的，每一种环节都不容许忽视，否则实验无法保证。九、操作指引1.自定义一张货币资金表或利润表；2. 运用报表模板生成资产负债表和利润表。利润表格式利润表会企02表编制单位：年月单位：元项目行次本月数本年合计数一、主营业务收入1减：主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润(亏损以“”号填列)10加：其她业务利润(亏损以“”号填列)11减：营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润(亏损以“”号填列)18加：投资收益(亏损以“”号填列)19补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额(亏损以“”号填列)27减：所得税28五、净利润(亏损以“”号填列)30备注：操作具体规定：1、账套号 班号+学号2、顾客本节内容操作员为账套主管和操作员。 3、文献夹 以自己名字命名备份文献夹。每节课备份内容单设文献夹寄存。 强调：核心字的含义和应用；如何找出报表错误并加以修改的措施。课号：22授学时间：年月日（第周） 节（投影）【教学目的与规定】通过本次教学，使学生掌握工资管理系统的有关内容掌握工资管理系统初始化、平常业务解决、工资分摊和解决的操作。【教学重点与难点】1. 工资分摊和解决。2. 工资项目设立。【教学内容】第五章 工资管理系统5.1工资管理系统功能概述5.2工资管理系统建账5.2.1建立工资账1、参数设立2、扣税设立3、扣零设立4、人员编码5.2.2工资账初是始设立1、人员类别设立2、银行名称设立3、人员档案设立4、工资项目设立5、选项5.3工资管理业务解决5.3.1工资变动5.3.2工资分钱清单5.3.3扣缴所得税5.3.4银行代发5.3.5工资分摊1、工资分摊设立2、生成工资分摊一览表3、制单备注：讲清晰工资系统和总账系统的关系。 工资分摊是难点，必须具体讲清晰。课号：授学时间： 年 月 日 节（投影）5.3.6月末结转注意：1、若本月工资数据未汇总，不容许结帐；2、进行期末解决后，当月数据不再容许变动；3、月末解决只有账套主管才干执行。5.3.7反结帐账套主管用已结帐月份的下月日期重新登录工资系统进行操作。【练习与作业】1、广东AWD公司案例2、阳光公司案例【课后小结】新增内容课号：23-24授学时间：年月日 节（上机） 年月日 节（上机）实验九工资管理系统一、实验目的通过实验，掌握工资管理系统初始设立及平常业务解决的操作措施，掌握工资分摊及月末解决的操作措施。二、实验内容（重点）1.工资管理系统初始化设立；2.工资管理系统平常业务解决；3.工资分摊及月末解决；4、查询凭证；5.账套数据备份。三、实验难点工资分摊及月末解决四、实验准备引入实验六备份数据五、实验资料1. 广东AWD公司案例（掌握）2.阳光公司案例（纯熟掌握）六、实验规定规定学生独立完毕实验内容。七、实验小结八、实验阐明所有内容皆为实验重点，由于实验环节是有持续性的，每一种环节都不容许忽视，否则实验无法保证。九、操作指引略备注：操作具体规定：1、账套号班号+学号2、顾客本节内容操作员为账套主管和操作员。 3、文献夹 以自己名字命名备份文献夹。每节课备份内容单设文献夹寄存。 强调：计提分派的工资项目可以选多种，此处操作与前版本差别很大。 课号：25授学时间：年月日（第周）节（投影）【教学目的与规定】通过本次教学，使学生进一步巩固用友ERPU8.52工资管理系统业务解决的流程及操作措施；重点解决实践中存在的问题。【教学重点与难点】1、工资分摊环节和措施。2、制单措施。3、月末解决。【教学内容】第五章 3、 串讲所有重要内容。结合案例和问题去讲。4、 答疑。【练习与作业】1、广东AWD公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：本节内容属于串讲，但一定注意张弛有度，讲重点、讲难点，讲普遍存在的问题，加深印象，巩固知识。 课号：26-27 授学时间：年月日 节（上机） 年月日 节（上机）阶段复习与阶段测试一、实验目的通过实训和测试掌握学生学习动态，师生双方均可做到心中有数，可以有的放矢，巩固提高。二、实验内容（重点）第5章重要内容三、实验难点1.工资分摊和制单解决； 2. 浮现问题如何解决。四、实验准备软件运营正常、测试题全面无误。五、实验资料1.上机练习题2.上机测试题六、实验规定规定学生独立完毕实验内容，体现真实水平。七、实验小结八、实验阐明所有内容皆为实验重点，由于实验环节是有持续性的，每一种环节都不容许忽视，否则实验无法保证。九、实验效果（总结） 十、上机测试题产品组合系统管理、总账系统、工资系统 备注：操作具体规定：1、账套号班号+学号2、顾客操作员规定：以自己名字加1和2。 3、交作业 以自己名字命名备份文献夹。上交：FTP/:本班文献夹。 课号：28授学时间：年月日（周） 节（投影）【教学目的与规定】通过本次教学，使学生掌握固定资产管理系统的有关内容；掌握固定资产管理系统初始化、平常业务解决和月末解决的操作。【教学重点与难点】1. 原始卡片录入。2. 月末解决。【教学内容】第六章 固定资产管理系统6.1固定资产管理系统功能概述6.2固定资产管理系统建账6.2.1建立固定资产账1、商定及阐明2、查看启用月份3、折旧信息4、编码方案设立5、账务接口6、初始化检查6.2.2选项设立6.3固定资产管理系统初始化1、部门相应折旧科目2、资产类别3、增减方式4、使用状况5、折旧措施6、录入原始卡片6.4固定资产管理系统平常业务解决1、资产增长2、资产减少3、撤销已减少资产4、变动单备注：讲清晰固定资产系统和总账系统的关系。 录入数据必须保证精确。课号：授学时间： 年 月 日 节（投影）（1） 原值增长（2） 原值减少（3） 部门转移（4） 使用状况变动（5） 其她内容的调节6.5固定资产管理系统期末业务解决1、计提本月折旧2、折旧清单3、折旧分派表4、记账凭证5、批量制单6、账表查询7、对账8、月末结帐9、恢复月末结帐【练习与作业】1、广东AWD公司案例2、阳光公司案例【课后小结】注意：折旧凭证生成的解决。课号：29-30授学时间：年月日 节（上机） 年月日 节（上机）实验十固定资产管理系统一、实验目的通过实验，掌握固定资产管理系统初始化设立、平常业务解决、月末解决的操作流程及操作措施。二、实验内容（重点）1.建立核算账套并启用固定资产系统；2.固定资产系统初始化设立、录入原始卡片；3.固定资产平常业务操作；4.折旧计提、制单；5.与总账对账、办理月末结账；6.账套数据备份。三、实验难点折旧计提、制单四、实验准备引入实验六备份数据五、实验资料1. 广东AWD公司案例（掌握）2.阳光公司案例（纯熟掌握）六、实验规定规定学生独立完毕实验内容。七、实验小结八、实验阐明所有内容皆为实验重点，由于实验环节是有持续性的，每一种环节都不容许忽视，否则实验无法保证。九、操作指引略备注：操作具体规定：1、账套号班号+学号2、顾客本节内容操作员为账套主管和操作员。 3、文献夹 以自己名字命名备份文献夹。每节课备份内容单设文献夹寄存。 强调：计提折旧，生成凭证的解决。课号： 31授学时间：年月日（第周）节（投影）【教学目的与规定】通过本次教学，使学生进一步巩固用友ERPU8.52固定资产管理系统业务解决的流程及操作措施；重点解决实践中存在的问题。【教学重点与难点】1. 计提折旧环节和措施。2. 折旧制单措施。3、月末解决。【教学内容】第6章 1、 串讲所有重要内容。结合案例和问题去讲。2、 答疑。【练习与作业】1、广东AWD公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：本节内容属于串讲，但一定注意张弛有度，讲重点、讲难点，讲普遍存在的问题，加深印象，巩固知识。 课号 ：32-33 授学时间：年月日 节（上机） 年月日 节（上机）阶段复习与阶段测试一、实验目的通过实训和测试掌握学生学习动态，师生双方均可做到心中有数，可以有的放矢，巩固提高。二、实验内容（重点）6章重要内容三、实验难点1.计提折旧和折旧制单； 2. 浮现问题如何解决。四、实验准备软件运营正常、测试题全面无误。五、实验资料1.上机练习题2.上机测试题六、实验规定规定学生独立完毕实验内容，体现真实水平。七、实验小结八、实验阐明所有内容皆为实验重点，由于实验环节是有持续性的，每一种环节都不容许忽视，否则实验无法保证。九、实验效果（总结）十、上机测试题产品组合系统管理、总账系统、固定资产系统 备注：操作具体规定：1、账套号班号+学号2、顾客操作员规定：以自己名字加1和2。 3、交作业 以自己名字命名备份文献夹。上交：FTP/:本班文献夹。 课号：34授学时间： 月日（周） 4节（投影）应付款管理1【教学目的与规定】通过对本章的学习，使学生理解应付款管理系统是公司管理的重要构成部分，与其他子系统有着密切的关系，并掌握该系统的重要功能及数据流程。通过上机实际操作，规定掌握初始化设立、平常解决、记录分析及月末解决的操作措施与操作技能。本节课重要掌握初始化设立内容和措施。【重点难点】重点掌握系统的重要功能、数据流程、初始化设立、应付系统与其他子系统之间的数据联系。难点：初始化设立中的原则制定。【章节目录】第一节 应付款管理系统概述第二节 系统初始化【教学内容】第一节 应付款管理系统概述 一、应付款管理的基本内容应付款管理系统重要用于核算和管理供应商往来款项。该系统以发票、其她应付单等原始单据为根据，记录采购业务及其她业务所形成的往来款项，解决应付款项支付、转账等状况，同步提供了记录分析的功能。根据对供应商往来款项核算和管理的限度不同，系统提供了在应付款管理系统和总账系统中核算供应商往来款项两种应用方案，可供选择。在采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付款等状况；或者需要将应付款核算到产品一级，可选择在应付款系统中核算并管理往来供应商的款项，这时所有的往来供应商凭证所有有应付款系统生成，其她系统不再生成此类凭证。如果使用单位采购业务以及应付款核算业务并不十分复杂，或者现购业务较多，可选择在总账系统核算并管理往来供应商款项。具体选择哪一种方案，可在总账系统中通过初始设立选项的方式进行设立。本章重要学习供应商往来款项在应付款系统的有关初始设立节平常业务解决。应付款管理系统与采购管理系统、总账系统集成使用，应付款管理系统可接受在采购系统中所填制的销售发票，并提供对采购发票进行付款结算解决功能。同步可生成相应凭证，并传递中总账系统。二、应付款系统与其他子系统之间的数据联系本系统重要与总账系统、采购系统、应收系统、财务分析系统等系统有接口。各系统的互相接口可以用下图表达：采购系统应付系统总账系统应收系统财务分析凭证数据转账发票 l 本系统接受采购系统提供的发票，本系统由此生成凭证，并对发票进行收款结算解决。l 本系统向总账系统传递凭证，并可以查询其所生成的凭证。l 本系统和应收系统之间可以进行转账解决。l 本系统向财务分析系统提供多种分析的数据。三、系统的功能系统重要协助您实现应付账款的核算和管理。系统的功能重要涉及如下几点：l 根据您输入的单据记录应付款项的形成。涉及由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。l 协助您解决应付项目的付款及转账状况。l 相应付票据进行记录和管理。l 相应付项目的解决过程生成凭证,并向总账系统进行传递。l 对外币业务及汇兑损益进行解决。l 根据您所提供的条件，提供多种查询及分析。四、应付款管理系统的操作流程l 应付款管理系统安装完毕后，如果还没有建立起相应的账套，应在系统管理模块中建立一种新的账套。在系统管理模块中建立起账套后，在应付款管理系统中进入相应的账套。l 初次进入一种账套时，要进行账套参数的设立。l 在进入正常解决之前，还应进行某些初始设立，并且录入期初余额。l 平常解决涉及单据的录入、单据的结算、票据的管理、凭证的解决、以及转账解决等。l 月末解决涉及汇兑损益的解决及月末结账的解决。第二节 系统初始化 一、设立核算规则系统初始工作涉及账簿套参数的设立，凭证科目的设立，账龄区间的设立，以及期初余额的整顿录入。业务流程见下图设立账套参数初始设立设立账龄区间设立科目二、录入期初余额在初次使用本系统时,应将未解决完的单据所有录入到应付款管理系统。期初余额录入的内容及流程如下：录入期初采购发票录入期初应付单录入期初预付款余额录入期初应付票据与总账系统进行期初对账 【思考与练习题】1简述应付款系统的基本功能。2解释应付账系统与其他子系统之间的数据联系。3应付款系统的初始化工作涉及哪些内容，如何设立。【课后小结】备注警告：应付款核销方式一经拟定，不容许调节。设立时一定要仔细。注意：核销与否生成凭证：若不选，将来制单解决时系统不容许进行核销制单操作，即不能生成核销凭证。若选择则可以进行核销制单操作，但有一点需要明确，就是相似科目不制单；不同科目制单。举例。阐明：核销：就是指拟定付款单与原始发票、应付单之间的相应关系的操作。注意： 在进行基本科目设立时输入的科目必须是末级科目。在基本科目设立中所输入的应付科目、预付科目、银行承兑科目和商业承兑科目，必须是已经在总账系统中被设立为“供应商往来”的会计科目。只有设立了银行承兑科目和商业承兑科目，才可以使用票据登记簿功能，以及在期初余额中录入期初应付票据余额。 注意：(1)结算科目必须是最明细科目(2)结算科目不能带有客户往来和供应商往来辅助核算。警告：录入期初采购发票中的税率必须与存货档案中的税率一致，否则，系统提示容差不符，单据不予保存。若科目2121 期初采购发票中未录入，将来与总账系统进行期初对账不平。建议：看“协助”，理解软件操作的知识，使“协助”真正起到协助的作用。阐明：应付款系统学好学透，应收款系统的学习就变得简朴，故调节筹划为两周，复习巩固通过学习应收款系统来达到目的。课号：35-36 授学时间： 月日 、月日实验十一应付款管理系统一、实验目的通过上机实验，进一步熟悉应付款管理系统初始化的操作内容，理解应付款管理与总账系统之间的数据传递关系。二、实验内容（重点）1.选项设立；2.初始设立；3.期初余额录入；4.与总账对账三、实验难点1、初始设立；2、期初余额录入。四、实验准备引入实验备份数据（系统初始化完毕）五、实验资料1.广东AWD公司案例（掌握）2.阳光公司案例（纯熟掌握）六、实验规定规定学生独立完毕实验内容。七、布置作业：1、按照规定完毕实验报告重点强调：提出问题（问题描述）分析因素（为什么）解决措施（如何解决）得出结论，收获（或启示）。2、预习：应付款管理系统平常:业务解决和期末解决八、实验阐明所有内容皆为实验重点，由于实验环节是有持续性的，每一种环节都不容许忽视，否则实验无法保证。 （上机）备注：初始化设立提示:核销与否生成凭证：若不选，将来制单解决时系统不容许进行核销制单操作，即不能生成核销凭证。若选择则可以进行核销制单操作，但有一点需要明确，就是相似科目不制单；不同科目制单。举例。（3）基本科目设立：供应商往来辅助核算警告：录入期初销售发票中的税率必须与存货档案中的税率一致，否则，系统提示容差不符，单据不予保存。若科目2121 期初销售发票中未录入，将来与总账系统进行期初对账不平。 规定：分析案例题每笔业务的类型、特点，编制会计分录课号：37授学时间： 年月日（周） 4节（投影）应付款管理2【教学目的与规定】通过对本章的学习，使学生理解应付款管理系统是公司管理的重要构成部分，与其他子系统有着密切的关系，并掌握该系统的重要功能及数据流程。通过上机实际操作，规定掌握初始化设立、平常解决、记录分析及月末解决的操作措施与操作技能。本节课重要掌握平常解决、记录分析及月末解决的操作措施与操作技能。【考核要点】1平常解决中的转账解决2查询记录的内容3月末解决 【重点难点】重点掌握平常解决中的增长应付款、付款结算、转账解决及查询记录的内容。难点：平常解决中的核销解决和转账解决。【章节目录】第三节 平常解决第四节 查询记录及期末解决【教学内容】第三节 平常解决 一、单