出纳月工作总结与计划

随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的协助和关怀，让我也清晰的结识到了自己在工作中的局限性，从而也让我学到了诸多，使我在工作方面有了很大的提高，出纳及物流的工作做出如下总结；一、失误、缺陷1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、心态调节。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝挥霍及不正常的开支。2、出纳员支付（涉及公、私借用）每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全钞票日记帐，逐笔记载钞票收付。每日核对钞票库存，并填报当天钞票流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的钞票必须入账。6、当天有到款，必须当天开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7.1钞票帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。懂得了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、此后的努力方向1、作为一种合格的出纳，我必须具有如下的基本规定： 一.学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制定本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，钞票、票据、多种印鉴的保管。四.较好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时精确的将货品高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。同步，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取遗憾与局限性及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才干更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与她人沟通，建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的某些体会和结识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一种过程。在后来的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”（善良）为准则。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和关怀，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表达感谢！篇二：出纳工作总结与筹划出纳工作总结及筹划随着时间的流逝，时间到了，总结的工作以予在中更好的发现自己，完善自我。过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的协助和关怀，让我也清晰的结识到了自己在工作中的局限性，从而也让我学到了诸多，使我在工作方面有了很大的提高，出纳及物流的工作做出如下总结；一、失误、缺陷1、心态调节。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝挥霍及不正常的开支。2、支付每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、每日核对钞票库存，并填报当天资金日报，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、开立公司需要的一般账户，变更公司基本账户5、管理及开具多种支票及有关票据及钞票收付业务6、公司平常经营业务的账务解决懂得了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、此后努力的方向作为一种合格的出纳，我必须具有如下的基本规定：一.学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制定本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，钞票、票据、多种印鉴的保管。四.较好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。1、 我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践，吸取遗憾与局限性及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才干更好的跟上公司发展步伐。发现自己，发展自己，及时的与她人沟通，建立良好的工作氛围。2、 以上是我工作以来的某些体会和结识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一种过程。在后来的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的将在充实、喜悦、收获中度过。3、 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和关怀，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表达感谢！篇三：出纳工作总结及工作筹划工作总结及工作筹划随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结的工作以予在中更好的发现自己，完善自我。过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的协助和关怀，让我也清晰的结识到了自己在工作中的局限性，从而也让我学到了诸多，使我在工作方面有了很大的提高，的工作做出如下总结；一、工作总结：1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝挥霍及不正常的开支。2. 严格保证钞票的安全，及时收回公司各项收入，避免收付差错。对收入和付出的钞票及支票都会双反复核，以保证精确无误开出收据，及时收回钞票存入银行。3. 严格执行借款手续，准时催收各专柜的租金和水电费及其她有关费用及时准时与借款人结算借款金额,按有关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。4. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及有关领导的签字才干予以支付），对不符手续的凭证不付款。5. 根据总部会计提供的根据，确认无误后井然有序地完毕了职工工资和其他应发放的经费发放工作。6. 坚持每日进行库存钞票盘点，严格保证钞票的安全，避免收付差错及时登记钞票和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对钞票日记账与总账。7. 配合主管会计做好多种账务解决，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送钞票日记账和有关附表的报表。8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移送工作。二、 的工作筹划1. 吸取遗憾与局限性及收获的经验，来进一步完善自己的工作.2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.3. 学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.5. 完毕领导临时交办的其她工作.以上是我工作以来的某些体会和结识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一种过程。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和关怀，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表达感谢！出纳：王燕1月12日篇四：出纳年终总结及筹划工作总结时光飞逝，转眼间我在成长中度过了一年。回眸这一年，不久乐能与各位同事共同进步，我也在人们的身上学习了不少知识。回忆今年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最佳的状态进入自己的工作状态。一年来，我心中最大的感受是：做一名合格的出纳简朴，但做一名优秀的出纳就不简朴了。我觉得一名好的出纳不仅要为人正直、谦和，对工作认真、兢兢业业，且在思想政治上、工作业务能力上更要钻研。需要学习的东西诸多。我的述职报告请人们评议，欢迎人们提出珍贵意见。我作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，在今年的工作中不断学习工作方式措施的同步，顺利完毕如下工作：一、平常工作：（1）严格执行钞票管理和结算制度，定期向会计核对钞票与帐目，发钞票额不符，做到及时报告，及时解决。（2）及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回钞票存入银行。（3）根据会计提供的根据，与银行有关部门联系，井然有序地完毕了职工工资和其他应发放的经费发放工作。（4）坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及有关领导的签字才干予以支付），对不符手续的凭证不付款。二、其她工作（1）对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中也许浮现的问题做好记录，并提交领导审视。（2）完毕领导交付的其她工作。三、回忆检查自身存在的问题，我觉得：作为一名出纳员要想完毕工作的责任，一方面必须具有出纳员的素质，树立对的的人生观、价值观。在这一年中，我认真参与多种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深，铁棒磨成针。是的，作为一名出纳员，我在工作中无意中会考虑不周，显得毛毛躁躁，不甚妥当。当意见、建议来临时，目前的我不再不悦，不再回绝，而是以更高的规定来规定自己，努力告诫自己，换个角度尽心、仔细想想，如何能更好某些。四、对针对以上问题，此后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过有关专业知识的学习，虚心请教领导、师傅以及同事们，增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的悲观情绪，做到一丝不苟，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。学习方面，素质的提高。在实践中，人人都是我的师长。空余时间会阅读如何做一名优秀的出纳等有关出纳岗的书籍，提高自身的职业素养。工作内容方面，自身做到认真仔细，一丝不苟的解决工作问题。并在领导和同事们的大力鼓励和支持下，将工作做到更好。综上所述，做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。我坚持规定自己做到谨慎的看待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。在今年的工作中，我用严肃认真的态度看待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，付出过努力，也得到过回报，我很幸运的学到不少东西，业务上也努力做了不少成绩，对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解，但这还远远不够，只有不断的提高业务水平才干使工作更顺利的进行。我将在多学、多思考、多努力，扬长避短，更好的完毕本职工作。财务部12月12日篇五：新人出纳工作总结及筹划工作总结及工作筹划时光一晃而过，转眼间我们送走了迎来了崭新的，作为公司的新人，我深深地为我的公司感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地协助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的公司的一员了，在此对我个人在这一种月的工作做出总结，对的工作做出筹划。12月，我在领导的对的领导下，在和同事们的团结协作和互相协助中，较好的完毕了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面均有了更进一步的提高。现将上岗工作以来获得的成绩和存在的局限性总结如下：一思想政治体现、品德修养及职业道德方面，本人认真遵守内务条令，准时出勤，有效运用工作时间；坚守岗位，当需要加班完毕工作准时加班加点工作，可以准时完毕；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极积极学习专业知识，工作态度端正，认真负责地看待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参与单位组织的各项政治学习，积极规定上进。二工作能力和具体业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是钞票的管理和收支，银行业务办理及结算，钞票及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回忆这一种月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。一方面，在领导的协助下，我更理解了出纳岗位的多种制度及平常的工作流程，学到了诸多工作中的知识，我更加的纯熟了出纳工作。同步，充足的结识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高下之分，只有分工不同”的工作意识，这样才干更好的完毕本职工作，体现人生价值。另一方面作为出纳，我在收付、反映、监督等几种方面尽到了自己应尽的职责，过去的几种月工作里在不断的改善工作方式措施的同步，顺利的完毕了如下工作：1.严格的执行钞票管理和结算制度，定期向主管会计核对钞票与账目，发钞票额不符时，做到及时反映，及时解决。 2及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收钞票存入银行。 3根据各部门和各人提供的根据，井然有序的完毕了职工工资和其他应发放的经费的发放工作。 4坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。三.存在的局限性与筹划：回忆检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基本，专业知识、工作措施尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作筹划是：1. 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过有关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参与会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行钞票管理制度，认真掌握库存限额，按钞票收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，避免工作浮现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则 ，虽然是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。3、做好钞票、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。4、及时核对银行存款做到账款相符管理好有关凭证避免丢失。5、与部门会计人员密切配合做到互相支持、配合。6、完毕领导临时交办的其她工作.以上是我工作以来的某些体会和结识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一种过程。在后来的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的将在充实、喜悦、收获中度过。 在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄同样硕果累累，蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢协助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的协助及指引，才干让我有了今天的进步和成长。