会计电算化概述(ppt 60页)

2022-7-10会计电算化1会计电算化会计电算化2022-7-10会计电算化2教材的内容结构会计电算化概述系统管理基础设置总账系统UFO报表薪资管理系统固定资产管理系统应收应付管理系统供应链基础2022-7-10会计电算化3会计电算化概述认识会计电算化认识会计电算化 会计电算化是计算机技术和现代会计相结合的产物，是用电子计算机代替人工记账、算账、和报账，及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程。会计电算化的应用减轻了会计人员的工作强度，提高了会计工作效率和质量。2022-7-10会计电算化4会计电算化概述会计电算化的产生与发展会计电算化的产生与发展 1.国外电算化的产生与发展国外电算化的产生与发展 1946年第一台计算机在美国产生二十世纪50年代被发达国家应用于会计领域。第一阶段从二十世纪50年代到60年代单项会计核算业务电算化阶段。（解决数量巨大、计算简便 重复次数多的业务）第二阶段20世纪60年代中期到70年代初期会计综合数据处理阶段（系统的为经济分析、经济决策提供会计信息）2022-7-10会计电算化5会计电算化概述 第三阶段20世纪70年代至今数据系统 处理阶段。（会计电算化全面应用）2.我国会计电算化的产生与发展我国会计电算化的产生与发展 我国会计电算化起步较晚，开始于20世纪 70年代但发展迅速。第一阶段1983年以前科研试点阶段（试验摸索、发展缓慢，缺设备、缺人才）第二阶段1983-1987年自我发展阶段（自我开发电算化软件应用于具体工作）2022-7-10会计电算化6会计电算化概述 第三阶段1987-1996年稳步发展阶段（出现专门从事会计软件开发的公司，通用会计软件的研制得到发展，商品化会计软件市场初步形成，我国的会计电算化走上持续稳步发展的轨道）第四阶段1996年至今（财务软件市场进一步成熟）2022-7-10会计电算化7第二章第二章 系统管理系统管理2.1 认识系统管理认识系统管理2.1.1系统管理的功能 1.账套管理：用友U872应用系统中，可以为 多个企业分别建账，各账套数据独立各不影响。账套管理主要包括建立、修改、引入和输出。2.年度账管理：一个账套包括企业的所有的数据，把企业数据按年度进行划分成为年度账。年度账可作为系统操作的基本单位。年度账管理包括建立、清空、引入、输出、结转上年数据和清空年度数据。2022-7-10会计电算化8第二章第二章 系统管理系统管理2.1 认识系统管理认识系统管理 3.操作员及操作权限的集中管理：为保证系统及数据安全。4.设立统一的安全机制：在U8系统管理中，可以监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自动备份计划、清楚系统运行过程中的异常任务等。2022-7-10会计电算化9第二章第二章 系统管理系统管理2.1.2 系统管理与其他系统关系系统管理与其他系统关系系统管理是用友ERP-U872系统的运行基础，它是其他子系统的公共平台，包括公共的账套、年度账及其他相关的基础数据，各系统的操作员需要在系统管理中统一设置并分配权限。2022-7-10会计电算化10第二章第二章 系统管理系统管理2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册系统管理员负责整个系统的总体控制和维护，可以管理系统中的所有账套。账套主管对所选账套进行修改、对年度账进行管理以及对该账套的操作权限进行设置。2022-7-10会计电算化11第二章第二章 系统管理系统管理2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册具体操作具体操作1、第一次进入：进入“用友ERP-U8系统管理窗口2.选择“系统”/“注册”命令打开登录对话框3、系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。2022-7-10会计电算化12第二章第二章 系统管理系统管理2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册2022-7-10会计电算化13第二章第二章 系统管理系统管理2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册2022-7-10会计电算化14第二章第二章 系统管理系统管理2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册2022-7-10会计电算化15第二章第二章 系统管理系统管理2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册系统窗口右下方的状态栏中显示当前的操作员为admim2022-7-10会计电算化16第二章第二章 系统管理系统管理2.2.1增加操作员增加操作员 增加操作员时必须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。注意：注意：操作员编号必须唯一操作员编号必须唯一按下表增加操作员 2022-7-10会计电算化17第二章第二章 系统管理系统管理2.2.1增加操作员增加操作员操作步骤 1.以系统管理员的身份登录，选择“权限/用户”命令，打开用户管理窗口。2.单击“增加”按钮，打开“操作员详细情况”窗口输入编号011，姓名“王东”口令及确认“1”所属部门“财务部”2022-7-10会计电算化18第二章第二章 系统管理系统管理2.2.1增加操作员增加操作员2022-7-10会计电算化19第二章第二章 系统管理系统管理2.2.1增加操作员增加操作员3.单击“增加”按钮完成操作员的建立。单击“取消”按钮则视为放弃本次操作。同样过程增加其他操作员。2022-7-10会计电算化20第二章第二章 系统管理系统管理2.2.2修改操作员修改操作员修改操作员王力的口令为“016”步骤 1.在“系统管理”界面，单击“权限”/“用户”打开“用户管理”对话框。2.在“用户管理”窗口中选择还要修改的用户016。3.单击“修改”按钮打开“操作员详细情况”对话框。2022-7-10会计电算化21第二章第二章 系统管理系统管理2.2.2修改操作员修改操作员 4.修改操作员口令，修改完成后单击“确定”按钮，完成口令的修改。2022-7-10会计电算化22第二章第二章 系统管理系统管理2.2.2删除操作员删除操作员任务：删除用户王力步骤 1.在“系统管理”界面，单击“权限”/“用户”打开“用户管理”对话框。2.选中“016王力”，点击“删除”按钮，弹出窗口提示“是否删除用户016”，单击是，完成删除该用户 注：已使用过调离企业的操作员，可在注：已使用过调离企业的操作员，可在“修改修改”操作员信息时，单击操作员信息时，单击“注销当注销当前用户前用户”，从而不允许登录系统，从而不允许登录系统2022-7-10会计电算化23第二章第二章 系统管理系统管理2.2.2删除操作员删除操作员2022-7-10会计电算化24第二章第二章 系统管理系统管理2.3账套管理账套管理账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输出。系统管理员有权对其进行上述操作。账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置2022-7-10会计电算化25第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套什么是建立账套 指企业应用用友ERP-U872应用系统前，首先需要在系统中建在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账，然后用系统进行日常业务处理日常业务处理。2022-7-10会计电算化26第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套任务任务:创建如下信息的账套创建如下信息的账套 1.账套信息:账套号 100；账套名称：上海同达有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年1月；会计期间默认。2.单位信息：单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 021-81234567；税号 210 234 456 678 789 3.核算类型：记账本位币 人民币；企业类型 工业；行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选中按行业性质预置科目复选框。2022-7-10会计电算化27第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套 4.基础信息：该进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。5.编码方案:科目编码级次 4222；客户供应商分类编码级次 223；收发类别编码级次 12；部门编码级次 122；结算方式方式编码级次12；地区分类编码级次223；存货分类编码 122；其余默认。6.数据精度 对存货数量、单位小数定2位 7.系统启用 启用总账 启用时间：2013-01-012022-7-10会计电算化28第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套操作过程 1.以系统管理员身份在系统管理窗口选择“账套”/“建立”命令，打开“创建账套”对话框，按要求输入账套信息。2022-7-10会计电算化29第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套操作过程 2.单击“下一步”打开“创建账套-单位信息”对话框。输入单位信息。2022-7-10会计电算化30第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套操作过程 3.单击“下一步”打开“账套信息-核算类型”输入核算类型2022-7-10会计电算化31第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套操作过程 4.单击“下一步”打开“创建账套-基础信息”对话框输入基础信息。2022-7-10会计电算化32第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套操作过程 5.单击“完成”按钮，提示是否“可以创建账套了吗”，选择：“是”弹出编码方案，按要求输入。2022-7-10会计电算化33第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套2022-7-10会计电算化34第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套操作过程 6.单击“确定”按钮，再点击“取消”按钮打开“数据精度”对话框。2022-7-10会计电算化35第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套操作过程 7.单击“确认”按钮，系统弹出“上海同达有限公司：100建立成功”提示“是否现在进行系统的启用设置”2022-7-10会计电算化36第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套操作过程 8.单击“是”弹出系统启用窗口单击总账日历窗口启用时间2013-01-01确定确实要启动当前系统吗是完成总账的启用退出2022-7-10会计电算化37第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套2022-7-10会计电算化38第二章第二章 系统管理系统管理2.3.2修改账套修改账套只有账套主管有权修改账套，系统管理员不能修改账套。工作任务：增加外币核算功能步骤：1.系统注册操作员 011账套 上海同达有限公司口令1操作日期 2013-01-01确定 2.选择账套修改命令下一步系统打开修改账套对话框下一步核算类型对话框 下一步基础信息对话框选中外币折算完成2022-7-10会计电算化39第二章第二章 系统管理系统管理2.3.2修改账套修改账套2022-7-10会计电算化40第二章第二章 系统管理系统管理2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入工作任务：将100账套备份到“D:100账套备份”文件夹中步骤：1.以系统管理员身份进入系统管理界面账套输出账套号选择100 上海同达有限公司2022-7-10会计电算化41第二章第二章 系统管理系统管理2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入 2.单击“确定”系统自动压缩所选账套数据要求用户选择备份目标D:100账套备份2022-7-10会计电算化42第二章第二章 系统管理系统管理2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入账套引入 任务：将“D:100账套备份”文件夹中的100账套数据恢复到系统中 步骤：1.以系统管理员的身份进入账套引入D:100账套备份选中UfErpAct.Lst确定系统弹出“账套文件的引入目录”确定2022-7-10会计电算化43第二章第二章 系统管理系统管理2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入2022-7-10会计电算化44第二章第二章 系统管理系统管理2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入 2.系统弹出提示“此项操作将覆盖100 账套当前的所有信息是弹出因引入账套的过程窗口”账套恢复成功确定2022-7-10会计电算化45第二章第二章 系统管理系统管理2.3.4年度账管理年度账管理建立年度账、清空年度数据、引入输出年度账、结转上年数据 2022-7-10会计电算化46第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限系统管理员可指定账套主管，对各账套操作员权限进行设置账套主管对所管辖的账套操作员权限进行设置任务：设定周强为账套主管，再取消账套主管权限步骤：1.以系统管理员身份登录权限权限选中周强勾选账套主管单击是 2022-7-10会计电算化47第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限2022-7-10会计电算化48第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限取消账套主管的勾选即可取消账套主管权限2022-7-10会计电算化49第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限增加操作员权限工作任务：设置如表2.2 p37 步骤：1.系统管理员身份登录(账套主管)权限/用户012刘方修改在所属角色选择出纳确定 2.依次设计何欢、周强、张云的角色2022-7-10会计电算化50第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限o增加操作员权限2022-7-10会计电算化51第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限o增加操作员权限2022-7-10会计电算化52第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限 3.在系统管理界面权限权限100上海同达有限公司左边操作员中选择012刘方修改显示所属角色权限查看是否拥有要求权限2022-7-10会计电算化53第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限操作员权限设置 4.点击“总账-凭证-出纳签字”前的小方框勾选单击保存 5.左边操作员选中013何欢修改勾选公用目录设置总账固定资产管理薪资管理薪资管理应收账款管理应付账款管理保存 6.同理设置“014周强”“015张云”2022-7-10会计电算化54第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限2022-7-10会计电算化55第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限2022-7-10会计电算化56第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限2022-7-10会计电算化57第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限在D盘的根目录下建立文件夹“会计电算化务实务”，在会计电算化文件加下再建立“项目2系统管理”以系统管理员登陆备份“D会计电算化实务项目2系统管理”文件夹2022-7-10会计电算化58第二章第二章 系统管理系统管理2.5设置用户权限设置用户权限2022-7-10会计电算化59第二章第二章 系统管理系统管理2.5设置用户权限设置用户权限删除操作员权限 系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除，所设置的操作员权限一旦被引用便不能删除。2022-7-10会计电算化60第二章第二章 系统管理系统管理2.6系统自动备份系统自动备份任务：设置自动备份计划，计划编号：001，计划名称“100账套自动备份”，发生频率 为每天，有效触发时间2小时，保留天数为1天，备份路径为C:100账套自动备份。